证券代码：600853           证券简称：龙建股份          编号：临 2013-011


                    龙建路桥股份有限公司对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    投资标的名称：1、国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程；（简称改
扩建工程）
    2、国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程；简称立交桥及引道工程）。
    投资金额：改扩建工程 16600 万元、立交桥及引道工程 10200 万元，总计 26800
万元
    特别风险提示: 本合同履行的风险是甲方回购价款能否按合同约定支付的风
险以及乙方融资能否全部到位的风险。
    该项投资按《公司章程》规定需提交公司股东大会审议。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    1、合同双方当事人情况
    甲方：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司
    乙方：龙建路桥股份有限公司
    2、合同标的情况
    （1）公司拟与甲方签订两个 BT 模式投融资合同，项目概况分别如下：
    工程名称：
    A.国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程（简称改扩建工程）;
    B.国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程（简称立交桥及引道工程）。

    (2)项目模式：采用双方认可的 BT 模式，即：乙方按合同约定负责项目投融
资，并承担期间相应风险，乙方按工程建设施工总承包合同负责项目建设，甲方
在回购期内支付回购资金给乙方，乙方按合同回购价款收回投资。
    甲方委托黑龙江省齐齐哈尔市交通运输局和乙方共同成立项目建设指挥部，
负责项目的前期工作以及项目的发包、建设监管、移交等。
    (3)项目运行时间：本项目运行时间为 8 年，其中项目建设期为 2 年、工程回
购期为 6 年。回购期指乙方取得银行第一笔贷款两年后起，至回购款支付完毕之
日结束。
    （4）项目总投资及资金来源
      1)国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程：
    甲方投资 5643 万元，资金来源为各级财政拨付资金；乙方投资 16600 万元，
资金来源为银行贷款。甲方为乙方贷款提供全额全程第三方连带责任保证担保。


                                                                            1
      2) 国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程:
    甲方投资 3752 万元，资金来源为各级财政拨付资金；乙方投资 10200 万元，
资金来源为银行贷款，甲方为乙方贷款提供全额全程第三方连带责任保证担保。
    （二）董事会审议情况
    公司第七届董事会第三十二次会议于 2013 年 3 月 20 日审议通过了《关于拟
签订国道京漠公路 BT 模式投融资合同的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权），
该项目已经取得黑龙江省发改委的批复。
    （三）该项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资协议交易对方的基本情况
    交易对方名称：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司
    注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区雄鹰南街火电 5 号楼
    法定代表人：许建
   注册资本：人民币 33.53 亿元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：在国家法律法规允许的范围内开展城市土地开发、国有资产经营、
城市开发建设项目的投资管理。
    黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司成立于 2003 年 4 月，是由齐齐哈尔市国
有资产监督管理委员会、齐齐哈尔市财政局收费集资管理站（即现在的“齐齐哈
尔市财政收费票据监管中心”）共同出资组建。是齐齐哈尔市城市基础设施建设投
资、融资的市场主体。其主要职能是：作为城市政府授权范围内国有资产营运主
体，依法享有出资人权利并承担国有资产保值增值责任。齐齐哈尔市国有资产监
督管理委员会是该公司的控股股东，持股比例 99.94%。
    2、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系。
    3、最近三年主要财务数据表
                                                                       单位：万元
   项目           2009 年 12 月 31 日   2010 年 12 月 31 日    2011 年 12 月 31 日
   资产总计             1,248,170.95           1,347,925.56          1,496,621.98
   负债合计              548,084.30             629,327.89             746,255.11
   主营业务收入           16,086.97              29,945.66             44,448.94
   利润总额                12,772.92              24,944.33             42,222.24
   净利润                   9,604.70               18,511.02           31,769.20


                                                                                     2
   经营活动产生的现金流量净额 -68,010.36   -38,795.42       9,948.07

    三、投资标的基本情况
    公司拟与甲方签订两个 BT 模式投融资合同，项目概况分别如下：
    （1）工程名称：
    A.国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程（简称改扩建工程）;
    B.国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程（简称立交桥及引道工程）。

    (2)项目模式：采用双方认可的 BT 模式，即：乙方按合同约定负责项目投融
资，并承担期间相应风险，乙方按工程建设施工总承包合同负责项目建设，甲方
在回购期内支付回购资金给乙方，乙方按合同回购价款收回投资。
    甲方委托黑龙江省齐齐哈尔市交通运输局和乙方共同成立项目建设指挥部，
负责项目的前期工作以及项目的发包、建设监管、移交等。
    (3)项目运行时间：本项目运行时间为 8 年，其中项目建设期为 2 年、工程回
购期为 6 年。回购期指乙方取得银行第一笔贷款两年后起，至回购款支付完毕之
日结束。
    （4）项目总投资及资金来源
      1)国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程：
    甲方投资 5643 万元，资金来源为各级财政拨付资金；乙方投资 16600 万元，
资金来源为银行贷款。甲方为乙方贷款提供全额全程第三方连带责任保证担保。
      2) 国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程:
    甲方投资 3752 万元，资金来源为各级财政拨付资金；乙方投资 10200 万元，
资金来源为银行贷款，甲方为乙方贷款提供全额全程第三方连带责任保证担保。
    四、对外投资合同的主要内容
    如“对外投资的基本情况”部分所述。
    五、对外投资对上市公司的影响
    上述项目的运作，是公司在国家及省内路桥建设市场严重萎缩的严峻形势下，
实施大运营、大合作经营战略，加强与各级地方政府战略合作的成果，该合同的
履行将使公司“三年大上”时积聚的产能得以释放，提高公司主营业务收入，使
公司得以持续发展。
    六、对外投资的风险分析
    本合同履行的最大风险是甲方回购价款能否按合同约定支付。因为合同的主
体是政府授权的实体公司，虽短期偿还能力不足，但从长期看，偿还风险较小。
另外还有乙方融资能否全部到位的风险，之前公司就此项目贷款主体、额度、年
限、担保等事项与银行沟通顺利，风险不大。


    七、公告附件

                                                                       3
1、国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程 BT 模式投融资合同
2、国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程 BT 模式投融资合同



特此公告。


                          龙建路桥股份有限公司董事会
                               2013 年 3 月 20 日




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