龙建股份:关于参与投资设立国道213线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作(PPP)项目公司的公告2019-12-12
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-086
龙建路桥股份有限公司
关于参与投资设立国道 213 线达来呼布至东风航天城段
公路工程政府和社会资本合作(PPP) 项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告是对公司已披露的编号为“2019-083”临时公告的后续进展公告;
投资标的名称:国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和
社会资本合作(PPP)项目公司;
投资金额:公司与全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以
下简称“四公司”)组成的联合体出资 4.55 亿元;
特别风险提示:项目周期较长,运营期 28 年,运营期收入全部来自于
使用者付费,受通行车流量变化影响较大,项目投资收益具有一定的不
确定性。本项目相关合同尚未签署,敬请广大投资者注意投资风险;
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到招标人额济
纳旗交通运输局、招标代理机构内蒙古海维建设工程项目管理有限公司
发来的《中标通知书》,公司与四公司组成的联合体被确定为国道 213
线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作(PPP)(以下
简称“项目”、“本项目”)中标人。项目位于内蒙古自治区阿拉善盟
额济纳旗,投资估算总金额 27.6 亿元。详情请见公司于 2019 年 11 月 8
日在上海证券交易所披露的“2019-083”号临时公告。
公司与四公司组成的联合体共同投资本项目,为实施本项目,联合
体和政府出资方额济纳旗国有资产集团有限公司(以下简称“额济纳旗
公司”)共同出资注册设立项目公司。
该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
(二)董事会审议情况
公司于 2019 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六十七次会议,会议
审议通过了《关于承建国道 331 线北银根至路井段公路工程施工总承包、
投资国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合
作(PPP)并设立 PPP 项目公司的议案》,同意公司承建国道 331 线北银
根至路井段公路工程施工总承包项目,项目中标价格为 18.53 亿元;同
意公司与公司全资子公司四公司组成联合体投资国道 213 线达来呼布
至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作(PPP)项目,项目总投资
为 27.6 亿元。
同意公司与四公司和政府出资人代表额济纳旗公司共同出资注册成
立项目公司,注册资本金为 8.28 亿元。额济纳旗公司出资 3.73 亿元,
占项目公司 45.05%股权;公司与四公司组成的联合体出资 4.55 亿元,
占项目公司 54.95%股权,其中公司承担联合体出资部分的 51%,四公司
承担联合体出资部分的 49%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、各投资方的基本情况
(一)额济纳旗国有资产集团有限公司
统一社会信用代码:91152923MA0MX2D80T
住所:内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇财审办公楼五楼
类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:魏中新
注册资本:10,000 万元
成立日期:2016 年 3 月 2 日
营业期限:2016 年 3 月 2 日至 2046 年 3 月 1 日
经营范围 :旗政府授权管理和经营的旗内外各类企业的国有资本,
行使出资人的权利、国有资产的重组、转让、兼并、租赁、拍卖、收购、
管理和经营土地房产类、资源类、物业类及其他经营性国有资产、城市
基础设施建设、城市建设改造、市政工程项目的投资、运营、管理、财
务顾问、信息、咨询、代理及其他中介服务、矿产资源勘查、开采、民
生和社会公益性经营项目的经营。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
额济纳旗公司为政府方出资人与公司、公司控股股东之间不存在关
联关系。
主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,额济纳旗公司的资产总额
为 51,640.23 万元,负债总额为 18,213.61 万元, 所有者权益为
33,426.62 万元, 2018 年度实现营业收入 0 万元,净利润 15.65 万元。
(二)黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
统一社会信用代码:91230102672932847J
住所:黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:田景波
注册资本:100,050 万元
成立日期:2008 年 5 月 21 日
营业期限:长期
经营范围 : 公路工程施工总承包壹级,桥梁工程专业承包壹级,公
路路面工程专业承包壹级,公路路基工程专业承包壹级;市政公用工程
施工总承包贰级;经销:道路施工材料;机械设备租赁,建筑模板租赁;
建筑工程施工;建筑劳务分包;园林绿化工程施工。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2018 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 146,630.73 万元,
负债总额为114,564.90 万元,归属于母公司股东权益为32,065.84 万元,
实现主营业务收入 59,503.64 万元,归属于母公司股东的净利润
1,204.87 万元。
三、投资标的基本情况
(一)项目名称:国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政
府和社会资本合作(PPP)
(二)项目地点:内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗境内
(三)项目总投资:27.6 亿元,其中:
项目资本金为 82,800 万元,占总投资的 30%;
政府给予建设期补助资金 52,600 万元(以交通运输部最终批复的
中央车辆购置税金额且扣除政府注入资本金 2.72 亿元后剩余金额为准);
项目负债性资金金额为 140,600 万元。如果项目公司无法在规定的
期限内全额获得本项目其他建设资金,中标社会资本方有义务作为担保
人筹措相应的建设资金。
(四)合作期:31 年(其中建设期:3 年,运营期:28 年)
(五)建设内容:主线路线全长约 143 公里,全线采用设计速度为
100km/h 一级公路技术标准,黑城连接线(二级公路)12.1 公里。
(六)运营成本:包括养护费用、大修理费和管理费等费用
(七)回报机制:使用者付费
(八)项目模式:政府与社会资本合作模式(PPP)
(九)操作模式: ROT(改扩建-运营-移交)+政府特殊股份+政府补
助
(十)项目公司:项目资本金 8.28 亿元全额作为 PPP 项目公司的注
册资本,项目公司设立时的实收资本应不低于项目资本金的 5%,建设期
内分别按 30%、40%、30%比例将全部资本金注入到位,各股东同比例注
入。公司、四公司和政府出资方额济纳旗公司共同出资注册设立项目公
司,出资方式及出资额如下:
出资额 出资比例
序号 项目公司股东名称 出资方式
(万元) (%)
1 龙建路桥股份有限公司 现金 23,205 28.02
2 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 现金 22,295 26.93
3 额济纳旗国有资产集团有限公司 现金 37,300 45.05
合计 82,800 100
注:政府出资人代表额济纳旗公司出资 37,300 万元,资金来源为交通运输部中
央车购税资金 27,200 万元以及已足额列入额济纳旗财政预算的额济纳旗人民政府
征地拆迁地方配套资金 10,100 万元。
四、对外投资合同的主要内容
本项目相关合同尚未签署,公司将尽快办理相关手续。
五、本次投资对上市公司影响
如该项目顺利进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响,
有利于公司在PPP 领域进一步积累项目经验,提升PPP 业务市场竞争力,
具有积极作用。受中标时间及季节因素影响,项目本年度的履行对公司
本年度的资产总额、净资产和净利润等不会构成重大影响。
六、本次投资风险分析
项目周期较长,运营期 28 年,运营期收入全部来自于使用者付费,
受通行车流量变化影响较大,项目投资收益具有一定的不确定性。本项
目相关合同尚未签署,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日
报备文件
龙建股份第八届董事会第六十七次会议决议。