上海海欣集团股份有限公司
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2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐文彬
主管会计工作负责人姓名 杨爱民
会计机构负责人姓名 陈爱敏
公司董事长徐文彬先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构负责人陈
爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,314,067,603.79 3,966,305,746.85 8.77
所有者权益（或股东权益）(元) 2,798,552,818.40 2,528,586,805.86 10.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.3185 2.0948 10.68
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -40,557,645.94 -1,256.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0336 -1,258.62
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,505,472.44 21,322,241.78 34.53
基本每股收益（元/股） 0.0079 0.0177 33.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0079 -0.0024 38.60
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0079 0.0177 33.90
增加 0.0488 个
加权平均净资产收益率（%） 0.3547 0.8005
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.0945 个
0.3588 -0.1101
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -30,731.80 处置及报废固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
286,486.00 财政补贴
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2
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一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 交易性金融资产公允价值
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 32,412,327.73 变动及处置交易性金融资
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 产和可供出售金融资产
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -342,771.86
所得税影响额 -8,146,461.15
少数股东权益影响额（税后） 75,859.10
合计 24,254,708.02
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
167,129 户。其中 A 股 121,825 户，B
报告期末股东总数（户）
股 45,304 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
1、上海松江洞泾工业公
90,613,819 人民币普通股
司
2、申海有限公司 52,488,916 境内上市外资股
3、上海玩具进出口有限
49,080,000 人民币普通股
公司
4、上海新工联(集团)有
20,992,046 人民币普通股
限公司
5、樊青樟 5,716,125 人民币普通股
6、李革 5,516,400 境内上市外资股
7、裕礼发展有限公司 4,583,800 境内上市外资股
8、中信信托有限责任公
3,230,000 人民币普通股
司－理财 18 信托产品
9、中信信托有限责任公
2,745,047 人民币普通股
司－基金 9 号
10、张桦 2,081,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因
应收票据 8,273,045.03 13,272,843.57 -37.67% 票据到期兑付所致
应收账款 334,676,329.45 256,888,624.09 30.28% 产品销售增加所致
在建工程 24,770,537.24 9,136,679.69 171.11% 建安工程增加所致
货物交付，货款结算
预收账款 23,825,415.15 35,977,958.63 -33.78%
所致
应交税费 -2,514,073.99 3,274,528.36 -176.78% 增值税留抵额增加
应付利息 2,838,039.14 1,150,406.48 146.70% 计提利息增加所致
支付少数股东股利所
应付股利 1,518,566.99 9,038,566.99 -83.20%
致
3
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本报告期 上年同期
项目 变动幅度 变动原因
（2012 年 7-9 月） （2011 年 7-9 月）
资产减值损失 -2,913.05 4,000,000.00 -100.07% 存货减值减少所致
短期投资市值减少所
公允价值变动收益 -385,225.10 -156,105.60 -146.77%
致
所得税费用 1,280,675.59 2,764,132.53 -53.67% 计提所得税减少所致
本报告期 上年同期
项目 变动幅度 变动原因
（2012 年 7-9 月） （2011 年 7-9 月）
收到的退税款增加所
收到的税费返还 7,545,933.47 5,108,137.39 47.72%
致
取得投资收益收到 收到的分红减少所
27,537,720.39 58,335,509.85 -52.79%
的现金 致
购建固定资产、无形
建安工程支出增加所
资产和其他长期资 9,597,388.38 4,701,250.90 104.15%
致
产支付的现金
取得借款收到的现
49,833,148.32 131,460,583.02 -62.09% 银行借款减少所致
金
偿还债务支付的现 偿还银行借款减少所
63,599,685.03 139,641,213.18 -54.45%
金 致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
承诺公告 承诺
股东名称 承诺内容 履行
时间 类型
情况
上海松江 2000 年 再融 未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企
如约
洞泾工业 10 月 10 资承 业,也无意在今后设立此类企业,并形成与海欣公司间的竞
履行
公司 日 诺 争。
4
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2000 年 再融 未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企
申海有限 如约
10 月 10 资承 业,也无意在今后设立此类企业,并形成与海欣公司间的竞
公司 履行
日 诺 争。
通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量,每达到海欣
上海松江 2005 年 股改
股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做 如约
洞泾工业 11 月 28 承诺
出公告,但公告期间无需停止出售股份。 履行
公司 日
上海玩具 2005 年 通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量,每达到海欣
股改 如约
进出口有 11 月 28 股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做
承诺 履行
限公司 日 出公告,但公告期间无需停止出售股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
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法定代表人:徐文彬
2012 年 10 月 30 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 250,715,634.83 334,047,197.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,207,700.69 11,515,769.15
应收票据 8,273,045.03 13,272,843.57
应收账款 334,676,329.45 256,888,624.09
预付款项 21,484,350.70 22,485,615.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,821,406.95 57,730,685.74
买入返售金融资产
存货 408,533,919.78 348,544,162.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,086,712,387.43 1,044,484,897.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,542,333,000.00 1,225,510,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 740,911,811.59 744,233,713.55
投资性房地产 310,079,011.83 310,079,011.83
固定资产 502,957,011.33 522,922,129.64
在建工程 24,770,537.24 9,136,679.69
工程物资
固定资产清理 5,035,299.18 5,270,485.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,445,313.26 58,110,517.96
开发支出 31,156,612.47 27,503,097.47
商誉
长期待摊费用 2,466,740.40 2,385,731.49
递延所得税资产 13,199,879.06 16,669,482.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,227,355,216.36 2,921,820,849.66
资产总计 4,314,067,603.79 3,966,305,746.85
流动负债：
6
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短期借款 606,336,631.54 629,724,397.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,000,000.00
应付账款 175,392,169.35 154,805,341.11
预收款项 23,825,415.15 35,977,958.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,318,548.39 21,083,963.65
应交税费 -2,514,073.99 3,274,528.36
应付利息 2,838,039.14 1,150,406.48
应付股利 1,518,566.99 9,038,566.99
其他应付款 121,073,910.68 108,755,283.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 956,789,207.25 963,810,446.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,248,383.28 1,331,342.19
专项应付款 2,013,200.00 2,763,200.00
预计负债
递延所得税负债 325,211,026.46 242,969,068.50
其他非流动负债
非流动负债合计 328,472,609.74 247,063,610.69
负债合计 1,285,261,816.99 1,210,874,057.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 1,330,807,041.51 1,084,081,583.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 365,720,497.10 365,720,497.10
一般风险准备
未分配利润 -87,864,599.88 -109,186,841.66
外币报表折算差额 -17,166,812.33 -19,085,124.65
归属于母公司所有者权益合计 2,798,552,818.40 2,528,586,805.86
少数股东权益 230,252,968.40 226,844,883.48
所有者权益合计 3,028,805,786.80 2,755,431,689.34
负债和所有者权益总计 4,314,067,603.79 3,966,305,746.85
公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,186,792.80 99,572,696.77
交易性金融资产 6,120,665.59 5,738,759.15
应收票据 4,300,977.03 7,121,591.00
应收账款 63,055,579.06 59,372,276.34
预付款项 454,758.92
应收利息
应收股利 25,248,143.15 25,248,143.15
其他应收款 550,212,808.91 537,349,657.86
存货 81,744,009.68 66,711,620.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 801,323,735.14 801,114,744.94
非流动资产：
可供出售金融资产 1,542,333,000.00 1,225,510,000.00
持有至到期投资
长期应收款 171,349,852.32 171,349,852.32
长期股权投资 1,535,078,823.79 1,529,809,022.06
投资性房地产 70,376,726.59 70,376,726.59
固定资产 56,694,454.27 57,821,092.85
在建工程 14,461.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,258,717.27 14,737,036.05
其他非流动资产
非流动资产合计 3,387,106,035.80 3,069,603,729.87
资产总计 4,188,429,770.94 3,870,718,474.81
流动负债：
短期借款 389,000,000.00 442,680,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,619,282.44 15,478,977.33
预收款项 6,790,915.29 7,599,646.28
应付职工薪酬 5,830,403.05 6,230,962.75
应交税费 628,493.09 -23,834.52
应付利息 887,327.47 887,327.47
应付股利
其他应付款 29,027,357.66 49,926,339.61
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 450,783,779.00 522,779,418.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 282,831,453.68 200,589,634.21
其他非流动负债
非流动负债合计 282,831,453.68 200,589,634.21
负债合计 733,615,232.68 723,369,053.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 1,264,668,086.24 1,017,942,627.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 365,720,497.10 365,720,497.10
一般风险准备
未分配利润 617,369,262.92 556,629,604.78
所有者权益（或股东权益）合计 3,454,814,538.26 3,147,349,421.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,188,429,770.94 3,870,718,474.81
公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业总收入 404,052,560.37 441,164,947.82 906,372,071.83 925,291,586.80
其中：营业收入 404,052,560.37 441,164,947.82 906,372,071.83 925,291,586.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 396,687,136.49 431,569,648.08 946,514,265.55 967,757,300.75
其中：营业成本 322,540,354.52 333,082,591.05 727,728,467.24 722,274,515.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,090,016.50 930,750.05 3,548,956.76 3,107,980.79
销售费用 25,409,657.28 30,226,229.58 64,094,567.75 63,546,924.71
管理费用 35,039,886.59 46,210,219.36 112,659,607.37 129,978,385.96
财务费用 12,610,134.65 17,119,858.04 38,735,579.48 44,948,136.32
资产减值损失 -2,913.05 4,000,000.00 -252,913.05 3,901,357.10
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 -385,225.10 -156,105.60 -277,296.53 -1,599,651.22
填列）
投资收益（损失以
11,377,656.84 9,714,191.67 72,803,922.34 111,060,684.80
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
18,357,855.62 19,153,385.81 32,384,432.09 66,995,319.63
“－”号填列）
加：营业外收入 282,439.27 284,870.77 704,830.04 2,097,345.21
减：营业外支出 27,210.24 69,761.32 791,847.70 251,300.40
其中：非流动资产
26,105.70 204,411.29 39,200.86
处置损失
四、利润总额（亏损总
18,613,084.65 19,368,495.26 32,297,414.43 68,841,364.44
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,280,675.59 2,764,132.53 7,339,787.73 10,910,943.12
五、净利润（净亏损以
17,332,409.06 16,604,362.73 24,957,626.70 57,930,421.32
“－”号填列）
归属于母公司所有者
9,505,472.44 7,065,693.50 21,322,241.78 51,237,080.69
的净利润
10
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
少数股东损益 7,826,936.62 9,538,669.23 3,635,384.92 6,693,340.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0079 0.0059 0.0177 0.0424
（二）稀释每股收益 0.0079 0.0059 0.0177 0.0424
七、其他综合收益 16,413,646.50 -251,505,816.21 248,643,770.76 -340,359,333.54
八、综合收益总额 33,746,055.56 -234,901,453.48 273,601,397.46 -282,428,912.22
归属于母公司所有者
25,919,118.94 -244,440,122.71 269,966,012.54 -289,122,252.85
的综合收益总额
归属于少数股东的综
7,826,936.62 9,538,669.23 3,635,384.92 6,693,340.63
合收益总额
公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
母公司利润表
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业收入 33,141,058.14 41,840,890.00 80,933,317.17 89,505,191.11
减：营业成本 24,791,642.74 28,315,629.17 64,139,042.09 65,014,567.78
营业税金及附加 93,510.46 11,110.00 281,434.39 29,378.44
销售费用 520,159.93 2,548,840.72 1,337,768.23 4,202,744.50
管理费用 5,884,558.60 4,742,297.55 18,935,298.99 16,751,079.45
财务费用 4,363,797.25 4,565,262.72 14,806,385.90 16,016,874.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益
-223,447.70 -139,796.65 381,906.44 -225,715.09
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
13,321,024.44 21,033,898.67 82,532,137.19 134,053,009.31
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
10,584,965.90 22,551,851.86 64,347,431.20 121,317,840.95
“－”号填列）
加：营业外收入 10,000.00 62,385.12 42,563.20 110,385.12
减：营业外支出 904.54 53,614.55 172,017.48 60,297.80
其中：非流动资产处置
20,191.00
损失
三、利润总额（亏损总额
10,594,061.36 22,560,622.43 64,217,976.92 121,367,928.27
以“－”号填列）
减：所得税费用 -737,688.03 419,596.01 3,478,318.78 5,012,174.15
四、净利润（净亏损以
11,331,749.39 22,141,026.42 60,739,658.14 116,355,754.12
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 16,292,250.00 -250,672,500.00 246,725,458.44 -338,117,711.17
七、综合收益总额 27,623,999.39 -228,531,473.58 307,465,116.58 -221,761,957.05
公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
4.3
11
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 977,705,628.98 1,019,393,849.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,027,269.89 9,421,796.90
收到其他与经营活动有关的现金 40,811,352.39 22,585,194.57
经营活动现金流入小计 1,033,544,251.26 1,051,400,841.13
购买商品、接受劳务支付的现金 827,480,079.69 805,688,568.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,391,947.02 138,593,237.91
支付的各项税费 45,370,093.30 44,509,726.84
支付其他与经营活动有关的现金 64,859,777.19 59,101,039.71
经营活动现金流出小计 1,074,101,897.20 1,047,892,572.88
经营活动产生的现金流量净额 -40,557,645.94 3,508,268.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,642,792.91 11,493,514.04
取得投资收益收到的现金 73,500,369.38 94,361,307.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
240,648.17 591,207.87
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,383,810.46 106,446,029.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
24,116,505.83 11,973,065.87
付的现金
投资支付的现金 1,956,715.00 7,793,147.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,073,220.83 19,766,212.88
投资活动产生的现金流量净额 62,310,589.63 86,679,816.39
三、筹资活动产生的现金流量：
12
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 604,495,914.54 766,819,938.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 604,495,914.54 766,819,938.63
偿还债务支付的现金 663,386,608.71 827,190,198.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,376,039.05 36,951,538.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 709,762,647.76 864,141,736.52
筹资活动产生的现金流量净额 -105,266,733.22 -97,321,797.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 182,227.35 -944,170.04
五、现金及现金等价物净增加额 -83,331,562.18 -8,077,883.29
加：期初现金及现金等价物余额 334,047,197.01 334,194,916.15
六、期末现金及现金等价物余额 250,715,634.83 326,117,032.86
公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,522,510.38 77,126,763.87
收到的税费返还 969,653.61 1,360,706.88
收到其他与经营活动有关的现金 20,410,308.54 79,893,482.87
经营活动现金流入小计 91,902,472.53 158,380,953.62
购买商品、接受劳务支付的现金 66,209,754.09 62,311,974.01
支付给职工以及为职工支付的现金 18,489,780.66 17,586,008.90
支付的各项税费 3,831,619.81 2,685,189.39
支付其他与经营活动有关的现金 39,996,417.34 79,413,996.30
经营活动现金流出小计 128,527,571.90 161,997,168.60
经营活动产生的现金流量净额 -36,625,099.37 -3,616,214.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,144,277.91 8,580,836.11
取得投资收益收到的现金 73,261,358.43 109,190,900.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
56,500.00 109,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,462,136.34 117,880,736.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
96,658.15 16,028.20
付的现金
投资支付的现金 3,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 74,620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,658.15 77,686,028.20
投资活动产生的现金流量净额 85,365,478.19 40,194,707.94
13
600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 434,000,000.00 542,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 434,000,000.00 542,680,000.00
偿还债务支付的现金 487,680,000.00 523,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,384,716.00 24,434,402.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 512,064,716.00 548,114,402.05
筹资活动产生的现金流量净额 -78,064,716.00 -5,434,402.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -61,566.79 -63,374.07
五、现金及现金等价物净增加额 -29,385,903.97 31,080,716.84
加：期初现金及现金等价物余额 99,572,696.77 76,694,105.46
六、期末现金及现金等价物余额 70,186,792.80 107,774,822.30
公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
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