一公司简况
股票代码:600853
股票简称:北满特钢
公司法定中文名称:北满特殊钢股份有限公司
公司英文名称:BEIMAN SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED.
公司英文名称缩写:BMSS
公司注册地址:黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号
公司办公地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号
邮编:161041
公司法定代表:范广举
公司咨询服务机构:公司企管部\证券部
电话:0452-6801292 0452-6081823
传真:0452-6801662 0452-6801551
联系人:(董秘):于得润
会计师事务所:浙江会计师事务所
二\主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1\主营业务收入(万元) 132301 139218 -4.97
2\净利润(万元) 4057 5425 -25.22
3\总资产(万元) 302100 293326 2.99
4\股东权益(万元) 128187 124130 3.27
5\每股收益(元) 0.084 0.11 -23.64
6\每净资产(元) 3.17 4.37 -27.46
7\净资产收益率(%) 42.43 42.32 0.26
8\汉东权益比率(%)
三\公司业务经营回顾
1\1996年公司生产经营情况
1996年钢铁行业竞争激烈,对公司而言外部环境依然较为严竣,燃料
\原材料和运输费用仍呈上升趋势;同时公司的主要用户资金状况没有改善,公司在保证正常运行的压力下被迫减小生产规模,严格信用发货'公
司积极调整产品结构,提高合金钢比例,提高单位新产品盈利能力;同时
积极挖掘内部潜力,在全公司加大成本管理力度,1996年消化了各种减利因素6970万元,其中燃料1360万元,动力1340万元'通过加强管理全年可
比产品成本降低0.67%,1996年公司生产钢35.6万吨,较上年下降10.2%;
生产钢材28.2万吨,较上年下降6.2%,全年实现利润4746万元,超额完成
了股东大会所定的3000万元利润目标'在特钢全行业效益普遍下滑的情
况下,同行业横向比较,实现利润综合数均列前位'纵向比较,较上年有年下降'
2\1997年工作安排
围绕影响公司效益的资金和成本两大问题,计划采取并加强以下方
面工作:
----加强资金管理,提高资金使用效率,努力降低人欠货款,盘活资金,降低采购成本'
----继续改善品种结构,提高高盈利品种产量,开发科技含量高市
场广的新产品,扩大市场容量'
----以降低能源动力消耗为主,通过技术改造\工艺革新和加强管理,降低成本增加产品竞争力'
----为增强公司实力,新建无缝管生产线计划年内达到设计能力'四位一体短流程生产的审批工作抓紧进行 '
四\股本变化及股本结构情况
1\股本变化及股本结构情况
(1)截止1996年12月31日,公司股本结构如下:
单位:万股
期初数 增减 期未数
一\尚未流通股
1\发起人股份 31130 0 31130
其中:国家拥有股 31130 0 31130
2\募集法人股 2310 0 2310
尚未流通股份合计 33440 0 33440
二\已流通股份
人民币普通股 14960 0 14960
已流通股合计 14960 0 14960
三\股份总数 48400 0 48400
(2)股份变动原因
本年度内公司股本未发生变动
(3)主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年初持没数(万股) 占总股本(5)
1\国家股(委托北钢集团公司管理) 31130 64.32
2\广东太阳神经济发展公司 880 1.82
3\广东佛山南发实业总公司 440 0.91
4\黑龙江省电力工业公司 220 0.45
5\长春第一汽车制造厂 220 0.45
6\哈尔滨铁路局齐齐哈尔分局 110 0.23
7\黑龙江省证券公司 110 0.23
8\齐齐哈尔证券有限公司 110 0.23
9\黑龙江省兴达经济贸易公司 110 0.23
10\交通银行齐齐哈尔支行 110 0.23
(4)截至1996年末,公司股东总数为74207户,其中:国家股东1户,社会法人股东9户,社会公众股东74197户'
2\公司董事\监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年未持股数
范广举 董事长兼总经理 40700 40700
于志领 董事 26400 26400
常占祥 董事兼副总经理 26400, 26400
所耀堂 董事兼副总经理 26400 26400
郭海洲 董事兼副总经理 26400 26400
张庆才 董事副总经理 25300 23500
王永成 董事 26400 26400
吴浩维 董事 28600 28600
倪国政 董事 26400 26400
郑才翔 董事 2700 2700
潘孝忠 董事 2000 2000
肖国兴 监事会主席 26400 26400
洪 川 监事 9350 9350
朱首先 监事 9900 9900
于维成 监事 3300 3300
蔡丽芝 监事 2000 2000
五\重要事项
1\公司1995年年度股东大会于1996年6月28日在公司招待所二楼会议厅召开'140位代表出席了本次大会,代表股数33396万股,占总股本的69%'会议审议批准了"1995年度董事会报告"\"1995年度监事会报告"\|1995年度财务决算和1996年度财务预算方案"\"1996年生产经营目标和技
术改造投资规划"\"1995年利润分配方案"'公司1995年未分配利润余额
5306万元暂不分配,与1996年利润一并处理,会议表决批准新的公司章程
,根据新公司章程选举产生了新一届董事会\监事会'
2\1996年1月31日,公司重点建设项目140无缝管工程热轧线热负荷
各试车成功,目前已进入试生产状态,1996 年全年生产各种规格的热轧无缝钢管2100吨'
3\本公司1996年固定资产盘盈净收益11149947.68元,列营业外收入
,已报经黑龙江省财政厅审查批准'
4\本公司1996年竣工的140无缝管主体工程,其专用设备\通用设备
采用产量法计担折亘,已报经黑龙江省财政厅审查批准'
5\本公司炼钢及轧钢系统技术改造工程(新50万吨钢项目),预算总
投资20.79亿元,经国家经济贸易委员会国经贸改(1994)678号文批准'引进设备的技术谈判和商务谈判已基本结束,前期工作已启动'
6\根据1993年1月25日本公司与本公司发起人北钢集团公司签订的
协议,本公司每年按营业收入的1.2%向北钢集团公司支付管理费,本年共支付15803383.76元,列"管理费用-其他"'
7\按照齐齐哈尔市政府齐政发[1996]2号文件<齐齐哈尔市城镇企业
职工养老保险实施办法>的规定,自1996年1月1日起,企业缴纳养老保险
费比例增加到29%'
8\公司董事会于1997年3月6日召开董事会,经总经理提名,董事会决
定聘任高潮 先生\高崇先生为副总经理'
9\截至1997年4月30日,本公司没有对外担保事宜,无重大诉讼事项'
六\子公司及关联企业
企业名称 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有权益(%)
1\北满科技实业有限公司 2500 100
2\北亚实业(集团)股份有
限公司 18988 运输 0.46
3\交通银行齐齐哈尔支行 200000 金融 0.034
4\黑龙江对外投资(集团)
股份公司 12000 金融\实业 3.86
5\齐齐哈尔证券有限公司 560 证券 20
6\上海海通证券股份有限
公司 98100 1.0
7\省证券公司 1500 3
8\吉林炭素股份有限公司 32016 炭素制品 0.31
七\财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经浙江会计师事务所王国海\肖幼航注册会计师审议,并出具无保留意意见的审计报告,报告编号为:浙会审字(1997)第370号'
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注
1\主要会计政策
(1)会计制度
公司执行<股份制试点企业会计制度>及其补充规定'
(2)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止'
(3)合并报表的编制方法
按照<合并会计报表蜇行规定>,以母公司和纳入合并范围的子公司
的同期会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成'子公司的政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,母子公司间的重大交
易和资金往来均在合并时抵消'纳入合并范围的子公司如下:
公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例
哈尔滨北满科技实业有限公司 25000000.00 25000000.00 100%
对于实际投资比例在50%以上的齐威贸易中心(大厦)\海南洋浦自强
置业有限公司\黄海轴承有限公司,由于尚处于在建或筹建之中,且三个
公司年末资产合计数仅为母公司资产合计数的1%,暂不合并'
(4)记帐原则和计价基础
采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础'
(5)存货计价方法
原材料采用计划成本核算,发出原材料按照上月月底差异率公摊材
料成本差异;发出产成品采用加权平均法计价(1995年曾试用后进先出法计价,1996年采用加权平均法计价)'
低值易耗品的摊销'除轧钢分厂采用分期摊销法外,其他低值易耗
品均采用一次摊销法'
(6)长期投资核算方法
股权投资和联营投资,投资额占被 投资企业股权比例50%(含)以下的按成本法核算;股权比例在50%(不含)
以上的按权益法核算,并合并会计报表'
(7)固定资产及其折旧
固定资产的标准为使用在一年以上的房屋建筑物\机器\机械\运输
工具和其他与生产经营有关的设备\器具\工具等,以及虽不属于生产经营主要设备,但单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的物品,公司固定资产按实际成本计价'
固定资产折旧(140无缝管分厂专用设备\通用设备采用产量法计提,
单位产量折旧额=固定资产原值*(1-残值率3%)/预计产量月折旧额=单位
产量折旧额*月实际产量'
其他固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原价,估计经济使用年限和预计残值(原价的3%)确定其折旧率如下:
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 15--45 2.16--6.47
通用设备 8--18 5.39--12.13
专用设备 9 10.78
(8)无形资产及其摊销
土地使用权:自1993年9月起分50年平均摊销
(9)税项
增值税:按17%的税率计缴'
营业税:按5%的税率计缴'
城市维护建设税:按应缴增值税\营业税的7%计缴'
教育费附加:按应缴增值税\营业税的3%计缴'
所得税:根据黑龙江省人民政府黑政函(1993)103号文伯规定,本公
司所得税税率库15%
(10)利润分配
根据公司董事会关于1996年度利润分配预案,按1996年实现净利润
计提10%法定公积金和10%法定公益金,其余可供股东分配的利润暂缓分
配'
2\会计报表有关项目注释
A\资产负债表项目
(1)应收帐款 936346653.25
1)帐龄分析 金额 比例
1年以内 435338883.02 46.49%
1-2年 272669598.91 29.12%
2-3年 165673838.45 17.70%
3年以上 62664332.87 6.69%
小计
2)本公司股东单位欠款:
单位名称 金额
长春第一汽车制造厂 21570260.61
(2)其他应收款 20077891.07
1)帐龄分析 金额 比例
1年以内 2358008.07 11.75%
1-2年 5667729.46 28.23%
2-3年 2393867.85 11.92%
3年以上 9658285.69 48.10%
小计 20077891.07 100.00%
2)类别分析
备用金 4770520.81
存出保证金 5000.00
暂付款 2188818.33
其他 13113551.93
小计 20077891.07
(3)长期投资 53548500.69
A\股权投资部份
被投资单位名称 注册资本比例 实际投资比例 期未金额
海通证券有限公司 1.00% 1.02% 10200000.00
北亚实业集团股份有限公司 0.46% 0.46% 1403040.00
黑龙江省对外投资集团股份
有限公司 3.86% 5.50% 2000000.00
交通银行齐市支行 0.034% 0.034% 5000000.00
齐齐哈尔市证券公司 20.00% 20.00% 2000000.00
黑龙江省证券公司 3.00% 9.82% 3000000.00
吉林炭素股份有限公司 0.31% 0.39% 1520000.00
合计 -- -- 25123040.00
B\其他投资部份
齐威贸易中心(大厦) 60.00% 100.00% 12458510.61
海南洋浦自强置业有限公司 51.00% 52.23% 5845000.00
黄海轴承有限公司 74.75% 69.85% 55514444.89
齐齐哈尔芦苇板有限公司 27.43% 27.43% 4160505.19
富裕龙风制革厂 20.60% 20.60% 110000.00
富区分局建房投资 -- -- 300000.00
小计 -- -- 28425460.69
合计
(4)在建工程 65896990.01
自营和出包工程年未数 63119923.08
工程物资年末结存数 2777066.93
小计 65896990.01
其中:自营和出包工程
工程 工程 实际 其中: 原预 批文 资金
名称 进度 支用数 资本化利息 算数(万元) 文号 来源
140无缝
管工程 63.50% 26737457.35 15213327.78 59100 股金和
国经贸改(92)20号 贷款
轴承钢
生产线 34.60% 3611322.86 --- 4900 贷款\
黑经技发(94)678号 自筹
新冶轧 0.17% 3469235.77 --- 207900 货款
工程 国经贸改(94)678号 自筹
二总降95.89% 15341937.89 --- 1600
工程 黑经技发(95)391号 自筹
运输系
统改造97.00% 4616121.79 --- 472
黑冶技发(95)322号 自筹
安环工程87.00% 815221.67 -- 94 黑冶技发(94)152号 自筹
其他零
星工程 -- 8528625.75 --- --- --- 自筹
小计 -- 63119923.08 15213327.78 -- ---
(5)资本公积 568103295.58
项目 年初数 年未数
资本溢价 248600000.00 248600000.00
未折股净资产 319503295.58 319503295.58
小计
(6)盈余公积 144310095.09
项目 年初数 本年增加数 年未数
法定公积 31948998.82 4088910.92 36037909.74
法定公益金 31948998.82 4088910.92 36037909.74
任意盈余公积
小计
(7)未分配利润 85459861.46
年初数 53063187.63
本年增加: 40574495.67
本年净利润 40574495.67
本拉减少: 8177821.84
A\提取法定公积金 4088910.92
B\提取法定公益金 4088910.92
年末余额 85459861.46
(8)投资收益 1143839.60
A\债券投资收益 7800.00
B\联营投资收益 1136039.60
单位 所属期间 金额
交通银行齐市支行 1995年 621039.60
海通证券有限公司 1995年 400000.00
北亚实业集团股份有限公司 1992-1995年 184420.00
吉林炭素股份有限公司 1994-1995年 -69420.00
小计 -- 1136039.60
合计 -- 1143839.60
(9)营业外收入 16304118.69
罚金收入 2163746.92
固定资产盘盈 11149947.68
处理固定资产收益 119207.75
其 他 2871216.34
小 计 16304118.69
B\报表项目中变动幅度超过30%(含)的原因说明
1)货币资金
1996年12月31日货币资金余额比1995年12月31日余额增长59.92%,
主要原因系年未增加短期借款25000000.00元所致'
2)其他应收款
1996年12月31日其他应收款余额比1995年12月31日余额降低62.50%,主要原因系应收北钢集团公司等款项已转帐收回所致'
3)固定资产
1996年12月31日固定资产余额比1995年12月31日余额增长54.92%,
主要原因系在建工程转入401220753.85元和固定资产盘盈增加20430029.70元所致'
4)在建工程
1996年12月31日在建工程余额比1995年12月31日余额降低82.62%,主要原因系140无缝管主体工程等本年完工结转固定资产所致'
5)应付福利费
1996年12月31日应付福利费余额比1995年12月31日余额降低33.91%,主要原因系应付工资1996年计提数比1995年有较大幅度降低,计提的福利费相应减少所致'
6)其他未交款
1996年12月31日其他未交款余额比1995年12月31日余额增长45.53%的原因系1996年教育费附加尚未交纳所致'
7)其他业务利润
1996年度其他业务利润比1995年度下降50.57%,主要原因系运输业务
利润减少4676198.72元,材料销售利润下降2663148.78元所致'
8)投资收益
1996年度投资收益比1995年度下降47.85%,主要原因1996年收到的
非控股公司分得股利比1995年有较大幅度减少所致'
9)以前年度损益调整
1996年度以前年度损益调整比1995年度增加4.27倍,主要原因系1996年调整应属于1995年度的二电炉停工损失8194625.16元抽致'
八\其他事项
公司董事会1997年4月23日召开会议,提出了1996年度利润分配预案
为:按1996年实现净利润4057.45万元,提取10%法定公积金408.89万元,
提取10%法定公益金408.89万元,加上年初未分配利润5306.32万元,可供分配的利润为8545.99万元,董事会建议暂缓分配'股东大会日期另行公
告'
北满特殊钢股份有限公司董事会
一九九七年四月二十六日
北满特殊钢股份有限公司第四次董事会公告
1997年4月23日公司召开董事会:
1\审议通过了公司1996年年度报告;
2\通过公司1996年度利润分配预案;
公司本年度实现净利润4057万元;
提取法定公积金 409万元;
提取法定公益金 409万元;
本年度未分配利润3239万元,加以前年度剩余未分配利润5306万元,
年末未分配利润余额8545万元'
根据公司目前实际情况,董事会建议可供分配的利润暂缓分配'
3\召开股东大会的具体时间和内容将另行公告'
北满特殊钢股份有限公司董事会
一九九七年四月二十三日
