现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25637839 |
15531421 |
53039053 |
34389537 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
457626347 |
190793506 |
1177142692 |
614377315 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86419208 |
45096088 |
151809094 |
116018261 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
343781076 |
150499364 |
901373957 |
437827593 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81365766 |
41309139 |
86534818 |
75227704 |
| 经营活动现金流出小计 |
529400311 |
248656538 |
1168200799 |
644665045 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71773964 |
-57863032 |
8941893 |
-30287731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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34000001 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103418 |
61611 |
4065567 |
11397 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
44755747 |
35109999 |
| 投资活动现金流入小计 |
5720592 |
61611 |
93820906 |
46121024 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30462100 |
13520638 |
97004850 |
74244374 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5710834 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
30462100 |
13520638 |
151715684 |
74244374 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24741509 |
-13459027 |
-57894778 |
-28123350 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
335965819 |
166645819 |
855338297 |
537200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
335965819 |
166645819 |
855338297 |
537200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
284318297 |
125000000 |
736500000 |
510500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
308644319 |
136909971 |
783543602 |
543884879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27321500 |
29735848 |
71794695 |
-6684879 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69193973 |
-41586211 |
22841810 |
-65095960 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
5131061 |
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10569782 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
13406702 |
-- |
19986843 |
0 |
| 无形资产摊销 |
536978 |
-- |
1065701 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3285389 |
-- |
-6155686 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
246988 |
-- |
5003180 |
-- |
| 财务费用 |
20198781 |
-- |
43534967 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-9383634 |
-- |
-53572859 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-34592549 |
-- |
-5614138 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-89199758 |
-- |
-78945516 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
24736796 |
-- |
50995758 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-71773964 |
-- |
8941893 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
105646586 |
-- |
174840559 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
174840559 |
-- |
151998749 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-69193973 |
-- |
22841810 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
430059 |
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682932 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
431988508 |
175262086 |
1124103639 |
579987778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
34000001 |
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