关于上海临港控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海临港控股股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于上海临港控股股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度 2022 年期末
非经营性 资金占用方 占用资金 占用形成原 占用性
市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 偿还累计 占用资金余
资金占用 名称 的利息 因 质
联关系 目 额 (不含利息) 发生金额 额
(如有)
现大股东 上海临港经 实际控制人 其他应收款 60,104.41 18,850.00 571.22 79,525.63 同一控制下 非经营
及其附属 济发展（集 企业合并产 性往来
企业 团）有限公 生的子公司
司 期初至合并
日的资金拆
借
小计 / / / 60,104.41 18,850.00 571.22 79,525.63 / /
前大股东
及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / 60,104.4 18,850.00 571.22 79,525.63 / /
2022 年度
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度 2022 年期末
其他关联 资金往来方 往来资金 往来形成原 往来性
市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 偿还累计 往来资金余
资金往来 名称 的利息 因 质
系 目 额 （不含利息） 发生金额 额
（如有）
大股东及 上海临港经 资产托管费 经营性
其附属企 济发展集团 控股股东 应收账款 191.32 292.24 110.35 373.21 往来
资产管理有
业 限公司
上海市漕河 经营性
控股股东、
泾新兴技术 往来
实际控制人 应收账款 46.77 159.62 164.16 42.23 资产托管费
开发区发展
的附属企业
总公司
上海漕河泾 经营性
控股股东、
开发区物业 往来
实际控制人 应收账款 133.04 1,108.50 453.96 787.58 服务费
管理有限公
的附属企业
司
上海漕河泾 经营性
新兴技术开 控股股东、 往来
租金及资产
发区科技创 实际控制人 应收账款 196.34 21.65 210.82 7.17
托管费
业中心有限 的附属企业
公司
上海临港经 经营性
济发展（集 往来
实际控制人 应收账款 296.53 441.51 446.53 291.51 租金
团）有限公
司
沪苏大丰产 经营性
控股股东、
业联动集聚 往来
实际控制人 应收账款 0.29 0.29 租金
区开发建设
的附属企业
有限公司
上海新园雅 经营性
控股股东、
致酒店经营 往来
实际控制人 应收账款 200.00 200.00 租金
管理有限公
的附属企业
司
上海临港新 控股股东、 经营性
业坊投资发 实际控制人 预付款项 34.78 34.78 管理费 往来
展有限公司 的附属企业
上海临港经 经营性
济发展（集 往来
实际控制人 其他应收款 188.84 188.84 代收补贴款
团）有限公
司
上海漕河泾 经营性
控股股东、
开发区物业 往来
实际控制人 其他应收款 407.72 407.72 代垫款
管理有限公
的附属企业
司
上海临港产 经营性
业区公共租 控股股东、 往来
赁房建设运 实际控制人 其他应收款 44.72 21.44 1.34 64.82 租赁押金
营管理有限 的附属企业
公司
上海漕河泾 经营性
开发区松江 控股股东、 往来
公共租赁住 实际控制人 其他应收款 36.16 36.16 租赁押金
房运营有限 的附属企业
公司
上海临港浦 经营性
控股股东、
江公共租赁 往来
实际控制人 其他应收款 30.00 35.55 30.00 35.55 租赁押金
住房运营管
的附属企业
理有限公司
上海临港奉 经营性
控股股东、
贤公共租赁 往来
实际控制人 其他应收款 25.41 1.35 26.76 租赁押金
住房运营有
的附属企业
限公司
上海临港科 经营性
控股股东、
技创新城经 往来
实际控制人 其他应收款 82.57 79.00 3.57 租赁押金
济发展有限
的附属企业
公司
上海市漕河 经营性
控股股东、
泾新兴技术 往来
实际控制人 其他应收款 377.31 375.65 1.66 代垫款
开发区发展
的附属企业
总公司
上海临港现 经营性
控股股东、
代物流经济 往来
实际控制人 其他应收款 14.51 14.51 代垫款
发展有限公
的附属企业
司
上市公司 上海临港经 非经营
的子公司 济发展集团 子公司及其 资金拆借及 性往来
其他应收款 448,219.68 62,750.00 21,397.23 301,145.23 231,221.68
及其附属 投资管理有 控制的法人 利息
企业 限公司
上海漕河泾 非经营
开发区松江 性往来
子公司及其 资金拆借及
高新产业园 其他应收款 8,150.00 9,300.00 533.01 683.01 17,300.00
控制的法人 利息
发展有限公
司
上海漕河泾
奉贤科技绿 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 100,153.72 78,000.00 3,856.11 45,193.83 136,816.00
洲建设发展 控制的法人 利息 性往来
有限公司
上海漕河泾
康桥科技绿 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 4,250.00 5.91 4,255.91
洲建设发展 控制的法人 利息 性往来
有限公司
上海临港金
山新兴产业 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 34,158.00 1,057.62 6,057.62 29,158.00
发展有限公 控制的法人 利息 性往来
司
上海临港松
江科技城投 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 28.12 0.04 28.16
资发展有限 控制的法人 利息 性往来
公司
上海漕河泾
开发区松江 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 500.00 2,400.00 46.02 2,946.02
高科技园发 控制的法人 利息 性往来
展有限公司
上海临港松
子公司及其 资金拆借及 非经营
江高科技发 其他应收款 17,921.88 20,198.25 373.72 18,295.60 20,198.25
控制的法人 利息 性往来
展有限公司
上海临港浦 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 85,200.00 51,572.22 3,062.42 47,062.42 92,772.22
江国际科技 控制的法人 利息 性往来
城发展有限
公司
上海临港新
兴数字科技 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 10,566.00 317.39 967.39 9,916.00
发展有限公 控制的法人 利息 性往来
司
上海漕河泾
开发区浦未 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 81,558.00 8,000.00 2,302.94 38,212.94 53,648.00
建设发展有 控制的法人 利息 性往来
限公司
上海漕河泾
开发区高科 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 101,864.16 121,504.93 3,709.29 203,278.39 23,799.99
技园发展有 控制的法人 利息 性往来
限公司
盛 洋 仓 储
子公司及其 资金拆借及 非经营
（上海）有 其他应收款 2,749.98 590.00 13.49 2,963.47 390.00
控制的法人 利息 性往来
限公司
正 洋 仓 储
子公司及其 资金拆借及 非经营
（上海）有 其他应收款 2,989.17 200.00 11.54 3,200.71
控制的法人 利息 性往来
限公司
上海自贸区
子公司及其 资金拆借及 非经营
联合发展有 其他应收款 84,627.62 63,755.62 2,793.29 41,528.19 109,648.34
控制的法人 利息 性往来
限公司
上海科技绿
子公司及其 资金拆借及 非经营
洲发展有限 其他应收款 2,700.00 1,900.00 26.79 4,626.79
控制的法人 利息 性往来
公司
上海临港松
江高新产业 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 7,000.00 31,628.38 530.80 19,530.80 19,628.38
发展有限公 控制的法人 利息 性往来
司
上海漕河泾
开发区佘山 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 15,000.00 485.10 1,985.10 13,500.00
科技城发展 控制的法人 利息 性往来
有限公司
上海佘山星
子公司及其 资金拆借及 非经营
辰置业有限 其他应收款 142,000.00 13,810.00 4,998.13 4,998.13 155,810.00
控制的法人 利息 性往来
公司
上海漕河泾
开发区枫泾 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 1,960.00 64.28 64.28 1,960.00
新兴产业发 控制的法人 利息 性往来
展有限公司
上海光启企
子公司及其 资金拆借及 非经营
业发展有限 其他应收款 12,344.00 393.99 393.99 12,344.00
控制的法人 利息 性往来
公司
上海临港新
片区航空产 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 5,722.72 24,669.44 75.29 5,798.00 24,669.45
业发展有限 控制的法人 利息 性往来
公司
土木金投资
子公司及其 资金拆借及 非经营
（上海）有 其他应收款 4,480.00 4,800.00 161.31 161.31 9,280.00
控制的法人 利息 性往来
限公司
上海漕河泾
开发区黄桥 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 823.58 0.36 0.36 823.58
高科技发展 控制的法人 利息 性往来
有限公司
上海漕河泾
开发区浦月 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 32,442.79 459.23 459.23 32,442.79
建设发展有 控制的法人 利息 性往来
限公司
上海临港洞
子公司及其 资金拆借及 非经营
泾智能科技 其他应收款 45,000.00 312.17 24,812.17 20,500.00
控制的法人 利息 性往来
有限公司
上海临港光
明航空产业 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 2,851.23 3.26 3.26 2,851.23
发展有限公 控制的法人 利息 性往来
司
上海临港联 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 2,000.00 6.07 6.07 2,000.00
合发展有限 控制的法人 利息 性往来
公司
上海临港新
片区金港盛 子公司及其 资金拆借及 非经营
其他应收款 50,700.00 58.04 58.04 50,700.00
元置业有限 控制的法人 利息 性往来
公司
上海临港新
子公司及其 资金拆借及 非经营
片区经济发 其他应收款 72,748.58 83.28 83.28 72,748.58
控制的法人 利息 性往来
展有限公司
上海漕河泾
开发区松江 子公司及其 经营性
其他应收款 35.54 35.54 租赁押金
高科技园发 控制的法人 往来
展有限公司
上海临港经
济发展集团 子公司及其 经营性
其他应收款 374.85 374.85 代垫款
投资管理有 控制的法人 往来
限公司
其他关联 上海临港松
经营性
方及其附 江企业服务 联营企业 应收账款 975.93 1,806.03 82.65 2,699.31 租金
往来
属企业 有限公司
其他关联 上海临港文
经营性
方及其附 化产业发展 联营企业 应收账款 104.61 104.61 租金
往来
属企业 有限公司
其他关联 上海临港松
经营性
方及其附 江企业服务 联营企业 其他应收款 1,202.02 570.10 1,617.55 154.57 代垫款
往来
属企业 有限公司
总计 / / / 1,178,552.95 706,692.37 47,138.12 782,736.39 1,149,647.05 / /