龙建股份：2011年第四次临时股东大会会议资料2011-12-22
龙建路桥股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会会议资料
文件一：
龙建路桥股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会议程安排
序号 会议议程 报告人
1 宣布股东出席情况及大会议案内容 张 厚
2 报告议案
议案一 关于为子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的议案 张永良
关于为全资子公司畅捷公司 1000 万元贷款提供担保的议
议案二
案 张永良
关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 2200 万元 张永良
议案三
提供担保的议案
议案四 关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提供担保的议案 张永良
议案五 关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的议案 张永良
议案六 关于为全资子公司五公司 1000 万元贷款提供担保的议案 张永良
3 股东审议议案 张 厚
4 宣读和通过表决方法和监票小组名单 孙雪飞
5 填票、投票、休会统计票 张 厚
6 报告表决结果 谷文龙
7 宣读本次股东大会决议草案 张 厚
8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 张迎泽
9 通过本次股东大会决议 张 厚
1
文件二：
关于为子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的议案
黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）
是公司控股 59.47%的子公司，注册资本为 199 万元美元，截
止 2010 年 12 月 31 日，经审计的资产为 12,517 万元、负债
为 11,236 万元、净资产为 1,281 万元。经营范围是公路工
程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程
专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。
伊哈公司于 2010 年 6 月向交通银行黑龙江省分行营业
部申请了 1000 万元贷款，目前该贷款已经到期偿还，为满
足市场经营和施工生产需要，伊哈公司拟向该行申请流动资
金贷款 1000 万元，主要用于缴纳经营投标保证金和储备原
材料，期限为一年。公司拟为其贷款提供连带责任担保。
因公司对外担保总额超过了 2010 年末经审计净资产金
额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
附：伊哈公司 2010 年度经审计的财务报表
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月三十日
2
文件三：
关于为全资子公司畅捷公司 1000 万元贷款提供担保的议案
黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以下简称为畅捷公
司）是公司全资子公司，注册资本为 3000 万元，截止 2010
年 12 月 31 日，经审计的资产为 15,493 万元、负债为 11,387
万元、净资产为 4,106 万元。经营范围是隧道、桥梁、道路
工程建筑。具有隧道工程专业承包二级资质、桥梁工程专业
承包二级资质、公路路基和公路路面工程专业承包三级资
质。
畅捷公司于 2009 年 12 月在建设银行道里分行贷款 500
万元，2010 年 12 月贷款到期偿还后没有续贷。目前畅捷公
司由于经营生产需要，拟在龙江银行股份有限公司哈尔滨香
江支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限为一年。公司拟
为其贷款提供连带责任担保。
因公司对外担保总额超过了 2010 年末经审计净资产金
额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
附：畅捷公司 2010 年度经审计的财务报表
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月三十日
3
文件四：
关于为全资子公司四公司以售后回租方式
融资 2200 万元提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以下简称四公司)
是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截止 2010
年 12 月 31 日，经审计的资产为 96,892.82 万元、负债为
86,557.71 万元、净资产为 10,335.11 万元。经营范围是公
路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公
路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹
级）。
四公司在印度共有 3 个工程项目，分别为 2008 年 4 月喜
马偕尔邦一标造价 12.6 亿卢比、2008 年 5 月喜马偕尔邦五
标造价 22.8 亿卢比和 2009 年 2 月哈里亚那项目造价 31.7
亿卢比，金额总计 67.1 亿卢比。
其中一标和五标为印度喜马偕尔邦地方省级道路升级改
造工程项目，为世界银行贷款项目。哈里亚那项目是 Haryana
(哈里亚那邦) 和 Rajasthan (拉贾斯坦邦) 州内的 4 车道加
宽为 6 车道项目的第二标段。按现行汇率计算，四公司在印
度的合同总额约为 10 亿元人民币。
由于印度施工采购物资时，要求必须及时结算，印度市
场的人工费用也是必须到月结算，所以对资金的需求较大。
同时，印度公路工程项目现在已进入旺季施工阶段，使得四
4
公司印度项目现阶段资金流非常紧张。为按时完成工期，促
进工程项目加速进展，节约成本，保证项目效益，四公司拟
向远东国际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回租的方
式融资 2200 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为 24 个
月，租赁年利率为 7%，按月支付；远东公司收取 10%的保证
金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 91
万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。
租赁期满四公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工
设备所有权转移给四公司。龙建路桥股份有限公司拟为四公
司上述融资租赁提供担保。四公司以原值 22,025,700 元 24
台（套）施工设备和试化仪器进行抵押。授权四公司办理此
次售后回租融资租赁及担保的相关事宜。
附：1、售后回租赁合同；
2、所有权转让协议（附四公司融资租赁设备明细
表）：
3、四公司 2010 年度经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月三十日
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文件五：
关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称为三公
司）是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截
止 2011 年 9 月 30 日，经审计的资产为 30,574.45 万元、负
债为 19,858.85 万元、净资产为 10,715.61 万元,实现主营
业务收入 73,107.07 万元，净利润 1,776.17 万元。经营范
围是市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承
包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包
（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专
业承包（贰级）。
为满足生产经营对流动资金的需求，三公司拟向交通银
行黑龙江省分行申请流动资金贷款 2000 万元，主要用于在
建项目冬季集中采购原材料，期限为一年，拟请公司为该笔
贷款提供连带责任担保。
截止目前，公司对外担保总额 46,630 万元，超过了 2010
年末经审计净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审
议。
附：1、三公司营业执照；
2、三公司 2011 年 9 月 30 日经审计的财务报告；
3、银行保证合同格式文本。
6
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月三十日
文件六：
关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公
司）是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截
止 2010 年 12 月 31 日，经审计的资产为 50,467.11 万元、
负债为 41,215.30 万元、净资产为 9,251.81 万元。2010 年
实现主营业务收入 79874 万元，净利润 650 万元。经营范围
是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路
路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。
为满足生产经营对流动资金的需求，一公司拟向龙江银
行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款 1000 万元，主
要用于工程项目冬季备料，期限为一年，拟请公司为该笔贷
款提供连带责任担保。
截止目前，公司对外担保总额 46,630 万元，超过了 2010
年末经审计净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审
议。
附：1、一公司营业执照；
2、一公司 2010 年 12 月 30 日经审计的财务报告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月三十日
7
文件七：
关于为全资子公司五公司 1000 万元贷款提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称为五公
司）是公司全资子公司，注册资本为 7000 万元人民币，截
止 2010 年 12 月 31 日，经审计的资产为 53,295.83 万元、
负债为 44,449.10 万元、净资产为 8846.73 万元。2010 年实
现主营业务收入 88594.79 万元，净利润 482.82 万元。经营
范围是公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包
贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公
路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。
为满足生产经营对流动资金的需求，五公司拟向龙江银
行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款 1000 万元，主
要用于前嫩 B5 项目冬季备料，期限为一年，拟请公司为该
笔贷款提供连带责任担保。
截止目前，公司对外担保总额 46,630 万元，超过了 2010
年末经审计净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审
议。
附：1、五公司营业执照；
2、五公司 2010 年 12 月 30 日经审计的财务报告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月三十日
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