上海海欣集团股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示…………………………………………………………………………………………………………2
二、公司基本情况……………………………………………………………………………………………………2
三、股本变动及股东情况……………………………………………………………………………………………3
四、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………………………………………5
五、董事会报告………………………………………………………………………………………………………5
六、重要事项…………………………………………………………………………………………………………7
七、财务会计报告……………………………………………………………………………………………………11
八、备查文件目录……………………………………………………………………………………………………25 一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司独立董事陈凯先先生因公未出席董事会会议，委托独立董事管一民先生代为表决。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司董事长严镇博先生、总裁徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计主管人员陈爱敏女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：海欣股份
公司英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：HX GROUP
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：海欣股份
公司A股代码：600851
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：海欣B股
公司B股代码：900917
3、 公司注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴路
公司办公地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：www.haixin.com.cn
公司电子信箱：hxsecretary@haixin.com
4、 公司法定代表人：严镇博
5、 公司董事会秘书：陈谋亮
电话：021-63917000
传真：021-53513883
E-mail：cml@haixin.com
联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼
公司证券事务代表：何莉莉
电话：021-63917000
传真：021-53513883
E-mail：hxsecretary@haixin.com
联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、香港大公报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标：
1、主要财务数据和指标：
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,296,711,426.08 8,923,380,383.76 -29.44
所有者权益（或股东权益） 3,909,425,131.28 5,886,988,943.48 -33.59
每股净资产(元) 3.2388 4.8771 -33.59
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -8,761,143.81 -16,572.65 不适用
利润总额 -3,557,397.66 97,498.26 -3,748.68
净利润 17,739,550.36 3,585,184.07 394.80
扣除非经常性损益后的净利润 -5,979,924.65 3,484,801.67 -271.60
基本每股收益(元) 0.0147 0.0030 390.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.0050 0.0029 -272.41
元)
稀释每股收益(元) 0.0147 0.0030 390.00
净资产收益率(%) 0.4538 0.1780 增加0.2758个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -129,375,742.59 -67,111,391.89 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1072 -0.0556 不适用
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 19,697,418.99
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额 4,430,550.00
或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -304,169.66
合计 23,823,799.33
少数股东损益 104,324.32
归属于母公司的非经常性损益合计 23,719,475.01
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发 送 公 其他 小计 数量 比例(%
) 行 股 积 )
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 59,237,416 4.91 -59,237,416 -59,237,416 0
3、其他内资持股 142,905,826 11.84 -100,694,881 -100,694,881 42,210,945 3.50
其中:境内非国有 142,905,826 11.84 -100,694,881 -100,694,881 42,210,945 3.50
法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份合 202,143,242 16.75 -159,932,297 -159,932,297 42,210,945 3.50
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 536,062,868 44.41 159,932,297 159,932,297 695,995,165 57.66
2、境内上市的外 468,850,582 38.84 468,850,582 38.84
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 1,004,913,450 83.25 159,932,297 159,932,297 1,164,845,747 96.50
份合计
三、股份总数 1,207,056,692 100 0 0 1,207,056,692 100
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 210,985户，其中A股股东161,847户，B股股东49,138户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
数量 份数量
1、上海松江洞泾工 境内非国 8.50 102,563,680 -100 42,210,945 无
业公司 有法人
2、申海有限公司 境外法人 5.43 65,488,916 -1,650,000 无
3、上海玩具进出口 国有法人 4.49 54,180,700 -5,056,716 无
有限公司
4、上海新工联(集团 境内非国 3.21 38,792,046 -1,550,000 无
)有限公司 有法人
5、上海松江经济技 国有法人 0.91 11,000,000 0 无
术开发建设总公司
6、裕礼发展有限公 境外法人 0.69 8,300,000 0 未知
司
7、上海高速广告有 其他 0.62 7,474,188 0 未知
限公司
8、上海茂祥投资咨 其他 0.44 5,255,394 0 未知
询有限公司
9、中国银行－嘉实 其他 0.30 3,653,935 447,835 未知
沪深300指数证券投
资基金
10、上海祥恒贸易有 其他 0.26 3,156,741 0 未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1、申海有限公司 65,488,916 境内上市外资股
2、上海松江洞泾工业公司 60,352,735 人民币普通股
3、上海玩具进出口有限公司 54,180,700 人民币普通股
4、上海新工联(集团)有限公司 38,792,046 人民币普通股
5、上海松江经济技术开发建设总公司 11,000,000 人民币普通股
6、裕礼发展有限公司 8,300,000 境内上市外资股
7、上海高速广告有限公司 7,474,188 人民币普通股
8、上海茂祥投资咨询有限公司 5,255,394 人民币普通股
9、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资 3,653,935 人民币普通股
基金
10、上海祥恒贸易有限公司 3,156,741 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东和前十名无限售条件股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的
控股子公司。其他股东之间未发现存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 上海松江洞泾工业公司 42,210,945 2009年2月9日 42,210,945
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
本报告期公司实现营业收入56,374.94万元，比上年同期的60,651.06万元下降7.05％；营业总成本69028.74万元，比上年同期的65028.44万元增加6.15%；营业利润-876.11万元，比上年同期的-1.66万元下降874.45万元；归属于母公司所有者的净利润1773.96万元，比上年同期的358.52万元增加394.80%；净资产收益率0.45%，比上年同期的0.18％增加0.27个百分点。总资产62.97亿元，比年初的89.23亿元下降29.43％；归属于母公司所有者权益39.09亿元，比年初的58.87亿元下降33.60％。现将主要因素分析如下：
1、本报告期营业收入较上年同期有所下降，主要是受人民币升值及公司产品产量下降的影响。自年初至报告期末，人民币汇率自7.2996升至6.8591，升幅达6.42％；长毛绒面料及服装产品的产量较去年同期有所下降。
2、本报告期营业总成本较上年同期有所上升，主要是由于原辅材料涨价、人工成本上升、财务费用上升等因素的影响。原辅材料中的散纤原料、部分助剂和煤等辅料的价格继续上涨。财务费用比上年同期增长较多，主要是因为去年同期5亿元短期融资债券的利息低,今年恢复到正常利息水平并且银行贷款利率进一步调整等因素所致。
3、本报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期有所增加，主要是由于投资收益较上年同期增长较多，除报告期内确认长江证券2007年红利收入占较大比重外，转让下属子公司上海海欣集团服装有限公司70%股权和长信基金的投资收益也占有一定比重。扣除投资收益的增长因素，公司主营业务经营性亏损严重，除几家子公司的主营业务利润率有所增长外,其他如面料、纺纱、服装、玩具、医药等板块的主营业务利润率都有不同程度的下降。
4、本报告期末归属于母公司的所有者权益较年初下降较多，主要是因为本公司所持的长江证券股份期末公允价格变动较大，该项目减少可供出售金融资产，同时调减资本公积，因此公司报告期末总资产较年初也有所下降。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减（%
产品 %) 同期增减（％） 同期增减（％） ）
分行业
纺织业 407,670,945.26 412,311,387.47 -1.14 -14.55 -0.30 减少14.46个百分点
毛绒玩具 64,543,653.44 57,497,972.51 10.92 -10.30 -8.09 减少2.14个百分点
医药业 127,767,075.04 104,028,333.25 18.58 1.59 2.07 减少0.38个百分点
分产品
面料 243,277,486.46 255,673,706.99 -5.10 -22.12 -3.91 减少19.92个百分点
服装 70,293,037.06 58,731,688.40 16.45 -13.60 -12.02 减少1.50个百分点
纺纱 94,100,421.74 97,905,992.08 -4.04 12.88 21.32 减少7.23个百分点
毛绒玩具 64,543,653.44 57,497,972.51 10.92 -10.30 -8.09 减少2.14个百分点
医药业 127,767,075.04 104,028,333.25 18.58 1.59 2.07 减少0.38个百分点
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
中国大陆地区 567,073,784.67 -8.70
中国香港地区 28,291,697.90 1.18
北美地区 24,972,205.54 -33.18
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资 占上市公司净利润的比重(
收益 %)
长江证券有限责任公司 金融 2,363,668,752.73 67,091,642.50 378.20
长信基金管理有限责任公 金融 58,432,709.11 20,059,949.04 113.08
司
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4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
公司纺织业板块的毛利率较上年同期下降较多，主要是因为该板块营业收入比上年同期下降的比率远远大于营业成本下降的比例。营业成本增加的原因主要有以下几点：（1）产量下降致使单位成本分摊的费用上升，同时增加成本；（2）人工成本继续上升；（3）下属两家子公司消化库存和在制品减少了利润；（4）原料、水电煤油等辅助材料涨价。这几方面的因素都不同程度地影响了公司的营业成本。
5、公司在经营中出现的问题与困难
报告期内，公司生产经营面临的形势依然严峻。就外部环境和条件而言，人民币升值、原材料价格上涨、劳动力成本增加、利率提高使财务成本上升等因素，严重影响了公司的生产经营。国际消费市场低迷，影响了公司的纺织品出口[参见“五、（一）”]。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，逐步完善法人治理结构，健全内部规章，依法规范运行。 报告期内，根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》、上海证监局《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》等文件的精神，为进一步规范公司内部审计工作，使公司内部控制能够持续有效实施，公司董事会于2008年4月18日召开的五届十二次会议上审议通过了《上海海欣集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》及《上海海欣集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。公司董事会各专业委员会开展了扎实有效的工作。 同时，为了进一步控制公司内部经营风险，完善公司治理结构，加强公司内部审计工作力度，公司将原下设在财务总监室的审计室独立，设立专门的内部审计部门，对公司董事会负责，在董事会审计委员会指导下开展工作，对公司财务收支和经济活动等进行内部审计监督。公司董事会五届十二次会议审议通过了《上海海欣集团股份有限公司内部审计制度》。
根据上海证监局的要求，公司内审部门对公司2008上半年内部控制情况进行了监督检查，提出了工作报告。董事会审计专业委员会提出了内部控制自我评估报告，并经董事会审议通过。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、无收购资产事项。
2、出售资产情况
1)、2008年5月19日，本公司向上海徐汇商业建设发展有限公司转让上海海欣集团服装有限公司70%股权，该资产的帐面价值为25,459,875.00元，评估价值为59,566,008.63元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0元，实际出售金额为50,400,000.00元，产生损益26,561,319.62元，本次出售价格的确定依据是在资产评估的基础上协议定价。该事项已于2008年5月21日刊登在《上海证券报》D18版、《中国证券报》A14版、香港《大公报》B8版上。该事项已完成。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定价 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公司
内容 原则 价格 的比例(%) 算方式 格 利润的影响
香港申海有 采购原材 与非关联交易 555,696.54 0.42 银行结算
限公司 料 条件相同
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(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 被担保方 发生日期（协议签 担保 担保 担保期 是否存 是否履 是否为关联方担
署日） 金额 类型 在反担 行完毕 保（是或否）
保
上海海欣集团 上海海燕玩 2008.5.31 400 连带 2008.05.31-2009.05.29 是 否 是
股份有限公司 具有限公司 责任
担保
上海海欣集团 上海海燕玩 2008.6.20 550 连带 2008.06.20-2009.06.18 是 否 是
股份有限公司 具有限公司 责任
担保
报告期内担保发生额合计(不包括对控股子公司的担保) 950
报告期末担保余额合计（A）(不包括对控股子公司的担保) 950
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 43278.69
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 43278.69
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 44228.69
担保总额占公司净资产的比例 11.31%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 715
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 715
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
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(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
（1）上海松江洞泾工业公司股改承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
该股东的承诺事项如约履行。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会临时会议决 《上海证券报》D17版《中国证 2008年1月17日 www.sse.com.cn
议公告 券报》D005版香港《大公报》B
9版
第五届董事会第十一次会 《上海证券报》D14版《中国证 2008年1月31日 www.sse.com.cn
议决议公告 券报》D004版香港《大公报》B
9版
关于签署《保定海欣长毛 《上海证券报》D14版《中国证 2008年1月31日 www.sse.com.cn
绒有限公司投资协议》的 券报》D004版香港《大公报》B
公告 9版
有限售条件的流通股上市 《上海证券报》D9版《中国证 2008年2月1日 www.sse.com.cn
公告 券报》B08版香港《大公报》B9
版
2007年度报告摘要 《上海证券报》D33版《中国证 2008年4月23日 www.sse.com.cn
券报》D021版香港《大公报》A
29版
第五届董事会第十二次会 《上海证券报》D33版《中国证 2008年4月23日 www.sse.com.cn
议决议公告 券报》D022版香港《大公报》A
30版
第五届监事会第七次会议 《上海证券报》D33版《中国证 2008年4月23日 www.sse.com.cn
决议公告 券报》D022版香港《大公报》A
30版
2008年第一季度报告 《上海证券报》D81版《中国证 2008年4月29日 www.sse.com.cn
券报》D044版香港《大公报》B
11版
关于上海海欣集团服装有 《上海证券报》D18版《中国证 2008年5月21日 www.sse.com.cn
限公司股权转让变更事项 券报》A14版香港《大公报》B8
的公告 版
2007年度股东大会决议公 《上海证券报》D16版《中国证 2008年6月13日 www.sse.com.cn
告 券报》A16版香港《大公报》B8
版
第五届董事会第十四次会 《上海证券报》D16版《中国证 2008年6月13日 www.sse.com.cn
议决议公告 券报》A16版香港《大公报》B8
版
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七、财务会计报告
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 283,974,950.35 369,254,354.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,835,312.45 1,441,707.75
应收票据 1,945,718.92 7,297,920.70
应收账款 358,154,836.91 363,065,243.15
预付款项 24,739,973.06 21,429,778.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 67,091,642.50
其他应收款 191,521,543.56 219,454,744.85
买入返售金融资产
存货 802,667,247.37 703,921,624.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,726,201.42 1,806,575.98
流动资产合计 1,740,657,426.54 1,687,671,950.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,478,365,273.95 5,133,852,484.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 853,756,865.68 823,483,831.68
投资性房地产 41,585,232.19 41,585,232.19
固定资产 987,443,644.25 1,006,148,676.87
在建工程 3,233,443.26 51,151,692.79
工程物资
固定资产清理 4,242,930.15 4,246,630.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,972,712.34 112,006,791.59
开发支出 20,538,787.98 19,018,787.98
商誉
长期待摊费用 1,796,362.13 1,566,536.94
递延所得税资产 34,905,732.52 34,434,753.51
其他非流动资产 8,213,015.09 8,213,015.09
非流动资产合计 4,556,053,999.54 7,235,708,432.89
资产总计 6,296,711,426.08 8,923,380,383.76
流动负债：
短期借款 1,056,857,810.00 1,091,890,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,587,070.10 8,535,580.00
应付账款 215,587,768.64 177,485,776.79
预收款项 19,458,908.26 19,254,910.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,643,522.74 30,320,649.97
应交税费 -11,222,131.85 3,439,869.14
应付利息 6,167,887.13 2,447,668.64
应付股利 3,265,705.57 1,341,425.57
其他应付款 148,148,655.64 120,463,712.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - 197,561.80
其他流动负债
流动负债合计 1,483,495,196.23 1,455,377,754.58
非流动负债：
长期借款 688,526.44 633,972.58
应付债券
长期应付款 8,916,324.43 9,142,902.25
专项应付款 1,024,000.00 115,000.00
预计负债
递延所得税负债 568,041,781.75 1,231,864,279.45
其他非流动负债
非流动负债合计 578,670,632.62 1,241,756,154.28
负债合计 2,062,165,828.85 2,697,133,908.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 2,130,094,198.01 4,121,709,605.62
减：库存股
盈余公积 341,198,798.66 341,198,798.66
一般风险准备
未分配利润 246,049,876.10 228,310,325.74
外币报表折算差额 -14,974,433.49 -11,286,478.54
归属于母公司所有者权益合计 3,909,425,131.28 5,886,988,943.48
少数股东权益 325,120,465.95 339,257,531.42
所有者权益合计 4,234,545,597.23 6,226,246,474.90
负债和所有者权益总计 6,296,711,426.08 8,923,380,383.76
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法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏
母公司资产负债表
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,281,225.77 137,342,267.92
交易性金融资产 -
应收票据 - 2,196,472.60
应收账款 51,663,452.71 54,674,931.69
预付款项 26,618,309.90 26,649,285.07
应收利息
应收股利 95,367,785.65 26,156,143.15
其他应收款 347,730,969.57 263,594,202.02
存货 101,798,226.77 105,481,581.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 717,459,970.37 616,094,883.60
非流动资产：
可供出售金融资产 2,478,365,273.95 5,133,852,484.10
持有至到期投资
长期应收款 179,364,722.14 178,989,232.32
长期股权投资 1,636,129,108.52 1,609,760,033.28
投资性房地产 19,115,467.63 19,115,467.63
固定资产 87,070,943.39 85,963,329.62
在建工程 - 21,694,936.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,329,782.29 2,329,782.29
其他非流动资产
非流动资产合计 4,402,375,297.92 7,051,705,265.85
资产总计 5,119,835,268.29 7,667,800,149.45
流动负债：
短期借款 450,975,500.00 458,203,000.00
交易性金融负债
应付票据 607,170.10
应付账款 16,000,175.93 11,628,562.87
预收款项 3,170,578.61 1,601,472.30
应付职工薪酬 8,573,795.80 7,522,541.70
应交税费 3,211,674.93 -69,419.28
应付利息 900,000.00 900,000.00
应付股利 17,111.58 17,111.58
其他应付款 25,477,926.92 20,631,319.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 508,933,933.87 500,434,588.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 150,000.00 150,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 565,006,008.27 1,228,828,401.11
其他非流动负债
非流动负债合计 565,156,008.27 1,228,978,401.11
负债合计 1,074,089,942.14 1,729,412,989.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
资本公积 2,130,066,942.70 4,121,682,350.31
减：库存股
盈余公积 341,198,798.66 341,198,798.66
未分配利润 367,422,892.79 268,449,318.94
所有者权益（或股东权益）合计 4,045,745,326.15 5,938,387,159.91
负债和所有者权益（或股东权益） 5,119,835,268.29 7,667,800,149.45
总计
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法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏
合并利润表
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 563,749,398.68 606,510,580.30
其中：营业收入 563,749,398.68 606,510,580.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 690,287,413.27 650,284,444.98
其中：营业成本 525,666,344.02 505,101,863.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,828,314.32 1,281,016.03
销售费用 33,714,200.09 42,762,234.07
管理费用 82,035,208.07 74,942,900.33
财务费用 47,043,346.77 26,121,931.81
资产减值损失 74,498.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 - 18,633,934.08
）
投资收益（损失以“－”号填列） 117,776,870.78 25,123,357.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,761,143.81 -16,572.65
加：营业外收入 6,714,917.13 769,076.05
减：营业外支出 1,511,170.98 655,005.14
其中：非流动资产处置损失 - -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,557,397.66 97,498.26
减：所得税费用 4,299,355.62 3,267,219.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,856,753.28 -3,169,720.96
归属于母公司所有者的净利润 17,739,550.36 3,585,184.07
少数股东损益 -25,596,303.64 -6,754,905.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0147 0.0030
（二）稀释每股收益 0.0147 0.0030
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法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏
母公司利润表
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 32,299,876.57 52,815,437.24
减：营业成本 38,055,673.52 43,339,878.34
营业税金及附加 - -
销售费用 1,229,941.37 946,862.68
管理费用 7,253,889.16 4,143,374.66
财务费用 3,408,472.31 3,092,968.47
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 - 633,934.08
）
投资收益（损失以“－”号填列） 114,160,601.71 3,170,622.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,512,501.92 5,096,909.23
加：营业外收入 6,174,876.72 163,900.00
减：营业外支出 242,274.09 6,790.00
其中：非流动资产处置净损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,445,104.55 5,254,019.23
减：所得税费用 3,471,530.70 1,745,598.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,973,573.85 3,508,420.25
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法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏
合并现金流量表
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 593,769,805.51 636,321,685.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,523,830.56 13,816,099.55
收到其他与经营活动有关的现金 82,802,666.78 91,091,296.08
经营活动现金流入小计 690,096,302.85 741,229,081.38
购买商品、接受劳务支付的现金 620,683,106.80 618,248,211.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,108,597.10 99,455,121.35
支付的各项税费 22,438,968.66 18,800,147.35
支付其他与经营活动有关的现金 78,241,372.88 71,836,992.96
经营活动现金流出小计 819,472,045.44 808,340,473.27
经营活动产生的现金流量净额 -129,375,742.59 -67,111,391.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,500,000.00 8,300,000.00
取得投资收益收到的现金 4,528,867.33 12,901,703.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87,868.15 246,124.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,116,735.48 21,447,827.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,455,205.11 27,582,920.85
投资支付的现金 45,816,415.00 4,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,271,620.11 32,282,920.85
投资活动产生的现金流量净额 -32,154,884.63 -10,835,093.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 988,271,697.50 999,413,777.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 988,271,697.50 999,413,777.62
偿还债务支付的现金 874,499,223.00 649,641,916.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,822,642.19 35,251,039.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 105,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 911,321,865.19 684,892,956.21
筹资活动产生的现金流量净额 76,949,832.31 314,520,821.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -698,609.37 -1,239,383.54
五、现金及现金等价物净增加额 -85,279,404.28 235,334,952.87
加：期初现金及现金等价物余额 369,254,354.63 467,080,409.34
六、期末现金及现金等价物余额 283,974,950.35 702,415,362.21
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法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏
母公司现金流量表
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,147,973.16 45,172,513.32
收到的税费返还 6,349,225.22 148,917.11
收到其他与经营活动有关的现金 13,615,048.42 21,895,557.33
经营活动现金流入小计 43,112,246.80 67,216,987.76
购买商品、接受劳务支付的现金 10,610,618.69 46,521,179.93
支付给职工以及为职工支付的现金 7,784,691.88 11,549,394.14
支付的各项税费 163,151.92 1,409,722.86
支付其他与经营活动有关的现金 90,564,300.18 29,604,464.84
经营活动现金流出小计 109,122,762.67 89,084,761.77
经营活动产生的现金流量净额 -66,010,515.87 -21,867,774.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 11,211,114.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 148,000.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000,000.00 11,659,114.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,370.00 491,087.34
投资支付的现金 3,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,006,370.00 491,087.34
投资活动产生的现金流量净额 26,993,630.00 11,168,027.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 316,680,000.00 376,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 316,680,000.00 376,680,000.00
偿还债务支付的现金 311,680,000.00 211,795,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,792,273.71 8,110,324.77
支付其他与筹资活动有关的现金 1,593,721.72
筹资活动现金流出小计 320,472,273.71 221,499,146.49
筹资活动产生的现金流量净额 -3,792,273.71 155,180,853.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -251,882.57 -376,202.84
五、现金及现金等价物净增加额 -43,061,042.15 144,104,903.89
加：期初现金及现金等价物余额 137,342,267.92 146,326,555.53
六、期末现金及现金等价物余额 94,281,225.77 290,431,459.42
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法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏
合并所有者权益变动表
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余 一般 未分 其他 股?
本(或 积 ： 公积 风险 配利 权?
股本) 库 准备 润
存
股
一、上 1,207, 4,121,7 341,1 228,3 -11,2 339,257, 6,226,246,474.90
年年末 056,69 09,605. 98,79 10,32 86,47 531.42
余额 2.00 62 8.66 5.74 8.54
加：会 -
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 1,207, 4,121,7 - 341,1 - 228,3 -11,2 339,257, 6,226,246,474.90
年年初 056,69 09,605. 98,79 10,32 86,47 531.42
余额 2.00 62 8.66 5.74 8.54
三、本 - -1,991, - - - 17,73 -3,68 -14,137, -1,991,700,877.67
年增减 615,407 9,550 7,954 065.47
变动金 .61 .36 .95
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 17,73 -25,596, -7,856,753.28
净利润 9,550 303.64
.36
（二） - -1,991, - - - - -3,68 - -1,995,303,362.56
直接计 615,407 7,954
入所有 .61 .95
者权益
的利得
和损失
1．可 -1,991, -1,991,615,407.61
供出售 615,407
金融资 .61
产公允
价值变
动净额
2．权 -
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与 -
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其 -3,68 -3,687,954.95
他 7,954
.95
上述（ - -1,991, - - - 17,73 -3,68 -25,596, -2,003,160,115.84
一）和 615,407 9,550 7,954 303.64
（二） .61 .36 .95
小计
（三） - - - - - - - 11,459,2 11,459,238.17
所有者 38.17
投入和
减少资
本
1．所 -
有者投
入资本
2．股 -
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其 11,459,2 11,459,238.17
他 38.17
（四） - - - - - - - - -
利润分
配
1．提 -
取盈余
公积
2．提 -
取一般
风险准
备
3．对 -
所有者
（或股
东）的
分配
4．其 -
他
（五） -
所有者
权益内
部结转
1．资 -
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈 -
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈 -
余公积
弥补亏
损
4．其 -
他
四、本 1,207, 2,130,0 - 341,1 - 246,0 -14,9 325,120, 4,234,545,597.23
期期末 056,69 94,198. 98,79 49,87 74,43 465.95
余额 2.00 01 8.66 6.10 3.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余 一般 未分 其他 东权?
本(或 积 ： 公积 风险 配利
股本) 库 准备 润
存
股
一、上年 1,207, 437,70 316,1 26,44 23,4 382,23 2,393,080,734.35
年末余额 056,69 0,611. 53,08 0,295 92,6 7,434.
2.00 59 1.01 .12 20.5 05
8
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 1,207, 437,70 - 316,1 - 26,44 23,4 382,23 2,393,080,734.35
年初余额 056,69 0,611. 53,08 0,295 92,6 7,434.
2.00 59 1.01 .12 20.5 05
8
三、本年 3,585 -833 -15,03 -12,283,909.38
增减变动 ,184. ,954 5,138.
金额（减 07 .54 91
少以“－
”号填列
）
（一）净 3,585 -6,754 -3,169,720.96
利润 ,184. ,905.0
07 3
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 3,585 - -6,754 -3,169,720.96
）和（二 ,184. ,905.0
）小计 07 3
（三）所 -833 -8,280 -9,114,188.42
有者投入 ,954 ,233.8
和减少资 .54 8
本
1．所有 -
者投入资
本
2．股份 -
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他 -833 -8,280 -9,114,188.42
,954 ,233.8
.54 8
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 1,207, 437,70 - 316,1 - 30,02 22,6 367,20 2,380,796,824.97
期末余额 056,69 0,611. 53,08 5,479 58,6 2,295.
2.00 59 1.01 .19 66.0 14
4
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法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末 1,207,056,692.00 4,121,682,350.31 341,198,798.66 268,449,318.94 5,938,387,159.91
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 1,207,056,692.00 4,121,682,350.31 341,198,798.66 268,449,318.94 5,938,387,159.91
余额
三、本年增减 -1,991,615,407.61 98,973,573.85 -1,892,641,833.76
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 98,973,573.85 98,973,573.85
（二）直接计 -1,991,615,407.61 -1,991,615,407.61
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售 -1,991,615,407.61 -1,991,615,407.61
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和 -1,991,615,407.61 98,973,573.85 -1,892,641,833.76
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分 -
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 1,207,056,692.00 2,130,066,942.70 - 341,198,798.66 367,422,892.79 4,045,745,326.15
余额
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余额 1,207,056,692.00 437,700,611.59 316,153,081.01 30,934,484.46 1,991,844,869.06
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,207,056,692.00 437,700,611.59 - 316,153,081.01 30,934,484.46 1,991,844,869.06
三、本年增减变动金 3,508,420.25 3,508,420.25
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 3,508,420.25 3,508,420.25
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） 3,508,420.25 3,508,420.25
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,207,056,692.00 437,700,611.59 - 316,153,081.01 34,442,904.71 1,995,353,289.31
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法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏
（二）会计报表附注（见附件一）
八、备查文件目录
1.载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2.载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：严镇博
上海海欣集团股份有限公司
2008年8月26日