龙建路桥股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议程安排 (2016.2.29 14:30) 序号 会议议程 报告人 一 宣布股东出席情况及大会议案内容 尚云龙 二 报告议案 议案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 王征宇 议案 2 《关于为全资子公司提供担保的议案》 张永良 议案 3 《关于为伊哈公司提供担保的议案》 张永良 三 股东审议议案 尚云龙 四 宣读和通过表决方法和监票小组名单 谷文龙 五 填票、投票、休会统计票 尚云龙 六 报告表决结果 郑云章 七 宣读本次股东大会决议草案 尚云龙 八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 见证律师 九 通过本次股东大会决议 尚云龙 龙建路桥股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议案 议案 1: 关于修订《公司章程》的议案 工商局为了优化审批流程,缩短登记时间,提高登记便 利化水平,现将工商营业执照、组织机构代码证、税务登记 证及社会保险登记证进行四证合一管理,统一号码登记。按 照上述变化,《公司章程》原第二条项下的:“公司在黑龙 江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 码为 230000100004258” 现修订为: “公司在哈尔滨市市场监督管理局注册登记,取得营业 执照,统一社会信用代码为 91230100606102976R。” 请各位股东审议。 龙建路桥股份有限公司董事会 2016 年 2 月 29 日 议案 2: 关于为全资子公司提供担保的议案 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简称为一公 司)是公司全资子公司,注册资本为 15,100 万元人民币, 截止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 88,340.09 万元,负债总额为 68,172.43 万元,净资产为 20,167.66 万 元,实现主营业务收入 63,286.18 万元,净利润 272.64 万 元。截止 2015 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 85,361.76 万元,负债总额为 65,071.53 万元,净资产为 20,290.23 万元,实现主营业务收入 50,079.11 万元,净利 润 72.99 万元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁 工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基 工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一公司在交通银行黑龙江省分行营业部 1,000 万元流动 资金贷款将要到期,因项目生产和经营投标需要,拟继续在 交通银行黑龙江省分行营业部申请办理 1,000 万元流动资金 贷款,额度有效期为一年,拟请公司为上述业务提供连带责 任保证担保。 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下简称为二公 司)是公司全资子公司,注册资本为 10,050 万元人民币, 截止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 90,439.53 万元,负债总额为 79,706.53 万元,净资产为 10,733.00 万 元,实现主营业务收入 21,362.44 万元,净利润 9.95 万元。 截止 2015 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 107,499.14 万元,负债总额为 92,849.02 万元,净资产为 14,650.13 万 元,实现主营业务收入 31,176.46 万元,净利润 35.61 万元。 经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹 级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹 级。市政公用工程总承包贰级。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 二公司在广发银行哈尔滨分行 500 万元流动资金贷款即 将到期,因项目生产和经营投标需要,拟继续在广发银行哈 尔滨分行申请办理 500 万元流动资金贷款,额度有效期为一 年,拟请公司为上述融资提供连带责任保证担保。 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司(以下简称为三公 司)是公司全资子公司,注册资本为 4,000 万元人民币,截 止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 89,347.04 万 元,负债总额为 81,779.23 万元,净资产为 7,567.81 万元, 实现主营业务收入 93,681.17 万元,净利润 686.14 万元。 截止 2015 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 106,382.26 万元、负债总额为 96,382.89 万元、净资产为 9,999.37 万 元,实现主营业务收入 125,472.15 万元,净利润 2,564.82 万元。经营范围是市政公用工程施工总承包(壹级)、公路 工程施工总承包(贰级)、桥梁工程专业承包(贰级)、隧道 工程专业承包(贰级)、公路路面工程专业承包(贰级)、公 路路基工程专业承包(贰级)。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 三公司在交通银行黑龙江省分行营业部 3,000 万元流动 资金贷款和 4,000 万保函将要到期,因项目生产和经营投标 需要,拟继续在交通银行黑龙江省分行营业部申请 办理 3,000 万元流动资金贷款和 4,000 万元保函, 额度有效期为 一年,拟请公司为上述业务提供连带责任保证担保。 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以下简称为四公 司)是公司全资子公司,注册资本为 20,050 万元人民币, 截止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 79,954.23 万元、负债总额为 60,632.38 万元、净资产为 19,321.86 万 元,实现主营业务收入 74,314.77 万元,净利润 520.85 万元。 截止 2015 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 86,293.82 万元,负债总额为 66,060.72 万元,净资产为 20,233.10 万 元,实现主营业务收入 99,073.34 万元,净利润 813.14 万 元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承 包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承 包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 四公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷款 即将到期,因项目生产和经营投标需要,拟继续在广发银行 哈尔滨分行申请办理 1,000 万元流动资金贷款,额度有效期 为一年;拟向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理 2,000 万元流动资金贷款和 5,000 万元银行承兑汇票,额度 有效期为一年;拟请公司为上述业务提供连带责任保证担保。 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称为五公 司)是公司全资子公司,注册资本为 20,010 万元人民币, 截止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 55,888.16 万元,负债总额为 40,044.04 万元,净资产为 15,844.12 万 元,实现主营业务收入 50,532.03 万元,净利润 496.20 万 元。截止 2015 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 70,296.44 万元,负债总额为 54,108.93 万元,净资产为 16,187.51 万元,实现主营业务收入 54,455.27 万元,净利 润 135.14 万元。经营范围为公路工程施工(在资质证书规 定的范围内从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 五公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷款 即将到期,因项目生产和经营投标需要,拟继续在广发银行 哈尔滨分行申请办理 1,000 万元流动资金贷款,额度有效期 为一年;拟向哈尔滨银行股份有限公司对俄金融事业部申请 办理长期贷款 15,000 万元,额度有效期为两年;拟请公司 为上述业务提供连带责任保证担保。 另一公司、五公司拟分别向东北再担保小额贷款有限公 司黑龙江分公司申请办理流动资金贷款 2,500 万元,利率 9%/ 年,期限 12 个月,公司拟为上述两笔贷款提供经确认的不少 于 10,000 万元应收账款顺位质押,在人民银行征信系统办 理质押登记,质押权人为东北再担保小额贷款有限公司黑龙 江分公司,同时拟请公司为上述两笔贷款提供连带责任保证 担保。 请各位股东审议。 附:1、一公司营业执照; 2、一公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告; 3、一公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表; 4、二公司营业执照; 5、二公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告; 6、二公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表; 7、三公司营业执照; 8、三公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表; 9、三公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表; 10、四公司营业执照; 11、四公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表; 12、四公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表; 13、五公司营业执照; 14、五公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报告; 15、五公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表; 龙建路桥股份有限公司董事会 2016 年 2 月 29 日 议案 3: 关于为伊哈公司提供担保的议案 黑龙江伊哈公路工程有限公司(以下简称为伊哈公司) 是公司控股 59.47%的子公司,注册资本为 199 万美元,截止 2014 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 69,997.96 万元, 负债总额为 67,973.65 万元,净资产为 2,024.31 万元,实 现主营业务收入 53,026.32 万元,净利润 200.80 万元。截 止 2015 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 66,798.08 万元,负债总额为 65,120.29 万元、净资产为 1,677.79 万元。 实现主营业务收入 11,136.79 万元,净利润 25.72 万元。经 营范围是公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 伊哈公司在广发银行哈尔滨分行 1,000 万元流动资金贷 款即将到期,因生产经营需要,拟继续在广发银行哈尔滨分 行申请办理 1,000 万元流动资金贷款,额度有效期为一年, 拟请公司为该笔业务提供连带责任保证担保。 请各位股东审议。 附: 1、伊哈公司营业执照; 2、伊哈公司 2014 年 12 月 31 日经审计的财务报表; 3、伊哈公司 2015 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。 龙建路桥股份有限公司董事会 2016 年 2 月 29 日