龙建股份:关于对外提供财务资助的公告2013-04-02
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临 2013-018
龙建路桥股份有限公司关于对外提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 被资助方名称:黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部(简
称前嫩指挥部)
二、 被资助方基本情况
前锋农场至嫩江公路是黑龙江骨架公路网中的横二线,全
长 824 Km,是一条贯通黑龙江省北部地区东西向的经济干线,
本项目建设路段起于伊春市,终于嫩江县(省界)。
黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部于 2008 年 3 月 17 日经
黑龙江省交通运输厅党组决定正式组建。指挥刘剑峰。
三、 财务资助金额:2 亿元人民币
四、 资金来源:本公司在广发银行哈尔滨分行申请保理贷
款 2 亿元
五、 提供财务资助情况
为了缓解公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至
嫩江段项目(简称前嫩项目)结算资金紧张的问题,经黑龙江省
交通厅同意,以公司为贷款主体,以公司前嫩项目应收账款做质
押,在广发银行哈尔滨分行申请保理贷款 2 亿元,由前嫩指挥部
统一调配使用,主要用于工程款项的结算,贷款本息由前嫩指挥
部负责按期偿还。
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六、 财务资助期限:一年
七、 审批程序
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于
2013 年 3 月 25 日以通讯方式发出会议通知,于 2013 年 4 月 1
日以传真表决方式召开,应参加会议董事 10 名,实际参加会议
董事 10 名。与会董事经过认真审议,以 9 票同意、0 票反对、1
票弃权通过了《关于向广发银行申请 2 亿元保理贷款的议案》,
董事史航认为政府机关不能作为担保人,因此对该项议案投弃权
票。
八、 独立董事意见
本次会议议案《关于向广发银行申请 2 亿元保理贷款的议
案》,以公司为贷款主体贷款 2 亿元,由前嫩指挥部统一调配使
用,贷款本息由前嫩指挥部负责按期偿还。经我们了解,公司有
偿资助前嫩指挥部是为了尽快收回前嫩项目应收工程款,未发现
损害公司及中小股东利益的情况。
九、 担保情况
黑龙江省交通厅为前嫩指挥部的工程款支付提供付款保证。
十、 提供财务资助对上市公司影响
本次财务资助提供后,前嫩指挥部将缓解结算资金紧张的局
面,有利于本公司尽快回收前嫩项目应收工程款。
十一、 对外财务资助的累计情况
截至公告日,公司对外提供财务资助累计为 2 亿元(含本次
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资助),占 2012 年末公司经审计净资产的 25.87%。
十二、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
3、公司与前嫩指挥部签署的协议
4、黑龙江省交通运输厅的付款保证
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2013 年 4 月 2 日
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