上海市医药股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:上海市医药股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD
2、公司法定代表人:沈培达 先生
3、公司董事会秘书:曹伟荣 先生
授权代表:顾志浩 先生
联系地址:上海浦东新区金桥路1399号
联系电话:(021)58999999
传 真:(021)58995835
4、公司注册地址:上海浦东新区金桥路1399号
公司办公地址:上海浦东新区金桥路1399号
邮政编码:201206
国际互联网网址:www.china-pharma.com ; www.shanghai-pharma.com
5、公司选定的信息披露报刊名称:《上海证券报》《中国证券报》
登载公司年报报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http:∥www.sse.com cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:上海医药
股票代码:600849
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元)
利润总额: 137939971.44
净利润: 94425543.75
扣除非经常性损益后的净利润 94425543.75
主营业务利润: 553626567.82
其他业务利润: 9195353.17
营业利润: 133376364.40
投资收益: 4133355.33
补贴收入: 2868752.92
营业外收支净额: -2438501.21
经营活动产生的现金流量净额: 164674479.02
现金及现金等价物净增加额: 176130481.71
2、载至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
项 目 1999年 1998年
调整后 调整前
1997年
调整后 调整前
主营业务收入 4537194771.14 4420605979.82 4420605979.82 3376611442.71 3376611442.71
净利润 94425543.75 60197460.88 78734414.80
19869608.53 46369608.53
总资产 3055633524.17 2566175330.87 2611212284.79
715590929.81 742090929.81
股东权益 627790204.57 552926315.09 597963269.01
239170760.98 265670760.98
每股收益 0.41 0.40 0.51
0.13 0.30
扣除非经营
损益后的每 0.41 0.40 0.51
0.13 0.30
股收益
每股净资产 2.73 3.61 3.91
1.56 1.74
调整整后的 2.50 3.41 3.70
1.56 1.74
每股净资产
每股经营活 0.72 -1.85 -1.85
动产生的现
金净流量
净资产收 15.04％ 10.89％ 13.17％
益率％
8.3％ 17.45％
注:(1)主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
153034870 283948691.76 87093985.21 13856148.40 28848768.12
552926315.09
本期增加
76517435 3393576.23 21931641.40 10874938.17 94425543.75
196268196.38
本期减少 30606974 90797332.90
121404306.90
期末数
229552305 256735293.99 109025626.61 24731086.57 32476978.97
627790204.57
变动原因:
股本变动是由于本公司1999年5月6日实施98年度利润分配和公积金
转增所致;资本公积的减少是由于资本公积转增股本金额30606974元所致;未分配利润期初数变动是会计政策变更追溯调整四项准备所致;本期增加数为本年度利润;本期减少数是因计提盈余公积金21931641.40元,以及向全体股东送股(每10股送3股)45910461元所致。
(三)股东情况介绍
(1)截止本报告期末股东总数为44009户。
(2)报告期内控股股东为上海医药(集团)总公司,持股数占总股本比例为45.37％。
(3)前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股
本比例％
1 上海医药(集团)总公司 104152878 45.37
2 申银万国 11272504 4.91
3 安顺基金 8578503 3.74
4 安信基金 3350520 1.46
5 南京证券 1980000 0.86
6 海通证券 1451300 0.63
7 杰姆公司 1039973 0.45
8 金陵华泰 970000 0.42
9 泰和基金 900000 0.39
10 上海曹杨 750000 0.33
注:(1)报告期内上海医药(集团)总公司持有的国家股由期初的69,435,252股增加至104,152,878股,是因公司实施了每10股送3股转增2股的1998年期末利润分配所致。其所持股份无质押和冻结。
(四)股东大会简介
1、1999年4月28日,公司召开1998年年度股东大会,此股东大会决议公告刊登于1999年4月29日的《上海证券报》。
2、1999年10月8日,公司召开1999年度第一次临时股东大会(通讯表决),此股东大会决议刊登于1999年10月9日的《上海证券报》
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处的行业及在本行业中的地位。
公司属医药行业,为科工贸一体化的现代医药综合企业。公司的经营规模、销售网络和市场开发能力均居国内领先地位,销售收入连年排名全国第一。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务是现代生物医药、药品制剂、化学药物、天然药物、中成药和营养保健品,以及由国家经贸委批准的13大类进出口业务范围的各项生产经营。
报告期内,公司通过大力推进低成本扩张和差异化竞争战略,强化网络优势,降低交易成本;增强对市场信息的响应能力,提高供应链运行质量,优化要素资源组合,形成外向型发展态势;加强国内外工商合作,构筑医药新高地,从而使公司的主营收入、净利润保持了持续稳定和较高的增长速度,市场占有率有了进一步的提高。
报告期内,公司主营收入45.37亿元,比上年同期增长2.64％;利润总额13793万元,比上年同期增长51.51％;净利润9442.5万元,比上年同期增长56.86％;净资产收益率14.51％。
2、公司财务状况
单位:元
99 98 增加变动比例(％)
总资产 3055633524.17 2566175330.87 19.07％
长期负债 1217912.36 22302212.96 -17.31％
股东权益 627790204.57 552926315.09 13.54％
净利润 94425543.75 60197460.88 56.86％
主营业务利润 553626567.82 520602852.56 6.34％
变动原因:
① 总资产和股东权益增加是受本年度赢利因素影响和合并范围扩大影响;
② 长期负债减少是因本年度偿还银行贷款;
③ 利润增加是主营业务利润增加新增控股子公司所致。
3、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
公司1998年度募集资金26880万元,扣除发行费用后实际募集资金25816万元。
使用情况如下: (单位:万元)
序号 项目名称
计划 98年度 99年度 累计 项目进度
投资额 实际 实际 投资额 ％
投资额 投资额
1.收购长征富民药业 7579.5 0.0 3637.0 3637.0 48.46
51％股权
2.长富药业大输液 1504.5 700.0 1071.1 1771.1 100.00
改造扩建
3.9801-04系列新药 2500.0 1000.0 368.0 1368.0 54.72
推广项目
4.增设市内外零售网 5000.0 3560.0 1947.93 5507.93 100.00
点项目
5.增设市外批发销售 1405.0 865.0 1010.0 1875.0 100.00
网点项目
6.设置计算机网络管 2000.0 687.0 1083.0 1770.0 88.50
理系统项目
7.收购复旦张江股权 4900.0 0.0 1697.725
项目 1694.72 534.59
8.布洛芬缓释胶囊 700.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9.补充流动资金 226.9 226.9 0.0 226.90 100.00
合计 25816.0 6338.9 7174.755 17850.66
募集资金投资情况说明:
① 收购长征富民药业有限公司51％股权项目:99年2月10日起实施,迄今已支付收购款3637万元。本期实现销售收入20573.32万元,利润3037.49万元。
② 长富药业大输液改造项目:富民药厂GMP改造及5000平方米仓库新建基本完成,并向SDA申请GMP认证;长征药厂250ML\500ML生产线改造及塑料瓶输液改造3月底基本完成,7月底接受SDA认证;质监系统内部改造基本完成;金山药厂改造正在进行中。
③ 9801—04系列新药推广项目:头孢克洛分散片获国家新药生产批文并投入生产,本期实现销售收入2600万元,利润800万元,并荣获99年上海市优秀新产品奖;两个品种获生产批文,一个获国家新药证书,六个获国家药监局颁发的临床研究批文,还有两个项目技术转让给其它企业生产。
④ 增设市内外零售网点项目:本期新开办的华氏大药房三林店、腾越店、华山店、成南店、黄山店、平凉店、南京路店、延东大药房一分店、华氏健民药业公司、澳门大药房等和配置中心已全部投入营运。
⑤ 增设市外批发网点项目:本期3家企业已投入运转,该项目累计投资1875.75万元,本期实现销售收入11802万元,利润141万元。
⑥ 计算机网络管理系统项目:目前整个系统正式投入现场开发阶段。预计2000年5月份基本完成系统测试;6月份部分系统进入新系统试运行阶段;年底系统全面投入运作。
2、募集资金变更项目投资情况
原缓释微丸制剂改造项目在实际推进过程中受到规划布点审批、扩初设计等环节的牵制,推进速度缓慢;同时鉴于生物医药代表着医药科学发展的趋势,进入该行业不仅可以支持医药科学的发展,也有利于优化企业的产业结构,为此经中国证监会批准,股东大会通过,原项目变更为收购复旦张江股权和投资研发生物医药产品,现已完成43.44％股权的收购。
3、非募集资金投资情况
① 报告期内,公司投资的上海医药信息有限公司是一家为用户提供先进的网络信息技术、电子商务平台以及高附加值医药贸易信息的网络服务企业。该公司根据国家医药局(1997)61号文同意组建的“中国医药信息(上海)经贸网”集医药商品电子交易、结算、配送、网上购物等功能于一身,被列为上海市信息化建设应用项目99年重大工程。该网于99年9月底正式开通,目前已有80家医院、100家药房、300个品种上网,有35家医院、100家药房在网上实施电子商务。
② 报告期内,公司投资组建的上海华卫医药保健网络有限公司是一家从事网上保健的公司。该公司在建的医药保健网络通过电话热线,因特网开展网上导医、咨询、购药、网络配送,与社区卫生服务配套。该网络现已开通10条网络保健电话热线。
(3)公司下属上海医药汽车服务有限公司于99年11月以1301万元收购了上海东亚汽车服务有限公司100％的股权。该公司报告期内实现销售收入1230.95万元,利润132.52万元。
4、公司经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,我国医疗体制改革逐步深化,市场竞争日趋激烈。面对新的形势,公司以可持续发展为目标,以资源优化配置、机制改革、制度创新和资本增值为企业再造重点,大力推进中间商革命,降低交易成本,提高运行质量。
(1)加速业务流程变革,推进计算机系统集成。公司建立了以计算机系统集成为技术支撑的主营业务新流程,初步形成仓储集约配送系统,提高营运效率、降低费用率1.55％。
(2)发展核心业务,建立新的经济生长点。公司加速实行以专业化分工为核心的工业一体化方针;发展由批发零售、社区医疗、电子商务构成的市场网络,壮大以资产、品种为纽带的战略联盟;提高科研能力,建立新的经济生长点。
(3)加大资本运作力度,建立竞争新优势。公司收购了长征富民药业公司股权,提高了工业专业化水平;建立了医药信息网络;发展电子商务;收购复旦张江生物医药公司股权,进军生物医药领域。
5、新年度业务发展计划
在新的一年中,公司将紧紧围绕可持续发展目标,以确保实现有效销售和可靠利润为宗旨,坚持商品经营、资本经营与信息经营联动发展,有形市场与无形市场相互促进,增强公司网络优势、集约优势和资源优势,提升核心竞争力、市场占有率、投资收益率,科工贸全面发展,构筑上海医药新高地。
经营目标:
全年销售收入同比增长10％;确保利润同比有较大增长幅度。
主要措施:
(1)科技:
① 进一步加大对现代生物医药、网络技术、计算机系统集成等高科技项目的投资,推进重点科技项目和生物医药产品的研发应用。充分发挥上海医药科研孵化和网络推广优势,开发与经营并重,为复旦张江生物医药研发成果等提供强有力的产业化、市场化支持,提高差异化竞争能力。
② 全面落实国家经贸委批准上海医药作为国家医药电子商务试点的决定,充分利用中国医药信息网(上海)经贸网的技术能力、开发能力,发展和完善医药电子商务平台;充分利用现代信息技术和网络技术,建立电子智能化管理模式,实现信息流、物流、资金流的高效统一,为推进全行业 电子商务工作提供经验。
③ 发展药物制剂技术,提高新药研发与生产水平,争取获得6个以上包括新药证书、生产批文、临床批文和市级以上鉴定成果的科研成果;组建7个以上科研项目公司,保持强势发展。
(2)工业
① 积极推进以专业化分工为核心的工业一体化发展战略,加快结构调整,加快新品开发,发展一批有品牌特色、有规模效益、有市场份额的重点产品。
② 实施完成一批工业改造项目,确保长征富民药业公司、禾丰制药公司、福达制药公司通过国家GMP认证、十五药厂二甲双胍车间通过美国FDA验收,提高企业品质。
③ 扩大工业企业合资比重,再造天平药厂新基地。
(3)商业
① 推进连锁经营。加快建设华氏大药房连锁网络, 新开一批直营药房,发展一批加联盟、特许药房,形成高效、便利、优质的连锁网络配送系统。
② 壮大战略联盟。以资产、品种为纽带,跨地区、跨所有制推进战略联盟,控股、参股、联合部分重点医药企业,优势互补,共同发展。
③ 拓展国际合作。加强与世界医药著名企业及合资企业的战略合作,扩大总代总销,开拓出口贸易,建设海外基地,为进入WTO的中国医药领域作好充分的市场准备。
④ 发展物流配送。做好目标市场集约配送的物流规划,实施重大技措项目,提高公司物流系统整体品质,增强核心竞争能力。
⑤ 发挥商业网络优势,形成强大的核心能力。安全:品牌确保无损失之虞;通达:体现开拓力、配送力;经济:代理成本低于工厂自销成本。
(4)资本经营
① 以多种方式广泛推进对境内外优质资产的购并、重组和联合,盘活存量资产,培育新的经济生长点。
② 与境内外企业加强在资本市场的中长期合作,年内将推进在境内外创业板、高科技板的资本运作,孵化培育一批具有多元体制、创新机制和强大活力的新经济实体,为公司核心业务发展提供强力支持。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
① 公司第一届董事会第3次会议于1999年3月10日召开。会议审议通过了公司1998年年度报告及摘要,审议通过了公司1998年度利润分配预案。此次会议决议公告刊登1999年3月12日《上海证券报》。
② 公司第一届董事会第4次会议于1999年3月16日召开。会议审议通过了 《总经理工作报告》、《公司1999年财务预算》、《关于召开1998年度股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登于1999年3月18日《上海证券报》。
③ 公司1999年4月22日在《上海证券报》刊登关于召开1998年度股东大会的补充公告,增加了《关于公司董事会成员变动》、《关于因变更注册地点修改公司章程》的议案。
④ 公司第一届董事会第5次会议于1999年7月27日召开。会议审议通过了《公司1999年度中期报告》、《公司1999年度中期分配预案》。此次会议决议公告刊登于1999年7月28日《上海证券报》。
⑤ 公司第一届董事会第6次会议于1999年11月17日召开。会议一致通过同意聘任董事郁庆华为公司总经理。此次会议决议公告刊登于1999年11月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
(2)董事会对股东大会的执行情况
报告期内,董事会按照股东大会决议及授权,实施了1998年度利润分配及资本公积金转增方案(每10股送3股转增2股;送股及公积金转增股本股权登记日为1999年5月5日,除权日及送转股可上市交易日为1999年5月6日),实施了关于原募集资金投资的缓释微丸制剂项目变更为收购上海复旦张江生物医药有限公司股权和研制开发现代生物医药产品项目。
6、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 年末持
股数(股) 股数(股)
沈培达 男 55 董事长 1998.09-2001.09 0 0
郁庆华 男 54 董事 1998.09-2001.09 0 0
兼总经理 1999.11-2001.09 0 0
张家林 男 45 董事 1998.09-2001.09 0 0
金乐华 女 42 董事 1998.09-2001.09 0 0
蒋伯仁 男 53 董事 1998.09 -2001.9 0 0
唐瑞华 女 50 董事 1998.09-2001.09 0 0
方之扬 男 52 董事 1998.09-2001.09 0 0
孙云山 男 56 董事 1998.09-2001.09 0 0
曹伟荣 男 49董事会秘书 1998.09-2001.09 0 0
邹祥英 女 61监事会主席 1998.09-2001.09 0 0
季中华 男 52 监事 1998.09-2001.09 0 0
俞淑珍 女 55 监事 1998.09-2001.09 0 0
徐章良 男 56 职工监事 1998.09-2001.09 0 0
徐文财 男 42 职工监事 1998.09-2001.09 0 0
余金琦 女 45 副总经理
兼财务总监 1998.09-2001.09 0 0
郭奕诚 男 54 副总经理 1998.09-2001.09 0 0
汤德平 男 36 副总经理 1998.09-2001.09 0 0
范邦翰 男 47 副总经理 1998.09-2001.09 0 0
说明:
① 原总经理廖有全1999年10月10日因病不幸逝世,经1999年11月17日公司一届六次董事会会议决议,聘任董事郁庆华先生为总经理。汤德平先生因工作调动,不再担任公司副总经理职务。
② 现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬约为50万元。其中5---5.4万元的有7人,4.8万元的有1人,4.2万元的有1人,3.6万元的有1人。沈培达、张家林、郁庆华、蒋伯仁、孙云山、邹祥英、俞淑珍报告期内未在公司领取报酬。
③ 报告期内,无聘任或解聘董事会秘书情况。
8、本次利润分配预案:
公司1999年度实现税后利润9442.55万元,加上年初未分配利润2884.88万元,可供分配利润为12327.43万元,提取10％法定公积金1105.67万元,提取10％法定公益金1087.49万元,减去99年度实施98年度分配方案而转作股本的4591.05万元,可供股东分配利润为5543.22万元。经董事会讨论决定:本年度向全体股东实施每10股派发现金红利1元(含税)的分配预案,合计派发现金2295.52万元。实施分配后,公司结存未分配利润为3247.70万元。
9、报告期内,公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。
(六)监事会报告
报告期内,监事会全体监事列席了公司第一届董事会第三次至第六次会议,并召开了一届四次、一届五次监事会。
监事会全体监事一致认为,公司的经营运作符合《证券法》、《公司法》及公司章程的规定,公司决策程序合法。公司董事、经理履行职务时,没有违反法律、法规、公司章程及损害公司股东利益的行为。
(七)重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项,详见会计附注.
2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内,公司控股股东无变更情况,公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况。公司总经理变更是因原总经理廖有全先生病故,聘请董事郁庆华先生担任总经理,有关公告已于1999年11月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》;报告期内无解聘或新聘董事会秘书情况。
4、报告期内,公司收购资产项目详见公司投资情况。
5、重大关联交易事项,详见会计附注。
6、公司相对于控股股东人员、资产、财务独立。
7、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内,公司继续聘用长江会计师事务所担任公司的审计工作。
9、担保及重大合同履行情况,详见会计附注。
10、报告期内,没有更改公司名称或股票简称的情况。
11、根据财政部财会字〔1999〕35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字〔1999〕49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备长期投资会计政策变更,已采用追溯调整法调整65,948,318.54人民币元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为49,4604,00.64人民币元;存货计价方法变更的累积影响数为13,522,600人民币元;长期投资减值准备计提方法变更的累积影响数2,965,317.90人民币元。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润计18,536,953.92人民币元;调减了1999年年初未分配利润计36,029,563.14人民币元,其中1998年年初未分配利润调减了21,200,000人民币元。
(八)财务会计报告
见后附
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1999年1月18日
公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:3100001002799
3、税务登记号码:3100431358488
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计事务所名称:上海长江会计事务所
办公地址:上海市桃江路8号
(十)备查文件
1、载有法定代表人亲笔签署的1999年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
审计报告
沪长会字(00)第97号
上海市医药股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的合并及母公司的资产负债表、1999年度合并及母公司的利润及利润分配表以及合并及母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状史以及1999年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
谢菁菁 何淑华
地址:桃江路8号宝轻大厦4楼 二零零零年三月二日
上海市医药股份有限公司
1999年度合并会计报表附注
一.公司简介
上海市医药股份有限公司(以下简称公司)是以上海医药(集团)总公司所属的全资子公司上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司和上海天平制药厂的优质资产等额置换了上海四药股份有限公司的全部资产而组建的,经国家证监会监发字(1998)220号《关于上海四药股份有限公司申请改组为上海市医药股份有限公司并增发社会公众股的批复》,在增发4,000万股新股后,于1998年9月9日复牌上市。上海市医药股份有限公司增发新股后的总股本为15,303.487万股。公司注册地为:浦东金桥路1399号。注册号码为:3100001002799。股票代码为:600849。公司行业类别:医药类。公司经营范围:现代生物医药、药品制剂、化学药物、天然药物、中西药制剂、中药材饮品、营养保健品以及由国家经贸委批准的进出口业务范围的各项生产经营。
公司本年度根据股东大会审议通过的1998年度利润分配方案,实施了派送红股和资本公积转增股本,截止1999年度末公司的总股本为22,955.2305万股,股本总金额为229,552,305元,变更后的注册资本已经过验资。
二.主要会计政策
1.会计制度
执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
记帐基础为权责发生制,计价原则采用历史成本。
5.外币业务核算方法
以业务发生日的市场汇率为折合汇率,每期期末,对外币帐户的余额按期末汇率重新折合人民币,其与原帐面人民币余额的差额作为财务费用—汇兑损益,计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的年限短,流动性强,易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。本年度公司无现金等价物。
7.坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产清偿后,仍无法收回的或债务人逾期未履行偿债义务,超过3年确实不能收回的应收帐款及其他应收款。
(2)坏帐损失的核算方法:采用备抵法。
(3)计提方法:本公司坏帐准备原按应收帐款年末余额0.5％计提,现根据董事会决议自1999年1月1日起改为对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项,计提坏帐准备的标准如下:
帐龄 计提比例(％)
1年以内 0.5
1～2年 10
2～3年 20
3年以上 50
8.存货核算方法
(1)存货分类为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品(产成品)等。
(2)存货计价:各类存货按取得时实际成本计价;发出时(销售)采用加权平均法核算;入库产成品按实际生产成本核算;领用低值易耗品、包装物按一次摊销法核算。
(3)对期末存货按成本与可变现净值孰低法原则计提存货跌价准备,并按存货的分类计提跌价准备。
9.短期投资核算方法
(1)根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放,但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。
(2)短期投资跌价准备
期末短期投资跌价准备按市价孰低法计提跌价准备。按各投资项目计提短期投资跌价准备。
10.长期投资核算方法
(1)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,对其他单位的投资占该单位实收资本20％以上的按权益法核算;20％(含20％)以下的,按成本法核算。
(2)长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。
(3)对期末长期股权投资已根据被投资单位股东权益变化而导致可收回金额低于帐面价值,且这种降低的价值在可预计的未来期间不可恢复时,按可收回金额低于帐面价值的差额逐项计提长期投资减值准备并计入当期损益。对长期债权投资风险较小的不计提减值准备。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准为:使用期限在一年以上、单位价值在2,000元以上的房屋建筑物,机器设备,运输设备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产经营的主要设备,并且使用期限超过两年的物品。
(2)固定资产的计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法计算,按固定资产类别,估计经济使用期限和预计残值(按原值的4％)确定折旧率。
(4)固定资产分类及折旧率、预计使用年限:
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 25-35年 2.74％-3.84％
机器设备 6-18年 5.33％-16％
运输设备 8-14年 6.86％-12％
其他设备 5-10年 9.6％-19.2％
12.在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建设期内所发生的借款利息记入工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。对尚未验收先交付使用的固定资产,采取暂估入帐计提折旧,待验收后按照实际成本调整差额计入固定资产帐面价值。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,在有效使用年限内平均摊销。
14.开办费、长期待摊费用计价和摊销方法
开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在五年内平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年内平均摊销。
15.收入确认原则
(1)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对该商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,同时与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务:在已完成劳务,且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时,确认营业收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17.利润分配
根据公司章程的规定,按税后利润提取10％的法定盈余公积和10％的法定公益金。根据1999年4月28日股东大会审议通过的《公司1998年度利润分配方案》,将1998年度末可供股东分配的利润67,048,930元按现有总股本15,303.487万股为基数向全体股东以每10股派送3股红股,增加股本4,591.0461万股,送股金额45,910,461元。
18.合并报表编制方法
(1)根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,对投资额占被投资单位实收资本50％以上的按权益法核算并合并会计报表。
(2)编制方法是以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额并相互抵销内部有关重复项目后编制而成。
19.会计政策和会计估计变更说明
根据财政部(99)35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》,自1999年1月1日起有以下会计政策发生变更。
(1)坏帐准备
原按应收帐款年末余额0.5％计提,现改按帐龄分析法与余额百分比法相结合计提,即按期末应收帐款和其他应收款的余额计提坏帐准备。比例为1年以内 0.5％;1～2年10％;2～3年20％;3年以上50％;
(2)期末存货按实际成本计价,改按成本与可变现净值孰低法的差额计提跌价准备;
(3)短期投资跌价准备改按成本与可变现净值孰低法计提;
(4)长期投资减值准备根据被投资单位股东权益变化而导致可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备并计入当期损益。
上述四项准备已按财政部(99)35号文规定采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关科目的年初数或上年实际数。由于会计政策变更累计影响数为6,599.87万元(含本年),其中因坏帐准备计提方法变更影响数为4,946.04万元;存货计价方法变更累计影响数为1,352.26万元;短期投资计价方法变更影响数5.03万元;长期投资计价方法变更影响数为296.54万元。
三.税项
1.增值税:税率 17％
2.营业税:税率 3％-5％
3.城建维护建设税:税率 7％
4.所得税:公司根据上海市财政局上海市地方税务局沪财企—(1998)335号文批复,自1998年1月1日起,享受浦东新区内资企业所得税优惠政策,按15％的税率缴纳企业所得税。
四.控股子公司
(一)境内外子公司
子公司全称 法定 注册资本 经营范围
代表人 (万元)
本公司 权益比例
投资额 (％)
华氏高科技有限公司 蒋岐康 500 生物医药 4023464.98 100
深圳振申医药实业有限公司 邹建伟 100 贸易 1281008.13 100
上海天平实业公司 钱惠娣 50 贸易
384614.13 100
沪东经营部 曹 正 100 贸易
893706.66 100
上海市医药股份有限公司经营部 祝汇江 30 贸易
302293.26 100
市西大药房 傅美英 30 零售 1667041.00 100
延东大药房 章建民 30 零售
296531.80 100
瑞金大药房 陈正辉 30 零售 2097969.54 100
华氏健民药业公司 曹 正 50 零售
621607.79 100
双优印刷厂 邬谢宏 50 制造
545423.43 100
上海华氏医药储运有限公司 李荣明 500 运输 5577085.79 100
上海医药汽车服务公司 李荣明 420 服务 13485359.80 100
华氏大药房有限公司 祝汇江 1000 贸易 15069898.72 100
华氏制药有限公司 邓秋明 2545.72 制造 30386164.46 100
医东实业公司 张国权 100 贸易 1030551.52 100
华氏资产经营有限公司 郭奕诚 2000 投资 23230494.07 100
香港思富有限公司 郭奕诚 600 贸易 9809460.47 99.98
上海福达制药有限公司 邓秋明 1600 制造业 11981.19 9.52 70
上海长征富民金山药业有限公司 王祥发 800 制造 6575700.00 65
上海市医药股份有限公司 欧阳浩 450 贸易
安庆分公司
3019625.62 60
上海思富医药有限公司 李 跃 1200 贸易 14964428.64 60
普陀医药有限公司 祝汇江 2000 贸易 15817663.58 60
上海天平保健食品分厂 王光亮 30 制造业
732208.50 60
池洲华氏医药有限公司 邹建伟 85 贸易
549450.00 55
华卫医药保健网络有限公司 祝汇江 100 贸易
420827.28 54
华超医药有限公司 杨长洛 300 贸易
2597118.73 51
北京京沪医药有限公司 徐 军 300 贸易
1516884.84 51
金山医药药材有限公司 邹建伟 1000 贸易
5240760.00 51
金山石化医药药材有限公司 邹建伟 200 贸易
1105037.84 51
上海长征富民药业有限公司 王祥发 14840 制造
87619924.84 51
成都医药公司上海药品公司 王建钢 130 贸易
1292624.71 50
上海禾丰制药有限公司 杨仪华 USD1000 制造业 34449477.45 50
纳入合并报表范围的子公司为:上海思富医药有限公司、普陀医药有限公司、华超医药有限公司、上海福达制药有限公司、上海禾丰制药有限公司、长征富民药业有限公司、华氏大药房有限公司、华氏制药有限公司。未纳入合并报表范围的子公司原因如下:
(1)香港思富有限公司,注册资本为人民币600万元,,公司占该公司股权比例为99.98％。因该公司注册地在香港,且又在扎伊尔等国和地区有对外投资,故不能对其有效地实施控制,所以不纳入合并范围,按权益法核算。
(2)根据上海市财政局沪财会(1996)5号文规定,对资产总额,销售收入总额和净利润总额均占母公司该三项指标10％以下的子公司,按照重要性原则,不纳入合并范围。
(二)购买股权新增控股子公司情况
公司董事会根据1999年度股东大会通过的增发新股决议和股东大会授权的投资权限于1999年2月实施了对上海长征富民药业有限公司51％股权的收购情况如下:
1.收购上海长征富民药业公司51％股权的情况
该公司是上海医药(集团)总公司和原军办企业上海警备区富民农场于1998年5月18日联合组建的,注册资本为14,840万元,其中上海医药(集团)总公司持有其51％的股权,董事会决定从1999年2月起以募集资金进行收购上海长征富民药业公司51％的股权。
对该公司的收购价格是以其1998年12月31日资产负债表帐面数15,567.97万元,经过立信会计事务所评估后的总资产25,919.18万元,净资产14,401.18万元(已经过上海市国有资产管理办公室和国家财政部确认),本公司在资产评估的基础上与上海医药(集团)总公司签订收购产权转让合同,以资产评估确认的净资产按51％的股权计算后,经双方协商最终成交价格为7,588.53万元实施收购。同时明确股权的转让日确定为1999年2月,并从即日起公司取得对上海长征富民药业公司的所有权和控股权。
2.收购上海复旦张江生物医药有限公司43.44％股权的情况
上海复旦张江生物医药有限公司位于上海浦东新区张江高科技园区,成立于1996年1月,注册资本3,000万人民币,是以自主研究开发现代生物医药产品为主的高科技公司,现已有5只高科技专利产品,有的已填补了国内的空白。另外还拥有能提高各种生物医药产品产量的高密度发酵工艺专利,及全液体的生化试剂产品42个。公司于1999年10月8日召开了公司第一次临时股东大会,以表决的方式通过了收购上海复旦张江生物医药有限公司43.44％股权和研制开发现代生物医药产品为目的的有关内容。
对上海复旦张江生物医药有限公司的收购价是根据上海长江会计事务所出具的1998年度审计报告及资产负债表以1:1.3的溢价,即以人民币1,694.725万元的价格为成交价,将原上海浦东科技投资有限公司持有上海复旦张江生物医药有限公司的股权收购为公司所有。股权转让日为1999年10月13日。
(三)合并报表范围变化情况
本期合并报表范围的子公司比上年增加了3户,上海长征富民药业有限公司、华氏大药房有限公司和华氏制药有限公司。
五.关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方,详见本附注(四)
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化,详见本附注(四)
(3)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联公司名称 与本公司关系
上海文化影视有限公司 联营企业
重庆医药股份有限公司 联营企业
闸北区
医药有限公司 联营企业
卢湾区医药有限公司 联营企业
长宁区医药有限公司 联营企业
上海爱的发制药有限公司 联营企业
青浦赵屯制药厂 联营企业
2.关联交易
(1)销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 1999年度 1998年度
上海福达制药有限公司 36810000.00 959000.00
华超医药有限公司 1457800.00 17194000.00
深圳振申医药实业有限公司 3410000.00 2552000.00
北京京沪医药有限公司 22718197.99 9123000.00
重庆医药股份有限公司 18070321.60 19216000.00
上海思富医药有限公司 3115932.06 2132000.00
闸北区医药有限公司 7330800.00 13224000.00
普陀医药有限公司 2084180.00 17300000.00
长宁区医药有限公司 1235210.00 17068000.00
(2)采购货物
本公司向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 1999年度 1998年度
上海福达制药有限公司 90150000.00 75044000.00
上海禾丰制药有限公司 27660000.00 4349000.00
华超医药有限公司 15373300.00 2338000.00
上海思富医药有限公司 8252692.10 12636000.00
闸北区医药有限公司 - 1316000.00
上海长征富民药业有限公司 86370000.00 -
上述关联交易均按市场价进行交易。
(3)关联方应收应付款余额
项 目 1999年12月31日 1998年12月31日
①应收帐款
华超医药有限公司 857451.72 2137000.00
深圳振申医药实业有限公司 573000.00 1161000.00
北京京沪医药有限公司 12183867.58 6050000.00
重庆医药股份有限公司 11691899.61 10485000.00
②应付帐款
上海福达制药有限公司 20880000.00 24662000.00
上海禾丰制药有限公司 10860000.00 148000.00
上海长征富民药业有限公司 34420000.00 -
六.或有事项
本公司截止1999年12月31日尚未到期的对外担保共计3家,金额为82,000,000元,担保内容为短期流动资金借款。
(1)为上海第四制药有限公司向交通银行借款提供担保
借款金额:5,700万元
借款期限:1999年12月1日-2000年12月28日
(2)为上海医疗器械(集团)有限公司向上海银行金桥支行借款提供担保
借款金额:1,500万元
借款期限:1999年11月17日-2000年10月27日
(3)为上海市药材公司向交通银行借款提供担保
借款金额:1,000万元
借款期限:1999年8月25日-2000年8月25日
上海市医药股份有限公司
二零零零年三月二十三日
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
现金流量表
1999年度
编制单位:上海市医药股份有限公司 金额单位:元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
4,211,073,564.43 5,175,341,947.71
收到的租金 283,878.58 1,218,466.61
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
8,178,085.82 12,191,060.67
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 43,878,143.47 2,878,812.77
现金流入小计 4,263,413,672.30 5,191,630,287.76
购买商品、接受劳务支付的现金
3,920,567,339.75 4,649,109,947.75
经营租赁所支付的现金 2,381,165.69 4,669,729.36
支付给职工以及为职工支付的现金 81,122,056.01 161,521,534.54实际缴纳的增值税 62,334,791.97 95,960,222.11
支付的所得税 18,228,429.57 31,657,820.91
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
8,622,640.68 11,591,819.45
支付的其他与经营活动有关的现金 58,795,402.33 72,444,734.62
现金流出小计 4,152,051,826.00 5,026,955,808.74
经营活动产生的现金流量净额 111,361,846.30 164,674,479.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 3,660.32 308,460.32
分得股利或利润所收到的现金 1,833,186.83 1,835,623.19
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 40,731.00 209,122.27
收到的其他与投资活动有关的现金 86,551.00
现金流入小计 1,877,578.15 2,439,756.78
购买固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 21,636,205.27 52,478,035.28
权益性投资所支付的现金 174,787,148.67 175,787,148.67
债权性投资所支付的现金 990.00 990.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 196,424,343.94 228,266,173.95
投资活动产生的现金流量净额 -194,546,765.79 -225,826,417.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 2,020,554,022.57 2,131,618,580.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
868,729.54 898,729.54
现金流入小计 2,021,422,752.11 2,132,517,309.54
偿还债务所支付的现金 1,748,984,022.57 1,822,248,580.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿还利息所支付的现金 44,051,854.18 50,443,445.29
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,924,745.25 22,338,814.31
现金流出小计 1,797,960,622.00 1,895,030,839.60
筹资活动产生的现金流量净额 223,462,130.11 237,486,469.94
四、汇率变动对现金的影响额 -198,363.78 -204,050.08
五、现金及现金等价物净增加额 140,078,846.84 176,130,481.71
补充资料 99年母体 99年合并
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以“-”号填列) 94,425,543.75 94,425,543.75加:少数股东损益(亏损以“-”号表示) 16,411,561.07减:未确认的投资损失
计提的坏帐准备或转销的坏帐 11,669,383.09 16,831,255.74
固定资产折旧 15,933,933.43 39,065,858.75
无形资产、长期待摊费用摊销 1,364,385.85 4,308,216.14
待摊费用摊销 5,925,860.71 9,148,591.96
预提费用增加额(减:减少) -2,464,569.68 -3,300,112.29
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) -74,833.61 -5,409,678.15固定资产盘亏、报废损失 105,148.79 4,351,069.84
财务费用 44,050,879.02 49,085,989.86
投资损失(减:收益) -35,715,413.07 -4,133,355.33
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 75,141,659.89 75,791,926.23
经营性应收款项的减少(减:增加) -169,836,047.50 -225,925,503.82
经营性应付款项的增加(减:减少) 70,017,003.90 88,371,919.48
其他 818,911.73 5,651,195.79
经营活动产生的现金流量净额 111,361,846.30 164,674,479.02
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 343,967,215.35 435,016,359.31
减:货币资金的期初余额 203,888,368.51 258,885,877.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 140078846.84 176130481.71
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
利润及利润分配表
1999年度 会股地年02表
编制单位:上海市医药股份有限公司 单位:元
项目 1999年度 1998年度
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入:
3808002768.87 4537194771.14 4025181309.40 4420605979.82
减:折扣与折让
5302606.94 7262356.65 5291629.86 7214502.39
主营业务收入净额
3802700161.93 4529932414.49 4019889679.54 4413391477.43
减:主营业务成本
3426053916.09 3970004639.83 3552060480.32 3886702726.37
主营业务税金及附加
4607251.94 6301206.84 5449464.02 6085898.50
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
372038993.90 553626567.82 462379735.20 520602852.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
2252381.90 9195353.17 902710.35 2389608.92
减:存货跌价损失
8118872.00 8118872.00 5403728.00 5403728.00
营业费用
113185781.54 156347589.88 156688137.15 175322653.07
管理费用
138399560.51 216659818.51 189637041.44 212221927.79
财务费用 44050879.02 48319276.20 63097259.55 63728082.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
70536282.73 133376364.40 48456279.41 66316070.31
加:投资收益(损失以“-”号填列)
35715413.07 4133355.33 21185027.99 5092888.81
期货收益(损失以“-”号填列)
补贴收入 1030200.00 2868752.92 1249900.00 1513799.61
营业外收入
2551532.95 3722621.71 5427918.14 21852384.80
减:营业外支出
1367253.95 6161122.92 2212737.60 3734579.20
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
108466174.80 137939971.44 74106387.94 91040564.33
减:所得税
14040631.05 27102866.62 13908927.06 19750747.34
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)
16411561.07 11092356.11
加:未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
94425543.75 94425543.75 60197460.88 60197460.88
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
31019367.06 28848768.12 -17138601.64 -17138601.64
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)
125444910.81 123274311.87 43058859.24 43058859.24
减:提取法定盈余公积
9442554.38 11056703.23 6019746.09 7183498.40
提取法定公益金
9442554.38 10874938.17 6019746.09 7026592.72
提取奖福基金(合并报表填列、子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)
106559802.05 101342670.47 31019367.06 28848768.12
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
22955230.50 22955230.50
转作股本的普通股股利
45910461.00 45910461.00
八、未分配利润(为弥补亏损以“-”号填列)
37694110.55 32476978.97 31019367.06 28848768.12
附注:非常项目
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
上海市股份有限公司一九九九年度会计报表
资产负债表
1999年12月31日
会股地年01表
编制单位:上海市医药股份有限公司 单位:元
1999年12月31日 1998年12月31日
资产 母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金
343967215.35 435016359.31 203888368.51 258885877.60
短期投资 45507.50
减:短期投资减值准备 50307.50
短期投资净额 695200.00
应收票据
36678355.93 43156135.64 72597425.86 74514555.65
应收股利
应收利息
应收帐款
796734749.53 890231159.13 876445074.38 957377567.70
其他应收款
380137752.02 366503054.11 100379920.24 115975445.79
减:坏帐准备
54259303.77 55239930.97 42589920.68 42807140.40
应收帐项净额
1122613197.78 1201494282.27 934235073.94 1030545873.09
预付帐款
26146154.84 53736390.60 8622813.52 9876142.68
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存货 473188143.78 584831635.60 548329803.67 608457092.90
其中:工程施工
减:存货跌价准备(含工程亏损准备)
13522600.00 13567758.87 5403728.00 5403728.00
存货净额
459665543.78 571263876.73 542926075.67 603053364.90
待摊费用
885087.90 1991987.82 6810948.61 7659335.89
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
92260.00 97860.00 76157.84 76157.84
其他流动资产
流动资产合计
1990047815.58 2307452092.37 1769156863.95 1984611307.65
长期投资:
长期股权投资
344747002.55 125909173.13 146739019.96 55595996.72
长期债权投资
269733.92 274162.40 317325.68 317325.68
长期投资合计
345016736.47 126183335.53 147056345.64 55913322.40
减:长期投资减值准备
2965317.90 2965317.90 1640453.28 1640453.28
长期投资净额
342051418.57 123218017.63 145415892.36 54272869.12
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)
3915250.00
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示)
3915250.00
固定资产:
固定资产原价
308432357.41 595511069.29 320613180.06 385998285.31
减:累计折旧
71218623.10 146402238.07 67075373.32 85922161.05
固定资产净值
237213734.31 449108831.22 253537806.74 300076124.26
工程物资
在建工程
36583184.54 62067280.87 26488982.02 119861105.08
固定资产清理损失 26710.24 24710.20
待处理固定资产净损失
固定资产合计
273796918.85 511202822.33 280026788.76 419961939.54
无形资产及递延资产:
无形资产
70173239.51 91081151.84 84639454.04 96712885.73
开办费 221697.14 9057850.58 8401976.61 8401976.61
长期待摊费用
1157693.27 13621589.42 2034552.22 2214352.22
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及递延资产合计
71552629.92 113760591.84 95075982.87 107329214.56
递延税款:
递延税款借项
资产总计
2677448782.92 3055633524.17 2289675527.94 2566175330.87
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
1201320000.00 1292370000.00 929750000.00 983000000.00
应付票据
19198251.43 19808601.43 4676458.37 4676458.37
应付帐款
688004270.92 679065626.32 676333034.83 713977348.73
预收帐款
54821723.94 69452812.83 11404078.92 13764670.47
代销商品款
应付工资
44270199.46 48586550.59 53041905.13 53470973.18
应付福利费
12468368.62 16811925.07 12283101.50 14098359.19
应付股利
22955230.50 22955230.50
应交税金
-18882035.27 -6317315.37 -12583182.76 -10040382.94
其他应交款
-503731.13 661907.18 -802196.80 -755318.54
其他应付款
16541083.72 42055364.56 58369126.45 99406787.85
预提费用
2538345.23 2618056.70 2872914.91 2895440.00
一年内到期的长期负债 16430441.97 1000000.00 1000000.00
其他流动负债
流动负债合计
2042731707.42 2204499201.78 1736345240.55 1875494336.31
长期负债:
长期借款
7752941.97 1572500.00 15600000.00
应付债券
长期应付款
220000.00 610754.45 70000.00 6368240.66
住房周转金
-1046071.04 -965342.09 333972.30 333972.30
其他长期负债
长期负债合计
6926870.93 1217912.36 403972.30 22302212.96
递延税项:
递延税项贷方
负债合计
2049658578.35 2205717114.14 1736749212.85 1897796549.27
少数股东权益(合并报表填列)
222126205.46 115452466.51
股东权益:
股本 229552305.00 229552305.00 153034870.00 153034870.00
资本公积
256735293.99 256735293.99 283948691.76 283948691.76
盈余公积
103808495.03 109025626.61 84923386.27 87093985.21
其中:公益金
22291856.15 24731086.57 12849301.77 13856148.40
未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以”-”号表示)
37694110.55 32476978.97 31019367.06 28848768.12
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
627790204.57 627790204.57 552926315.09 552926315.09
负债及股东权益总计
2677448782.92 3055633524.17 2289675527.94 2566175330.87
