证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2017-016 龙建路桥股份有限公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简称“一公 司”)、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以下简称“四公司”)、 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司(以下简称“六公司”)。 本次担保数量及累计为其担保数额:本次为一公司担保10,000.00万元, 累计为其担保124,000.00万元(不含本次);本次为四公司担保 82,000.00万元,累计为其担保7,000.00万元(不含本次);本次为六 公司担保13,000.00万元,累计为其担保13,000.00万元(不含本次)。 截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额:356,250.00 万元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额0万元,合计担保数额 356,250.00万元。 本公司对外担保逾期的累计数额:0万元。 一、担保情况概述 公司于 2017 年 3 月 16 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十 三次会议,应参会董事 11 名,实际到会董事 10 人。独立董事张志国 因出差在外,委托独立董事丁波代为出席会议并表决。会议审议并通 过了《关于为控股子公司一公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》、 《关于为全资子公司四公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》、《关 于为全资子公司四公司在内蒙古银行授信提供担保的议案》、《关于 为全资子公司四公司在中国银行授信提供担保的议案》、《关于为全 资子公司六公司在中国银行授信提供担保的议案》。 二、被担保人基本情况 1、一公司情况 公司名称:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 1 注册地点:黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号 注册资本:100,000 万元 公司持股比例:99.58%(按实缴出资计算) 法定代表人:宁长远 经营范围:公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、 公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级;市政公用 工程施工总承包贰级;工程机械设备租赁;建筑模板租赁。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 78,807.00 万元, 负债总额为 58,457.26 万元,净资产为 20,349.73 万元,实现主营业 务收入 50,240.02 万元,净利润 182.05 万元。截止 2016 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 107,355.98 万元,负债总额为 86,795.63 万元,净资产为 20,560.36 万元,实现主营业务收入 79,805.25 万元, 净利润 20.75 万元。 2、四公司情况 公司名称:黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号 注册资本:100,050 万元 公司持股比例:100% 法定代表人:栾庆志 经营范围:公路工程施工总承包壹级,桥梁工程专业承包壹级, 公路路面工程专业承包壹级,公路路基工程专业承包壹级;市政公用 工程施工总承包贰级;经销:道路施工材料;机械设备租赁,建筑模 板租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 2 截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 98,902.51 万元、 负债总额为 79,084.87 万元、净资产为 19,817.65 万元,实现主营业 务收入 119,018.72 万元,净利润 495.79 万元。截止 2016 年 11 月 30 日, 未 经 审计的 资 产 总 额 为 108,877.05 万 元 , 负债 总 额 为 78,690.42 万元、净资产为 30,186.62 万元,实现主营业务收入 97,723.04 万元,净利润 2,435.82 万元。 3、六公司情况 公司名称:黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号 注册资本:10,000 万元 公司持股比例:100% 法定代表人:曲德春 经营范围:市政公用工程施工总承包(壹级)、公路工程施工总 承包(贰级)、桥梁工程专业承包(贰级)、隧道工程专业承包(贰 级)、公路路面工程专业承包(贰级)、公路路基工程专业承包(贰 级)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 33,986.69 万元、 负债总额为 27,250.27 万元、净资产为 6,736.43 万元,实现营业收入 25,595.81 万元,净利润 98.65 万元。截止 2016 年 11 月 30 日,未 经审计的资产总额为 41,486.08 万元,负债总额为 27,818.73 万元、 净资产为 13,667.34 万元,实现主营业务收入 38,876.92 万元,净利 润 892.94 万元。 三、担保的主要内容 为满足经营施工需要,同意在一公司哈尔滨银行股份有限公司龙 青支行申请流动资金贷款 1 亿元人民币,额度有效期两年,公司与黑 龙江省公路桥梁建设集团有限公司共同为该笔授信提供连带责任保 证担保;同意四公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行申请流动资 3 金贷款 5,000 万元人民币,额度有效期两年,公司与黑龙江省公路桥 梁建设集团有限公司共同为该笔授信提供连带责任保证担保;同意四 公司在内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款 2,000 万元人民币、银行承兑汇票 5,000 万元人民币,额度有效期一年,公 司为该笔授信提供连带责任保证担保;同意四公司在中国银行股份有 限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信额度 7 亿元人民币,其中流 动资金贷款 6,000 万元人民币、保函额度 6.4 亿元人民币,额度有效 期一年,公司为该笔授信提供连带责任保证担保;同意六公司在中国 银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信额度 1.3 亿元 人民币,其中流动资金贷款 3,000 万元人民币、保函额度 1 亿元人民 币,额度有效期一年,公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 截止目前,公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资 产金额的 50%,上述担保议案需提交公司股东大会审议。 四、独立董事意见 独立董事对公司为子公司提供担保的相关议案发表了独立意见, 具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董 事意见》。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额 356,250.00 万元(不含本次担保金额), 占公司 2015 年末经审计净 资产的 439.09%;本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数 额 356,250.00 万元。无逾期担保。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议; 2、独立董事意见; 3、一公司营业执照; 4、一公司 2016 年 11 月 30 日未经审计的财务报表; 5、四公司营业执照; 4 6、四公司 2016 年 11 月 30 日未经审计的财务报表; 7、六公司营业执照; 8、六公司 2016 年 11 月 30 日未经审计的财务报表; 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2017 年 3 月 17 日 5