龙建路桥股份有限公司
2012 年度股东大会议程安排
序号 会议议程 报告人
1 宣布股东出席情况及大会议案内容 史铁桥
2 报告议案
议案 1 《公司 2012 年度董事会工作报告》 王征宇
议案 2 《公司 2012 年度监事会工作报告》 孙雪飞
议案 3 《公司 2012 年度报告及摘要》 张永良
议案 4 《公司 2012 年度财务决算报告》 张永良
议案 5 《公司 2012 年度利润分配预案》 张永良
议案 6 《公司 2013 年度财务预算报告》 张永良
议案 7 《公司 2012 年度董事薪酬分配预案》 李怡厚
议案 8 《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》 秦玉文
议案 9 《2012 年度独立董事述职报告》 张 兵
议案 10 《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》 王征宇
《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
议案 11 张永良
以售后回租方式融资 2380 万元提供担保的议案》
议案 12 《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》 张永良
议案 13 《关于延续使用控股股东 1 亿元财务资助的议案》 张永良
《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助 2800 万元的
议案 14 张永良
议案》
《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保的议
议案 15 张永良
案》
1
《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元银行授信额度担
议案 16 张永良
保的议案》
议案 17 《关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的议案》 张永良
《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的议
议案 18 张永良
案》
《关于为全资子公司四公司 4.3 亿元银行授信额度提供担
议案 19 张永良
保的议案》
议案 20 《关于向开发银行申请 BT 项目 2.68 亿元长期贷款的议案》 张永良
《关于为全资子公司龙捷公司 2000 万元贷款提供担保的议
议案 21 张永良
案》
3 股东审议议案 史铁桥
4 宣读和通过表决方法和监票小组名单 孙雪飞
5 填票、投票、休会统计票 史铁桥
6 报告表决结果 郑云章
7 宣读本次股东大会决议草案 史铁桥
8 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 张迎泽
9 通过本次股东大会决议 史铁桥
2
议案资料：
2012 年度董事会工作报告
各位股东：
我代表公司董事会作 2012 年度董事会工作报告，请予审议。
2012 年是公司艰难奋进的一年，面对国家基础设施投资收
紧、省内路桥三年决战彻底收官等不利形势，公司主动出击，积
极转变发展方式，求存求变，谋求发展。在公司上下共同努力下，
全年实现主营业务收入 65.03 亿元，净利润 1806 万元，实现利
税 2.4 亿元，每股收益 0.0332 元。
2012 年董事会工作回顾
一、完善制度建设，落实股东大会决议
为满足公司开拓路桥建设领域高端市场和进一步提升规范
化运作水平的需要，公司对《公司章程》进行了修改，在经营范
围中增加了“公路行业工程设计甲级资质”，在分红条款中增加
了维护股东依法享有资产收益权利和完善股东大会、董事会对利
润分配事项的决策程序和机制等内容；制定下发了《战略规划管
理制度》、《重大事项报告制度》、《内部控制手册》、《内控规范实
施工作方案》、《近三年公司分红回报规划》等。
报告期，公司召开了 4 次股东大会，审议通过了 30 项议案。
董事会认真地贯彻落实股东大会决议，现将执行情况归纳如下：
1、按照法定程序完成了部分董事的辞职和选聘工作。
3
2、2011 年度现金分红方案于 7 月 6 日通过上海登记结算公
司实施完毕，支付现金红利 536.81 万元。
3、更换了会计师事务所，公司 2012 年度的审计机构是中审
亚太会计师事务所。
4、本年度通过了为子公司融资提供担保 19160 万元，当年
获得融资机构批准 18160 万元，报告期未发生公司承担担保损失
的情形。
5、公司以不超过 2011 年末经审计应收款项的 60%做为控股
股东建设集团广东湛江项目贷款的担保之一，报告期为此贷款提
供了 96368 万元应收款项质押，该项贷款尚未到期，报告期未发
生公司承担担保损失的情形。
6、与建设集团签订了《委托管理协议书》，受其委托管理广
东湛江“两路一桥”工程项目主材和地平材料相关事宜，报告期
没有实质管理业务发生。
7、为满足省内前嫩项目建设需要，公司在工商银行融资的
6 亿元人民币，已于 2012 年 11 月由建设单位偿还全部本息，公
司没有承担任何费用。
8、2012 年 9 月 7 日股东大会通过了《关于预计工程分包形
成持续性关联交易的议案》，公司与关联方路桥集团各子公司间
因工程分包形成了持续性关联交易，报告期我方承包关联方工程
收到工程款合计为 707,443.93 元，我方发包给关联方工程支付
工程款合计为 52,098,078.07 元。
4
8、按照《公司章程》分红条款和《近三年公司分红回报规
划》，公司拟定了 2012 年度现金分红预案提交本次董事会审议。
二、董事履职情况及董事会会议召开情况
报告期内，各位董事勤勉尽责，认真审议议案，依法履行职
责。独立董事能够严格执行《独立董事工作制度》和《独立董事
年报工作制度》，为董事会 18 项议案出具了独立意见，在年报编
审过程中，与会计师事务所进行见面沟通，为公司年报编制把关
审核。报告期共召开董事会 16 次，审议通过议案 56 项；召开执
行董事会议 5 次，审议通过议案 5 项。决议主要内容及执行情况
如下：
1、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》和《公
司内部控制监督评价办法》，公司内控建设、评价和审计工作按
照相关规定有序开展。
2、审议通过了 4 笔共计 48.89 亿元的银行信贷证明和综合
授信额度决议，均在有效使用期内。
3、审议通过了《关于为全资子公司一公司增资 6000 万元的
议案》，公司已于 2013 年 3 月 11 日完成对一公司的增资事宜。
4、审议通过了《关于在埃塞俄比亚投资设立控股子公司的
议案》，该事项正在办理过程中。
5、审议通过了《关于拟签订国道丹东至阿勒泰公路虎林至
虎头段改扩建工程施工总承包合同的议案》，该合同已经签订并
公告，部分临建工作已经开始，项目融资工作正在进行中。
5
6、根据董事的变化调整了董事会专门委员会成员，完成了
部分高管人员的选聘工作。
7、审议通过了公司《2011 年年度报告》及《2012 年一季度、
中期和三季度报告》。
报告期内，董事会专门委员会工作开展情况：董事会战略委
员会经研究提出《公司发展战略规划（2013—2015 年）》；提名
委员会根据任职资格筛选出部分董事人选、高管人员人选并向董
事会提出建议；审计委员会审查了公司内部控制的建设和实施以
及《公司内控自我评价报告》，并按照《审计委员会年报工作规
程》要求，审阅了生产经营和财务报告，督促会计师事务所的审计
工作，审议《审计报告》初稿，对年度财务报告编制起到了监控
作用；薪酬与考核委员会对高管人员的绩效考核标准、薪酬政策
与方案进行审核，向董事会提交了董事薪酬分配预案和高管人员
薪酬分配预案。
报告期内，执行董事会审议通过如下议案：
1、同意授权印度分公司执行董事刘树军代表本公司实施：
在印度处理所有与合同管理和运行相关的事宜；按照合同，提起
法律诉讼；针对印度项目，与印度有关机构联系；为维护公司在
印度利益，可行使相关权利实施相关行为。
2、两笔贷款申请各 5000 万元，一笔银行综合授信申请 1.1
亿，均已得到批复并在使用中。
3、同意成立四川分公司，该分公司已完成工商登记手续。
6
4、为了缓解公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春
至嫩江段项目建设资金紧张的问题，保证该项目按期完工，经黑
龙江省交通厅同意，以公司为贷款主体，在广发银行哈尔滨分行
续贷 2 亿元保理贷款，其中 1.5 亿元由黑龙江省前嫩公路工程建
设指挥部统一调配使用，主要用于保证施工单位工程用款，贷款
本息由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部负责到期偿还。
三、规范信息的管理和披露，投资者关系管理渠道畅通
认真贯彻《信息收集管理办法》，不断加强信息收集工作，
尤其对于公司与控股股东发生的关联交易进行了详细披露。同时
主动通过披露环节，加强与投资者的沟通，我们在指定媒体发布
公告，针对公司现金分红政策及章程修订相关事宜向投资者征求
意见，得到监管部门的肯定和投资者的响应。全年共进行信息披
露 53 次，其中定期报告 4 次，临时公告 49 次。通过电子邮件、
电话、一对一等方式解答投资者疑问，保持与投资者沟通渠道的
畅通。
四、建立广泛的战略联盟，大规模的经营格局逐步呈现
2012年公司通过积极承办国家公路建设行业协会理事长会
议的契机，与央企进行了密切沟通，与贵州、河北、内蒙古自治
区等部分省属路桥企业建立了战略联盟，为拓展国外市场、深入
省外市场奠定基础。省内，大力加强与地方政府的战略互惠合作，
在与虎林市政府成功合作造价8亿元的双虎项目基础上，又与齐
齐哈尔市政府签订了基础设施建设合作框架协议。报告期，全年
7
累计新增合同订单38.83亿元，其中在吉林、河南、陕西等省外
市场累计中标12亿元，国外纳米比亚项目合作3.76 亿元，埃塞
俄比亚项目合作4亿元。
五、强化综合管理，市场竞争力不断提升
报告期，公司继续推进内部控制的建设和实施，各项内控制
度得到进一步落实，潜在风险得到有效防范；严细资金管控措施，
提高了资金使用效率，保证了资金链条的完整；大力倡导节约创
效，严格了经费审批制度，节约了不必要的支出；安全生产管理
创新了监管手段，过程防控更加细致，全年未发生重大责任事故；
项目管理整体向承包制转化，保证了大部分项目效益可控；实施
“科技兴企”战略，倡导科技创新，推进新技术应用，科技成果
显著，一年来，地膜养生技术、路边石滑膜摊铺技术等数十项新
技术应用于工程施工，通过了《钢箱梁冬季安装焊接施工工法》
等 15 篇部级工法，获得《高空冬季施工成套装臵》等 5 项专利，
《高寒地区高塔柱冬季施工技术研究》顺利通过中国施工企业协
会评定，荣获 2012 年度科技创新成果一等奖；视质量为企业的
生命线，认真进行施工组织设计，严格把关工程质量，为社会贡
献了大量精品工程，报告期，公司承建的哈尔滨市宣化街交通疏
解工程获得 2012 年度国家优质工程银奖、齐甘公路嫩江西江桥
项目和穆棱河广场水上公园项目获得 2012 年度黑龙江省建设工
程质量“龙江杯”工程、内蒙古扎兰屯绿林大桥项目和乌苏大桥
引道延长线项目得到业主的高度赞誉、国外加纳给水项目，得到
8
当地政府的充分肯定。
2013 年董事会工作目标及措施
2013 年工作的总体任务是：以“调结构，推动企业产业升
级”为主题，以三年实现“百亿路桥”战略目标为主线，整合优
化企业各类资源，加快调整产业结构，加速转变发展方式，集中
精力破解困局，奠定企业生存和发展的基础，实现产值规模不断
增长、利润不断提升。
全年主要工作目标为：
——实现营业收入 55 亿元；
——实现利税 2.17 亿元；
——一般事故率控制在 3‰以内，遏制重大伤亡事故；
——单位工程一次交验合格率 100%，竣工工程一次交验合
格率 100%，竣工工程优质率 80%以上；
——合同履约率 100%。
一、优化市场布局 拓展经营发展领域
加快调整经营格局，整顿区域经营结构，科学进行产业布局，
增厚龙建资质，实施高中端市场占有和低端市场覆盖的立体式开
发。在省内市场上，要充分发挥“省内龙头”的品牌优势，争取
省内各级政府和行业主管部门的大力支持和帮扶。在省外和国外
市场上，坚持自主经营和战略合作相结合，靠大联强，与央企建
立战略联盟。力争在 2013 年营业收入贡献实现省内、省外、国
外占比为 4:3:3。积极参与高端市场开发，确保传统业务战略升
9
级与新兴业务有机结合。以虎林项目、齐齐哈尔项目为依托，紧
紧抓住国家推进城镇化建设的历史契机，积极探索 BOT、BT、TOT
等合作模式，扩大高端市场占比份额，提高自身综合服务能力和
融投资能力，最大限度地获得全产业链利润。积极在水利、农业、
轨道交通、土地开发与整理等相关领域进行技术储备、人才培养
和市场破冰，进一步拓展经营领域。
二、创新管理机制，扶持子公司发展壮大
2013 年，要继续深化管理转型，创新管理机制和手段，切
实做到“该放的放彻底，该管的管明白”。公司总部要从单纯管
理型行政性总部过渡为管干结合的行动型服务性总部，在注重发
挥成本监督职能的同时，切实把总部经济做起来，总部要完成公
司产值目标的 10%。深入推进两级管理、分离核算的管理体制，
在干部任用和职工收入分配等方面给予子公司政策，充分调动其
经营发展的积极性，有计划对优秀子公司进行增资，支持具备条
件的子公司大胆引进民间资本，扶持子公司成长为实力强大的自
主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争
主体。
三、强化项目管理，力求项目利润最大化
今年，在项目的管理模式上，要根据项目具体特点分别实施
“目标责任制”和“承包责任制”，并在项目管理上进行探索性
思考。省内所有项目要做到“目标管理管得住、一次性承包包到
位”，坚决杜绝亏损项目。做好省内材料补差、应收账款回收、
10
变更索赔等工作，确保既得利益不受损失；省外项目要采取灵活
的承包机制，实施低成本战略，严密合同执行，总结和借鉴江西
赣东大桥等成功项目的管控方法，提高省外市场创利能力；要重
点做好国外项目的风险控制，充分考量政治局势风险和汇率风险，
加强投标过程中商务合同的风险防范、项目实施前的全面策划和
施工过程中的监管。加强项目安全管理，要树立“安全是最大节
约，事故是最大浪费”的安全管理新理念，不吝安全投入，加强
过程管控，对有安全隐患和出现不良苗头的现象要严肃处理，绝
不姑息迁就。
四、强化内部控制，提高企业防范风险能力
今年要继续完善内部控制体系建设，落实各项配套制度，积
极开展内控的自我评价工作，查找缺陷，积极整改，消除隐患，
提高风险防范能力。加强合同管理，严格执行合同管理制度，强
化合同范本的推广使用，优化完善合同管理流程，国外工程、重
大省外项目要实行公司总部与律师的双重审核。加强绩效管理。
实行子公司经营绩效负责制，按照打造“百亿路桥”的战略规划
的实施要求，制定时间表和路线图，与各子公司签订目标责任状，
将绩效作为重要依据纳入干部考评体系，建立健全奖励机制，实
现绩效管理的全覆盖。加强人力资源管理。要坚持用好的作风选
人、选拔作风好的人，通过选人作风的改变，开启人才队伍建设
的深层变革。把“能承重”和“敢担当”作为衡量各级领导者的
一项重要标准，树立 “能力型”的用人导向。要加强人才结构
11
建设，根据企业发展需要，有计划地培养、储备人才，建立能者
上，庸者下的用人机制，营造良好的留人育人环境。加强资金管
理，要逐步建立起集中、高效、准确的资金管理体系，提高资金
管理水平和资金使用效益，要严格执行管理费缴纳制度，严格控
制非投资性贷款增加，适度控制并减少总体贷款规模。
五、加快科技创新，实施品牌战略
科技就是生产力，2013 年公司要高度重视科技研发，加大
科研投入，以产学研为一体，积极与高等院校、研究院所建立稳
定的战略联盟，以工程项目为载体推进企业技术进步，加快科技
成果向现实生产力的转化，培育企业核心技术及其关键要素，提
高公司核心竞争力，以精品工程、重点工程、区域标志性工程为
依托，打造和提升龙建路桥的品牌含金量，提高公司品牌知名度、
信誉度和美誉度。
六、弘扬企业文化，增强企业社会责任感
要立足于企业大发展、快发展的现实情况，发挥企业文化在
企业改革发展进程中的整合、凝聚、辐射和导向作用，强化“发
展企业、富裕员工、服务社会”的企业理念，加强 CIS 策划与实
施，通过员工行为和产品品质展现，大力培育和弘扬路桥企业精
神。坚持发展成果惠及员工的理念，按时发放职工工资和缴纳“五
险一金”，健全扶贫专项基金，关爱和帮扶贫困职工。加强信访
工作，认真解决职工群众的合理诉求。增强社会责任感，时刻把
工程质量、安全和环境保护视为历史使命，积极救助社会上受困
12
群体，多为大学生、农民工提供就业岗位，努力发展企业，为股东和社
会贡献财富。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一三年五月三十日
2012 年度监事会工作报告
2012 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司
法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对
照公司《监事会议事规则》，从切实维护公司利益和广大股东权
益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2012 年历次董事
会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉
尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认
为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经
营业绩，完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利目标，经
营中未发现违规操作行为。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
（一）2012 年 4 月 11 日公司召开第七届监事会第四次会议，
会议审议并通过了以下议案：
13
1、审议通过了《公司 2011 年监事会工作报告》；
2、审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》；
3、审议通过了《监事会对公司 2011 年度报告的审核意
见》。
（二）2012 年 4 月 20 日以通讯方式召开了第七届监事会第
五次会议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》；
2、审议通过了《监事会对公司 2012 年第一季度报告的审
核意见》。
（三）2012 年 8 月 22 日以通讯方式召开了第七届监事会第
六次会议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》；
2、审议通过了《监事会对公司 2012 年半年度报告的审核
意见》。
（四）2012 年 10 月 24 日以通讯方式召开了第七届监事会
第七次会议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》；
2、审议通过了《监事会对公司 2012 年第三季度报告的审
核意见》。
二、监事会对以下事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
14
2012 年公司监事会成员列席了报告期内的股东大会和董事
会会议。对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督。
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会
决议能够得到很好的落实，内部控制制度比较健全，形成了较为
完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董
事、总经理及其他高级管理人员在 2012 年的工作中，廉洁勤政、
忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制
度，努力为公司的发展尽职尽责，基本完成了既定的各项任务；
本年度没有发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时
有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司
年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作
情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，
各项费用提取合理。经具有证券业务资格的中审亚太会计师事务
所有限责任公司对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意
见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关
规定，真实地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。
3、审核公司内部控制情况
15
公司制定了《内部控制手册》及相关配套制度，规范了业务
流程，明确了关键控制点，形成了较为完善的内部控制制度体系
并加以落实。
4、公司募集资金情况
报告期内公司无募集资金发生和使用。
5、公司关联交易情况
报告期内公司披露了三项关联交易事项：
关联交易一： 2012 年 5 月 24 日披露的公司与控股股东黑
龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）签订了《委
托管理协议书》，委托公司对建设集团在履行与湛江市交通投资
集团有限公司签订的《广东省湛江市“两路一桥”项目合作框架
协议书》时采购主材、地平材料的过程及材料数量、质量进行监
督、管理，委托公司按计划支付建设集团筹集的采购资金。对于
上述过程中所发生的检试验费用、场地清理、日常管护等成本费
用由建设集团审核后定期支付给公司。
关联交易二：2012 年 5 月 24 日披露了《关于为控股股东提
供贷款抵押担保的议案》，主要内容：建设集团与湛江市交通投
资集团有限公司签订的《广东省湛江市“两路一桥”项目合作框
架协议书》，涉及总投资额估算为 48.75 亿元，建设集团拟在中
信银行上海分行申请贷款融资约 15 亿元人民币，期限 1—3 年，
担保方式拟采用股权质押和应收款项抵押，股权质押包括建设集
团持有龙建股份和另一个子公司的部分股权质押，应收款项抵押
16
包括建设集团子公司黑龙江省建工集团有限责任公司、黑龙江省
七建建筑工程有限责任公司和龙建股份不超过 2011 年末经审计
的应收款项的 60%。此次关联交易的目的是为了建设集团与湛江
市交通投资集团有限公司签订的《广东省湛江市“两路一桥”项
目合作框架协议书》能够顺利履行，为公司积极参与湛江市“两
路一桥”项目建设创造条件，为进一步提升上市公司经营业绩扩
展空间。
关联交易三：2012 年 8 月 22 日披露关于预计工程分包形成
持续性关联交易的公告。2012 年公司调整经营战略，积极转变
发展方式，从被动投标转向主动创造市场，加强与大企业包括关
联方的合作，共同开拓省内外市场，由于运作的项目有工程量大，
资金投入多等特点，需要集团内多方资源共同努力完成，所以类
似于上述项目的工程将使公司与关联方可能产生关联交易。
上述关联交易，有利公司的主营业务持续发展，增加公司收
益，并且大股东作出了反担保和相应的承诺，避免了同业竞争的
风险，符合法律和制度要求。
除上述关联交易外，未发现大股东利用关联交易损害中小股
东利益的行为。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司监事会
二〇一三年五月三十日
17
公司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告
一、2012 年，公司实现营业收入 650,300 万元，利润总额
3,346 万元，净利润 1,807 万元。
二、2012 年度公司主要财务状况及分析
1、2012 年度公司主要财务状况
单位：万元
序号 项 目 本年 上年 同比增减
一 总资产 610,724 587,316 23,408
1 流动资产 505,304 479,461 25,843
（1） 货币资金 34,393 30,741 3,652
（2） 应收账款 145,688 117,109 28,579
（3） 预付账款 19,140 20,463 -1,323
（4） 其他应收款 68,769 37,625 31,144
（5） 存货 237,314 273,524 -36,210
2 长期投资 14,960 14,960 0
3 固定资产净值 33,794 34,644 -850
4 无形资产 53,980 56,009 -2,029
5 递延所得税资产 2,340 1,897 443
二 总负债 532,657 510,802 21,855
1 短期借款 63,200 36,700 26,500
2 应付账款 209,185 200,679 8,506
3 预收账款 75,687 101,503 -25,816
4 应付职工薪酬 30,806 24,509 6,297
18
5 应交税费 26,558 27,146 -588
6 其他应付款 76,623 79,103 -2,480
7 应付票据 9,500 0 9,500
一年内到期的非流动
8 4,530 0 4,530
负债
9 长期借款 21,000 30,301 -9,301
10 长期应付款 5,455 4,323 1,132
11 其他非流动负债 3,901 325 3,576
三 所有者权益 78,067 76,514 1,553
1 实收资本 53,681 53,681 0
2 资本公积 10,036 10,036 0
3 盈余公积 430 351 79
4 专项储备 499 245 254
5 外币报表折算差额 29 0 29
6 未分配利润 12,646 11,479 1,167
四 现金流量
经营活动产生的现金
6 -14,857 5,900 -20,757
流量净额
投资活动产生的现金
7 -581 -5,777 5,196
流量净额
筹资活动产生的现金
8 15,122 -564 15,686
流量净额
2、主要资产负债增减变动原因
（1）货币资金 34,393 万元，占总资产 5.63%,比上年增加
3,652 万元，主要是由于本期银行借款及售后回租业务形成的融
资租赁额增加所致。
（2）应收帐款 145,688 万元，占总资产的 23.86%，比上年
19
增加 28,579 万元，主要是业主工程结算额增加所致。
（3）预付帐款 19,140 万元，占总资产的 3.13%，比上年减
少 1,323 万元，主要是由于本期收尾工程较多，加之公司信誉提
升、预付定金减少所致。
（4）存货 237,314 万元， (其中已完工未结算款 202,573
万元)，占总资产的 38.86%，存货比上年减少 36,210 万元，主
要是由于已完工未结算款比上年减少 29,139 万元，减少了
12.58%；原材料比上年减少 7,408 万元，减少了 27.59%。已完
工未结算款和原材料减少的原因主要是今年完工项目及其结算
额均较多，业主在本期对前期变更追加部分进行了批复，同时本
期末冬季备料减少形成的。
（5）其他应收款 68,769 万元，占总资产 11.26%，比上期
末增加 31,144 万元。主要原因是 1）由于本期公司承建的前锋
农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目建设资金紧张，为保证工期，
经黑龙江省交通厅同意，以公司为贷款主体，在广发银行哈尔滨
分行续申请保理贷款 2 亿元，其中 1.5 亿元由黑龙江省前嫩公路
工程建设指挥部统一调配使用，主要用于保证施工单位工程用款，
贷款本息由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部负责到期偿还。2）
本期现金投标保证金和履约保证金增加、海外项目暂存业主款项
额度增大。
（6）无形资产 53,980 万元，占总资产的 8.84%，比上年减
少 2,029 万元。主要公司本期七密公路收费权进行摊销所致。
20
（7）短期借款 63,200 万元，占总负债的 11.87%，比上年
增加 26,500 万元。主要是由于本期地方政府主导的业主资金施
工期不到位，需增加银行贷款垫付施工所致。
（8）应付票据比上年增加 9,500 万元，占总负债的 1.78%，
主要是本期新增了银行承兑汇票业务。
（9）应付帐款 209,185 万元,占总负债的 39.27%，比上年
增加 8,506 万元，主要是本期收尾工程项目多，对外结算额也相
应增加，同时业主欠付工程款，导致了应付账款的增加。
（10）预收帐款 75,687 万元，占总负债的 14.21%，比上年
减少 25,816 万元，主要是由于本期完工项目较多，上期施工项
目业主支付工程进度款在本期确认结算，并且新开工项目业主普
遍减少预付工程款所致。
（11）应交税费 26,558 万元，占总负债的 4.99%，比上年
减少 588 万元，主要由于本期收尾工程多，业主代扣代缴各项税
费增加所致。
（12）应付职工薪酬 30,806 万元，占总负债的 5.78%，比
上年增加 6,297 万元，主原因要是:公司的职工薪酬是按照项目
发放的，由于个别项目工程价款到位率远低于平均值，有限资金
优先用于施工生产。另外，还有一些闲臵队伍，资金来源缺乏,
需要等 2013 年新项目开工后予以支付。
（13）其他应付款 76,623 万元,占总负债的 14.39%，比上
年减少 2,480 万元，主要是由于本期工程项目完工较多，公司对
21
外结算及支付额相应增加所致。
（14）长期应付款 5,455 万元，占总负债的 1.02%，比上年
增加 1,132 万元。主要是公司本期新增了与远东国际租赁有限公
司的售后回租融资租赁业务，形成了应付远东国际租赁有限公司
的融资租赁款。
（15）长期借款 21,000 万元，占总负债的 3.94%，比上年
减少 9,301 万元，主要是本期公司为公司之子公司七密公司偿还
了银行借款 3,000 万元，并将将于 2013 年 2 月 28 日到期的银行
借款 3,143 万元转入 1 年内到期的非流动负债所致。
（16）其他非流动负债 3,901 万元，占总负债的 0.73%，比
上年增加 3,576 万元，主要是由于公司本期履行了与远东国际租
赁有限公司签订的售后回租协议形成的。
（17）一年内到期的非流动负债 4,530 万元，占总负债的
0.85%，为本期公司将于 2013 年 2 月 28 日到期的银行借款 3,143
万元和将于 1 年内到期的应付远东国际租赁有限公司的融资租
赁款 1,387 万元转入所致。
（18）专项储备 499 万元，比上年增加 254 万元，主要是由
于公司专项储备（安全生产费）以本期实现的建造合同造价收入
为基数、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企
[2012]16 号）由上年的 1%增加到 1.5%，致使提取金额增加，同
时公司本期收尾项目较多，安全生产费使用较少所致。
（19）外币报表折算差额比上年增加 29 万元，为本期子公
22
司国外项目产生的外币报表折算差。
（20）经营活动产生的现金流量净额-14,857 万元，同比减
少 20,757 万元，现金流入减少主要是由于公司上期收到了公司
之母公司黑龙江省建设集团有限公司的财务资助 10,000 万元，
以及公司之子公司七密公司收到了 2010 年度政府补贴款 1,000
万元和 2011 年度政府补贴款 2,000 万元；现金流出增加主要是
公司本期支付银行票据保证金 4,000 万元，同时支付的投标保证
金较上期大幅增加。现金流入减少而流出增加，使得经营活动产
生的现金流量净额同比减少。
（21）投资活动产生的现金流量净额-581 万元，同比增加
5,196 万元，主要是由于购建固定资产支付的现金大幅减少了
3,508 万元，使得现金流入增长幅度大于流出的增长幅度，从而
造成经营活动产生的现金流量净额同比增加。
（22）筹资活动产生的现金流量净额 15,122 万元，同比增
加 15,686 万元，主要是由于公司本期银行借款及融资租赁业务
大幅增加，致使收到的现金大于偿还的本金及利息所致。
三、2012 年度收支、利润完成情况及主要财务指标
1、2012 年度收支、利润完成情况 单位：万元
序号 项目 2012 年 2011 年 同比增减
1 营业收入 650,300 660,776 -10,476
2 营业成本 601,067 612,403 -11,336
3 营业税金及附加 20,660 22,207 -1,547
23
4 管理费用 16,394 15,584 810
5 财务费用 8265 5,490 2,775
6 营业费用 877 900 -23
7 资产减值损失 1787 414 1,373
8 营业外收支净额 2,097 1,704 393
9 其他综合收益 29 0 29
10 实现利润总额 3,346 5,483 -2,137
11 净利润 1,807 3,561 -1,754
2、主要财务指标
序号 项目 2012 年 2011 年
1 资产负债率 87.22% 86.97%
2 流动比率 1.02 1.02
3 主营业务利润率 4.35% 3.96%
4 每股收益 0.0332 元 0.0663 元
5 每股净资产 1.440 元 1.412 元
6 净资产收益率 2.33% 4.79%
7 现金净流量 -316 万元 -442 万元
2012 年，公司实现净利 1,807 万元，同比下降 49.26%。其
中，主营业务利润率同比上升 9.85%，管理费用同去年相比增加
810 万元，财务费用同比增加 2,775 万元，营业外收支净额同比
增加 393 万元。
1、财务费用同比增加 50.56%，主要原因是：（1）由于工程
24
甲方均为政府融资平台解决资金来源，而近年来政府融资受限，
造成公司日常垫付较多，致使公司融资规模有所增加，从而使银
行借款利息支出增加、及本期融资租入固定资产较上年增加导致
本年融资租赁费用增加； 2）银行借款利率较以前年度有所提高。
2、营业外收支净额同比增加 23.05%，主要是由于公司本期
未发生大额已决诉讼赔偿及逾期欠款利息，并且固定资产处臵损
失大幅减少所致。
3、资产减值损失同比增加 331.31%，主要是对预计合同损
失计提跌价准备，及本期其他应收款增加使当期计提坏账准备增
加所致。
4、其他综合收益 29 万元，为子公司的外币报表折算差额本
期变动金额。
利润降低的主要原因是：
1）财务费用增加 2,775 万元，比上年同期增加 50.56%，高
于利润的同比减少额 38.98%，是影响利润的主要因素；
2）本期收尾项目多，闲臵队伍增加，致使本期管理费用同
比增加 810 万元；
3）公司虽然总体营业收入下滑很小，但是各子公司及子公
司内部项目之间收入分布不均衡，个别子公司和项目部施工任务
不饱满，存在闲臵队伍等情况，也造成了施工成本及费用的相对
增加；
4）2012 年国内能源和主要建材价格全部上涨，对于价格变
25
动在 5%以内的，大多不能向业主寻求补偿。构成成本的所有要
素，虽经努力挖潜，但不足以抵消价格上涨带来的影响，致使效
益下滑。
2012 年，公司管理层和全体职工克服重重困难，齐心合力，
加大内部管理挖潜力度，在最大限度地降低了不利因素影响的基
础上，积极开拓经营思路和经营市场，已经在吉林、河南、陕西
等省外市场累计中标 12 亿元，国外纳米比亚项目合作 3.76 亿
元，为明年的施工生产奠定了良好的基础。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 0 一三年五月三十日
公司 2012 年度利润分配预案
1、经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度
实现归属于母公司所有者的净利润 17,826,403.08 元，母公司
净利润为 7,886,147.59 元。根据《公司章程》的规定，以 2012
年度实现的母公司净利润 7,886,147.59 元为基数，提取 10%法
定盈余公积金 788,614.76 元，加上年初未分配利润
114,789,813.15 元，扣除本年度实施 2011 年度利润分配方案减
少数 5,368,076.58 元（含税），报告期末公司累计未分配利润为
126,459,524.89 元（其中母公司可供分配利润为 22,348,170.21
元）。
26
2、根据 2012 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，
公司拟定本次利润分配预案为：以 2012 年末总股本 536,807,658
股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），共计派
发现金红利 5,368,076.58 元（含税）,剩余利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
公司 2013 年度财务预算报告
一、财务预算编制的依据及方法
根据公司 2013 年制定的经营计划和企业管理的总体思路,
结合 2013 年公路建设等市场状况变化，根据公司 2012 年末剩余
的工作量，采用“上下结合、分级编制、逐级汇总”的方法，制
定了本年度的财务预算。
二、财务预算编制说明
公司 2013 年度财务预算执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企
业会计准则》，并按规定进行合并。预算编制的会计基本假设、
办法包括：国家现行的利率、汇率等无重大变化，公司目前执行
的税赋、税率政策不变等。
三、2013 年财务预算方案及重大财务事项
1、财务预算方案
27
2013 年财务预算情况表 单位：万元
序号 项目 2012 年实际数 2013 年预算数
1 营业收入 650,300 550,000
2 营业成本 601,067 503,270
3 营业税金及附加 20,660 17,800
4 管理费用 16,394 16,330
5 财务费用 8,265 9,100
6 营业费用 877 950
7 资产减值损失 1,787 550
8 营业外收支净额 2,097 1,800
9 实现利润总额 3,346 3,800
10 净利润 1,807 2,800
2、2013 年主要财务指标
序号 项目 2012 年实际数 2013 年计划数
1 资产负债率 87.22% 87.50%
2 流动比率 1.02 1.03
3 每股收益 0.0332 元 0.0522 元
4 净资产收益率 2.33% 3.54%
5 现金净流量 -316 万元 2,000 万元
3、重大财务事项
（1）继续推进七密股权政府回购事宜；
（2）争取解决大齐公司股权及收益事宜；
28
（3）完善和提高财务内控水平，达到规范要求；
（4）固定资产根据公司施工生产需要预计发生资本性支出
不少于 3,000 万元。
（5）经营性融资约 5 亿元以上，重点支持 BT 建设项目。
2013 年，我们将继续发挥财务在企业管理和对外经营上的
独特作用，全力围绕“业绩”做文章。不断有效降低成本费用，
提高效率、效益，着力打造一些稳定的融资平台，获得一些高收
益的项目……总之，经理层将竭尽全力确保公司健康、安全、持
续的发展。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
公司 2012 年度董事薪酬分配预案
公司独立董事 2012 年度津贴拟按照公司 2002 年度股东大会
通过的每人每年 3 万元（含税）确定。
其他董事不在公司领取董事报酬。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
29
关于续聘中审亚太会计师事务所的议案
鉴于中审亚太会计师事务所在对公司 2012 年度财务报告的
审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则
进行审计工作，公司拟定续聘中审亚太会计师事务所作为公司
2013 年度财务报告的审计机构，期限一年。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
公司独立董事 2012 年度述职报告
现根据上交所《上市公司定期报告工作备忘录第五号》的格
式要求将我们 2012 年度履职情况说明如下：
一、 独立董事的基本情况
公司第七届董事会共有 11 名董事，其中独立董事 4 名，作
为公司的独立董事，我们分别拥有道桥建设、会计、法律专业背
景及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作
履历、专业背景以及兼职情况如下：
秦玉文先生，1947 年 8 月出生，高级会计师，退休前任国
家建设部综合计划财务司司长。2008 年 8 月 22 日起任龙建路桥
股份有限公司独立董事。现任中国建设会计学会会长，兼任中国
建筑业协会统计专业委员会主任委员、中国生产力学会常务理事、
中国投资学会常务理事、中国建筑学会常务理事、上海交通大学
30
中国都市圈发展与管理研究中心学术委员会委员。
张兵先生，1948 年 7 月出生，退休前曾任最高人民检察院
民事行政检察厅正处级检察员、最高人民检察院民事行政检察厅
副厅级检察员。2008 年 8 月 22 日起任龙建路桥股份有限公司独
立董事。
李怡厚先生，1946 年 7 月出生，教授级高级工程师，注册
设备监理师。退休前曾任铁道部大桥工程局局长、中国铁路工程
总公司副总经理、管理者代表。2008 年 8 月 22 日起任龙建路桥
股份有限公司独立董事。
李洪超先生，1946 年 10 月出生，退休前任黑龙江省司法厅
党委副书记、副厅长。2008 年任黑龙江省监狱学会会长。2008
年 8 月 22 日起任龙建路桥股份有限公司独立董事。李洪超先生
因突发心脏病于 2012 年 12 月 25 日去世。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交
易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
报告期，我们积极出席公司的各次董事会、专门委员会和股
东大会，具体出席情况如下：
出席董事会情况：
本年应参加董事
姓 名 亲自参加(次) 委托参加(次) 未参加 (次)
会（次）
秦玉文 16 16 0 0
张 兵 16 15 1 0
31
李怡厚 16 16 0 0
李洪超 16 16 0 0
出席审计委员会情况：
本年应参加审计
姓 名 亲自参加(次) 委托参加(次) 未参加(次)
委员会（次）
秦玉文 2 2 0 0
李怡厚 2 2 0 0
李洪超 2 2 0 0
出席薪酬委员会情况：
本年应参加薪酬 亲自参加(次) 委托参加(次) 未参加 (次)
姓 名
委员会 （次）
张 兵 1 1 0 0
李怡厚 1 1 0 0
李洪超 1 1 0 0
出席股东大会情况：
本年应参加股东
姓 名 亲自参加(次) 委托参加（次) 未参加 (次)
大会（次）
秦玉文 4 4 0 0
张 兵 4 3 1 0
李怡厚 4 4 0 0
李洪超 4 4 0 0
报告期我们认真履行董事职责，尽到了忠实勤勉义务，按时
参加各次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，主动进
行现场考察，积极为公司发展提供行业信息和专业意见。2012
年公司共召开董事会16次，审议议案56项，其中需要独立董事发
32
表意见的议案有23项；召开股东大会4次，审议议案30项。公司
在会前通过电子邮件向我们提供详细的会议材料，我们会安排专
门时间认真审阅材料，找出存有异议之处，在会上与董事们共同
探讨和审议，提出改进之处。在各次会上，我们能做到审议程序
严格、议案讨论充分、决策科学严谨，在保护中小股东权益不受
侵害的前提下，报告期我们对全部议案投了赞成票，发表了23
份明确表示同意的独立意见，董事会决议表决全部通过。
2012年秋季，我们到龙建股份全资子公司---黑龙江省龙建
路桥第一工程有限公司进行过一次短暂的考察，对公司的子公司
有了一些初步了解，2012年11月19日，我们专程来到龙建股份另
一家全资子公司---黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（简称
四公司）进行了现场考察，龙建股份及四公司给予了密切配合，
提供了我们需要的相关信息和基础材料，我们还与四公司经营班
子主要成员进行了座谈，针对企业经营中遇到的问题，我们积极
提出合理化建议。通过这次现场考察，使我们对公司的“两级管
理、分离核算”的管理模式有了更深入的认识，了解到四公司资
产、人员、设备构成及全年的生产经营情况，加深了对公司的了
解，为审议董事会议案积累了基础素材。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们在履职过程中，对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
我们严格按照相关规定，对公司报告期所发生的关联交易，
33
从其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
报告期公司发生了 3 项关联交易：
1、公司以不超过 2011 年末经审计应收款项的 60%做为控股
股东黑龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）广东
湛江项目贷款的担保之一，截至报告期末担保金额为 9.64 亿元，
该项贷款尚未到期，报告期内未发生公司承担担保损失的情形。
2、与建设集团签订了《委托管理协议书》，受其委托管理广
东湛江“两路一桥”工程项目主材和地平材料相关事宜，报告期
没有实质管理业务发生。
3、2012 年 9 月 7 日股东大会通过了《关于预计工程分
包形成持续性关联交易的议案》，报告期我方承包关联方工程收
到工程款合计为 707,443.93 元，我方发包给关联方工程支付工
程款合计为 52,098,078.07 元。
上述关联交易公司分别在上交所网站、《中国证券报》和《证
券时报》进行了披露。
我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易是为了满足公
司开拓市场的需要，与大股东建设集团共同运作广州湛江项目，
属正当的商业行为，遵循市场化原则进行。董事会审议上述事项
的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，
关联董事在审议该关联交易时回避了表决，交易内容符合商业惯
34
例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存
在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期公司以不超过2011年末经审计应收款项的60%做为控
股股东建设集团广东湛江项目贷款的担保之一，截至报告期末担
保金额为9.64亿元，该项贷款尚未到期，报告期未发生公司承担
担保损失的情形。鉴于公司控股股东建设集团贷款是为了支持公
司积极参与湛江市“两路一桥”项目的建设，对上市公司经营发
展有着积极作用，并且未发现利用关联交易损害中小股东利益的
行为，审议程序合乎《公司章程》规定，因而我们同意了该项议
案。报告期未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保。
报告期不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
公司与控股股东及关联方之间的经营性资金往来为相互分包发
生的持续性关联交易，欠付大股东及关联方的非经营性资金是其
向上市公司提供的财务资助。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期，我们为提名陈亮为董事候选人、聘任陈亮为总经理、
聘任孙国臣为副总经理发表了同意的独立意见，我们认为上述提
名及聘任程序合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，候选人
具备任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形
以及被中国证监会确定为市场禁入者的。经了解，陈亮、孙国臣
35
的教育背景、工作简历和身体状况能够胜任新职务要求。经提名
委员会审查同意后，提交董事会审议通过。
报告期，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年
度业绩指标完成情况对公司 2011 年度高级管理人员薪酬与考核
结果进行了审核，向董事会提交了《公司 2011 年度高管人员薪
酬分配预案》，我们为此发表了同意的独立意见，我们认为该议
案表决符合法定程序，薪酬标准依据的是黑龙江省国资委和黑龙
江省建设集团的相关文件，符合《公司高管人员薪酬分配办法》
规定，未损害中小股东权益。
（四）更换会计师事务所情况
报告期，由于原会计师事务所执行公司审计业务的相关人员
发生了调整，根据审计委员会的建议，公司更换了年审会计师事
务所，经核查，新聘任的中审亚太会计师事务所具有中国证监会
许可的证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够独立执行审计业务，能够满足
公司未来财务审计公司要求，因而我们发表了同意的法律意见，
认为此次变更不存在损害股东和投资者合法权益的情况。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内公司修订了《公司章程》，制定了《公司股东分红
回报规划（2012-2014）》，进一步完善了公司现金分红政策。我
们认为，公司新修订的分红政策符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》及上交所《上市公司现金
36
分红指引》的规定，体现出公司充分重视股东特别是中小股东的
合理要求和意见，能保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发
展，审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，
更好地保护了股东特别是中小股东的利益。根据中审亚太会计师
事务所出具的审计报告，结合公司股本现状和财务状况，公司董
事会提议实施以现有总股本 536,807,658 股为基数向全体股东
按每 10 股派发现金 0.10 元(含税) 的 2012 年度利润分配方案。
我们认为， 公司 2012 年度利润分配预案》体现了公司分红政策，
能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我
们同意此分红预案提交股东大会审议。）
（六）公司及股东承诺履行情况
公司的控股股东建设集团为避免未来与龙建股份可能产生
的业务竞争，支持龙建股份做强做大主业，建设集团于 2011 年
9 月 23 日做出 4 点承诺，主要内容有：依法采取必要及可行的
措施，避免与龙建股份发生同业竞争的业务活动，保证不侵害龙
建股份及其他股东的合法权益，若有任何与龙建股份主营业务构
成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建股份。
建设集团的上述承诺正在履行中，报告期未发现其与龙建股
份之间的同业竞争。
（七）信息披露的执行情况
报告期，公司严格按照相关规定进行信息收集、管理及披露。
依据《公司信息收集管理办法》进行信息的收集和筛选，依据《公
37
司内幕信息知情人员保密制度》、《公司外部信息使用人管理制度》
和《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息的保密及
内、外部流转管理，避免内幕信息的泄露，依据《上交所股票上
市规则》和《公司信息披露事务管理制度》进行信息披露。公司
全年共进行信息披露 53 次，其中定期报告 4 次，临时公告 49 次。
综合全年的信息披露情况，我们认为公司信息披露遵守了“公开、
公平、公正”的三公原则，相关信息披露人员能够按照法律、法
规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和
完整，没有出现相关更正或补充公告的情况，也没有受监管部门
批评或处罚的情况。
（八）内部控制的执行情况
报告期公司严格按照监管要求进行了内部控制建设和实施，
修改完善并下发了各项内控制度，颁发了《内部控制手册》，并
加强执行和落实工作，在强化日常监督和专项检查的基础上，对
公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自
我评价，形成了公司《2012年度内部控制自我评价报告》，中审
亚太会计师事务所为公司出具了《内控审计报告》。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专
门委员会，报告期内各专门委员会对各自分属领域的事项分别进
行了审议。报告期，董事会战略委员会经研究提出《公司发展战
38
略规划（2013—2015 年）》；董事会薪酬与考核委员会根据公司
高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2011 年度高级管理
人员薪酬与考核结果进行了审核，向董事会提交了《公司 2011
年度高管人员薪酬分配预案》；提名委员会根据任职资格筛选出
部分董事人选、高管人员人选并向董事会提出建议；审计委员会
审查了公司内部控制的建设和实施及《公司内控自我评价报告》，
并按照年报工作要求，多次与公司年审会计师事务所沟通，确定
审计计划，督促审计进程，审阅《审计报告》，确保了公司《2011
年度报告》和《2012 年度报告》如期披露。
四、总体评价和建议
作为独立董事，一年来，我们认真学习与上市公司有关的各
项规章制度，积极参加上交所组织的“独立董事后续教育培训”，
不断提高自身履职能力。严格按照《公司法》、《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》和《公司独立董事年报工作制度》等规定，
认真履行职责，切实发挥了应有的独立作用，使公司董事会决策
更加客观和科学，为促进公司的规范化运作和保护中小股东权益
发挥了积极作用，完全做到了忠实勤勉履职的要求。
2013 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及
对公司和全体股东负责的精神，加强学习，提高专业水平和决策
能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公
司和中小股东的合法权益。
请各位股东审议。
39
独立董事:秦玉文 李怡厚 张兵
二 O 一三年五月三十日
关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案
为了完善公司治理结构，保证董事会运作规范，按照中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的规定，董事会建议提名叶晓峰先生为公司独立董事（候
选独立董事简历附后），任期至本届董事会届满。
请各位股东审议。
附：候选人简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
候选人简历：
叶晓峰先生，男，满族，1951 年 12 月 23 日出生，现年 61
周岁，经济学教授，中共党员，1982 年 1 月毕业于黑龙江商学
院商业经济专业，大学本科学历，经济学学士学位；1985 年 7
月毕业于黑龙江商学院商业经济专业，硕士研究生学历，经济学
硕士学位；1990 年 10 月至 1991 年 11 月在英国赫尔大学商业经
济进修；2004 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理科学专业，博
士研究生学历。
叶晓峰先生 1968 年 10 月参加工作，1968 年 10 月至 1972
年 5 月任黑龙江生产建设兵团十五团战备营知青；1972 年 5 月
40
至 1972 年 11 月为哈尔滨师范大学数学班学生；1972 年 11 月至
1978 年 3 月任哈尔滨冶金测量学校教师、团委副书记、书记；
1978 年 3 月至 1982 年 1 月为黑龙江商学院商业经济系学生；1982
年１月至 1982 年 9 月任黑龙江省财贸办调研处、经研所工作人
员；1982 年 9 月至 1985 年 7 月为黑龙江商学院商业经济系研究
生；1985 年 7 月至 1999 年 12 月先后任黑龙江商学院商业经济
系教研室副主任、商业经济系副主任、黑龙江商学院院长助理、
副院长、院长（正厅级）、党委副书记等职；1999 年 12 月至 2002
年 8 月任黑龙江省委企业工委副书记；2002 年 8 月至 2003 年 12
月任黑龙江省外经贸厅党组书记、厅长，2003 年 12 月至 2012
年 1 月任黑龙江省商务厅党组书记、厅长；2012 年 1 月任黑龙
江省人民政府参事室参事至今；1992 年 3 月任黑龙江商学院（哈
尔滨商业大学）硕士研究生导师至今。
社会兼职情况：现任中国商业经济学会副会长、黑龙江省商
业联合会会长、黑龙江省科技经济顾问委员会委员、哈尔滨市专
家咨询顾问委员会副主任。
关于为全资子公司一公司以售后
回租方式融资 2380 万元提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公司）
是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截止 2011 年
12 月 31 日，经审计的资产为 52,223 万元，负债为 42,226 万元，
41
净资产为 9,997 万元，资产负债率为 80%。实现主营业务收入
55,751.90 万元，净利润 745.40 万元。截止 2012 年 11 月 30 日，
实现主营业务收入 82,889.25 万元，净利润 537.33 万元。经营
范围是公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、
公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。
一公司 2012 年 12 月在延安至延川高速公路路基桥隧工程施
工第 LJ-16 标段中标，该项目需要交履约保证金 3300 万元，为
满足中标项目缴纳履约保证金的需求，一公司拟向远东国际租赁
有限公司（简称远东公司）以售后回租的方式进行融资 2380 万
元，签订相关售后回租赁合同，期限为 3 年，租赁年利率为 7.5%，
租金计算方式为不等额年金法，远东公司收取 10%的保证金，在
租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费是 107.10 万元，
在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁物件
是一公司施工设备和周转材料，原值 2385.80 万元（详见附件），
租赁期满一公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备
和周转材料所有权转移给一公司。公司拟为一公司上述融资租赁
提供连带责任担保。
请各位股东审议。
附： 1、售后回租赁合同等（附一公司融资租赁设备明细表）；
2、保证合同；
3、一公司 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
42
二 O 一三年五月三十日
关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案
一、基本情况
2013 年，路桥建设市场极度萎缩，公司发展形势严峻，必
须实行强有力的市场开发战略，增加市场份额，扩大产值规模，
确保公司健康持续发展。今年公司推行大市场战略，已经与多家
省属路桥企业建立了战略联盟，省内与虎林市政府成功合作双虎
项目、与齐齐哈尔市政府签订了合作框架协议，上述项目均有投
资额度大、工期紧、施工任务重的特点，需要集团内多方资源共
同努力完成。另外，公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司（简
称建设集团）2012 年运作的广东省湛江市 “两路一桥”工程项
目年内没有全面开工，工程将延续到 2013 年。所以类似于上述
项目的工程将使公司与关联方可能产生关联交易。
报告期我方承包关联方工程收到工程款合计为 707,443.93
元，我方发包给关联方工程支付工程款合计为 52,098,078.07 元。
二、关联方情况
截至目前，建设集团持有公司 178,979,763 股，占公司总股
本的 33.34%，是公司的第一大股东。建设集团成立于 2008 年 9
月 9 日,从事对权属企业进行投资、资本运营管理。建设集团（含
子、孙公司）与公司（含子公司）构成关联关系，在建设集团下
属公司中，以公路工程施工、设计、监理为经营范围或具有相关
43
资质的全资、控股或参股企业有：
1、龙建路桥股份有限公司（子公司）
1）黑龙江伊哈公路工程有限公司（孙公司）
2）黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司（孙公司）
3）黑龙江省七密高等级公路有限公司（孙公司）
4) 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（孙公司）
5) 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（孙公司）
6) 黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司（孙公司）
7) 滨海边疆区道路建设有限责任公司（孙公司）
8) 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（孙公司）
9) 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（孙公司）
10) 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（孙公司）
11) 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（孙公司）
12) 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（孙公司）
13) 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（孙公司）
2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（简称路桥集团）
（子公司）
1）黑龙江省鼎昌工程有限公司（简称鼎昌公司）（孙公司）
2）黑龙江省广通公路工程有限公司（简称广通公司）（孙公
司）
3）黑龙江省北龙交通工程有限公司（孙公司）
4）黑龙江省广建工程建设有限责任公司（孙公司）
44
5）黑龙江远征路桥工程监理咨询有限责任公司（孙公司）
6）黑龙江省吉鸿房地产开发有限公司（孙公司）
7）黑龙江省路园物业管理有限公司（孙公司）
3、黑龙江省建工集团有限责任公司（子公司）
三、避免同业竞争措施
1、不存在同业竞争的分析
公司具有公路工程施工总承包特级资质，子公司均具有公路
工程总承包壹级或贰级资质，可以承包包含路面、路基、桥涵、
隧道等在内的工程；控股股东建设集团、关联方路桥集团没有路
桥施工资质，路桥集团的子公司中，鼎昌公司注册资本 1000 万
元，2012 年底净资产 1600 万元，有公路工程总承包叁级资质；
广通公司注册资本 3000 万元，2012 年底净资产 668 万元，有公
路路面工程专业承包壹级和公路路基工程专业承包壹级资质，鼎
昌公司和广通公司虽然可以进行工程施工，但对外投标实力不够，
很多工程招标要求投标单位必须同时具有总承包资质和专业承
包资质，鼎昌公司和广通公司的资质、注册资本和净资产规模在
多数工程项目上达不到投标要求，与本公司无法构成狭义同业竞
争。
2、大股东承诺
建设集团子公司建工集团具有市政工程总承包二级、公路工
程总承包叁级资质，为避免与龙建股份之间发生任何有违市场原
则的不公平竞争，建设集团在 2011 年 9 月 26 日作出如下承诺：
45
（1）本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权，保证不
侵害龙建股份及其他股东的合法权益，并在本公司的发展战略规
划中，明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁
建设业务的唯一平台。
（2）本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙
建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞
争。
（3）本公司将敦促建工集团成立专项工作小组，积极与龙
建股份协调沟通，研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的
方案，方案可以采用重组整合、资质转让或中国证监会认可的其
他方式，并在未来五年内，解决建工集团与上市公司存在的潜在
同业竞争问题。
（4）在上述潜在同业竞争未完全解决期间，本公司保证不
利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行
为，依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达 51%以
上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若有任何与龙
建股份主营业务构成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建
股份。
四、交易内容
该类日常经营活动导致的关联交易内容包括公司向关联方
提供或接受劳务。
建设集团投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工任务，
46
在同等条件下，龙建股份可以按招标文件规定的条件，以中标价
格或市场公平价格获得该工程；龙建股份与关联方合作中标或运
作的项目，在成本效益测算之后，可按招标文件规定的条件，将
可以分包的工程按中标价格或市场公平价格分包给关联方。
五、交易金额
根据建筑市场的发展趋势，公司预计与关联方之间发生的
2013 年全年关联交易总额保持在公司全年主营业务收入的 20%
以内，预计在连续 12 个月内形成的关联交易累计金额高于 3,000
万元且超过龙建股份最近一期经审计净资产的 5%。
六、交易方式和定价原则
公司承接或提供给关联方分包工程所形成的关联交易，均遵
循市场经济的原则和规则，双方以实际中标价格或市场公平价格
订立施工合同，明确支付条件、双方责任等细则，合同应符合国
家法律、法规的规定，坚决杜绝调控价格的行为。
上述工程施工过程中的关联交易将成为公司日常经营活动
中每年都持续发生的，公司对该关联交易将遵循了平等、自愿、
等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的
情况。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
47
关于延续使用控股股东财务资助 1 亿元的议案
为偿还银行股权质押贷款及补充营运资金的需要，公司于
2011 年 5 月 6 日与控股股东黑龙江省建设集团有限公司（以下
简称“建设集团”）签订了《资助融资协议书》，协议约定：建设
集团向公司提供财务资助人民币 1 亿元，资金使用年费率 7.57%，
期限一年，期满后经建设集团同意可延续使用。2012 年 5 月期
满后，经公司总经理办公会同意，向建设集团申请延续使用了一
年。公司按照协议约定已经预提了二年的资金使用费，目前尚未
支付。
2013 年公司加大了市场开发力度，经营投标及履约保证金
的需求量很大，加之运作 BT 项目，公司需要有大量现金储备，
由于目前企业融资成本高，此笔财务资助将于 2013 年 5 月 6 日
到期，公司拟向建设集团申请再延续使用一年，资金使用费率保
持不变，公司视资金使用情况可以提前归还。
接受大股东的财务资助，有利于公司扩展融资渠道，提高融
资效率，增强现金流动性，降低原材料采购成本，体现了控股股
东对公司发展的支持。
此项财务资助属于公司与控股股东之间的关联交易，关联方
股东需回避表决。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
48
关于延续使用控股股东
及其关联方财务资助 2800 万元的议案
为了支持公司发展，满足公司流动资金需求，控股股东黑龙
江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）于 2008 年 12
月向公司提供资金资助 2500 万元，截止 2012 年末该资助资金余
额为 2000 万元；黑龙江省建工集团有限公司（建设集团之控股
子公司，以下简称“建工集团”）在 2008 年 6 月向公司提供资金
资助 800 万元，截止 2012 年末该资助资金余额为 800 万元。为
满足公司施工生产和市场开发对流动资金的需求，2013 年公司
拟延续使用上述资助资金，经与建设集团和建工集团协商，达成
如下协议：
1、根据公司对资金的使用需求，2013 年公司延续使用上述
建设集团 2000 万元和建工集团 800 万元财务资助，使用期限为
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。
2、2008 年 12 月至 2012 年 12 月建设集团和建工集团不收
取资金使用费；2013 年度公司延续使用上述财务资助为有偿资
助，建设集团和建工集团向公司收取资金使用费，年资金使用费
率为 8.56%。
在公司有资金需求的情况下，接受大股东及其关联方的财务
资助，有利于公司扩展融资渠道，提高融资效率，增强现金流动
性，降低原材料采购成本，体现了控股股东及其关联方对公司发
49
展的支持。
此项财务资助属于公司与控股股东及其关联方之间的关联
交易，关联方股东需回避表决。
请各位股东审议。
附：三方协议书
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
关于为全资子公司一公司 2000 万元
贷款提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公司）
是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截止 2011 年
12 月 31 日，经审计的资产为 52,223 万元，负债为 42,226 万元，
净资产为 9,997 万元，资产负债率为 80%，实现主营业务收入
55,751.90 万元，净利润 745.40 万元。截止 2013 年 2 月 28 日，
未经审计的资产为 60,434 万元、负债为 49,668 万元、净资产为
10,766 万元。实现主营业务收入 1150 万元，净利润 216 万元。
经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。
一公司 2012 年在龙江银行哈尔滨市分行香江支行办理了一
年期流动资金贷款 2000 万元，到期日为 2013 年 5 月 31 日。一
50
公司承建的延安至延川高速公路施工物资采购需要大量流动资
金，为保证在建施工项目的资金使用，上述贷款到期偿还后，一
公司拟在龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请续贷流动资金
2000 万元，主要用于工程项目施工材料采购，期限为一年，拟
请公司为该笔贷款提供连带责任担保。
请各位股东审议。
附：1、一公司营业执照；
2、一公司 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、一公司 2013 年 2 月 28 日经审计的财务报告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
关于为全资子公司一公司 3.9 亿元
银行授信额度提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公司）
是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截止 2011 年
12 月 31 日，经审计的资产为 52,223 万元，负债为 42,226 万元，
净资产为 9,997 万元，资产负债率为 80%，实现主营业务收入
55,751.90 万元，净利润 745.40 万元。截止 2013 年 2 月 28 日，
未经审计的资产为 60,434 万元、负债为 49,668 万元、净资产为
10,766 万元。实现主营业务收入 1150 万元，净利润 216 万元。
51
经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。
一公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行办理
的人民币 3.9 亿元银行保函授信额度于 2013 年 2 月份已经到期，
为满足正常对外经营投标需要，一公司拟向该银行申请续期一年，
用于经营投标开立保函使用，拟请公司为该笔授信额度提供担保。
请各位股东审议。
附：1、一公司营业执照；
2、一公司 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、一公司 2013 年 2 月 28 日经审计的财务报告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的议案
公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下
简称为一公司）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简
称为三公司）、黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司（以下简
称为龙捷公司）于 2012 年 8 月在交通银行黑龙江省分行营业部
分别申请了 1000 万元、2000 万元、1000 万元中小企业流动资金
贷款，根据公司整体授信规划，经与银行协商，将上述未到期贷
款提前倒贷为流动资金贷款，各子公司分别向交行提交了上述金
额的流动资金贷款申请，合计 4000 万元，主要用于在建项目原
52
材料采购，期限为一年，拟请公司继续为上述贷款提供连带责任
担保。
上述各子公司基本情况：
1、一公司注册资本为 6000 万元人民币，截止 2012 年 12
月 31 日，经审计的资产为 59,732.96 万元，负债为 49,182.58
万元，净资产为 10,550.38 万元，资产负债率为 82.34%，实现
主营业务收入 84,501.17 万元，净利润 553.22 万元。截止 2013
年 2 月 28 日，未经审计的资产为 60,434.07 万元、负债为
49,667.83 万元、净资产为 10,766.24 万元。实现主营业务收入
1150 万元，净利润 216 万元。经营范围是公路工程施工总承包
壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公
路路基工程专业承包壹级。
2、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司注册资本为 4000
万元人民币，截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 76,650.95
万元、负债为 69,383.54 万元、净资产为 7267.40 万元,资产负
债率为 90.52%，实现主营业务收入 68,553.85 万元，净利润
576.93 万元。截止 2013 年 2 月 28 日，实现主营业务收入 6194.18
万元，净利润 141.05 万元。经营范围是市政公用工程施工总承
包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰
级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、
公路路基工程专业承包（贰级）。
3、黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司注册资本为 1 亿
53
元人民币，截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 21,559.78
万元、负债为 10,377.20 万元、净资产为 11,182.58 万元。资产
负债率为 48.13%，实现主营业务收入 13,229.61 万元，净利润
127.41 万元。截止 2013 年 3 月 31 日，实现主营业务收入 802.31
万元，净利润-190.34 万元。经营范围是市政公用工程施工，拥
有市政公用工程施工总承包壹级资质。
请各位股东审议。
附：1、一公司、三公司、龙捷公司营业执照；
2、一公司、三公司、龙捷公司 2012 年 12 月 31 日经审
计的财务报告；
3、一公司、三公司、龙捷公司 2013 年当期财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
关于为控股子公司伊哈公司
1000 万元贷款提供担保的议案
黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）是公
司控股 59.47%的子公司，注册资本为 199 万美元，截止 2012 年
12 月 31 日，经审计的资产为 14,096.73 万元、负债为 12,684.48
万元、净资产为 1,412.25 万元。截止 2013 年 2 月 28 日，未经
审计的资产为 17470 万元、负债为 16260 万元、净资产为 1210
万元。经营范围是公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。
54
具有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰
级）。
伊哈公司于 2012 年 8 月 18 日向交通银行黑龙江省分行营业
部申请了 1000 万元中小企业流动资金贷款，根据公司整体授信
额度规划，经与银行协商，将上述未到期贷款提前倒贷为流动资
金贷款，伊哈公司向交行提交了 1000 万元的流动资金贷款申请，
主要用于在建项目原材料采购，期限为一年，拟请公司继续为上
述贷款提供连带责任担保。
请各位股东审议。
附：1、伊哈公司营业执照；
2、伊哈公司 2012 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、伊哈公司 2013 年 2 月 28 日财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
关于为全资子公司四公司 4.3 亿元
银行授信额度提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称为四公司）
是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截止 2012 年
12 月 31 日，经审计的资产为 90,674.91 万元、负债为 78,533.86
万元、净资产为 12,140.04 万元,实现主营业务收入 127,380.63
万元，净利润 559.40 万元。截止 2013 年 3 月 31 日实现主营业
55
务收入 2007.83 万元，净利润-520.91 万元。经营范围是公路工
程施工总承包（壹级）、市政公用工程总承包（贰级）、桥梁工程
专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工
程专业承包（壹级）。
四公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行办理
的人民币 4.3 亿元银行保函授信额度于 2013 年 2 月份已经到期，
为满足正常对外经营投标需要，四公司拟向该银行申请续期一年，
用于经营投标开立保函使用，拟请公司为该笔授信额度提供担保。
请各位股东审议。
附：1、四公司营业执照；
2、四公司 2012 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、四公司 2013 年 3 月 31 日未经审计的财务报告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
关于向开发银行申请 BT 项目 2.68 亿元长期贷款的议案
公司拟向国家开发银行黑龙江省分行申请国道京漠公路昂
昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程项目长期贷款 16600 万元、国道京
漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程项目长期贷款 10200 万
元，贷款金额共计 26800 万元，贷款期限预计 8 年。黑龙江省鹤
城建设投资发展有限公司和黑龙江省公路桥梁建设集团有限公
司为上述贷款提供全额全程第三方连带责任保证担保。
56
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
关于为全资子公司龙捷公司
2000 万元贷款提供担保的议案
公司全资子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以
下简称为龙捷公司）注册资本为 1 亿元人民币，截止 2012 年 12
月 31 日，经审计的资产为 21,559.78 万元、负债为 10,377.20
万元、净资产为 11,182.58 万元。资产负债率为 48.13%，实现
主营业务收入 13,229.61 万元，净利润 127.41 万元。截止 2013
年 3 月 31 日，实现主营业务收入 802.31 万元，净利润-190.34
万元。经营范围是市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工
总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承
包贰级；桥梁工程专业承包贰级。经销：市政道路材料、水泥混
凝土构件。
为补充流动资金需求，龙捷公司拟在国家开发银行黑龙江省
分行申请 2000 万元流动资金贷款，主要用于在建工程项目的原
材料采购，期限为一年，拟请公司为此项贷款提供连带责任担保。
请各位股东审议。
附：1、龙捷公司营业执照；
2、龙捷公司 2012 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
57
3、龙捷公司 2013 年 3 月 31 日未经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
58
