重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事何建国因出差未出席会议，委托独立董事杨正书出席会议并行使表决权。。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）李华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：重庆万里控股（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：万里电池
公司英文名称：WANLI GROUP CO., LTD. CHONGQING
公司英文名称缩写：WANLI GROUP
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST渝万里
公司A股代码：600847
3、公司注册地址：重庆巴南区苦竹坝31号
公司办公地址：重庆巴南区苦竹坝31号
邮政编码：400054
公司国际互联网网址：www.wanli.net.cn
公司电子信箱：info@wanlibattery.com
4、公司法定代表人：刘悉承
5、公司董事会秘书：凌伟
电话：023-62598428
传真：023-62591155
E-mail：wldm847@126.com
联系地址：重庆巴南区苦竹坝31号
公司证券事务代表：周俊华
电话：023-62597905
传真：023-62591155
E-mail：wldm847@126.com
联系地址：重庆巴南区苦竹坝31号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：重庆巴南区苦竹坝31号公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 150,545,065.71 113,008,299.59 33.22
所有者权益（或股东权益） 22,975,903.98 29,531,438.22 -22.20
每股净资产(元) 0.2591 0.3331 -22.22
本报告期比上年同期增
报告期（1－6月） 上年同期
减（％）
营业利润 -8,020,172.25 -6,112,747.68 -31.20
利润总额 -8,034,920.36 -5,467,006.32 -46.97
净利润 -7,955,534.23 -5,467,006.32 -45.52
扣除非经常性损益的净利润 -7,940,786.13 -6,112,747.68 -29.91
基本每股收益(元) -0.0897 -0.0617 -45.38
稀释每股收益(元) -0.0897 -0.0617 -45.38
净资产收益率(%) -34.63 -18.51 减少16.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额 4,946,760.89 -3,217,095.55 253.76
每股经营活动产生的现金流量
0.06 -0.04 253.72
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 14,748.11
合计 14,748.11
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 7,467
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
内增减 数量
(%) 量
深圳市南方同正投资有限 境内非国有法
23.33 20,681,587 0 20,681,587 未知
公司 人
重庆机电控股（集团）公
国有法人 18.63 16,516,023 0 16,516,023 未知
司
境内非国有法
上海步欣工贸有限公司 1.79 1,590,909 0 未知
人
东
未知 0.84 741,355 741,355 未知
海证券有限责任公司
王华强 境内自然人 0.82 729,070 729,070 未知
邱世海 境内自然人 0.81 718,023 0 未知
杨家英 境内自然人 0.68 602,490 602,490 未知
陈强 境内自然人 0.61 538,576 9,900 未知
陈素真 境内自然人 0.58 516,282 0 未知
王红梅 境内自然人 0.42 375,000 375,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东海证券有限责任公司 741,355 人民币普通股
王华强 729,070 人民币普通股
邱世海 718,023 人民币普通股
杨家英 602,490 人民币普通股
陈强 538,576 人民币普通股
陈素真 516,282 人民币普通股
王红梅 375,000 人民币普通股
康俊林 370,000 人民币普通股
林世达 347,900 人民币普通股
邱雷锐 347,701 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 公司未知前10名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属
系的说明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上海步欣工贸有限公司12个月限售期已满，所持股票获准上市流通日为2007年7月6日。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上
有限售条 持有的有限 市交易情况
序
件股东名 售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号
称 数量 交易时 交易股份数
间 量
(1)在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易
所挂牌转让。
深圳市南
2009年 (2)当公司股票价格低于5元/股（若自非流通股股份获
方同正投
1 20,681,587 6月30 20,681,587 得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积
资有限公
日 转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）
司
时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电
池股份。
重庆机电 2009年 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂
2 控股（集 16,516,023 6月30 16,516,023 牌转让。
团）公司 日
上海步欣 2007年 自改革方案实施之日起，至少在12个月内不上市交易或
3 工贸有限 1,590,909 7月6 1,590,909 转让。
公司 日
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司工会委员会2007年3月29日会议研究决定，同意余智慧因工作变动辞去所担任的职工监事职务，选举黄双全为公司第五届监事会职工监事。该事项于2007年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
公司第五届董事会第十次会议同意杜建平因工作变动辞去公司董事、总经理职务。该事项于2007年5月23日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况概述
2007年上半年，公司主要原材料电铅价格今年内持续上涨，并一直维持在较高的价位运行，加上公司目前面临搬迁和稳定原有生产的双重任务，资金需求面临巨大压力，使企业流转资金非常紧张,给生产经营带来了一定困难,在这种严峻的经营形势面前,公司董事会带领全体员工,对外以市场为导向,努力加强现有客户整固和新市扬的开拓,适时调整产品销售价格,狠抓货款回收,提升资金流转速度。对内强化企业管理,严格控制材料采购成本和各种费用,保持了企业经营和整体搬迁的平稳推进。
报告期内公司营业收入、营业利润、净利润以及毛利率与上年同期相比均有一定幅度下降。2007年上半年营业收入4360.57万元,同比下降17.90%，营业利润802.02万元，同比下降31.20%，净利润-795.55万元,同比下将45.52%。营业成本4208.84万元，毛利率为3.75%。公司主营业务单一，仅从事铅酸蓄电池的生产和销售业务。
报告期营业收入下降的原因是公司调整产品结构，产量减少形成；净利润与上年同期相比发生较大变化的原因是公司产品主要原材料价格大幅上涨，且产量相对减少，导致产品成本增加，而整个行业销售价格上涨幅度很小所致；毛利率与上年同期相比减少是因为原材料价格上涨所致。
2、2007年下半年经营思路和目标
2007年下半年，公司依旧面临严峻的经营形势。首先，原材料电铅价格居高不下，严重影响到流转资金的使用效能和产能的扩大；其次，因调整产品结构和产量减少导致部分市场进一步萎缩，为新产品的市场拓展带来负面影响；再次，随着公司搬迁的深入，职工要求解决改制时所遗留的历史问题的愿望进一步强烈，势必会对正常生产经营和搬迁工作带来不利的影响。
2007年下半年，公司将在继续稳定生产的同时，稳步推进搬迁工作。具体工作措施：一是继续提升质量,维护好品牌；二是降低成本,提高产品毛利率；三是为解决企业改制所遗留的历史问题积极创造条件；四是做好整体搬迁,通过新园区建设、以及新技术设备的引进，以规模生产、前沿化技术生产降低单位制造成本，为万里品牌的长远发展奠定坚实基础。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业 营业收入比上 营业成本比
毛利率 毛利率比上年同期
或分产 营业收入 营业成本 年同期增减 上年同期增
(%) 增减(%)
品 (%) 减(%)
分行业
铅酸蓄电
42,923,477.97 41,312,491.39 3.75 -17.99 -12.64 减少5.90个百分点
池行业
分产品
铅酸蓄电
42,923,477.97 41,312,491.39 3.75 -17.99 -12.64 减少5.90个百分点
池行业
公司主营业务属于化工仪器仪表类，主要生产制造铅酸蓄电池产品，以汽车启动铅酸蓄电池产品为主。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
重庆地区 20,856,725.37 -15.76
湖北地区 6,943,364.07 -2.90
其他地区 15,123,388.53 -25.98
合计 42,923,477.97 -17.99
公司业务地区以西南地区为主，产品销售半径不大，以重庆、湖北及其他西南地区为主。
因公司的配套厂商主要分布在西南和湖北地区，因此公司产品主要面向该地区的汽车整车制造厂商。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
毛利率与上年同期相比减少是因为原材料价格持续上涨而产量减少所致。
4、公司在经营中出现的问题与困难
国际国内有色金属总体价格保持较高增长，公司主要原材料电铅价格今年内持续上涨，并一直维持在较高的价位运行，加上公司目前面临搬迁和稳定原有生产的双重任务，资金需求面临巨大压力。随着搬迁工作的进一步深入，公司将面临诸多历史遗留问题的解决，难免对公司目前生产造成负面影响。公司将继续稳定维持目前生产状况，大力推进公司改制的历史遗留问题的解决，积极推进搬迁工作的顺利开展，尽快促使公司进入快速发展轨道。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、重庆万极机车有限公司
公司预计出资510万元投资该项目，试生产阶段，尚未产生效益。
2)、重庆万里动力电源有限公司
公司预计出资800万元投资该项目，筹建阶段，尚未产生效益。
3)、重庆万里工业电源有限公司
公司预计出资800万元投资该项目，筹建阶段，尚未产生效益。
4)、重庆万里启动电源有限公司
公司预计出资800万元投资该项目，筹建阶段，尚未产生效益。
重庆万极机车有限公司项目目前处于试生产阶段，尚未产生效益；由于公司整体搬迁项目尚处于筹备阶段，因此重庆万里动力电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司、重庆万里启动电源有限公司项目作为公司整体搬迁规划的一部分，受公司整体搬迁进度影响，尚未产生效益。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司对照中国证监会及上海证券交易所要求，建立完善了治理结构并保证其规范运行，并修订了《信息披露管理制度》。同时根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司[2007]28号），公司成立了专门的工作小组，由董事长担任组长，对公司治理情况进行了认真自查，交由董事会审核通过并公告了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》及《关于公司治理专项活动自查情况说明》，以上措施努力维护了股东权益，处理好投资者关系，保证了上市公司规范运行。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经审计2006年度公司实现的净利润为6,798,158.80元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为－65,926,720.58元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2006年度利润分配预案为：2006年度内实现的净利润用于弥补以前年度的亏损，2006年度不进行利润分配。公司2006年度利润全部用于弥补以前年度亏损已执行。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
关联方 关联关系 资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳市南方同正投资有限公司 控股股东 1,097.44 1,097.44
重庆赛诺生物药业股份有限公
其他关联人 720 0
司
重庆万极机车有限公司 控股子公司 28.3 28.3
合计 -- 28.3 28.3 1,817.44 1,097.44
关联债权债务形成原因：
（1）公司于2007年1月向深圳市南方同正投资有限公司借款1,097.44万元，用于购买万里实业的资产。公司已于2007年1月办理资产移交手续并支付前述1,097.44万元资产购买款。
（2）本公司于2006年向重庆赛诺生物药业股份有限公司借款720万元，用作经营资金。截止2007年6月30日，公司已归720万元。
(3)本报告期内，控股子公司重庆万极机车有限公司向本公司借款28.3万元，用作经营资金。关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
购买万里实业经营性资产有利于公司生产经营性资产的完整性，同时也为公司顺利实施搬迁创造了条件。但借款会增加财务费用支出。
向重庆赛诺生物药业股份有限公司和重庆赛诺邦和生物技术有限公司借款，补充了公司流动资金，但同时增加了公司财务费用。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元币种:美元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保类 是否履 是否为关联方担保
担保金额 担保期
象名称 签署日） 型 行完毕 （是或否）
1998年5月
重庆工 1998年5月1 30 一般担
10日～1999 否 否
具厂 日 保
年5月9日
报告期内担保发生额合计 30
报告期末担保余额合计（A） 30
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 30
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
30
的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 30
1、1998年5月1日，重庆万里控股（集团）股份有限公司为重庆工具厂提供担保，担保金额为30美元,担保期限为1998年5月10日至1999年5月9日。已逾期，逾期金额为30美元。
1998年5月1日，本公司为本公司其它关联公司重庆工具厂提供担保，担保金额为30万美元,担保期限为1998年5月10日至1999年5月9日。已逾期，逾期金额为30万美元。
1998年5月1日，本公司公司本部重庆万里蓄电池股份有限公司为重庆工具厂提供担保，担保金额为30万美元，担保期限为1998年5月10日至1999年5月9日，已逾期，逾期金额为30万美元，2000年3月31日贷款银行已将此债权转让给了东方资产管理公司。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
宁维松先生向刘悉承先生转让其所持有的深圳市南方同正投资有限公司83.33%股权的工商登记变更手续已完成。此次股份转让手续办理完成后，刘悉承先生成为重庆万里控股（集团）股份有限公司实际控制人。该事项于2007年7月3日在《上海证券报》、《证券时报》上公告。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
承诺
备
股东名称 承诺事项 履行
注
情况
(1)在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转
让。
正在
深圳市南方 (2)当公司股票价格低于5元/股（若自非流通股股份获得流通权之日
按承
同正投资有 起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事
诺履
限公司 项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出
行
售所持有的万里电池股份。
正在
重庆机电控
按承
股（集团） 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。
诺履
公司
行
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、其他重大事项的说明
（1）公司搬迁工作启动后，按照土地款支付进度，本报告期内支付土地款1378万元人民币，截止2007年6月30日，公司已支付2438万元人民币土地出让综合价款。
（2）由于原材料价格持续上涨，公司流动资金严重短缺、原材料组织困难，致使开工严重不足，加之企业实施搬迁，职工强烈要求解决公司改制遗留的员工身份问题，截止本报告签署日，公司处于停产状态。目前，公司正着力协调各方解决上述问题。
（3）宁维松先生向刘悉承先生转让其所持有的深圳市南方同正投资有限公司83.33%股权的工商登记变更手续已完成。
(十四)信息披露索引
刊载的报
刊载日
事项 刊名称及 刊载的互联网网站及检索路径
期
版面
上海证券 2007年
公司2006年度第四次临时股东大会会议资 http://www.sse.com.cn输入
报、中国 1月5
料 公司代码查询公告
证券报 日
2007年
公司股票交易异常波动公告 同上 1月5 同上
日
2007年
公司2006年度第四次临时股东大会决议公
同上 1月9 同上
告及法律意见书
日
2007年
公司股票交易异常波动公告 同上 3月15 同上
日
2007年
公司关于变更职工监事的公告 同上 3月30 同上
日
2007年
公司关于变更名称和法定代表人的公告 同上 4月4 同上
日
2007年
公司2007年第一季度业绩下降提示性公告 同上 4月19 同上
日
公司五届九次董事会决议公告、五届五次监
2007年
事会决议公告、2006年年度报告、2007年
同上 4月25 同上
第一季度报告、关于召开2006年年度股东
日
大会的通知
2007年
公司关于2006年年度报告及年报摘要的补
同上 4月27 同上
充公告
日
2007年
公司关于延期召开2006年度股东大会的通
同上 5月15 同上
知、公司2006年年度股东大会会议资料
日
公司五届十次董事会决议公告、公司2006 2007年
年年度股东大会决议公告、2006年年度股 同上 5月23 同上
东大会法律意见书 日
2007年
公司股价大幅波动风险提示公告 同上 5月28 同上
日
2007年
公司股价大幅波动风险提示公告 同上 6月11 同上
日
2007年
公司股价大幅波动风险提示公告 同上 6月25 同上
日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,229,926.18 12,397,590.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,108,258.62 4,629,535.07
应收账款 16,046,601.85 21,761,699.75
预付款项 898,841.26 1,902,600.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,054,217.82 1,178,816.00
买入返售金融资产
存货 23,708,003.63 19,106,641.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 75,045,849.36 60,976,883.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 760,000.00 760,000.00
投资性房地产
固定资产 39,089,824.16 30,718,109.33
在建工程 29,608,078.41 13,970,426.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,400,123.53 5,500,171.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 641,190.25 1,082,709.22
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 75,499,216.35 52,031,416.49
资产总计 150,545,065.71 113,008,299.59
流动负债：
短期借款 74,395,000.00 44,495,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,980,500.00 1,344,700.00
应付账款 6,937,167.58 5,085,212.69
预收款项 1,637,601.99 3,277,707.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,472,329.88 12,617,830.71
应交税费 904,941.78 2,293,144.97
应付利息
应付股利
其他应付款 13,140,653.67 12,182,912.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,468,194.90 81,296,508.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 125,468,194.90 81,296,508.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,660,000.00 88,660,000.00
资本公积 1,400,000.00
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -67,084,096.02 -59,128,561.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 22,975,903.98 29,531,438.22
少数股东权益 2,100,966.83 2,180,352.95
所有者权益合计 25,076,870.81 31,711,791.17
负债和所有者权益总计 150,545,065.71 113,008,299.59
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,108,093.59 12,168,257.12
交易性金融资产
应收票据 1,086,646.00 2,607,922.44
应收账款 16,046,601.85 21,757,467.50
预付款项 54,141.57 930,777.62
应收利息
应收股利
其他应收款 14,442,708.88 3,530,308.25
存货 23,331,713.07 18,621,696.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 79,069,904.96 59,616,429.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,497,740.99 6,580,367.36
投资性房地产
固定资产 37,949,010.77 29,980,129.07
在建工程 20,008,078.41 4,370,426.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,386,733.47 5,484,576.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 69,841,563.64 46,415,498.89
资产总计 148,911,468.60 106,031,927.97
流动负债：
短期借款 74,395,000.00 44,495,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,980,500.00 1,344,700.00
应付账款 6,937,167.58 4,885,419.45
预收款项 1,634,261.86 3,274,367.08
应付职工薪酬 12,472,329.88 12,617,830.71
应交税费 907,673.40 2,228,141.52
应付利息
应付股利
其他应付款 14,304,483.99 7,780,030.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,631,416.71 76,625,489.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 126,631,416.71 76,625,489.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,660,000.00 88,660,000.00
资本公积 1,400,000.00
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -67,779,948.11 -59,253,561.78
所有者权益（或股东权益）合计 22,280,051.89 29,406,438.22
负债和所有者权益（或股东权
148,911,468.60 106,031,927.97
益）总计
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 43,605,738.76 53,114,134.87
其中：营业收入 43,605,738.76 53,114,134.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,625,911.01 59,226,882.55
其中：营业成本 42,088,363.46 48,021,236.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,299.87 141,348.80
销售费用 2,844,457.98 2,691,541.91
管理费用 4,821,423.31 5,880,179.57
财务费用 2,151,191.85 2,498,975.37
资产减值损失 -298,825.46 -6,399.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,020,172.25 -6,112,747.68
加：营业外收入 666,895.52
减：营业外支出 14,748.11 21,154.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,034,920.36 -5,467,006.32
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,034,920.36 -5,467,006.32
归属于母公司所有者的净利润 -7,955,534.23 -5,467,006.32
少数股东损益 -79,386.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0897 -0.0617
（二）稀释每股收益 -0.0897 -0.0617
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 43,605,738.76 52,381,627.69
减：营业成本 42,088,363.46 47,288,729.36
营业税金及附加 19,299.87 141,348.80
销售费用 2,844,457.98 2,691,541.91
管理费用 4,657,672.46 5,873,779.93
财务费用 2,151,191.85 2,498,975.37
资产减值损失 273,764.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -82,626.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,511,638.22 -6,112,747.68
加：营业外收入 666,895.52
减：营业外支出 14,748.11 21,154.16
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,526,386.33 -5,467,006.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,526,386.33 -5,467,006.32
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,468,198.94 50,867,752.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 17,207,150.78 758,158.18
经营活动现金流入小计 68,075,349.72 51,625,910.36
购买商品、接受劳务支付的现金 38,277,558.62 37,129,851.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,262,734.77 6,728,865.47
支付的各项税费 2,232,599.93 1,879,096.31
支付其他与经营活动有关的现金 16,355,695.51 9,105,192.76
经营活动现金流出小计 63,128,588.83 54,843,005.91
经营活动产生的现金流量净额 4,946,760.89 -3,217,095.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,070,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,714.60
投资活动现金流入小计 1,095,714.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
25,965,325.00 14,770.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,020,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,965,325.00 1,034,770.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,965,325.00 60,944.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 81,369,400.00 35,215,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 81,369,400.00 35,215,000.00
偿还债务支付的现金 40,495,000.00 37,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,744,096.57 2,291,171.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,239,096.57 39,491,171.11
筹资活动产生的现金流量净额 39,130,303.43 -4,276,171.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 18,111,739.32 -7,432,322.06
加：期初现金及现金等价物余额 9,355,004.18 12,572,868.31
六、期末现金及现金等价物余额 27,466,743.50 5,140,546.25
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -8,034,920.36 -5,467,006.32
加：资产减值准备 -298,825.46 -6,399.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
3,004,689.76 2,751,511.21
生物资产折旧
无形资产摊销 100,048.08 97,842.66
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,854,387.65 2,265,456.51
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,601,362.59 -454,574.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”
3,651,168.06 -5,772,146.12
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
9,271,575.75 3,368,220.45
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,946,760.89 -3,217,095.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 27,466,743.50 5,140,546.25
减：现金的期初余额 9,355,004.18 12,572,868.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,111,739.32 -7,432,322.06
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,463,743.94 50,867,752.18
收到的税费返还 1,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,812,250.88 758,158.18
经营活动现金流入小计 59,675,994.82 51,625,910.36
购买商品、接受劳务支付的现金 38,277,558.62 37,129,851.37
支付给职工以及为职工支付的现金 6,115,220.77 6,728,865.47
支付的各项税费 2,163,403.81 1,879,096.31
支付其他与经营活动有关的现金 14,065,549.69 9,105,192.76
经营活动现金流出小计 60,621,732.89 54,843,005.91
经营活动产生的现金流量净额 -945,738.07 -3,217,095.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,070,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,714.60
投资活动现金流入小计 1,095,714.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
25,965,325.00 14,770.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,965,325.00 1,034,770.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,965,325.00 60,944.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,369,400.00 35,215,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 81,369,400.00 35,215,000.00
偿还债务支付的现金 40,495,000.00 37,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,744,096.57 2,291,171.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,239,096.57 39,491,171.11
筹资活动产生的现金流量净额 39,130,303.43 -4,276,171.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 12,219,240.36 -7,432,322.06
加：期初现金及现金等价物余额 9,125,670.55 12,572,868.31
六、期末现金及现金等价物余额 21,344,910.91 5,140,546.25
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -8,526,386.33 -5,467,006.32
加：资产减值准备 273,764.99 -6,399.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
3,004,689.76 2,751,511.21
生物资产折旧
无形资产摊销 100,048.08 97,842.66
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,854,387.65 2,265,456.51
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,710,016.92 -454,574.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-2,664,334.53 -5,772,146.12
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
9,722,109.23 3,368,220.45
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -945,738.07 -3,217,095.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 21,344,910.91 5,140,546.25
减：现金的期初余额 9,125,670.55 12,572,868.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,219,240.36 -7,432,322.06
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
盈 般 所有者权益合
减： 少数股东权益
实收资本(或股 余 风 其 计
资本公积 库存 未分配利润
本) 公 险 他
股
积 准
备
一、上
年年末 88,660,000.00 -59,128,561.78 2,180,352.95 31,711,791.17
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 88,660,000.00 -59,128,561.78 2,180,352.95 31,711,791.17
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
（一）
-7,955,534.24 -79,386.12 -8,034,920.36
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 -7,955,534.24 -79,386.12 -8,034,920.36
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 1,400,000.00 1,400,000.00
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
1,400,000.00 1,400,000.00
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 88,660,000.00 1,400,000.00 -67,084,096.02 2,100,966.83 25,076,870.81
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
资 盈 少数
项目 减： 一般 所有者权益合
实收资本(或股 本 余 其 股东
库存 风险 未分配利润 计
本) 公 公 他 权益
股 准备
积 积
一、上年年末余
88,660,000.00 -61,759,249.02 26,900,750.98
额
加：会计政策变
更
前期差错更正 -4,167,471.56 -4,167,471.56
二、本年年初余
88,660,000.00 -65,926,720.58 22,733,279.42
额
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 -5,467,006.32 -5,467,006.32
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和
-5,467,006.32 -5,467,006.32
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余
88,660,000.00 -71,393,726.90 17,266,273.10
额
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库 盈余
资本公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股 公积
一、上年年末余额 88,660,000.00 -59,253,561.78 29,406,438.22
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 88,660,000.00 -59,253,561.78 29,406,438.22
三、本年增减变动金额
-8,526,386.33 -8,526,386.33
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 -8,526,386.33 -8,526,386.33
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影
响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 1,400,000.00 1,400,000.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 88,660,000.00 1,400,000.00 -67,779,948.11 22,280,051.89
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 资本 减：库 盈余 所有者权益合
未分配利润
本) 公积 存股 公积 计
一、上年年末余额 88,660,000.00 -61,759,249.02 26,900,750.98
加：会计政策变更
前期差错更正 -4,167,471.56 -4,167,471.56
二、本年年初余额 88,660,000.00 -65,926,720.58 22,733,279.42
三、本年增减变动金额（减少
-5,467,006.32 -5,467,006.32
以“－”号填列）
（一）净利润 -5,467,006.32 -5,467,006.32
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -5,467,006.32 -5,467,006.32
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 88,660,000.00 -71,393,726.90 17,266,273.10
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
公司概况
重庆万里控股（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）前身为重庆蓄电池厂，1982年经重庆市人民政府批准以该厂为主体组建为重庆蓄电池总厂。1992年6月经重庆市经济体制改革委员会渝改委〔1992〕115号文件批准，改组设立重庆万里蓄电池股份有限公司。1993年12月经中国证券监督管理委员会批准转为社会募集公司，将原公司净资产折为3,410万股国家股，定向募集内部职工股1,240万股，并于1994年2月16日至1994年3月4日首次向社会公开发行公众股1,550万股。1994年3月24日公司股票在上海证券交易所挂牌上市。
公司1996年实施1995年度利润分配方案，以1995年末总股本6,200万股为基数，向全体股东按10：1的比例派送红股。1997年实施1996年度利润分配方案，以1996年末总股本6,820万股为基数，向全体股东按10：3的比例派送红股。2006年5月26日公司股东大会审议并通过股权分置改革方案，非流通股股东向流通股股东每10股支付股票2.5股。截止2007年6月30日，公司总股本为8,866万股，其中：国家股为16,516,023股，占总股本的18.63%；法人股22,272,496股，占总股本的25.12%；社会公众股49,871,481股，占总股本的56.25%。
经重庆市工商行政管理局核准，从2007年4月4日起，公司名称变更为重庆万里控股（集团）股份有限公司。公司地址为重庆市巴南区土桥苦竹坝31号。
公司属机械制造行业，主要产品有工业电池、汽车电池、塑壳电池、高性能电池、电动电瓶车电池、固定防爆电池和密闭电池等十二大类。公司法定代表人为刘悉承先生。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
公司的财务报表已按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
本期财务报表编制时，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，将《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整。同时按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目的比较数据进行了重新列报。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本 位币为人民币。
5、计量属性：
财务报表项目以历史成本计量为主，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
报表项目在本报表期间的计量属性未发生变化。
6、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的市场汇率中间价折合为人民币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日的上述汇率折合为人民币，其与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益。其中，属于筹建期间的，计入开办费；属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生当日的汇率折算。对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确认日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且具有明显特征表明无法收回的应收款项，报董事会批准，可列作坏帐的应收款项。
公司对应收款项坏帐准备的计提采取个别认定和帐龄分析相结合的方法，对于期末单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项，按帐龄分析计提。
9、存货核算方法：
（1） 存货分类
存货分为：原材料、低值易耗品、在途物资、委托加工物资、在产品、产成品。
（2） 存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
（3） 存货计量和摊销方法
原材料、低值易耗品均采用计划成本核算，月末通过分摊材料成本差异，调整为实际成本；在产品只保留直接材料价值；产成品采用实际成本核算，发出时按加权平均法结转成本；低值易耗品于领用时一次摊销。
（4） 存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25 0 4
机器设备 5-12 0 8.33-20
运输设备 10 0 10
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、相关税费、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。
固定资产采用直线法分类计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。
11、在建工程核算方法：
在建工程采用实际成本核算。包括新建固定资产工程，改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
12、无形资产计价及摊销方法：
（1） 无形资产以取得时的实际成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。
（2） 使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。公司的无形资产类别及摊销期限如下：
项目 预计使用年限 摊销年限
土地使用权 50 50
外购软件 5 5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。
（3） 期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。。
13、长期股权投资的核算方法：
（1） 长期股权投资计价
① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（2） 后续计量
① 对子公司的投资，采用成本法核算
成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
在确认应享有净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产的公允价值无法可靠确认或可辨认资产的公允价值与帐面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净收益于持股比例计算确认。
③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
（3） 长期股权投资减值
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
（4） 长期股权投资处置
其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
14、借款费用的会计处理方法：
（1） 借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；
（2） 借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产成本，在购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
（3） 借款费用资本化金额的计算方法如下：
A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利
息的资本化金额 ＝ 至当期末止累计资产支出超过专门借款部分的加权平均数 一般借款加权
平均资本化率
（4） 因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。
15、收入确认原则：
（1） 销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2） 提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
16、所得税的会计处理方法：
公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司资产、负债的账面价值与其用于计算应纳税所得的相应计税基础存在差异的确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应缴纳（或返还）的所得税金额。资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的延所得税作为权益项目处理，其他递延所得税记入当期损益。
17、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1） 合并方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并财务报表。
（2） 合并范围的确定原则
除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位或主体的财务报表纳入合并范围：除有证据表明本公司不能控制被投资单位外，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权但本公司对其具有实质控制权。本期纳入合并范围的公司为重庆万极机车有限公司、重庆万里启动电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司和重庆万里动力电源有限公司。
18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税劳务收入17% 17
营业税 5
城建税 按应交流转税的7%计缴 7
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
业
注册 务 注册资
子公司全称 子公司类型 经营范围
地 性 本
质
制造、销售普通机械产品及零部件；
重庆
制 试生产电动自行车；制造、销售电动
重庆万极机车有 市大
控股子公司 造 1,000 旅游观光车、电动运输车、电动三轮
限公司(注1) 渡口
业 车、电动牵引车、电动海滩车、电动
区
高尔夫球车及其零部件。
重庆 制
重庆万里启动电 制造、销售车用启动铅酸蓄电池及零
控股子公司 市江 造 1,000
源有限公司 部件。
津区 业
重庆 制
重庆万里工业电 制造、销售工业铅酸蓄电池及零部
控股子公司 市江 造 1,000
源有限公司(注2) 件。
津区 业
重庆 制 制造、销售电动自行车铅酸蓄电池及
重庆万里动力电
控股子公司 市江 造 1,000 零部件，非公路车动力铅酸蓄电池及
源有限公司
津区 业 零部件。
期末实际 实质上构成对子公司的净投资的余 持股比 表决权比 是否合
子公司全称
投资额 额（资不抵债子公司适用） 例(%) 例(%) 并报表
重庆万极机车有
102 51 51 是
限公司(注1)
重庆万里启动电
160 80 80 是
源有限公司
重庆万里工业电
160 80 80 是
源有限公司(注2)
重庆万里动力电
160 80 80 是
源有限公司
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 20,429.24 90,313.96
银行存款： 27,446,314.26 9,264,690.22
其他货币资金： 2,763,182.68 3,042,586.57
合计 30,229,926.18 12,397,590.75
（1） 其他货币资金期末数系存放在重庆市住房资金管理中心的售房资金集资建房款632,613.42元；重庆市巴南区房管办住房基金1,087,659.90元；履约保函保证金33,209.36元；银行承兑汇票保证金1,009,700.00元。
（2） 现金流量表中现金及现金等价物不包括其他货币资金，故现金流量表中现金的年初余额为9,355,004.18元，现金的期末余额为27,466,743.50元。
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 90,000.00
银行承兑汇票 3,108,258.62 4,539,535.07
合计 3,108,258.62 4,629,535.07
无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以
14,263,560.43 41.24 713,178.03 20,279,452.96 49.94 1,013,972.66
内
一至二
4,586,791.38 13.26 2,663,876.14 4,586,791.38 11.30 2,663,876.14
年
二至三
1,781,781.85 5.15 1,315,630.46 1,781,781.85 4.39 1,315,630.46
年
三至四
3,337,225.86 9.65 3,245,297.06 3,337,225.86 8.22 3,245,297.06
年
四至五
986,497.87 2.85 971,273.85 986,497.87 2.43 971,273.85
年
五年以
9,631,348.02 27.85 9,631,348.02 9,631,348.02 23.72 9,631,348.02
上
合计 34,587,205.41 100.00 18,540,603.56 40,603,097.94 100.00 18,841,398.19
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金 8,745,523.35 25.29 437,276.17 12,838,005.35 31.62 690,049.02
额重大
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合 13,955,071.75 34.37 13,847,918.93 13,955,071.75 34.37 13,847,918.93
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应 11,886,610.31 40.34 4,255,408.46 13,810,020.84 34.01 4,303,430.24
收账款
合计 34,587,205.41 -- 18,540,603.56 -- 40,603,097.94 -- 18,841,398.19 --
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款，公司确定该组合的依据是三年以上未流动的单项金额不大的应收账款。
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
应收账款坏帐准备 18,841,398.19 300,794.63 300,794.63 18,540,603.56
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
10,378,819.71 30.01 16,076,316.71 39.59
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐金 计提坏帐
单位名称 欠款金额
司关系 时间 原因 额 比例(%)
1、重庆长安汽车股份有限
客户 2,544,478.58 127,223.93 5
公司
2、十堰赛翔工贸有限公司 客户 2,511,615.58 125,580.78 5
3、重庆红岩汽车有限责任
客户 2,047,082.42 102,354.12 5
公司
4、东风汽车有限公司 客户 1,642,346.77 82,117.34 5
5、重庆万里蓄电池股份有 客户 1,633,296.36 81,664.82 5
限公司南坪销售公司
合计 -- 10,378,819.71 -- -- 518,940.99 --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 1,152,400.92 54.21 57,620.05 1,113,017.44 53.34 55,650.88
一至二年 92,590.84 4.36 9,259.08 92,590.84 4.44 9,259.08
二至三年 26,900.89 1.27 8,070.27 26,900.89 1.29 8,070.27
四至五年 96,435.30 4.54 77,148.24 96,435.30 4.62 77,148.24
五年以上 757,500.00 35.62 757,500.00 757,500.00 36.31 757,500.00
合计 2,125,827.95 100.00 909,597.64 2,086,444.47 100.00 907,628.47
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的其他应 1,464,595.49 68.90 792,854.78 853,935.30 40.93 762,321.77
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险
特征组合后
96,435.30 4.54 77,148.24 96,435.30 4.62 77,148.24
该组合的风
险较大
的其他应收
款项
其他不重大
其他应收款 564,797.16 26.56 39,594.62 1,136,073.87 54.45 68,158.46
项
合计 2,125,827.95 -- 909,597.64 -- 2,086,444.47 -- 907,628.47 --
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款，公司确定该组合的依据是三年以上未流动的单项金额不大的其他应收款。
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 907,628.47 909,597.64
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
1,335,500.78 62.82
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐金 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额
间 因 额 （%）
三亚东方联合公司重庆分公
500,000.00 500,000.00 100
司
重庆惠达实业股份有限公司 257,500.00 257,500.00 100
销售网点暂借款 118,660.94 5,933.05 5
代付水电费 57,000.00 2,850.00 5
合计 -- -- --
⑤ 无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
三亚东方联合公司重庆分公司 500,000.00 500,000.00 100 5年以上帐龄
庆惠达实业股份有限公司 257,500.00 257,500.00 100 5年以上帐龄
合计 -- --
(6)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 895,603.36 99.64 1,899,362.60 99.83
一至二年 121.62 0.02 121.62 0.01
二至三年 2,911.75 0.32 2,911.75 0.15
三年以上 204.53 0.02 204.53 0.01
合计 898,841.26 1,902,600.50
无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位预付款。
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 4,502,326.67 195,377.24 4,306,949.43 3,879,963.43 195,377.24 3,684,586.19
料
在
产 3,902,692.09 3,902,692.09 4,144,064.68 4,144,064.68
品
产
成 15,625,324.50 300,690.12 15,324,634.38 11,190,022.43 300,690.12 10,889,332.31
品
消
耗
性
生 57,760.74 57,760.74 53,489.02 53,489.02
物
资
产
委
托
加
115,966.99 115,966.99 335,168.83 335,168.83
工
物
资
合
24,204,070.99 496,067.36 23,708,003.63 19,602,708.39 496,067.36 19,106,641.03
计
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比
被投资单位
股比例 权比例 例不一致的说明
广州万里光源电源制
品有限公司
重庆惠达实业股份有
6.25 6.25
限公司
四川嘉陵冶化有限公
1.46 1.46
司
西南机械工业联营公
5 5
司
(2)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 增减变 现金红
被投资单位 期初余额 期末余额 减值准备
本 动 利
广州万里光源电源制品
760,000.00 760,000.00 760,000.00
有限公司
重庆惠达实业股份有限
600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
公司
四川嘉陵冶化有限公司 731,600.00 731,600.00 731,600.00 731,600.00
西南机械工业联营公司 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
根据公司与广州市南方光源高能蓄电池有限公司于2004年11月29日签订的股权转让协议，公司将持有的广州万里光源电源制品有限公司36.5%的股权全部转让给广州市南方光源高能蓄电池有限公司。转让价格为274万元，4年内付清。公司已收到前三笔股权转让款198万元，第四笔转让款76万元应于2007年12月20日前收取。
8、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 120,180,503.56 21,259,005.05 141,439,508.61
其中：房屋及建筑物 39,169,795.73 15,404,120.24 54,573,915.97
机器设备 74,391,454.24 5,854,884.81 80,246,339.05
运输设备 6,619,253.59 6,619,253.59
二、累计折旧合计： 87,909,562.04 12,887,290.22 100,796,852.26
其中：房屋及建筑物 19,970,189.26 4,706,597.33 24,676,786.59
机器设备 62,118,412.75 8,107,322.21 70,225,734.96
运输设备 5,820,960.03 73,370.68 5,894,330.71
三、固定资产净值合计 32,270,941.52 8,371,714.83 40,642,656.35
其中：房屋及建筑物 19,199,606.47 10,697,522.91 29,897,129.38
机器设备 12,273,041.49 -2,252,437.40 10,020,604.09
运输设备 798,293.56 -73,370.68 724,922.88
四、减值准备合计 1,552,832.19 1,552,832.19
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,552,832.19 1,552,832.19
运输设备
五、固定资产净额合计 30,718,109.33 39,089,824.16
其中：房屋及建筑物 19,199,606.47 10,697,522.91 29,897,129.38
机器设备 10,720,209.30 -2,252,437.40 8,467,771.90
运输设备 798,293.56 -73,370.68 724,922.88
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备 9,743,989.64 8,191,157.45 1,552,832.19
运输工具
固定资产期末数中，原为银行借款4449.5万元提供抵押的房屋和机器设备已全部解押。
9、在建工程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 期末数
新厂建设 12,589,187.57 15,533,140.03 28,122,327.60
零星工程 1,381,238.76 104,512.05 1,485,750.81
合计
本报告期增加数主要是支付江津新厂区土地款1,378.00万元，且该帐面价值的土地使用权为本公司银行借款提供抵押。
本报告期无利息资本化金额。
本报告期无应提取减值准备情况。
10、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
1.土地使
5,484,576.13 97,842.66 5,386,733.47
用权
2.外购软
15,595.48 2,205.42 13,390.06
件
合计 5,500,171.61 100,048.08 5,400,123.53
11、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
年初账面余 本期计 本期减少额 期末账面余
项目
额 提额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 19,749,026.66 298,825.46 298,825.46 19,450,201.20
二、存货跌价准备 496,067.36 496,067.36
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资
1,361,600.00 1,361,600.00
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值
1,552,832.19 1,552,832.19
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 23,159,526.21 298,825.46 298,825.46 22,860,700.75
12、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 35,000,000.00
抵押借款 39,395,000.00 44,495,000.00
合计 74,395,000.00 44,495,000.00
13、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 15,980,500.00 1,344,700.00
合计 15,980,500.00 1,344,700.00
无欠持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的款项。
14、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 745,703.41 5,270,440.64 5,270,440.64 745,703.41
二、职工福利费 677,559.31 739,597.36 885,098.19 532,058.48
三、社会保险费 6,477,214.09 882,595.56 882,595.56 6,477,214.09
四、住房公积金 4,717,353.90 4,717,353.90
五、其他 90,000.00 90,000.00
合计 12,617,830.71 6,982,633.56 7,128,134.39 12,472,329.88
17、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -24,236.84 1,110,847.19 应税劳务收入17%
所得税 158.12
个人所得税 1,170.00 3,127.53
城建税 7,429.61 按应交流转税的7%计缴
房产税 79,314.98 229,314.98
土地使用税 573,090.00 663,090.00
交通重点建设附加费 203,485.38 203,485.38
教育附加 72,091.26 75,275.37
其他 416.79
合计 904,941.78 2,293,144.97 --
18、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 金额 未偿还的原因
房屋维修基金 1,064,288.61 暂存应付款
(3)对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：
单位名称 金额 未偿还的原因
深圳南方同正投资有限公司 10,974,400.00
房屋维修基金 1,064,288.61暂存应付款
19、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
88,660,000.00 100.00 88,660,000.00 100.00
数
20、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
价）
其他资本公积 1,400,000.00 1,400,000.00
合计 1,400,000.00 1,400,000.00
财政税收返还
21、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 -7,955,534.23
加：年初未分配利润 -59,128,561.78
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -67,084,096.02
22、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 42,923,477.97 52,342,203.68
其他业务收入 682,260.79 771,931.19
合计 43,605,738.76 53,114,134.87
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铅酸蓄电池 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
合计 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铅酸蓄电池 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
合计 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
重庆地区 20,856,725.37 20,219,463.76 24,758,700.00 22,369,485.45
湖北地区 6,943,364.07 6,703,911.98 7,150,900.00 6,460,838.15
其他地区 15,123,388.53 14,389,115.65 20,432,603.68 18,458,405.76
合计 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
重庆长安汽车股份有限公司 5,091,451.72 11.68
十堰赛翔工贸有限公司 4,136,350.39 9.49
重庆红岩汽车有限责任公司 6,322,107.50 14.50
东风汽车有限公司东风商用车公司 2,644,200.00 6.06
重庆万里蓄电池股份有限公司南坪销售公司 3,591,989.01 8.24
合计 21,786,098.62 49.96
23、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
按应交流转税的7%
城建税 13,509.91 98,944.16
计缴
按应交流转税的3%
教育费附加 5,789.87 42,404.64
计缴
合计 19,299.87 141,348.80 --
24、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -298,825.46 -6,399.64
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -298,825.46 -6,399.64
25、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得 666,895.52
无形资产处置利得
合计 666,895.52
26、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 21,154.16
无形资产处置损失
除处置固定资产以外的营业外收支净额 14,748.11
合计 14,748.11 21,154.16
27、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益＝P/S＝归属于普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数＝-7,955,534.24/88660000＝-0.0897
28、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
承兑贴现 14,721,000.00
收重庆正元药业有限公司往来款 2,000,000.00
收代垫个人养老及失业保险 486,150.78
合计 17,207,150.78
29、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
偿还重庆赛诺生物药业有限公司款 7,200,000.00
付重庆正元药业有限公司往来款 2,000,000.00
偿还重庆赛诺邦和生物技术有限公司款 1,600,000.00
运输费 584,917.51
保险费 223,051.91
业务招待费 191,933.10
合计 16,355,695.51
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
14,263,560.43 41.24 713,178.03 20,274,997.96 49.94 1,013,749.91
内
一至二
4,586,791.38 13.26 2,663,876.14 4,586,791.38 11.30 2,663,876.14
年
二至三
1,781,781.85 5.15 1,315,630.46 1,781,781.85 4.39 1,315,630.46
年
三至四
3,337,225.86 9.65 3,245,297.06 3,337,225.86 8.22 3,245,297.06
年
四至五
986,497.87 2.85 971,273.85 986,497.87 2.43 971,273.85
年
五年以
9,631,348.02 27.85 9,631,348.02 9,631,348.02 23.72 9,631,348.02
上
合计 34,587,205.41 100.00 18,540,603.56 40,598,642.94 100.00 18,841,175.44
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
8,745,523.35 25.29 437,276.17 12,838,005.35 31.62 690,049.02
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合 13,955,071.75 34.37 13,847,918.93 13,955,071.75 34.37 13,847,918.93
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应 11,886,610.31 40.34 4,255,408.46 13,805,565.84 34.01 4,303,207.49
收账款
合计 34,587,205.41 -- 18,540,603.56 -- 40,598,642.94 -- 18,841,175.44 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
应收账款坏帐准备 18,841,175.44 300,571.88 300,571.88 18,540,603.56
(4)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
15,075,009.94 93.93 753,750.50 3,588,272.44 78.66 179,413.63
内
一至二
92,590.84 0.58 9,259.08 92,590.84 2.03 9,259.08
年
二至三
26,900.89 0.17 8,070.27 26,900.89 0.59 8,070.27
年
四至五
96,435.30 0.60 77,148.24 96,435.30 2.11 77,148.24
年
五年以
757,500.00 4.72 757,500.0 757,500.00 16.61 757,500.0
上
合计 16,048,436.97 100.00 1,605,728.09 4,561,699.47 100.00 1,031,391.22
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额
重大的其
14,467,277.96 90.15 1,442,989.69 3,258,139.43 71.42 883,331.97
他应收款
项
单项金额
不重大但
按信用风
险
特征组合
96,435.30 0.60 77,148.24 96,435.30 2.11 77,148.24
后该组合
的风险较
大
的其他应
收款项
其他不重
大其他应 1,484,723.71 9.25 85,590.16 1,207,124.74 26.47 70,911.01
收款项
合计 16,048,436.97 -- 1,605,728.09 -- 4,561,699.47 -- 1,031,391.22 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,031,391.22 1,605,728.09
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款时 欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
间 因 （%）
重庆万里动力电源有限公
10,394,703.98 519,735.99 5
司
重庆万极机车公司有限公
2,783,639.43 139,181.97 5
司
三亚东方联合公司重庆分
500,000.00 500,000.00 100
公司
重庆惠达实业股份有限公
257,500.00 257,500.00 100
司
合计 13,935,843.41 -- -- 1,416,417.96 --
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比
被投资单位
股比例 权比例 例不一致的说明
广州万里光源电源制
品有限公司
重庆惠达实业股份有
6.25 6.25
限公司
四川嘉陵冶化有限公
1.46 1.46
司
西南机械工业联营公
5 5
司
重庆万极机车有限公
51 51
司
重庆万里动力电源有
80 80
限公司
重庆万里工业电源有
80 80
限公司
重庆万里启动电源有
80 80
限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
重庆万极机车有限公司 1,020,000.00 1,020,367.36 1,020,367.36
重庆万里动力电源有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
重庆万里工业电源有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
重庆万里启动电源有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 增减变 减值准 现金红
被投资单位 期初余额 期末余额
本 动 备 利
广州万里光源电源制品有
760,000.00 760,000.00 760,000.00
限公司
重庆惠达实业股份有限公
600,000.00 600,000.00 600,000.00
司
四川嘉陵冶化有限公司 731,600.00 731,600.00 731,600.00
西南机械工业联营公司 30,000.00 30,000.00 30,000.00
5、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 119,405,986.02 20,819,634.64 140,225,620.66
其中：房屋及建筑物 39,169,795.73 15,404,120.24 54,573,915.97
机器设备 73,616,936.70 5,415,514.40 79,032,451.10
运输设备 6,619,253.59 6,619,253.59
二、累计折旧合计： 87,873,024.76 12,850,752.94 100,723,777.70
其中：房屋及建筑物 19,970,189.26 4,706,597.33 24,676,786.59
机器设备 62,081,875.47 8,070,784.93 70,152,660.40
运输设备 5,820,960.03 73,370.68 5,894,330.71
三、固定资产净值合计 31,532,961.26 7,968,881.70 39,501,842.96
其中：房屋及建筑物 19,199,606.47 10,697,522.91 29,897,129.38
机器设备 11,535,061.23 -2,655,270.53 8,879,790.70
运输设备 798,293.56 -73,370.68 724,922.88
四、减值准备合计 1,552,832.19 1,552,832.19
其中：房屋及建筑物
机器设备 1,552,832.19 1,552,832.19
运输设备
五、固定资产净额合计 29,980,129.07 37,949,010.77
其中：房屋及建筑物 19,199,606.47 10,697,522.91 29,897,129.38
机器设备 9,982,229.04 -2,655,270.53 7,326,958.51
运输设备 798,293.56 -73,370.68 724,922.88
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备 9,743,989.64 8,191,157.45 1,552,832.19 1,552,832.19
运输工具
6、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
年初账面余 本期减少额 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 19,872,566.66 574,336.87 300,571.88 300,571.88 20,146,331.65
二、存货跌价准备 496,067.36 496,067.36
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资
1,361,600.00 1,361,600.00
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值
1,552,832.19 1,552,832.19
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 23,283,066.21 574,336.87 300,571.88 300,571.88 23,556,831.2
7、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 35,000,000.00
抵押借款 39,595,000.00 44,495,000.00
合计 74,395,000.00 44,495,000.00
8、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
88,660,000.00 88,660,000.00
数
12、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
价）
其他资本公积 1,400,000.00 1,400,000.00
合计 1,400,000.00 1,400,000.00
财政税收返还
13、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 -8,526,386.33
加：年初未分配利润 -59,253,561.78
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -67,779,948.11
14、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 42,923,477.97 52,342,203.68
其他业务收入 682,260.79 771,931.19
合计 43,605,738.76 52,381,627.69
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铅酸蓄电池 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
合计 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铅酸蓄电池 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
合计 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
重庆地区 20,856,725.37 20,219,463.76 24,758,700.00 22,369,485.45
湖北地区 6,943,364.07 6,703,911.98 7,150,900.00 6,460,838.15
其他地区 15,123,388.53 14,389,115.65 19,660,672.49 18,458,405.76
合计 42,923,477.97 41,312,491.39 52,342,203.68 47,288,729.36
15、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
重庆万极机车有限公司 -82,626.37
合计 -82,626.37 －
(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
业务性 注册资 持股比例 表决权比例
子公司全称 注册地
质 本 (%) (%)
重庆市大渡口
重庆万极机车有限公司(注1) 制造业 1,000 51 51
区
重庆万里启动电源有限公司 重庆市江津区 制造业 1,000 80 80
重庆万里工业电源有限公司(注
重庆市江津区 制造业 1,000 80 80
2)
重庆万里动力电源有限公司 重庆市江津区 制造业 1,000 80 80
2、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
公司于1998年为重庆工具厂向中国银行重庆分行借款30万美元提供担保，签署了不可撤销担保书，此项借款已到期，其明细资料列示如下：
被担保单位借款银行 借款金额（元） 借款起止期限 担保方式 担保书签订日
重庆工具厂中行重庆分行 USD300,000.00 1998.5～1999.5 不可撤销担保 1998.4
注：2000年3月31日借款银行已将此债权转让给了东方资产管理公司
除上述事项外，截止本报告期末，本公司没有其他需要披露的重大或有事项。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 -34.63 -34.63 -0.0897 -0.0897
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
-31.67 -31.67 -0.0896 -0.0896
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） -5,467,006.32
追溯调整项目影响合计数
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） -5,467,006.32
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润 -5,467,006.32
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本。
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件。
3、报告期内在公司选定的信息披露报刊上公开披露过的所有文件文本。
董事长：刘悉承
重庆万里控股（集团）股份有限公司
2007年8月26日