龙建路桥股份有限公司
2011 年度股东大会议程安排
序号 会议议程 报告人
1 宣布股东出席情况及大会议案内容 史铁桥
2 报告议案
议案一 《公司 2011 年度董事会工作报告》 王征宇
议案二 《公司 2011 年度监事会工作报告》 孙雪飞
议案三 《公司 2011 年度报告及摘要》 张永良
议案四 《公司 2011 年度财务决算报告》 张永良
议案五 《公司 2011 年度利润分配预案》 张永良
议案六 《公司 2012 年度财务预算报告》 张永良
议案七 《公司 2011 年度董事薪酬分配预案》 李怡厚
议案八 《关于 2012 年改聘会计师事务所的议案》 秦玉文
议案九 《2011 年度独立董事述职报告》 独立董事
《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供 张永良
议案十
担保的议案》
《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资 1300 张永良
议案十一
万元提供担保的议案》
议案十二 《关于张厚先生辞去董事职务的议案》 王征宇
议案十三 《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》 王征宇
3 股东审议议案 史铁桥
4 宣读和通过表决方法和监票小组名单 孙雪飞
5 填票、投票、休会统计票 史铁桥
6 报告表决结果 郑云章
7 宣读本次股东大会决议草案 史铁桥
8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 张迎泽
9 通过本次股东大会决议 史铁桥
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
我代表公司董事会作 2011 年度董事会工作报告，请予
审议。
2011 年是黑龙江省公路建设三年决战的最后一年，公
司再接再厉、坚持不懈，在主战场赢得了决战的最后胜利，
全年实现主营业务收入 66.08 亿元，净利润 3561 万元，每
股收益 0.0663 元。经过三年决战，公司资产质量明显改善，
施工生产能力和综合管理水平得到提升，三年累计完成产值
181 亿元，是公司 2002 年重组上市以来 7 年产值的总和；技
术装备更新累计投入 2 亿元；累计分配现金股利 1074 万元
（不含 2011 年度），是重组上市以来现金分红的 4 倍。公司
各项业务得到迅猛发展。
2011 年董事会工作回顾
一、完善制度建设，落实股东大会决议
为进一步提升规范化运作水平，公司根据相关法规制定
了《重大事项报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、
《董事会秘书工作制度》、《内部控制手册》，修订了《总经
理工作细则》、《财务内控制度》，通过各项管理制度的完善
和落实，企业规范化治理水平逐步提高，为公司健康稳健发
展奠定基础。
报告期，公司召开了 5 次股东大会，审议通过了 26 项
议案，完成了董事会和监事会的换届选举，董事会认真贯彻
落实股东大会决议，执行情况如下：
1、《公司章程修正案》在黑龙江省工商局进行了报备。
2、2010 年度现金分红方案于 6 月 24 日通过上海登记结
算公司实施完毕，支付现金红利 536.81 万元。
3、为子公司提供了 14 项融资担保，除三公司 2000 万
元、哈城投（总包事业部用）3000 万元贷款已还及融资租赁
项目按照合同正常还款外，其余均在履行中，担保金额为 1.8
亿元。
4、控股股东建设集团及其子公司路桥集团提供的财务
资助 3 笔累计 2.23 亿元已经到位，公司尚未偿还。
二、董事履职情况及董事会会议召开情况
报告期内，各位董事勤勉尽责，认真审议议案，依法履
行职责。独立董事能够严格执行《独立董事工作制度》和《独
立董事年报工作制度》，为董事会 18 项议案出具了独立意见，
在年报编审过程中，与会计师事务所进行见面沟通，为公司
年报编制把关审核。报告期共召开董事会 19 次，其中现场
方式 6 次，共审议通过议案 50 项；召开执行董事会议 4 次，
审议通过议案 4 项。决议主要内容及执行情况如下：
1、收购设计公司股权。按照公司资质发展规划，收购
了关联方黑龙江省公路桥梁勘测设计公司（专业设计甲级资
质）100%股权，有助于公司进一步整合资源，为进军国内工
程总承包高端市场、开拓国际市场奠定基础。报告期内完成
了设计公司工商变更手续，纳入了合并报表。
2、通过了 3 笔共计 55.89 亿元的银行信贷证明和综合
授信额度决议，银行批准 52.89 亿，均在有效使用期内。
3、执行董事会同意三公司加纳项目购置 1170 万元施工
机械，报告期已经购置完毕。
4、选聘产生了新一届的专门委员会和经理层。
董事会专门委员会工作开展情况：审计委员会按照《审
计委员会年报工作规程》要求，审阅生产经营和财务报告，
督促会计师事务所的审计工作，审议《审计报告》初稿，对年
度财务报告编制起到了监控作用；薪酬与考核委员会对高管
人员的绩效考核标准、薪酬政策与方案进行审核，向董事会
提交了董事薪酬分配预案和高管人员薪酬分配预案。
三、规范内幕信息管理，提高信息披露的质量
为了加强内幕信息管理，按照证监会监管要求，制定了
相关制度，规范了内幕信息内、外部流转的审批程序，认真
地进行了知情人登记工作。加强信息披露的及时和完整。全
年共进行信息披露 57 次，其中定期报告 4 次，临时公告 53
次。通过电子邮件、电话等方式解答投资者疑问，保持与投
资者沟通渠道的畅通。
四、发挥集团化管理优势，逐步做大市场格局
报告期，公司不断改进经营管理方式，继续完善两级管
理、分离核算的母子公司管理体制，建立了科学合理、统分
有度的内部运行机制，各子公司基本形成了独立的资质体系
和信用体系，在省内市场逐步萎缩的形势下，公司制定了省
外市场开发策略，依托子公司在建项目资源，进行经营区域
划分，集中特定力量培育和开发特定区域，努力扩大市场覆
盖面，全年新增合同额 32.4 亿元，省外占 39.56%，各子公
司资质中标的项目占总额的 38.25%，子公司市场运营能力日
益加强。总部经济稳步推进，产业链上游开发已经迈出实质
性步伐，BT 项目、投融资合作项目正在洽谈中。
五、把握三年决战契机，提升品牌核心竞争力
三年决战，公司作为主力军完成了省内高速公路三年投
资总额 1/4 的工作量，经受了严峻的考验，攻克了一个又一
个技术难题，合同履约率 100%，为龙江公路建设奉献了大量
精品工程，同时，企业队伍得到锻炼，科技研发快速发展，
管理水平和业绩获得提升，龙建品牌竞争力大幅增强。科技
研发成果丰硕，截止 2011 年底，公司拥有 4 个公路乙级实
验室，国家级工法 5 项，省部级工法 34 项，发明专利 2 项，
实用新型专利 19 项，中国建筑行业协会科技进步一等奖 1
项。创新成果在国内同行业中位居前列，多年冻土层创冲击
钻孔逐步扩径钻进、高寒地区多年冻土路基施工、高塔冬季
施工、高寒地区隧道防冻、大体积砼冬季施工温度裂缝控制
等施工工艺技术在国内处于领先地位，“高寒地区聚酯纤维
加强改性沥青混凝土桥面铺装施工技术”荣获 2011 年度中
国施工企业管理协会科技创新成果一等奖。公司承建的松花
江单塔斜拉桥松浦大桥荣获 2011 年度中国建设工程鲁班奖；
绥满国道主干线海林至亚布力公路扩建工程荣获国家优质
工程银奖和公路交通优质工程一等奖；齐白公路齐齐哈尔至
泰来段工程等 5 个项目获得 2011 年黑龙江省建设工程质量
“龙江杯”……，公司及所属 4 个单位、5 位同志被中共黑
龙江省委授予公路建设三年决战先进集体和先进个人荣誉
称号，公司获全国建筑业先进企业。
六、建立内部控制体系，提高企业综合管理能力
公司高度重视内部控制体系的建设，按照五部委下发的
指引文件，制定了实施工作方案，梳理风险并查找出内控缺
陷，形成了《内部控制手册》及《总部流程指引》、《重大事
项权限指引》、《工作流程图及控制点汇集》，修改完善了相
关配套制度，内部控制体系基本形成。修订后的《人力资源
管理基本规章》、《财务内控制度》、《固定资产管理制度》、《安
全生产管理制度》、《合同管理办法》、《子公司负责人经济责
任审计管理办法》、《信息系统项目开发、实施管理制度》、《企
业文化手册》、《工程项目内部审计工作规定》等制度正在试
行中，随着内控体系评价和审计工作的开展将日趋完善，为
公司进一步加强企业管理、防范经营风险、实现健康发展提
供了有力保障。
七、促进企业文化建设，保障和改善民生
面对严峻考验，各级领导班子以强烈的政治责任感和为
企业建功立业的使命感，勇于承重，直面挑战，广大干部职
工也迸发出干事创业的豪迈激情，形成了团结向上，共同奋
斗的企业氛围。报告期，公司系统有 1 个集体荣获全省创建
学习型党组织示范单位；2 个集体获得“全国青年文明号”；
2 个班组获得“全国安全生产示范岗”荣誉称号。公司始终
坚持“发展企业、富裕员工、服务社会”这一核心价值理念。
在岗职工平均工资从 2007 年的 2 万元，增长到 2011 年的 3.2
万元，提高 37.5%，三年累计缴纳五险一金 1.17 亿元，有效
清理了一些历史遗留问题。职工上岗率从 2007 年的不足 70%
跃升到 2011 年的 91%，三年累计吸纳社会劳动力约 15 万人。
2012 年董事会工作目标及措施
2012年工作的总体思路是：以保持产值规模为主题，以
解放思想、转变发展方式和深化公司改革为主线，优化产业
结构，扩大主业市场占有率，强化相关产业渗透力，严化细
化项目管理，提高经济效益，提升企业发展质量，加快科技
创新，着力提高企业竞争力，加强队伍和文化建设，着力改
善民生，保证公司持续健康发展。
全年主要工作目标为：
——营业收入 58 亿元；
——利税总额 2.34 亿元；
——无重大质量责任事故，无重大安全责任事故；
——工程竣工优良品率 100%；
——合同履约率 100%；
——项目回款率不低于 85%；
——力争获得专利 5 项，省部级以上工法 12 项。
为实现上述目标，我们要重点抓好以下几方面工作：
一、扶持子公司发展壮大，实现集团持续稳定发展
子公司的壮大是集团稳定发展的基石。2012 年，公司适
度调整子公司的计划利润指标，加速自身积累，提高资产质
量，实现持续稳定发展。公司将从整体战略的高度健全资质
运营体系，统筹规划资质的晋升和使用，特级资质将主要用
于运作战略性开发项目；一级资质主要用于投标高等级公路
建设，二级及以下资质主要用于争取县乡村工程项目。积极
推进子公司积累新领域的施工业绩，不遗余力地推动资质增
项。要通过统一布局、合理规划、科学决策逐步实现集团化
发展。做大做强总部实体经济，要通过机制和管理创新，与
大企业、大财团合作，开发 BT 和代建制项目，实现结构调
整和产业升级，引领公司走向高端市场。
二、转变经营思路，保障市场占有规模
2012 年，面对省内市场萎缩的局面，我们要树立“主业
精强、多元发展；两线（省内、省外）并重、一线（国外）
稳健；合作共赢、壮大规模”的经营战略，努力形成省内、
省外、国外市场 4：4：2 格局。各子公司应转变经营思路，
省内，要多关注农村市场，把握小城镇建设、社会主义新农
村建设上的契机，加强与当地政府合作；省外，要放开手脚，
积极地看待低价中标的意义，有计划地培育和开发目标区域
市场，迅速扩大省外市场规模；以“互利合作、风险可控”
为原则，大力拓展国际市场。在主业精强的基础上，要大力
拓宽经营领域，寻找和创造机会，向市政绿化、水利、轨道
交通等领域渗透，同时，公司要研究向产业链上下游发展，
积极运作代建制、BT 等项目，逐步向公路项目投资、设计、
养护、安全设施、高品质沥青和高强度混凝土构件等相关领
域延伸，加快转变发展方式，逐步缓解对单纯施工行业的依
赖，打造新的效益增长点。
三、加强项目管控，提高公司创利水平
提高项目管理水平，加强核心环节管控，实现规模经济。
在项目承接和分配的方式上，引入内部竞争机制，使项目部
从坐等任务变成以内部竞标方式争取任务。落实项目经营责
任制，坚决杜绝包赢不包亏现象，严格按照承包合同进行考
核、兑现、奖惩。对于联营、合作项目要掌握生产管理的主
动权，避免出现质量、安全、结算风险。国外项目尤其要加
强领导和管理，及时掌握和解决潜在的隐患问题。强化项目
全周期管理，完工项目要做好材料补差、合同变更索赔、应
收账款清理等后期工作，实现项目效益最大化。
四、强化内部控制，提高企业防范风险能力
在内部控制体系建设上，继续完善和落实各项配套制
度，积极做好内控的评价和审计工作，查找内控存在的缺陷，
制定整改方案，消除隐患，提高防范风险能力。在纳税管理
上，要关注国家施工企业营业税改征增值税的工作进展，结
合公司实际，开展本企业的纳税测算和研究工作，及时向有
关部门反映改征对企业税赋的影响。在资金管理上，实行全
面预算管理，增强资金筹措和使用的计划性，实行适度的资
金统管统控，保证公司现金流量平稳，降低资金使用成本，
提高资金使用效率。在人力资源管理上，通过优化绩效考评
及用人机制，稳定关键人才队伍，完善各类人才储备，为公
司转型升级提供人才支撑。在成本费用管理上，要与信息化
管理相结合，充分运用财务软件和综合项目管理平台，对项
目经济行为进行过程监控，及时发现并堵塞管理漏洞，按照
产值规模合理控制管理费用支出。在质量安全管理上，各级
领导要高度重视，常抓不懈，严格按照国家质量、环境和安
全管理体系标准，建立防控体系，加大投入，科学管理，确
保全年无重大质量安全责任事故发生。在资产管理上，要以
合规方式盘活存量资产，增加资产收益，有计划地更新大型
专用设备，提高市场竞争能力，资产购买和处置应严格履行
审批程序，大型物资要实行集团化、阳光化采购，务必有效
降低成本。在法律事务管理上，重点要从事后补救型向事前
防范型转变，各项合同、协议签订前必须经企业内部法律事
务部门审核，有效防控风险。
五、加快科技创新步伐，提升企业的核心竞争力
围绕公司科技发展规划，健全科技研发和应用转化体
系，依托承建的重点工程和新领域项目，采取立项制、课题
式研究方式，形成一批具有自主知识产权的科技成果。要提
高创新成果的科技含量和行业影响力，积极出台技术规范，
增强公司作为特级总承包企业在科技进步方面的话语权，不
断满足生产实际和市场延伸的技术需求，切实提升企业的核
心竞争力。
六、弘扬企业文化，增强企业社会责任感
弘扬“发展企业，富裕员工，服务社会”的企业文化，
各级领导班子要形成发展共识，深入一线，为企业经营生产
分忧担责，带领员工，团结一致为企业发展多做贡献。坚持
发展成果惠及员工的理念，按时发放职工工资和缴纳“五险
一金”，健全扶贫专项基金，关爱和帮扶贫困职工。加强信
访工作，认真解决职工群众的合理诉求。增强社会责任感，
时刻把工程质量、安全和环境保护视为历史使命，积极救助
社会上受困群体，多为大学生、农民工提供就业岗位，努力
发展企业，为股东和社会贡献财富。
2012 年，公司董事会将依法认真履行各项职责，不断提
升董事会建设和治理水平，完善内控监督机制，为公司健康
稳定发展而努力工作。
2011 年度监事会工作报告
2011 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公
司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规
定，对照公司《监事会议事规则》，从切实维护公司利益和
广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了
2011 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大
会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行
为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监
督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得
了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和
公司的盈利目标，经营中未发现违规操作行为。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如
下：
1、2011 年 3 月 30 日召开公司第六届监事会第十次会议，
审议通过了：
1）《公司 2010 年监事会工作报告》；
2）《关于公司监事会换届提名监事候选人的议案》；
公司监事会提名孙雪飞先生、谷文龙先生、田延丰先生
为公司第七届监事会股东代表出任的监事人选。
经公司六届四次职工代表大会选举，付佰彦先生、郑云
章先生为公司职工代表监事。
3）《公司 2010 年度报告及摘要》；
4）《监事会对公司 2010 年度报告的审核意见》；
5）《董事会关于内部控制的自我评价报告》。
2、2011 年 4 月 20 日召开公司第六届监事会第十一次会
议，审议通过了：
1）《公司 2011 年第一季度报告》；
2）公司监事会关于 2011 年第一季度报告的审核意见》。
3、2011 年 4 月 27 日召开公司第七届监事会第一次会议，
与会监事一致选举孙雪飞先生为公司第七届监事会主席，任
期三年。
4、2011 年 8 月 25 日召开公司第七届监事会第二次会议，
审议通过了：
1）《公司 2011 年半年度报告》；
2）《公司监事会关于 2011 年半年报的审核意见》。
5、2011 年 10 月 25 日召开公司第七届监事会第三次会
议，审议通过了：
1）《公司 2011 年第三季度报告》；
2）公司监事会关于 2011 年第三季度报告的审核意见》。
二、监事会对以下事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2011 年公司监事会成员列席了报告期内的股东大会和
董事会会议。对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对
股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情
况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，
股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度
比较健全，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机
构之间的制衡机制。公司董事、总经理及其他高级管理人员
在 2011 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家
有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发
展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有
发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反
法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议
公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司
财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财
务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的利
安达会计师事务所有限责任公司对公司的财务报告进行审
计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符
合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2011
年度的财务状况和经营成果。
3、审核公司内部控制情况
公司制定了《内部控制手册》及相关配套制度，规范了
业务流程，明确了关键控制点，形成了较为完善的内部控制
制度体系并加以落实。
4、公司募集资金情况
报告期内公司无募集资金发生和使用。
5、收购、出售资产情况
收购资产情况：2011 年 5 月 17 日召开了第七届董事会
第一次会议，会议审议通过了《关于受让黑龙江省公路桥梁
勘测设计公司股权的议案》。同意公司按照评估价格 284.7
万元受让黑龙江省公路桥梁勘测设计公司 100%股权 301 万
股，支付方式为往来账款结算。此议案为关联交易，关联董
事回避了表决。在本次收购资产中未发生侵害公司利益和广
大中小股东利益的行为。
报告期内公司无出售资产的情况。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生大股东占用资金的情况，大股东
为上市公司贷款提供必要担保的同时又为上市公司提供了
大额的财务资助，大力地支持了上市公司的发展，未发现利
用关联交易损害中小股东利益的行为。
龙建路桥股份有限公司监事会
二 O 一二年五月九日
龙建路桥股份有限公司
2011 年度财务决算报告
一、2011 年，公司实现营业收入 660,776 万元，利润总
额 5,483 万元，净利润 3,561 万元。
二、2011 年度公司主要财务状况及分析
1、2011 年度公司主要财务状况
单位：万元
序号 项 目 本年 上年 同比增减
一 总资产 587,316 542,657 44,659
1 流动资产 479,461 434,043 45,418
（1） 货币资金 30,741 34,215 -3,474
（2） 应收账款 117,109 91,826 25,283
（3） 预付账款 20,463 26,265 -5,802
（4） 其他应收款 37,625 47,511 -9,886
（5） 已完工未结算款 232,021 191,957 40,064
2 长期投资 14,960 14,960 0
3 固定资产净值 34,644 33,377 1,267
4 无形资产 56,009 58,037 -2,028
5 递延所得税资产 1,897 1,885 12
二 总负债 510,802 469,140 41,662
1 短期借款 36,700 30,699 6,001
2 应付账款 200,679 203,316 -2,637
3 预收账款 101,503 70,259 31,244
4 应付职工薪酬 24,509 21,989 2,520
5 应交税费 27,146 24,830 2,316
6 其他应付款 79,103 68,273 10,830
7 应付票据 4,000 -4,000
8 长期借款 30,301 36,623 -6,322
9 长期应付款 4,323 2,939 1,384
三 所有者权益 76,514 73,517 2,997
1 实收资本 53,681 53,681 0
2 资本公积 10,036 10,337 -301
3 盈余公积 351 267 84
4 未分配利润 11,479 8,527 2,952
2、主要资产负债增减变动原因
（1）货币资金 30,741 万元，占总资产 5.23%,比上年减
少 3,474 万元，主要是由于业主工程价款到位率降低所致。
（2）应收帐款 117,108.54 万元，占总资产的 19.94%，
比上年增加 25,283 万元，主要是业主工程结算额增加所致。
（3）预付帐款 26,265 万元，占总资产的 3.48%，比上
年减少 5,802 万元，主要是公司信誉提高，预付定金减少，
完工项目多，同时分包工程款结算所致。
（4）存货 273,524 万元， (其中已完工未结算 232,021
万元)，占总资产的 46.57%，存货比上年增加 39,297 万元，
主要是由于已完工未结算比上年增加 40,064 万元，增加了
20.87%，已完工未结算增加的原因主要是今年完工项目多，
各地政府融资平台突然受限，导致业主对于变更追加部分批
复不及时形成的。
（5）其他应收款 37,625 万元，占总资产 6.41%，比上
年减少 9,886 万元。主要是由于公司本期加大清欠力度所致。
（6）无形资产 56,009 万元，占总资产的 9.54%，比上
年减少 2,028 万元。主要公司本期七密公路收费权进行摊销
所致。
（7）短期借款 36,700 万元，占总负债的 7.18%，比上
年增加 6,001 万元。主要是由于本期业主资金不到位，需增
加银行贷款垫付施工所致。
（8）应付票据比上年减少 4,000 万元，主要是公司银
行承兑汇票业务到期。
（9）应付帐款 200,679 万元,占总负债的 39.29%，比
上年减少 2,637 万元，主要是由于支付施工项目款项所致。
（10）预收帐款101,503万元，占总负债的19.87%，比
上年增加31,244万元，主要是由于本期新建项目许多是议标
取得，暂未签订合同，无法进行工程计量所致,特别是许多
市政工程结算不及时。
（11）应交税费 27,146 万元，占总负债的 5.31%，比
上年增加 2,316 万元，主要由于业主缴费不及时，导致其代
扣代缴税额实际支付少。
（12）应付职工薪酬 24,509 万元，占总负债的 4.8%，
比上年增加 2,520 万元，主要是公司的职工薪酬是按照项目
发放的，由于个别项目工程价款到位率远低于平均值，有限
资金优先用于材料采购所致。目前正在积极着手解决，预计
2012 年上半年基本解决完毕。
（13）其他应付款79,103万元,占总负债的15.49%，比
上年增加10,830万元，主要是由于本年工程款到位率较低，
业主无法支付分包款项所致。
（14）长期应付款4,323万元，占总负债的0.85%，比上
年增加1,384万元。主要是公司本期新增了与远东国际租赁
有限公司的售后回租融资租赁业务，形成了应付远东国际租
赁有限公司的融资租赁款。
（15）长期借款30,301万元，占总负债的5.93%，比上
年减少6,322万元，主要为本期公司之子公司七密公司偿还
了银行借款所致。
（16）其他流动负债325万元，占总负债的0.06%，主要
是由于售后回租业务形成了递延收益。
三、2011 年度收支、利润完成情况及主要财务指标
1、2011 年度收支、利润完成情况 单位：万元
序号 项目 2011 年 2010 年 同比增减
1 营业收入 660,776 650,304 10,472
2 营业成本 612,403 605,324 7,079
3 营业税金及附加 22,207 20,829 1,378
4 管理费用 15,584 13,814 1,770
5 财务费用 5,490 4,052 1,438
6 营业费用 900 1,036 -136
7 资产减值损失 414 964 -550
8 营业外收支净额 1,703 1,169 534
9 实现利润总额 5,483 5,454 29
10 净利润 3,561 3,576 -15
2、主要财务指标
序号 项目 2011 年 2010 年
1 资产负债率 86.97% 86.45%
2 流动比率 1.02 1.03
3 主营业务利润率 3.96% 3.71%
4 每股收益 0.0663 元 0.0661 元
5 每股净资产 1.412 元 1.356 元
6 净资产收益率 4.69% 4.87%
7 现金净流量 -442 万元 2,661 万元
2011 年，公司实现净利 3,561 万元，同比下降 0.42%。
其中，主营业务利润率同比上升 0.25%，管理费用同去年相
比增加 1,770 万元，财务费用同比增加 1,438 万元，营业外
收支净额同比增加 534 万元。
1、财务费用同比增加 35.47%，主要是由于（1）各地政
府融资平台受限，资金紧张，为了保证施工生产的顺利进行，
本年度融资规模有所增加；（2）银行借款利率较以前年度有
所提高。
2、营业外收支净额同比增加 45.68%，主要是由于公司
之子公司七密公司本年度获得补贴 2000 万元，比上年获得
的补贴增加了 1000 万元所致。
3、资产减值损失同比减少 57.05%，主要是将以前年度
计提的存货跌价准备中超过根据业主最终结算确认的实际
损失部分转回并冲减当期资产减值损失所致。
总之，通过全体员工努力，克服了各地政府融资平台受
限造成的资金压力和人员及物价大幅上涨造成的成本费用
压力，收入和效益都达到历史最好水平，财务状况也得到一
定的改善，社会信誉也明显提高，管理效益也日益突出，为
公司应对未来市场变化形成有力保障。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 0 一二年五月九日
龙建路桥股份有限公司
2011 年度利润分配预案
经利安达会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度
实现归属于母公司所有者的净利润 35,579,576.82 元，母公
司净利润为 9,123,553.07 元。根据《公司章程》的规定，
提取 10%法定盈余公积金 912,355.31 元，加上年初未分配
利润 85,269,385.39 元，加上公司本年度同一控制下合并形
成的未分配利润 221,282.83 元，扣除 2011 年度实施 2010
年度利润分配方案减少数 5,368,076.58 元（含税），报告期
末公司累计未分配利润为 114,789,813.15 元（其中母公司
可供分配利润为 20,618,713.96 元）。
根据 2011 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权
益，公司拟定本次利润分配预案为：以 2011 年末总股本
536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元
（含税），共计派发现金红利 5,368,076.58 元（含税）,剩
余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股
本。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一二年五月九日
龙建路桥股份有限公司
2012 年度财务预算报告
一、财务预算编制的依据及方法
根据公司 2012 年制定的经营计划和企业管理的总体思
路,结合 2012 年公路建设等市场状况变化，根据公司 2011
年末剩余的工作量，采用“上下结合、分级编制、逐级汇总”
的方法，制定了本年度的财务预算。
二、财务预算编制说明
公司 2012 年度财务预算执行财政部 2006 年 2 月颁布的
《企业会计准则》，并按规定进行合并。预算编制的会计基
本假设、办法包括：国家现行的利率、汇率等无重大变化，
公司目前执行的税赋、税率政策不变等。
三、2012 年财务预算方案及重大财务事项
1、财务预算方案
2012 年财务预算情况表 单位：万元
序号 项目 2011 年实际数 2012 年预算数
1 营业收入 660,776 580,000
2 营业成本 612,403 534,864
3 营业税金及附加 22,207 19,300
4 管理费用 15,584 15,500
5 财务费用 5,490 6,000
6 营业费用 900 950
7 资产减值损失 414 300
8 营业外收支净额 1,703 914
9 实现利润总额 5,483 4,000
10 净利润 3,561 2,800
2、2012 年主要财务指标
序号 项目 2011 年实际数 2012 年计划数
1 资产负债率 86.97% 86.%
2 流动比率 1.02 1.03
3 每股收益 0.0663 元 0.0522 元
4 净资产收益率 4.69% 3.56%
5 现金净流量 -442 万元 2,000 万元
3、重大财务事项
（1）争取完成七密股权政府回购事宜；
（2）争取解决大齐公司股权及收益事宜；
（3）完善和提高财务内控水平，达到规范要求；
（4）固定资产根据公司施工生产需要预计发生资本性
支出不少于 3,000 万元。
（5）经营性融资约 3 亿，重点支持带资建设项目。
2012 年,我们要对内大力推进会计核算精细化管理、机
械设备的量化管理、物资材料的比价管理，有效地降低成本、
费用水平；对外加大对经营的财务支持，通过合理授信、长
短结合，建立经营性融资平台。确保 2012 年预算目标实现。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一二年五月九日
2011 年度董事薪酬分配预案
公司独立董事 2011 年度津贴拟按照公司 2002 年度股东
大会通过的每人每年 3 万元（含税）确定。
其他董事不在公司领取董事报酬。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一二年五月九日
关于 2012 年更换会计师事务所的议案
公司自 2005 年至 2011 年聘请利安达会计师事务所有限
责任公司为公司的财务审计机构，由于该所执行本公司审计
业务的相关人员发生了调整，因此公司拟不再续聘利安达为
公司 2012 年度财务审计机构，对利安达过去为公司提供的
财务审计工作表示感谢。
根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计
委员会年报工作规程》等相关规定，经公司审计委员会的全
面了解和筛选，提名中审亚太会计师事务所（以下简称“中
审亚太”）为公司 2012 年度财务审计机构。中审亚太改制前
隶属于国家审计署，1999 年经财政部和审计署批准改制，注
册资本 1900 万元人民币，具备证券、期货相关业务审计从
业资格，是国内大型会计师事务所之一，在 2011 年中国注
册会计师协会对会计师事务所综合评价中排名第九位。公司
认为该所能够满足财务审计工作的要求，拟聘请中审亚太会
计师事务所为公司 2012 年财务审计机构。
请各位股东审议。
附：中审亚太会计师事务所简介及资格证书复印件
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一二年五月九日
关于为全资子公司一公司 2000 万元
贷款提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公
司）是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截
止 2010 年 12 月 31 日，经审计的资产为 50,467.11 万元、
负债为 41,215.30 万元、净资产为 9,251.81 万元。2010 年
实现主营业务收入 79，874 万元，净利润 650 万元。截止 2011
年 12 月 31 日，经审计的资产为 52,223.61 万元、负债为
42,226.39 万元、净资产为 9,997.22 万元。2011 年实现主
营业务收入 55,751.90 万元，净利润 745.41 万元。经营范
围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公
路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。
为满足生产经营对流动资金的需求，一公司拟向龙江银
行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款 2000 万元，主
要用于工程项目施工材料采购，期限为一年，拟请公司为该
笔贷款提供连带责任担保。
截止目前，公司对外担保总额 42,895 万元，超过了 2010
年末经审计净资产金额的 50%。请各位股东审议。
附：1、一公司营业执照；
2、一公司 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一二年五月九日
关于为全资子公司三公司以售后
回租方式融资 1300 万元提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称为三公
司）是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截
止 2011 年 9 月 30 日，经审计的资产为 30,574.45 万元、负
债为 19,858.85 万元、净资产为 10,715.61 万元,实现主营
业务收入 73,107.07 万元，净利润 1,776.17 万元。经营范
围是市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承
包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包
（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专
业承包（贰级）。
为满足在经营投标中对流动资金的需求，三公司拟向远
东国际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回租的方式融
资 1300 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为 24 个月，
租赁年利率为 7%，按月支付；远东公司收取 10%的保证金，
在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 52 万元，
在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁
期满三公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备
所有权转移给三公司。三公司本次售后回租设备为 5 台原值
合计 1470 万元的德马克摊铺机。龙建路桥股份有限公司拟
为三公司上述融资租赁提供担保，授权三公司办理此次售后
回租融资租赁及担保的相关事宜。
请各位股东审议。
附：
1、售后回租赁合同（附三公司融资租赁设备明细
表）；
2、三公司 2011 年 9 月 30 日经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一二年五月九日
关于张厚先生辞去公司董事职务的议案
因工作需要，公司董事长张厚先生向董事会提交了书面
辞职申请，请求辞去董事职务，请各位股东审议。
附：张厚的《辞职申请》；
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一二年五月九日
关于补选陈亮先生为公司董事的议案
经公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司推荐，现提
名陈亮先生为公司董事候选人，提请股东大会选聘，任期至
本届董事会届满。
请各位股东审议。
附：1、黑龙江省建设集团有限公司推荐函
2、候选人简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一二年五月九日
董事候选人简历：
陈亮先生 汉族，1962 年 3 月出生，现年 50 周岁，高
级工程师，中共党员。1984 年 8 月毕业于交通部济南交通学
校筑路机械专业，专科学历；2006 年 1 月毕业于北京交通大
学土木工程专业，大学本科学历。
陈亮先生自 1984 年 8 月参加工作以来,历任黑龙江省公
路一处技术员、机务科副科长、机械队副队长、队长、设备
公司经理；黑龙江省路桥建设集团一公司副总经理；龙建路
桥股份有限公司第一工程处副处长、代理处长等职务；2004
年 3 月任龙建路桥股份有限公司第一工程处处长，2008 年 5
月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长兼总经理。
2009 年 8 月 5 日任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。
