现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
502843656 |
435358287 |
135704699 |
1246802930 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10118112827 |
5928194190 |
2948409736 |
16794830275 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
860926980 |
547623886 |
298383125 |
1194108850 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8449807599 |
4661688614 |
2886643299 |
15241400584 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
562986468 |
541156969 |
313045226 |
1283089801 |
| 经营活动现金流出小计 |
10351489107 |
5985153627 |
3722903285 |
18329863435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-233376280 |
-56959437 |
-774493549 |
-1535033160 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15247836 |
15300000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11094422 |
8880651 |
1259208 |
2905542 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4536219 |
| 投资活动现金流入小计 |
31859181 |
25861051 |
2939608 |
9122161 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
280904318 |
30153975 |
12086962 |
154027484 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
917097745 |
576501073 |
519344017 |
743320242 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-885238564 |
-550640023 |
-516404409 |
-734198081 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6132939420 |
4280596991 |
2065022402 |
6163105324 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6633019420 |
4280596991 |
2065022402 |
6163105324 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5477038484 |
3591114345 |
1267715952 |
5081242884 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
0 |
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209235498 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5993724412 |
3918619774 |
1449753810 |
5972331783 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
639295009 |
361977217 |
615268592 |
190773542 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-479319835 |
-245622242 |
-675629366 |
-2078457699 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91050436 |
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411352991 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44016886 |
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87383132 |
| 无形资产摊销 |
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20206279 |
-- |
80351088 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-273261 |
-- |
-1033214 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
25945 |
| 财务费用 |
-- |
308673206 |
-- |
611717532 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5349595 |
-- |
-2291922 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-200635521 |
-- |
-135474335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1291568011 |
-- |
-4552954498 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1677173241 |
-- |
1904416698 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16265194 |
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-7330538 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-56959437 |
-- |
-1535033160 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3662248150 |
-- |
3907870392 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3907870392 |
-- |
5986328091 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-245622242 |
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-2078457699 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4331727 |
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11320678 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9615269171 |
5492835904 |
2812705037 |
15530689101 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
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17338245 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15247836 |
15300000 |
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