现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
135704699 |
1246802930 |
589261497 |
373583410 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2948409736 |
16794830275 |
10993391630 |
7084142635 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298383125 |
1194108850 |
807220500 |
540405863 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2886643299 |
15241400584 |
12386715401 |
9408506997 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313045226 |
1283089801 |
567762472 |
290732256 |
| 经营活动现金流出小计 |
3722903285 |
18329863435 |
14086706555 |
10441534789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-774493549 |
-1535033160 |
-3093314925 |
-3357392154 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1259208 |
2905542 |
16601130 |
127259 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4536219 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2939608 |
9122161 |
18281530 |
1807659 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12086962 |
154027484 |
130831351 |
45705628 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
519344017 |
743320242 |
305681380 |
86603668 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-516404409 |
-734198081 |
-287399850 |
-84796009 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2065022402 |
6163105324 |
5846766865 |
4646896618 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2065022402 |
6163105324 |
5846766865 |
4646896618 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1267715952 |
5081242884 |
4506906240 |
3565526437 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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209235498 |
208531562 |
208531562 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1449753810 |
5972331783 |
5258271802 |
4116042897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
615268592 |
190773542 |
588495063 |
530853720 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-675629366 |
-2078457699 |
-2792219713 |
-2911334443 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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411352991 |
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77069422 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87383132 |
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40609430 |
| 无形资产摊销 |
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80351088 |
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11355058 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1033214 |
-- |
-153530 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25945 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
611717532 |
-- |
311568231 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2291922 |
-- |
3360641 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-135474335 |
-- |
-864684646 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4552954498 |
-- |
-1555778713 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1904416698 |
-- |
-1445787903 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7330538 |
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11732315 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1535033160 |
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-3357392154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3907870392 |
-- |
3074993648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5986328091 |
-- |
5986328091 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2078457699 |
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-2911334443 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11320678 |
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4861662 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2812705037 |
15530689101 |
10386791888 |
6693220980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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17338245 |
17338245 |
17338245 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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