龙建股份:为全资子公司提供担保的公告2016-04-29
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2016-041
龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下简称二公司)、
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以下简称四公司)。
2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次为二公司担保 38,000.00 万元,
累计为其担保 40,974.00 万元(不含本次);本次为四公司担保 5,000.00 万元,
累计为其担保 8,000.00 万元(不含本次)。
3、截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额:135,512.65
万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额 1,000 万元,合计担保数额
136,512.65 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额:0 元。
一、担保情况概述
公司于 2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十
二次会议,应参会董事 9 名,实际到会董事 8 人。董事田玉龙因出差
在外,委托董事王征宇代为出席会议并表决。审议并通过了以下议案:
1、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权);
同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限
公司哈尔滨呼兰支行申请办理 3.8 亿元综合授信,其中流动资金贷款
人民币 3000 万元,投标保函人民币 1 亿元,履约保函人民币 1 亿元,
预付款保函人民币 1.5 亿元,额度有效期为一年,由公司为该笔授信
1
提供连带责任保证担保。
2、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》(9 票赞成,0 票
反对,0 票弃权)。
同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份有
限公司龙青支行申请流动资金贷款 5000 万元,期限 12 个月,由公司
为该笔业务提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、二公司情况
公司名称:黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
注册地点:黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号
法定代表人:周军
经营范围:公路工程施工总承包(壹级)、桥梁工程专业承包(壹
级)、公路路面工程专业承包(壹级)、公路路基工程专业承包(壹级)。
市政公用工程总承包(贰级)。
注册资本:10,050 万元,本公司持有二公司 100%股权。
截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 128,098.96 万元,
负债总额为 113,091.16 万元,净资产为 15,007.80 万元,实现主营
业务收入 53,472.04 万元,净利润 111.35 万元。截止 2016 年 3 月
31 日, 未 经 审计的 资 产 总 额 为 126,874.99 万 元 , 负债 总 额 为
112,108.14 万元,净资产为 14,766.85 万元,实现主营业务收入
5,406.77 万元,净利润-132.17 万元。
2、四公司情况
2
公司名称:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
法定代表人:栾庆志
经营范围:公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程施工总承包贰级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
注册资本:20,050 万元,本公司持有四公司 100%股权。
截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 98,902.51 万元,
负债总额为 79,084.87 万元,净资产为 19,817.65 万元,实现主营业务
收入 119,128.34 万元,净利润 495.79 万元。截止 2016 年 3 月 31 日,
未经审计的资产总额为 108,844.65 万元,负债总额为 80,094.55 万
元,净资产为 28,750.10 万元,实现主营业务收入 17,041.05 万元,
净利润 929.07 万元。
三、担保的主要内容
1、同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有
限公司哈尔滨呼兰支行申请办理 3.8 亿元综合授信,其中流动资金贷
款人民币 3000 万元,投标保函人民币 1 亿元,履约保函人民币 1 亿
元,预付款保函人民币 1.5 亿元,额度有效期为一年,由公司为该笔
授信提供连带责任保证担保。
2、同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份
有限公司龙青支行申请流动资金贷款 5000 万元,期限 12 个月,由公
3
司为该笔业务提供连带责任保证担保。
截止目前,公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资
产金额的 50%,该项议案需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
鉴于二公司、四公司是公司全资子公司,上述子公司的授信和融
资是为了满足项目施工和经营的需要,不存在损害中小股东利益的情
况,审议程序合法合规。
本人同意为上述子公司的以下两笔业务提供连带责任保证担保,
并同意提交股东大会审议:
1、同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国
银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请办理 3.8 亿元综合授信,其中
流动资金贷款人民币 3000 万元,投标保函人民币 1 亿元,履约保函
人民币 1 亿元,预付款保函人民币 1.5 亿元,额度有效期为一年,由
公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
2、同意黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在哈尔滨银行股份
有限公司龙青支行申请流动资金贷款 5000 万元,期限 12 个月,由公
司为该笔业务提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额 135,
512.65 万元(不含本次担保金额), 占公司 2015 年末经审计净资产
的 167.03%;本公司对外担保累计数额 1,000 万元,占公司 2015 年
末经审计净资产的 1.23%。公司合计担保数额 136,512.65 万元。无
4
逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
3、二公司、四公司营业执照
4、二公司、四公司 2016 年 3 月 31 日未经审计的财务报表
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
5