上海华东电脑股份有限公司
2008 年第三季度报告600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600850 上海华东电脑股份有限公
司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事魏真、独立董事杨海虹因公务请假未出席董事会，分别委托董事金光、独立董事寿步代
为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长孙德炜、总经理林建民、财务部经理吴健萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 712,445,081.19 691,946,301.71 2.96
所有者权益（或股东权益）(元) 251,525,238.78 231,594,849.76 8.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4706 1.3541 8.61
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -55,300,155.20 -4,490.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3233 -4,490.56
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,092,685.87 20,048,412.81 668.99
基本每股收益(元) 0.1058 0.1172 671.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0761
稀释每股收益(元) 0.1058 0.1172 671.19
全面摊薄净资产收益率(%) 7.19 7.97 上升了6.8 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 5.17 上升了4.12 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 7,673,222.11
除上述各项之外的其他营业外收支净额 170,596.94
所得税影响数 -806,115.83
合计 7,037,703.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 18,513
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华东计算技术研究所 11,811,575 人民币普通股
上海华兴贸易公司 3,564,000 人民币 普通股
陈少华 1,700,000 人民币 普通股
郭水旺 1,047,490 人民币 普通股
宁夏电力投资集团有限公司 1,013,000 人民币 普通股
李秀群 928,078 人民币 普通股
胜利油田顺旺油品有限责任公司 825,900 人民币 普通股
陈建 732,900 人民币 普通股
潘一成 657,500 人民币 普通股
张叶叶 470,000 人民币 普通股600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
3
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日增加额 增减比例
应收票据 4,067,763.94 3,105,142.08 962,621.86 31.00%
应收股利 0.00 1,800,000.00 -1,800,000.00 -100.00%
应交税费 8,448,535.79 5,118,114.81 3,330,420.98 65.07%
外币会计报表折算差额 -321,246.24 -207,513.99 -113,732.25 -54.81%
1、应收票据比年初上升31%,主要是公司子公司华普信息技术有限公司本期应收票据增加所致；
2、应收股利比年初减少100%,主要是母公司本期收到关联公司上海华讯网络系统有限公司分配2007
年9 月30 日前的股利所致；
3、应交税费比年初上升65.07%,主要是公司子公司华普信息技术有限公司8 月出售房产的收益计提300
万元所得税及母公司盈利计提所得税所致；
4、外币报表折算差额比年初减少54.81%,主要是公司子公司华东电脑（香港）有限公司本期外币汇率
差额所致。
利润表项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月增加额 增减比例
营业税费 10,913,884.36 7,936,351.75 2,977,532.61 37.52%
财务费用 2,498,259.79 5,824,477.50 -3,326,217.71 -57.11%
投资净收益 -352,246.37 3,841,974.86 -4,194,221.23 -109.17%
营业外收入 13,161,074.25 522,925.39 12,638,148.86 2416.82%
净利润 29,093,733.84 7,948,009.66 21,145,724.18 266.05%
所得税 4,886,413.67 2,597,822.34 2,288,591.33 88.10%
1、营业税费比去年同期增加37.52%,主要是公司子公司华普信息技术有限公司本期服务网业务收入明
显增加及公司子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司本期技术服务收入比去年同期增加，因此营
业税增加所致；
2、财务费用比去年同期下降57.11%,主要是公司子公司华普信息技术有限公司因本期人民币对美元升
值，导致本期汇兑损益抵减了财务费用,且其票据贴现支出减少所致；以及公司子公司上海华东电脑存
储网络系统有限公司本期利息支出大幅减少所致；
3、投资收益比去年同期下降109.17%,主要是母公司转让子公司上海华东电脑科技有限公司25%股权，
本期投资损失增加；以及公司的关联公司上海华讯网络系统股份有限公司去年同期因股份制改制而将
留存收益转增股本所致；
4、营业外收入比去年同期上升2416.82%,主要是公司子公司华普信息技术有限公司出售房产收益1200
多万元所致；
5、净利润比去年同期上升266.05%,主要是公司子公司华普信息技术有限公司出售房产收益以及母公
司营业收入大幅增长所致；
6、所得税比去年同期上升88.1%,主要是公司子公司华普信息技术有限公司出售房产收益所得税及母
公司盈利计提所得税所致。
现金流量表项目 2008 年1-9 月2007 年1-9 月增加额 增减比例
收到的税费返还 17,052,842.33 10,020,814.04 7,032,028.29 70.17%
收到的其他与经营活动有关的现金 1,389,000.13 979,157.02 409,843.11 41.86%
支付的其他与经营活动有关的现金 67,349,712.50 49,761,899.49 17,587,813.01 35.34%
收回投资所收到的现金 467,200.00 - 467,200.00 100.00%
取得投资收益收到的现金 1,938,000.00 5,773,554.89 -3,835,554.89 -66.43%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17,769,806.00 34,896.00 17,734,910.00 50822.19%
投资支付的现金 - 440,000.00 -440,000.00 -100.00%
支付的其他与投资活动有关的现金 537,625.80 - 537,625.80 100.00%
吸收投资收到的现金 10,665,000.00 - 10,665,000.00 100.00%
支付的其他与筹资活动有关的现金 79,704.45 435,407.81 -355,703.36 -81.69%
1、收到的税费返还比去年同期增加70.17%,主要是公司子公司上海华创信息技术进出口有限公司2007
年出口额比2006 年增长约50%,且2007 年度的出口退税于本期收回,故税收返还数比去年同期大幅增
加所致；600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
4
2、收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加41.86%,主要是公司子公司上海华创信息技术进
出口有限公司利息和补贴收入增多,及新增三家子公司利息收入增加所致；
3、支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加35.34%,主要是公司子公司华普信息技术有限公
司对外的投标保证金增多,及其他与经营相关的活动支出增加所致；
4、收回投资所收到的现金比去年同期增加100%,主要是本期母公司转让子公司上海华东电脑科技有限
公司25%股权所致；
5、取得投资收益收到的现金比去年同期下降66.43%,主要是公司联营企业上海启明软件股份有限公司
本期未现金分红所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比去年同期增加50822.19%,主要是公司子公
司华普信息技术有限公司出售房产所致；
7、投资支付的现金比去年同期减少100.00%,主要是母公司本期未进行非并表子公司的投资所致；
8、支付的其他与投资活动有关的现金比去年同期增加100%,主要是公司子公司华普信息技术有限公司
支付出售房产相关税金所致；
9、吸收投资收到的现金比去年同期增加100.00%,主要是母公司新增投资三家子公司上海华普嘉盛信
息技术有限公司、北京华誉维诚技术服务有限公司和上海华东电脑系统工程有限公司吸收的投资款所
致；
10、支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降81.69%,主要是公司子公司华普信息技术有限
公司本期开具银票比去年同期减少,银票手续费减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司华普信息技术有限公司出售位于上海市浦东南路855 号（世界广场）9 楼5 个单
元的房产。房产合计建筑面积为868.64 平方米，转让价款为人民币19,978,720 元，此事项已全部实
施完毕。（详见2008 年8 月21 日上海证券报相关公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海华东电脑股份有限公司
法定代表人:孙德炜
二00 八年十月二十三日600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,956,343.48 190,149,822.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,067,763.94 3,105,142.08
应收账款 291,250,550.85 251,829,199.08
预付款项 52,300,378.51 47,828,527.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,800,000.00
其他应收款 29,477,821.68 28,300,197.44
买入返售金融资产
存货 112,826,002.31 93,227,280.44
一年内到期的非流动资产 5,846.56
其他流动资产
流动资产合计 641,884,707.33 616,240,169.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,016,729.58 45,670,997.26
投资性房地产 1,280,345.53 1,164,440.35
固定资产 14,964,617.87 20,082,777.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 373,278.63 396,699.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,289,606.98 2,755,422.08
递延所得税资产 5,635,795.27 5,635,795.27
其他非流动资产
非流动资产合计 70,560,373.86 75,706,132.61
资产总计 712,445,081.19 691,946,301.71
流动负债：
短期借款 63,015,876.92 63,535,551.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,345,119.18 22,712,232.74
应付账款 187,701,265.22 214,626,290.38600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
6
预收款项 58,037,441.39 53,956,176.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,368,747.76 19,888,100.80
应交税费 8,448,535.79 5,118,114.81
应付利息
应付股利 178,844.00 178,844.00
其他应付款 22,789,122.09 20,607,484.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 384,884,952.35 400,622,794.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 384,884,952.35 400,622,794.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,031,500.00 171,031,500.00
资本公积 4,110,876.01 4,115,167.54
减：库存股
盈余公积 18,514,604.67 18,514,604.67
一般风险准备
未分配利润 58,189,504.35 38,141,091.54
外币报表折算差额 -321,246.25 -207,513.99
归属于母公司所有者权益合计 251,525,238.78 231,594,849.76
少数股东权益 76,034,890.06 59,728,657.32
所有者权益合计 327,560,128.84 291,323,507.08
负债和所有者总计 712,445,081.19 691,946,301.71
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:林建民 会计机构负责人:吴健萍600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,261,521.06 40,853,511.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 81,123,893.85 86,943,700.99
预付款项 11,496,240.90 18,010,712.30
应收利息
应收股利 1,800,000.00
其他应收款 19,349,678.72 22,078,048.65
存货 39,070,803.50 24,215,917.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 189,302,138.03 193,901,890.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,110,614.19 107,114,881.87
投资性房地产 1,142,910.82 1,164,440.35
固定资产 1,665,762.93 2,780,295.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 384,800.00 451,400.00
递延所得税资产 1,548,570.73 1,548,570.73
其他非流动资产
非流动资产合计 137,852,658.67 113,059,588.58
资产总计 327,154,796.70 306,961,479.17
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 755,940.00
应付账款 80,185,068.56 71,587,366.36
预收款项 3,950,320.03 1,016,684.34
应付职工薪酬 4,063,087.70 909,202.00
应交税费 1,730,899.79 1,951,109.30
应付利息
应付股利 178,844.00 178,844.00
其他应付款 4,974,128.31 6,378,545.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,082,348.39 122,777,691.08
非流动负债：
长期借款
应付债券600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
8
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 135,082,348.39 122,777,691.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,031,500.00 171,031,500.00
资本公积 4,101,680.10 4,101,680.10
减：库存股
盈余公积 17,584,075.74 17,584,075.74
未分配利润 -644,807.53 -8,533,467.75
所有者权益（或股东权益）合计 192,072,448.31 184,183,788.09
负债和所有者（或股东权益）合计 327,154,796.70 306,961,479.17
法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:林建民 会计机构负责人:吴健萍600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 317,892,481.96 361,470,657.03 943,573,813.26 1,021,186,392.87
其中：营业收入 317,892,481.96 361,470,657.03 943,573,813.26 1,021,186,392.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 304,576,683.60 354,614,241.12 922,265,799.61 1,014,977,516.93
其中：营业成本 263,195,362.17 315,264,677.06 805,894,961.00 901,601,174.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,801,165.56 3,600,587.94 10,913,884.36 7,936,351.75
销售费用 24,087,779.91 24,688,421.09 68,229,710.79 70,073,878.78
管理费用 10,791,695.94 9,350,017.59 31,629,550.48 26,330,122.48
财务费用 1,177,026.20 1,877,875.08 2,498,259.79 5,824,477.50
资产减值损失 523,653.82 -167,337.64 3,099,433.19 3,211,511.72
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
608,807.01 193,578.58 -352,246.37 3,841,974.86
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
13,924,605.37 7,049,994.49 20,955,767.28 10,050,850.80
加：营业外收入 12,774,547.98 110,825.09 13,161,074.25 522,925.39
减：营业外支出 9,229.99 1,687.69 136,694.03 27,944.19
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
26,689,923.36 7,159,131.89 33,980,147.50 10,545,832.00
减：所得税费用 3,219,379.23 1,208,486.29 4,886,413.66 2,597,822.34600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
10
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
23,470,544.13 5,950,645.60 29,093,733.84 7,948,009.66
归属于母公司所有
者的净利润
18,092,685.87 3,369,925.53 20,048,412.81 2,607,105.03
少数股东损益 5,377,858.26 2,580,720.07 9,045,321.03 5,340,904.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1058 0.0197 0.1172 0.0152
（二）稀释每股收益 0.1058 0.0197 0.1172 0.0152
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:林建民 会计机构负责人:吴健萍
母公司利润表
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 82,863,258.95 60,046,531.16 234,319,031.24 147,483,210.02
减：营业成本 64,627,563.78 48,874,149.11 197,771,249.59 121,058,445.54
营业税金及附加 2,407,260.91 1,935,706.21 5,495,176.79 3,960,731.33
销售费用 3,735,485.96 6,897,459.00 15,483,604.22 21,878,617.05
管理费用 2,449,522.96 2,747,031.18 7,708,335.66 7,921,144.77
财务费用 794,554.88 572,350.98 1,883,237.30 1,439,815.71
资产减值损失 281,000.53 477,702.10 1,282,793.05
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
470,807.01 85,578.58 3,071,503.84 8,885,242.28
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
9,038,676.94 -894,586.74 8,571,229.42 -1,173,095.15
加：营业外收入 4,250.00 27,890.21 26,411.26
减：营业外支出 1.19 1,387.60 1.19 1,387.60
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
9,042,925.75 -895,974.34 8,599,118.44 -1,148,071.49
减：所得税费用 710,458.22 710,458.22
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
8,332,467.53 -895,974.34 7,888,660.22 -1,148,071.49
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:林建民 会计机构负责人:吴健萍600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 990,347,855.21 1,100,741,704.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,052,842.33 10,020,814.04
收到其他与经营活动有关的现金 1,389,000.13 979,157.02
经营活动现金流入小计 1,008,789,697.67 1,111,741,675.96
购买商品、接受劳务支付的现金 872,514,555.30 944,936,735.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,406,076.74 76,321,326.73
支付的各项税费 39,819,508.33 41,926,362.35
支付其他与经营活动有关的现金 67,349,712.50 49,761,899.49
经营活动现金流出小计 1,064,089,852.87 1,112,946,324.09
经营活动产生的现金流量净额 -55,300,155.20 -1,204,648.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 467,200.00
取得投资收益收到的现金 1,938,000.00 5,773,554.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
17,769,806.00 34,896.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,175,006.00 5,808,450.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,244,463.07 4,773,149.39
投资支付的现金 440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 537,625.80600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
12
投资活动现金流出小计 4,782,088.87 5,213,149.39
投资活动产生的现金流量净额 15,392,917.13 595,301.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,665,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,665,000.00
取得借款收到的现金 69,582,479.85 91,263,078.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,247,479.85 91,263,078.81
偿还债务支付的现金 70,102,154.11 91,720,308.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,228,379.08 7,404,669.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 79,704.45 435,407.81
筹资活动现金流出小计 78,410,237.64 99,560,385.98
筹资活动产生的现金流量净额 1,837,242.21 -8,297,307.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -123,483.60 -201,290.86
五、现金及现金等价物净增加额 -38,193,479.46 -9,107,944.66
加：期初现金及现金等价物余额 190,149,822.94 133,579,556.04
六、期末现金及现金等价物余额 151,956,343.48 124,471,611.38
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:林建民 会计机构负责人:吴健萍
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,745,415.23 145,196,164.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 720,231.31 346,006.13
经营活动现金流入小计 251,465,646.54 145,542,170.68
购买商品、接受劳务支付的现金 206,920,734.81 146,977,777.92
支付给职工以及为职工支付的现金 13,556,661.21 15,223,882.86
支付的各项税费 7,316,825.66 3,247,407.22
支付其他与经营活动有关的现金 2,586,329.86 15,843,370.40
经营活动现金流出小计 230,380,551.54 181,292,438.40
经营活动产生的现金流量净额 21,085,095.00 -35,750,267.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 467,200.00
取得投资收益收到的现金 7,558,571.52 10,673,563.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
31,696.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,025,771.52 10,705,259.47600850 上海华东电脑股份有限公司2008 年第三季度报告
13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223,489.00 698,842.00
投资支付的现金 29,150,000.00 440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,373,489.00 1,138,842.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,347,717.48 9,566,417.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,329,329.00 1,700,036.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 62,329,329.00 31,700,036.02
筹资活动产生的现金流量净额 -2,329,329.00 8,299,963.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38.90 -45.56
五、现金及现金等价物净增加额 -2,591,990.38 -17,883,931.83
加：期初现金及现金等价物余额 40,853,511.44 42,317,492.58
六、期末现金及现金等价物余额 38,261,521.06 24,433,560.75
公司法定代表人: 孙德炜 主管会计工作负责人:林建民 会计机构负责人:吴健萍
