重庆万里蓄电池股份有限公司2001年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会在审议通过本年度报告时，董事段荣生因病未出席会议。 重庆天健会计师事务所对本公司出具了有解释性说明意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 重庆万里蓄电池股份有限公司董事会 二零零二年四月七日 重庆万里蓄电池股份有限公司年度报告 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称 重庆万里蓄电池股份有限公司 英文名称 CHONGQING WANLI STORAGE BATTER CO.，LTD 英文名称缩写 CQWLSB 二、公司法定代表人姓名 罗钊明 三、公司董事会秘书 郭玲 联系地址 重庆市巴南区苦竹坝31 号 联系电话 023-62597905 传真 023-62591155 电子信箱 guol @ sciencepark.com.cn 四、公司注册地址 重庆市巴南区苦竹坝31 号 公司办公地址 重庆市巴南区苦竹坝31 号 邮政编码 400054 五、公司选定的信息披露报纸 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市巴南区苦竹坝31 号 本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 万里电池 股票代码 600847 七、其他有关资料 公司变更注册登记日期 2001 年10 月24 日 公司变更注册登记地点 重庆市工商行政管理局渝中区沧白路 企业法人营业执照注册号 渝直5000001801876 税务登记号码 500113202814408 公司聘请的会计师事务所 重庆天健会计师事务所 会计师事务所办公地址 重庆市渝中区人和街74 号12 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据：（单位：人民币元） 利润总额： 1362794.80 净利润： 1362794.80 扣除非经常性损益后的净利润： 1362794.80 主营业务利润： 26925506.06 其它业务利润： 1079995.51 营业利润： 2424085.35 投资收益： -408480.00 补贴收入： 营业外收支净额： -116316.51 经营活动产生的现金流量净额： 3688580.28 现金及现金等价物净增加额： 8581863.43 二、截止报告年度末公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 单位 2001年度 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 元 111123068.02 97054802.92 97054802.92 净利润 元 1362794.80 9037606.12 6776025.64 总资产 元 198068758.82 198552129.40 194010266.18 股东权益（不含少数 股东权益） 元 88800019.50 98476455.94 87257224.70 每股收益（摊薄） 元/股 0.015 0.102 0.076 每股收益（加权） 元/股 0.015 0.102 0.076 扣除非经常性损益后 的每股收益 元/股 0.015 -0.036 -0.062 每股净资产 元/股 1.002 1.110 0.984 调整后的每股净资产 元/股 0.892 0.910 0.857 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股 0.042 0.308 0.310 净资产收益率（摊薄） % 1.53 9.18 7.75 净资产收益率（加权） % 1.55 9.62 7.73 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率 % 1.55 -3.28 -6.28 项目 1999年度 主营业务收入 80806255.44 净利润 5476504.94 总资产 190725008.79 股东权益（不含少数 股东权益） 87812056.20 每股收益（摊薄） 0.062 每股收益（加权） 0.062 扣除非经常性损益后 的每股收益 -0.157 每股净资产 0.990 调整后的每股净资产 0.845 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.010 净资产收益率（摊薄） 6.24 净资产收益率（加权） 6.39 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率 -11.63 三、利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.32 30.59 0.30 0.30 营业利润 2.73 2.75 0.027 0.027 净利润 1.53 1.55 0.015 0.015 扣除非经常性损益后的净利润 1.53 1.55 0.015 0.015 四、报告期内股东权益变动情况及说明（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 期初数 88660000 43085854.11 7155401.91 -51644031.32 本期增加 0 180000 1362794.80 本期减少 0 期末数 88660000 43265854.11 7155401.91 -50281236.52 变动原因 环保拨款 本期利润 项目 股东权益合计 期初数 87257224.70 本期增加 1542794.80 本期减少 期末数 88800019.50 变动原因 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 公司股份变动情况表（数量单位：股） 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配 送 公积金 增 小 本次变动后 股 股 转股 发 计 1、未上市流通股份 ①发起人股份，其中： 国家持有股份 22763000 22763000 境内法人持有股份 26000000 26000000 其他 ②募集法人股份 ③内部职工股 ④优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计： 48763000 48763000 2．已上市流通股份 ①人民币普通股 39897000 39897000 ②境内上市的外资股 ③境外上市的外资股 ④其他 已上市流通股份合计 39897000 39897000 3．股份总数 88660000 88660000 二、股票的发行与上市情况 （一）到报告期末为止，公司近三年没有发生股票发行及衍生证券种类发行与上市的情况。 （二）报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构发生变动的情况。 （三）公司目前不存在内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）报告期末的股东总数为7852 户 （二）前10 名股东持股情况 股东名称 持股数量 占总股本比例（%） （股） 北京科技园置业股份有限公司 26000000 29.33 重庆市财政局（重庆机电控股（集团）公司受 权管理） 22763000 25.67 东证芷江 794496 0.89 东方证券 364861 0.41 罗书宜 296220 0.33 申志辉 291500 0.32 黎先觉 263925 0.29 陈冬香 235000 0.26 尚连荣 212600 0.23 张灯化 208400 0.23 股东名称 股份性质 北京科技园置业股份有限公司 社会法人股 重庆市财政局（重庆机电控股（集团）公司受 权管理） 国家股 东证芷江 流通股 东方证券 流通股 罗书宜 流通股 申志辉 流通股 黎先觉 流通股 陈冬香 流通股 尚连荣 流通股 张灯化 流通股 注：①公司前10 名股东中,第一大股东北京科技园置业股份有限公司所持股份是2001 年7 月受让公司原第一大股东北京新富投资有限公司持有的本公司社会法人股2600 万股而成为本公司新的第一大股东。该事项公告刊登在2001 年7 月5 日的《上海证券报》上。 ②第二大股东是国家股，重庆市财政局授权重庆机电控股（集团）公司管理。 ③前十名股东中，第一名和第二名股东之间不存在关联关系，其所持股份无质押冻结情况，第三名至第十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系，也未知其股份是否有质押冻结情况。 （三）公司控股股东情况介绍 1.报告期内控股股东的变更情况 报告期内公司主要控股股东之一的北京新富投资有限公司将其持有的本公司社会法人股2600 万股（占本公司总股本的29.33%）全部一次性转让给北京科技园置业股份有限公司，至此，北京科技园置业股份有限公司成为本公司新的控股股东（详见2001年7 月5 日的《上海证券报》），所持股份性质为社会法人股。 2.公司控股股东 公司控股股东为北京科技园置业股份有限公司，法定代表人为杨建侯，成立日期为1999 年12 月，注册资本为人民币2 亿元。股权结构为北京海开房地产集团公司占61.7%，香江国际发展有限公司占24.8%，北京中地土地整理公司占6%，北京中坤科工贸集团公司占3%，北京银帝科技发展公司占2.5%，北京高国科技术有限公司占2%。经营范围为房地产开发；基础设施建设；技术开发、技术转让；投资管理；经济信息咨询。 3.公司控股股东的控股股东或实际控制人情况介绍 北京科技园置业股份有限公司的控股股东为北京海开房地产集团公司，股权性质为全民所有制，法定代表人为杨建侯，成立日期为1989 年7 月1 日，注册资本为人民币4 亿元，经营范围为接受委托经营管理国有资产；政策允许范围内的房地产业务开发。 （四）其他持股10%以上法人股东 重庆市财政局持有本公司股份2276.3 万股，股权性质为国家股，重庆市财政局授权重庆机电控股（集团）公司管理。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 罗钊明 男 董事长 36 2001.10-2004.9 段荣生 男 副董事长 50 2001.10-2004.9 杨扶中 男 董事、总经理 51 2001.10-2004.9 高向军 男 董事 46 2001.10-2004.9 黄玉泉 男 董事 55 2001.10-2004.9 杨莉珊 女 董事 36 2001.10-2004.9 杨一川 男 董事 47 2001.10-2004.9 刘建国 女 监事会主席 50 2001.10-2004.9 周召安 男 监事 50 2001.10-2004.9 覃兴荣 男 监事 43 2001.10-2004.9 郭 玲 女 董事会秘书、常务副总经理 33 2001.10-2004.9 赵 静 女 财务总监 30 2001.10-2004.9 陈继郁 男 总会计师 53 2001.10-2004.9 曹 健 男 副总经理 39 2001.10-2004.9 敖 志 男 副总经理 37 2001.10-2004.9 邓一平 男 总工程师 46 2001.10-2004.9 说明：公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。 (二)公司董事、监事在股东单位的任职情况 董事长罗钊明在股东单位北京科技园置业股份有限公司任副董事长，任期1999.12-2002.12；董事高向军、杨莉珊在北京科技园置业股份有限公司任董事，任期1999.12-2002.12；董事黄玉泉在北京科技园置业股份有限公司任副总经理，任期2000.3-2002 年12 月。 (三)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 2001 年在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬由公司董事会根据岗位设定，并与公司年度经营目标完成情况挂钩考核发放。在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为13.26 万元。在公司领取报酬的董事报酬总额为2.88 万元。在公司领取报酬金额最高的前3 名高级管理人员的报酬金额总数为7.56 万元。 在公司领取年度报酬的公司董事、监事、高级管理人员共7 人，报酬区间为2-3万元。 公司董事罗钊明、段荣生、高向军、黄玉泉、杨莉珊、杨一川，监事刘建国、周召安及财务总监赵静未在本公司领取报酬，上述人员均在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。 (四)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原职务 离任原因 王敬武 董事长 工作变动、辞职 王宪平 董事 工作变动、辞职 朱茂沛 董事、董事会秘书、常务副总经理 工作变动、辞职 缪小平 董事 工作变动、辞职 费一群 监事会主席 工作变动、辞职 (五)在报告期内聘任或解聘的公司高级管理人员情况 报告期内因工作变动原因，朱茂沛先生辞去所担任的公司董事会秘书和常务副总经理职务。 报告期内聘任郭玲女士担任公司董事会秘书和常务副总经理。 二、公司员工数量、专业构成、教育程度、离退休职工人数 报告期末公司员工人数846 人,离退休职工人数1175 人。 员工专业构成：生产人员613 人、销售人员111 人、技术人员42 人、财务人员10人、行政人员70 人。 员工受教育程度：大专以上124 人、中专以下722 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作、加强信息披露工作，但离《上市公司治理准则》的要求尚存差异，主要差异表现在：公司章程正按治理准则要求进行修改；《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等正在拟定之中，董事会专门委员会的设立在商讨之中，独立董事制度和董事选举的累积投票制度也尚未实施。以上各项工作将按有关要求，通过必要的程序后予以启动。目前公司治理主要体现在以下几个方面： (一)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司认真接待股东来访和来电咨询，保持与股东有效的沟通渠道；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会议时间的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具法律意见；公司关联交易公平合理，未损害上市公司和股东利益，无内幕交易行为。 (二)关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，控股股东投入上市公司的资产独立完整、权属清晰，没有占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。公司按照有关法律、法规的要求建立健全了财务、会计管理制度，独立核算。控股股东充分尊重公司财务的独立性，没有干预公司的财务、会计活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 (三)关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；认真履行其职责，在维护公司整体利益的同时，保障了中小股东的利益。 (四)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 (五)关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立相应的绩效评价与激励机制，目前正积极着手建立更加科学、公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 (六)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 (七)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。 二、设立独立董事情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司董事会正积极物色独立董事人选；将在2002 年6 月30 日前，增设独立董事2 名并即时修订《公司章程》。 第六章 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 2001 年5 月29 日公司在《上海证券报》上刊登了关于召开公司2000 年度股东大会的公告，本次股东大会于2001 年6 月29 日召开，会议由公司董事长王敬武召集。参加这次股东大会的股东及其委托人共持有本公司股份48804210 股，占公司总股本的55.05%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同时本次会议还聘请了重庆海外律师事务所具有证券从业资格的律师黎耘先生、刘光平先生出席见证了会议，并出具了法律意见书，会议以记名投票方式通过了如下决议： (一)审议通过了公司2000 年度董事会工作报告； (二)审议通过了公司2000 年度监事会工作报告； (三)审议通过了公司2000 年度财务报告； (四)审议通过了公司2000 年年度报告及报告摘要； (五)审议通过了公司2000 年度利润分配预案； 公司2000 年度实现净利润9037606.12 元，上年末未分配利润为-56103309.46 元，加上本年度实现利润，本年度末实际可供分配利润为-47065703.34 元，股东大会决定2000 年利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 (六)审议通过了增补公司监事的议案，大会同意增补覃兴荣先生为公司监事。 (七)审议通过了用盈余公积金6640903.26 元核销住房周转金赤字6640903.26 元的议案； (八)审议通过了继续聘请重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。 此次股东大会决议公告刊登在2001 年6 月30 日的《上海证券报》上。 二、临时股东大会情况 2001 年9 月8 日公司在《上海证券报》上刊登了关于召开公司2001 年第一次临时股东大会的公告，本次股东大会于2001 年10 月9 日召开，会议由公司副董事长段荣生召集。参加这次股东大会的股东及其委托人共持有本公司股份4876.3 万股，占公司总股本的55%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同时本次会议还聘请了重庆海外律师事务所具有证券从业资格的律师黎耘先生、刘光平先生出席见证了会议，并出具了法律意见书，会议以记名投票方式通过了如下决议： (一)审议通过了《关于王敬武先生辞去公司董事会董事长、董事职务的议案》； (二)审议通过了《关于王宪平先生辞去公司董事会董事职务的议案》； (三)审议通过了《关于缪小平女士辞去公司董事会董事职务的议案》； (四)审议通过了《关于朱茂沛先生辞去公司董事会董事职务的议案》； (五)审议通过了《关于补选罗钊明先生为公司董事会董事的议案》； (六)审议通过了《关于补选高向军先生为公司董事会董事的议案》； (七)审议通过了《关于补选黄玉泉先生为公司董事会董事的议案》； (八)审议通过了《关于补选杨莉珊女士为公司董事会董事的议案》； (九)审议通过了《关于费一群先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》； (十)审议通过了《关于补选刘建国女士为公司监事会监事的议案》。 此次股东大会决议公告刊登在2001 年10 月10 日的《上海证券报》上。 第七章 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况 (一)主营业务范围及其经营状况 报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期无变化，公司主要从事铅酸蓄电池的生产和销售业务，产品属电工器材类蓄电池行业，2001 年度主营业务收入（含税）13001万元，比上年增长14.49%，主营业务利润2692.55 万元,比上年增长22.02%，产品销售成本8330.99 万元，毛利率24.23%。 (二)公司主要供应商、客户情况 报告期内公司向前5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的56.5%，前5 名客户销售额合计占公司销售总额的34.75%。 (三)在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司在经营中出现问题和困难是：产品价格下降冲击，主要原材料铅价较上年有所上升，产品“三包”赔偿较上年有上升。 下一年度工作中，一是增加销量减少价格下降对利润的冲击；二是增加高利润产品的销量增加利润；三是寻求更多的铅原材料供应商保证铅原材料供应；四是加强货款回收，加大铅低价位时的采购量；五是完善“三包”办法，有效减少非产品质量方面的赔偿；六是进一步加强现场质量控制，进一步提高产品质量的一致性。 (四)本年度经营计划预测完成情况 公司在2000 年度报告中"董事会工作报告"之’新年度业务发展计划’里提出2001 年度完成产量68.43 万千伏安时，销售收入(含税)13670 万元，本年度实际完成产量62.01万千伏安时，与计划比差9.38%，本年度销售收入(含税)实际完成13001 万元，与计划数比差4.89%，计划数与实际完成数差异的原因是：产品的销售量和价格下降制约了计划数的完成。 二、报告期内投资情况 报告期内公司投资额较上年增加274 万元，增幅为201%，其投资情况是： 被投资公司名称 主要经营活动 广州万里光源电源制品有限公司 生产、加工和销售自产的各类 不间断电源及其零配件 被投资公司名称 占被投资公司权益比例 广州万里光源电源制品有限公司 36.53% 注：此项投资于2001 年9 月完成，该公司运作尚处起步阶段，2001 年该投资未给本公司带来损益情况。 2001 年度除上述投资以外，本公司在报告期内无其他投资行为；无募集资金的使用和报告期前募集资金的使用延续到报告期间的情况；无非募集资金的重大项目及收益。 三、公司的财务状况及经营情况（单位：元） 项目 2001年 2000年 增减幅度（±%） 资产总额 198068758.82 196530754.81 +0.78 长期负债 0 2400000 股东权益 88800019.50 87257224.70 +1.77 主营业务利润 26925506.06 21850308.88 +23.23 净利润 1362794.80 6776025.64 -79.89 说明： 1. 长期负债为零系上年长期借款余额在本年度全部归还。 2. 主营业务利润增加，主要是营业收入比上年同期增长14.5%，增加的利润和成本降低形成。 3. 净利润减少主要是由于今年没有非经常性收益，扣除上年非经常性收益后本年利润净增加684.92万元。 四、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况、经营成果影响 我公司产品直接为邮电、通信、电力、汽车等行业配套，在加入WTO 以后，这些行业将会迎来更加开放和快速的发展，只要公司抓住有利的时机，克服自身困难，尽快提升产品技术含量，并根据市场变化开发出对路的产品，利用现有的营销服务网络，多争取市场份额，就一定会迎来新的发展机遇。 五、公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计意见的审计报告所涉事项的说明 （一）关于为重庆万里实业开发公司代垫款问题。重庆万里实业开发公司是本公司改制时剥离的非生产经营部分资产，经原重庆市机械工业管理局批准，重庆市工商局核准成立的国有独资企业，主要负责管理本公司改制剥离后的有关资产和事务，其有关费用一直由本公司垫付，至本报告期末，本公司已累计垫付款项达1452.85 万元。对此事项公司董事会及管理层高度重视，已与重庆市有关方面多次磋商，争取尽快解决。 （二）关于公司所属销售网点的问题。公司下属销售网点的问题系公司内部管理问题，为了加强销售网点的管理，完善销售网点的各项责任制，本公司对下属销售网点实行风险抵押承包经营，独立核算的管理模式，承包人自主经营、自负盈亏。由于这些销售网点是以本公司的名义对外从事经营活动，其相关活动本公司将承担部份连带责任。今后公司将改变原有销售模式，从2002 年起对原有销售网点进行全面改制，成立具有独立法人资格、独立核算、自负盈亏、自我发展的独立公司。到目前为止，原有销售网点未发生应由本公司承担连带责任的事项，随着原有销售网点的全面改制，本公司将不再承担对原有销售网点的连带责任风险。 六、新年度经营计划 2002 年公司以研发新品抓机遇，扩大总量求生存，有效管理增效益，稳定质量上水平为经营方针，力争实现产量及销售收入较上一年增长12%，具体工作措施是： (一)营销工作方面：推进销售分公司转制，抓好目标市场培育销售增长点，发展经销商做好多渠道销售，快速扩大市场份额。 (二)成本管理方面：实行车间成本计算机管理，重点抓好过程控制，做到随时超耗，随时报警，随时整改，使制造成本真正做到有效控制。 (三)新产品开发方面：加快汽车免维护电池的开发，力争在汽车电池重新洗牌的过程中占领一席之地。 (四)企业管理方面：一是建立并运行员工经常性评价体系；二是理顺管理关系，使之达到"规范、简单、有效"的要求。 2002 年公司在稳步发展主营业务的同时，积极探索通过各种方式，使公司在资本市场上更好地发挥融资功能。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1.2001 年1 月3 日，公司董事长王敬武在公司主持召开临时会议，应到董事7人，实到7 人，列席监事2 人，会议通过了进行1300 万元的委托投资理财决议。 2.2001 年4 月1 日，公司董事长王敬武先生主持召开公司董事会，应到董事7人，实到董事7 人，列席监事3 人，会议审议通过的决议事项如下： (1)审议通过了2000 年董事会工作报告。 (2)审议通过了2000 年度财务决算报告。 (3)审议通过了2000 年年度报告及2000 年度报告摘要。 (4)审议通过了2000 年度利润分配预案。 公司2000 年度实现利润9037606.12 元，用于弥补以前年度亏损。上年末未分配利润为-56103309.46 元，加上本年度实现的利润，本年度末实际可供分配利润为-47065703.34 元，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 3.2001 年5 月28 日，公司董事长王敬武先生主持召开董事会，应到董事7 人，实到6 人，列席监事2 人，经会议研究通过了如下决议： (1)根据财政部财会（2001）5 号文件规定，决定用公司盈余公积金664 万元冲销本公司住房周转金赤字余额664 万元，该事项提交2000 年度股东大会审议通过。 (2)2001 年度拟继续聘请重庆天健会计师事务所为公司的财务审计机构，并提请2000 年度股东大会审议通过。 (3)会议决定于2001 年6 月29 日召开2000 年度股东大会。 4.2001 年8 月8 日，公司董事长王敬武先生主持召开董事会，应到董事7 人，实到7 人，公司监事列席了会议，会议审议通过了如下决议： (1)关于计提固定资产减值准备的报告 (2)2001 年中期分配预案 2001 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 (3)通过了2001 年中期报告及报告摘要 5.2001 年9 月6 日，公司董事长王敬武先生主持召开董事会，应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议逐项审议并通过了如下议案： (1)审议通过了《关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案》 (2)审议通过了《关于王敬武先生辞去公司董事长、董事职务的议案》； (3)审议通过了《关于王宪平先生辞去公司董事会董事职务的议案》； (4)审议通过了《关于朱茂沛先生辞去公司董事会董事职务的议案》； (5)审议通过了《关于缪小平女士辞去公司董事会董事职务的议案》； (6)审议通过了《关于补选罗钊明先生为公司董事会董事的议案》； (7)审议通过了《关于补选高向军先生为公司董事会董事的议案》； (8)审议通过了《关于补选黄玉泉先生为公司董事会董事的议案》； (9)审议通过了《关于补选杨莉珊女士为公司董事会董事的议案》； (10)审议通过了朱茂沛先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任郭玲女士担任董事会秘书的议案。 (11)通过了聘任赵静女士担任公司财务总监的议案； 6.2001 年10 月9 日，公司副董事长段荣生先生主持召开董事会，会议应到董事7人，实到董事7 人，公司监事会成员列席了会议。会议选举罗钊明董事为公司董事长。 7.2001 年10 月30 日，董事长罗钊明先生主持召开董事会，应到董事7 人，实到6人，公司监事列席了会议。会议审议通过了2001 年第三季度季度报告。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会依据相关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。 八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经重庆天健会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润1362794.80 元，加上2000年度可供股东分配利润-51644031.32 元，累计可供股东分配的利润为-50281236.52元，董事会研究，本年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该事项须经股东大会审议通过。 九、公司2002 年度预计分配政策 截止2001 年末，本公司未分配利润为-50281236.52 元,因公司发展需要，2002 年度实现利润首先用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 十、公司选定披露报刊为《上海证券报》。 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议召开情况 (一) 2001 年4 月1 日，监事会主席费一群先生主持召开公司监事会，应到公司监事3 人，实到3 人，会议审议通过的决议事项如下： 1.审议通过了2000 年度监事会工作报告。 2.审议通过了公司2000 年度报告及报告摘要。 (二)2001 年8 月8 日，监事会主席费一群先生主持召开公司监事会，应到公司监事3 人，实到3 人，会议审议通过了公司2000 年度中期报告及摘要。 (三)2001 年9 月6 日，监事会主席费一群先生主持召开公司监事会，应到监事3 人，实到3 人，本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过了《关于费一群先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》； 2.审议通过了《关于补选刘建国女士为公司监事职务的议案》 (四)2001 年10 月9 日，公司监事会召开，会议推举刘建国监事为会议主持人，应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举刘建国监事为公司监事会主席。 (五)2001 年10 月30 日，监事会主席刘建国女士主持召开监事会，应到监事3 人，实到3 人。会议审议通过了2001 年第三季度季度报告。 二、监事会工作情况及对公司经营运作情况的意见 2001 年监事会按照有关规定的职责、权力，本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行了自己的工作职责，对企业重大事项的决策和企业的经营运作情况、资产管理情况等充分发表了意见和建议，对公司董事、经理层管理人员在执行公司职责时的情况忠实地履行了监督职责，有效地发挥了监督职能。 本监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见。 (一)公司依法运作情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为公司董事会和管理层2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (二)检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 (三)公司当期无收购、出售资产事项，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司的资产流失的行为。 (四)公司关联交易按照"公平、公正、合理"的原则进行，无损害上市公司利益及内幕交易行为。 （五）重庆天健会计师事务所为公司出具了无保留有解释性说明意见的审计报告，公司董事会对此作了详细陈述，本监事会同意董事会的说明，我们认为公司董事会已如实地对审计意见所涉事项进行了全面的揭示。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、关联交易事项 关联交易事项详见本报告“会计报表附注（五）关联方关系及其交易第2 项"。 四、重大合同及履行情况 (一)担保事项 担保事项见本报告“会计报表附注(六)——或有事项第2 项"。 (二)报告期内委托他人进行现金资产管理事项。 为提高公司资金利用率，并从多渠道增加企业收益，公司董事会于2001 年元月3日召开临时会议，决定筹集资金1300 万元委托北京金冠投资有限公司给予理财。根据董事会决议，公司于2001 年元月3 日和5 日与北京金冠投资有限公司分别签订了600万元、700 万元的委托投资协议。其中600 万元理财时间为2001 年元月3 日至2001 年12 月20 日，700 万元为2001 年元月5 日至2001 年12 月20 日。以上两笔委托投资未产生损益，其1300 万元委托资金于2001 年12 月31 日全部收回。 五、公司或持股5%以上的股东在报告期内及报告期间未有承诺事项 六、聘任会计师事务所情况 经2000 年股东大会通过，2001 年继续聘请重庆天健会计师事务所为公司的财务审计机构。 2000 年公司支付给重庆天健会计师事务所的审计费用为人民币20 万元，2001 年支付的审计费用为人民币25 万元。 七、其他事项 2000 年9 月22 日重庆市财政局与广州市银鹏经济发展有限公司签署股权转让协议，重庆市财政局将其持有的本公司国家股2276.3 万股中的1000 万股协议转让给广州市银鹏经济发展有限公司，该事项公告刊登在2000 年9 月26 日的《上海证券报》上，目前该事项仍处于待批之中。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 第十章 财务报告 一、审计报告 重天健审〔2002〕159号 重庆万里蓄电池股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表、2001年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日财务状况和2001年度经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们在审计过程中注意到如下事项： 1、如贵公司“会计报表附注六——或有事项第3 项”所述，贵公司为关联方重庆万里实业开发公司代垫款项逐年增长，至2001 年12 月31 日代垫款余额已达1,452.85万元。由于该公司本身偿债能力的限制，上述代垫款项的回收具有较大的不确定性。 2、如贵公司“会计报表附注六——或有事项第4项”所述，贵公司对销售网点实行风险抵押承包经营，承包人自主经营，自负盈亏。由于这些销售网点是以贵公司的名义从事经营活动，贵公司将对其承担连带责任。 重庆天健会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张凯 中国·重庆 中国注册会计师:刘斌 二○○二年三月二十一日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 (一)公司简介 重庆万里蓄电池股份有限公司前身为重庆蓄电池厂，1982年经重庆市人民政府批准以该厂为主体吸收三个集体分厂组建为重庆蓄电池总厂。1992年6月经重庆市经济体制改革委员会以渝改委(1992)115号文件批准，改组建立重庆万里蓄电池股份有限公司。1993年12月中国证券监督管理委员会批准转为社会募集公司，将原公司净资产折为3,410万股国家股，定向募集内部职工股1,240万股，并于1994年2月16日至1994年3月4日首次向社会公开发行公众股1,550万股。1994年3月24日公司在上海证券交易所挂牌上市。公司属机械制造行业，主要产品有工业电池、汽车电池、塑壳电池、高性能电池、固定防爆电池和密闭电池等十二大类。 公司地址：重庆市巴南区苦竹坝31号。 (二)主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准 将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 6、外币业务核算方法 外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 7、短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资。短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计价，按投资总体市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。如果某项短期投资比重较大（占整个短期投资10%及以上），以单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2）坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 （3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时，按余额百分比法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提6%的坏账准备。 9、存货核算方法 （1）存货分类 存货分为原材料、委托加工物资、在途物资、在产品、产成品、低值易耗品等几大类。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销方法 原材料按计划成本进行日常核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；低值易耗品采用分期摊销法核算。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销，摊销金额计入当期损益。 （2）长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、固定资产核算方法 （1）固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2,000元。 （2）固定资产计价 按其取得时的成本作为入账价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 （3）固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下： 固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(%) 预计净残值率(%) 房屋建筑物 25 4.00 0 专用设备 12 8.33 0 通用设备 12 8.33 0 运输设备 10 10.00 0 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、借款费用核算方法 因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产(在建工程)成本。 借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 14、无形资产核算方法 （1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，如无前述规定年限，则不应超过10年。 公司的无形资产类别及摊销期限如下： 项目 预计使用年限 合同规定受益年限 法律规定的有效年限 摊销年限 土地使用权 50 50 50 50 （3）期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 15、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 16、收入确认原则 （1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入金额能够可靠地计量。 17、所得税会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、会计政策、会计估计的变更 公司原执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。自2001年1月1日起，执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，变更了如下会计政策： （1）从2001年1月1日起，在期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 （2）从2001年1月1日起，在期末，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提。 （3）从2001年1月1日起，在期末，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 （4）从2001年1月1日起，在期末，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关会计报表项目的年初数，利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。 上述第（1）项会计政策变更的累积影响数为-2,021,374.59元，对2000年年初未分配利润的影响为-1,626,793.62元，对2000年度净利润的影响为-394,580.97元。 除第（1）项外，其余会计政策变更未对公司会计报表产生影响。 19、会计差错的更正 （1）本年度公司发现部分销售网点未结转以前年度费用，合计金额为2,520,488.63元。在编制本年度比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于该项差错的影响，调减2000年年初未分配利润689,953.88元，调减2000年度净利润1,830,534.75元。 （2）2000年存货盘亏，未将相应的进项税额转出，该项差错的更正调减2000年度净利润36,464.76元。 20、合并会计报表的编制方法 （1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司之间和子公司之间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。 (三)税项 1、营业税金及其附加费列示如下: 项目 适用税率（%） 备注 增值税 17 营业税 5 应税劳务收入 城市维护建设税 7 按应交流转环节税的7%计缴 教育附加费 3 按应交流转环节税的3%计缴 交通重点建设附加费 5 按应交流转环节税的5%计缴 2、所得税 （1）根据重庆市人民政府“重府发（1993）83号”文，公司本年度所得税实际执行税率为15%。由于公司以前年度亏损尚未弥补，本年度属税前弥补亏损期。 （2）根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》，自2002年1月1日起，公司将按33%的税率缴纳企业所得税。 (四)会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、货币资金 （1）明细列示如下： 项目 年末数 年初数 现金 9,140.13 83,940.57 银行存款 20,612,526.40 11,961,814.48 其他货币资金 595,075.25 589,123.30 合计 21,216,741.78 12,634,878.35 （2）年末数较年初数增加8,581,863.43 元，增幅为68%，主要系本期收回短期投资所致。 2、短期投资 （1）短期投资账面余额列示如下： 项目 年末数 年初数 股权投资 债券投资 其他投资 6,000,000.00 合计 6,000,000.00 （2）短期投资变动情况如下： 项目 年初数 本年增加 本年收回 所得收益 年末数 委托投资 6,000,000.00 7,000,000.00 13,000,000.00 合计 6,000,000.00 7,000,000.00 13,000,000.00 注：短期投资系本公司委托北京京冠投资有限公司进行的投资。根据投资协议，投资风险由本公司承担，投资收益由本公司和被委托投资公司按9:1 分成。本年无投资损益。 3、应收票据 （1）明细列示如下： 项目 年末数 年初数 银行承兑汇票 288,560.00 2,100,000.00 商业承兑汇票 978,960.00 350,000.00 合计 1,267,520.00 2,450,000.00 （2）年末无用于质押的商业承兑汇票。 4、应收款项 （1）应收账款 a．账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 52,706,656.68 79.59 3,162,399.40 1—2年 5,846,056.18 8.83 350,763.37 2—3年 3,023,169.42 4.57 181,390.17 3—4年 327,333.20 0.49 19,639.99 4—5年 468,247.02 0.71 28,094.82 5年以上 3,853,104.00 5.81 231,186.24 合计 66,224,566.50 100.00 3,973,473.99 账龄 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 64,797,015.42 90.23 3,887,820.93 1—2年 1,407,876.24 1.96 84,472.57 2—3年 894,067.51 1.24 53,644.05 3—4年 352,738.17 0.49 21,164.29 4—5年 1,126,967.19 1.57 67,618.03 5年以上 3,236,636.86 4.51 194,198.21 合计 71,815,301.39 100.00 4,308,918.08 b、欠款金额前五名项目的总欠款金额为25,216,850.37元，占应收账款总额的38.08%。 c、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 5,215,111.51 32.15 312,906.69 1—2年 5,097,386.80 31.42 305,843.21 2—3年 900,659.99 5.55 54,039.60 3—4年 835,066.61 5.15 50,104.00 4—5年 1,827,025.85 11.26 109,621.55 5年以上 2,346,334.68 14.47 866930.08 合计 16,221,585.44 100.00 1,699,445.13 账龄 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 6,597,873.92 43.85 395,872.44 1—2年 927,519.09 6.17 55,651.15 2—3年 1,100,429.26 7.31 66,025.76 3—4年 2,759,784.55 18.34 165,587.07 4—5年 799,271.65 5.31 47,956.30 5年以上 2,862,024.76 19.02 171,721.48 合计 15,046,903.23 100.00 902,814.20 b、欠款金额前五名项目的总欠款金额为15,912,818.38元，占其他应收款总额的98.10%。 c、金额较大的其他应收款列示如下: 项目 年末数 性质或内容 重庆万里实业开发公司 14,528,518.37 代垫款 三亚东方联合实业公司重庆分公司 500,000.00 欠款 重庆万里蓄电池汽车运输分公司 389,914.71 代垫款 重庆市惠达实业股份有限公司 272,500.00 欠款 d、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （3）坏账准备计提特别情况说明如下： 公司其他应收款中，三亚东方联合实业公司重庆分公司欠款500,000.00元、重庆市惠达实业股份有限公司欠款272,500.00元。由于上述两家公司长期无经济往来，实际偿债能力较差，故按100%计提坏账准备。 5、预付账款 （1）账龄分析列示如下： 账龄 年末数 年初数 金额所 占比例(%) 金额所 占比例(%) 1年以内 4,017,849.72 98.91 2,018,833.74 99.72 1—2年 11,488.58 0.28 2—3年 33.80 5,107.20 0.25 3—4年 26,687.65 0.66 613.40 0.03 4—5年 5年以上 5,990.00 0.15 合计 4,062,049.75 100.00 2,024,554.34 100.00 （2）无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 6、存货 （1）存货账面余额列示如下： 项目 年末数 年初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 9,293,678.09 195,377.24 5,362,031.55 217,013.81 在途物资 20,853.24 1,187,814.03 产成品 10,414,178.89 46,377.76 8,055,919.8 208,292.11 在产品 3,974,738.46 4,860,931.25 委托加工物资 1,111,258.72 582,244.98 合计 24,814,707.40 241,755.00 20,048,941.61 425,305.92 （2）存货跌价准备列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年转回 年末数 可变现净值确 定依据 原材料 217,013.81 21,636.57 195,377.24 市价 产成品 208,292.11 46,377.76 208,292.11 46,377.76 市价 合计 425,305.92 46,377.76 229,928.68 241,755.00 7、长期股权投资 (1)分项列示如下： 项目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 2,740,000.00 其他股权投资 1,361,600.00 680,800.00 1,361,600.00 272,320.00 合计 4,101,600.00 680,800.00 1,361,600.00 272,320.00 （2）其他长期股权投资明细列示如下： 被投资单位名称 投资起始 占被投资单位注 投资金额 备注 日期 册资本比例(%) 广州万里光源电源制品有限公司 2001 36.50 2,740,000.00 注 重庆惠达实业股份有限公司 1994 6.25 600,000.00 四川嘉陵冶化有限公司 1994 1.46 731,600.00 西南机械工业联营公司 1990 5%以下 30,000.00 注：2001年8月公司投资274万元广州市南方新光源高能蓄电池有限公司、韩国NAIS蓄电池有限公司合资在广州番禹注册成立了广州万里光源电源制品有限公司。合资公司注册资本为750万元，法定代表人为本公司总经理杨扶中先生，经营范围为生产加工和销售自产的各类不间断电源及其零配件。由于本公司对其生产经营不具有重大影响，故按成本法核算。 （3）其他长期股权投资减值准备列示如下： 被投资单位名称 年初数 本年计提 本年转回 重庆惠达实业股份有限公司 120,000.00 180,000.00 四川嘉陵冶化有限公司 146,320.00 219,480.00 西南机械工业联营公司 6,000.00 9,000.00 合计 272,320.00 408,480.00 被投资单位名称 年末数 计提的原因 重庆惠达实业股份有限公司 300,000.00 长期未取得投 资收益 四川嘉陵冶化有限公司 365,800.00 长期未取得投 资收益 西南机械工业联营公司 15,000.00 长期未取得投 资收益 合计 680,800.00 8、固定资产 （1）固定资产原值列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 38,811,023.80 1,107,869.25 39,918,893.05 专用设备 39,916,279.07 854,332.64 40,770,611.71 通用设备 22,577,953.24 748,641.22 1,271,800.00 22,054,794.46 运输设备 6,900,630.03 129,726.20 441,052.36 6,589,303.87 未使用设备 12,134,298.83 595,500.00 11,538,798.83 合计 120,340,184.97 2,840,569.31 2,308,352.36 120,872,401.92 （2）累计折旧列示如下： 项目 年初数 本年计提 其他增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 12,226,682.93 1,439,346.19 13,666,029.12 专用设备 19,274,873.74 2,824,455.36 22,099,329.10 运输设备 4,491,679.41 408,314.48 349,311.27 4,550,682.62 通用设备 15,601,053.80 1,078,367.59 1,202,801.42 15,476,619.97 未使用设备 4,953,532.92 594,380.00 4,359,152.92 合计 56,547,822.80 5,750,483.62 2,146,492.69 60,151,813.73 （3）固定资产减值准备列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年转回 年末数 计提的原因 未使用设备 2,537,249.25 2,537,249.25 长期闲置 合计 2,537,249.25 2,537,249.25 （4）本年由在建工程转入2,840,569.31元，其中：房屋建筑物1,107,869.25元；专用设备854,332.64元；通用设备748,641.22元；运输设备129,726.20元。 （5）固定资产中，原值为11,659.61万元、净值为5,758.70万元、净额为5,519.13万元的机器设备、房屋建筑物为本公司的借款6,700万元作出了抵押。 9、在建工程 (1)明细列示如下： 工程名称 资金来源 年初数 本年增加 本年转固 装配车间平基 自筹 827,528.85 827,528.85 零星工程 自筹 88,366.02 2,029,782.20 2,013,040.46 合计 915,894.87 2,029,782.20 2,840,569.31 工程名称 其他减少 年末数 装配车间平基 零星工程 105,107.76 合计 105,107.76 （2）报告期内无应提取减值准备情况。 10、无形资产 （1）余额及增减明细列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数 土地使用权 8,596,734.91 195,685.32 8,401,049.59 （2）基本情况列示如下： 项目 取得方式 原始价值 累计摊销额 剩余摊销年限 土地使用权 投资转入 9,784,262.07 1,383,212.48 42.6 （3）报告期内无应提取减值准备情况。 （4）无形资产为本公司的借款作出了抵押。 11、长期待摊费用 项目 原始发生额 年初数 本年增加 本年摊销 累计摊销 程控电话 339,565.77 134,365.78 68,400.00 273,599.99 项目 年末数 剩余摊 销年限 程控电话 65,965.78 1年 12、短期借款 项目 年末数 年初数 抵押借款 67,000,000.00 55,500,000.00 质押借款 3,000,000.00 合计 67,000,000.00 58,500,000.00 13、应付票据 项目 年末数 年初数 银行承兑汇票 5,978,960.00 6,950,000.00 合计 5,978,960.00 6,950,000.00 14、应付款项 (1)应付账款 a、无账龄超过3年的大额应付账款。 b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 (2)预收账款 a、无账龄超过1年的大额预收账款。 b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 (3)其他应付款 a、金额较大的其他应付款列示如下： 单位名称 金额 性质或内容 北京科技园置业股份有限公司 3,000,000.00 借款 养老保险金 2,094,759.00 欠付养老保险金 风险金 951,500.00 保证金 教育经费 873,747.00 重庆机电控股（集团）公司 500,000.00 资产租赁费 b、账龄超过3年的大额其他应付款列示如下： 单位名称 金额未 付原因 风险金 951,500.00 销售人员缴纳的保证金 c、欠持本公司29.33％表决权股份的股东单位北京科技园置业股份有限公司的款项3,000,000.00元。 15、应付股利 投资者 年末数 年初数 欠付原因 国家股 7,825,000.00 7,925,000.00 注 合计 7,825,000.00 7,925,000.00 注：系欠付以前年度国家股股利。 16、应交税金 税种 年末数 年初数 执行税率（%） 增值税 852,461.84 1,421,025.41 17 营业税 300,000.00 5 城建税 22,554.33 484,926.83 7 房产税 406,605.67 134,612.28 土地使用税 473,441.25 157,813.75 个人所得税 5,417.70 合计 1,760,480.79 2,498,378.27 17、预提费用 项目 年末数 年初数 年末结存余额的原因 借款利息 131,738.75 121,600.88 短期借款2001.12.21-2001.12.31利息 18、股本 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、未上市流通股份 48,763,000.00 48,763,000.00 发起人股份 48,763,000.00 48,763,000.00 其中：国家持有股份 22,763,000.00 22,763,000.00 境内法人持有股份 26,000,000.00 26,000,000.00 二、已上市流通股份 39,897,000.00 39,897,000.00 境内上市的普通股 39,897,000.00 39,897,000.00 三、股份总数 88,660,000.00 88,660,000.00 19、资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注 股本溢价 23,729,156.07 23,729,156.07 资产评估增值 19,296,698.04 19,296,698.04 其他资本公积 60,000.00 180,000.00 240,000.00 注 合计 43,085,854.11 180,000.00 43,265,854.11 注：本年增加180,000.00元，系公司锅炉煤改气工程获得重庆市清洁能源工程市级补助资金180,000.00元转增资本公积。 20、盈余公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 备注 法定盈余公积 11,681,769.57 4,526,367.66 7,155,401.91 注 公益金 2,114,535.60 2,114,535.60 任意盈余公积 合计 13,796,305.17 6,640,903.26 7,155,401.91 注：系根据财会（ 2001）5号文“关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知”，并经公司2000年度股东大会审议通过，用公益金2,114,535.60元、法定盈余公积4,526,367.66弥补住房周转金借方余额6,640,903.26元。 21、未分配利润 项目 利润分配比例（%） 本年数 上年数 备注 年初未分配利润 -51,644,031.32 -58,420,056.96 注1 加：其他转入 加: 本年净利润 1,362,794.80 6,776,025.64 注2 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付普通股股利 年末未分配利润 -50,281,236.52 -51,644,031.32 注1: 上年数栏年初未分配利润与2000年已审会计报表年初未分配利润差异为2,316,747.50元，原因系： （1）根据《企业会计制度》规定，因计提固定资产减值准备，追溯调整2000年年初未分配利润-1,626,793.62元； （2）更正部分销售网点未结转的2000年以前费用689,953.88元。 注2：上年数栏本年净利润与2000年已审报表净利润差异为2,261,580.48元，原因系： （1）根据《企业会计制度》规定，因计提固定资产减值准备，追溯调整2000年度净利润-394,580.97元； （2）更正部分销售网点未结转的2000年度费用1,830,534.75元； （3）2000年存货盘亏，进项税额转出，调减净利润36,464.76元。 22、主营业务收入与主营业务成本 (1)按主营业务列示如下： 主营业务性质 本年数 上年数 主营业务收入 主营业务成 本主营业务收入 主营业务成本 蓄电池销售 111,123,068.02 83,309,897.90 97,054,802.92 74,295,008.18 合计 111,123,068.02 83,309,897.90 97,054,802.92 74,295,008.18 (2)前五名客户销售收入总额为38,620,492.68元，占本年主营业务收入的34.75%。 23、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 本年数 上年数 城建税 应交流转税的7% 414,243.22 424,426.74 教育附加费 应交流转税的3% 177,532.82 181,897.18 交通附加费 应交流转税的5% 295,888.02 303,161.94 合计 887,664.06 909,485.86 24、其他业务利润 项目 本年数 上年数 收入 成本 利润 材料出售 3,160,490.06 2,087,048.71 1,073,441.35 -9,156.82 水电气出售 440,020.67 433,466.51 6,554.16 -30,093.73 委托管理 5,655,000.00 合计 3,600,510.73 2,520,515.22 1,079,995.51 5,615,749.45 25、财务费用 项目 本年数 上年数 利息支出 4,053,560.27 4,631,208.19 减: 利息收入 55,003.80 58,252.19 其他 -1,574,471.12 -1,643,055.53 合计 2,424,085.35 2,929,900.47 26、投资收益 项目 本年数 上年数 股票投资收益 84,182.40 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 年末调整的被投资公司购买日后净利润 增减金额 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 其他投资收益 7,547,359.14 计提或转回的短期投资跌价准备 -1,243.65 计提或转回的长期投资跌价准备 -408,480.00 合计 -408,480.00 7,632,785.19 27、收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 （1）本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额（万元） 北京科技园置业股份有限公司借款 300 暂收款 170 劳务承包收入 108 收回个人借款 110 （2）本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额（万元） 代垫物业公司款项 263 个人暂借款 297 运费 202 支付职工医院款项 146 暂收款 170 (五)关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方及交易 无存在控制关系的关联方单位。 2、不存在控制关系的关联方及交易 （1）不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 北京科技园置业股份有限公司 存在重大影响的股东 重庆机电控股（集团）公司 国家股授权管理单位 重庆万里实业开发公司 重庆机电控股（集团）公司的子公司 (2)提供资金及代垫费用 为重庆万里实业开发公司代垫非生产人员及离、退休人员费用。根据双方签定协议，2001年度公司代垫上述费用196.49万元；截止2001年12月31日未收回的代垫款1,452.85万元。前述垫款协议所涉及金额未收取利息。 (3)资产租赁 根据公司与重庆机电控股（集团）公司签订的租赁协议，租赁重庆机电控股（集团）公司1,550万元经营性资产。租赁期两年，即从2001年1月1日至2002年12月31日止，租赁费每年50万元。截止2001年12月31日尚欠付租赁费50万元。 (4)不存在控制关系的关联方应收应付款余额： 项目 年末余额 本年 上年 其他应收款： 重庆万里实业开发公司 14,528,518.37 12,563,579.93 其他应付款： 重庆万里实业开发公司 80,600.01 2,483,560.85 北京科技园置业股份有限公司 3,000,000.00 重庆机电控股(集团)公司 500,000.00 项目 占全部应收(付)款项余 额的比例(%) 本年 上年 其他应收款： 重庆万里实业开发公司 89.56 83.50 其他应付款： 重庆万里实业开发公司 3.25 26.84 北京科技园置业股份有限公司 35.34 重庆机电控股(集团)公司 5.89 (六)或有事项 截止2001年12月31日本公司有如下或有事项： 1、票据贴现 本公司将持有的、尚未到期商业承兑汇票2,640,358.00元向银行贴现。 2、为其他单位提供债务担保 （1）本公司于1998年为重庆工具厂向中国银行重庆分行300,000.00美元借款提供担保，签署了不可撤销担保书，此项借款已到期，其明细资料列示如下： 被担保单位 借款银行 借款金额(元) 借款起止期限 重庆工具厂 中行重庆分行 USD300,000.00 1998.5.至1999.5. 合计 USD300,000.00 被担保单位 担保方式 担保书签定日 重庆工具厂 不可撤销担保 1998.4 合计 （2）截止2001年12月31日，本公司为重庆蓄电池配件厂向中国银行重庆分行九龙坡支行人民币借款300,000.00元提供保证，承担连带保证责任。其明细资料列示如下： 被保证单位 借款银行 借款金额(元) 借款起止期限 重庆蓄电池配件厂 中行重庆分行 九龙坡支行 150,000.00 2000.8.至2001.3. 重庆蓄电池配件厂 中行重庆分行 九龙坡支行 150,000.00 2000.8.至2001.3. 被保证单位 保证方式 保证期间 保证合同签定日 重庆蓄电池配件厂 连带责任 自借款合同约定的债务履行 2000.7 保证 期间届满之日起两年. 重庆蓄电池配件厂 连带责任 自借款合同约定的债务履行 2000.7 保证 期间届满之日起两年. 合计 3、截止2001年12月31日止，本公司为关联方重庆机电控股(集团)公司的全资子公司重庆万里实业开发公司代垫款项逐年增长，至本年末已达1,452.85万元。由于该公司本身偿债能力的限制，这些钕畹幕厥站哂薪洗蟮牟蝗范ㄐ浴? 4、本公司对销售网点实行风险抵押承包经营，承包人自主经营，自负盈亏。由于这些销售网点是以本公司的名义从事经营活动，本公司将对其承担连带责任。 除以上事项外，截止2001年12月31日，本公司没有需要披露的重大或有事项。 (七)承诺事项 截止2001年12月31日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。 (八)资产负债表日后事项 截止2001年4月7日，本公司没有需要披露的重大资产表日后事项中的非调整事项。 (九)其他重要事项 1、报告期内公司原第一大股东北京新富投资有限公司与北京科技园置业股份有限公司签订转让协议，将所持有的本公司社会法人股26,000,000股，以每股1.50元的价格全部转让给北京科技园置业股份有限公司。转让后北京科技园置业股份有限公司成为本公司第一大股东，持有本公司股份26,000,000股，占本公司股份总数的29.33%。经批准，该项股权于2001年7月13日已通过上海证券中央登记结算公司完成股权过户手续。 2、根据2001年1月3日和5日公司与北京京冠投资有限公司签订的委托投资协议，公司分别投入600万、700万元委托北京京冠投资有限公司进行投资，投资期限为2001年1月3日和5日至2001年12月20日止。投资风险由本公司承担，投资收益由本公司和被委托投资公司双方按9：1分成。截止2001年12月31日已收回资金1300万元，无投资损益。 重庆万里蓄电池股份有限公司 公司法定代表人：罗钊明 主管会计工作的公司负责人：陈继郁 公司会计机构负责人：陈继郁 第十一章备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名并盖章的年度报告正文； 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报告； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告； 四、报告期内在《上海证券报》刊登的公司有关公告正本； 五、公司章程。 重庆万里蓄电池股份有限公司 董事会 2002 年4 月7 日 资产负债表 编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司 资产 附注编号 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 21,216,741.78 12,634,878.35 短期投资 2 6,000,000.00 应收票据 3 1,267,520.00 2,450,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 62,251,092.51 67,506,383.31 其他应收款 4 14,522,140.31 14,144,089.03 预付账款 5 4,062,049.75 2,024,554.34 应收补贴款 90,000.00 存货 6 24,572,952.40 19,623,635.69 待摊费用. 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 127,892,496.75 124,473,540.72 长期投资： 长期股权投资 7 3,420,800.00 1,089,280.00 长期债权投资 65,825.61 长期投资合计 3,420,800.00 1,155,105.61 固定资产： 固定资产原价 8 120,872,401.92 120,340,184.97 减：累计折旧 8 60,151,813.73 56,547,822.80 固定资产净值 60,720,588.19 63,792,362.17 减：固定资产减值准备 8 2,537,249.25 2,537,249.25 固定资产净额 58,183,338.94 61,255,112.92 工程物资 在建工程 9 105,107.76 915,894.87 固定资产清理 固定资产合计 58,288,446.70 62,171,007.79 无形资产及其他资产： 无形资产 10 8,401,049.59 8,596,734.91 长期待摊费用 11 65,965.78 134,365.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,467,015.37 8,731,100.69 递延税项： 递延税款借项 资产总计 198,068,758.82 196,530,754.81 负债和股东权益 附注编号 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 12 67,000,000.00 58,500,000.00 应付票据 13 5,978,960.00 6,950,000.00 应付账款 14 12,376,188.26 17,588,609.41 预收账款 14 50,318.91 458,115.05 应付工资 1,045,100.00 958,580.21 应付福利费 216,342.95 -165,534.85 应付股利 15 7,825,000.00 7,925,000.00 应交税金 16 1,760,480.79 2,498,378.27 其他应交款 351,353.00 265,534.10 其他应付款 14 12,533,256.66 11,773,247.04 预提费用 17 131,738.75 121,600.88 预计负债 一年内到期的长期负债 2,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 109,268,739.32 109,273,530.11 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 109,268,739.32 109,273,530.11 股东权益： 股本 18 88,660,000.00 88,660,000.00 资本公积 19 43,265,854.11 43,085,854.11 盈余公积 20 7,155,401.91 7,155,401.91 其中：法定公益金 未分配利润 21 -50,281,236.52 -51,644,031.32 股东权益合计 88,800,019.50 87,257,224.70 负债和股东权益总计 198,068,758.82 196,530,754.81 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司2001年度 单位：人民币元 项目 附注编号 本年数 上年数 一、主营业务收入 22 111,123,068.02 97,054,802.92 减：主营业务成本 22 83,309,897.90 74,295,008.18 主营业务税金及附加 23 887,664.06 909,485.86 二、主营业务利润 26,925,506.06 21,850,308.88 加：其他业务利润 24 1,079,995.51 5,615,749.45 减：营业费用 9,105,154.34 9,649,924.75 管理费用 14,588,670.57 15,330,568.84 财务费用 25 2,424,085.35 2,929,900.47 三、营业利润 1,887,591.31 -444,335.73 加：投资收益 26 -408,480.00 7,632,785.19 补贴收入 营业外收入 91,501.42 393,060.77 减：营业外支出 207,817.93 805,484.59 四、利润总额 1,362,794.80 6,776,025.64 减：所得税 五、净利润 1,362,794.80 6,776,025.64 加：年初未分配利润 -51,644,031.32 -58,420,056.96 其他转入 六、可供分配的利润 -50,281,236.52 -51,644,031.32 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 -50,281,236.52 -51,644,031.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -50,281,236.52 -51,644,031.32 补充资料： 项目 附注编号 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -394,580.97 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公与负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 附注编 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 111,600,720.12 收到的税费返还 90,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 26 9,485,742.62 现金流入小计 121,176,462.74 购买商品、接受劳务支付的现金 74,412,774.76 支付给职工以及为职工支付的现金 16,127,098.54 支付的各项税费 8,084,690.00 支付的其他与经营活动有关的现金 26 18,863,319.16 现金流出小计 117,487,882.46 经营活动产生的现金流量净额 3,688,580.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 74,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 55,003.80 现金流入小计 13,129,903.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金 533,746.75 投资所支付的现金 9,740,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,273,746.75 投资活动产生的现金流量净额 2,856,157.05 三、筹建活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 76,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 76,000,000.00 偿还债务所支付的现金 69,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,043,422.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 19,451.50 现金流出小计 73,962,873.90 筹资活动产生的现金流量净额 2,037,126.10 四、汇率变动对现金的影响减： 五、现金及现金等价物净增加额 8,581,863.43 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,362,794.80 加：计提的资产减值准备 419,203.48 固定资产折旧 5,750,483.62 无形资产摊销 195,685.32 长期待摊费用摊销 68,400.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 10,137.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益) -33,500.00 固定资产报废损失 -44,777.89 财务费用 2,424,085.35 投资损失（减：收益） 408,480.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,445,314.05 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,568,532.97 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,991,104.18 其他 -4,527.01 经营活动产生的现金流量净额 3,688,580.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 21,216,741.78 减：现金的期初余额 12,634,878.35 加：现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,581,863.43 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
