上海海欣集团股份有限公司
2006年中期报告
2006年8月26日
目 录
一、重要提示………………………………………………………………………………………………1
二、公司基本情况…………………………………………………………………………………………1
三、股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………2
四、董事、监事和高级管理人员…………………………………………………………………………4
五、管理层讨论与分析……………………………………………………………………………………5
六、重要事项………………………………………………………………………………………………7
七、财务会计报告(未经审计)……………………………………………………………………………12
八、备查文件目录…………………………………………………………………………………………44
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司董事长严镇博先生，总裁袁永林先生，主管会计工作负责人王罗洁女士，会计机构负责人张艇先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海欣股份 公司法定英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：HX GROUP 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G海欣 公司A股代码：600851 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：海欣B股 公司B股代码：900917 3、 公司注册地址：上海市松江区洞泾镇 公司办公地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：www.haixin.com.cn 公司电子信箱：hxsecretary@haixin.com 4、 公司法定代表人：严镇博 5、 董事会秘书：陈谋亮 电话：021-63917000 传真：021-53513883 E-mail：cml@haixin.com 联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼
证券事务代表：何莉莉 电话：021-63917000 传真：021-53513883 E-mail：hxsecretary@haixin.com 联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、香港大公报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 2,163,255,759.78 1,941,621,018.63 +11.41
流动负债 1,515,970,986.66 1,360,961,143.97 +11.39
总资产 4,000,485,159.91 3,812,744,318.16 +4.92
股东权益（不含少数股东权益） 2,085,459,780.21 2,048,583,025.17 +1.80
每股净资产(元) 1.73 1.70 +1.76
调整后的每股净资产(元) 1.72 1.69 +1.78
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 32,045,430.20 55,161,530.48 -41.91
扣除非经常性损益的净利润 30,590,962.76 55,493,372.43 -44.87
每股收益(元) 0.03 0.05 -40.00
净资产收益率(%) 1.54 2.63 减少1.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -29,938,809.25 -92,110,987.10 不适用
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,499,907.81
各种形式的政府补贴 246,300.00
其他非经常性损益项目 -93,403.90
所得税影响数 -198,336.47
合计 1,454,467.44
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
公司已于2006年2月9日完成股权分置改革。股权分置改革实施日至本报告期末，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 34,550
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份
质 ) 股份数量 数量
1、申海有限公司 外资股 10.38 125,258,916 -13,980,000 56,833,512 0
东
2、上海松江洞泾工业公司 其他 8.50 102,563,780 -47,600,216 102,563,780 0
3、上海玩具进出口有限公司 国有股 4.91 59,237,416 -27,492,296 59,237,416 0
东
4、交通银行—安顺证券投资 其他 4.37 52,799,999 12,800,000 0 未知
基金
5、上海新工联（集团）有限 其他 3.34 40,342,046 -18,722,888 40,342,046 0
公司
6、中国工商银行—安信证券 其他 2.79 33,651,428 8,157,822 0 未知
投资基金
7、上海松江经济技术开发建 国有股 2.61 31,479,737 -14,609,859 31,479,737 0
设总公司 东
8、上海华豪投资管理有限公 其他 1.63 19,670,740 -9,129,260 19,670,740 0
司
9、NAITOSECURITIESCO.,LTD. 外资股 0.85 10,204,280 -332,420 0 未知
东
10、裕礼发展有限公司 外资股 0.78 9,360,000 0 9,360,000 0
东
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1、申海有限公司 68,425,404 境内上市外资股
2、交通银行—安顺证券投资基金 52,799,999 人民币普通股
3、中国工商银行—安信证券投资基金 33,651,428 人民币普通股
4、NAITOSECURITIESCO.,LTD. 10,204,280 境内上市外资股
5、上海高速广告有限公司 7,474,188 人民币普通股
6、THEGREATERCHINAFUNDINC 6,447,000 境内上市外资股
7、DEUTSCHEBANKLONDON 6,172,898 境内上市外资股
8、上海茂祥投资咨询有限公司 5,409,194 人民币普通股
9、TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 3,933,794 境内上市外资股
10、中国工商银行—安瑞证券投资基金 2,613,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，交通银行——安顺证券投资基金、中国工商银行——安
信证券投资基金和中国工商银行——安瑞证券投资基金为华安基金管
理公司下属基金；香港申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司
的控股子公司；其他股东之间未发现存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市
交易股份数
量
1 上海松江洞泾工业公司 102,563,780 2008年2月9日 60,352,835 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施
2009年2月9日 42,210,945 之日起，在二十四个月内不上市交易或者
转让；②在上述承诺期满后，通过上海证
券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
量占公司股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
2 上海玩具进出口有限公司 59,237,416 2008年2月9日 59,237,416 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施
之日起，在二十四个月内不上市交易或者
转让；②在上述承诺期满后，通过上海证
券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数
量占公司股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
3 上海新工联（集团）有限公 40,342,046 2008年2月9日 40,342,046 其持有的非流通股股份自改革方案实施之
司 日起，在二十四个月内不上市交易或者转
让
4 上海松江经济技术开发建设 31,479,737 2007年2月9日 31,479,737 其持有的非流通股股份自改革方案实施之
总公司 日起，在十二个月内不上市交易或者转让
5 上海华豪投资管理有限公司 19,670,740 2007年2月9日 19,670,740 其持有的非流通股股份自改革方案实施之
日起，在十二个月内不上市交易或者转让
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：香港申海有限公司
控股股东发生变更的日期：2006年2月9日
说明：公司股权分置改革于2006年2月9日实施完毕，公司原第一大股东上海松江洞泾工业公司因支付股改对价47,600,216股，其持有公司股份比例从12.44%下降到8.50%，香港申海有限公司变动为公司第一大股东。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
严镇博 董事长 36,000 47,520 11,520 报告期内实施股权分
置改革
袁永林 副董事长、总裁 272,434 359,613 87,179 报告期内实施股权分
置改革
陶剑英 董事 18,000 23,760 5,760 报告期内实施股权分
置改革
陆文华 副总裁 162,676 214,732 52,056 报告期内实施股权分
置改革
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2006年6月12日召开的2005年度股东大会，审议通过了《公司董事会换届的议案》和《公司监事会换届的议案》，新选举范杰先生、徐文彬先生和陈曙跃先生任公司第五届董事会董事；新选举杨朝军先生任公司第五届董事会独立董事；新选举顾伟先生任公司第五届监事会监事。 公司第五届董事会第一次会议在公司2005年度股东大会后召开，会议经过认真审议：（1）选举严镇博先生担任第五届董事会董事长，袁永林先生、范杰先生担任副董事长；（2）经董事会研究，决定聘任袁永林先生为总裁；（3）经袁永林总裁提名，董事会研究，同意聘任徐文彬先生、沈岩先生、陆文华先生为副总裁，王罗洁女士为财务总监；（4）经董事会研究，决定聘任陈谋亮先生为董事会秘书。 公司第五届监事会第一次会议经过认真研究，选举顾伟先生担任第五届监事会主席。
五、管理层讨论与分析
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，国际市场原油价格持续走高，煤、电、水、运输等价格在高位徘徊，使公司毛绒面料产品的原料成本和制造成本居高不下；美元利率继续上调，使公司的财务成本增加；人民币升值的走势，使公司产品出口压力日益增加；国内医药行业竞争加剧，药品不断降价，增加了公司医药产业的经营压力。报告期内，公司主营业务收入7.84亿元，比去年同期的8.62亿元下降9.05％；主营业务利润16586.59万元，比去年同期的18209.95万元下降8.91％；净利润3204.54万元，比去年同期的5516.15万元下降41.91%。
为了努力克服外部不利因素的影响，争取实现年初制定的工作目标，公司采取了以下主要措施：
1、进一步调整和优化长毛绒本部的管理，提高了厂房和设备的使用效率。在调整长毛绒企业经营班子的基础上，进一步明确职责，狠抓落实。
2、为了继续扩大毛绒服装的生产销售规模，设立了毛绒服装开发中心，优化了毛绒服装产业的设计、生产和市场营销模式和激励机制。报告期内，毛绒服装实现销售收入128,885,076元，比上年同期增长25.37%。
3、强化了对2008年北京奥运会吉祥物“福娃”玩具的生产管理。报告期内，公司玩具产业实现销售收入106,858,519元，比上年同期增长52.18%。
4、加快推进下属亏损企业的资产整合和产业转移，充分挖掘现有资产的潜能。上海海欣毛纺有限公司的清算工作即将完成；美国公司的生产设备转出并投入新建公司的工作正在加紧论证之中。
5、进一步完善和强化集团总部的职能部门管理。设立了集团战略投资管理部，负责集团发展规划的拟订，拟投资项目的论证，已投资项目的管理，现有资产和产业的整合等，进一步优化投资项目，控制投资风险，强化企业管理，提高投资收益。设立了集团研究开发中心，负责集团新产品研究开发和相关申报工作。
6、推进新产品研发工作，积极寻找高附加值投资项目。2006年6月，上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司成立，注册资本500万元人民币，其中，公司占65%股权。该公司开发的珍珠纤维及相关产品具有抗紫外线和美颜护肤等功效，市场反映较好。
此外，公司于2006年7月5日获准发行不超过8亿元人民币短期融资券，第一期发行5亿元短期融资券的工作已于7月完成。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比上年同期
分产品 利润率(%) 入比上年同 本比上年同 增减（%）
期增减（％ 期增减（％
） ）
分行业
纺织业 658,871,691.20 534,337,886.08 18.89 -6.75 -7.88 增加0.91个百分点
长毛绒玩 106,858,519.87 84,414,128.69 21.00 52.18 37.13 增加8.67个百分点
具
医药 111,526,497.86 92,819,926.60 16.40 -30.52 -21.17 减少10.25个百分点
分产品
面料 417,691,724.91 334,421,398.92 19.92 -6.46 -8.05 增加1.37个百分点
服装 128,885,076.86 92,735,776.00 28.04 25.37 28.90 减少1.97个百分点
纺纱 112,294,889.43 107,180,711.16 4.55 -26.54 -23.59 减少3.69个百分点
长毛绒玩 106,858,519.87 84,414,128.69 21.00 52.18 37.13 增加8.67个百分点
具
医药 111,526,497.86 92,819,926.60 16.40 -30.52 -21.17 减少10.25个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额9,007,102.43元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
中国大陆地区 791,322,294.14 -6.18
中国香港地区 45,118,255.82 52.17
北美地区 45,322,508.50 -42.71
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重
(%)
上海松江出口加工区海欣建设开 标准厂房开发经营、出租、物 10,000,000.00 31.21
发有限公司 业管理
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(二)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
1)、上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司
2006年6月，公司的全资子公司上海海欣长毛绒有限公司与上海盛昊贸易有限公司、自然人李东平共同组建上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司，注册资本500万元人民币。其中，本公司出资325万元人民币，占65%股权。 2)、上海力敦行房地产经纪有限公司 2006年4月，公司的全资子公司上海海欣建设发展有限公司与上海金陵房地产开发公司、上海高舜企业发展有限公司、上海华豪投资管理有限公司共投入100万人民币在上海注册成立上海力敦行房地产经纪有限公司。其中，本公司出资42.1万元人民币，占42.1%股权。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。针对证券市场发生的新的案例和管理部门颁布的重要法规，在董事、监事和其他高管人员中开展常规学习。公司治理的情况符合中国证监会的有关规定。
公司高度重视与投资者的联系和沟通，并于6月份组织中小股东到松江生产基地考察，召开有公司管理层参加的座谈会，听取股民的意见和建议，收到了良好效果。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年6月12日，公司2005年度股东大会审议通过了以2005年年末总股本1,207,056,692股为基数，向全体股东每10股派发0.20元人民币现金红利(含税)的利润分配方案，分配方案于2006年8月实施。
(三)公司2006年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
(四)本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定价 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公司利润的
内容 原则 的比例(%) 算方式 格 影响
香港申海有 采购原材 与非关联方交 17,278,299.00 2.80 银行结算
限公司 料 易条件相同
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（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 市场价格 关联交易对公司利
内容 的比例(%) 结算方式 润的影响
香港申海有限 销售商品 与非关联方交易条件 9,007,102.43 1.15 银行结算
公司 相同
上海海欣大津 销售商品 与非关联方交易条件 9,802,187.81 1.25 银行结算
毛纺有限公司 相同
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(七)本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
公司持股60%的南京海欣玩具有限公司、持股55%的上海海欣大津毛织有限公司、持股41%的上海海黄时装有限公司被承包经营，未纳入合并报表范围。
(九)本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署 担保到期日 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联
日） 限 行完毕 方担保
上海海燕玩具有 2006.04.24 2007.04.23 2400 连带责任担保 1年 否 是
限公司
上海海利玩具有 2005.10.24 2006.10.24 2000 连带责任担保 1年 否 是
限公司
上海海利玩具有 2006.04.07 2007.04.02 195 连带责任担保 1年 否 是
限公司
上海海利玩具有 2006.06.27 2007.06.11 130 连带责任担保 1年 否 是
限公司
上海海黄时装有 2005.07.29 2006.07.21 100.14 连带责任担保 1年 否 是
限公司
上海海黄时装有 2005.08.19 2006.08.16 100.14 连带责任担保 1年 否 是
限公司
上海海黄时装有 2005.09.26 2006.09.11 100.14 连带责任担保 1年 否 是
限公司
上海海黄时装有 2005.12.08 2006.11.21 133.52 连带责任担保 1年 否 是
限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保） 5,158.94
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保） 5,158.94
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 75,240.35
报告期末对控股子公司担保余额合计 75,240.35
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 80,399.29
担保总额占公司净资产的比例(%) 38.55
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 520
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 520
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2006年4月24日，本公司为本公司控股子公司上海海燕玩具有限公司提供担保，担保金额为2,400万元人民币,担保期限为2006年4月24日至2007年4月23日。
2005年10月24日，本公司全资子公司上海海欣长毛绒有限公司为本公司控股子公司上海海利玩具有限公司提供担保，担保金额为2,000万元人民币,担保期限为2005年10月24日至2006年10月24日。
2006年4月7日，本公司控股子公司上海海天毛纺有限公司为本公司控股子公司上海海利玩具有限公司提供担保，担保金额为195万元人民币,担保期限为2006年4月7日至2007年4月2日。
2006年6月27日，本公司控股子公司上海海天毛纺有限公司为本公司控股子公司上海海利玩具有限公司提供担保，担保金额为130万元人民币,担保期限为2006年6月27日至2007年6月11日。
2005年7月29日，本公司控股子公司上海海燕玩具有限公司为本公司其他关联方上海海黄时装有限公司提供担保，担保金额为100.14万元人民币,担保期限为2005年7月29日至2006年7月21日。
2005年8月19日，本公司控股子公司上海海燕玩具有限公司为本公司其他关联方上海海黄时装有限公司提供担保，担保金额为100.14万元人民币,担保期限为2005年8月19日至2006年8月16日。
2005年9月26日，本公司控股子公司上海海燕玩具有限公司为本公司其他关联方上海海黄时装有限公司提供担保，担保金额为100.14万元人民币,担保期限为2005年9月26日至2006年9月11日。
2005年12月8日，本公司控股子公司上海海燕玩具有限公司为本公司其他关联方上海海黄时装有限公司提供担保，担保金额为133.52万元人民币,担保期限为2005年12月8日至2006年11月21日。
(十一)本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：
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股东名称 特殊承诺 承诺履行
情况
上海松江洞泾工业公司 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让； 如约履行
②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券
交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之
日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
上海玩具进出口有限公司 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让； 如约履行
②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券
交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之
日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
上海新工联（集团）有限公 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让 如约履行
司
上海松江经济技术开发建设 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让 如约履行
总公司
上海华豪投资管理有限公司 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让 如约履行
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(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
1、2006年6月19日，中国证监会以证监公司字[2006]113号文核准：同意本公司外资股股东申海有限公司持有本公司的56,833,512股和裕礼发展有限公司持有本公司的9,360,000股非上市外资股转为B股流通股。申海有限公司和裕礼发展有限公司承诺：自上述股份得到中国证监会核准转为B股流通股之日起，继续持有一年以上。上述股份持有期满后，公司将协助安排该部分股份上市的相关事宜。
2、2006年7月5日，中国人民银行以银发(2006)228号批准本公司在中国境内发行本金总额不超过人民币八亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行的申请,本公司于2006年7月17日公告发行第一期短期融资券人民币5亿元。
3、公司持股100%的上海海欣毛纺有限公司因已进入清算程序，不再纳入合并报表范围。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
公司四届十五次董事会会议决议暨召开2006年 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年1月5日 www.sse.com.cn
第一次临时股东大会的公告 香港《大公报》
公司业绩预警公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年1月17日 www.sse.com.cn
香港《大公报》
公司2006年第一次临时股东大会决议公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年1月21日 www.sse.com.cn
香港《大公报》
公司董事会关于股权分置改革方案获国家商务 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年1月24日 www.sse.com.cn
部批复的公告 《证券时报》
公司股权分置改革方案实施公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年2月6日 www.sse.com.cn
《证券时报》
公司2005年度报告摘要 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年4月22日 www.sse.com.cn
香港《大公报》
公司第四届董事会第十六次会议决议暨关于召 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年4月22日 www.sse.com.cn
开2005年度股东大会的公告 香港《大公报》
公司第四届监事会第五次会议决议公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年4月22日 www.sse.com.cn
香港《大公报》
公司2006年第一季度报告 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年4月28日 www.sse.com.cn
香港《大公报》
公司A股股票交易异常波动的公告 《上海证券报》、《中国证券报》 2006年5月17日 www.sse.com.cn
公司2005年度股东大会决议公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年6月14日 www.sse.com.cn
香港《大公报》
公司第五届董事会第一次会议决议公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年6月14日 www.sse.com.cn
香港《大公报》
公司第五届监事会第一次会议决议公告 《上海证券报》、《中国证券报》、 2006年6月14日 www.sse.com.cn
香港《大公报》
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 444,763,664.67 486,795,817.11 87,858,143.67 89,083,707.58
短期投资 1,033,629.84
应收票据 9,613,662.04 10,570,711.19 3,013,949.66 2,800,000.00
应收股利 1,025,000.00 27,167,183.67 28,092,583.67
应收利息
应收账款 580,628,341.32 412,754,158.63 84,722,240.16 72,685,012.82
其他应收款 220,100,344.09 182,675,248.90 153,524,227.69 106,852,311.26
预付账款 155,063,758.16 167,956,244.14 70,000,000.00 88,704,724.93
应收补贴款 1,869,023.21 1,496,951.46
存货 743,838,034.95 674,938,620.65 150,947,114.12 119,838,868.94
待摊费用 6,353,931.34 3,399,636.71 234,867.52 57,329.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,163,255,759.7 1,941,621,018. 577,467,726.49 508,114,538.20
8 63
长期投资：
长期股权投资 612,362,798.52 612,143,887.91 1,832,474,952.8 1,820,851,837.7
9 5
长期债权投资
长期投资合计 612,362,798.52 612,143,887.91 1,832,474,952.8 1,820,851,837.7
9 5
其中：合并价差 7,870,801.05 8,446,176.30
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,658,867,482.4 1,650,460,855. 214,414,330.50 206,042,483.30
8 04
减：累计折旧 588,496,254.23 544,526,834.26 110,070,547.82 106,123,610.96
固定资产净值 1,070,371,228.2 1,105,934,020. 104,343,782.68 99,918,872.34
5 78
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,070,371,228.2 1,105,934,020. 104,343,782.68 99,918,872.34
5 78
工程物资
在建工程 54,271,448.91 51,590,361.61 4,287,206.58 7,310,818.50
固定资产清理
固定资产合计 1,124,642,677.1 1,157,524,382. 108,630,989.26 107,229,690.84
6 39
无形资产及其他资产：
无形资产 98,288,915.29 99,527,336.22
长期待摊费用 1,935,009.16 1,927,693.01 16,941.28 42,353.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 100,223,924.45 101,455,029.23 16,941.28 42,353.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,000,485,159.9 3,812,744,318. 2,518,590,609.9 2,436,238,420.5
1 16 2 9
流动负债：
短期借款 1,112,701,536.0 992,748,232.00 347,934,000.00 263,947,700.00
0
应付票据 49,900,444.00 14,900,310.00
应付账款 211,266,130.23 192,765,824.70 51,785,485.37 51,196,815.38
预收账款 18,265,432.23 19,563,264.09 67,424.58 3,269,724.67
应付工资 16,121,847.76 16,681,513.56 1,736,333.10
应付福利费 34,051,278.48 35,146,351.21 6,573,523.87 6,832,305.66
应付股利 3,039,445.57 10,482,362.47 17,111.58 7,525,311.38
应交税金 -15,463,482.92 -11,169,665.03 316,876.67 1,027,369.30
其他应交款 6,090.31 2,382.05
其他应付款 64,514,951.41 72,522,543.31 8,458,908.87 32,799,611.47
预提费用 21,567,313.59 5,127,307.16 256,562.50
预计负债
一年内到期的长期负债 12,190,718.45
其他流动负债
流动负债合计 1,515,970,986.6 1,360,961,143. 416,889,664.04 366,855,400.36
6 97
长期负债：
长期借款 28,210,272.27 28,126,179.71
应付债券
长期应付款 9,819,230.25 9,849,918.40 900,000.00 900,000.00
专项应付款 1,002,301.27 1,001,401.27
其他长期负债
长期负债合计 39,031,803.79 38,977,499.38 900,000.00 900,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,555,002,790.4 1,399,938,643. 417,789,664.04 367,755,400.36
5 35
少数股东权益 360,022,589.25 364,222,649.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.0 1,207,056,692. 1,207,056,692.0 1,207,056,692.0
0 00 0 0
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,207,056,692.0 1,207,056,692. 1,207,056,692.0 1,207,056,692.0
0 00 0 0
资本公积 437,166,750.48 437,166,750.48 437,166,750.48 437,166,750.48
盈余公积 378,975,501.05 378,975,501.05 321,481,647.72 321,481,647.72
其中：法定公益金 119,309,098.88 119,309,098.88 116,600,328.45 116,600,328.45
未分配利润 73,014,370.26 40,968,940.06 135,095,855.68 102,777,930.03
拟分配现金股利
外币报表折算差额 24,107,813.41 17,595,008.38
减：未确认投资损失 34,861,346.99 33,179,866.80
所有者权益（或股东权益）合计 2,085,459,780.2 2,048,583,025. 2,100,800,945.8 2,068,483,020.2
1 17 8 3
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,000,485,159.9 3,812,744,318. 2,518,590,609.9 2,436,238,420.5
计 1 16 2 9
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公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:张艇
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 783,658,700.6 861,954,243.43 69,147,013.03 89,946,963.88
4
减：主营业务成本 617,142,441.4 677,973,520.96 54,042,737.95 71,411,111.83
3
主营业务税金及附加 650,397.11 1,881,219.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 165,865,862.1 182,099,502.63 15,104,275.08 18,535,852.05
0
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,278,298.03 8,118,001.01 1,091,095.57 1,444,855.08
减:营业费用 57,507,832.41 46,106,705.06 1,590,182.66 1,888,869.46
管理费用 70,795,694.61 64,695,708.14 2,816,014.20 3,910,373.45
财务费用 24,363,119.03 19,624,170.71 3,316,453.91 3,384,409.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,477,514.08 59,790,919.73 8,472,719.88 10,797,054.25
加：投资收益（损失以“-”号填列） 11,760,041.57 10,845,320.52 24,483,112.16 45,157,169.21
补贴收入 1,647,190.00 162,671.00 246,300.00 162,671.00
营业外收入 4,121,138.77 463,256.20 74,715.00 3,105.00
减：营业外支出 2,714,634.86 748,185.90 87,760.46 80,821.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,291,249.56 70,513,981.55 33,189,086.58 56,039,178.18
减：所得税 3,669,435.21 9,062,216.90 871,160.93 1,286,320.56
减：少数股东损益 -2,742,135.66 6,273,088.23
加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,681,480.19 -17,145.94
五、净利润（亏损以“-”号填列） 32,045,430.20 55,161,530.48 32,317,925.65 54,752,857.62
加：年初未分配利润 40,968,940.06 241,704,158.53 102,777,930.0 301,984,917.84
3
其他转入
六、可供分配的利润 73,014,370.26 296,865,689.01 135,095,855.6 356,737,775.46
8
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 73,014,370.26 296,865,689.01 135,095,855.6 356,737,775.46
8
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 60,352,834.60 60,352,834.60
转作股本的普通股股利 181,058,504.00 181,058,504.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 73,014,370.26 55,454,350.41 135,095,855.6 115,326,436.86
列) 8
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:张艇
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 777,150,198.15 66,604,228.26
收到的税费返还 8,593,960.99 300,763.00
收到的其他与经营活动有关的现金 49,356,829.90 5,276,173.45
现金流入小计 835,100,989.04 72,181,164.71
购买商品、接受劳务支付的现金 710,234,821.83 73,920,295.14
支付给职工以及为职工支付的现金 86,106,695.04 8,846,850.12
支付的各项税费 17,745,027.06 1,427,013.66
支付的其他与经营活动有关的现金 50,953,254.36 9,684,929.65
现金流出小计 865,039,798.29 93,879,088.57
经营活动产生的现金流量净额 -29,938,809.25 -21,697,923.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,806,622.52 4,306,622.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 4,070,864.87 201,250.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,877,487.39 4,507,872.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 32,916,630.61 1,089,730.54
支付的现金
投资所支付的现金 4,191,720.53 360,445.50
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 37,108,351.14 1,450,176.04
投资活动产生的现金流量净额 -30,230,863.75 3,057,696.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,780,387.98
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 280,387.98
的现金
借款所收到的现金 800,658,357.88 220,714,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 804,438,745.86 220,714,500.00
偿还债务所支付的现金 741,063,129.70 189,222,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,950,862.55 13,995,366.47
其中：支付少数股东的股利 1,478,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
现金流出小计 786,013,992.25 203,217,366.47
筹资活动产生的现金流量净额 18,424,753.61 17,497,133.53
四、汇率变动对现金的影响 -287,233.05 -82,470.06
五、现金及现金等价物净增加额 -42,032,152.44 -1,225,563.91
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32,045,430.20 32,317,925.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,742,135.66
减：未确认的投资损失 1,681,480.19
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 43,969,419.97 3,946,936.86
无形资产摊销 4,384,841.70
长期待摊费用摊销 592,683.85 25,412.52
待摊费用减少（减：增加） -2,954,294.63 -177,538.52
预提费用增加（减：减少） 16,440,006.43 -256,562.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -1,499,907.81 -74,715.00
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 25,612,995.10 4,018,079.38
投资损失（减：收益） -11,760,041.57 -24,483,112.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -68,899,414.30 -31,108,245.18
经营性应收项目的减少(减：增加) -88,083,221.26 -33,658,657.11
经营性应付项目的增加(减：减少) 24,636,308.92 27,752,552.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 -29,938,809.25 -21,697,923.86
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 444,763,664.67 87,858,143.67
减：现金的期初余额 486,795,817.11 89,083,707.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,032,152.44 -1,225,563.91
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公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:张艇
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转 合计
升转回数 出数
坏账准备合计 12,239,633.98 0.00 12,239,633.98
其中：应收账款 11,236,092.38 11,236,092.38
其他应收款 1,003,541.60 1,003,541.60
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,121,640.72 1,121,640.72
其中：库存商品 167,640.72 167,640.72
原材料 954,000.00 954,000.00
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 13,361,274.70 0.00 0.00 0.00 13,361,274.70
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公司法定代表人:严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:张艇
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.95 8.03 0.14 0.14
营业利润 0.79 0.80 0.01 0.01
净利润 1.54 1.55 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净利润 1.47 1.48 0.03 0.03
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(二)会计报表附注
公司基本情况
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为在中国境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司现注册资本为人民币120,705.67万元，注册地址为上海市松江区洞泾镇长兴路688号。本公司经营范围为研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药(涉及国家禁止类药品除外)和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1 会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5 外币业务核算和外币报表折算
2.5.1 本公司对发生的外币业务，以业务发生当月1日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.5.2 本公司在合并会计报表时，对境外子公司以外币表示的会计报表的折算采用如下方法：利润表和现金流量表所有项目均采用合并会计报表决算日的汇率折算为人民币。资产负债表中的所有资产、负债类项目均按合并会计报表决算日的汇率折算为人民币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中该项目数额列示外，均按业务发生时的汇率折算为人民币；折算后资产类项目与负债类及所有者权益类项目合计数的差额，以“外币报表折算差额”项目单列于合并资产负债表的“未分配利润”项目下。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：
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账龄 计提比例
1年以内 -
1—2年 10%
2—3年 30%
3年以上 100%
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2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经本公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、包装物、房地产开发成本、分期收款发出商品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价；包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在无需计提减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：
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折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-30 3%-4.5%
机器设备 10-15 6%-9%
运输设备 5 18%
办公及其他设备 5 18%
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在已计提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、生产特许权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、厂房及厂区绿化、增容费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.15 预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.16 借款费用
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
2.17 收入确认原则
2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.18 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.19 合并会计报表的编制方法
2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
3．税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。
3.2 营业税
本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，由于本公司纺织板块本年度销售额的70%以上为出口销售，根据国家有关税收优惠政策的规定，企业所得税税率减半征收，实际所得税税率为12%。
4. 控股子公司及合营企业
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序号 子公司及合营企业全称 注册资本(万 经营范围 投资额(万元) 所占权益
元) 比例%
1 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 制造毛纺制品 USD1,500 100
2 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 制造化学纤维 USD754 58
3 上海海燕玩具有限公司 USD180 制造毛绒玩具 USD60.084 33.38
4 上海海天毛纺有限公司 USD550 制造毛纺制品 USD357.5 65
5 上海海欣物流有限公司 USD500 储运、管理 USD500 100
6 上海海欣进出口有限公司 USD50 进出口业务 USD50 100
7 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 制造毛绒玩具 USD20.4 51
8 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 城市综合开发、房地产开发 RMB2,000 100
9 西安海欣制药有限公司 USD1,500 中西药品开发、生产、销售 USD825 55
10 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 产业投资、资产受托管理等 RMB9,000 100
11 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 制造毛纺制品 USD1,200 100
12 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 投资控股 HKD1,600 100
13 HGRESOURCES,INC USD10 产业投资、贸易 USD10 100
14 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 纺织化纤等科技开发 RMB1,000 50
15 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 中西药业、生物制品制造、销售 RMB5,200 65
16 上海海利玩具有限公司 USD180 制造毛绒玩具 USD77.40 43
17 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 药品的自产自销 RMB4,000 66.67
18 上海海昊服装有限公司 USD100 设计、生产各类中高档服装 USD85 85
19 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 生产各类服装面料 USD1,000 100
20 苏州海欣玩具有限公司 USD160 制造毛绒玩具 USD104 65
21 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD1,200 生产高仿真纤织物面料 USD636 53
22 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD800 生产各类织物面料的服装 USD424 53
23 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 物业管理 RMB300 100
24 上海海欣玩具有限公司 USD200 制造毛绒玩具 USD200 100
25 上海海欣集团凯特莉服饰有限公司 USD50 生产各类服装 USD50 100
26 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 USD320 生产各类织物面料的服装 USD163.20 51
27 上海海欣（香港）国际贸易有限公司 HKD1,600 投资贸易 HKD1162.20 100
28 上海海欣集团服装有限公司 USD1,050 生产各类织物面料的服装 USD315 100
29 上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司 RMB500 纺织化纤科技开发 RMB325 65
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上述二十九家子公司均已纳入2006年上半年度合并会计报表的合并范围内。其中：
(1)上述第29家为本报告期新增加纳入合并报表范围的公司。
(2)第3、第16这两家公司本公司对其投资比例虽未达到50%，但因对其拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。
另外，本公司持股60%的南京海欣玩具有限公司、持股55%的上海海欣大津毛织有限公司、持股41%的上海海黄时装有限公司被承包经营，未纳入合并报表范围。本公司持股100%的上海海欣毛纺有限公司因已进入清算程序，也不再纳入合并报表范围。
此外，上述本公司已列入合并报表范围的下属子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司又持有注册于美国的全资子公司HG(USA) CORPORATION 。该公司的注册资本为2美元，实收资本为500万美元。
5. 会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)
5.1 货币资金
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项目 期末数 期初数
原币 (折合)人民币 原币 (折合)人民币
现金 1,976,232.11 3,614,813.13
银行存款
美元 5,139,237.24 41,091,285.30 15,408,597.33 62,060,494.35
港元 13,853,528.86 14,261,099.68 27,997,266.55 29,125,551.65
欧元 12,468.97 126,326.88 184,006.79 1,777,317.73
人民币 375,857,032.20 301,841,967.94
小计 431,335,744.06 394,805,331.67
其他货币资金 11,451,688.50 88,375,672.31
444,763,664.67 486,795,817.11
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5.2 短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
股票投资 - - -
基金投资 1,033,629.84 - 1,033,629.84
1,033,629.84 - 1,033,629.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.3 应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
银行承兑汇票 9,613,662.04 10,570,711.19
商业承兑汇票 - -
9,613,662.04 10,570,711.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收票据期末数中，无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。
5.4 应收账款
5.4.1合并数
期 末 数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 552,724,485. 93.39% 552,724,485. 392,003,201.4 92.45% - 392,003,201.49
04 04 9
1-2年 19,357,423.2 3.27% 1,329,344.21 18,028,079.0 15,290,781.27 3.61% 1,329,344.21 13,961,437.06
2 1
2-3年 12,785,571.6 2.16% 2,909,794.35 9,875,777.27 9,699,314.43 2.29% 2,909,794.35 6,789,520.08
2
3年以上 6,996,953.82 1.18% 6,996,953.82 - 6,996,953.82 1.65% 6,996,953.82 -
591,864,433. 100.00% 11,236,092.3 580,628,341. 423,990,251.0 100% 11,236,092.3 412,754,158.63
70 8 32 1 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款期末数中，包括应收持有本公司10.38%股份的股东香港申海有限公司的款项9,905,632.51元.
应收账款期末数中前五名金额合计为57,259,031.38元，占全部应收账款的9.67%。
5.4.2母公司数
期 末 数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 83,508,083.21 95.69% 83,508,083.2 71,470,855.87 95.00% - 71,470,855.87
1
1-2年 770,231.05 0.88% 77,023.11 693,207.94 770,231.05 1.02% 77,023.11 693,207.94
2-3年 744,212.87 0.85% 223,263.86 520,949.01 744,212.87 0.99% 223,263.86 520,949.01
3年以上 2,248,703.56 2.58% 2,248,703.56 2,248,703.56 2.99% 2,248,703.56 -
87,271,230.69 100.00% 2,548,990.53 84,722,240.1 75,234,003.35 100% 2,548,990.53 72,685,012.82
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.5 其他应收款
5.5.1合并数
期 末 数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 163,041,553.4 73.74% 163,041,553. 166,671,555.13 90.74% - 166,671,555.1
1 41 3
1-2年 46,474,123.20 21.02% 414,085.96 46,060,037.2 14,604,932.84 7.95% 414,085.96 14,190,846.88
4
2-3年 10,152,583.10 4.59% 111,433.61 10,041,149.4 618,746.63 0.34% 111,433.61 507,313.02
9
3年以上 1,435,625.98 0.65% 478,022.03 957,603.95 1,783,555.90 0.97% 478,022.03 1,305,533.87
221,103,885.6 100.00% 1,003,541.60 220,100,344. 183,678,790.50 100% 1,003,541.60 182,675,248.9
9 09 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应收款期末数中，无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为33,519,865.80元，占全部其他应收款的15.16%。
5.5.2母公司数
期 末 数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 账面余额 比例 坏账准备 账面净额
1年以内 151,833,620.5 98.73% 151,833,620.54 105,161,704.11 98.19 - 105,161,704.11
4 %
1-2年 1,878,452.39 1.22% 187,845.24 1,690,607.15 1,878,452.39 1.75% 187,845.24 1,690,607.15
2-3年 - - - -
3年以上 68,900.00 0.04% 68,900.00 - 68,900.00 0.06% 68,900.00 -
153,780,972.9 100.00% 256,745.24 153,524,227.69 107,109,056.50 100% 256,745.24 106,852,311.26
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.6 预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 34,444,996.63 22.22% 49,661,534.64 29.57%
1-2年 46,028,761.53 29.68% 100,611,853.91 57.76%
2-3年 74,590,000.00 48.10% 6,422,855.59 9.00%
3年以上 11,260,000.00 3.67%
155,063,758.16 100.00% 167,956,244.14 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述预付账款期末数中，无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
5.7 存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 316,015,570.41 954,000.00 315,061,570.41 346,913,158.60 954,000.00 345,959,158.60
在产品 87,714,974.75 87,714,974.75 59,787,564.91 - 59,787,564.91
库存商品 225,885,807.24 167,640.72 225,718,166.52 184,021,714.47 167,640.72 183,854,073.75
委托加工物资 53,085,828.29 53,085,828.29 23,198,401.22 - 23,198,401.22
包装物 4,534,067.62 4,534,067.62 5,849,150.14 - 5,849,150.14
开发成本 57,063,460.94 57,063,460.94 55,699,730.96 - 55,699,730.96
低值易耗品 637,171.86 637,171.86 590,541.07 - 590,541.07
其他材料 22,794.56 22,794.56
744,959,675.67 1,121,640.72 743,838,034.95 676,060,261.37 1,121,640.72 674,938,620.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
保险费 4,105,260.84 2,272,019.08
养路费 389,850.80 359,914.78
租金 217,782.41
装修费 445,678.82 130,726.52
设计费 165,630.22
其他 1,413,140.88 253,563.70
6,353,931.34 3,399,636.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9 长期股权投资
5.9.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
股票投资 - - - - - -
其他股权投资：
联营企业 152,760,846.77 152,760,846.77 137,628,833.76 - 137,628,833.76
其他企业 451,731,150.70 451,731,150.70 466,068,877.85 - 466,068,877.85
小计 604,491,997.47 604,491,997.47 603,697,711.61 - 603,697,711.61
合并价差 7,870,801.05 7,870,801.05 8,446,176.30 - 8,446,176.30
612,362,798.52 612,362,798.52 612,143,887.91 - 612,143,887.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司董事会认为：期末长期投资未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故无需计提长期投资减值准备。
(1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 投资期限 占股比例 期末数
账面余额 其中：股权投资差 减值准备
额
上海金欣联合发展有限公司 20年 42.09% 45,151,208.67 224,781.33 -
江苏苏中药业股份有限公司 10年 25% 29,051,971.30 - -
长信基金管理有限责任公司 无限期 34.33% 24,979,923.43 - -
上海海欣大津毛织有限公司 25年 55% 36,916,077.75 - -
上海海黄时装有限公司 15年 41% 8,367,094.75 (120,379.04) -
上海海欣毛纺有限公司 100% 8,667,856.73 2,490,153.27 -
长江证券有限责任公司 无限期 10% 231,000,000.00 - -
松江九峰中学 无限期 8.80% 2,500,000.00 - -
松江出口加工区海欣建设开发有限公司 30年 40.24% 200,000,000.00 - -
上海信谊万象药业股份有限公司 无限期 <5% 3,678,176.00 - -
南京海欣玩具有限公司 15年 60% 3,492,627.68 - -
上海欧迅图文快印有限公司 10年 49% 1,768,249.56 1,061,006.08 -
陕西华远医药商业集团有限公司 无限期 <5% 2,000,000.00 - -
上海金硕置业有限公司 10年 30% 6,000,000.00 - -
HAIXINGROUPCA(U.S.A),INC. 无限期 40% 497,811.60 - -
上海力敦行房地产经纪有限公司 20年 42.1% 421,000.00
604,491,997.47 3,655,561.64 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 摊销 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
期限
上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) (174,901.12 - (32,793.96) - (142,107.16)
)
西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 236,878.66 - 26,319.86 - 210,558.80
上海海利玩具有限公司 10年 (783,173.40) (450,324.74 - (39,158.67) - (411,166.07)
)
上海海欣建设发展有限公司 10年 523,574.86 405,770.51 - 26,178.75 - 379,591.76
南京海欣丽宁长毛绒有限公 10年 10,967,336.94 4,782,164.9 252,961.63 - 4,529,203.32
司 5
上海海欣医药有限公司 10年 6,837,352.69 3,646,588.0 - 341,867.64 - 3,304,720.40
4
17,612,372.75 8,446,176.3 575,375.25 7,870,801.05
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9.2母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
其他股权投资：
子公司 1,221,744,293.3 - 1,221,744,293.31 1,210,319,353.74 - 1,210,319,353.74
1
合营企业 9,854,856.74 - 9,854,856.74 10,029,967.03 - 10,029,967.03
联营企业 160,204,999.16 - 160,204,999.16 159,831,713.30 - 159,831,713.30
其他企业 440,670,803.68 - 440,670,803.68 440,670,803.68 - 440,670,803.68
1,832,474,952.8 - 1,832,474,952.89 1,820,851,837.75 - 1,820,851,837.75
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 占股比例 期末数
账面余额 其中：股权投资差额 减值准备
上海海欣长毛绒有限公司 75% 211,254,634.23 - -
上海海欣化纤有限公司 33% 66,241,000.25 -
上海海燕玩具有限公司 33.38% 5,675,549.24 (142,107.16) -
上海海天毛纺有限公司 65% 34,543,840.82 -
上海海欣物流有限公司 70% 40,579,446.71 -
上海海欣进出口有限公司 70% 3,735,814.19 -
上海海欣天马玩具有限公司 36% 2,353,596.34 -
上海海欣建设发展有限公司 60% 14,285,668.81 -
西安海欣制药有限公司 55% 47,607,153.99 210,558.80 -
上海海欣资产管理有限公司 90% 66,219,215.51 -
南海海欣长毛绒有限公司 65.64% 120,796,442.98 -
上海海欣(香港)国际投资有限公司 100% 193,927,730.47 -
HGRESOURCES,INC 100% - -
江苏苏中海欣制药有限公司 65% 41,001,553.05 -
上海海利玩具有限公司 43% 8,137,386.08 (411,166.07) -
江西赣南海欣药业股份有限公司 27.33% 25,010,666.65 -
上海海昊服装有限公司 60% 20,392,897.33 -
上海海欣长毛绒服装面料有限公司 75% 100,303,382.28 -
苏州海欣玩具有限公司 45% 9,589,176.61 -
南京海欣丽宁长毛绒有限公司 53% 80,855,843.57 4,529,203.32 -
南京海欣丽宁服饰有限公司 53% 59,693,818.26 -
上海海欣物业管理有限公司 33.34% 728,727.95 -
上海海欣玩具有限公司 75% 19,192,742.55 -
上海海欣集团凯特莉服饰有限公司 70% 1,382,970.64 -
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 42% 10,464,966.59 - -
上海海欣（香港）国际贸易有限公司 100% 12,310,665.71 - -
上海海欣集团服装有限公司 70% 25,459,402.50 - -
上海东华海欣纺织科技有限公司 50% 9,854,856.74 - -
上海金欣联合发展有限公司 42.09% 45,151,208.67 224,781.33 -
江苏苏中药业股份有限公司 25% 34,955,204.64 -
长信基金管理有限责任公司 34.33% 24,979,923.43 -
上海海欣大津毛织有限公司 55% 36,916,077.75 -
上海海黄时装有限公司 41% 8,367,094.75 (120,379.04) -
上海海欣毛纺有限公司 72% 9,835,489.92 2,490,153.27 -
长江证券有限责任公司 10% 231,000,000.00 -
松江九峰中学 8.80% 2,500,000.00 -
松江出口加工区海欣建设开发有限公司 40.24% 200,000,000.00 -
上海信谊万象药业股份有限公司 <5% 3,678,176.00 -
南京海欣玩具有限公司 60% 3,492,627.68
1,832,474,952.89 6,781,044.45 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述本公司的控股子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司期末持有HG（USA）CORPORATION的100%股权。
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 摊销期限 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) (174,901.12) - (32,793.96) (142,107.16)
上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 2,490,153.27 - - 2,490,153.27
上海海黄时装有限公司 10年 (481,516.12) (144,454.85) - (24,075.81) (120,379.04)
西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 236,878.66 - 26,319.86 210,558.80
上海海利玩具有限公司 10年 (783,173.40) (450,324.74) - (39,158.67) (411,166.07)
南京海欣丽宁长毛绒有限公司 10年 10,967,352.69 4,782,164.95 252,961.63 4,529,203.32
上海金欣联合发展有限公司 10年 345,817.40 242,072.20 17,290.87 224,781.33
15,926,119.90 6,981,588.37 200,543.92 6,781,044.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10 固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 合计
原价：
期初数 727,642,477.93 815,009,379.40 40,142,227.41 67,666,770.30 1,650,460,855.04
本期增加 11,605,250.97 15,881,557.36 1,107,542.01 9,554,614.15 38,148,964.49
本期减少 20,248,197.74 5,920,040.58 2,807,015.76 767,082.97 29,742,337.05
期末数 718,999,531.16 824,970,896.18 38,442,753.66 76,454,301.48 1,658,867,482.48
累计折旧：
期初数 136,448,553.37 349,125,772.94 26,036,163.13 32,916,344.82 544,526,834.26
本期增加 7,200.00 1,562,533.75 33,115.20 1,602,848.95
本期减少 16,257,656.82 24,268,850.58 879,448.21 4,166,313.31 45,572,268.92
期末数 152,699,010.19 373,394,623.53 25,353,077.59 37,049,542.92 588,496,254.23
账面净额：
期初数 591,193,924.56 465,883,606.46 14,106,064.28 34,750,425.48 1,105,934,020.78
期末数 566,282,520.97 451,576,272.65 13,089,676.07 39,422,758.56 1,070,371,228.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述固定资产本期增加中，包括自在建工程转入的固定资产20,299,441.03元。
上述期末固定资产中，价值15,954.47万元的房屋及建筑物和机器设备已用作抵押借款。
本公司董事会认为：期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。
5.11 在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
办公楼工程 10,412,659.16 10,412,659.16 2,180,000.00 - 2,180,000.00
厂房工程 38,326,868.02 38,326,868.02 34,230,591.83 - 34,230,591.83
GMP改造工程 1,217,479.50 1,217,479.50 1,259,368.90 - 1,259,368.90
奥地利喷射印花机工程 8,465,383.57 - 8,465,383.57
奥地利蒸化机工程 2,164,145.41 - 2,164,145.41
定形机工程 - - -
空调机工程 - - -
其他工程 4,314,442.23 4,314,442.23 3,290,871.90 - 3,290,871.90
54,271,448.91 54,271,448.91 51,590,361.61 - 51,590,361.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述在建工程的资金来源为自筹及募集资金。
本期在建工程增加总额为22,980,528.33元，转入固定资产总额为20,299,441.03元.
本公司董事会认为：期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提在建工程减值准备。
5.12 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 生产特许权 商标权 合计
原始金额 69,476,801.40 17,700,000.00 8,293,010.50 35,683,411.33 2,515,810.00 133,669,033.23
期初数：
账面余额 56,536,013.61 9,065,000.00 5,434,085.96 26,971,420.13 1,520,816.52 99,527,336.22
减：减值准备 - - - - - -
账面净额 56,536,013.61 9,065,000.00 5,434,085.96 26,971,420.13 1,520,816.52 99,527,336.22
本期增加： 25,420.77 3,000,000.00 121,000.00 3,146,420.77
本期减少：
本期转出 - - - - - -
本期摊销 1,160,684.58 735,000.00 650,308.76 1,703,835.71 135,012.65 4,384,841.70
本期提/(冲)减值准备
小计 1,160,684.58 735,000.00 650,308.76 1,703,835.71 135,012.65 4,384,841.70
期末数：
账面余额 55,400,749.80 11,330,000.00 4,904,777.20 25,267,584.42 1,385,803.87 98,288,915.29
减：减值准备
账面净额 55,400,749.80 11,330,000.00 4,904,777.20 25,267,584.42 1,385,803.87 98,288,915.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司董事会认为：期末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准备。
5.13 长期待摊费用
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项目 开办费 厂房及厂区绿化 增容费 其他 合计
原始发生额 109,821.54 1,979,250.85 4,189,500.00 2,610,770.95 8,889,343.34
期初数 109,821.54 391,289.60 598,114.48 828,467.39 1,927,693.01
本期增加 600,000.00 600,000.00
本期转出
本期摊销 19,025.81 176,071.22 163,602.09 233,984.73 592,683.85
期末数 90,795.73 815,218.38 434,512.39 594,482.66 1,935,009.16
累计摊销额 19,025.81 1,164,032.47 3,754,987.61 2,016,288.29 6,954,334.18
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5.14 短期借款
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借款种类 期末数 期初数
信用借款 362,434,000.00 365,447,700.00
抵押借款 70,700,000.00 59,500,000.00
保证借款 679,567,536.00 567,800,532.00
1,112,701,536.00 992,748,232.00
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上述期末抵押借款中，借款1,000万人民币的抵押物为价值为4,100.14万元的房屋及建筑物，借款人民币900万元的抵押物为价值1,340万元的房屋及建筑物；借款人民币2,220万元的抵押物为价值3,717.50万元的房屋及建筑物；借款人民币950万元的抵押物为价值3,194.00万元的房屋及建筑物；借款人民币900万元的抵押物为价值1,744.36万元的房产及土地；借款人民币1,100万元的抵押物为价值1,858.47万元的机器设备。
上述期末保证借款中，借款人民币500万元由赣州市信用担保投资有限公司提供保证；借款人民币1,500万元由江西维康药业有限公司提供保证；借款人民币48,238.50万元和美元2,216万元(折合人民币17,718.25万元)由本公司为下属子公司提供保证。
5.15 应付票据
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期末数 期初数
银行承兑汇票 49,900,444.00 14,900,310.00
商业承兑汇票 -
49,900,444.00 14,900,310.00
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上述应付票据期末数中，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。
5.16 应付账款
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期末数 期初数
211,266,130.23 192,765,824.70
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上述应付账款期末数中，包括应付持有本公司10.38%股份的股东香港申海有限公司的款项3,481,375.39元。
5.17 预收账款
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期末数 期初数
18,265,432.23 19,563,264.09
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上述预收账款期末数中,无预收持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东的款项。
5.18 应付股利
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项目 期末数 期初数
法人股股利 7,508,199.80
社会公众股股利 17,111.58 17,111.58
子公司少数股东股利 3,022,333.99 2,957,051.09
3,039,445.57 10,482,362.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应付股利期末数比期初数减少71.00%,主要系本期支付本公司股东洞泾工业公司2004年度的应付股利7,508,199.80元所致。
5.19 应交税金
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税金种类 期末数 期初数
营业税 196,053.58 233,328.26
增值税 -19,880,927.52 -13,186,114.88
城建税 49,348.67 39,222.76
所得税 4,002,385.92 1,528,485.12
房产税 64,860.04 64,860.04
土地使用税 31,817.34 31,817.36
个人所得税 72,979.05 117,968.10
其他 768.21
-15,463,482.92 -11,169,665.03
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上述应交税金期末数比期初数减少38.44%，主要系期末增值税进项税留抵数较多导致应交增值税减少。
5.20 其他应付款
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期末数 期初数
64,514,951.41 72,522,543.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应付款期末数中，无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。
5.21 预提费用
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项目 期末数 期初数
利息 1,945,597.46 1,061,103.93
佣金 8,334,127.07 542,734.81
租金 56,493.87 132,333.33
审计费 608,428.52
水电费 2,230,986.79 1,482,190.24
运费 410,127.34
代理费 635,567.53
工缴费 7,631,592.33
其他 1,368,516.07 254,821.46
21,567,313.59 5,127,307.16
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5.22 一年内到期的长期借款
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借款种类 期末数 期初数
信用借款 -
保证借款 12,000,000.00
抵押借款 190,718.45
12,190,718.45
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5.23 长期借款
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借款种类 期末数 期初数
保证借款 27,000,000.00 27,000,000.00
抵押借款 1,210,272.27 1,126,179.71
28,210,272.27 28,126,179.71
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上述期末保证借款人民币2,700万元由本公司为下属子公司提供保证。
上述期末抵押借款中，借款117.57万港元(折合人民币121.02万元)的抵押物为价值282万港元的土地及建筑物。
5.24 股本
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项目 期末数 期初数
有限售条件流通股份：
发起人股份 437,041,750.00
其中:
国家持有股份 90,717,153.00 132,819,308.00
境内法人持有股份 162,576,566.00 238,028,930.00
境外法人持有股份 66,193,512.00 66,193,512.00
有限售条件流通股份合计 319,487,231.00 437,041,750.00
已上市流通股份：
人民币普通股 484,912,391.00 367,357,872.00
境内上市的外资股 402,657,070.00 402,657,070.00
已上市流通股份合计 887,569,461.00 770,014,942.00
股份总数 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
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上述本公司的股份每股面值人民币1元。
本公司股本与注册资本一致，期未股本已于2006年8月11日经上海众华沪银会计师事务所验证，并出具沪众会字（2006）第2118号《验资报告》。
本期股本变动是由于2006年2月9日执行股权分置改革所致。
5.25 资本公积
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项目 期末数 期初数
股本溢价 412,836,395.02 412,836,395.02
股权投资准备 521,023.64 521,023.64
其他资本公积 23,809,331.82 23,809,331.82
437,166,750.48 437,166,750.48
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5.26 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 179,976,748.88 179,976,748.88
法定公益金 119,309,098.88 119,309,098.88
任意盈余公积 79,689,653.29 79,689,653.29
378,975,501.05 378,975,501.05
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5.27 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
期初未分配利润 40,968,940.06 241,704,158.53
加：本期净利润 32,045,430.20 57,775,248.57
可供分配的利润 73,014,370.26 299,479,407.10
减：提取法定盈余公积 6,738,570.20
提取法定公益金 6,182,908.49
提取职工奖福基金 -
提取储备基金 1,364,026.36
可供股东分配的利润 73.014.370.26 285,193,902.05
减：提取任意盈余公积 2,813,623.39
应付普通股股利 60,352,834.60
转作股本的普通股股利 181,058,504.00
期末未分配利润 73,014,370.26 40,968,940.06
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5.28 未确认投资损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
-34,861,346.99 -33,179,866.80
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5.29 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期数
项目 收入 支出 利润 收入 支出 利润
材料销售收入 2,345,502.77 1,723,765.55 621,737.22 1,739,772.77 1,461,542.65 278,230.12
服务收入 68,150.00 15,277.62 52,872.38 2,074.00 14,012.61 -11,938.61
租赁费收入 1,991,692.94 291,973.40 1,699,719.54 3,439,114.45 299,130.30 3,139,984.15
加工费收入 1,217,487.17 1,510,633.01 -293,145.84
其他收入 1,437,754.91 533,786.02 903,968.89 5,178,345.28 173,474.09 5,004,871.19
5,843,100.62 2,564,802.59 3,278,298.03 11,576,793.67 3,458,792.66 8,118,001.01
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5.30 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
利息支出 25,612,995.10 18,986,958.04
减：利息收入 2,740,771.96 1,116,362.64
利息净支出 22,872,223.14 17,870,595.40
加：汇兑净损失（收益） 345,556.99 533,868.91
其他 1,145,338.90 1,219,706.40
24,363,119.03 19,624,170.71
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5.31 投资收益
5.31.1合并数
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项目 本期数 上期数
股票投资收益 (334,027.00)
基金投资收益 79,192.58
冲回/（计提）投资减值准备
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 10,281,182.00 10,281,182.00
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 2,054,234.82 1,100,997.77
股权投资差额摊销 (575,375.25) (282,024.83)
股权投资处置收益
11,760,041.57 10,845,320.52
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5.31.2母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 10,281,182.00 10,281,182.00
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 14,402,474.08 35,467,482.20
股权投资差额摊销 (200,543.92) (591,494.99)
股权投资处置收益
24,483,112.16 45,157,169.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.32 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
出口贴息补贴 -
财政补贴 246,300.00
其他 1,400,890.00 162,671.00
1,647,190.00 162,671.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.33 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 4,070,864.87 365,708.26
技术转让收益
赔款收入
罚款收入 10,014.75 4,281.60
其他 40,259.15 93,266.34
4,121,138.77 463,256.20
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上述营业外收入本期数比上期数增加789.60%，主要系本公司下属子公司上海海欣包装制品公司取得处理固定资产净收益3,923,467.74元所致。
5.34 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
处理固定资产净损失 2,570,957.06 330,316.08
罚没支出 5,583.75 381,741.87
捐赠支出 115,165.00 500.00
赔款支出
冲回固定资产减值准备
其他 22,929.05 35,627.95
2,714,634.86 748,185.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述营业外支出本期数比上期数增加262.83%，主要系本公司下属子公司上海海欣包装制品公司取得处理固定资产净损失2,394,627.12元所致。
5.35 非经常性损益
本公司本期非经常性损益金额为1,454,467.44元，其中政府财政补贴为246,300.00元、处置固定资产净收益为1,499,907.81元,其他非经常性损益项目-93,403.90元、所得税影响数为-198,336.47元。
5.36 现金流量中重要的其他收支项目
5.36.1本期收到的其他与经营活动有关的现金4,935.68万元,主要是与其他单位非贸易往来款、利息收入等。
5.36.2本期支付的其他与经营活动有关的现金5,095.33万元,主要是支付运费、差旅费、保险费、佣金等，以及与其他单位非贸易往来款。
6、分行业和分地区资料
6.1合并数
6.1.1 行业分部
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行业 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上期数 本期数 上期数
纺织业 658,871,691.20 706,574,729.25 534,337,886.08 580,042,120.34
长毛绒玩具 106,858,519.87 70,217,542.67 84,414,128.69 61,557,294.60
医药 111,526,497.86 160,511,068.06 92,819,926.60 117,742,331.72
仓储、运输 2,421,296.11 2,587,813.20 1,641,573.43 1,807,407.72
房地产 2,085,053.42 12,279,989.63 1,760,789.00 7,449,938.81
881,763,058.46 952,171,142.81 714,974,303.80 768,599,093.19
减:集团内部抵销 98,104,357.82 90,216,899.38 97,831,862.37 90,625,572.23
783,658,700.64 861,954,243.43 617,142,441.43 677,973,520.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.2 地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上期数 本期数 上期数
中国大陆地区 791,322,294.14 843,415,693.04 641,693,259.88 667,892,841.04
中国香港地区 45,118,255.82 29,649,206.53 42,750,972.46 28,482,683.66
北美地区 45,322,508.50 79,106,243.24 30,530,071.46 72,223,568.49
881,763,058.46 952,171,142.81 714,974,303.80 768,599,093.19
减:集团内部抵销 98,104,357.82 90,216,899.38 97,831,862.37 90,625,572.23
783,658,700.64 861,954,243.43 617,142,441.43 677,973,520.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入本期数中,销售额前五名金额合计57,259,031.38元,占7.31%。
6.2母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本
本期数 上期数 本期数 上期数
纺织业 69,147,013.03 89,946,963.88 54,042,737.95 71,411,111.83
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7．关联方关系及其交易
7.1 存在控制关系的关联方
存在控制关系的关联方简况
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表
关系 或类型 人
上海海欣长毛绒有限公司 上海市松江区 制造毛纺制品 子公司 中外合资 袁永林
上海海欣化纤有限公司 上海市松江区 制造化学纤维 子公司 中外合资 朱永宝
上海海燕玩具有限公司 上海市松江区 制造毛绒玩具 子公司 中外合资 朱永宝
上海海天毛纺有限公司 上海市松江区 制造毛纺制品 子公司 中外合资 朱永宝
上海海欣物流有限公司 上海市松江区 储运、管理 子公司 中外合资 朱永宝
上海海欣进出口有限公司 上海市外高桥保税区 进出口业务 子公司 中外合资 袁永林
上海海欣天马玩具有限公司 上海市松江区 制造毛绒玩具 子公司 中外合资 朱永宝
上海海欣建设发展有限公司 上海市松江区 城市综合开发、房地产开发 子公司 中外合资 相启龙
西安海欣制药有限公司 陕西省西安市 中西药品开发、生产、销售 子公司 中外合资 沈 岩
上海海欣资产管理有限公司 上海市松江区 产业投资、资产受托管理等 子公司 有限公司 严镇博
南海海欣长毛绒有限公司 广东省南海市 制造毛纺制品 子公司 中外合资 朱永宝
上海海欣(香港)国际投资有限公司 中国香港 投资控股 子公司 有限公司 严镇博
HG（USA）CORPORATION 美国纽约 制造毛纺制品，贸易 子公司 有限公司 袁永林
HGRESOURCES,INC 美国纽约 产业投资、贸易 子公司 有限公司 袁永林
上海东华海欣纺织科技有限公司 上海市长宁区 纺织化纤等科技开发 子公司 有限公司 袁永林
江苏苏中海欣制药有限公司 江苏省姜堰市 中西药业、生物制品制造、销售 子公司 有限公司 沈 岩
上海海利玩具有限公司 上海市松江区 制造毛绒玩具 子公司 中外合资 朱永宝
江西赣南海欣药业股份有限公司 江西省赣州市 药品的自产自销 子公司 股份公司 沈岩
上海海昊服装有限公司 上海市浦东新区 设计、生产各类中高档服装 子公司 中外合资 朱永宝
上海海欣长毛绒服装面料有限公司 上海市松江区 生产各类服装面料 子公司 中外合资 袁永林
苏州海欣玩具有限公司 江苏省苏州市吴中区 制造毛绒玩具 子公司 中外合资 朱永宝
南京海欣丽宁长毛绒有限公司 南京江宁经济技术开发区 生产高仿真纤织物面料 子公司 中外合资 袁永林
南京海欣丽宁服饰有限公司 南京江宁经济技术开发区 生产各类织物面料的服装 子公司 中外合资 袁永林
上海海欣物业管理有限公司 上海市松江区 物业管理 子公司 有限公司 相启龙
上海海欣玩具有限公司 上海市松江区 制造毛绒玩具 子公司 中外合资 朱永宝
上海海欣集团凯特莉服饰有限公司 上海市松江区 生产各类服装 子公司 中外合资 袁永林
上海海欣集团依可贝尔服装有限公 上海市松江区 生产各类织物面料的服装 子公司 中外合资 袁永林
司
上海海欣（香港）国际贸易有限公 中国香港 投资贸易 子公司 有限公司 严镇博
司
上海海欣集团服装有限公司 上海市松江区 生产各类织物面料的服装 子公司 中外合资 袁永林
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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
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企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 - USD1,500
上海海欣化纤有限公司 USD1,300 - USD1,300
上海海燕玩具有限公司 USD180 - USD180
上海海天毛纺有限公司 USD550 - USD550
上海海欣物流有限公司 USD500 - USD500
上海海欣进出口有限公司 USD50 - USD50
上海海欣天马玩具有限公司 USD40 - USD40
上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 - RMB2,000
西安海欣制药有限公司 USD1,500 - USD1,500
上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 - RMB9,000
南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 - USD1,200
上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 - HKD1,600
HG（USA）CORPORATION USD0.0002 - USD0.0002
HGRESOURCES,INC USD10 - USD10
上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 - RMB2,000
江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 - RMB8,000
上海海利玩具有限公司 USD180 - USD180
江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 - RMB6,000
上海海昊服装有限公司 USD100 - USD100
上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 - USD1,000
苏州海欣玩具有限公司 USD150 USD10 USD160
南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD1,200 USD1,200
南京海欣丽宁服饰有限公司 USD800 - USD800
上海海欣物业管理有限公司 RMB300 - RMB300
上海海欣玩具有限公司 USD200 USD200
上海海欣集团凯特莉服饰有限公司 USD50 USD50
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 USD320 USD320
上海海欣（香港）国际贸易有限公司 HKD1,162.20 HKD1,162.20
上海海欣集团服装有限公司 USD1,050 USD1,050
上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司 RMB500 RMB500
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存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
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企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 - - USD1,500 100
上海海欣化纤有限公司 USD754 58 - - USD754 58
上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 - - USD60.084 33.38
上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 - - USD357.5 65
上海海欣物流有限公司 USD500 100 - - USD500 100
上海海欣进出口有限公司 USD50 100 - - USD50 100
上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 - - USD20.4 51
上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 100 - - RMB2,000 100
西安海欣制药有限公司 USD825 55 - - USD825 55
上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 - - RMB9,000 100
南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 - - USD1,200 100
上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 - - HKD1,600 100
HG（USA）CORPORATION USD500 100 - - USD500 100
HGRESOURCES,INC USD10 100 - - USD10 100
上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 - - RMB1,000 50
江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 - - RMB5,200 65
上海海利玩具有限公司 USD77.40 43 - - USD77.40 43
江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB4,000 66.67 RMB4,000 66.67
上海海昊服装有限公司 USD85 85 - - USD85 85
上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 100 - - USD1,000 100
苏州海欣玩具有限公司 USD97.5 65 USD6.5 65 USD104 65
南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD636 53 - USD636 53
南京海欣丽宁服饰有限公司 USD424 53 - - USD424 53
上海海欣物业管理有限公司 RMB300 100 - - RMB300 100
上海海欣玩具有限公司 USD200 100 - USD200 100
上海海欣集团凯特莉服饰有限公司 USD50 100 USD50 100
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 USD163.20 51 USD163.20 51
上海海欣（香港）国际贸易有限公司 HKD1,162.20 100 HKD1,162.20 100
上海海欣集团服装有限公司 USD315 100 USD315 100
上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司 RMB325 65 RMB325 65
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7.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方
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企业名称 与本公司关系 注册地址
香港申海有限公司 占股10.38%的股东 中国香港
上海玩具进出口公司 占股4.91%的股东 中国上海
上海金欣联合发展有限公司 联营公司 中国上海
上海海欣大津毛织有限公司 被经营者承包的下属公司 中国上海
上海海海欣毛纺有限公司 已进入清算的下属公司 中国上海
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7.3 关联交易事项
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企业名称 交易类型 本期数 上期数
香港申海有限公司 销售商品 9,007,102.43 8,125,537.51
上海海欣大津毛织有限公司 销售商品 9,802,187.81 7,798,770.53
上海金欣联合发展有限公司 归还拆借资金 -35,000,000.00
香港申海有限公司 采购原材料 17,278,299.00 13,287,879.38
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7.4 关联方应收应付款项余额
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关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数
上海海欣大津毛织有限公司 应收账款 14,383,613.05 10,133,074.83
香港申海有限公司 应收账款 9,905,632.51 5,433,784.13
上海玩具进出口公司 应收账款 238,502.17
上海金欣联合发展有限公司 其他应收款 2,044,764.00 2,006,590.00
上海海欣毛纺有限公司 其他应收款 39,549,880.03 40,250,000.00
上海海欣毛纺有限公司 应付账款 23,279,969.98 24,912,179.96
香港申海有限公司 应付账款 3,481,375.39 3,210,668.55
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7.5 其他关联交易事项
8．或有事项
截至2006年6月30日止，本公司为其未列入合并报表范围的下属公司上海海欣大津毛织有限公司提供借款保证，金额为人民币7,900万元；为其纳入合并报表范围的子公司提供借款保证，金额合计为人民币48,238.50万元、美元2,216万元。
除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。
9．承诺事项
截至2006年6月30日止,西安海欣制药有限公司借款1，000万人民币的抵押物为价值为4，100.14万元的房屋及建筑物；南京丽宁长毛绒有限公司借款人民币900万元的抵押物为价值1,340万元的房屋及建筑物；南海海欣长毛绒有限公司借款人民币2,220万元的抵押物为价值3,717.50万元的房屋及建筑物；江苏苏中海欣制药有限公司借款人民币950万元的抵押物为价值3,194.00万元的房屋及建筑物；江西赣南海欣制药股份有限公司借款人民币900万元的抵押物为价值1,744.36万元的房产及土地；借款人民币1,100万元的抵押物为价值1,858.47万元的机器设备。上海海欣香港国际投资有限公司借款117.57万港元(折合人民币121.03万元)的抵押物为价值282万港元的土地及建筑物。
除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
10．资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本公司董事会签发本会计报表日（2006年8月24日）止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
11．其他重要事项
11.1 2006年7月5日中国人民银行以银发(2006)228号批准本公司在中国境内发行本金总额不超过人民币八亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行的申请,本公司于2006年7月17日公告发行第一期短期融资券人民币5亿元。
除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。
12．会计报表之批准
本会计报表于2006年8月24日业经本公司董事会批准通过。
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：严镇博 上海海欣集团股份有限公司 2006年8月26日
上海海欣集团股份有限公司董事和高级管理人员
对公司2006年中期报告的书面确认意见
根据《证券法》、《股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2006年中期报告工作的通知》的有关要求，公司董事和高级管理人员在全面了解和审核了公司2006年中期报告后，发表如下确认意见:
我们认为,公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
严镇博 袁永林
范 杰 徐文彬
陶剑英 陈曙跃
陈凯先（独立董事） 管一民（独立董事）
杨朝军（独立董事）
高级管理人员签字：
袁永林 徐文彬
沈 岩 陆文华
陈谋亮 王罗洁
2006年8月24日