上海四药股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述七者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘知年度报告正本,投资欲了解详细内 容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司法定中文名称:上海四药股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI FOURTH PHARMACEUTICALS LIMITED
英文缩写:SFPL
公司注册地址:上海浦东高桥海徐路1285号
公司办公地址:上海市长阳路1568号
邮政编码:200090
公司法定代表人:葛绍圻先生
公司咨询服务机构:公司办公室
公司负责信息披露事务人员:王天亚先生
公司联系电话:(021)65433811-4803
公司传真号码:(021)65434536
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:四药股份
股票代码:600849
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度利润总额及构成:(单位:元)
1997年度
利润总额 29675858.67
其中:主营业务利润 6701762.08
其他业务利润 23684449.05
投资收益 254405.08
补贴收入 77232.00
营业外收支净额 -1041989.54
(二)公司前三年会计数据和业务数据摘要
单位:(元)
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度 1997年度
比上年增
减数(％)
1.主营业务收入 339811882.70 320967340.65 337354459.15 5.87
2.净利润 28686747.39 15209910.77 18348129.97 88.61
3.总资产 592543137.66 5602074674.66 449832954.60 18.01
4.股东权益 285597812.21 189121609.95 182954488.78 51.01
摊薄 加权 摊薄 摊薄
5.每股收益 0.2538 0.355 0.2624 0.3165 -3.28
6.每股净资产 2.53 3.34 3.26 3.16 -22.39
7.净资产收益率:
10.04％ 12.09％ 8.04％ 10.03％ 24.88
8.调整后的每股净资产:
2.17 2.87 2.70 2.60 -19.63
注:主要财务指标的计算方法:
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均的计算方法:
每股收益=净利润/[(年初股份总数=年末股份总数)/2]
每股净资产=年度末股东权益/[(年初股份总数+年末股份总数)/2]
净资产收益率(％)=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100％
调整后的每股净资产=9年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/[(年初股份总数=年末股份总数)/2]
(三)股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积 盈余公积金 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 57966600.00 102320386.61 28713804.60
61159299.52 120818.74 189121609.95
本期增加 55068270.00 50399474.87 11474698.96
2868674.74 17212048.43 134154492.26
本期减少 0.00 376782900.00 0.00
0.00 0.00 37678290.00
期末数 113034870.00 1150541571.48 40188503.56
8984604.26 17332867.17 285597812.21
注:1.股本变动原因是1997年3月份,公司实施了1996年度增资配股 方案。本次以10:3的比例向全体股东配售17389980股,其中国家股股东 承诺配3323568股,转让配股权给社会公众9566412股,因此,社会公众股 股东除可配4500000股外,还可按10:6.38的比例受让国家股部分配股权,配作完结后,公司总股本从原来的57966600股增加到75356580股.1997年6月份,公司实施了1996年度转增股本方案。根据有关规定,公司用资本 公积金向配股后的全体股东每10股转增5股,合计转增37678290股。转增后 公司总股本从原来的75356580股增加到113034870股。
2.资本公积变动原因是:(1)增加原因是:1997年3月份开展的增资配股所募集人民币67854454.87元(已扣除承销费用),再扣除其他费用65000.00元,转作股本17389980.00元外,所剩50399474.87元转作资本公积金;(2)减少原因是:公司实施股东大会转增股本方案,用资本公积37678290.00元,向全体股东每10股转增5股。
3.盈余公积金变动原因是:本年度扫净利润0提取法定公积金,按净 利润10提取法定公益金;按净利润20提取任意盈余公积金,合计计提盈余 公积金11474698.96元,导致盈余公积金增加。
4.未分配利润变动原因是:本期增加为按法定提取后计算的余额。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股权结构情况
1.股权结构情况 (单位:股 每股面值1.00元)
1996.12.31 比例％ 配股 转增股本 1997.12.31 比例％
(1)尚未流通股份
国家持股
42966600 74.12 3323568 23145084 69435252 61.43
转配股
9566412 4783206 14349618 12.69
小计42966600 74.12 12889980 2798290 83784870 74.12
(2)已经流通股份
境内上市人民币普通股
15000000 25.88 4500000 9750000 29250000 25.88
小 计
15000000 25.88 4500000 9750000 29250000 25.88
(3)股份合计
57966600 100.00 17389980 37678290 113034870 100.00
(二)股东数量
截止到1997年12月31日,公司股东总数为19444户,其中:国家股东1 户,社会公众股东19443户。
(三)主要股东持股情况(公司前十名股东)
股东名称 年末持股数(万股) 占总股本比例％
国家股(上海医药 6943.53 61.43
[集团]总公司)
余风花 25.73 0.23
赵 民 23.13 0.20
王昌立 21.23 0.19
何 承 20.46 0.18
张正茂 18.18 0.16
陶 萍 17.00 0.15
方 军 15.85 0.14
北海新宏源 15.00 0.13
物业发展公司
陈培民 13.09 0.12
(四)公司董事、监事和高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动情况
葛绍圻 董事长 1500 4361 配股及转增
郁庆华 副董事长 - 0 新选人员
罗英宏 董事.总经理 1500 4361 配股及转增
冯 贤 董事 1500 4361 配股及转增
孙善丹 董事 1500 4361 配股及转增
周龙祥 董事 - 0 新选人员
林树梁 董事 3000 8721 配股及转增
蒋伯仁 监事长 0 0 未变动
蒋士福 监事 - 0 新选人员
傅爱芳 监事 - 0 新选人员
袁祖荣 监事 1500 4361 醑凤及转增
徐 韧 监事 1500 4361 配股及转增
叶文忠 常务副总经理 1500 4361 配股及转
周月宝 副总经理 - 1500 新聘人员
叶纪明 副总经理 - 1500 新聘人员
姚再男 副总经理 - 1500 新聘人员
杨建祖 副总经理 - 1500 新聘人员
王天亚 董事会秘书 - 0 新聘人员
四、募集资金使用情况
本公司1996年度公司增资配股工作,已在1997年度实施。公司本次 以10:3的比例向全体股东配售17389980股,其中:国家股股东配3323568 股,转让配股权9566412股。因此,社会公众股股东除可配4500000上,还 可按10:6.38的比例受让国家股的部分配以,本次配股共募集资金人民币67854454,87元,扣除承销等费用,实得配股资金67789454.87元。
具体使用情况: (单位:万元)
项目名称 项目投资计划 1997年实际投资额 项目进度
丁胺卡那霉素 2960.50 795.47 50％
制剂车间GMP技改项目2808.00 0.00 0％
流动资金 1010.45 1010.45 100％
本报告期内已用于丁胺项目资金795.47万元,因制剂车间GMP技改项目尚未开展,公司为发挥资金利用效果,公司将一部分资金3100万元归还短长期借款,以减少公司的财务费用;其余部分用于流动资金周转。
五、重要事项
重大事件
1.股东大会会议情况
公司一九九六年度股东大会于1997年5月30日在公司本部召开,出席会议的股东代表46815024股,占公司总股本62.12％,经大会审议表决,通过了以下决议:
(1)审议通过了《公司董事会1996年度工作总结暨换届改选报告》;
(2)审议通过了《公司监事会1996年度工作总结暨换届改选报告》;
(3)审议通过了《公司196年度财务决算和1997年度财务预算方案》;
(4)审议通过了《公司1996年度利润分配、转增股本的方案》;
①分红派息方案
1996年度公司实现税后利润15209910.77元,按10％的比例提取法定公积金,计1520991.08元;按10％的比例提以法定公益金,计1520991.08 元,按20％的比例提取任意公积金,计3041982.15元;加年初结转上年度 未分配利润37661.88元,可供股东分配的利润为9163608.34元。
以公司1996年度末总股本数上年度可向全体股东每10股派发现金红利1.56元(含税),因公司1006年按10配3比例开展的配股工作已在1997年3月实施,根据有关规定,具体转增按1997年配股后的总股本数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),计9042789.60元,结余可分配利润120818.74元,结转到下年度分配。
②资本公积金转增股本方案:
公司1996年度用资本公积金向全体股东转增股本,公司1996年末资 本公积金为102320386.61元,因公司1996年度按10配3比例开展的配股工作已在1997年3月实施,根据有关规定,具体转增按1997年配股后的总股 本数为基数,向全体股东每10股转增5股,合计转出资本公积金37678290.00元。
(5)审议通过了《关于修改(公司章程)的报告》和《公司章程》;
(6)依法选举产生公司第二届董事会,由(按姓氏笔画为序):冯贤,孙善丹,周龙祥,郁庆华,罗英宏,林树梁,葛绍圻组成。
(7)依法选举产生公司第二届董事会,由(按姓氏笔画为序):徐韧,袁祖荣,蒋士福,蒋伯仁,傅爱芳组成。
(8)经公司第二届董事会一次会议决议,推如析先生为公司第二届董事会董事长,推选郁庆华先生为公司第二届董事会副董事长,聘任罗英宏先生为公司总经理,聘任叶文忠,周月宝,叶纪明,姚再男,杨建祖为公司 副总经理,聘裙觉天亚先生为公司董事会秘书。
本次股东大会决议于1997年6月1日在《上海证券报》予以公告。
2.董事会会议简介
本年度公司董事会共开了四次会议:
(1)1997年4月20日,公司董事会于召开一届十一次董事会会议,会议审议通过了1996年度利润预分配预案和转增股本预案,会议还审议通过 公司1996年度报告和报告摘要以及在1997年5月30日召开股东大会的决 议。
(2)1997年5月27日,公司董事会于召开一届十二次董事会会议,会议审议通过了《公司董事会1996年度工作总结暨换届改选报告》,脖 《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算》方案审议通过了《公司1996年度利润分配、转增股本的》方案审议通过了《关于修<公司章程> 的报告》和《公司章程》,审议通过了公司推荐第二届董事会候选人和 召开1996年股东大会相关事宜的决议。
(3)1997年5月30日,公司董事会于召开二届一次董事会议,推选葛绍
先生为公司第二届董事会董事长,推行郁庆华先生为公司第二届董事会 副董事长,同时聘任了总经理等事宜。
(4)1007年8月20日,公司董事会于召开二届二次董事会议,会议审议通过公司1997年上经营实绩的报告,公司1997年中期报告,变更公司律师事务所的报告。
3.监事会会议简介
公司监事会在报告期内召开四次会议
(1)1007年4月20日,公司监事会于召开一届十一次监事会议,会议通报1996年度生产经营业绩及财务状况。
(2)1997年5月27日,公司监事会于召开一届十二次监事会议,会议审议通过提交1996年度股东大会的《公司监事会1996年度工作总结暨换届改选报告》,审议通过了公司推荐第二届监事会候选人。
(3)1997年5月27日,公司监事会于召开二届一次监事会议,经公司第二届监事会一次会议决议,推行蒋伯仁先生为公司第二届监事会监事长 。
4.1997年8月20日,公司监事会于召开二届二次监事会议,会议审议 通过公司1997年上半年经营实绩的报告。
5.报告期内本公司律师事务所发生变更,公司原律师事务所为上海 振兴律师事务所,地址为上海市眉州路760号。
6.在本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.1998年1月,上级调任公司原副总经理杨建祖先生为上海五洲药业公司总经理,因此杨建祖先生不再担任公司副总经理职务。
8.增资配股情况
本公司1996年度公司增资配股工作,已在1997年度实施。公司本次 以10:3的比例向全体股东配售7389980股,其中:国家股股东配3323568股,转让配股权9566412股,因此,会计公众股股东除可配4500000股外,还可 按10:6.38的比例受让国家股的部分配股权,新增加的可流通部分4500000股已于1997年5月20日上市交易。
9.1997年利润分配预案
1997年公司实现净利润为28686747.39元,根据公司和公司章程的规定,按税后利润提取10％的法定盈余公积金2868674.74元,按税后利润提取10％法定公益金2868674.74元。董事会决议按税后利润提取20％任意 盈余公积金5737349.48元,剩余部分172112048.43元,连同1996年未未分配部分120818.74元,合计17332867.17地,在本公司1998年中期报告期前不分配。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报表经上海会计师事务所刘小虎、孟荣芳注册会计师审 计,并出具了上会师报字[1998]第0232号无保留意见的审计报告。
(二)财务报表:(附后)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)财务报表附注:
1.公司简介
本公司系于1993年10月7日经沪证办(1993)119号文批准,采用社会 募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1994年3月24日在上海证券交易所上市交易,公司属医药行业,经营范围包括:医药生产制造、产品销 售(包括自营进出口业务)、制药机械设备仪器加工维修及安装和技术咨询 服务,其主要产品包括:抗生素、半合成抗生素原料药和制剂药。
2.公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。
(2)会计期间;公历1月1日至12月31日。
(3)本公司无合并报表单位。
(4)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本计 价。
(5)外币核算方法:以人民币为记帐本位币, 币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末古代 民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。(美元,日元,港元之外 的外币,先按纽约市场牌价折合美元,再根据人民币市场中间汇价折合人民币。)
(6)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应余额的0,3％提取。
(7)存货核算方法:存货包括原材料,在产品,产成品和低值易耗品等,取得原材料时按计划价格核算,发出时按当月材料成本差异率分摊材料成本差异:产品入库时按实际成本计价,发出时按先进先出法计价。
(8)长期投资核算方法:
①债券投资:以实际支付的款项记帐,按成本法核算。
②股票投资:按成本法核算。
③其他投资:投资额占被投资注册资本比例在50％(含50％)以下,采用成本法核算,投资额占被投资企业注册资本比例在50％以上,采用权益法计算。
(9)固定资产及折旧:
①单位价值2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
②折旧方法:按《工业企业会计制度》的有关规定确定使用年限和 残值班经,采用个别折旧率,上线法计算折旧。
③公司固定资产分类及使用年限。
固定资产类别 使用年限 残值率
房屋及建筑物 16-50 4％
机械设备 10-35 4％
电器设备 10 4％
运输设备 10 4％
其他设备 12 4％
(10)在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支 出。
在建工程于交付使用之时转作固定资产。
(11)无形资产核算方法:按实际成本计价,在预计收人平均摊销。
种类 摊销年限
职工使用权住房 10年
(12)递延资产核算方法:按实际成本计价,在规定期限内平均摊销。
种类 摊销年限
浦东土地征用费 50年
土地开发费 50年
电力增容费 50年
(13)收入确认原则:发出商品,提供劳务,同时收讫价款或者取得收 取价款的凭据时,确认为营业收入的实现。
(14)主要税项:
①流转税:增值税税率17％,营业税税率5％;
②所得税:按应纳税所得额15％缴纳所得税。
(15)利润分配:根据公司法和公司章程的规定,在按税后利润提取10％的法定盈余公积金,10％的法定公益金后,按董事会决议,提取20％任 意盈余公积金,剩余部分,在本公司中期报告前暂不分配。
3.子公司情况表
公司名称
注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 是否 未合并
合并 原因
上海四星科技科技工贸合作公司
上海市四症路2164号 千凤基 800000.00 医用中间体 否 非绝对控股
工作服加工
四技服务印刷
上海四药股份有限公司金山分厂
上海金山县朱行镇南 尤国勋 1450000.00 原材料医药 否 非绝对控股
制剂、化工
中间体
上海四药股份有限公司徐行药厂
上海市澄浏路651号 唐建华18000101.00 原材料医药 否 非绝对控股
制剂、化工
中间体
长兴岛医用环保厂
上海宝山区长兴乡先 黄渡兴 1864000.00 化工产品 否 非绝对控股
锋村
4.会计报表项目附注(单位:人民币元)
1997.12.31 1996.12.31
项目 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率
人民币金额
现金:人民币 12302.74
19944.53
美元 1378.00 8.2982
11434.92
比利时法朗 10800.00 0.224567 2425.32
里拉 575000.00 0.0047044 2705.05
荷兰盾 1100.00 4.1060 4516.60
日元 242400.00 0.063627 15423.18 270400.00 0.071633
19369.56
现金小计 37372.89
50749.01
银行存款 60160668.81
25185677.66
其他货币资金 3000000.00
11000000.00
合计 63198041.70
36236426.67
增加26961615.03元,增幅74.40％,原因是:年底三门路地块转让,款项及时回笼,导致货币资金增加。
(2)应收款项
①应收帐款
帐 龄 197.12.31 比例 1996.12.31 比例
一年以内 78522259.21 69.23 62871801.45 69.75
1-2年 9618312.07 8.48 14632759.01 16.23
2-3年 12778510.61 11.27 697079855 7.73
3年以上 12493322.39 11.02 5664279.19 6.29
合计 113412404.28 100 90139638.20 100
无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款;
②应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
上海医药工业销售有限公司"头孢五号"兵团
97.7.14-7.23 98.1.14-1.22 3000000.00
上海医药工业销售有限公司
97.7.14-12.31 98.1.19-6.17 13400000.00
上海淮海制药厂 97.9.24-11.30 98.1.19-5.30 1020000.00
上海杜园精细化工有限公司
97.11.26 98.2.26 250000.00
河南省商丘生化药品采购供应站
97.9.9 98.3.9 300000.00
商丘市龙昌新型建材总厂
97.11.1 98.5.0 200000.00
上海福赐德营养保健品有限责任公司
97.12.29 98.2.15 79999.92
上海医药保健品进出口公司
97.12.23 98.5.24 960000.00
成都市文剑科技有限公司
97.12.31 98.7.5 800000.00
合 计 20009999.92
③预付帐款
帐龄 1997.12.31 比例 1996.12.31 比例
1年以内 6867630.00 88.01 3023510.64 74.42
1-2年 897156.63 11.50 1052827.94 24.87
2-3年 38708.74 0.49 26887.66 0.64
3年以上 129879.92 3.07
合计 7803495.37 100 4233106.16 100
④其他应收款
帐 龄 1997.12.31 比例 1996.12.31 比例
1年以内 4714711.71 65.74 3927168.48 69.21
1-2年 1234811.81 17.22 525373.74 9.26
2-3年 636694.38 11.22
3年以上 1221724.60 17.04 585030.22 10.31
合计 7171248.12 100 5674266.82 100
欠款单位欠款额占其他应收款总额10％以上部分;
欠款单位名称 发生的原因 借款金额
借款日 借款期限 所得收益
职工住房补贴 解决公司员工住房困难 2471051.56
1997年 5年 无
无持5％以上股份的股东欠款
(3)存货
项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 15422657.37 17013700.71
委托加工材料 3985.12 48851.03
自制半成品 40904287.24 21496003.40
在产品 48735760.27 25852878.25
产成品 20240471.68 34580408.59
合计 125307161.68 98991841.98
(4)待摊费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
期初待扣税金 1861557.77 3436856.65
其他 560576.49 1315069.21
合计 2422134.36 4751925.86
(5)长期投资
①项目
投资名称 1997.12.31 1996.12.31
股权投资 360280.00 360280.00
债券投资 257000.00 756200.00
其他投资 10967050.95 10667050.95
合计 11584330.95 11783530.95
②股权投资
公司名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资金额
交通银行 普通股 160.280 0.0014 160280.00
医工(集团)联合公司 普通股 50 0.11 100000.00
北京医药物资联合经 普通股 100000 0.88 100000.00
营公司
合计 360280.00
均为未上市股票,无市场价。
③债券投资
债券种类 面值 购入金额 到期日 年档余额
电力债券 257000.00 257000.00 2003.3 257000.00
④其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本比例 期末余额
上海四星科技工贸合作公司
无合同期限 300000.00 37.5 300000.00
上海四药股份有限公司金山分厂
无合同期限 725000.00 50 725000.00
上海四药股份有限公司徐行药厂
无合同期限 9010050.95 50 9010050.95
长兴岛先锋医用环保厂
无合同期限 932000.00 50 932000.00
合计 10967050.95
(6)固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 110039484.28 298907.11 1600232.00 108738159.39
机器设备 112835732.44 2270456.17 926522.00 114179666.61
运输设备 7025240.46 221218.94 7246459.40
电子设备 18165566.04 448856.44 18614422.48
其他设备 14802849.80 1880296.87 16683146.67
合计 262868873.02 5119735.53 2526754.00 265461854.55
累计折旧
房屋及建筑物 18439121.40 2752221.65 566364.53 20624978.52
机器设备 34216235.30 4608648.79 336364.53 38488334.84
运输设备 2277452.63 622596.71 2900049.29
电子设备 2804865.64 612854.85 3417720.49
其他设备 2804865.64 612854.85 3417720.49
合计 61069640.33 9952270.93 902913.78 70118997.48
净值 201799232.69(4832535.40) 1623840.22 195342857.07
公司以部分固定资产抵押,向农业银行高桥支行贷款4,200万元;至1997年贷款余额1,600公司于1998年1月3日偿还完毕。
(7)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
资金来源 工程进度 利息资本化
期初 本期
丁胺工程 2960.50 7933929.59 20817.08 7954746.67
贷款及募集 50％ 1655100.79
GEMA工程 350.00 4172935.04 4172935.04
贷款 90％
泛司博林移地改造 70.00 872943.80 872943.80
自筹 95％
动力空压机改造 200.00 1382310.80 344943.23 1727254.03
贷款 90％ 275927.31
GMP配套工程 1176843.92 186359.89 1363203.81
自筹
工程物资 2441224.29 631854.92 1809369.37
自筹
其他工程 3816169.43 678592.32 4494761.75
自筹
合计 20923413.07 1471801.40 22395214.47
(8)无形资产
种类 原始发生额 期初 本期摊销 累计摊销
期末数 剩余年限
职工使用权住房 376352.92 301082.35 37635.30 112905.87
263447.05 7年
(9)递延资产
种类 原始发生额 期初数 本期增加
本期摊销 累计摊销 期末数 剩余年限
浦东土地征用费 8980000.00 6480000.00 2500000.00
17600.00 179600.00 8800400.00 49年
土地开发费 14572000.00 13697680.00
291440.00 1165760.00 13406240.00 46年
电力增容费 1920000.00 1804800.00
38400.00 153600.00 1766400.00 46年
合计 25472000.00 21982480.00 2500000.00
509440.00 1498960.00 23973040.00
(10)短期借款
类别 期初数 期末数 还款期限 年利率
银行借款 123610000.00 156020000.00
其中:担保 1700000.00 41800000.00 98.4.10-12.31
9.504-11.088％
信用 121910000.00 114220000.00 98.1.5-12.25
9.504-11.088％
非银行金融机构借款 3000000.00
其中:信用 3000000.00 98.2.11 4.59％
合计 123610000.00 159020000.00
(11)一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数 还款期限 年利率
银行借款 64312492.14 36386230.47
其中:抵押 38000000.00 16000000.00 98.3.25 10.98％
担保 5700000.00 7500000.00 98.11.20-12 10.98％
信用 20612492.14 12886230.47 98.8.15
按浮动利率的105％支付,
世界银行利息
非银行金融机构借款 400000.00 400000.00
其中:信用 400000.00 400000.00 无期限 无利率
合计 64712492.14 36786230.47
减少27,926,261.67元,减幅43.15％,原因是:年内还款所致,主要归还农业银行高桥支行到期借款。
(12)长期借款
类别 期初数 期末数 还款期限 年利率
银行借款 33672549.14 21542198.88
其中:担保 9500000.00 1500000.00 99.6 10.98％
信用 24172549.14 20242198.88 99.2-2003.8
按浮动利率的105％支付,世界银行利息
合计 33672549.14 21542198.88
外币长期借款
报表列示 外币(美元)金额 汇率 折合人民币
长期借款 2420613.89 8.2798 20042198.88
合计 2420613.89 20042198.88
长期借款的期限 1997.12.31 196.12.31
1-2年 5783746.29 12168792.96
2-3年 4511208.63 5793265.96
3-5年 9684801.25 9291413.55
5年以上 1562442.71 6419076.67
合计 21542198.88 33672549.14
(13)应付款项
①应付帐款 52567147.25元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
②应付票据 9638341.86元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
③预收款项 8916571.39元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
④其他应付款 5119784.07元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(14)未交税金
税种 1997.12.31 1996.12.31
应交增值税 10348765.54 2767846.06
应交城建税 982898.65 396391.84
应交所得税 495475.37 454290.56
合 计 10836188.82 3618528.46
(15)股本
期初数 本次变动原因(+.-) 期末数
配股 资本公积转股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
42966600 3323568 23145084 26468652 69435252
国家拥有的股份
42966600 3323568 23145084 26468652 69435252
2.国家股转配
9566412 4783206 14349618 14349618
尚未流通股份合计
42966600 12899980 27928290 40818270 83784870
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股
15000000 4500000 9750000 14250000 29250000
已流通股份合计
15000000 4500000 97500000 14250000 292500000
三.股份总数
57966600 17389980 37678290 55068270 113034870
本年度股本增加55,068,270.00元,增幅95％,其中:30％为增资配股,65％为转增股本。
(16)资本公积
项目 金 额
期初数 102320386.61
本期增加数 50399474.87
其中:股票溢价手续费 50399474.87
本期减少数 37678290.00
期末数 115041571.48
公司根据"上海四药股份有限公司一九九六年度股东大会决议",按1997年配股后的总股本为基数,向全体股东每10股转增5股,合计转出资本公积金37,678,290元。
(17)盈余公积
年初数 本年增加数 年末数
一般盈余公积 22597875.08 8606024.22 31203899.30
公益金 6115929.52 2868674.74 8984604.26
合计 28713804.60 11474698.96 40188503.56
增加11474698.96元,增幅39.96％,原因是:1997年税后净利润较高,按正常分配所致。
(18)财务费用
财务费用类别 1997年度 1996年度
利息支出 20854440.17 13119837.87
减:利息收入 533086.65 1314404.85
汇兑损失 571933.68 155897.62
合计 20893287.20 11961330.64
增加8931956.56元,增幅74.67％,原因是:浦东科发药厂1996年底竣工,相应的配套贷款利息计入财务费用,导致财务费用上升。
(19)其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
土地转让费 2700000.00 3422667.47 23577332.53
其他 3153496.56 3046380.04 107116.52
合计 30153496.56 6469047.51 23684449.05
与1996年度相比,增加23703757.96元,原因是:公司三门路仓库因" 三废"动迁,获得23577332.53元的补偿收入。
(20)投资收益
项目 股权投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
长期投资 25805.08 153600.00 75000.00 254405.08
以上投资收益均为现金收益。
(21)营业外支出
内容 金额
技工学校经费等 74283.67
固定资产清理损失 967705.87
合计 1041989.54
(22)补贴收入:为核算医药(集团)总公司拨入的职工车贴。
(23)未分配利润:年末余额为17332867.17元,即为:
年初未分配利润 120818.74元
加:本年净利润 28686747.39元
减:本年预分提取盈余公积等11474698.96元
年末未分配利润 17332867.17元
5.分行业资料
行业 营业收入 营业成本
营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
药品出售 320967340.65 339811882.70 270336923.01 291772549.82
50600417.64 48039332.88
6.关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方情况:
①存在控制关系的关联方情况:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海医药(集团)总公司 太仓路200号 实业投资.医
药产品及医药设备 控股公司
国有企业 俞德雄
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 注册资本 备注
上海医药(集团)总公司 582650000 本年度无增减变动
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
金额 ％ 金额 ％
期末数
金额 ％
上海医药(集团)总公司 42966600 74.12 26468652 48.07
69435252 61.43
④存在控制关系的关联方交易
以上2,383,800.00元,向医药(集团)总公司交纳土地出让金。
(2)不存在控制关系的关联方情况
①不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海四星科技工贸合作公司 联营公司
上海四药股份有限公司金山分厂 联营企业
上海四药股份有限公司徐行分厂 联营企业
长兴岛先锋医用环保厂 联营企业
上海医药工业销售有限公司 共同控制于医药(集团)总公司
上海淮海制药厂 共同控制于医药(集团)总公司
巍城房地产有限公司 共同控制于医药(集团)总公司
②不存在控制关系的关联方交易:
A.采购货物
公司1997年度及1996年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单 位:元)
1997年度 1996年度
企业名称 金额 占年度购货 金额 占年度购货
上海四星科技工贸合作公司
5105479.87 2.27 4857796.18 2.39
上海四药股份有限公司金山分厂
10172839.98 4.53 8797551.04 4.33
上海四药股份有限公司徐行分厂
14287702.76 6.37 12957865.21 6.37
上海医药工业销售有限公司
5023400.00 2.24 17700344.12 8.70
合 计 34589422.61 15.41 44313556.55 21.79
B.销售货物
公司1997年度及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单 位:元)
1997年度 1996年度
企业名称 金额 占年度销货比例 金额 占年度销货比例
上海四星科技工贸合作公司
178747.95 0.05 203024.56 0.05
上海四药股份有限公司金山分厂
379763.49 0.09 5018520.00 1.40
上海四药股份有限公司徐行分厂
243089.81 0.06 11105700.00 3.13
长兴岛先锋医用环保厂
561740.00 0.25 345285.00 0.09
上海医药工业销售有限公司
105448325.90 27.23 127143499.32 35.91
上海市医药公司
4569509.35 1.18 7620756.04 2.15
上海淮海制药厂
2515000.00 0.64 3810200.00 1.07
合计 113896176.50 29.42 155246984.92 43.85
C.关联方应收、应付款项余额(单位:元)
项目 占全部应收款项余额的比重
应收帐款 1997.12.31 1996.12.31 1997.12.31 1996.12.31
上海医药工业销售有限公司
39461681.09 40506718.67 26.65 38.77
上海市医药公司
956518.01 1745267.24 0.65 1.67
上海淮海制药厂
870687.26 235887.26 0.59 0.23
合计 41288886.36 42487873.17 27.89 40.67
项目 占全部应收款项余额的比重
其他应收款 1997.12.31 1996.12.31 1997.12.31 1996.12.31
上海医药工业销售有限公司
500000.00 0.34
项目 占全部应收款项余额的比重
应收票据 1997.12.31 1996.12.31 1997.12.31 1996.12.31
上海医药工业销售有限公司
13400000.00 2900000.00 9.05 2.78
上海医药工业销售有限公司"头孢五号"兵团
3000000.00 2.03
上海淮海制药厂
1020000.00 1123330.00 0.69 1.07
合计 17420000.00 4023330.00 11.77 3.85
项目 年末余额 占全部应收款项余额的比重
预付帐款 1997.12.31 1996.12.31 1997.12.31 1996.12.31
上海四药股份有限公司金山分厂
3770168.37 2073802.15 4.95 3.32
上海四药股份有限公司徐行药厂
6726013.32 5314656.87 8.82 8.50
上海医药工业销售有限公司
3736669.86 4.90
合计 14232851.55 7388459.02 18.67 11.82
项目 年末余额 占全部应付款项余额的比重
应付票据 1997.12.31 1996.12.31 1997.12.31 1996.12.31
上海四药股份有限公司金山分厂
250000.00 0.33
上海四药股份有限公司徐行分厂
950000.00 150000.00 1.24 0.24
合计 1200000.00 150000.00 1.57 0.24
③其他交易
交易金额 占全部其他业务收入的比重
项目 1997年 1996年 1997年 1996年
巍城房地产有限公司 27000000.00 89.54
7.重要事项揭示
公司三门路化工原料危险品仓库,临近江湾镇住宅小区,为配合市政"三废"动迁,公司与上海巍城房地产公司洽谈协商,一次性将土地使用权转让给上海巍城房地产公司,获得转让费及裣收入2700万元,从中抵扣上地相关成本及地上建筑物等残值后,获利23577332.53元,计入当年其他 业务利润。
8.承诺事项,或有事项
公司对外担保事物:
被担保日期 被担保单位 被担保金额(元)
被担保期限
1997.08.28 上海四药股份有限公司金山分厂 300000.00
97.08.29-98.04.25
1997.09.24 上海四药股份有限公司金山分厂 200000.00
97.09.25-98.05.20
1997.11.11 上海四药股份有限公司金山分厂 350000.00
97.11.12-98.07.10
1997.12.16 上海中西药业股份有限公司 4000000.00
97.12.17-98.06.19
1997.12.29 上海中西药业股份有限公司 2000000.00
97.12.30-98.07.21
1997.12.30 上海中西药业股份有限公司 7700000.00
97.12.31-2000.11.15
1997.12.22 上海中西药业股份有限公司 10000000.00
97.12.18-98.07.18
1997.12.17 上海医药(集团)有限公司 10000000.00
97.12.18-98.07.18
1997.12.21 上海医药(集团)有限公司 48000000.00
97.12.22-98.06.21
1997.12.30 上海合意实业有限公司 500000.00
98.12.31-98.03.30
1997.11.25 上海四星科技工贸合作公司 500000.00
98.12.31-98.03.30
合计 83550000.00
七、备查文件
1.载有公司董事长葛绍圻先生,总经理罗英宏先生亲笔签署的本年 度报告正本;
2.载有公司法定代表人葛绍圻先生、总经理罗英宏先生、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有上海会计事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4.本公司报告期内配股说明书原件;
5.本公司报告期内董事会决议,股东大会决议,公司章程原件;
6.上述文件查阅地址:上海市长阳路1568号公司办公室。
上海四药股份有限公司
一九九八年三月三十一日
