现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
75416841 |
35408655 |
21202790 |
101123970 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6758493814 |
4306664059 |
2248266803 |
10898863768 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
986707916 |
668994905 |
405050839 |
1153689763 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
6639682574 |
4737534343 |
2631722344 |
8930451412 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
204751717 |
130373336 |
53118122 |
315658718 |
经营活动现金流出小计 |
7988789995 |
5649212270 |
3174074367 |
10754932174 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1230296181 |
-1342548211 |
-925807564 |
143931594 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
281776 |
51926 |
23842 |
69299 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
281776 |
51926 |
23842 |
69299 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
87624587 |
58836360 |
16111743 |
118380067 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
92894587 |
64106360 |
16111743 |
118380067 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-92612812 |
-64054434 |
-16087901 |
-118310768 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
206000000 |
46000000 |
9000000 |
259446132 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5120011 |
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筹资活动现金流入小计 |
244008312 |
55927108 |
17259432 |
331499529 |
偿还债务所支付的现金 |
126000000 |
98000000 |
16000000 |
253129121 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76468872 |
49092294 |
25161682 |
97498073 |
筹资活动现金流出小计 |
574784044 |
518427369 |
42472088 |
561729358 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-330775732 |
-462500261 |
-25212655 |
-230229829 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1360569 |
3125687 |
769790 |
7189085 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1655045294 |
-1865977218 |
-966338330 |
-197419917 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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134494126 |
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522644603 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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10865050 |
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17181051 |
无形资产摊销 |
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21578634 |
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37041444 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-18196 |
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-3792144 |
固定资产报废损失 |
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12764 |
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87671 |
财务费用 |
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8773726 |
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9016588 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-374964 |
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-1934887 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-341262816 |
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144476283 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-262287560 |
-- |
-508088556 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-960050793 |
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-206648282 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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14001501 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-1342548211 |
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143931594 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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837886942 |
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2703864160 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2703864160 |
-- |
2901284077 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-1865977218 |
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-197419917 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2625380 |
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7991182 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6678326284 |
4267210119 |
2226225369 |
10778927698 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4750689 |
4045286 |
838643 |
18812100 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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