现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
413028 |
60889058 |
16175122 |
12134165 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7815947817 |
14815258413 |
10216464298 |
6287002531 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
156072194 |
306320881 |
250495348 |
144412138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7151139627 |
13177957884 |
9439003785 |
5755966777 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
210694591 |
506381735 |
281085047 |
244981490 |
| 经营活动现金流出小计 |
7670913573 |
14181866092 |
10134646077 |
6228298457 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
145034244 |
633392322 |
81818221 |
58704073 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
381234 |
88908735 |
85470531 |
83096991 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16235773 |
70880609 |
35926439 |
7143392 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8370 |
-- |
-- |
1812550 |
| 投资活动现金流入小计 |
29991187 |
190473201 |
127816304 |
132310019 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29832928 |
180862551 |
113178728 |
100605124 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11534 |
-- |
1795183 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
42845324 |
203505799 |
116702917 |
102034131 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12854137 |
-13032598 |
11113387 |
30275888 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
-29190000 |
4018295000 |
157417590 |
263646980 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
120583064 |
2366733 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
91393064 |
4020916543 |
157417590 |
263646980 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
4270493441 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3420959 |
7898303 |
5329636 |
-359108 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70928378 |
4425851719 |
90063774 |
73173948 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
20464686 |
-404935176 |
67353817 |
190473031 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1322267 |
1481385 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
151322526 |
216905932 |
160285425 |
279452993 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
62690997 |
0 |
70798103 |
51097034 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
22730192 |
0 |
24940041 |
22421551 |
| 无形资产摊销 |
4847900 |
-- |
7350742 |
5009503 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3618752 |
-- |
-39785471 |
39351 |
| 固定资产报废损失 |
184099 |
-- |
-158561 |
-188531 |
| 财务费用 |
61782935 |
-- |
85775578 |
59610129 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-20008096 |
-- |
-19243260 |
-14018334 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
114338851 |
-- |
136079979 |
105070843 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-256598286 |
-- |
-318440900 |
-85397107 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
154414755 |
0 |
105008109 |
-100970294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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21333014 |
12746186 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
145034244 |
-- |
81818221 |
58704073 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
686077675 |
-- |
474491046 |
593658614 |
| 减：货币资金的期初余额 |
534755149 |
-- |
314205621 |
314205621 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
151322526 |
-- |
160285425 |
279452993 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
6206746 |
-- |
7909096 |
2954225 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7765511719 |
14688050246 |
10185512505 |
6268629271 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50023071 |
66319110 |
14776671 |
6239095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
381234 |
88908735 |
85470531 |
83096991 |
