上海华东电脑股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》.《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海华东电脑股份有限公司董事会
一. 公司简况
1.公司法定名称: 上海华东电脑股份有限公司
SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO.,LTD.
2.公司法定地址: 上海市桂林路418号
3.公司法定代表人: 何成武
4.公司电话号码: (021)4700357
传真号码: (021)4704666 邮编号码: 200233
5.公司为股东提供咨询服务地址:上海市桂林路418号华东电脑大厦三楼
二. 简化的财务报表及编制说明
3.财务状况变动表
金额单位: 千元
项 目 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 7,495.22 7,495.22
不减少流动资金的 1,887.11 2,269.19
费用和损失
其他来源小计 1,598.80 1,903.80
流动资金来源合计 10,981.13 11,668.21
流动资金运用
利润分配小计 1,499.04 1,499.04
其他运用小计 7,662.61 19,698.92
流动资金运用合计 9,161.65 21,197.96
流动资金增加净额 1,819.48 -9,529.75
项目 母公司 合并
流动资产本年
增加数
货币资金 -3,538.90 -686.51
短期投资及应收票据 -8,000.00 -7,944.00
应收帐款净额 628.69 6,912.35
及预付货款
存货净额 -1,147.05 -19,353.65
流动资产增加净额 -819.26 -16,216.27
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 - -5,668.21
流动负债增加净额 -2,638.74 -6,686.52
流动资金增加净额 1,819.48 -9,529.75
4.财务报表编制说明
(1) 简化的财务报表中的相关数据取自上海会计师事务所成浩章. 劳树德注册会计师审核签证的本公司一九九四年度会计报表的查帐报告
(2) 主要会计政策
A.会计制度:本公司执行财政部.国家体改委制订的>和股份制试点企业有关财务管理规定
B.会计核算年度:采用公历制,自1月1日至12月31日
C.记帐本位币:以人民币为记帐本位币
D.合并报表:合并单位为华东电子技术服务公司.华东磁记录电子公司.华东计算机系统工程公司.虹口经营部等四个全资公司;上海华普信息技术有限公司由于投资各方的投资比例变动尚在协商中,故不予合并
E.销售收入的实现:商品发出并开出发票,收到货款或取得收取货款凭证时,确认为商品销售收入实现
F.存货计价:库存商品.库存材料,产成品.在产品等均按实际成本, 采用先进先出法;低值易耗品按实际成本采用五五摊销法
G.长期投资的记帐方法:①股票按实际支付的款项记帐,分得的股利作为投资收益入帐;②向其它单位的投资,除并表单位外,采用成本法记帐
H.固定资产及折旧:固定资产使用年限:房屋建筑物50年,机器设备 10年,电子及其它设备8年,车辆5年,残值留4%,采用直线法
I.无形资产和递延资产的摊销方法:①无形资产即技术专利按10 年摊销;②递延资产即房租费.股份制改制费按2—5年摊销
J.坏帐准备的计提:按应收帐款年末余额的3%
K.流转税.所得税适用税率和交纳方法:流转税.增值税17%, 机房设计3%,其它收入5%,按月交纳,所得税15%
(3) 报表数据变动幅度超过30%的数据分析(指年初与年末)
母公司报表数据变动分析:
A.短期投资减少28,000,000.00,主要系收回建行上海信托投资公司融资款8,000,000.00元及20,000,000.00 元委托贷款转入其他流动资产项目内
B.应收帐款净额增加2,689,115.41元, 主要系应收华东计算技术研究所及深圳宝安集团公司工程项目款
C.预付货款减少3,317,804.74元, 主要系结转下属子公司临时借入款入其他应收款科目
D.其他应收款增加10,956,609.47元,主要系上海华东电子技术服务公司暂借款11,000,000.00元
E.待摊费用增加38,773.63元,主要系年初库存商品的进项税额
F.存货净额减少1,147,054.57元,主要系出售商品降低库存,减少流动资金占用额
G.其他流动资产增加20,000,000.00元,主要系委托贷款由短期投资转入本项目内
H.累计折旧增加1,115,741.58元,主要系发起人93年12 月改制时投入的房屋建筑物及机器设备本年计提的折旧额
I.应付帐款增加723,041.55元,主要系付上海芙蓉电子公司的进货款
J.预收货款减少2,558,342.65元,主要系结转完工工程项目款
K.应付福利费增加5,818.58元
L.未交税金增加691,743.73元,主要系94年度的所得税额
M.其他应付款减少1,505,633.13元,主要系结转四技项目款
N.盈余公积增加1,598,799.02元,主要系94年利润分配中提取的10%的法定公积金,10%的法定公益金
O.未分配利润增加5,996,173.53元,主要系94年度增加的未分配利润额
三. 财务指标分析
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标
1.主营业务收入 214,109,251.79 35.68 157,809,319.81
2.净利润 7,495,216.91 19.32 6,281,706.62
3.资产总计 179,945,288.05 -6.36 192,177,783.55
4.股东权益 105,822,105.20 7.73 98,227,132.65
5.股本收益率 14.99% - 12.56%
6.每股净资产(元) 2.12 0.16 1.96
7.股东权益比率 58.81% - 51.11%
8.净资产收益率 7.35% - 6.40%
四. 公司董事.监事.经理持股情况
姓名 职务 年末持股数 变化原因
马定贤 董事长兼总经理 2000股 无变化
李笃敏 副董事长 2000股 无变化
何成武 董事 2000股 无变化
云德华 董事 2000股 无变化
刘文明 董事 2000股 无变化
蔡万逍 董事 2000股 无变化
黄定土 董事 2000股 无变化
盛子寅 董事 0股 无变化
陈正亮 董事 0股 无变化
郁 亮 董事 0股 无变化
沈全根 监事长 1500股 无变化
金林生 监事 1500股 无变化
迟军辉 监事 2000股 无变化
卢增祥 监事 1000股 无变化
张珂四 监事 0股 已赴国外定居
五. 股本变化及股本结构情况
1.股本变动情况及原因: 本报告年度公司股本无变化
2.股本结构及变动情况
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
国家持股 126.20 2.52% 126.20 2.52% 126.20 2.52%
法人持股 3,623.8 72.48% 3,623.8 72.48 3,623.8 72.48%
社会公众 1,250 25.00% 1,250 25.00 1,250 25.00%
股本合计 5,000 100.00% 5,000 100.00 5,000 100.00%
备注: 1. 1994年末已在上海证券交易所流通的股份为1250万股
2. 内部职工股(125万股)已于1994年9月27日获准上市
3.前十名股东持股情况
名 称 年末持股数(万股) 占总股本%
(1).华东计算技术研究所 2873.80 57.48%
(2).上海华兴贸易公司 200.00 4.00%
(3).万科企业股份有限公司 150.00 3.00%
(4).建行上海市信托投资公司 134.13 2.68%
(5).国家 126.20 2.52%
(6).建行总行信托投资公司 75.00 1.50%
(7).上海华腾软件有限公司 50.00 1.00%
(8).上海东联电脑技术有限公司 20.00 0.40%
(9).昆山五金物资销售公司 15.90 0.32%
注: 年末前十名股东名单中,1名个人股东其持股数虽列入前十名之内, 但没有超过国家规定申报的限额。
4.年末股东户数: 14866户
六. 子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
上海华东电子技术服务公司 上海凤阳路338号 电脑,计算机软件,计算机设备安装.维修等 100%
上海华东磁记录电子公司 上海巨鹿路334号 计算机软硬件及机电磁产品设计.开发.生产 100%
上海华东计算机系统工程公司 上海凤阳路338号 计算机系统集成.机房工程 100%
上海华东电脑股份有限公司虹口经营部 上海甜爱支路23号 电子计算机及其配件 100%
上海华普信息技术有限公司 上海市桂林路418号 计算机软件.工作站 52.5%
上海华光数字控制有限公司 上海市长宁支路189—191号 系列胶印机控制系统.机电一体化产品 50%
上海启明软件有限公司 上海市桂林路418号 计算机软件产品.应用工程项目的开发 40%
上海资源电子有限公司 上海市闵行经济技术开发区南沙路75号TA10DY8 计算机软盘和磁记录新产品 25%
浙江溢华电子有限公司 浙江省绍兴县皋埠镇 生产.销售计算机软盘片 18%
七. 重要事项揭示
1.确认原由上海华东电脑总公司(股份公司前身)与美国天腾公司合资组建的上海华腾软件系统有限公司系属本公司的投资参股公司。
2.95年初向上海科技投资股份有限公司转让上海华腾软件系统有限公司 10%股份,计300,796.98美元 , 转让后本公司拥有上海华腾软件系统有限公司36%的股份,计1,082,869.12美元。
3.撤消本公司虹口经营部建制,对债权债务清理后,其业务与人员转入上海华东电子技术服务公司。
4.本公司与上海漕河泾新兴技术开发区联合发展总公司合资新建上海英特耐特网络信息技术有限公司,投资人民币24万元,投资比例40%。
5.95年初原公司董事长何成武先生辞去董事长职务,任公司名誉董事长,由公司董事马定贤先生任公司董事长。
6.报告期内,公司及董事.监事均无重大诉讼.仲裁事项。
7.公司法律顾问.会计师事务所无变更。
8.公司定于1995年5月12日召开1994年度股东大会,有关内容详见公司公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
一九九五年四月八日
