龙建股份:为全资子公司提供担保公告2014-08-16
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临 2014-042
龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下
或简称二公司)
2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次为二公司申请银行
综合授信额度 3.7 亿元提供担保,累计为其担保 858.53 万元(不含
本次)。
3、本次担保无反担保。
4、截止公告日,本公司为控股子公司(含全资子公司)担保累
计数额:115,354.07 万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额
33,500 万元,合计担保数额 148,854.91 万元。
5、本公司对外担保逾期的累计数额:0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于 2014 年
8 月 12 日以通讯方式发出会议通知,于 2014 年 8 月 15 日以传真表
决方式召开,应参加会议董事 12 名,实际参加会议董事 12 名。与会
董事经过认真审议,以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于
为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 3.7 亿元银行综
合授信额度提供担保的议案》。
该项议案需提交股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
公司名称:黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
注册地点:黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号
法定代表人:杨继禹
经营范围:公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程总承包贰级。
注册资本:6000 万元,本公司持有二公司 100%股权。
截止 2013 年 12 月 31 日,经审计的资产为 87,588.74 万元,负
债为 76,854.20 万元,净资产为 10,734.44 万元,资产负债率为 87.74%。
实现主营业务收入 60,606.45 万元,净利润 475.83 万元。截至 2014
年 7 月 31 日,本年度实现营业收入 5900.31 万元,实现净利润 48.06
万元。
三、担保的主要内容
1、为二公司在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请 3.7
亿元人民币银行综合授信额度(其中贷款额度 3000 万元、投标保函
额度 9000 万元、履约保函额度 10000 万元、预付款保函额度 15000
万元)提供担保;
2、担保期限为一年;
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会及独立董事意见
为满足二公司生产经营正常开展的需要,同意为二公司提供上述
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连带责任担保,期限为一年。
独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为:
鉴于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司是公司的全资子公司,该笔
综合授信的申请是为了保证生产经营工作的顺利开展,审议程序合法
合规,没有侵害中小股东的合法权益,故本人同意公司为该笔综合授
信的申请提供担保。
因公司对外担保总额(含对子公司担保)已经超过了 2013 年末
经审计净资产金额的 50%且二公司资产负债率超过 70%,该项议案需
提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,本公司为控股子公司(含全资子公司)担保累计数
额:115,354.07 万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额 33,500
万元,合计担保数额 148,854.91 万元,无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2014 年 8 月 16 日
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