证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-020
龙建路桥股份有限公司
关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公
司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等
相关要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
对截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1934 号）核准，公司非公开
发行 107,360,000 股股票，每股发行价格为人民币 4.38 元。公司本次
非公开发行实际募集资金总额为人民币 470,236,800.00 元，扣除发行
费用人民币 18,675,592.90 元(含税)后,实际募集资金净额为人民币
451,561,207.10 元。上述资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到位，公司对
其进行了专户存储，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行
审验，并出具了中审亚太验字[2018]第 020375 号《验资报告》。
（一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况
公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审
议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次
会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审
议通过的《龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 57,000 万元，
扣除发行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作
102,157.97 42,000.00
（PPP）项目
补充流动资金 15,000.00
合计 57,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目
的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董
事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规
定的程序予以置换。
（二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况
由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金金额
570,000,000.00 元，根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，在股
东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事
会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定
募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：
单位：万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作
102,157.97 30,156.120710
（PPP）项目
补充流动资金 15,000.000000
合计 45,156.120710
上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四
十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述制度的
规定，公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续，以保
证专款专用。
公司已于 2018 年 3 月 29 日同海通证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）分别与中国民生银行哈尔滨分行、中国银行哈尔滨中银大厦
支行、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2018 年 5 月 15 日，公司与控股子公司山东龙郓建设
投资管理有限公司同保荐机构与中国银行哈尔滨中银大厦支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督。
（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-015”、
“2018-034”号临时公告）；2018 年 6 月 28 日，龙建股份第八届董事会
第五十次会议决议通过了《关于增加开立募集资金专项存储账户的议
案》；2018 年 7 月 4 日，公司与控股子公司五莲龙建城北市政项目管理
有限公司同保荐机构与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司佳木斯市
龙佳公路工程管理有限公司同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限
公司哈尔滨分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金
的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发
布的“2018-054”“2018-055”号临时公告）
公司开设的募集资金专户情况如下：
户名 开户行 账号
龙建路桥股份有限公司 中国民生银行哈尔滨红旗大街 606612779
支行
龙建路桥股份有限公司 中国银行哈尔滨中银大厦支行 167736523495
龙建路桥股份有限公司 光大银行哈尔滨滨江支行 75990188000025377
（已销户）
山东龙郓建设投资管理 中国银行哈尔滨中银大厦支行 171486783239
有限公司
五莲龙建城北市政项目 龙江银行股份有限公司哈尔滨 21080120002000811
管理有限公司 埃德蒙顿支行
佳木斯市龙佳公路工程 上海浦东发展银行哈尔滨分行 650100788019000005
管理有限公司 营业部 47
鉴于公司在光大银行哈尔滨滨江支行开设的募集资金专户（账号：
75990188000025377）中的款项已经按账户管理规定转至公司在中国银
行哈尔滨中银大厦支行开立的募集资金专户（帐号：167736523495）中，
该募集资金专户（账号：75990188000025377）将不再使用，因此为方
便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户（账号：
75990188000025377）的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》
亦相应终止。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的
“2018-050”号临时公告）
（二）募集资金存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司原计划用于补充流动资金的募集资
金 15,000.00 万元已经作为流动资金使用，募集资金投资项目使用募集
资金金额为 20,269.434201 万元，剩余募集资金金额为 9,886.686509
万元，实际专户余额 10,060.515383 万元，具体存放情况如下：
单位：万元
户名 开户行 账号 余额
龙建路桥股份有限 中国民生银行哈尔滨红 606612779
6.570961
公司 旗大街支行
龙建路桥股份有限 中国银行哈尔滨中银大 167736523495
9,274.107357
公司 厦支行
山东龙郓建设投资 中国银行哈尔滨中银大 171486783239 0.970198
管理有限公司 厦支行
五莲龙建城北市政 龙江银行股份有限公司 21080120002000811
0.126440
项目管理有限公司 哈尔滨埃德蒙顿支行
佳木斯市龙佳公路 上海浦东发展银行哈尔 65010078801900000
778.740427
工程管理有限公司 滨分行营业部 547
合计 10,060.515383
注：截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额为 10,060.515383 万元，与按照
募集资金净额及使用情况计算的剩余募集资金金额 9,886.686509 万元，差额为 173.828874
万元，原因为：利息收入 174.294640 万元（其中 1.00 万元应银行要求预存入手续费，列示
于利息收入中），手续费支出 0.465766 万元。
三、报告期内募集资金用途变更情况
经龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议及龙建股份 2017 年
年度股东大会审议通过，公司将原拟用于郓城县城区道路政府与社会资
本合作（PPP）项目的募集资金 20,300.00 万元，变更用于五莲县城北
工业区道路及市政管网工程 PPP 项目和佳木斯市 2017 年国省道改扩建
PPP 项目。募集资金用途变更情况如下：
单位：万元
项目名称 原拟投入金额 本次变更金额 变更后投入金额
郓城县城区道路政府与社
30,156.12 -20,300.00 9,856.12
会资本合作（PPP）项目
五莲县城北工业区道路及
12,100.00 12,100.00
市政管网工程 PPP 项目
佳木斯市 2017 年国省道改
8,200.00 8,200.00
扩建 PPP 项目
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 45,156.12 - 45,156.12
具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-043”号
临时公告。
四、募集资金使用情况
（一）实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将用途为补充流动资金的募集资
金 15,000.00 万元投入使用完毕；募集资金投资项目使用募集资金金额
为 20,269.434201 万元，剩余募集资金金额为 9,886.686509 万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位
之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目郓城县城区道路政府与社
会资本合作（PPP）项目。2018 年 6 月 7 日，公司召开了第八届董事会
第四十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2018 年
3 月 22 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,355.63 万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）就上
述事宜出具了众环专字（2018）140019 号《关于龙建路桥股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事和监事会发
表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次以募集资
金置换预先已投入募投项目的资金（具体情况详见公司在上海证券交易
所网站上发布的“2018-042”号临时公告）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项
目的资金已经完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事
会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用合计不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时性补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。公司已累计使用闲置募集资金 1 亿元临时用于
补充流动资金，并于 2018 年 7 月 23 日，提前将上述暂时用于补充流动
资金的募集资金 1 亿元全部归还至公司募集资金专户（具体情况详见公
司在上海证券交易所网站上发布的“2018-020”“2018-058”号临时公
告）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事
会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资 金专 户 （ 具 体 情 况详 见 公 司 在 上 海证 券 交 易 所 网 站上 发 布 的
“2018-019”临时公告）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，
不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
中审众环认为公司董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日止的《关
于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘
录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存
放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法
律法规的情形。截至 2018 年 12 月 31 日，海通证券对公司募集资金使
用与存放情况无异议。
八、上网公告附件
1、中审众环关于龙建股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告
2、海通证券关于龙建股份 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,156.12 本年度投入募集资金总额 35,269.43
变更用途的募集资金总额 20,300.00
变更用途的募集资金占 已累计投入募集资金总额 35,269.43
44.96%
总额比例
承诺投资项目 已变更项目，含部 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可
分变更（如有） 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 行性是
总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 态日期 效益 效益 否发生
差额(3)＝ ＝ 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
郓城县城区道
郓城县城区道路
路政府与社会
政府与社会资本 30,156.12 9,856.12 不适用 9,845.63 9,845.63 不适用 不适用 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
资本合作（PPP）
合作（PPP）项目
项目
山东省日照市五
莲县城北工业区
12,100.00 不适用 2,999.96 2,999.96 不适用 不适用 2020 年 3 月 不适用 不适用 否
道路及市政管网
工程 PPP 项目
黑龙江省佳木斯
市 2017 年国省道 8,200.00 不适用 7,423.84 7,423.84 不适用 不适用 2019 年 10 月 不适用 不适用 否
改扩建 PPP 项目
补充流动资金 15,000.00 15,000.00 不适用 15,000.00 15,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 45,156.12 45,156.12 不适用 35,269.43 35,269.43 不适用 不适用
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
经 2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，
募集资金投资项目
公司拟使用募集资金置换截至 2018 年 3 月 22 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
先期投入及置换情况
5,355.63 万元，截至 2018 年 12 月 31 日置换募集资金工作已经完成。
经 2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，
同意公司使用合计不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
用闲置募集资金
日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已累计使用闲置募集资金 1 亿临时用于补充
暂时补充流动资金情况
流动资金，并于 2018 年 7 月 23 日，提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还至
公司募集资金专户。
对闲置募集资金进行
对闲置募集资金未进行现金管理。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末计 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定 本年度 是 否 达 变更后的项目可
投入募集资金 划累计投资 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日 实现的 到 预 计 行性是否发生重
总额 金额(1) 期 效益 效益 大变化
郓城县城区道路政府 郓城县城区道路
与社会资本合作（PPP） 政府与社会资本 9,856.12 9,856.12 9,845.63 9,845.63 99.89 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
项目 合作（PPP）项目
山东省日照市五莲县 郓城县城区道路
城北工业区道路及市 政府与社会资本 12,100.00 12,100.00 2,999.96 2,999.96 24.79 2020 年 3 月 不适用 不适用 否
政管网工程 PPP 项目 合作（PPP）项目
黑龙江省佳木斯市 郓城县城区道路
2017 年国省道改扩建 政府与社会资本 8,200.00 8,200.00 7,423.84 7,423.84 90.53 2019 年 10 月 不适用 不适用 否
PPP 项目 合作（PPP）项目
合计 — 30,156.12 30,156.12 20,269.43 20,269.43 67.21 — — —
变更原因：由于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目注册资本金 20,400 万元,其中龙建
股份出资金额为 18,360 万元，占全部注册资本金的 90%。截至目前公司已出资项目资本金 13,770.00 万
元，待出资项目资本金 4,590.00 万元。该项目已获得项目资本金之外的投资所对应的银行债务融资，可
以满足项目建设需要，因此，为提高募集资金使用效率，在确保郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）
项目顺利实施的基础上，公司拟变更部分募集资金用途用于其它项目。 五莲县城北工业区道路及市政
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 管网工程 PPP 项目和佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目的相关协议已经签订，项目公司已经设立，
投项目） 相关审批手续亦基本完成，按照约定，公司应当按期履行出资义务。五莲县城北工业区道路及市政管网
工程 PPP 项目公司资本金出资为 15,149.41 万元，公司已经出资 3,000.00 万元，尚需出资 12,149.41
万元。佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目公司资本金出资为 8,254.71 万元，公司尚未实际出资。
截至募集资金投资项目变更时上述两项目的资本金出资缺口资金尚未落实到位。
决策程序：通过龙建股份第八届董事会第四十九次会议及龙建股份 2017 年年度股东大会审议，公司
独立董事和监事会发表了明确同意意见。
信息披露：2018-043 号公告
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
