上海华东电脑股份有限公司
2009 年第三季度报告600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 沈大明 因公务请假未出席董事会，委托独立董事张天西代为行使表决权
董事 魏真 因公务请假未出席董事会，委托董事金光代为行使表决权
董事 朱闻渊 因公务请假未出席董事会，委托董事丁林敏代为行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长孙德炜、主管会计工作负责人刘群、财务部经理吴健萍声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 704,693,479.27 757,436,942.89 -6.96
所有者权益（或股东权益）(元) 226,815,899.88 238,408,855.10 -4.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3262 1.3939 -4.86
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -81,475,616.29 -47.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.4764 -47.33
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -1,314,355.66 -11,584,458.05 -157.78
基本每股收益(元) -0.0100 -0.0677 -157.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.0791 —
稀释每股收益(元) -0.0100 -0.0677 -157.75
全面摊薄净资产收益率(%) -0.58 -5.11 减少13.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.64 -5.96 减少11.13 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -83,620.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,854,867.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,786.54
合计 1,940,033.21
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 17,600
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
华东计算技术研究所 76,315,925 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 3,564,000 人民币普通股
李秀群 2,267,960 人民币普通股
宁夏电力投资集团有限公司 1,013,000 人民币普通股
财富证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股
张岩 806,400 人民币普通股
潘一成 774,500 人民币普通股
王琳 635,018 人民币普通股
王仲英 631,000 人民币普通股
胜利油田顺旺油品有限责任公司 622,800 人民币普通股600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日增加额 增减比例
应收票据 472,036.41 10,005,034.92 -9,532,998.51 -95.28%
存货 159,251,003.11 117,078,973.30 42,172,029.81 36.02%
短期借款 50,969,020.21 24,640,950.93 26,328,069.28 106.85%
应付职工薪酬 24,149,191.55 18,456,153.68 5,693,037.87 30.85%
应交税费 148,723.08 11,941,358.24 -11,792,635.16 -98.75%
1、期末应收票据比年初下降95.28%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司本年初应收票据到期而
减少票据持有所致；
2、期末存货比年初增加36.02%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司、上海华东电脑科技有限公
司增加在途存货所致；
3、期末短期借款比年初增加106.85%，主要系公司子公司上海华创信息技术进出口有限公司本期增加
人民币质押借美元302.8 万元，以及公司子公司上海华东电脑系统工程有限公司增加短期借款1000
万元所致；
4、期末应付职工薪酬比年初增加30.85%,主要系公司母公司和子公司上海华东电脑系统工程有限公
司、北京华誉维诚技术服务有限公司预提工资奖金未发放所致；
5、期末应交税费比年初下降98.75%，主要系母公司本期根据汇算清缴资料冲回2008 年计提所得税，
公司子公司华普信息技术有限公司收入减少相应税金减少，及公司子公司上海华东电脑存储网络系统
有限公司本期上缴上年12 月税金所致。
利润表项目 2009 年1-9 月2008 年1-9 月增加额 增减比例
营业收入 616,183,481.53 943,573,813.26 -327,390,331.73 -34.70%
营业成本 521,244,529.20 805,894,961.00 -284,650,431.80 -35.32%
财务费用 1,623,300.14 2,498,259.79 -874,959.65 -35.02%
投资收益 -1,006,622.79 -352,246.37 -654,376.42 -185.77%
营业外收入 3,442,238.17 13,161,074.25 -9,718,836.08 -73.85%
所得税费用 -404,043.92 4,886,413.66 -5,290,457.58 -108.27%
1、营业收入比上年同期下降34.7%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司本年减少HP 产品销售收
入所致；
2、营业成本比上年同期下降35.32%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司本年减少HP 产品销售
收入的相应成本减少所致；
3、财务费用比上年同期下降35.02%,主要系公司母公司减少短期借款所致；
4、投资收益比上年同期下降185.77%,主要系母公司处置联营企业上海天映多媒体传播有限公司24%
股权，当期股权转让损失增加所致；
5、营业外收入比上年同期下降73.85%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司2008 年出售在沪房
产所致；
6、所得税费用比上年同期下降108.27%,主要系公司母公司按2008 年所得税汇算清缴申报情况冲回和
子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司所得税部分免税退回所致。
现金流量表项目 2009 年1-9 月2008 年1-9 月增加额 增减比例
1、销售商品、提供劳务收到的现金 692,876,869.22 990,347,855.21 -297,470,985.99 -30.04%
2、收到的税费返还 3,422,209.35 17,052,842.33 -13,630,632.98 -79.93%
3、收到的其他与经营活动有关的现金 2,418,371.48 1,389,000.13 1,029,371.35 74.11%
4、购买商品、接受劳务支付的现金 602,980,610.66 872,514,555.30 -269,533,944.64 -30.89%
5、收回投资所收到的现金 1,400,500.00 467,200.00 933,300.00 199.76%
6、取得投资收益收到的现金 2,766,000.00 1,938,000.00 828,000.00 42.72%
7、处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
381,020.00 17,769,806.00 -17,388,786.00 -97.86%
8、购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
5,540,200.21 4,244,463.07 1,295,737.14 30.53%
9、吸收投资收到的现金 6,995,000.00 10,665,000.00 -3,670,000.00 -34.41%
10、偿还债务支付的现金 29,420,950.93 70,102,154.11 -40,681,203.18 -58.03%600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少30.04%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司
本年减少HP 产品销售收入所致；
2、收到的税费返还比上年同期减少79.93%,主要系公司子公司上海华创信息技术进出口有限公司上年
同期收回2007 年度的出口退税,故本年税收返还数比上年同期大幅减少；
3、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加74.11%,主要系公司子公司华普信息技术有限公
司清理分包商，退回保证金所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少30.89%,主要系公司子公司华普信息技术有限公司
减少业务收入所致；
5、收回投资所收到的现金比上年同期增加199.76%,主要系今年母公司处置联营企业上海天映多媒体
传播有限公司股权所致；
6、取得投资收益收到的现金比上年同期增加42.72%,主要系本期母公司收到上海启明软件股份有限公
司股利所致；
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少97.86%,主要系子公司华
普信息技术有限公司2008 年处置上海房产所致；
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加30.53%,主要系母公司研发核
高基项目增加设备所致；
9、吸收投资收到的现金比上年同期减少34.41%,主要系公司2008 年新增三家子公司上海华普嘉盛信
息技术有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、北京华誉维诚技术服务有限公司所致；
10、偿还债务支付的现金比上年同期减少58.03%,主要系母公司及子公司上海华创信息技术进出口有
限公司本期偿还贷款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月20 日，公司2008 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，
确定了公司现金分红政策。
公司2008 年度利润分配方案为：因公司未分配利润为负数，故不进行利润分配。报告期内公司没
有现金分红。
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法定代表人:孙德炜
2009 年10 月28 日600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,839,166.15 236,860,332.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 472,036.41 10,005,034.92
应收账款 224,665,078.86 249,681,462.59
预付款项 59,231,061.48 62,489,144.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,534,565.87 21,946,286.88
买入返售金融资产
存货 159,251,003.11 117,078,973.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 647,992,911.88 698,061,234.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,017,713.26 34,790,336.05
投资性房地产 1,114,204.78 1,135,734.31
固定资产 16,582,111.25 14,445,741.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,617.74 201,376.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 296,000.00 362,600.00
递延所得税资产 8,439,920.36 8,439,920.36
其他非流动资产
非流动资产合计 56,700,567.39 59,375,708.10
资产总计 704,693,479.27 757,436,942.89
流动负债：
短期借款 50,969,020.21 24,640,950.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,574,151.25 22,944,233.82
应付账款 220,298,459.00 253,710,529.19
预收款项 61,081,919.12 81,414,985.50
卖出回购金融资产款600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,149,191.55 18,456,153.68
应交税费 148,723.08 11,941,358.24
应付利息
应付股利 178,844.00 178,844.00
其他应付款 22,628,487.28 27,887,769.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 397,028,795.49 441,174,824.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 397,028,795.49 441,174,824.48
股东权益：
股本 171,031,500.00 171,031,500.00
资本公积 13,310,162.93 13,310,162.93
减：库存股
盈余公积 9,329,929.28 9,329,929.28
一般风险准备
未分配利润 33,463,960.51 45,048,418.56
外币报表折算差额 -319,652.84 -311,155.67
归属于母公司所有者权益合计 226,815,899.88 238,408,855.10
少数股东权益 80,848,783.90 77,853,263.31
股东权益合计 307,664,683.78 316,262,118.41
负债和股东权益合计 704,693,479.27 757,436,942.89
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:刘群 会计机构负责人吴健萍600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,287,048.39 72,364,776.53
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,612,363.71 44,246,579.70
预付款项 20,574,867.58 12,874,041.61
应收利息
应收股利
其他应收款 12,797,605.73 23,733,590.44
存货 55,621,326.08 52,757,900.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 176,893,211.49 205,976,889.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,959,077.25 121,731,700.04
投资性房地产 1,114,204.78 1,135,734.31
固定资产 4,208,441.48 1,497,846.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 296,000.00 362,600.00
递延所得税资产 1,536,376.63 1,536,376.63
其他非流动资产
非流动资产合计 124,114,100.14 126,264,257.94
资产总计 301,007,311.63 332,241,146.94
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,896,463.66 105,196,914.33
预收款项 9,819,058.97 30,417,524.78
应付职工薪酬 3,570,655.25 2,187,230.63
应交税费 -1,217,722.96 2,830,919.88
应付利息
应付股利 178,844.00 178,844.00
其他应付款 22,969,414.17 2,808,132.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 123,216,713.09 153,619,566.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 123,216,713.09 153,619,566.48
股东权益：
股本 171,031,500.00 171,031,500.00
资本公积 13,296,675.49 13,296,675.49
减：库存股
盈余公积 8,399,400.35 8,399,400.35
未分配利润 -14,936,977.30 -14,105,995.38
外币报表折算差额
股东权益合计 177,790,598.54 178,621,580.46
负债和股东权益合计 301,007,311.63 332,241,146.94
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:刘群 会计机构负责人吴健萍600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 193,106,898.89 317,892,481.96 616,183,481.53 943,573,813.26
其中：营业收入 193,106,898.89 317,892,481.96 616,183,481.53 943,573,813.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,794,356.12 304,576,683.59 627,643,743.61 922,265,799.60
其中：营业成本 154,398,563.91 263,195,362.17 521,244,529.20 805,894,961.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,318,979.16 4,801,165.56 10,505,054.19 10,913,884.36
销售费用 19,240,673.45 24,087,779.91 52,529,513.72 68,229,710.79
管理费用 10,211,659.45 10,791,695.93 38,632,507.44 31,629,550.47
财务费用 641,442.62 1,177,026.20 1,623,300.14 2,498,259.79
资产减值损失 2,983,037.53 523,653.82 3,108,838.92 3,099,433.19
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
376,681.63 608,807.01 -1,006,622.79 -352,246.37
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
2,689,224.40 13,924,605.38 -12,466,884.87 20,955,767.29
加：营业外收入 363,863.61 12,774,547.98 3,442,238.17 13,161,074.25
减：营业外支出 119,918.15 9,229.99 185,144.28 136,694.03
其中：非流动资产处置损
失
-49,222.40
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
2,933,169.86 26,689,923.37 -9,209,790.98 33,980,147.51
减：所得税费用 1,594,159.51 3,219,379.24 -404,043.92 4,886,413.66
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
1,339,010.35 23,470,544.13 -8,805,747.06 29,093,733.85
归属于母公司所有者的净利
润
-1,314,355.66 18,092,685.87 -11,584,458.05 20,048,412.81
少数股东损益 2,653,366.01 5,377,858.26 2,778,710.99 9,045,321.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0100 0.1058 -0.0677 0.1172
（二）稀释每股收益 -0.0100 0.1058 -0.0677 0.1172
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:刘群 会计机构负责人吴健萍600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 31,729,915.66 82,863,258.95 163,407,120.10 234,319,031.24
减：营业成本 28,065,718.50 64,627,563.78 155,702,244.86 197,771,249.59
营业税金及附加 1,025,968.26 2,407,260.91 3,890,318.47 5,495,176.79
销售费用 3,856,591.11 3,735,485.96 10,244,408.55 15,483,604.22
管理费用 2,801,692.34 2,449,522.96 7,747,522.25 7,708,335.66
财务费用 135,400.26 794,554.88 370,518.71 1,883,237.30
资产减值损失 137,772.25 281,000.53 -1,045,090.44 477,702.10
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
250,681.63 470,807.01 8,969,186.81 3,071,503.84
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-4,042,545.43 9,038,676.94 -4,533,615.49 8,571,229.42
加：营业外收入 26,776.15 4,250.00 1,567,049.39 27,890.21
减：营业外支出 1.19 1.19
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-4,015,769.28 9,042,925.75 -2,966,566.10 8,599,118.44
减：所得税费用 66,548.25 710,458.22 -2,135,584.18 710,458.22
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-4,082,317.53 8,332,467.53 -830,981.92 7,888,660.22
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:刘群 会计机构负责人吴健萍600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 692,876,869.22 990,347,855.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,422,209.35 17,052,842.33
收到其他与经营活动有关的现金 2,418,371.48 1,389,000.13
经营活动现金流入小计 698,717,450.05 1,008,789,697.67
购买商品、接受劳务支付的现金 602,980,610.66 872,514,555.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 96,081,760.37 84,406,076.74
支付的各项税费 30,434,346.00 39,819,508.33
支付其他与经营活动有关的现金 50,696,349.31 67,349,712.50
经营活动现金流出小计 780,193,066.34 1,064,089,852.87
经营活动产生的现金流量净额 -81,475,616.29 -55,300,155.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,400,500.00 467,200.00
取得投资收益收到的现金 2,766,000.00 1,938,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
381,020.00 17,769,806.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,500.00
投资活动现金流入小计 4,574,020.00 20,175,006.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,540,200.21 4,244,463.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 537,625.80
投资活动现金流出小计 5,540,200.21 4,782,088.87
投资活动产生的现金流量净额 -966,180.21 15,392,917.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,995,000.00 10,665,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,968,400.71 69,582,479.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,963,400.71 80,247,479.85
偿还债务支付的现金 29,420,950.93 70,102,154.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,054,912.05 8,228,379.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
12
支付其他与筹资活动有关的现金 79,704.45
筹资活动现金流出小计 37,475,862.98 78,410,237.64
筹资活动产生的现金流量净额 25,487,537.73 1,837,242.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,907.74 -123,483.60
五、现金及现金等价物净增加额 -57,021,166.51 -38,193,479.46
加：期初现金及现金等价物余额 236,860,332.66 190,149,822.94
六、期末现金及现金等价物余额 179,839,166.15 151,956,343.48
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:刘群 会计机构负责人吴健萍600850 上海华东电脑股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,862,382.28 250,745,415.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,743,665.86 720,231.31
经营活动现金流入小计 183,606,048.14 251,465,646.54
购买商品、接受劳务支付的现金 183,492,625.25 206,920,734.81
支付给职工以及为职工支付的现金 9,713,298.06 13,556,661.21
支付的各项税费 5,427,976.54 7,316,825.66
支付其他与经营活动有关的现金 13,447,075.78 2,586,329.86
经营活动现金流出小计 212,080,975.63 230,380,551.54
经营活动产生的现金流量净额 -28,474,927.49 21,085,095.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,400,500.00 467,200.00
取得投资收益收到的现金 12,741,809.60 7,558,571.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
127,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,500.00
投资活动现金流入小计 14,296,509.60 8,025,771.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,297,958.97 223,489.00
投资支付的现金 15,000,000.00 29,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,297,958.97 29,373,489.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,001,449.37 -21,347,717.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 601,350.00 2,329,329.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,601,350.00 62,329,329.00
筹资活动产生的现金流量净额 -601,350.00 -2,329,329.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.28 -38.90
五、现金及现金等价物净增加额 -33,077,728.14 -2,591,990.38
加：期初现金及现金等价物余额 72,364,776.53 40,853,511.44
六、期末现金及现金等价物余额 39,287,048.39 38,261,521.06
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:刘群 会计机构负责人吴健萍
