证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2016-013
上海海欣集团股份有限公司
关于2016年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
2016 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 1.95 亿元人
民币（占 2015 年度合并报表净资产的 4.26 %）。
本次担保计划涉及被担保单位均为公司的控股子公司。
担保是否有反担保：有。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保计划概述
为保证生产经营活动的顺利进行，经公司第八届董事会第五次会议
审议通过，公司提请 2015 年度股东大会授权公司董事会在 2016 年度，
在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前
提下，可决定公司 2016 年度担保计划，担保总额为 1.95 亿元人民币，
计划担保金额占 2015 年度合并报表净资产的 4.26 %。具体担保计划如
下：
单位：人民币万元
序号 被保单位 计划担保额度
1 上海海欣医药股份有限公司 3,000.00
2 西安海欣制药有限公司 3,500.00
3 江西赣南海欣药业股份有限公司 9,000.00
4 南京海欣丽宁服饰有限公司 4,000.00
合计总额 19,500.00
1
（注：担保计划的有效期自年度股东大会通过之日起至下一次年度
股东大会召开之日。）
同时，公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个
别企业的担保数额在上述范围内予以微调。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况（单位：万元）
业务 本公司
序 注册 法定 注册 经营 与本公司
担保对象 性质 合计持
号 地 代表人 资本 范围 关系
股比例
中成药、化学药制
剂、化学原料药、抗
上海海欣 生素、生化药品、生 本公司
医药
1 医药股份 上海 陈谋亮 RMB1,100 物制品、疫苗的批 控股 51.32%
销售
有限公司 发、医疗器械的销售 孙公司
（限分支机构经
营），批发兼零售等。
口服液、硬胶囊剂、
西安海欣 片剂、颗粒剂、大容 本公司
制造
2 制药有限 西安 陈谋亮 USD1,500 量注射剂、冻干粉针 控股 55%
业
公司 剂、西药原料药的开 子公司
发、生产、销售。
大容量注射剂、小容
江西赣南 量注射剂、冻干粉针
本公司
海欣药业 制造 剂、颗粒剂、干混悬
3 江西 陈谋亮 RMB9,000 控股 67.74%
股份有限 业 剂、口服溶液剂、糖
子公司
公司 浆剂、原料药的自产
自销。
生产各类织物面料
的服装、毛毯、装饰
南京海欣 毯、室内装饰品及其 本公司
制造
4 丽宁服饰 南京 王晓菁 RMB800 他工艺品，销售自产 控股 53%
业
有限公司 产品，提供技术咨询 子公司
及其他的售后服务
等。
2
2、被担保方 2015 年主要财务数据表（单位：人民币万元）
序 银行贷款 资产负
担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润
号 总额 债率
上海海欣
医药股份 15,969.18 4,870.64 41,753.96 615.68 2,500.00 69.41%
1 有限公司
西安海欣
制药有限 11,189.80 4,114.10 5,875.66 -149.01 3,000.00 61.81%
2 公司
江西赣南
海欣药业
16,096.04 9,245.98 10,898.00 1,001.47 990.00 42.56%
股份有限
3 公司
南京海欣
丽宁服饰 16,536.99 6,019.95 11,124.01 -1,884.47 3,000.00 63.60%
4 有限公司
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保计划满足公司及各控股子公司经营发展
的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。
公司独立董事认为：担保计划中涉及的担保对象为公司合并报表范
围内的下属子公司，其担保风险总体可控，未发现存在违规或失当担保。
同意将该担保计划提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为 7,490
万元，占公司最近一期经审计的净资产 45.74 亿元的 1.64%；无逾期对
外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 26 日
3