证券代码：600851/900917        证券简称：海欣股份/海欣B股     公告编号：2021-007




                   上海海欣集团股份有限公司
               关于2021年年度担保计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   2021 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 1.7 亿元人民币（占
   2020 年度合并报表净资产的 4.06%）。
   本次担保计划涉及被担保单位均为公司子公司。
   担保是否有反担保：有。
   对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。


一、担保计划概述
    为保障子公司业务的顺利进行，公司第十届董事会第十四次会议审议并通过
了《公司 2021 年担保计划》，具体担保计划情况如下：
                                                            单位：人民币 万元

      序号            被保单位及下属子公司                  担保金额

        1     西安海欣制药有限公司                               3,000.00

        2     江西赣南海欣药业股份有限公司                       2,000.00

        3     上海海欣医药有限公司                               3,000.00

        4     上海海欣智汇实业有限公司（长期）                   9,000.00

                          合     计                             17,000.00




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    二、被担保人基本情况
    1、被担保人基本情况
    （1）西安海欣制药有限公司

 注 册 地         西安           注册资本               1,500 万美元
法定代表人       舒浩麒        与本公司关系     公司持有 55%股权的控股子公司
             第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断
             与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
             非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
 经营范围    开展经营活动)许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品
             零售；药品进出口；保健食品销售；药品互联网信息服务。(依法须经
             批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
             批结果为准)

    （2）江西赣南海欣药业股份有限公司

注 册 地          江西          注册资本              10,000 万人民币
法定代表人        包遂        与本公司关系    公司持有 60.96%股权的控股子公司
             药品生产销售；食品添加剂（含复配食品添加剂）、药品包装（BFS 三合
             一口服液塑料瓶、BFS 三合一聚丙烯塑料安瓿、BFS 三合一聚乙烯塑料安
             瓿、BFS 三合一内封式聚丙烯输液袋、BFS 三合一内封式聚乙烯输液袋（以
经营范围     上项目凭有效许可证经营）、化工原料（危险品除外）的自产自销；自营
             和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸
             易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
             展经营活动）

    （3）上海海欣医药有限公司

注 册 地          上海          注册资本              1296.54 万人民币
法定代表人      陶建平        与本公司关系    公司持有 51.32%股权的控股子公司
             药品批发，医疗器械的销售，食品销售，化妆品、日用百货、办公用品、
             劳动防护用品、化工产品及原料（除危险化学品、易制毒化学品、民用爆
经营范围     炸物品、监控化学品、烟花爆竹）、健身器材的销售，商务信息咨询，从
             事货物及技术的进出口业务，第三方物流服务，仓储服务。 【依法须经
             批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    （4）上海海欣智汇实业有限公司

注 册 地          上海          注册资本           22,417.0777 万人民币
法定代表人      冯克宇        与本公司关系            公司全资子公司
             一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务；人
经营范围     工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房
             屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

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                    务）、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务；企业管理咨询；
                    日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                    营活动）


          2、被担保方 2020 年主要财务数据表
                                                                   单位：人民币万元

序                                                                   银行        资产
       担保对象      总资产     净资产     营业收入     净利润
号                                                                 贷款总额    负债率
     西安海欣制药                                                              139.18
1                   8,894.58   -3,484.86    7,423.21   -1,380.07    3,000.00
       有限公司                                                                     %
     江西赣南海欣   31,810.8
2    药业股份有限              21,153.10   32,791.19    1,562.87    1,200.00   33.50%
         公司              3

     上海海欣医药
3                   8,845.24    5,352.93   23,810.21      87.66           0    39.48%
       有限公司
     上海海欣智汇   54,610.4
4                              15,649.21      786.30    1,348.73   14,041.21   71.34%
     实业有限公司          2

          其中，因西安海欣制药有限公司、上海海欣智汇实业有限公司的资产负债率
     超过 70%，董事会审议同意后，还需提交股东大会审议。

          在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。以上子公司担保
     额度可以在其总额度范围内进行调剂（控股子公司与控股子公司担保额度进行调
     剂）。

          董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。
     授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。



            三、董事会及独立董事意见

          2021 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《上海海
     欣集团股份有限公司 2021 年度担保计划》。

          公司独立董事认为：担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保
     风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一
     步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小
     股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议
     案。

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    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为 18,241.21 万元
（含对上海海欣智汇实业有限公司长期担保 14,041.21 万元），占公司最近一期
经审计的净资产 418,907.13 万元的 4.35 %；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的
对外担保。




    特此公告。




                                              上海海欣集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2021 年 4 月 21 日




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