重庆万里控股（集团）股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 11
八、备查文件目录 64
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：重庆万里控股（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：万里电池
公司英文名称：WANLI GROUP CO., LTD. CHONGQING
公司英文名称缩写：WANLI GROUP
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST渝万里
公司A股代码：600847
3、 公司注册地址：重庆巴南区苦竹坝31号
公司办公地址：重庆巴南区苦竹坝31号
邮政编码：400054
公司国际互联网网址：www.wanli.net.cn
公司电子信箱：info@wanlibattery.com
4、 公司法定代表人：刘悉承
5、 公司董事会秘书：靳景玉
电话：023-62596943
传真：023-62591155
E-mail：jinjingyu@263.net
联系地址：重庆巴南区苦竹坝31号
公司证券事务代表：周俊华
电话：023-62596943
传真：023-62591155
E-mail：wanli0799@163.com
联系地址：重庆巴南区苦竹坝31号
6、 公司信息披露报纸名称： 上海证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：重庆巴南区苦竹坝31号
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期 本报告期末比上年度期
末 末增减（％）
总资产 122,849,532. 148,234,2 -17.12
01 54.35
所有者权益（或股东 41,421,652.9 43,910,42 -5.67
权益） 1 7.25
每股净资产(元) 0.4672 0.4953 -5.67
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期增
月） 减（％）
营业利润 -5,094,900.5 -8,020,17 36.47
4 2.25
利润总额 -5,106,365.0 -8,034,92 36.45
5 0.36
净利润 -3,908,774.3 -7,955,53 50.87
4 4.23
扣除非经常性损益后 -3,897,809.8 -7,940,78 50.91
的净利润 3 6.13
基本每股收益(元) -0.0441 -0.0897 50.84
扣除非经常性损益后 -0.044 -0.0896 50.89
的基本每股收益(元)
稀释每股收益(元) -0.0441 -0.0897 50.84
净资产收益率(%) -9.44 -34.63 增加72.74个百分点
经营活动产生的现金 -18,744,198. 4,946,760 -478.92
流量净额 08 .89
每股经营活动产生的 -0.21 0.06 -450
现金流量净额
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -10,964.51
合计 -10,964.51
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 7,513户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持 持股总数 报告期内 持有有 质押或
股 增减 限售条 冻结的
比 件股份 股份数
例( 数量 量
%)
深圳市南方 境内非国 23. 20,681,587 20,681 无
同正投资有 有法人 33 ,587
限公司
重庆机电控 国有法人 18. 16,516,023 16,516 无
股（集团） 63 ,023
公司
王志尧 境内自然 1.9 1,761,766 1,761,766 未知
人 8
海口君安药 未知 1.8 1,655,700 924,700 未知
业有限公司 6
王燕平 境内自然 1.0 956,400 859,800 未知
人 7
海南翰邦国 未知 0.8 770,079 -783,431 未知
际实业有限 6
公司
邱晓容 境内自然 0.8 753,441 753,441 未知
人 4
邱世海 境内自然 0.8 717,723 300 未知
人 0
赵昌 境内自然 0.6 560,708 560,708 未知
人 3
陈利珍 境内自然 0.5 453,500 453,500 未知
人 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类
条件股份数
量
王志尧 1,761,766 人民币普通股
海口君安药业有限 1,655,700 人民币普通股
公司
王燕平 956,400 人民币普通股
海南翰邦国际实业 770,079 人民币普通股
有限公司
邱晓容 753,441 人民币普通股
邱世海 717,723 人民币普通股
赵昌 560,708 人民币普通股
陈利珍 453,500 人民币普通股
张芳芳 401,600 人民币普通股
陈云 400,000 人民币普通股
上述股东关联关系 上述股东中，第一大股东深圳市南方同正投资有限公
或一致行动关系的 司和第二大股东重庆机电控股（集团）公司之间不存
说明 在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》》中规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售 持有 有限售条件股份 限售条件
号 条件股 的有 可上市交 新增 东名称 限售 可上市交易情?
条件 易时间 可上 股份
数量 市交
易股
份数
量
1. 深圳市 20,6 2009年6 20,6 （1)在获得流通权之日起三十六个月
南方同 81,5 月30日 81,5 内所持股份不在交易所挂牌转让。(2
正投资 87 87 )当公司股票价格低于5元/股（若自
有限公 非流通股股份获得流通权之日起至出
司 售股份期间有派息、送股、资本公积
转增股本、增资扩股等事项，则对该
价格作相应调整）时，不通过证券交
易所挂牌交易方式出售所持有的万里
电池股份。
2. 重庆机 16,5 2009年6 16,5 在获得流通权之日起三十六个月内所
电控股 16,0 月30日 16,0 持股份不在交易所挂牌转让。
（集团 23 23
）公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年2月26日公司第五届董事会第十九次会议，聘任靳景玉先生为公司董事会秘书。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、上半年公司经营分析 报告期内，公司在资金较为紧张的情况下，加强内部管理，对库存物资进行清理再利用，积极盘活存量资产，并按照市场情况，适时调整产品结构，采用灵活方式努力组织优势品种的生产和销售。报告期内虽经公司管理层积极努力，但由于原材料价格仍在高位反复徘徊，资金困难，使生产规模没有有效恢复。 上半年共实现营业收入1705.41万元，较上年同期减少2655.16万元，减幅为60.89%，实现毛利87.22万元，较上年同期减少73.78万元，减幅为45.86%。营业收入和毛利下降原因是一季度停产致使产销量减少。三项费用合计-152.71万元，较上年同期减少1134.42万元，减幅为115.56%，减少原因是职工安置冲减了管理费用。利润总额-510.64万元，较上年同期少亏292.86万元，主要是管理费用大幅减少。 2、下半年公司经营计划： （1）继续做好职工安置工作，在搬迁前确保企业改制历史遗留问题得到妥善解决，使公司搬迁能够按期搬得走，搬得顺。 （2）充分利用现有资源，增加产能，力争达到正常年份生产规模。 （3）继续构建有效经销网络，根据需要逐步开发潜在市场和空白市场，做好价格管理，抓好产品销售结构管理，进一步提升毛利水平。 （4）树立全员都要过紧日子的思想，持续抓好费用控制，加强内部管理。 （5）抓好新厂区建设项目的管理，督促工程按计划进度进行，使有条件提前完工的尽量提前完工，在确保工程建设质量的情况下，力争提前完成设备安装调试，投入生产，使公司经营状况得到彻底改善。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成 毛 营业收 营业成 毛利率比上年同期
或分产 本 利 入比上 本比上 增减（%）
品 率( 年同期 年同期
%) 增减（ 增减（
％） ％）
分行业
铅酸蓄 17,012,1 16,139, 5.1 -60.37 -60.93 增加36.80个百分点
电池 46.10 961.14 3
分产品
铅酸蓄 17,012,1 16,139, 5.1 -60.37 -60.93 增加36.80个百分点
电池 46.10 961.14 3
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公司主营业务属于化工仪器仪表类，主要生产制造铅酸蓄电池产品，并以汽车启动铅酸蓄电池产品为主。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％
）
重庆地区 3,862,163.22 -81.49
湖北地区 9,512,590.59 137.00
其他地区 3,637,392.29 -75.95
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公司产品销售半径不大，以重庆、湖北及其他西南地区为主。而公司的配套厂商主要分布在西南和湖北地区，因此公司产品主要面向该地区的汽车整车制造厂商。重庆和其他地区主营业务收入下降，湖北地区主营业务收入上升，原因是产品主要保汽车整车制造厂的蓄电池配套，削减了其余地区的销售业务。
公司主营业务单一，仅从事铅酸蓄电池的生产和销售业务。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
毛利率与上年度相比由3.75%增加到5.13%,主要是本期产品结构调整所致,对毛利率较低的品种进行了淘汰。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
利润构成与上年度相比发生重大变化的原因主要是本期管理费用减少。
5、公司在经营中出现的问题与困难
公司主要原材料电铅价格今年仍在高位反复徘徊持续上涨，并一直维持在较高的价位运行，加上公司面临搬迁和职工安置两大主要工作，资金需求面临巨大压力。同时随着搬迁工作的进一步深入，公司将面临诸多历史遗留问题的解决，难免对公司现有生产造成一定影响。公司将继续稳定维持现有生产状况，大力推进公司改制的历史遗留问题的解决，积极推进搬迁工作的顺利开展，尽快促使公司进入快速发展轨道。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、环保整体搬迁一期工程
公司预计出资15,000万元投资该项目，已全部进入施工阶段 项目在建设中，未产生收益。。
根据重庆市人民政府办公厅2006年6月“渝法办 [2006]138号《关于加快实施主城区第二批环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的通知》”，本公司被列为主城区第二批环境污染安全隐患搬迁企业，2006年8月，公司启动搬迁工作，在重庆市江津区双福工业园全额投资整体搬迁项目。项目预计投资总金额为15000万元。目前已开工建设的项目为一期工程，预计将在2009年4月完成设备安装和调试。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，但亏损额度将比去年同期大幅下降。原因是由于职工安置相关费用大幅减少，但目前生产的恢复尚未达到以往年度正常生产水平。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司目前已经按照有关规定完善和制定了公司相关制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《防止大股东占用上市公司资金长效机制》等，并在上交所网站进行了披露。董事会建立了独立董事制度并下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司严格实行上述制度，并形成较为有效的内部控制体系，有效防范和化解公司运营中的风险，促进公司的规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司治理总体与中国证监会要求一致，随着公司的发展，公司规范治理活动将进一步完善。目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年度公司的利润分配方案为不分配不转增，因此报告期内未有利润分配方案的执行情况。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2008年上半年拟定的利润分配预案为:不分配，不转增。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、吸收合并情况
报告期内未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
报告期内无与日常经营相关的关联交易发生。
2、资产、股权转让的重大关联交易
报告期内无资产、股权转让的重大关联交易发生。
3、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关 向关联方提供资 关联方向上市公司提
系 金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳市南方同正投资有 母公司 1,577.44 230
限公司
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
关联债权债务形成原因：
因本公司流动资金紧张，深圳市南方同正投资有限公司为本公司搬迁代垫购买土地款及补充本公司经营性流动资金15,774,400元。
关联债权债务清偿情况：
报告期内已清偿1347.44万元，至报告期末未清偿余额为230万元。
与关联债权债务有关的承诺：
无与关联债权债务有关的承诺。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：
该资金的流入使公司流动资金紧张状况有所缓解，对公司经营成果未产生影响。
(七)托管情况
报告期内无托管情况。
(八)承包情况
报告期内无承包情况。
(九)租赁情况
报告期内无租赁情况。
(十)担保情况
单位:元 币种:美元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 发生日 担保金 担保类 担保期 是否 是否为
称 期（协 额 型 履行 关联方
议签署 完毕 担保
日）
重庆工具厂 1998年5 300,000 ~
月1日 .00
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 300,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 300,000.00
担保总额占公司净资产的比例 5.07
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 300,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 300,000.00
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 300,000.00
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1、1998年5月1日，重庆万里控股（集团）股份有限公司为重庆工具厂提供担保，担保金额为300,000.00美元，。
1998年5月1日，本公司为其它关联方重庆工具厂提供30万美元担保，担保期限为1998年5月10日至1999年5月9日，该担保已逾期。2000年3月31日贷款银行已将此债权转让给了东方资产管理公司。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
(十三)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
（1）公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司股改时承诺：a、在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。b、当公司股票价格低于5元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池股份。（2）公司第二大股东重庆机电控股（集团）公司股改时承诺：在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。
两大股东均按承诺履行之中。
(十四)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十五)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十六)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代 简称 期末持 初始投资 期末账面 期初 会计核算
号 码 有数量 金额 值 账面 科目
（股） 值
1 600643 爱建股 2,400 28,906.5 23,784 交易性金
份 融资产
2 600369 *ST长 539,81 6,934,689 6,990,552 交易性金
运 1 .96 .45 融资产
合计 － 6,963,596 7,014,336 －
.46 .45
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2、其他重大事项的说明
公司股权的转让: 2007年11月29日，公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）和第二大股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团” ）签订股权转让协议，机电集团拟将其所持有公司的590万股（占总股本的6.65%）转让给南方同正，该协议需报经国有资产监督管理部门批准后生效，截止报告期末，上述事项仍处于待批过程中。
(十七)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互
联网网站
及检索路
径
职工安置进展情况公告 上海证券报D6版、证券 2008年1月 www.sse.c
时报31版 8日 om.cn
股价异常波动公告 上海证券报B3版、证券 2008年1月 www.sse.c
时报35版 24日 om.cn
第五董事会第十九次会 上海证券报D5版、证券 2008年2月 www.sse.c
议决议公告 时报47版 27日 om.cn
股价异常波动公告 上海证券报D63版、证券 2008年3月 www.sse.c
时报35版 18日 om.cn
股价异常波动公告 上海证券报D46版、证券 2008年3月 www.sse.c
时报43版 21日 om.cn
关于恢复生产的公告 上海证券报D42版、证券 2008年4月 www.sse.c
时报31版 1日 om.cn
股价异常波动公告 上海证券报A26版、证券 2008年4月 www.sse.c
时报31版 7日 om.cn
控股股东及其他关联方 上海证券报D6版、证券 2008年4月 www.sse.c
资金占用的专项说明 时报85版 15日 om.cn
关于召开2007年度股东 上海证券报D52版、证券 2008年4月 www.sse.c
大会的通知 时报85版 15日 om.cn
2007年年报摘要 上海证券报D52版、证券 2008年4月 www.sse.c
时报85版 15日 om.cn
第五监事会第八次会议 上海证券报D52版、证券 2008年4月 www.sse.c
决议公告 时报85版 15日 om.cn
第五董事会第二十一次 上海证券报D52版、证券 2008年4月 www.sse.c
会议决议公告 时报85版 15日 om.cn
股价异常波动公告 上海证券报D135版、证 2008年4月 www.sse.c
券时报179版 22日 om.cn
2008年第一季度报告 上海证券报A22版、证券 2008年4月 www.sse.c
时报34版 28日 om.cn
2007年度股东大会决议 上海证券报D10版、证券 2008年5月 www.sse.c
公告 时报47版 9日 om.cn
关于四川汶川地震未对 上海证券报D36版、证券 2008年5月 www.sse.c
公司造成灾害及影响的 时报46版 14日 om.cn
公告
股价异常波动公告 上海证券报D26版、证券 2008年6月 www.sse.c
时报39版 13日 om.cn
股价异常波动公告 上海证券报A15版、证券 2008年6月 www.sse.c
时报44版 23日 om.cn
股价异常波动公告 上海证券报D14版、证券 2008年6月 www.sse.c
时报31版 27日 om.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,074,600.34 27,850,933.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,014,336.45 17,851,651.00
应收票据 1,192,981.00 2,085,303.50
应收账款 8,383,177.37 7,556,667.94
预付款项 5,606,785.75 1,235,642.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,193,676.49 32,970,317.78
买入返售金融资产
存货 22,330,185.98 18,630,540.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 81,795,743.38 108,181,056.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 6,364,584.51 7,462,675.48
在建工程 9,892,947.57 7,540,675.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,384,345.00 24,635,730.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 411,911.55 414,116.97
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 41,053,788.63 40,053,197.77
资产总计 122,849,532.0 148,234,254.35
1
流动负债：
短期借款 52,895,000.00 58,895,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,905,244.09 5,290,999.66
预收款项 1,787,155.39 1,845,879.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,509,731.69 15,831,784.05
应交税费 801,476.00 1,782,742.20
应付利息
应付股利
其他应付款 9,520,561.62 19,471,121.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,419,168.79 103,117,526.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 81,419,168.79 103,117,526.08
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 88,660,000.00 88,660,000.00
资本公积 2,820,000.00 1,400,000.00
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -50,058,347.0 -46,149,572.75
9
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 41,421,652.91 43,910,427.25
计
少数股东权益 8,710.31 1,206,301.02
所有者权益合计 41,430,363.22 45,116,728.27
负债和所有者总计 122,849,532.0 148,234,254.35
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
母公司资产负债表
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,023,467.97 27,793,736.91
交易性金融资产
应收票据 1,192,981.00 2,085,303.50
应收账款 8,383,177.37 7,556,667.94
预付款项 5,606,785.75 1,235,642.57
应收利息
应收股利
其他应收款 64,238,920.36 54,405,561.65
存货 22,030,736.07 18,400,953.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 105,476,068.52 111,477,865.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,820,000.00 5,820,000.00
投资性房地产
固定资产 5,837,445.69 6,835,757.86
在建工程 9,892,947.57 7,540,675.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 21,550,393.26 20,196,433.18
资产总计 127,026,461.78 131,674,299.10
流动负债：
短期借款 52,895,000.00 58,895,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,705,450.85 5,091,206.42
预收款项 1,783,815.26 1,842,538.95
应付职工薪酬 6,509,731.69 15,831,784.05
应交税费 804,207.62 1,785,473.82
应付利息
应付股利
其他应付款 7,205,633.64 4,047,193.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,903,839.06 87,493,196.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 78,903,839.06 87,493,196.35
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 88,660,000.00 88,660,000.00
资本公积 2,820,000.00 1,400,000.00
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -43,357,377.28 -45,878,897.25
所有者权益（或股东权益） 48,122,622.72 44,181,102.75
合计
负债和所有者（或股东权益 127,026,461.78 131,674,299.10
）合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
合并利润表
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 17,054,116.57 43,605,738.7
6
其中：营业收入 17,054,116.57 43,605,738.7
6
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,808,099.23 51,625,911.0
1
其中：营业成本 16,289,053.34 42,088,363.4
6
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,717.59 19,299.87
销售费用 1,260,794.53 2,844,457.98
管理费用 -3,570,623.82 4,821,423.31
财务费用 782,724.73 2,151,191.85
资产减值损失 14,432.86 -298,825.46
加：公允价值变动收益（损失以 -1,368,014.51
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列 -5,972,903.37
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
）
三、营业利润（亏损以“－”号 -5,094,900.54 -8,020,172.2
填列） 5
加：营业外收入 1,300.00
减：营业外支出 12,764.51 14,748.11
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－ -5,106,365.05 -8,034,920.3
”号填列） 6
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号 -5,106,365.05 -8,034,920.3
填列） 6
归属于母公司所有者的净利润 -3,908,774.34 -7,955,534.2
3
少数股东损益 -1,197,590.71 -79,386.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.0441 -0.0897
（二）稀释每股收益（元/股） -0.0441 -0.0897
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法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
母公司利润表
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,054,116.57 43,605,738.7
6
减：营业成本 16,289,053.34 42,088,363.4
6
营业税金及附加 31,717.59 19,299.87
销售费用 1,254,360.25 2,844,457.98
管理费用 -3,850,096.14 4,657,672.46
财务费用 782,164.19 2,151,191.85
资产减值损失 14,432.86 273,764.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列 -82,626.37
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 2,532,484.48 -8,511,638.2
填列） 2
加：营业外收入 1,300.00
减：营业外支出 12,264.51 14,748.11
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－ 2,521,519.97 -8,526,386.3
”号填列） 3
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 2,521,519.97 -8,526,386.3
填列） 3
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法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
合并现金流量表
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附 本期金额 上期金额
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,016,882. 49,468,198
30 .94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,420,000.0 1,400,000.
0 00
收到其他与经营活动有关的现金 9,088,165.0 17,207,150
2 .78
经营活动现金流入小计 28,525,047. 68,075,349
32 .72
购买商品、接受劳务支付的现金 20,855,798. 38,277,558
98 .62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,999,149.6 6,262,734.
2 77
支付的各项税费 1,909,528.1 2,232,599.
6 93
支付其他与经营活动有关的现金 19,504,768. 16,355,695
64 .51
经营活动现金流出小计 47,269,245. 63,128,588
40 .83
经营活动产生的现金流量净额 -18,744,198 4,946,760.
.08 89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,496,396.6
7
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 78,164.59
投资活动现金流入小计 9,574,561.2
6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 700,984.24 25,965,325
支付的现金 .00
投资支付的现金 6,000,000.0
0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,700,984.2 25,965,325
4 .00
投资活动产生的现金流量净额 2,873,577.0 -25,965,32
2 5.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 29,895,000. 81,369,400
00 .00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,895,000. 81,369,400
00 .00
偿还债务支付的现金 35,895,000. 40,495,000
00 .00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,905,711.7 1,744,096.
5 57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,800,711. 42,239,096
75 .57
筹资活动产生的现金流量净额 -7,905,711. 39,130,303
75 .43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,776,332 18,111,739
.81 .32
加：期初现金及现金等价物余额 27,850,933. 9,355,004.
15 18
六、期末现金及现金等价物余额 4,074,600.3 27,466,743
4 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
母公司现金流量表
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 本期金额 上期金额
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,016,882. 49,463,743
30 .94
收到的税费返还 1,420,000.0 1,400,000.
0 00
收到其他与经营活动有关的现金 27,087,138. 8,812,250.
90 88
经营活动现金流入小计 46,524,021. 59,675,994
20 .82
购买商品、接受劳务支付的现金 20,855,798. 38,277,558
98 .62
支付给职工以及为职工支付的现金 4,999,149.6 6,115,220.
2 77
支付的各项税费 1,909,528.1 2,163,403.
6 81
支付其他与经营活动有关的现金 34,001,281. 14,065,549
98 .69
经营活动现金流出小计 61,765,758. 60,621,732
74 .89
经营活动产生的现金流量净额 -15,241,737 -945,738.0
.54 7
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 78,164.59
投资活动现金流入小计 78,164.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 700,984.24 25,965,325
支付的现金 .00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 700,984.24 25,965,325
.00
投资活动产生的现金流量净额 -622,819.65 -25,965,32
5.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,895,000. 81,369,400
00 .00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,895,000. 81,369,400
00 .00
偿还债务支付的现金 35,895,000. 40,495,000
00 .00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,905,711.7 1,744,096.
5 57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,800,711. 42,239,096
75 .57
筹资活动产生的现金流量净额 -7,905,711. 39,130,303
75 .43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,770,268 12,219,240
.94 .36
加：期初现金及现金等价物余额 27,793,736. 9,125,670.
91 55
六、期末现金及现金等价物余额 4,023,467.9 21,344,910
7 .91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
合并所有者权益变动表
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收 资 减 盈 一 未分 其
资本 本 ： 余 般 配利 他
(或 公 库 公 风 润
股本 积 存 积 险
) 股 准
备
一、上年 88,6 1,4 -46, 1,206,301. 45,116,728
年末余额 60,0 00, 149, 02 .27
00.0 000 572.
0 .00 75
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 88,6 1,4 -46, 1,206,301. 45,116,728
年初余额 60,0 00, 149, 02 .27
00.0 000 572.
0 .00 75
三、本期 1,4 -3,9 -1,197,590 -3,686,365
增减变动 20, 08,7 .71 .05
金额（减 000 74.3
少以“－ .00 4
”号填列
）
（一）净 -3,9 -1,197,590 -5,106,365
利润 08,7 .71 .05
74.3
4
（二）直 1,4 1,420,000.
接计入所 20, 00
有者权益 000
的利得和 .00
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 1,4 1,420,000.
20, 00
000
.00
上述（一 1,4 -3,9 -1,197,590 -3,686,365
）和（二 20, 08,7 .71 .05
）小计 000 74.3
.00 4
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 88,6 2,8 -50, 8,710.31 41,430,363
期末余额 60,0 20, 058, .22
00.0 000 347.
0 .00 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实 资 减 盈 一 未分 其
收 本 ： 余 般 配利 他
资 公 库 公 风 润
本( 积 存 积 险
或 股 准
股 备
本)
一、上年 88, -59, 2,180,352. 31,711,791.
年末余额 660 128, 95 17
,00 561.
0.0 78
0
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 88, -59, 2,180,352. 31,711,791.
年初余额 660 128, 95 17
,00 561.
0.0 78
0
三、本期 1,4 -7,9 -79,386.12 -6,634,920.
增减变动 00, 55,5 36
金额（减 000 34.2
少以“－ .00 4
”号填列
）
（一）净 -7,9 -79,386.12 -8,034,920.
利润 55,5 36
34.2
4
（二）直 1,4 1,400,000.0
接计入所 00, 0
有者权益 000
的利得和 .00
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 1,4 1,400,000.0
00, 0
000
.00
上述（一 1,4 -7,9 -79,386.12 -6,634,920.
）和（二 00, 55,5 36
）小计 000 34.2
.00 4
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 88, 1,4 -67, 2,100,966. 25,076,870.
期末余额 660 00, 084, 83 81
,00 000 096.
0.0 .00 02
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
母公司所有者权益变动表
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本 资本公 减 盈 未分配利 所有者
(或股本) 积 ： 余 润 权益合
库 公 计
存 积
股
一、上年年末余额 88,660,0 1,400,0 -45,878, 44,181,
00.00 00.00 897.25 102.75
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 88,660,0 1,400,0 -45,878, 44,181,
00.00 00.00 897.25 102.75
三、本期增减变动金额 1,420,0 2,521,51 3,941,5
（减少以“－”号填列 00.00 9.97 19.97
）
（一）净利润 2,521,51 2,521,5
9.97 19.97
（二）直接计入所有者 1,420,0 1,420,0
权益的利得和损失 00.00 00.00
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他 1,420,0 1,420,0
00.00 00.00
上述（一）和（二）小 1,420,0 2,521,51 3,941,5
计 00.00 9.97 19.97
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 88,660,0 2,820,0 -43,357, 48,122,
00.00 00.00 377.28 622.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本 资本公 减 盈 未分配利 所有者权
(或股本) 积 ： 余 润 益合计
库 公
存 积
股
一、上年年末余额 88,660,0 -59,253, 29,406,4
00.00 561.78 38.22
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 88,660,0 -59,253, 29,406,4
00.00 561.78 38.22
三、本期增减变动金额 1,400, -8,526,3 -7,126,3
（减少以“－”号填列 000.00 86.33 86.33
）
（一）净利润 -8,526,3 -8,526,3
86.33 86.33
（二）直接计入所有者 1,400, 1,400,00
权益的利得和损失 000.00 0.00
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他 1,400, 1,400,00
000.00 0.00
上述（一）和（二）小 1,400, -8,526,3 -7,126,3
计 000.00 86.33 86.33
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 88,660,0 1,400, -67,779, 22,280,0
00.00 000.00 948.11 51.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
公司概况
重庆万里控股（集团）股份有限公司（原名为“重庆万里蓄电池股份有限公司”，以下简称 “公司”、“本公司”）前身为重庆蓄电池厂，1982年经重庆市人民政府批准以该厂为主体组建重庆蓄电池总厂。1992年6月经重庆市经济体制改革委员会渝改委〔1992〕115号文件批准，改组设立重庆万里蓄电池股份有限公司。1993年12月经中国证券监督管理委员会批准转为社会募集公司，将原公司净资产折为3,410万股国家股，定向募集内部职工股1,240万股，并于1994年2月16日至1994年3月4日首次向社会公开发行公众股1,550万股。1994年3月24日公司股票在上海证券交易所挂牌上市。 公司1996年实施的1995年度利润分配方案，以1995年末总股份6,200万股为基数，向全体股东按10:1的比例派送红股。1997年实施的1996年度利润分配方案，以1996年末总股份6,820万股为基数，向全体股东按10:3的比例派送红股。经重庆市国有资产监督管理委员会批准，2006年5月26日公司股东大会审议并通过了《重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革方案的议案》，即深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电控股”）等非流通股股东向流通股股东每10股送2.5股，公司总股本不变。深圳市南方同正投资有限公司为本公司第一大股东，其实际控制人为刘悉承先生。 公司注册资本为人民币8,866万元；法定代表人为刘悉承先生；注册地址为重庆市巴南区土桥苦竹坝31号；公司经营范围为：制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司的财务报表已按照企业会计准则编制，真实、完整地反映了公司2008年6月30日的财务状况、2008年1-6月的经营成果和现金流量。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和应用指南、讲解进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
以权责发生制为记账基础，会计要素计量时，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产采用公允价值计量外（详见后述的相关会计政策），其他均采用历史成本计量。
6、现金等价物的确定标准：
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日的上述汇率折合为人民币，其与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生当日的汇率折算。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产分类 金融资产在初始确认时，按照公允价值计量并划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，初始确认时还将加上可直接归属于该金融资产购置的相关交易费用。 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和初始确认就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。将购入目的是为了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。 除在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，符合下列标准并由管理层指定的金融资产（除交易性金融资产外），在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： Ⅰ.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关收益或损失在确认或计量方面不一致的情况。 Ⅱ.根据风险管理或投资策略，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向公司关键管理人员报告。 B、持有至到期投资 持有至到期投资是指具有固定到期日及固定或可确定回收金额，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本会计期间，若公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大，下同），对该类投资的剩余部分也将进行重分类。同时在本会计期间或前两个会计年度，于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资，在本期间，不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但满足下列条件的出售或分类除外： Ⅰ.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日在三个月内，市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。 Ⅱ.根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类。 Ⅲ.出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 C、应收款项 应收款项（包括应收账款和其他应收款）指不准备立即或在近期出售，且在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，但因债务人信用恶化以外的原因，使公司可能难以收回几乎所有初始投资的除外。 D、可供出售金融资产 可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他金融资产。 （2）金融资产的后续计量 A、持有至到期投资和应收款项后续计量时，以实际利率法计算的摊余成本计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。 B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。 C、可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。 可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额及采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 D、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本后续计量。 （3）金融资产减值 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的其他类金融资产的账面价值进行检查，判断是否发生减值： A、以摊余成本计量的金融资产 资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值准备和资产减值损失并计入当期损益。 资产负债表日，公司对有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差异的，单独进行减值测试，单独测试未减值的，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试，若单独或连同测试时有证据表明该项应收款项发生了减值时，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 对其他单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如发生了减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；将单独测试未减值的重大应收款项连同其他单项金额不重大的应收款项，以账龄及估计可收回情况为基础划分为若干不同信用风险特征的资产组合，并按不同组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司划分为不同信用风险特征的应收款项组合及根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础确定的坏账准备计提比例如下： 应收款项组合 计提比例（%） 1年以内 5 1-2年 10 2-3年 30 3-4年 50 4-5年 80 5年以上 100 估计无法收回的应收款项 100 资产负债表日，对持有至到期投资按单项投资进行减值测试。若单项测试未发生减值时，将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失将以转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本为限予以转回，并计入当期损益。 B、以成本计量的金融资产 无法可靠地计量公允价值而以成本计量的无市价权益工具投资发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失以后期间不予转回。 C、以公允价值计量的可供出售金融资产 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，按可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额确定。 （4）金融负债分类 金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（即为交易而持有的负债）和初始确认就根据附注四、7（1）A标准指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 （5）金融负债的后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，其公允价值按照公开市场交易价格确定，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益； 其他金融负债，以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。其在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失，均计入当期损益。
9、存货核算方法：
（1）存货分类 存货分为原材料、低值易耗品、在途物资、委托加工物资、在产品、产成品。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计量和摊销方法 原材料按计划成本进行核算，月末通过分摊材料成本差异调整为实际成本；在产品只保留直接材料价值；产成品按实际成本核算，发出时采用加权平均成本法结转成本；低值易耗品于领用时一次摊销。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
10、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
（1）固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年。 （2）固定资产计价 按其取得时的成本作为入账价值，取得时的成本包括买价、相关税费、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 （3）固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下： 固定资产类别 估计经济使用年限（年） 年折旧率（%） 预计净残值率（%） 房屋建筑物 25 4.00 0.00 专用设备 12 8.33 0.00 通用设备 5-12 8.33-20.00 0.00 运输设备 10 10.00 0.00 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
11、在建工程核算方法：
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
12、无形资产核算方法：
（1）无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 （2）无形资产按照成本进行初始计量。其中： 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。 （3）使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。公司的无形资产类别及摊销期限如下： 项目 预计使用年限 摊销年限 土地使用权 50 50 软件 5 5 使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。 （4）期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
13、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将该项目尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 长期待摊费用类别及摊销年限如下： 长期待摊费用类别 摊销年限 地坪改造 6年 厂房装修 6年 车间防盗网及线路安装 6年
14、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种确认为金融工具外的权益性投资确认为长期股权投资。 （2）长期股权投资的初始计量 企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定其初始投资成本： A．同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 B．非同一控制下的企业合并中，区别下列情况计量合并成本：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。 购买日对合并成本进行分配，以确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照交易价确认初始投资成本。 （3）长期股权投资的后续计量 后续计量时，对被投资单位能够实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用权益法核算时，投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整投资的账面价值，在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。 （4）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于账面价值，则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
15、借款费用资本化的核算方法：
（1）发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始；购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法如下： a．为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 b．为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额 ＝ 当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 一般借款加权平均资本化率 （4）因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，按照上述原则予以资本化，计入资产成本。
16、收入确认原则：
（1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：相关的经济利益很可能流入公司；收入金额能够可靠计量。
17、确认递延所得税资产的依据：
所得税包括当期税项和递延税项，当期税项按应纳税所得及适用税率计算，递延税项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算： （1）所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的； （2）可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性差异的应纳税所得额限度内予以确认，但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的时不确认递延所得税资产。 资产负债表日，递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得税率计量。与直接记入权益的项目有关的递延所得税作为权益项目处理，其他递延所得税记入当期损益。
18、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 当期销项税额，抵减允 17%
许在当期抵扣的进项税
额后缴纳
城建税 7%
企业所得税 根据利润总额调整后的 33%
应税所得
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2、其他说明
教育费附加按应纳流转税额的3%缴纳。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全 子公司 注册地 业 注册 经营范围
称 类型 务 资本
性
质
重庆万极 控股子 重庆市大渡口 制 1,00 制造、销售普通机械产
机车有限 公司 区建桥工业园 造 0.00 品及零部件；试生产电
公司 （大渡口区金 业 动自行车；制造、销售
桥路10号） 电动旅游观光车、电动
运输车、电动三轮车、
电动牵引车、电动海滩
车、电动高尔夫球车及
其零部件
重庆万里 控股子 重庆江津市双 制 1,00 制造、销售车用启动铅
启动电源 公司 福工业园区 造 0.00 酸蓄电池及零部件
有限公司 业
重庆万里 控股子 重庆江津市双 制 1,00 制造、销售工业铅酸蓄
工业电源 公司 福工业园区 造 0.00 电池及零部件
有限公司 业
重庆万里 控股子 重庆江津市双 制 1,00 制造、销售电动自行车
动力电源 公司 福工业园区 造 0.00 铅酸蓄电池及零部件，
有限公司 业 非公路车动力铅酸蓄电
池及零部件
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单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 期末实 实质上构成对子 持股 表决权 是否合并
际投资 公司的净投资的 比例 比例（ 报表
额 余额（资不抵债 （% %）
子公司适用） ）
重庆万极机车有限 102.00 51.0 51.00 是
公司 0
重庆万里启动电源 160.00 80.0 80.00 是
有限公司 0
重庆万里工业电源 160.00 80.0 80.00 是
有限公司 0
重庆万里动力电源 160.00 80.0 80.00 是
有限公司 0
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 27,011.30 68,584.52
人民币 27,011.30 68,584.52
银行存款： 2,310,119.45 26,056,012.34
人民币 2,310,119.45 26,056,012.34
其他货币资金： 1,737,469.59 1,726,336.29
人民币 1,737,469.59 1,726,336.29
合计 4,074,600.34 27,850,933.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金年末数系存放在重庆市住房资金管理中心的售房资金及集资建房款639,820.30元，重庆市巴南区房管办住房基金1,095,189.65元，存出投资款余额2,459.64元。
2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 7,014,336.45 17,851,651.00
3.指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 7,014,336.45 17,851,651.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,192,981.00 2,085,303.50
合计 1,192,981.00 2,085,303.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比 金额 比 金额 比
例( 例( 例( 例(
%) %) %) %)
单项金额重 10,219, 36. 4,641,5 23. 7,956,6 29. 4,528,3 23.
大的应收账 649.67 69 11.33 84 13.83 43 59.53 25
款
单项金额不 14,422, 51. 14,009, 71. 15,859, 58. 14,789, 75.
重大但按信 738.37 78 570.17 95 264.78 66 321.97 92
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
其他不重大 3,213,0 11. 821,152 4.2 3,219,6 11. 161,152 0.8
应收账款 23.45 53 .62 2 23.45 91 .62 3
合计 27,855, － 19,472, － 27,035, － 19,478, －
411.49 234.12 502.06 834.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款，公司确定该组合的依据是账龄为一年以上且不属于单项金额重大的应收账款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计 理由
提
比
例
东风汽车有限公 5,108,773. 255,438.65 5 以账龄及估计可收回情
司东风商用车公 00 况为基础按一定比例计
司 提坏账准备
万里十堰公司 2,001,635. 2,001,635. 100 以账龄及估计可收回情
00 00 况为基础按一定比例计
提坏账准备
万里南京公司 1,212,037. 1,212,037. 100 以账龄及估计可收回情
91 91 况为基础按一定比例计
提坏账准备
东风汽车有限公 1,134,252. 1,134,252. 100 以账龄及估计可收回情
司东风商用车公 19 19 况为基础按一定比例计
司 提坏账准备
十堰赛翔工贸有 762,951.57 38,147.58 5 以账龄及估计可收回情
限公司 况为基础按一定比例计
提坏账准备
合计 10,219,649 4,641,511. － －
.67 33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比 金额 比例(%)
例(
%)
一年以 7,648,2 27. 334,987 6,828,3 25. 341,587.05
内 21.61 46 .05 12.18 26
一至二 729,664 2.6 128,958 729,664 2.7 128,958.44
年 .29 2 .44 .29 0
二至三 4,411,9 15. 4,267,4 4,411,9 16. 4,267,453.02
年 34.48 84 53.02 34.48 32
三至四 1,378,3 4.9 1,057,1 1,378,3 5.1 1,057,171.58
年 69.08 5 71.58 69.08 0
四至五 3,249,7 11. 3,246,1 3,249,7 12. 3,246,185.57
年 43.57 67 85.57 43.57 02
五年以 10,437, 37. 10,437, 10,437, 38. 10,437,478.46
上 478.46 47 478.46 478.46 60
合计 27,855, 100 19,472, 27,035, 100 19,478,834.12
411.49 234.12 502.06 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款年限 占应收账
司关系 款总额的
比例
东风汽车有限公司东风商用 主要客 5,108,773.0 1年以内 19.60
车公司 户 0
万里十堰公司 客户 2,001,635.0 5年以上 7.68
0
万里南京公司 客户 1,212,037.9 5年以上 4.65
1
东风汽车有限公司东风商用 主要客 1,134,252.1 5年以上 4.35
车公司 户 9
十堰赛翔工贸有限公司 主要客 762,951.57 1年以内 2.93
户
合计 / 10,219,649. / 39.2
67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比 金额 比 金额 比
例( 例 例( 例(
%) (% %) %)
)
单项金额重 33,705, 94. 2,407,3 90 34,145,8 95. 2,438, 92.
大的其他应 449.23 04 14.01 .9 84.10 87 231.08 11
收款项 5
单项金额不 1,082,8 3.0 209,082 7. 859,497. 2.4 178,16 6.7
重大但按信 56.58 2 .20 90 87 1 5.13 3
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 1,052,3 2.9 30,596. 1. 611,928. 1.7 30,596 1.1
其他应收款 63.31 4 42 16 44 2 .42 6
项
合计 35,840, － 2,646,9 － 35,617,3 － 2,646, －
669.12 92.63 10.41 992.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款，公司确定该组合的依据是账龄为一年以上且不属于单项金额重大的其他应收款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内 账面余额 坏账金额 计提比 理由
容 例
渝福资产经营管 32,844,0 1,642,20 5 以账龄及估计可收回情
理公司 00.00 0.00 况为基础按一定比例计
提坏账准备
三亚东方重庆公 500,000. 500,000. 100 以账龄及估计可收回情
司 00 00 况为基础按一定比例计
提坏账准备
重庆惠达公司 257,500. 257,500. 100 以账龄及估计可收回情
00 00 况为基础按一定比例计
提坏账准备
力扬水电气 55,618.1 2,780.91 5 以账龄及估计可收回情
8 况为基础按一定比例计
提坏账准备
盟时达水电气 48,331.0 4,833.10 10 以账龄及估计可收回情
5 况为基础按一定比例计
提坏账准备
合计 33,705,4 2,407,31 － －
49.23 4.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏
账
准
备
金额 比例 金额 比例(%)
(%)
一年以 33,550, 93.6 1,674,2 33,774, 94.8 1,688,703.75
内 716.33 1 47.75 075.04 3
一至二 1,420,3 3.96 111,818 973,621 2.73 97,362.12
年 38.62 .12 .20
二至三 4,239.9 0.01 1,271.9 4,239.9 0.01 1,271.97
年 0 7 0
三至四 11,438. 0.03 5,719.4 11,438. 0.03 5,719.49
年 97 9 97
五年以 853,935 2.38 853,935 853,935 2.4 853,935.30
上 .30 .30 .30
合计 35,840, 100 2,646,9 35,617, 100 2,646,992.63
669.12 92.63 310.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款，公司确定该组合的依据是账龄为一年以上且不属于单项金额重大的其他应收款。
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款年 占其他应收账款总额
系 限 的比例
渝福资产经营管 32,844,00 1年以 91.64
理公司 0.00 内
三亚东方重庆公 500,000.0 5年以 1.40
司 0 上
重庆惠达公司 257,500.0 5年以 0.72
0 上
力扬水电气 55,618.18 1年以 0.16
内
盟时达水电气 48,331.05 1-2年 0.13
合计 / 33,705,44 / 94.04
9.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 5,600,437.37 99.89 1,229,294.19 99.49
一至二年 3,110.48 0.06 3,110.48 0.25
二至三年 121.62 0 121.62 0.01
三年以上 3,116.28 0.06 3,116.28 0.25
合计 5,606,785.75 100 1,235,642.57 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄超过1年的预付账款：未结算原因系尚未取得对方单位的发票。
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计 5,583,865. 99.59 1,227,139 99.31
及比例 18 .32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
四川久远环通 供应商 3,680,040.18 2008年 材料款
电源有限责任
公司
铜梁县诚信电 供应商 1,453,785.00 2008年 材料款
极板厂
合计 / 5,133,825.18 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余 跌价准 账面价值
备 额 备
原材料 4,757,91 823,37 3,934,54 6,152,3 823,373 5,328,989.9
7.69 3.47 4.22 63.43 .47 6
在产品 4,663,53 4,663,53 3,364,8 3,364,847.1
6.51 6.51 47.14 4
产成品 14,025,9 1,112, 12,913,2 10,731, 1,707,3 9,024,593.3
25.25 712.44 12.81 925.34 31.99 5
低值易 53,489. 53,489.02
耗品 02
委托加 114,956. 114,956.
工物资 52 52
在途物 703,935. 703,935. 858,621 858,621.17
资 92 92 .17
合计 24,266,2 1,936, 22,330,1 21,161, 2,530,7 18,630,540.
71.89 085.91 85.98 246.10 05.46 64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货跌价准备情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存 本期转
货跌价准备 回金额
的原因 占该项
存货期
末余额
的比例
原材 用于生产、需要加工的原材料，其可变现净
料 值根据在正常生产经营过程中，以存货的估
计售价减去至完工估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关的税金后的金额确定
。产成品、用于出售的原材料，其可变现净
值根据在正常生产经营过程中，以存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税金后的
金额确定。
库存 以存货的估计售价减去估计的销售费用和相 部分计提跌 34.83
商品 关税金后的金额确定 价准备的存
货已销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始投资成 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
位 本
重庆惠达 600,000.00 600,000.0 600,000.00 600,000.0
实业股份 0 0
有限公司
四川嘉陵 731,600.00 731,600.0 731,600.00 731,600.0
冶化有限 0 0
公司
西南机械 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
工业联营
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面 本期增加额 本期减少 期末账面余
余额 额 额
一、原价合计： 87,864,54 851,493.57 14,900.0 88,701,142
8.83 0 .40
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 6,619,253 793,713.57 7,412,967.
.59 16
专用设备 58,343,90 14,880.00 14,900.0 58,343,889
9.37 0 .37
通用设备 22,901,38 42,900.00 22,944,285
5.87 .87
二、累计折旧合计： 78,046,76 1,949,584. 14,900.0 79,981,446
1.71 54 0 .25
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 6,002,004 69,593.86 6,071,597.
.06 92
专用设备 51,340,40 1,538,835. 14,900.0 52,864,337
2.07 36 0 .43
通用设备 20,704,35 341,155.32 21,045,510
5.58 .90
三、固定资产净值合计 9,817,787 -1,098,090 8,719,696.
.12 .97 15
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 617,249.5 724,119.71 1,341,369.
3 24
专用设备 7,003,507 -1,523,955 5,479,551.
.30 .36 94
通用设备 2,197,030 -298,255.3 1,898,774.
.29 2 97
四、减值准备合计 2,355,111 2,355,111.
.64 64
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
专用设备 2,355,111 2,355,111.
.64 64
通用设备
五、固定资产净额合计 7,462,675 -1,098,090 6,364,584.
.48 .97 51
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 617,249.5 724,119.71 1,341,369.
3 24
专用设备 4,648,395 -1,523,955 3,124,440.
.66 .36 30
通用设备 2,197,030 -298,255.3 1,898,774.
.29 2 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面净额 账面余额 跌价准 账面净额
备 备
在建工 9,892,947 9,892,94 7,540,675 7,540,675
程 .57 7.57 .32 .32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新厂搬迁建设 6,112,058.5 2,456,921.25 104,649 8,464,330.81
工程 6
零星工程 1,428,616.7 1,428,616.76
6
合计 7,540,675.3 2,456,921.25 104,649 9,892,947.57
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期减少 期末账面余 累计减值
额 额 额 额 准备金额
土地 24,635,730 10,251,3 24,384,345
.00 85
合计 24,635,730 10,251,3 24,384,345
.00 85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
地坪改造 178,513.76 179,469.54
厂房装修 133,092.13 133,804.72
车间防盗网及线路安装 100,305.66 100,842.71
合计 411,911.55 414,116.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账 本 本期减少额 期末账面余额
面余额 期 转 转销 合计
计 回
提
额
一、坏账准备 22,125 6, 6,600 22,119,226.75
,826.7 60
5 0
二、存货跌价准 2,530, 594,6 594,6 1,936,085.91
备 705.46 19.55 19.55
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投 1,361, 1,361,600.00
资减值准备 600.00
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减 2,355, 2,355,111.64
值准备 111.64
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 28,373 6, 594,6 601,2 27,772,024.30
,243.8 60 19.55 19.55
5 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 32,895,000.00 38,895,000.00
担保借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 52,895,000.00 58,895,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为本公司的32,895,500.00元的短期借款提供抵押的系公司净值为24,635,730.00元的土地使用权。 期末保证借款系由深圳市南方同正投资有限公司、刘悉承提供连带责任保证。
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期支付 期末账面余
额 额 额 额
一、工资、奖金、津 2,024,603. 2,478,798 3,756,791 746,610.41
贴和补贴 41 .33 .33
二、职工福利费
三、社会保险费 8,160,230. -7,409,80 747,140.1 3,284.73
12 5.21 8
四、住房公积金 4,717,353. 117,990.2 4,835,344.1
90 5 5
五、其他 929,596.62 48,896.78 54,001.00 924,492.40
合计 15,831,784 -4,764,11 4,557,932 6,509,731.6
.05 9.85 .51 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -267,042.10 374,347.18 当期销项税额，抵
减允许在当期抵扣
的进项税额后缴纳
所得税 根据利润总额调整
后的应税所得
个人所得税 2,731.74 3,767.52
城建税 43,439.33
教育费附加 72,091.26 18,616.86
房产税 134,553.10 74,643.16
土地使用税 859,142.00 1,267,928.15
合计 801,476.00 1,782,742.20 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
重庆机电控股（集团） 1,464,000.00 1,464,000.00
公司
深圳市南方同正投资有 2,300,000.00 15,774,400.00
限公司
合计 3,764,000.00 17,238,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
欠持本公司18.63%表决权股份的股东单位重庆机电控股（集团）公司1,464,000.00元；欠持本公司23.33%表决权股份的股东单位深圳市南方同正投资有限公司2,300,000.00元。
18、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送股 公积 其他 小 数量 比例
例( 新股 金转 计 (%)
%) 股
股份总 88,660, 100 88,660, 100
数 000 000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 1,400,000.0 1,420,000. 2,820,000.
0 00 00
合计 1,400,000.0 1,420,000. 2,820,000.
0 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年资本公积增加系根据重庆市财政局“渝财企[2007]147号《关于下达主城区第二批环境污染安全隐患重点企业税收返还款的通知》”，公司收到重庆市财政局按规定返还的2007年度已缴税金1,420,000.00元（上述文件规定公司收到款项后作资本公积处理）
20、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比
例
调整前年初未分配利润（2007年期 -46,149,572.75 －
末数）
调整后年初未分配利润 -46,149,572.75 －
加：本期净利润 -3,908,774.34 －
期末未分配利润 -50,058,347.09 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 17,012,146.10 42,923,477.97
其他业务收入 41,970.47 682,260.79
合计 17,054,116.57 43,605,738.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铅酸蓄电池 17,012,146. 16,139,961.1 42,923,477. 41,312,491.3
10 4 97 9
合计 17,012,146. 16,139,961.1 42,923,477. 41,312,491.3
10 4 97 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铅酸蓄电池 17,012,14 16,139,961 42,923,47 41,312,491
6.10 .14 7.97 .39
合计 17,012,14 16,139,961 42,923,47 41,312,491
6.10 .14 7.97 .39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
重庆地区 3,862,163. 3,510,555.8 20,856,725 20,219,463
22 8 .37 .76
湖北地区 9,512,590. 9,238,118.4 6,943,364. 6,703,911.
59 8 07 98
其他地区 3,637,392. 3,391,286.7 15,123,388 14,389,115
29 8 .53 .65
合计 17,012,146 16,139,961. 42,923,477 41,312,491
.10 14 .97 .39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的
比例
东风汽车有限公司东风商用车公 5,580,647.00 32.80
司
十堰赛翔工贸有限公司 3,931,943.59 23.11
重庆万里控股(集团)股份有限公 1,742,557.02 10.24
司南坪销售公司
重庆渝宗万里电池销售有限公司 1,145,927.76 6.74
成都渝万里电池销售有限公司 815,384.88 4.79
合计 13,216,460.25 77.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益 本期发生额 上期发生额
的来源
交易性金融资产 -1,368,014.51
合计 -1,368,014.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的
原因
股票投资收益 -5,972,90
3.37
合计 -5,972,90 －
3.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售
金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售 -5,972,90
金融资产等取得的投资收益 3.37
其它
合计 -5,972,90
3.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 14,432.86 -298,825.46
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 14,432.86 -298,825.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 1,300.00
合计 1,300.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合 10,000.00
计
其中：固定资产处置损
失
对外捐赠 10,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 2,764.51 14,748.11
合计 12,764.51 14,748.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收投标保证金 6,384,500.00
收其他 2,703,665.02
合计 9,088,165.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
还所欠南方同正暂借款 13,500,000.00
退投标保证金 2,673,000.00
付其他 3,331,768.64
合计 19,504,768.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -5,106,365.05 -8,034,920.36
加：资产减值准备 -601,219.55 -298,825.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 1,949,584.54 3,004,689.76
性生物资产折旧
无形资产摊销 251,385.00 100,048.08
长期待摊费用摊销 2,205.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号 1,368,014.51
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 782,164.19 1,854,387.65
投资损失（收益以“－”号填列） 5,972,903.37
递延所得税资产减少（增加以“－”
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,105,025.79 -4,601,362.59
经营性应收项目的减少（增加以“－ -12,898,688.82 3,651,168.06
”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－ -7,359,155.90 9,271,575.75
”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -18,744,198.08 4,946,760.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,074,600.34 27,466,743.50
减：现金的期初余额 27,850,933.15 9,355,004.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,776,332.81 18,111,739.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比 金额 比例 金额 比
例 例 (%) 例(
(% (% %)
) )
单项金额 10,219,6 36 4,641,51 23 7,956,61 29.4 4,528,3 23.
重大的应 49.67 .6 1.33 .8 3.83 3 59.53 25
收账款 9 4
单项金额 14,422,7 51 14,009,5 71 15,859,2 58.6 14,789, 75.
不重大但 38.37 .7 70.17 .9 64.78 6 321.97 93
按信用风 8 5
险特征组
合后该组
合的风险
较大的应
收账款
其他不重 3,213,02 11 821,152. 4. 3,219,62 11.9 161,152 0.8
大应收账 3.45 .5 62 22 3.45 1 .62 3
款 3
合计 27,855,4 － 19,472,2 － 27,035,5 － 19,478, －
11.49 34.12 02.06 834.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款，公司确定该组合的依据是账龄为一年以上且不属于单项金额重大的应收账款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比 理由
例
东风汽车有限公 5,108,77 255,438.65 5 以账龄及估计可收回
司东风商用车公 3.00 情况为基础按一定比
司 例计提坏账准备
万里十堰公司 2,001,63 2,001,635.00 100 以账龄及估计可收回
5.00 情况为基础按一定比
例计提坏账准备
万里南京公司 1,212,03 1,212,037.91 100 以账龄及估计可收回
7.91 情况为基础按一定比
例计提坏账准备
东风汽车有限公 1,134,25 1,134,252.19 100 以账龄及估计可收回
司东风商用车公 2.19 情况为基础按一定比
司 例计提坏账准备
十堰赛翔工贸有 762,951. 38,147.58 5 以账龄及估计可收回
限公司 57 情况为基础按一定比
例计提坏账准备
合计 10,219,6 4,641,511.33 － －
49.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比 金额 比例(%)
例
(%
)
一年以 7,648,22 27 334,987 6,828,31 25 341,587.05
内 1.61 .4 .05 2.18 .2
6 6
一至二 729,664. 2. 128,958 729,664. 2. 128,958.44
年 29 62 .44 29 7
二至三 4,411,93 15 4,267,4 4,411,93 16 4,267,453.02
年 4.48 .8 53.02 4.48 .3
4 2
三至四 1,378,36 4. 1,057,1 1,378,36 5. 1,057,171.58
年 9.08 95 71.58 9.08 1
四至五 3,249,74 11 3,246,1 3,249,74 12 3,246,185.57
年 3.57 .6 85.57 3.57 .0
7 2
五年以 10,437,4 37 10,437, 10,437,4 38 10,437,478.46
上 78.46 .4 478.46 78.46 .6
7
合计 27,855,4 10 19,472, 27,035,5 10 19,478,834.12
11.49 0 234.12 02.06 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末无应收关联方款项
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款年 占应收
关系 限 账款总
额的比
例
东风汽车有限公司东风商用 主要客户 5,108,773.00 1年以内 19.6
车公司
万里十堰公司 客户 2,001,635.00 5年以上 7.68
万里南京公司 客户 1,212,037.91 5年以上 4.65
东风汽车有限公司东风商用 主要客户 1,134,252.19 5年以上 4.35
车公司
十堰赛翔工贸有限公司 主要客户 762,951.57 1年以内 2.93
合计 / 10,219,649.67 / 39.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比 金额 比 金额 比
例( 例( 例 例(
%) %) (% %)
)
单项金额重 66,524,8 97. 3,326,2 89. 56,523, 97 2,826,2 75.
大的其他应 05.89 88 40.29 32 305.89 .2 32.70 89
收款项 4
单项金额不 703,271. 1.0 361,099 9.7 871,412 1. 861,106 23.
重大但按信 20 3 .00 0 .49 5 .59 12
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 734,929. 1.0 36,746. 0.9 734,929 1. 36,746. 0.9
其他应收款 01 8 45 9 .01 26 45 9
项
合计 67,963,0 － 3,724,0 － 58,129, － 3,724,0 －
06.10 85.74 647.39 85.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款，公司确定该组合的依据是账龄为一年以上且不属于单项金额重大的其他应收款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提 理由
比例
重庆市渝富资产经营 32,844,0 1,642,20 5 以账龄及估计可收回
管理公司 00.00 0.00 情况为基础按一定比
例计提坏账准备。
重庆万里动力电源有 17,419,1 870,957. 5 以账龄及估计可收回
限公司 42.23 10 情况为基础按一定比
例计提坏账准备。
重庆万里启动电源有 10,017,0 500,854. 5 以账龄及估计可收回
限公司 98.52 93 情况为基础按一定比
例计提坏账准备。
重庆万里工业电源有 3,278,35 163,917. 5 以账龄及估计可收回
限公司 0.51 53 情况为基础按一定比
例计提坏账准备。
重庆万极机车有限公 2,966,21 148,310. 5 以账龄及估计可收回
司 4.63 73 情况为基础按一定比
例计提坏账准备。
合计 66,524,8 3,326,24 － －
05.89 0.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏
账
准
备
金额 比例 金额 比例(%)
(%)
一年以 67,258, 98.9 3,362,8 57,256, 98.5 2,862,844.35
内 386.90 6 51.94 886.90
一至二 365,012 0.54 30,314. 3,146.3 314.63
年 .63 64 2
二至三 4,239.9 0.01 1,271.9 4,239.9 0.01 1,271.97
年 0 7 0
三至四 11,438. 0.02 5,719.4 11,438. 0.02 5,719.49
年 97 9 97
五年以 323,927 0.48 323,927 853,935 1.47 853,935.30
上 .70 .70 .30
合计 67,963, 100. 3,724,0 58,129, 100 3,724,085.74
006.10 00 85.74 647.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 4,458,46 823,373 3,635,09 5,922,77 823,373 5,099,40
7.78 .47 4.31 6.14 .47 2.67
在产品 4,663,53 4,663,53 3,364,84 3,364,84
6.51 6.51 7.14 7.14
产成品 14,025,9 1,112,7 12,913,2 10,731,9 1,707,3 9,024,59
25.25 12.44 12.81 25.34 31.99 3.35
低值易耗 53,489.0 53,489.0
品 2 2
委托加工 114,956. 114,956.
物资 52 52
在途物资 703,935. 703,935. 858,621. 858,621.
92 92 17 17
合计 23,966,8 1,936,0 22,030,7 20,931,6 2,530,7 18,400,9
21.98 85.91 36.07 58.81 05.46 53.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 存货跌价准备情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回 本期转回金
存货跌价 额占该项存
准备的原 货期末余额
因 的比例
原材 用于生产、需要加工的原材料，其可变
料 现净值根据在正常生产经营过程中，以
存货的估计售价减去至完工估计将要发
生的成本、估计的销售费用以及相关的
税金后的金额确定。产成品、用于出售
的原材料，其可变现净值根据在正常生
产经营过程中，以存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税金后的金额确
定。
库存 以存货的估计售价减去估计的销售费用 部分计提 34.83
商品 和相关税金后的金额确定 跌价准备
的存货已
销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面 本期增加额 本期减少 期末账面余
余额 额 额
一、原价合计： 87,090,03 851,493.57 14,900.0 87,926,624
1.29 0 .86
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 6,339,407 793,713.57 7,133,121.
.59 16
专用设备 57,980,60 14,880.00 14,900.0 57,980,589
9.37 0 .37
通用设备 22,770,01 42,900.00 22,812,914
4.33 .33
二、累计折旧合计： 77,899,16 1,849,805. 14,900.0 79,734,067
1.79 74 0 .53
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 5,941,754 69,593.86 6,011,348.
.36 22
专用设备 51,282,16 1,439,056. 14,900.0 52,706,322
5.59 56 0 .15
通用设备 20,675,24 341,155.32 21,016,397
1.84 .16
三、固定资产净值合计 9,190,869 -998,312.1 8,192,557.
.50 7 33
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 397,653.2 724,119.71 1,121,772.
3 94
专用设备 6,698,443 -1,424,176 5,274,267.
.78 .56 22
通用设备 2,094,772 -298,255.3 1,796,517.
.49 2 17
四、减值准备合计 2,355,111 2,355,111.
.64 64
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 9,879.80 9,879.80
专用设备 2,273,860 2,273,860.
.90 90
通用设备 71,370.94 71,370.94
五、固定资产净额合计 6,835,757 -998,312.1 5,837,445.
.86 7 69
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具 387,773.4 724,119.71 1,111,893.
3 14
专用设备 4,424,582 -1,424,176 3,000,406.
.88 .56 32
通用设备 2,023,401 -298,255.3 1,725,146.
.55 2 23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余 跌价准 账面净额 账面余 跌价准 账面净额
额 备 额 备
在建工程 9,892,947 7,540,675
.57 .32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账 本 本期减少额 期末账面余额
面余额 期 转回 转销 合计
计
提
额
一、坏账准备 23,202, 6,60 6,600 23,196,319.86
919.86 0.00 .00
二、存货跌价 2,530,7 594, 594,6 1,936,085.91
准备 05.46 619. 19.55
55
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权 1,361,6 1,361,600.00
投资减值准备 00.00
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产 2,355,1 2,355,111.64
减值准备 11.64
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 29,450, 6,60 594, 601,2 28,849,117.41
336.96 0.00 619. 19.55
55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 32,895,000.00 38,895,000.00
担保借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 52,895,000.00 58,895,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小计 数量 比
例( 新股 股 金转 他 例(
%) 股 %)
股份总数 88,660 100 88,660, 100
,000 000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比
例
调整前年初未分配利润（2007年期 -45,878,897.25 －
末数）
调整后年初未分配利润 -45,878,897.25 －
期末未分配利润 -43,357,377.28 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 17,012,146.10 42,923,477.97
其他业务收入 41,970.47 682,260.79
合计 17,054,116.57 43,605,738.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铅酸蓄电池 17,012,146. 16,139,961.1 42,923,477. 41,312,491.3
10 4 97 9
合计 17,012,146. 16,139,961.1 42,923,477. 41,312,491.3
10 4 97 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
铅酸蓄电池 17,012,14 16,139,961 42,923,47 41,312,491
6.10 .14 7.97 .39
合计 17,012,14 16,139,961 42,923,47 41,312,491
6.10 .14 7.97 .39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
重庆地区 3,862,163. 3,510,555.8 20,856,725 20,219,463
22 8 .37 .76
湖北地区 9,512,590. 9,238,118.4 6,943,364. 6,703,911.
59 8 07 98
其他地区 3,637,392. 3,391,286.7 15,123,388 14,389,115
29 8 .53 .65
合计 17,012,146 16,139,961. 42,923,477 41,312,491
.10 14 .97 .39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入
的比例
东风汽车有限公司东风商用 5,580,647.00 32.8
车公司
十堰赛翔工贸有限公司 3,931,943.59 23.11
重庆万里控股(集团)股份有 1,742,557.02 10.24
限公司南坪销售公司
重庆渝宗万里电池销售有限 1,145,927.76 6.74
公司
成都渝万里电池销售有限公 815,384.88 4.79
司
合计 13,216,460.25 77.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 2,521,519.97 -8,526,386.33
加：资产减值准备 -601,219.55 273,764.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 1,849,805.74 3,004,689.76
性生物资产折旧
无形资产摊销 100,048.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 782,164.19 1,854,387.65
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,035,163.17 -4,710,016.92
经营性应收项目的减少（增加以“－ -14,138,688.82 -2,664,334.53
”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－ -2,620,155.90 9,722,109.23
”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -15,241,737.54 -945,738.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,023,467.97 21,344,910.91
减：现金的期初余额 27,793,736.91 9,125,670.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,770,268.94 12,219,240.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名 注 业务性质 注册 母公司 母公司 本 组织机构
称 册 资本 对本企 对本企 企 代码
地 业的持 业的表 业
股比例( 决权比 最
%) 例(%) 终
控
制
方
深圳市南 深 兴办实业、国 6,00 23.88 23.88 73113088
方同正投 圳 内商业、物资 0.60 -8
资有限公 供销业，投资
司 咨询
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
深圳市南方同正投资有限公司实际控制人为刘悉承先生，是本公司的第一大股东。
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全 注册地 业务 注册资 持股 表决权 组织机构
称 性质 本 比例 比例(% 代码
(%) )
重庆万极 重庆市大渡口区建 制造 1,000. 51.0 51.00 78423013-
机车有限 桥工业园（大渡口 业 00 0 7
公司 区金桥路10号）
重庆万里 重庆江津市双福工 制造 1,000. 80.0 80.00 79350406-
启动电源 业园区 业 00 0 4
有限公司
重庆万里 重庆江津市双福工 制造 1,000. 80.0 80.00 79350405-
工业电源 业园区 业 00 0 6
有限公司
重庆万里 重庆江津市双福工 制造 1,000. 80.0 80.00 79350407-
动力电源 业园区 业 00 0 2
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的其他关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他关联方名称 其他关联方与本公司关 组织机构代码
系
重庆机电控股（集团）公 参股股东
司
重庆万里实业开发公司 其他
重庆赛诺生物药业股份有 其他
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
重庆机电控股（集团）公司系公司第二大股东,重庆万里实业开发公司系公司第二大股东之全资子公司, 重庆赛诺生物药业股份有限公司其实际控制人为刘悉承先生。
4、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金 担保期限 是否履行
额 完毕
深圳市南方同正投 重庆万里控股（ 20,000 2007年5月29 否
资有限公司、刘悉 集团）股份有限 ,000 日至2008年11
承先生 公司 月15日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据2007年4月26日深圳市南方同正投资有限公司、2007年5月29日刘悉承先生与中信银行重庆分行分别签订的保证合同，深圳市南方同正投资有限公司与刘悉承先生为公司2,000.00万元流动资金借款提供了连带责任保证，保证期限自2007年5月29日起至2008年11月15日止。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 重庆机电控股（集团）公 1,464,000.00 1,464,000.00
司
其他应付款 深圳市南方同正投资有限 2,300,000.00 15,774,400.00
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
本公司于1998年为重庆工具厂向中国银行重庆分行借款30万美元提供担保，签署了不可撤销担保书，此项借款已到期，其明细资料列示如下： 被担保单位 借款银行 借款金额(元) 借款起止期限 担保方式 担保书签定日 重庆工具厂 中行重庆分行 USD300,000.00 1998.5至1999.5 不可撤销担保1998.4 注：2000年3月31日中国银行已将此债权转让给东方资产管理公司。 除上述事项外，截止2008年6月30日，本公司没有其他需要披露的重大或有事项。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
公司股权的转让: 2007年11月29日，公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）和第二大股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团” ）签订股权转让协议，机电集团拟将其所持有公司的590万股（占总股本的6.65%）转让给南方同正，该协议需报经国有资产监督管理部门批准后生效，截止报告期末，上述事项仍处于待批过程中。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（% 每股收益
）
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净 -9.44 -9.16 -0.0441 -0.0441
利润
扣除非经常性损益后归属于 -9.41 -9.13 -0.044 -0.0440
公司普通股股东的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1.1、载有董事长签名的半年度报告文本。
2.2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件。
3.3、报告期内在公司选定的信息披露报刊上公开披露过的所有文件文本。
董事长：刘悉承
重庆万里控股（集团）股份有限公司
2008年8月20日