国泰君安证券股份有限公司
关于上海临港控股股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）作为上海临
港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“上市公司”）2016 年发行股份购买资产并募
集配套资金、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律法规的要求，对上海临港本次重组 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3188 号文核准，上市公司非公开发行人民
币普通股（A 股）106,609,808 股募集配套资金，每股发行价格为 14.07 元，募集资金总额
为 1,499,999,998.56 元，扣除证券承销费用、上市公司支付与本次股份发行相关的中介机
构费和其他发行费用后，募集资金净额为 1,477,875,251.37 元。上述募集资金已于 2017 年
1 月 19 日到位，并经瑞华审验并出具了瑞华验字（2017）31170002 号验资报告。
2、募集资金的使用和结余情况
2022 年度，上市公司实际使用募集资金 55.78 万元，本年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 110.75 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金
135,717.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,110.34 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚可使用的募集资金余额为 0.00 万元。
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（二）2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]831 号文核准，上市公司非公开发行人民
币普通股（A 股）198,775,880 股募集配套资金，每股发行价格为 23.98 元，募集资金总额
为 4,766,645,602.40 元 ， 扣 除 承 销 费 用 及 其 他 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
4,720,575,819.52 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 25 日到位，并经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2019]6-65 号《验资报告》。
2、募集资金的使用和结余情况
2022 年度，上市公司实际使用募集资金 17,700.56 万元，本年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 372.04 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金
463,457.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,079.61 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚可使用的募集资金余额为 12,679.76 万元。
二、募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，上市公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等方面作出了明确规定。
（一）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、募集资金的管理情况
2017 年 2 月 17 日，上市公司和独立财务顾问与交通银行临港新城支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存。2017 年 3 月 21 日，上市公司就
浦江高科技园 A1 地块工业厂房三期项目与项目实施主体上海漕河泾开发区浦星建设发展
有限公司（以下简称“浦星公司”，现更名为上海临港浦江国际科技城发展有限公司）、中
国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行（以下简称“工行漕河泾开发区支行”）、
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独立财务顾问签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2017 年 3 月 21 日，上市公司就
浦江高科技园 F 地块工业厂房三期 2 标 B 项目与项目实施主体浦星公司、上海农商银行徐
汇支行（以下简称“农商行徐汇支行”）、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》。2017 年 3 月 21 日，公司就浦江高科技园移动互联网产业（一期）项目与项目实
施主体上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司（以下简称“浦月公司”）、上海银行股份
有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、独立财务顾问签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户监管。（详见上市公司临 2017-023 号公告）。
2、募集资金专户存储情况及募集资金专户销户情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已按募集用途全额支付了本次交易的股权转让
款及中介机构服务费。扣除银行手续费支出，加上银行利息收入，公司募集资金项目节余
资金为 16,180.79 万元，占公司募集资金净额的 10.95%。截至 2022 年 3 月，募投项目已全
部完成。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司第十一
届董事会第五次会议和 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于发行股份购买资产并募
集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将上述募集
资金专户实际余额 16,180.79 万元全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，
募集资金专户余额为 0 元。为方便账户的管理，公司分别于 2022 年 6 月 23 日、2022 年 10
月 28 日、2022 年 10 月 19 日、2022 年 10 月 13 日完成了对账户交行临港新城支行
310069121018800005235、工行漕河泾开发区支行 1001119829000001215、农商行徐汇支行
50131000586002428、上海银行市南分行 03003123037 的销户处理，相关各方就本次募集
资金事项签订的《募集资金专户存储三方监管协议》已履行完毕。
（二）2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、募集资金的管理情况
2019 年 12 月 5 日，上市公司和独立财务顾问与中信银行股份有限公司上海分行签订
了《上海临港控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》
（详见上市公司临 2019-074 号公告），对募集资金进行专户储存。
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2020 年 4 月 9 日，上市公司和独立财务顾问与海农村商业银行股份有限公司南汇支行
（以下简称上海农商银行南汇支行）（南桥欣创园二三期项目）及项目实施主体上海临港
欣创经济发展有限公司签订了《上海临港控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
专户存储四方监管协议》（详见上市公司临 2020-024 号公告），对募集资金进行专户储存。
2020 年 5 月 25 日，上市公司和独立财务顾问分别与上海农商银行南汇支行（科技绿
洲四期项目）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称光大银行上海分行）（科技
绿洲五期项目、科技绿洲六期项目）及项目实施主体上海漕河泾开发区高科技园发展有限
公司（以下简称高科技园公司）签订了《上海临港控股股份有限公司非公开发行 A 股股票
募集资金专户存储四方监管协议》（详见上市公司临 2020-048 号公告），对募集资金进行专
户储存。
2、募集资金专户存储情况
本次重组配套募集资金主要用于支付本次重组的现金交易对价、科技绿洲四期项目、
科技绿洲五期项目、科技绿洲六期项目、南桥欣创园二三期项目的开发建设。截至 2022
年 12 月 31 日募集资金存放及专户余额情况如下：
开户主体 募集资金存放银行名称 账号 截至 2022 年 12 月 31 日余额（元）
上海临港 中信银行上海分行 8110201013101106131 33,117,971.77
临港欣创 农商银行临港新片区支行（注） 50131000781546183 34,531.39
高科技园公司 农商银行临港新片区支行（注） 50131000781594579 93,444,729.74
高科技园公司 光大银行上海分行营业部 36510188001252671 83,968.26
高科技园公司 光大银行上海分行营业部 36510188001217590 116,427.46
募集资金账户余额合计 126,797,628.62
注：农商银行临港新片区支行曾用名为农商银行南汇新城支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称 2016 年重组募投项目）
1、2016 年重组募投项目的资金使用情况
2016 年重组募投项目的资金使用情况，参见“附表 1 2016 年重组募集资金使用情况对
照表”。附表显示截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为-12,070.45 万元，与本核查
意见“一、募集资金基本情况”之“（一）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金”之“2、
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募集资金的使用和结余情况”中所述募集资金尚可使用余额 0.00 万元的差异主要是在募投项
目实施过程中，公司在保证项目质量的前提下，通过严格控制各项支出，合理配置各项资源，
提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金所致。
2、2016 年重组募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，上市公司已经以自筹资金预先投入本次募投项目，截至 2017 年 1
月 31 日，实际投资累计金额为 28,122.95 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上
市公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《上海临港控股股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字〔2017〕31170002
号)。上市公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，拟将募集资金 28,122.95 万
元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入
的自筹资金的事项发表了明确同意意见。
上市公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司已将浦江高科技园 A1 地块工业厂房三期项目、浦江
高科技园移动互联网产业一期项目和浦江高科技园 F 地块工业厂房三期 2 标 B 项目预先投入
金额中的 27,122.94 万元进行置换。根据公司总体资金安排及募投项目情况，公司对预先投
入的自筹资金中 27,122.94 万元进行了置换，剩余自筹资金不再进行置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 5 月 8 日，上市公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，董事会同意公
司下属子公司使用不超过人民币 4.8 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自本
次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。2017 年 5 月 17 日，
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上市公司与子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司签订委托贷款合同，合同约定贷
款期限为 2017 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 8 日。上市公司划转闲置募集资金人民币 5,500 万
元至上海临港经济发展集团投资管理有限公司暂时性补充流动资金。2017 年 6 月 28 日，上
市公司与子公司上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司签订委托贷款合同，合同约
定贷款期限为 2017 年 6 月 28 日至 2018 年 5 月 8 日。上市公司划转闲置募集资金人民币
13,000 万元至上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司暂时性补充流动资金。2017 年
11 月 16 日，上市公司与子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司签订委托贷款合同，
合同约定贷款期限为 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 16 日。上市公司划转闲置募集资金
人民币 5,000 万元至上海临港经济发展集团投资管理有限公司暂时性补充流动资金。2017 年
11 月 28 日，上市公司与子公司上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司签订委托贷款合
同，合同约定贷款期限为 2017 年 11 月 28 日至 2018 年 4 月 30 日。上市公司划转闲置募集资
金人民币 5,000 万元至上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司暂时性补充流动资金。
2017 年 11 月 22 日，上市公司与子公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司签订委托
贷款合同，合同约定贷款期限为 2017 年 11 月 22 日至 2018 年 4 月 30 日。上市公司划转闲置
募集资金人民币 10,000 万元至上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司暂时性补充流动资
金。2018 年 3 月 29 日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币 15,000 万元闲置募集资金归
还至募集资金专用账户，2018 年 3 月 30 日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币 13,000
万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，2018 年 4 月 8 日，公司将用于暂时补充流动资
金的人民币 10,500 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，公司将上述归还事项及时通
知了公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司以及项目主办人。
截至 2018 年 4 月 8 日，上述补充流动资金合计人民币 38,500 万元的募集资金已全部归
还至募集资金专用账户。
2018 年 4 月 11 日，上市公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十二次
会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，上
市公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 38,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 4 月 26 日，上市
公司与子公司上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司签订委托贷款合同，合同约定
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贷款期限为 2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 10 日。上市公司划转闲置募集资金人民币 13,000
万元至上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司暂时性补充流动资金。2018 年 10 月
24 日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币 13,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专
用账户，公司将上述归还事项及时通知了公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司以及
项目主办人。
2022 年度，上市公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 1 月 23 日，公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行短期现金管理的议案》，公司拟使用总额共计人民币
14.7 亿元的暂时闲置募集资金向交通银行临港新城支行一次性购买《蕴通财富日增利》S
款产品，期限自产品购买之日起至公司将募集资金向子公司增资用于募投项目前，赎回日在
公司将募集资金向子公司增资前，且不得迟于 2017 年 2 月 28 日。2017 年 1 月 24 日，公司
与交通银行临港新城支行签署了《交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品》认
购协议书，使用人民币 14.7 亿元认购该行发行的理财产品，并于 2017 年 2 月 27 日全部赎
回，收回本金及收益合计 147,417.64 万元。
2022 年度，上市公司未发生以闲置募集资金进行现金管理的情况。
5、节余募集资金使用情况
2018 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十二次会议
审议并通过了《关于将已结项募投项目节余资金用于其他募投项目的议案》。为提高募集资
金的使用效率，结合募集资金投资项目的实际使用情况，公司使用结项募投项目浦江高科技
园 A1 地块工业厂房三期项目的节余募集资金 10,700 万元和结项募投项目浦江高科技园 F 地
块工业厂房三期 2 标 B 项目的节余募集资金 3,500 万元，用于浦江高科技园移动互联网产业
（一期）项目。浦江高科技园移动互联网产业（一期）项目的承诺投入募集资金金额调整为
56,566 万元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，截至
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2022 年 3 月，募投项目已全部完成。上市公司于 2022 年 6 月 23 日完成对交行临港新城支行
310069121018800005235 的销户处理，并将其余额 24,965,643.92 元转入工商银行上海自贸试
验区新片区分行 1001727329300011281 账户；于 2022 年 6 月 1 日将工行漕河泾开发区支行
1001119829000001215 余额 126,048,000.00 元转入中国银行上海市临港支行 433875135170 账
户，于 2022 年 10 月 28 日完成对工行漕河泾开发区支行 1001119829000001215 的销户处理，
并将其余额 406,179.97 元转入建设银行上海浦江支行 31001589219050004610 账户；于 2022
年 6 月 6 日将农商行徐汇支行 50131000586002428 余额 10,300,000.00 元转入中国银行上海市
临港支行 433875135170 账户，于 2022 年 10 月 18 日将余额 75,680.81 元转入建设银行上海浦
江支行 31001589219050004610 账户，并于 2022 年 10 月 19 日完成对农商行徐汇支行
50131000586002428 的销户处理；于 2022 年 6 月 1 日将上海银行市南分行 03003123037 余额
12,000.00 元转入中国银行上海市临港支行 445575133796 账户，于 2022 年 10 月 13 日完成对
上海银行市南分行 03003123037 的销户处理，并将其余额 429.00 元转入上海银行浦江高科技
园区支行 03002442514 账户。
6、募集资金使用的其他情况
2022 年度，上市公司不存在使用募集资金的其他情况。
7、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
上市公司浦江高科技园 A1 地块工业厂房三期项目、浦江高科技园移动互联网产业（一
期）和 F 地块工业厂房三期 2 标 B 项目系上市公司的部分开发项目，上市公司各开发项目共
同使用人员和除募集资金以外的资金，共同承担管理支出，故无法单独核算效益。上述募集
资金投资项目完工后实现的租售收入为上市公司营业收入的组成部分。
（二）2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况（以下简称 2019 年重组募
投项目）
1、2019 年重组募投项目的资金使用情况
2019 年重组募投项目的资金使用情况，参见“附表 2 2019 年重组募集资金使用情况对
照表”。附表显示截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 8,600.15 万元，与本核查
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意见“一、募集资金基本情况”之“（二）2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金”之“2、募集资金的使用和结余情况”所述中的募集资金尚可使用余额 12,679.76 万元的差
异主要是募集资金产生的存款利息收入所致。
2、2019 年重组募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，上市公司已经以自筹资金预先投入本次募投项目，截至 2019 年 11
月 30 日，实际投资累计金额为 74,376.28 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上
市公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《关于上海临港控股股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕6-17 号)。上市公
司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金向
子公司增资并置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，拟将募集资金 74,376.28
万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；独立董事对上述使用募集资金置换预先已投
入的自筹资金的事项发表了明确同意意见。
上市公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司已将科技绿洲四期项目、科技绿洲五期项目、科技
绿洲六期项目和南桥欣创园二三期项目预先投入金额 74,376.28 万元进行置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议分别审
议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟使
用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 12 月 30 日，上市公司与子公司
上海临港经济发展集团投资管理有限公司签订内部资金专项调度协议，协议约定专项资金调
度期限为 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 27 日。上市公司划转闲置募集资金人民币 2.40
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亿元至上海临港经济发展集团投资管理有限公司暂时性补充流动资金。2020 年 1 月 3 日，上
海临港控股股份有限公司划转闲置募集资金人民币 3.35 亿元至自有资金账户暂时性补充流动
资金。2020 年 1 月 15 日，上市公司与子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司签订
内部资金专项调度协议，协议约定专项资金调度期限为 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月
28 日。上市公司划转闲置募集资金人民币 4.20 亿元至上海漕河泾开发区高科技园发展有限
公司暂时性补充流动资金。2020 年 9 月 21 日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币 4.2 亿
元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，2020 年 9 月 22 日，公司将用于暂时补充流动资
金的人民币 1 亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，2020 年 12 月 23 日，公司将用于
暂时补充流动资金的人民币 2.4 亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，2020 年 12 月
28 日，公司将用于暂时补充流动资金的人民币 2.35 亿元闲置募集资金归还至募集资金专用
账户，公司将上述归还事项及时通知了公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司以及项
目主办人。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述补充流动资金合计人民币 9.95 亿元的募集资金已全部归
还至募集资金专用账户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年度，上市公司未发生以闲置募集资金进行现金管理的情况。
5、节余募集资金使用情况
2022 年度，上市公司不存在使用节余募集资金的情况。
6、募集资金使用的其他情况
2022 年度，上市公司不存在使用募集资金的其他情况。
7、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
上市公司科技绿洲四期项目、科技绿洲五期项目、科技绿洲六期项目和南桥欣创园二三
期系上市公司的部分开发项目，上市公司各开发项目共同使用人员和除募集资金以外的资金，
共同承担管理支出，故无法单独核算效益。上述募集资金投资项目完工后实现的租售收入为
上市公司营业收入的组成部分。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上海临港 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，上市公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资
金的情形。
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附表 1 2016 年重组募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 147,787.53 本年度投入募集资金总额 55.78
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 135,717.08
变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目可
截至期末累计投入 截至期末投 项目达到
变更项 截至期末 行性是
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 金额与承诺 入进度 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目（含 累计投入金额 否发生
投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额的差额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益
部分变 (2) 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
更） 化
浦江高科技园
2017 年
A1 地块工业厂 88,672.52 77,972.52 77,972.52 54.41 66,549.11 -11,423.41 85.35 不适用 不适用 否
11 月
房三期项目
浦江高科技园移
2019 年
动互联网产业 42,365.76 56,565.76 56,565.76 - 56,781.03 215.27 100.38 不适用 不适用 否
9月
（一期）
F 地块工业厂
2017 年
房三期 2 标 B 16,749.25 13,249.25 13,249.25 1.37 12,386.94 -862.31 93.49 不适用 不适用 否
11 月
项目
合 计 147,787.53 147,787.53 147,787.53 55.78 135,717.08 -12,070.45 － － － － －
未达到计划进度原因 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三（一）3 之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本核查意见三（一）4 之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金节余的金额及形成原因 详见本核查意见一（一）2 之说明、二(一)2 之说明。
募集资金其他使用情况 无。
附表 2 2019 年重组募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 472,057.58 本年度投入募集资金总额 17,700.56
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 463,457.43
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累 截至期
变更项 计投入金额 末投入 项目可行
项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资 目（含 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 与承诺 进度 性是否发
可使用状态日 实现的 到预计
项目 部分变 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 投入金额 (%)(4) 生重大变
期 效益 效益
更） 的差额 ＝ 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
支付本次
现金交易 279,338.30 279,338.30 279,338.30 - 279,338.30 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
对价
科技绿洲
72,120.53 72,120.53 72,120.53 4,679.65 63,067.37 -9,053.16 87.45 2020 年 11 月 不适用 不适用 否
四期项目
科技绿洲
84,140.62 84,140.62 84,140.62 13,020.91 84,484.81 344.19 100.41 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
五期项目
科技绿洲
12,417.95 12,417.95 12,417.95 - 12,417.95 - 100.00 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
六期项目
二期 2021 年
南桥欣创 12 月（三期
24,040.18 24,040.18 24,040.18 - 24,149.00 108.82 100.45 不适用 不适用 否
园二三期 未完工）
合 计 472,057.58 472,057.58 472,057.58 17,700.56 463,457.43 -8,600.15 － － － － －
未达到计划进度原因 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（二）2 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三（二）3 之说明。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金节余的金额及形成原因 详见本核查意见一（二）2 之说明
募集资金其他使用情况 无。
