龙建路桥股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料
文件一
龙建路桥股份有限公司
2010 年度股东大会议程安排
序号 会议议程 报告人
1 宣布股东出席情况及大会议案内容 张 厚
2 报告议案
议案一 《公司 2010 年度董事会工作报告》 王征宇
议案二 《公司 2010 年度监事会工作报告》 孙雪飞
议案三 《公司 2010 年度报告》 张永良
议案四 《公司 2010 年度财务决算报告》 张永良
议案五 《公司 2010 年度利润分配预案》 张永良
议案六 《公司 2011 年度财务预算报告》 张永良
议案七 《公司 2010 年度董事薪酬分配预案》 李怡厚
议案八 《关于 2011 年续聘利安达会计师事务所的议案》 李怡厚
议案九 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 王征宇
议案十 《关于董事会换届选举的议案》 王征宇
议案十一 《关于监事会换届选举的议案》 孙雪飞
议案十二 《关于为子公司 1000 万元贷款提供担保的议案》 张永良
3 独立董事述职 秦玉文
张 兵
李怡厚
李洪超
4 股东审议议案 张 厚
5 宣读和通过表决方法和监票小组名单 孙雪飞
6 填票、投票、休会统计票 张 厚
7 报告表决结果 付佰彦
8 宣读本次股东大会决议草案 张 厚
9 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 张迎泽
10 通过本次股东大会决议 张 厚
文件二
2010 年度董事会工作报告
各位股东：
我代表公司董事会作 2010 年度董事会工作报告，请予
审议。
2010 年是公司规范运作、各项工作取得突破性进展的
一年。一年来，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》
赋予的职责，严格执行股东大会决议，把握机遇，科学决策，
各项业务得到发展。全年实现主营业务收入 65 亿元，净利
润 3538.67 万元，每股收益 0.066 元。
2010 年董事会工作回顾
一、完善制度建设，落实股东大会决议
根据公司实际经营发展的需要，将试行两年多的执行董
事会议制度正式写入《公司章程》，提高了经营决策效率；
为了适应产值增长的规模，上调了股东大会和董事会决议申
请银行综合授信额度的权限，以满足经营投标和履约的需
要。
为了规范与年度报告相关的各项工作，制定了《独立董
事年报工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息
披露重大差错责任追究制度》。通过完善和落实公司各项制
度，加强了内控管理，推动公司规范化运作水平不断提高。
报告期，公司召开了 2009 年度股东大会，审议通过了
17 项议案，董事会认真贯彻落实，执行情况如下：
1、关于出售黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收
费经营权一事，公司与省交通厅、伊春市政府签订并履行了
协议，收费经营权已经转给省交通厅，旧路存量资产已经由
伊春市国资委收回，贷款主体变更已经国家开发银行批准，
出售款项已经全部收回。
2、2009 年度现金分红的利润分配方案实施完毕。于 2010
年 8 月 11 日进行了实施公告，8 月 24 日通过中证公司实施
了分红方案，剩余三家法人股东红利发放工作于 10 月 14 日
完成。
3、股东大会通过的为子公司六项共计 8000 万人民币和
1000 万美元的融资担保，其中除龙建四公司 1000 万美元和
龙建六公司 1000 万人民币贷款担保未获得银行通过没有履
行担保外，其他四项担保均在履行中。
4、接受控股股东路桥集团财务资助两笔共计 9989 万元，
其中 5250 万元已还。
二、董事履职情况及董事会会议召开情况
报告期内，董事按时出席会议，以勤勉尽责的工作精神、
精深的专业知识和丰富的工作经验，认真审议议案，依法履
行各项职责。为提高履职能力，董事还定期参加了省证监局
和上交所的培训班，学习董事职责及有关上市公司规范运作
的法律法规和案例，为董事会运作的合规合法性提供理论保
障。独立董事能够严格执行《独立董事工作制度》和《独立
董事年报工作制度》，报告期，为董事会审议的 8 项议案出
具了独立意见，在年报编审过程中，与年审机构进行沟通，
并多次到公司松浦大桥等施工现场进行调查研究，为公司发
展出谋划策。报告期共召开董事会 11 次，审议通过议案 35
项；召开执行董事会议 4 次，审议通过议案 4 项。决议内容
主要有以下几个方面：
1、对子公司投资。投资 9000 卢布持股 90%成立中俄合
资公司，运作建设海参崴公路项目；增资龙建五公司 4000
万元，运作晋升一级资质；分别以 3500 万元和 1050 万元收
购了子公司龙捷市政公司和畅捷隧道公司 35% 的股权，实
现全资控股，大力运作市政工程项目。
2、融资、授信和担保。审议通过了：2 项共计 29.39 亿
元的信贷证明和综合授信决议、3 项共计 1.2 亿元人民币和
1000 万美元的贷款担保和抵押决议、5 项共计 18.69 亿元的
授信担保决议、6 项共计 1 亿元的子公司贷款担保决议、接
受路桥集团 9989 万元财务资助决议。
3、增加经营范围。为拓展公司经营领域，在原经营范围
基础上增加市政公用工程施工总承包（壹级）内容。
董事会专门委员会工作开展情况：审计委员会非常重视
公司内部控制的建立健全情况，报告期内审阅了内部控制检
查监督工作报告，并按照《审计委员会年报工作规程》要求，
通过通讯和现场会议等形式，审阅了公司生产经营和财务报
告，积极与年审机构进行沟通，审议《审计报告》初稿、对
年审机构的审计工作进行总结，并提出续聘建议，形成决议提交董
事会审议，对公司年度财务报告的编制起到了监控作用；报告
期，薪酬与考核委员会对高管人员的绩效考核标准、薪酬政
策与方案进行审核，通过了董事薪酬分配预案和高管人员薪
酬分配预案，提交董事会审议。
三、信息披露及时完整，推动投资者关系良性发展
报告期，公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《内
幕信息知情人员保密制度》，努力提高信息披露的质量，使
信息披露工作做到及时、合法、真实和完整，对于可以豁免
披露的信息及时提交了申请。全年共进行信息披露 48 次，
其中定期报告 4 次，临时公告 44 次。通过一对一、网络、
电话等方式向投资者介绍公司生产经营情况，解答投资者的
问题，积极维护公司资本市场诚信形象，投资者关系管理工
作继续良性发展。
四、上下努力，圆满实现股东大会既定目标
（一）集团化管理模式成效显现
2010 年公司进一步完善“统一领导、两级管理、分离核
算”的母子公司管理体制，着重强化了对子公司班子和主要
经营者的业绩考核评价，根据评价结果对子公司领导班子进
行了调整。经过两年多的运行，公司集团化管理模式日趋成
熟，经营优势逐步显现。在总部，通过“废、改、立”工作，
增强了各项制度的有效性和可行性；通过实行《部门绩效考
核办法》，提高了机关对子公司的服务质量；本着务实创新
的原则，总部经济发展势头良好。子公司资质实现从无到有，
目前已经拥有三个公路工程施工总承包壹级资质、三个市政
公用工程总承包壹级资质、三个公路桥梁工程专业承包壹级
资质，还有多个路桥、市政、隧道的贰级和叁级资质，极大
改善了过去单一特级资质的状况，公司多元化的资质体系初
步形成。目前已经有三个子公司在银行建立了独立的信用体
系，贷款及保函业务渠道逐步拓宽。子公司真正做到了自主
经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，企业整体实力和市
场竞争力不断提高。全年实现主营业务收入 65 亿元，利税
总额 2.65 亿元，创历史最好水平。
（二）经营和生产成果取得历史性突破
报告期，公司抓住省内“八大经济区”、“十大工程”的
建设机遇，继续保持了经营发展的良好态势，同时根据市场
的发展变化，未雨绸缪，及时主动调整市场布局，积极拓展
省外和国外市场，优化市场布局，抵御市场风险。报告期，
经营业绩再创历史新高，全年新增合同额 88.35 亿元，省内
占 67.96%，省外占 26.19%，国外占 5.85%；公路工程占
85.77%，市政公用工程占 14.23%。中标项目主要分布在黑龙
江、云南、广西、贵州、江西、内蒙等省区，以及苏丹、加
纳等国家。
公司生产规模继续扩张。报告期共承建工程项目 187 个
标段，设项目部 135 个，完成产值 65 亿元，创历史最好水
平，工程质量、进度更是位居各线前列，没有发生重大安全
责任事故。在生产规模扩张的同时，公司更加重视工程质量
管理，始终坚持实行品牌战略，通过打造一流产品，展现公
司专业化队伍的实力，提升企业美誉度。承建的省内绥满国
道主干线海林至亚布力公路改扩建工程，荣获“国家优质工
程银奖”；集同线 A7 标段、绥牡 A1 标段、G111 项目分别获
得 2010 年度综合检查评比第一名；哈市松浦斜拉桥、松花
江公路大桥桥面改造等市政工程受到省市领导和社会各界
的高度赞誉；哈市地铁项目获得“哈尔滨市建设工程安全质
量标准化样板工地”光荣称号。承建的苏丹、赤道几内亚、
加纳、印度等国外工程，克服了经济危机和环境恶劣等重重
困难，进展顺利。
（三）加大投入，内部管理上台阶
随着生产规模不断扩张，公司加大投入，按照企业特级
资质管理标准，建立起了企业综合信息管理系统，该系统集
成了项目管理、人力资源管理和办公自动化管理三个系统，
通过成本（计划）、工程（进度、质量、环境）、物资设备、
资金、安全、合同风险、人力资源等管理模块的投入使用，
提高了企业管控的科学性和有效性，对加强内部控制、防范
经营风险起到积极作用，促进公司管理水平上台阶。办公自
动化模块的推广，规范了机关的工作程序，节约了管理成本，
提高了工作效率。
公司继续实行经济责任目标管理，强化经济效益指标。
严格执行计划管理体系，提高工作的预见性和可控性。在项
目管理上，继续推行成本管理模式，加强过程管控，强化项
目经理履约意识，项目盈利能力增强。为解决资金分散的问
题，公司出台了《财务信用管理办法》，建立了“资金蓄水
池”，通过资金的集中调配，提高了资金的使用效率，报告
期为子公司解决了投标、倒贷等大额急需资金约 1 亿元。技
术研发取得新进展，报告期公司获省（部）级工法 16 项，
有 12 项正在申报国家级工法，提高了企业技术创新适用性
和科技成果的转化能力。
（四）以人为本，创建和谐环境
公司始终坚持“注重品行、业绩突出、崇尚实干、群众
公认”的用人导向，大力加强队伍建设，2010 年，通过综合
考评，选拔了一批优秀人才充实到各子公司的重要岗位上，
同时又加强了后备人才的考核和监督管理，形成备用结合的
后备人才管理体制。继续倡导“为企业真正做出贡献的人，
政治上有地位，经济上得实惠”，建立了培养人才同时留住
人才的长效机制。
公司在发展的同时，更加注重服务社会、履行社会责任、
惠及利益相关群体，在国家发生重大自然灾害和突发事件的
情况下，公司和职工积极捐款捐物，为灾区提供支持和援助。
关心职工生活，公司把按时发放工资、缴纳“五险一金”作
为班子考核的重要内容，并拨出专项资金，汇集员工捐款共
同建立了特困职工救助基金，让弱势群体共享发展成果，全
年无一起群访事件发生，进一步体现了“发展企业、富裕员
工、服务社会”的企业文化，有力维护了公司和谐稳定发展
的良好环境。
2011 年董事会工作目标及措施
2011 年，是国家“十二五”规划的开局之年，中央把深
入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，
新疆、贵州、广西、内蒙古等省区将投入巨额资金拉动交通
基础建设产业，部分省区处于大建设、大开放、大发展时期；
省内将进入“八大经济区”和“十大工程”建设提速期，重
点推进现代交通网络建设。这些都为公司保持良好经营态势
提供了难得机遇。
2011 年主要工作目标：
——营业收入 50 亿元；
——利税总额 2.05 亿元；
——无重大质量责任事故，工程竣工优良品率 100%；
——无重大安全责任事故；
——工程项目合同履约率 100%；
——工程项目回款率不低于 85%；
——国家级工法 3 项，省部级工法 6 项。
为实现上述目标，我们要重点抓好以下几方面工作：
一、完善集团化管理模式，加快公司发展步伐
公司要遵循“稳健经营、精细管理、效益优先”的发展
思路，完善集团化管理模式，建立科学合理、统分有度的内
部运行机制，为子公司发展营造优良环境，充分调动子公司
经营者的主动性和积极性，提高创利能力；发挥龙建品牌和
特级资质的优势，做大做强总部经济，积极主动转变发展方
式，通过运作总包经营部，探索项目管理新模式，拓展项目
经营空间，提高经济效益水平，加快公司发展步伐。
二、优化市场布局，保持经营良好态势
在“十二五”起步的第一年，公司应积极捕捉市场信息，
敏锐感知市场变化，及时调整市场份额，优化区域布局，为
公司保持良好发展势头奠定基础。坚持“诚信为本、主业精
强、多元发展、合作共赢”的经营理念，做强传统路桥主业
的同时，要下大力气向城市轨道交通、市政公用、水利水电、
高速铁路和城乡一体化、新农村基础设施改造、公路养护等
领域延伸发展，继续建立和巩固与知名大企业集团的战略联
盟，加快实施走出去的战略步伐，以“重点领域、重点项目、
深度开发”的区域经营策略拓展省外市场，按照“风险效益
均衡、有所为有所不为”的原则扩大国际市场，提高规模经
济效益。2011 年，省外、国际市场新增合同额应不低于总额
度的 30%。
三、营造创新人才成长环境，加快科技创新步伐
公司今年要继续根据实际，制定“十二五”科技进步发
展规划和具体措施，建立和完善技术创新机构，增加科研投
入，设立科技发展专项资金，实施与科研院校技术合作交流、
共建创新载体的战略，完善人才引进、培养、使用、评价和
激励的长效机制，建立健全科学合理的人才资源管理和开发
体制，为科技人才成长营造良好的环境。积极构建“项目、人
才、基地”三位一体的创新人才培养模式，依托科研项目和科
技工程，促进科研带头人的培养和创新团队的建设。探索生
产要素参与收益分配机制，增加科技创新人才的收入，把个
人利益与企业长远利益紧密结合，保持企业持续创新的动
力。积极申报和参与国家级、省级科技支撑计划项目，增加
技术创新储备，2011 年公司计划取得国家级工法 3 项，省部
级工法 6 项。建立科技成果转化平台，使富有市场竞争力的
新工艺新产品逐步成为企业可持续发展的主导力量。
四、建立健全内控管理体系，提升效益防范风险
2010 年 4 月 26 日，财政部、证监会等五部委联合发布
的《企业内部控制配套指引》（简称《指引》），连同此前发
布的《企业内部控制基本规范》，标志着适应我国企业实际
情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本
建成，2012 年 1 月将在 A 股上市公司中施行。公司今年应按
照《指引》规定建立和完善公司内部控制规范体系，规范企
业管理行为，提高防范风险能力，实现企业健康稳定发展。
强化企业内部管理，深入推进综合信息系统的运行，凭借先
进的管理手段和内控体系，提升资金、质量、成本、人力资
源、安全、风险等各项管理水平，做到合同履约率、工程竣
工优良品率达到 100%、无重大质量安全责任事故、工程项
目回款率不低于 85%。
五、积极履行社会责任 弘扬企业文化
弘扬“发展企业，富裕员工，服务社会”的企业文化，
把履行社会责任的理念融入企业发展战略和经营管理全过
程。坚持诚信经营，为社会贡献优质工程；开展节能降耗，
履行环境保护义务；组织专业培训，为社会培养技能型人才；
改善企业民生，构建社会和谐环境；努力发展企业，为股东
和社会贡献财富。
2011 年，公司董事会将严格依法遵章履行各项职责，不
断提升董事会建设和治理水平，加强内控体系建设，完善内
控监督机制，为公司健康快速发展而努力工作。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日
文件三
2010 年度监事会工作报告
各位股东：
我代表公司监事会作 2010 年度监事会工作报告，请予
审议。
2010 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公
司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规
定，对照公司《监事会议事规则》，从切实维护公司利益和
广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了
2010 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大
会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行
为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监
督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得
了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和
公司的盈利目标，经营中未发现违规操作行为。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如
下：
1、2010 年 3 月 31 日召开公司第六届监事会第六次会议，
审议通过了：
1）《2009 年监事会工作报告》
2）《公司 2009 年度报告》；
3）《公司监事会关于 2009 年度报告的审核意见》。
2、2010 年 4 月 26 日召开公司第六届监事会第七次会议，
审议通过了：
1）《公司 2010 年第一季度报告》；
2）公司监事会关于 2010 年第一季度报告的审核意见》。
3、2010 年 8 月 25 日召开公司第六届监事会第八次会议，
审议通过了：
1）《公司 2010 年半年度报告》；
2）《公司监事会关于 2010 年半年报的审核意见》。
4、2010 年 10 月 26 日召开公司第六届监事会第九次会
议，审议通过了：
1）《公司 2010 年第三季度报告》；
2）公司监事会关于 2010 年第三季度报告的审核意见》。
二、监事会对以下事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2010 年公司监事会成员列席了报告期内的全部股东大
会和董事会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决
议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和
高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监
事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事
会决议能够得到很好的落实，内部控制制度比较健全，形成
了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机
制。公司董事、总经理及其他高级管理人员在 2010 年的工
作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法
规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆
满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、总经
理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公
司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议
公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司
财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财
务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的利
安达会计师事务所有限责任公司对公司的财务报告进行审
计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符
合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2010
年度的财务状况和经营成果。
3、审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
4、公司募集资金情况
报告期内公司无募集资金发生和使用情况。
5、收购、出售资产情况
收购资产情况：2010 年 8 月 2 日，公司第六届董事会第
二十四次会议同意本公司按 3500 万元的价格以往来转账结
算的方式受让黑龙江省七密高等级公路有限公司持有的黑
龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 35%即 3500 万股的股
权；同意本公司按 1050 万元的价格以往来转账结算的方式
受让黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司持有的黑龙江畅捷
桥梁隧道工程有限公司 35%即 1050 万股的股权。交易股权产
权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍
权属转移的其他情况。受让价格是以利安达会计师事务所出
具的 2010 年 5 月 31 日审计报告中每股净资产为基础，按照
每股 1 元的价格收购。本次股权交易不构成关联交易，也未
达到股东大会审批权限。
出售资产的情况：本公司与黑龙江省交通厅、伊春市政
府于 2009 年 8 月 17 日签署了《黑龙江省道 S204 伊嘉公路
汤旺河至嘉荫段公路收费经营权回购协议书（意向性）》，
2010 年 4 月 20 日，三方签订正式回购协议，约定黑龙江省
交通厅以汤嘉公路审计后竣工决算总投资额 51,305.65 万元
为回购价格回购汤嘉公路收费经营权。本次出售资产不构成
关联交易。于 2010 年 4 月 26 日经公司第六届董事会第十九
次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会审议通过。
在本次出售资产中未发生侵害公司利益和广大中小股东利
益的行为。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生大股东占用资金的情况，大股东
为上市公司贷款提供必要担保的同时又为上市公司提供了
大额的财务资助，大力地支持了上市公司的发展，未发现利
用关联交易损害中小股东利益的行为。
龙建路桥股份有限公司监事会
二 O 一一年四月二十七日
文件四
公司 2010 年度报告
详见 www.sse.com.cn 上公告。
文件五
公司 2010 年 度 财 务 决 算 报 告
一、2010 年，公司实现营业收入 650,012 万元，利润总额
5,445 万元，净利润 3,567 万元（其中归属于母公司所有者的利
润 3539 万元）。
二、2010 年度公司主要财务状况及分析
1、2010 年度公司主要财务状况
单位：万元
序号 项目 本年 上年 同比增减
一 总资产 541,939 555,938 -13,999
1 流动资产 433,339 448,491 -15,152
（1） 货币资金 34,165 31,496 2,669
（2） 应收账款 91,465 70,879 20,586
（3） 预付账款 26,265 32,692 -6,427
（4） 其他应收款 47,226 98,014 -50,788
（5） 已完工未结算款 191,126 170,244 20,882
2 长期投资 14,960 14,960 0
3 固定资产净值 33,372 30,454 2,918
4 无形资产 58,037 59,915 -1,878
5 在建工程 0 79 -79
6 递延所得税资产 1,885 1,646 239
二 总负债 468,694 479,781 -11,087
1 短期借款 30,699 21,200 9,499
2 应付账款 203,049 174,346 28,703
3 预收账款 70,259 79,481 -9,222
4 应付职工薪酬 21,891 20,493 1,398
5 应交税费 24,766 20,644 4,122
6 其他应付款 68,255 76,040 -7,785
7 长期借款 36,623 58,900 -22,277
8 长期应付款 2,939 3,963 -1,024
9 专项应付款 6,213 24,713 -18,500
三 所有者权益 73,246 76,157 -2,911
1 实收资本 53,681 53,681 0
2 资本公积 10,036 15,978 -5,942
3 盈余公积 261 261 0
4 未分配利润 8,562 5,560 3,002
2、主要资产负债增减变动原因
（1）货币资金 34,165 万元，占总资产 6.3%,比上年增加 2,669
万元，主要是由于实收工程价款总额提高所致。
（2）应收帐款 91,465 万元，占总资产的 16.88%，比上年增
加 20,586 万元，主要是工程结算额增加所致。
（3）预付帐款 26,265 万元，占总资产的 4.85%，比上年减
少 6,427 万元，主要由于本年合同量大幅增加，公司信誉提高，
预付定金减少所致。
（4）存货 234,219 万元 (其中已完工未结算 191,126 万元)，
占总资产的 43.22%，存货比上年增加 18,809 万元，其中：1）
已完工未结算虽然比上年增加 20,882 万元达 12.27%，但远远低
于主营业务收入较上期的增长比例 28.25%；2）工程用周转材料
比上年增加 21.09%，主要原因是本年度主营业务收入增加较大
所致。
（5）其他应收款 47,226 万元，占总资产 8.71%，比上年减
少 50,788 万元。主要是由于公司本期将黑龙江省交通厅收回汤
嘉公路收费经营权相关事宜进行账务处理所致。
（6）无形资产 58,037 万元，占总资产的 10.71%，比上年减
少 1,878 万元。主要是公司本期七密公路收费权进行摊销所致。
（7）短期借款 30,699 万元，占总负债的 6.55%，比上年增
加 9,499 万元。主要是由于本期银行贷款增加。
（8）应付票据 4,000 万元，占总负债的 0.85%，比上年增加
4,000 万元，主要是公司办理了银行承兑汇票业务。
（9）应付帐款 203,049 万元,占总负债的 43.32%，比上年增
加 28,703 元，主要是由于主营业务收入大幅度增加，甲方欠付
工程款绝对额增加，影响了施工项目款项的支付所致。
（10）预收帐款70,259万元，占总负债的14.99%，比上年减
少9,222万元，主要是由于本期业主加快了工程进度确认以致前
期预付工程款减少所致。
（11）应交税费 24,766 万元，占总负债的 5.28%，比上年增
加 4,122 万元，主要由于业主缴费不及时，导致其代扣代缴税额
实际支付少。
（12）应付职工薪酬 21,891 万元，占总负债的 4.67%，比上
年增加 1,398 万元，主要是公司的职工薪酬按照项目发放，由于
个别项目工程价款到位率远低于平均值，有限资金优先用于材料
采购所致，目前正在积极着手解决薪酬欠付问题。
（13）其他应付款68,255万元,占总负债的14.56%，比上年减
少7,785万元，主要是由于本年工程价款结算好于历年，造成欠
款额相应减少所致。
（14）长期应付款2,939万元，占总负债的0.63%，主要是公
司本期于2010年5月26日与远东国际租赁有限公司签署了售后回
租融资租赁合同，形成了应付远东国际租赁有限公司的融资租赁
款。
（15）长期借款36，623万元，占总负债的7.81%，比上年减
少22,277万元，主要是汤嘉公路收费经营权由黑龙江省交通厅收
回，根据回购协议约定汤嘉公司在国家开发银行的项目贷款主体
变更为黑龙江省交通厅所致。
（16）专项应付款6,213万元，占总负债的1.33%，比上年减
少18,500万元，主要是由于因汤嘉公路收费经营权由黑龙江省交
通厅回购而转出。
三、2010 年度收支、利润完成情况及主要财务指标
1、2010 年度收支、利润完成情况 万元
序号 项目 2010 年 2009 年 同比增减
1 营业收入 650,012 503,438 146,574
2 营业成本 605,146 468,548 136,598
3 营业税金及附加 20,813 15,836 4,977
4 管理费用 13,728 11,128 2,600
5 财务费用 4,052 2,593 1,459
6 营业费用 1,036 1,024 12
7 资产减值损失 961 1,228 -267
8 营业外收支净额 1,169 729 440
9 实现利润总额 5,445 3,809 1,636
10 净利润 3,567 2,533 1,034
2、主要财务指标
序号 项目 2010 年 2009 年
1 资产负债率 86.48% 86.30%
2 流动比率 1.02 1.14
3 主营业务利润率 3.70% 3.77%
4 每股收益 0.0659 0.0492
5 每股净资产 1.351 1.406
6 净资产收益率 4.88% 3.5%
7 现金净流量 2,760 万元 11,736 万元
2010 年，公司实现净利 3,567 万元，同比上升 40.82%。其
中，主营业务利润率同比下降 0.07%，管理费用、经营费用同去
年相比增加 2,612 万元，财务费用同比增加 1,459 万元，营业外
收支净额同比增加 440 万元。
主营业务收入大幅增长的原因：
1、国家基础建设投资继续增加，地方公路建设支出继续加
大，使得公路、铁路、机场等建设市场达到历史最大规模；
2、通过内创业绩外重质量，使我公司整体实力有了很大提
升，我公司全国公路建设主力军和省内公路建设龙头企业地位日
益巩固；
3、我公司为适应发展，除继续进行内部资源整合，以灵活
方式利用社会资源外，还重点利用内部承包等形式激发各级管理
者的能动性，通过多种手段提高各方人才的积极性，从而大幅提
升了施工能力，今年全面超额完成计划 30%。
利润增长的原因：
1、收入大幅增长，规模效益得到提高；
2、构成成本的所有要素价格从年初涨到年末，虽经努力挖
潜、寻求补偿，但不足以抵消价格上涨带来的影响，因而效益增
长不显著。
总之，通过全体员工努力，收入和效益都达到历史最好水平，
财务状况也得到很大改善，社会信誉也显著提高，为公司持续发
展奠定了坚实基础。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 0 一一年四月二十七日
文件六
公司 2010 年 度 利 润 分 配 预 案
经利安达会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度
实现净利润 35,386,741.31 元，根据《公司章程》的规定，
法定盈余公积金按本年度净利润的 10％提取。由于本期母公
司实现净利润为-257,898.96 元，因此未提取法定盈余公
积。2010 年年初未分配利润 55,604,940.40 元，扣除 2009
年度利润分配方案减少数 5,368,076.58 元（含税），报告期
末公司累计未分配利润为 85,623,605.13 元（其中母公司可
供分配利润为 17,889,449.68 元）。
根据公司 2010 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股
东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以 2010 年末总股
本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10
元（含税），共计派发现金红利 5,368,076.58 元（含税）,
剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股
本。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十七日
文件七
公司 2011 年度财务预算报告
一、财务预算编制的依据及方法
根据公司 2011 年制定的经营计划和企业管理的总体思
路,结合 2011 年公路建设市场状况，以及公司 2010 年末剩
余的工作量，采用“上下结合、分级编制、逐级汇总”的方
法，制订了本年度的财务预算。
二、财务预算编制说明
在公司 2011 年度财务预算编制过程中，执行了财政部
2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》，并按规定进行合并。
预算编制的会计基本假设、办法包括：国家现行的利率、汇
率等无重大变化，公司目前执行的税赋、税率政策不变等。
三、2011 年财务预算方案及重大财务事项
1、财务预算方案
2011 年财务预算情况表 单位：万元
序号 项目 2010 年实际数 2011 年预算数
1 营业收入 650,012 500,000
2 营业成本 605,146 461,000
3 营业税金及附加 20,813 16,000
4 管理费用 13,728 13,000
5 财务费用 4,052 4,200
6 营业费用 1,036 1,100
7 资产减值损失 961 300
8 营业外收支净额 1,169 100
9 实现利润总额 5,445 4,500
10 净利润 3,567 2,800
2、2011 年主要财务指标
序号 项目 2010 年实际数 2011 年计划数
1 资产负债率 86.48% 86.00%
2 流动比率 1.02 1.05
3 每股收益 0.0659 0.0522
4 净资产收益率 4.88% 3.72%
5 现金净流量 4,760 万元 5,000 万元
3、重大财务事项
（1）着手推进七密股权政府回购事宜。
（2）着手解决大齐公司股权及收益事宜。
（3）着手完善和提高财务内控水平。
（4）根据公司施工生产需要，预计发生固定资产资本
性支出 6,000 万元。
（5）重大的筹资项目 2 亿元，各子公司准备增加短期
借款，补充流动资金的不足，满足经营生产工作的需要。
2011 年,我们要对内发挥财务内控作用，规范经济行为，
降低成本，发挥各级优势，改善财务状况；对外发挥财务经
营融资作用，继续扩大各行授信额度，继续通过买方信贷或
卖方信贷等形式开拓国际市场，探寻 BT 等运作方式，进行
融资，扩大国内市场领域。规范制度，搞活机制，务实求效，
确保财务预算顺利实现。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十七日
文件八
公司 2010 年度董事薪酬分配预案
公司独立董事 2010 年度津贴拟按照公司 2002 年度股东
大会通过的每人每年 3 万元（含税）确定。
其他董事不在公司领取董事报酬。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十七日
文件九
关于 2011 年续聘利安达会计师事务所的议案
鉴于利安达会计师事务所在对公司 2010 年度财务报告
的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审
计准则进行审计工作，公司拟定续聘利安达会计师事务所作
为公司 2011 年度财务报告的审计机构。期限一年。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十七日
文件十
关于修改《公司章程》部分条款的议案
在严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准
则》等规范性文件的前提下，根据公司股东持股变化情况和
董事会实际运作的需要，拟对《公司章程》的董事会人数进
行如下修改：
原第一百二十五条 董事会由 12 名董事组成，设董事
长 1 人，副董事长 2 人。
修改为：
第一百二十五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1
人，副董事长 2 人。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十七日
文件十一
关于公司董事会换届选举的议案
2011 年，公司第六届董事会三年任期届满，根据《公司
章程》的规定，经与公司主要股东协商，公司董事会提名张
厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先
生、史航先生、赵庆海先生、秦玉文先生、张兵先生、李洪
超先生、李怡厚先生为公司第七届董事会董事候选人，其中
秦玉文先生、张兵先生、李洪超先生、李怡厚先生为独立董
事候选人，以上独立董事候选人未被上海证券交易所提出异
议。提请本次股东大会选聘，任期至本届董事会届满。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十七日
附：候选董事简历：
张厚先生，汉族，1955 年 11 月出生，现年 55 周岁，研
究员级高级工程师，中共党员，毕业于黑龙江省社会科学院
企业管理专业，研究生学历。
张厚先生自 1970 年 3 月参加工作以来，历任黑龙江省
伊春市西林化工厂工人；黑龙江省第一建筑工程公司第一工
程处技术员、承包队长；第八分公司经理、公司副总经理、
总经理；黑龙江省建工集团总经理、党委副书记；黑龙江省
建工集团董事长、总经理、党委书记； 2008 年 3 月至 2009
年 10 月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事长、
党委副书记。2008 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事长至
今，2008 年 6 月任黑龙江省建设集团董事长至今。
史铁桥先生 年 10 月出生，现年 48 周岁，
研究员级高级工程师，中共党员，1983 年 8 月于东北林学院
道路桥梁专业毕业，大学学历。
史铁桥先生自 1983 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江
省路桥公司一处技术员、助理工程师；黑龙江省路桥公司一
处测量队负责人；黑龙江省路桥公司一处主任工程师、副队
长；黑龙江省路桥公司一处工程队长、主任工程师；黑龙江
省路桥公司一处副处长；黑龙江省路桥建设集团总公司工程
技术部主任；黑龙江省路桥建设集团第五工程公司董事长兼
总经理；龙建路桥股份有限公司五处处长；龙建路桥股份有
限公司副总经理。 2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副
董事长、总经理至今，2009 年 10 月任黑龙江省建设集团有
限公司董事至今。
蔡绍忠先生 年 12 月出生，现年 51 周岁，
研究员级高级工程师，中共党员，1982 年于东北林学院道桥
专业毕业，大学本科学历，学士学位。
蔡绍忠先生 1982 年 8 月毕业以来，历任哈尔滨松花江
大桥建设分指挥部五队工长；黑龙江省第一公路工程处工程
队队长；黑龙江省公路桥梁公司第一工程处副处长；黑龙江
省公路桥梁建设集团总公司经理助理（期间下派到黑龙江省
塔河县锻炼两年，任副县长）、副经理；黑龙江省公路桥梁
建设集团第五工程有限公司经理；黑龙江省公路桥梁建设集
团有限公司副总经理、董事、党委委员；龙建路桥股份有限
公司董事；黑龙江省路桥建设集团有限公司党委副书记；龙
建路桥股份有限公司副总经理。2009 年 8 月 25 日任龙建路
桥股份有限公司董事至今，2009 年 12 月任黑龙江省建设集
团有限公司副总经理至今，2010 年 5 月任黑龙江省公路桥梁
建设集团有限公司董事长兼总经理至今。
李梓丰先生 年 2 月出生，现年 39 周岁，
道桥工程师、建筑经济师。1993 年 7 月毕业于西安公路学院
交通运输管理专业，大学本科学历，学士学位。2000 年 7 月
于哈尔滨理工大学经济管理专业毕业，研究生学历。2008 年
3 月于哈尔滨商业大学财务管理专业毕业，研究生学历，硕
士学位。
李梓丰先生 1993 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省
公路四处技术员、工长、科员；黑龙江省公路三处企管副科
长、科长；黑龙江省路桥建设集团有限公司企管财会部职员；
2000 年 9 月参加黑龙江省委企业工委公开招聘省管企业副总
经理考试，被黑龙江省路桥集团有限公司聘为总经理助理兼
企业策划部经理；2002 年 3 月 16 日任龙建路桥股份有限公
司总经济师。2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事、副
总经理兼总经济师至今。
王征宇先生，汉族，1961 年 4 月出生，现年 49 周岁，
高级工程师，中共党员，1983 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程
学院海洋工程及船舶设计专业，大学本科学历，学士学位。
2006 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，研
究生学历硕士学位。
王征宇先生 1983 年 8 月参加工作以来，历任哈尔滨船舶
制造厂设计室职员；黑龙江省路桥公司“中国援外项目”—
孟加拉大桥实验室主任；黑龙江省路桥公司人事劳资处副科
长、副处长、处长、政治部副主任兼人事劳资处处长、党委
工作部主任、党委委员等职务。2002 年 3 月 16 日任龙建路
桥股份有限公司董事会秘书至今，2008 年 8 月任龙建路桥股
份有限公司董事至今。
期间于 1999 年 12 月通过省委组织部和国家外专局组织
的英语考试，成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美
培训班学员，在美国加利福尼亚大学攻读 MBA 课程半年。
史航先生，汉族，1969 年 11 月出生，现年 41 岁， 1991
年 7 月毕业于黑龙江省农业银行干部管理学校金融会计专
业，高级会计师。
史航先生自 1988 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省
嫩江县建设银行会计；黑龙江省嫩江县农业银行会计；黑龙
江省投资总公司财务部会计；黑龙江省投资总公司计划财务
部副部长；2002 年 5 月至今任黑龙江省投资总公司证券部部
长；2006 年 4 月 25 日至 2008 年 8 月 22 日任龙建路桥股份
有限公司监事。2008 年 8 月 22 日任龙建路桥股份有限公司
董事至今。
赵庆海先生 年 6 月出生，现年 46 周岁，
中共党员。2001 年 1 月毕业于黑龙江省行政学院财会专业，
大学本科学历，高级会计师。
赵庆海先生自 1984 年 6 月参加工作以来，历任哈尔滨
船舶修造厂机装车间工人、财务科会计、副科长、科长、厂
长助理兼财务科长、总会计师；哈尔滨北方船舶工业有限公
司副总经理、总会计师；2008 年 3 月任黑龙江航运集团有限
公司财务部部长。2010 年 4 任黑龙江航运集团有限公司总会
计师兼财务部部长至今，2008 年 8 月 22 日任龙建路桥股份
有限公司董事至今。
独立董事候选人简历
秦玉文先生 年 8 月出生，现年 63 周岁，
中共党员。高级会计师。1967 年毕业于黑龙江省建筑工程学
校建筑经济专业；1989 年考入哈尔滨工业大学管理学院研究
生班，1992 年获硕士学位。
秦玉文先生自 1967 年 8 月份参加工作以来，历任黑龙
江省第一、二、三建筑公司施工工地计划统计员、公司财务
科成本会计、办公室调研副科长；黑龙江省建筑工程管理局
财务经济处科长、副处长、处长；黑龙江省建设委员会计划
财务处处长、副厅级专职委员；中华人民共和国建设部综合
计划财务司副司长、司长。现任中国建设会计学会会长，兼
中国建筑业协会统计专业委员会主任委员、中国生产力学会
常务理事、中国投资学会常务理事、中国建筑学会常务理事。
2008 年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。
目前兼职情况：1994 年至今任中国生产力学会常务理
事；2005 年至今任中国投资学会常务理事；2007 年任上海
交通大学中国都市圈发展与管理研究中心学术委员会委员。
张兵先生 年 7 月出生，现年 62 周岁，中
共党员。1984 年毕业于北京市西城职工大学法律专业，大学
专科学历。
张兵先生自 1969 年 3 月参加工作以来，历任北京市豆
店砖瓦厂工人、车间党支部副书记、副主任；北京市西城区
法院书记员、助审员、副庭长、庭长、办公室主任、审判委
员会委员；最高人民检察院民事行政检察厅助理检察员、正
处级检察员；2002 年 5 月至 2008 年 7 月任最高人民检察院
民事行政检察厅副厅级检察员。2008 年 7 月退休。2008 年 8
月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。
李怡厚先生，汉族，1946 年 7 月出生，现年 64 周岁，
中共党员，教授级高级工程师，注册设备监理师。1968 年毕
业于大连工学院船舶设计专业，大学本科学历。
李怡厚先生，自 1968 年参加工作以来，历任铁道部大
桥局船管处技术员、工程师、副科长、副处长、总工程师；
铁道部大桥工程局副总工程师、副局长（其间兼任长沙指挥
部指挥长）、局长；2000 年 1 月至 2006 年 11 月任中国铁路
工程总公司副总经理、管理者代表。2006 年 11 月退休。2008
年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。
兼职情况：2000 年 11 月至 2001 年 7 月任中铁三局集团
有限公司副董事长，2001 年 5 月至 2003 年 12 月任中铁山桥
集团有限公司董事长，2003 年 12 月至 2007 年 5 月任中铁七
局集团有限公司副董事长。
李洪超先生 年 10 月出生，现年 64 周岁，
中共党员。 1970 年毕业于吉林大学物理学专业，大学本科
学历。
李洪超先生，自 1970 年 7 月参加工作以来，历任五常
县委宣传部、组织部干事，松花江地委组织部正科级组织员，
黑龙江省委组织部、整党办副处长，松花江地委组织部副部
长，黑龙江省延寿县县委书记，尚志市市委书记，黑龙江省
委政法委副书记，绥化地委副书记，2000 年 5 月至 2006 年
10 月任黑龙江省司法厅党委副书记、副厅长。2006 年 10 月
退休。自 2008 年 3 月任黑龙江省监狱学会会长至今。2008
年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司独立董事。
文件十二
关于公司监事会换届提名监事候选人的议案
2011 年，公司第六届监事会三年任期届满，根据《公司
章程》的规定，经与公司主要股东协商，公司监事会提名孙
雪飞先生、谷文龙先生、田延丰先生为公司第七届监事会股
东代表出任的监事人选。提请股东大会选聘，任期至本届监
事会届满。
经公司六届四次职工代表大会选举，付佰彦先生、郑云
章先生为公司职工代表监事。
附件：候选监事简历
龙建路桥股份有限公司监事会
二 O 一一年四月二十七日
监事候选人简历：
1、孙雪飞先生 ，汉族，1971 年 2 月出生，现年 40 周
岁，工程师，中共党员，1999 年 7 月毕业于哈尔滨工程学院
计算机应用专业，大学学历。
孙雪飞先生 1993 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省
公路四处技术员、机务股长，黑龙江省路桥集团团委书记、
政治部宣传干事、政治部副主任、党委秘书、人力资源部经
理、党委办、综合办主任；龙建路桥股份有限公司总经理助
理；龙建路桥股份有限公司副总经理。2008 年 8 月任龙建路
桥股份有限公司监事会主席至今，2009 年 12 月任黑龙江省
建设集团有限公司副总经理至今。
2、谷文龙先生，汉族，1965 年 6 月出生，现年 45 周岁，
中共党员，高级政工师，1988 年 7 月毕业于哈尔滨体育学院，
大学学历。
谷文龙先生自 1988 年 7 月参加工作以来历任哈尔滨市团
校助教、讲师；新兴度假村执行副总经理；黑龙江省路桥公
司工会干事；2006 年 6 月至 2010 年 6 月任黑龙江省公路桥
梁建设集团有限公司工会办公室主任，2010 年 6 月至今任龙
建路桥股份有限公司工会副主席，2006 年 4 月任龙建路桥股
份有限公司监事至今，2009 年 12 月 9 日至今任黑龙江省公
路桥梁建设集团有限公司监事会监事。
3、田延丰先生，汉族，1970 年 6 月出生，现年 40 岁，
中共党员，2003 年 9 月毕业于黑龙江大学财政与税收专业，
大学本科学历。
田延丰先生 1990 年 3 月参加工作以来，历任中国人民
解放军 81842 部队战士；哈尔滨船舶修造厂财务科会计。2000
年 12 月任黑龙江航运集团有限公司财务部主任科员至今，
2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司监事至今。
职工监事简历：
1、付佰彦先生，汉族，1969 年 6 月出生，现年 41 岁，
中共党员，1988 年毕业于上海交通学校会计专业，大学专科
学历，2007 年毕业于东北财经大学会计专业，大学本科学历，
会计师。
付佰彦先生 1988 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省
第四公路工程处四队财务核算员、六队财务股会计、七队财
务股会计、财务科科长；龙建路桥股份有限公司审计部副部
长；龙建路桥股份有限公司财务部副部长、部长。2006 年 2
月任龙建路桥股份有限公司审计部部长至今，2006 年 4 月任
龙建路桥股份有限公司监事至今，2009 年 12 月任黑龙江省
建设集团有限公司绩效审计部副部长。
2、郑云章先生，汉族，1971 年 2 月出生，现年 40 周岁，
中共党员，大学本科学历，会计师。
郑云章先生 1992 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省
第四公路工程处五队会计、六队会计、审计科副科长；黑龙
江依勃公路指挥部财务处处长；黑龙江大齐公路指挥部财务
处处长；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司审计处科员、
资产效益管理部科员；龙建路桥股份有限公司审计部副部长
主持工作、资产效益部部长、效益监督部部长。2009 年 2
月任龙建路桥股份有限公司企业策划部部长至今，2003 年 4
月任龙建路桥股份有限公司监事至今。
文件十三
关于为子公司贷款 1000 万元提供担保的议案
黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司（以下简称为龙
捷公司）是公司全资的子公司，经营范围是市政公用工程施
工，拥有市政公用工程施工总承包壹级资质。
龙捷公司注册资本为 1 亿元人民币，截止 2009 年 12 月
31 日，经审计的资产为 22,385.79 万元、负债为 11,971.17
万元、净资产为 10,414.62 万元。
今年,公司加大了拓展市政工程市场的力度，龙捷公司
多年来专业从事市政公用工程施工，具备专业的施工能力和
资质，为满足经营投标和原料储备的需要，拟向交通银行黑
龙江省分行营业部续贷流动资金 1000 万元，公司拟为其提
供连带责任担保。期限为一年。
截止目前，公司为控股子公司累计担保 40,300 万元，
无逾期担保。因公司对外担保总额超过了 2009 年末经审计
净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十七日
