龙建股份：为全资子公司融资提供担保公告2012-10-31
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2012-044
龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下
或简称四公司）
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保 970
万元人民币，累计为其担保 6610 万元。
3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 43,511.21
万元（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司
担保 96,368.23 万元，合计担保数额 139,879.44 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2012 年
10 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 10 月 30 日以传真
表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与
会董事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关
于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 970 万元提供担保的议
案》。本公司的全资子公司四公司为满足生产经营对流动资金的需要，
以 8 台（套）净值 976.40 万元的施工设备按售后回租的方式向远东
国际租赁有限公司（以下简称远东公司）申请融资 970 万元，期限为
3 年，租赁年利率为 7.5%，租金计算方式为不等额年金法，租金分
1
32 期支付，第一期租金于起租后第三个月支付，第二期租金于起租
后第六个月支付，第三期至第三十二期租金按月支付；远东公司收取
10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费
43.65 万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。
租赁期满四公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有
权转移给四公司。董事会同意公司为四公司上述融资租赁提供连带责
任担保。
该项议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
法定代表人：田玉龙
经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹
级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级），
市政公用工程施工总承包贰级。
注册资本：6000 万元，本公司持有四公司 100%股权。
截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 90,089.99 万元、负
债为 78,509.34 万元、净资产为 11,580.65 万元,实现主营业务收入
119,392.17 万元，净利润 1,245.54 万元。截止 2012 年 9 月 30 日实
现主营业务收入 111,367.83 万元，净利润-185.44 万元。
三、担保的主要内容
1、为四公司担保 970 万元人民币；
2
2、担保期限为 3 年；
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会及独立董事意见
为满足四公司生产经营中对流动资金的需要，同意为四公司向远
东公司融资 970 万元人民币提供连带责任担保，期限为 3 年。
独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：
鉴于黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司为公司的全资子公司，融资
租赁担保是为了满足该公司生产经营需要，不存在损害中小股东利益
的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。
因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2011 年末
经审计净资产金额的 50%且四公司资产负债率为 87%，该项议案需提
交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 43,511.21 万元
（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保
96,368.23 万元，合计担保数额 139,879.44 万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2012 年 10 月 30 日
3
