龙建股份:为全资子公司提供担保的公告2016-04-22
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-036
龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:黑龙江源铭经贸有限责任公司(以下简称为源铭公司)。
2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次为源铭公司担保 10,000 万元,
累计为其担保 0 元(不含本次)。
3、截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额:135,512.65
万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额 1,000 万元,合计担保数额
136,512.65 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额:0 元。
一、担保情况概述
公司于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十
一次会议,应参会董事 9 名,实际到会董事 8 人。董事李梓丰因出差
在外,委托董事王征宇代为出席会议并表决。审议并通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份
有限公司埃德蒙顿路支行申请人民币 1 亿元综合授信,可用于流动资
金贷款和开具银行承兑汇票,期限一年,公司为该笔业务提供连带责
任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称:黑龙江源铭经贸有限责任公司
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注册地点:哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室
法定代表人:周剑钊
成立日期:2015 年 9 月 9 日
经营范围:批发兼零售:建筑材料、钢材、木材、化工产品(不
含危险品)、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、
办公用品、金属材料(不含稀贵金属)、仪器仪表、劳保用品、筑路
材料;商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本:1000 万元,本公司持有源铭公司 100%股权。
截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 63.45 万元,负
债总额为 75.83 万元,净资产为-12.38 万元,实现主营业务收入 0
万元,净利润-12.37 万元。截止 2016 年 3 月 31 日,未经审计的资
产总额为 13,066.50 万元,负债总额为 12,128.34 万元,净资产为
938.16 万元,实现主营业务收入 0 万元,净利润-49.47 万元。
三、担保的主要内容
同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份
有限公司埃德蒙顿路支行申请人民币 1 亿元综合授信,可用于流动资
金贷款和开具银行承兑汇票,期限一年,公司为该笔业务提供连带责
任保证担保。
截止目前,公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资
产金额的 50%,该项议案需提交股东大会审议。
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四、董事会及独立董事意见
鉴于黑龙江源铭经贸有限责任公司是公司全资子公司,申请综
合授信是为了满足采购资金的需要,不存在损害中小股东利益的情
况,审议程序合法合规。本人同意公司为全资子公司黑龙江源铭经贸
有限责任公司在龙江银行股份有限公司埃德蒙顿路支行申请的人民
币 1 亿元综合授信提供连带责任保证担保,可用于流动资金贷款和开
具银行承兑汇票,期限一年,并同意提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额 135,
512.65 万元(不含本次担保金额), 占公司 2015 年末经审计净资产
的 167.03%;本公司对外担保累计数额 1,000 万元,占公司 2015 年
末经审计净资产的 1.23%。公司合计担保数额 136,512.65 万元。无
逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见
3、源铭公司营业执照
4、源铭公司 2016 年 3 月 31 日未经审计的财务报表
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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