现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32189927 |
19891618 |
69702590 |
61963637 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
468661828 |
234614225 |
1292498385 |
1024531608 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86755240 |
47753036 |
165382189 |
134006285 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
152369207 |
68134032 |
603926007 |
506959992 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120866065 |
62069248 |
413081888 |
225673837 |
| 经营活动现金流出小计 |
402034027 |
198268325 |
1328381329 |
989056806 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66627801 |
36345900 |
-35882944 |
35474802 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
358281734 |
146013278 |
1006163834 |
787638163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
178936 |
178936 |
2131318 |
1764240 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
418629761 |
167386711 |
1127207510 |
864504203 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4863933 |
2683091 |
61766219 |
17529067 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
525878306 |
218697465 |
968426468 |
717659235 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107248545 |
-51310754 |
158781043 |
146844968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25000000 |
25000000 |
45000000 |
45000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16750000 |
6088055 |
24820000 |
26079404 |
| 筹资活动现金流入小计 |
41750000 |
31088055 |
69820000 |
71079404 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27000000 |
25000000 |
34900000 |
26900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23052047 |
7953672 |
29453163 |
33678519 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62234169 |
33177472 |
127643538 |
123641682 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20484169 |
-2089417 |
-57823538 |
-52562278 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1003491 |
322574 |
284747 |
1269194 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60101422 |
-16731696 |
65359309 |
131026686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
109674310 |
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192107137 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10671968 |
-- |
22185159 |
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| 无形资产摊销 |
339197 |
-- |
713887 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
37966 |
-- |
9463213 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
32571 |
-- |
| 财务费用 |
835476 |
-- |
2963290 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-88910708 |
-- |
-155048891 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
15094043 |
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-8477391 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
16654322 |
-- |
-62589628 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1764984 |
-- |
-47100541 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
66627801 |
-- |
-35882944 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
425543754 |
-- |
485645175 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
485645175 |
-- |
420285866 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-60101422 |
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65359309 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
929088 |
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1411299 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
431759939 |
212766329 |
1214457025 |
955854221 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4711963 |
1956278 |
8338771 |
6713749 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
358281734 |
146013278 |
1006163834 |
787638163 |
