龙建股份:2015年第二次临时股东大会会议资料2015-09-19
龙建路桥股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议程安排
(2015.9.29 14:00)
序号 会议议程 报告人
一 宣布股东出席情况及大会议案内容 尚云龙
二 报告议案
议案 1 《关于接受控股股东 8000 万元财务借款的议案》 张永良
议案 2 《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》 张永良
议案 3 《关于为全资子公司提供担保的议案》 张永良
三 股东审议议案 尚云龙
四 宣读和通过表决方法和监票小组名单 谷文龙
五 填票、投票、休会统计票 尚云龙
六 报告表决结果 郑云章
七 宣读本次股东大会决议草案 尚云龙
见证
八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
律师
九 通过本次股东大会决议 尚云龙
龙建路桥股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议案
议案 1:
关于接受控股股东 8000 万元财务借款的议案
黑龙江省建设集团有限公司(以下简称建设集团)是公
司的控股股东,建设集团为了支持公司的发展,解决流动资
金不足,为公司提供资金借款,主要资金用途为补充营运资
金。经与建设集团协商,资金借款分两次提供:
1、资金借款5000万元,年利率为7.2%(按实际使用天
数计算),期限7个月,按季支付利息,期满公司偿还全部本
金。
2、资金借款3000万元,年利率为7.2%(按实际使用天
数计算),期限6个月,按季支付利息,期满公司偿还全部本
金。
建设集团为公司提供资金借款,有利于公司抓住发展机
遇,扩大市场份额,增强现金流动性,这体现了控股股东对
公司发展的大力支持。
建设集团是公司控股股东,上述事项构成公司的关联交
易,关联方股东需回避表决。
请各位股东审议。
附:资金资助协议书
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年九月二十九日
议案 2:
关于为全资子公司五公司提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称为五公
司)是公司全资子公司,注册资本为 12,000 万元人民币,
截止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 55,888.16
万元,负债总额为 40,044.04 万元,净资产为 15,844.12 万
元,实现主营业务收入 50,532.02 万元,净利润 496.20 万
元。截止 2015 年 6 月 30 日,未经审计的资产总额为 61,706.96
万元、负债总额为 45,499.98 万元、净资产为 16,206.97 万
元,实现主营业务收入 23,931.98 万元,净利润 235.34 万
元。
经营范围为公路工程施工(在资质证书规定的范围内从
事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。五公司具有公路工程施工总承包壹级、
桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路
路基工程专业承包壹级施工资质。
五公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行
一亿元授信额度(其中贷款额度 1000 万元,保函额度 9000
万元)已经到期。因施工生产和经营投标需要,拟继续在中
国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请办理一亿元
授信额度,其中贷款额度 1000 万元,保函额度 9000 万元。
拟请公司为上述授信提供连带责任保证担保。
截止目前,公司对外担保总额已经超过了 2014 年末经
审计净资产金额的 50%。
请各位股东审议。
附:1、五公司营业执照;
2、五公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告;
3、五公司 2015 年 6 月 30 日未经审计的财务报表;
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日
议案 3:
关于为全资子公司提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下简称为二公
司)是公司全资子公司,注册资本为 10050 万元人民币,截
止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 90,439.53 万
元,负债总额为 79,706.53 万元,净资产为 10,733.00 万元,
实现主营业务收入 21,362.44 万元,净利润 9.95 万元。截
止 2015 年 6 月 30 日,未经审计的资产总额为 81,213.13 万
元、负债总额为 66,952.86 万元、净资产为 14,260.27 万元,
实现主营业务收入 1,451.10 万元,净利润-531.41 万元。经
营范围是公路工程施工总承包(壹级)、桥梁工程专业承包
(壹级)、公路路面工程专业承包(壹级)、公路路基工程专
业承包(壹级)。市政公用工程总承包(贰级)。
二公司因施工生产和经营投标需要,拟向长江联合金融
租赁有限公司(简称长江公司)以售后回租的方式进行融资
2300 万元,签订相关售后回租赁合同,期限为半年,租赁期
利率为 5.7%,租金计算方式为等额年金法。长江公司在租赁
协议价款中直接抵扣 10%作为保证金,收取服务手续费 27.6
万元。租赁物件是二公司施工设备,原值 2333.59 万元(详
见所有权转让协议),租赁期满二公司履行完毕合同义务后,
长江公司将该批施工设备所有权转移给二公司。公司拟为二
公司上述融资租赁提供连带责任担保。
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以下简称为四公
司)是公司全资子公司,注册资本为 12050 万元人民币,截
止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 79954.23 万元、
负债总额为 60632.38 万元、净资产为 19321.85 万元,实现
主营业务收入 74314.77 万元,净利润 520.85 万元。截止 2015
年 6 月 30 日,未经审计的资产总额为 79594.37 万元,负债
总额为 60423.15 万元、净资产为 19171.21 万元,实现主营
业务收入 12131.64 万元,净利润-168.86 万元。经营范围是
公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路
面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公
用工程施工总承包贰级。
四公司因施工生产和经营投标需要,拟向长江联合金融
租赁有限公司(简称长江公司)以售后回租的方式进行融资
2200 万元,签订相关售后回租赁合同,期限为半年,租赁期
利率为 5.7%,租金计算方式为等额年金法。长江公司在租赁
协议价款中直接抵扣 10%作为保证金,收取服务手续费 26.4
万元。租赁物件是四公司施工设备,原值 2211.00 万元(详
见所有权转让协议),租赁期满四公司履行完毕合同义务后,
长江公司将该批施工设备所有权转移给四公司。公司拟为四
公司上述融资租赁提供连带责任担保。
请各位股东审议。
附:1、二公司营业执照;
2、二公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告;
3、二公司 2015 年 6 月 30 日未经审计的财务报表;
4、四公司营业执照;
5、四公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告;
6、四公司 2015 年 6 月 30 日未经审计的财务报表;
7、长江公司融资合同文本(保证合同、售后回租合同)。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日