重庆万里控股(集团)股份有限公司
2008 年第三季度报告600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 4600847 重庆万里控股(集团)股
份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增(%)
总资产(元) 117,012,783.64 148,234,254.35 -21.06
所有者权益（或股东权益）(元) 41,476,602.40 43,910,427.25 -5.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.4678 0.4953 -5.55
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -13,390,992.57 -427.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.15 -427.60
报告期
（7-9 月）
年初至报告期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 54,949.49 -3,853,824.85 101.4
基本每股收益(元) 0.0006 -0.0435 101.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.4333 -
稀释每股收益(元) 0.0006 -0.0435 101.36
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 -8.78 增加100.63 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%)
0.13 -8.75 增加100.63 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -11,563.92
合 计 -11,563.92
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,912
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
王志尧 2,380,048 人民币普通股
海口君安贸易有限公司 1,687,399 人民币普通股
方建江 1,347,777 人民币普通股
邱晓容 1,170,700 人民币普通股600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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王燕平 1,035,480 人民币普通股
邱世海 717,723 人民币普通股
陈利珍 619,400 人民币普通股
齐干萍 601,100 人民币普通股
赵昌 588,700 人民币普通股
李金香 556,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
项 目 比上年增减幅(%) 原 因
货币资金 -92.65 偿还银行贷款、恢复生产用款及搬迁工程用款
交易性金融资产 -81.12 出售了部分交易性资产
应收账款 60.13 生产恢复、应收账款随销售增大而增加了
预付款项 65.31 恢复生产预付材料款增加
应付账款 36.41 恢复生产应付材料款增加
应付职工薪酬 -57.10 解决职工安置问题偿还了拖欠的社会保险
应交税费 -88.16 解决了拖欠的税款
其他应付款 -59.15 偿还了部分欠款
资本公积 101.43 享受搬迁优惠政策财政返还142 万元
3.1.2 利润表项目
项 目 比上年增减幅度(%) 原 因
营业收入 -50.38 1-4 月停产导致销售收入同比下降
营业成本 -51.26 销售收入下降引起营业成本下降
销售费用 -51.19 销售收入下降导致销售费用下降
管理费用 -132.22 解决职工安置问题冲减了部分管理费用
财务费用 -64.89 贷款总额减少，部分利息进入了在建工程
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1)职工历史遗留问题的解决及职工安置事项
2007 年8 月职工要求解决公司改制遗留的员工身份问题，导致企业停产。根据2007 年11 月22
日重庆市国有资产监督管理委员会渝国资改[2007]111 号《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆
万里控股（集团）股份有限公司有关问题的批复》，同意重庆机电控股（集团）公司和深圳市南方同
正投资有限公司分阶段按股比责任筹资解决本公司的职工安置等历史遗留问题，并指导本公司制定职
工安置方案。2008 年1 月3 日本公司第十六届三次职工代表大会审议通过《重庆万里控股（集团）股
份有限公司环保搬迁及解决改制遗留问题职工分流安置实施方案》，现职工安置第一阶段工作已暂告
一段落，本阶段先后有216 名职工与公司解除了劳动关系,有295 名职工办理了提前退休手续。目前公
司原有在册职工总人数为177 人。在积极稳妥地推进职工安置工作的同时，公司从2008 年4 月1 日起600847 重庆万里控股(集团)股份有
限公司2008 年第三季度报告
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已逐步恢复生产。
2)整体搬迁及新厂房建设情况
公司整体搬迁及新厂房建设正在一步步推进之中,目前新厂房建设项目一期工程正在紧张施工中，
预计2008 年12 月将进行设备安装和调试阶段。待新厂房建成和新的生产线达产后,便进行旧厂搬迁。
3)股权转让
2007 年11 月29 日，公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）和
第二大股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团” ）签订股权转让协议，机电集团拟将
其所持有公司的590 万股（占总股本的6.65%）转让给南方同正，该协议需报经国有资产监督管理部
门批准后生效，截止本报告披露日，上述事项仍处于审批过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1)公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司在2006 年6 月股改时承诺(1) 在获得流通权之日
起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。(2) 当公司股票价格低于5 元/股（若自非流通股股份
获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格
作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池股份。现仍按承诺履行中。
2)公司第二大股东重庆机电控股（集团）公司在股改时承诺在获得流通权之日起三十六个月内所
持股份不在交易所挂牌转让。现仍按承诺履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
因职工安置后相关费用减少,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能实现盈利。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值
期初账
面值
会计核算科目
1 600369 *st 长运 414,611 5,347,120.38 3,370,787.43 交易性金融资产
合 计 － 5,347,120.38 3,370,787.43 －
持有证券期间发生变动，从而导致期初账面金额无法准确反映该证券投资的期初金额。
重庆万里控股(集团)股份有限公司
法定代表人:刘悉承
2008 年10 月29 日
§4 附录
4.1600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 重庆万里控股(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,046,891.24 27,850,933.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,749,330.06 17,851,651.00
应收票据 2,413,051.00 2,085,303.50
应收账款 12,100,151.46 7,556,667.94
预付款项 2,042,686.45 1,235,642.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,666,536.93 32,970,317.78
买入返售金融资产
存货 17,625,985.70 18,630,540.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 72,644,632.84 108,181,056.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,455,762.27 7,462,675.48
在建工程 14,242,927.18 7,540,675.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,258,652.51 24,635,730.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 410,808.84 414,116.97
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 44,368,150.80 40,053,197.77
资产总计 117,012,783.64 148,234,254.35
流动负债：600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 49,895,000.00 58,895,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,150,500.00
应付账款 7,217,483.72 5,290,999.66
预收款项 2,161,391.35 1,845,879.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,792,562.13 15,831,784.05
应交税费 211,162.63 1,782,742.20
应付利息
应付股利
其他应付款 7,953,666.26 19,471,121.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,381,766.09 103,117,526.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 75,381,766.09 103,117,526.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,660,000.00 88,660,000.00
资本公积 2,820,000.00 1,400,000.00
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -50,003,397.60 -46,149,572.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 41,476,602.40 43,910,427.25
少数股东权益 154,415.15 1,206,301.02
所有者权益合计 41,631,017.55 45,116,728.27
负债和所有者总计 117,012,783.64 148,234,254.35
公司法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 重庆万里控股(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,960,557.57 27,793,736.91
交易性金融资产
应收票据 2,413,051.00 2,085,303.50
应收账款 12,100,151.46 7,556,667.94
预付款项 2,042,686.45 1,235,642.57
应收利息
应收股利
其他应收款 60,711,780.80 54,405,561.65
存货 17,291,604.48 18,400,953.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 96,519,831.76 111,477,865.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,820,000.00 5,820,000.00
投资性房地产
固定资产 4,978,512.85 6,835,757.86
在建工程 14,242,927.18 7,540,675.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 25,041,440.03 20,196,433.18
资产总计 121,561,271.79 131,674,299.10
流动负债：
短期借款 49,895,000.00 58,895,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,150,500.00
应付账款 7,017,690.48 5,091,206.42
预收款项 2,158,051.22 1,842,538.95
应付职工薪酬 6,792,562.13 15,831,784.05
应交税费 213,894.25 1,785,473.82600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息
应付股利
其他应付款 7,138,738.28 4,047,193.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,366,436.36 87,493,196.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 74,366,436.36 87,493,196.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,660,000.00 88,660,000.00
资本公积 2,820,000.00 1,400,000.00
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -44,285,164.57 -45,878,897.25
所有者权益（或股东权益）合计 47,194,835.43 44,181,102.75
负债和所有者（或股东权益）合计 121,561,271.79 131,674,299.10
法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 重庆万里控股(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 10,185,619.32 11,292,001.03 27,239,735.89 54,897,739.79
其中：营业收入 10,185,619.32 11,292,001.03 27,239,735.89 54,897,739.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,255,060.49 15,203,712.66 26,063,159.72 66,829,623.67
其中：营业成本 9,212,840.55 10,230,135.54 25,501,893.89 52,318,499.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,980.40 53,176.06 74,697.99 72,475.93
销售费用 553,080.39 871,770.09 1,813,874.92 3,716,228.07
管理费用 1,071,244.94 2,936,771.30 -2,499,378.88 7,758,194.61
财务费用 362,817.24 1,111,859.67 1,145,541.97 3,263,051.52
资产减值损失 12,096.97 26,529.83 -298,825.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -812,310.65 -2,180,325.16
投资收益（损失以“－”号填列） 2,082,505.56 -3,890,397.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 200,753.74 -3,911,711.63 -4,894,146.80 -11,931,883.88
加：营业外收入 1,300.00
减：营业外支出 99.41 4,079.17 12,863.92 18,827.28
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,654.33 -3,915,790.80 -4,905,710.72 -11,950,711.16
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,654.33 -3,915,790.80 -4,905,710.72 -11,950,711.16
归属于母公司所有者的净利润 54,949.49 -3,915,790.80 -3,853,824.85 -11,871,325.04
少数股东损益 145,704.84 -1,051,885.87 -79,386.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0006 -0.0442 -0.0435 -0.1339
（二）稀释每股收益 0.0006 -0.0442 -0.0435 -0.1339
公司法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
母公司利润表
编制单位: 重庆万里控股(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 10,185,619.32 11,292,001.03 27,239,735.89 54,897,739.79
减：营业成本 9,212,840.55 10,230,135.54 25,501,893.89 52,318,499.00
营业税金及附加 42,980.40 53,176.06 74,697.99 72,475.93
销售费用 549,863.25 871,770.09 1,804,223.50 3,716,228.07
管理费用 932,708.79 2,936,771.30 -2,917,387.35 7,594,443.76
财务费用 362,817.24 1,111,859.67 1,144,981.43 3,263,051.52
资产减值损失 12,096.97 26,529.83 273,764.99
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -82,626.36
其中：
对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -927,687.88 -3,911,711.63 1,604,796.60 -12,423,349.84
加：营业外收入 1,300.00
减：营业外支出 99.41 4,079.17 12,363.92 18,827.28
其中：非流动资产处置净损失 18,827.28 18,827.28
三、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
-927,787.29 -3,915,790.80 1,593,732.68 -12,442,177.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -927,787.29 -3,915,790.80 1,593,732.68 -12,442,177.12
公司法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 重庆万里控股(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,059,527.24 62,680,708.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,420,000.00 1,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 18,806,120.88 19,242,160.76
经营活动现金流入小计 44,285,648.12 83,322,869.65
购买商品、接受劳务支付的现金 24,253,024.20 46,603,085.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,154,041.74 8,352,898.31
支付的各项税费 3,171,872.74 2,734,255.27
支付其他与经营活动有关的现金 24,097,702.01 21,545,081.26
经营活动现金流出小计 57,676,640.69 79,235,320.73
经营活动产生的现金流量净额 -13,390,992.57 4,087,548.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,031,597.97
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
20,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 105,045.08 30,785.64
投资活动现金流入小计 11,136,643.05 20,030,785.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,534,647.17 26,585,325.00
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
12
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,534,647.17 26,585,325.00
投资活动产生的现金流量净额 -398,004.12 -6,554,539.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,895,000.00 84,869,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,895,000.00 84,869,400.00
偿还债务支付的现金 38,895,000.00 44,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,015,045.22 2,839,215.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,910,045.22 47,334,215.30
筹资活动产生的现金流量净额 -12,015,045.22 37,535,184.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,804,041.91 35,068,194.26
加：期初现金及现金等价物余额 27,850,933.15 9,355,004.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,046,891.24 44,423,198.44
公司法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 重庆万里控股(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,059,527.24 62,676,253.89
收到的税费返还 1,420,000.00 1,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 36,806,094.76 10,637,260.86
经营活动现金流入小计 62,285,622.00 74,713,514.75
购买商品、接受劳务支付的现金 24,253,024.20 46,603,085.89
支付给职工以及为职工支付的现金 6,154,041.74 8,205,384.31
支付的各项税费 3,171,872.74 2,665,059.15
支付其他与经营活动有关的现金 37,095,215.35 19,044,935.44
经营活动现金流出小计 70,674,154.03 76,518,464.79
经营活动产生的现金流量净额 -8,388,532.03 -1,804,950.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金600847 重庆万里控股(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
20,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 105,045.08 30,785.64
投资活动现金流入小计 105,045.08 20,030,785.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,534,647.17 26,585,325.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,534,647.17 26,585,325.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,429,602.09 -6,554,539.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,895,000.00 84,869,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,895,000.00 84,869,400.00
偿还债务支付的现金 38,895,000.00 44,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,015,045.22 2,839,215.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,910,045.22 47,334,215.30
筹资活动产生的现金流量净额 -12,015,045.22 37,535,184.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,833,179.34 29,175,695.30
加：期初现金及现金等价物余额 27,793,736.91 9,125,670.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,960,557.57 38,301,365.85
公司法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:杜正洪
