龙建股份:拟使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告2019-05-25
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-040
龙建路桥股份有限公司
拟使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)经营计划和资金
使用情况,在保证资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司拟使用
闲置自有资金购买银行的结构性存款,现将有关事项公告如下:
一、情况概述
公司董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构
性存款,购买结构性存款期限以短期为主,单笔业务不超过 12 个月,
连续十二个月累计计算发生额不超过人民币 7 亿元,额度有效期自股东
大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止,并授权公司董事
会在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。
二、风险防控措施
公司将选择资产规模大、信誉度高的银行开展结构性存款业务,规
范管理,严格控制风险,定期关注结构性存款资金的相关情况,公司独
立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、应当履行的审议程序
公司于 2019 年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十八次会议,会议
以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买结构性存款计划的议案》。
公司于 2019 年 5 月 24 日召开第八届监事会第三十四次会议,会议
以 5 票赞成审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的
议案》。为提高公司自有资金的使用效率,同时获得一定的投资收益,
同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行的结构性存款,购买结构
性存款期限以短期为主,单笔业务不超过 12 个月,连续十二个月累计
计算发生额不超过人民币 7 亿元。
独立董事就本议案发表了独立董事意见,认为:在保证资金流动性
和安全性的前提下,公司运用闲置自有资金购买结构性存款,不影响公
司日常资金周转需要,不会影响公司业务的正常开展。有利于提高资金
使用效率,有利于公司及全体股东的利益。议案的表决程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,
表决程序合法有效,不存在损害广大投资者,特别是中小投资者利益的
情况。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日
常经营需求的情况下,公司营运资金出现短期闲置时,通过购买短期结
构性存款,取得收益,从而降低公司财务费用,不会影响公司日常资金
周转需要及公司业务的正常开展。
五、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 5 月 25 日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第五十八次会议决议;
2、龙建股份第八届监事会第三十四次会议决议。