龙建股份:龙建股份关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的公告2021-03-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2021-013
龙建路桥股份有限公司
关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”或“龙建股份”)于 2021
年 3 月 29 日召开了第九届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于
将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准龙建路桥股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1934 号)核准,公司非
公开发行 107,360,000 股股票,每股发行价格为人民币 4.38 元。公司
本次非公开发行实际募集资金总额为人民币 470,236,800.00 元,扣除
发行费用人民币 18,675,592.90 元(含税)后,实际募集资金净额为人民
币 451,561,207.10 元。上述资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到位,公
司对其进行了专户存储,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对其
进行审验并出具了中审亚太验字[2018]第 020375 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
(一)关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况
公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审
议通过了关于本次非公开发行股票相关议案,第八届董事会第四十三次
会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审
议通过的《龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案
(修订稿)》,公司本次非公开发行募集资金总额不超过 57,000 万元,
扣除发行费用后拟投入以下项目:
单位:万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目 102,157.97 42,000.00
补充流动资金 15,000.00
合计 57,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目
的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董
事会审议通过后,募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照规
定的程序予以置换。
(二)确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况
由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金金额
570,000,000.00 元,根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权,在股
东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内,董事
会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等,调整并最终确定
募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额,具体情况如下:
单位:万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目 102,157.97 30,156.120710
补充流动资金 15,000.000000
合计 45,156.120710
上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四
十六次会议审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
(三)变更部分募集资金用途情况
原计划用于郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目的部
分募集资金 20,300.00 万元,变更分别用于五莲县城北工业区道路及市
政管网工程 PPP 项目 12,100.00 万元和佳木斯市 2017 年国省道改扩建
PPP 项目 8,200.00 万元。具体情况如下:
单位:万元
项目名称 原拟投入金额 本次变更金额 变更后投入金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作
30,156.12 -20,300.00 9,856.12
(PPP)项目
五莲县城北工业区道路及市政管网工程
12,100.00 12,100.00
PPP 项目
佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目 8,200.00 8,200.00
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 45,156.12 - 45,156.12
上述募集资金投资项目变更募集资金使用情况已经公司第八届董
事会第四十九次会议、龙建股份 2017 年年度股东大会审议通过,公司
监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
(四)将募集资金专户利息收入用于募投项目
公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十八次会议
审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》,将:
①募集资金专户(户名:龙建路桥股份有限公司,开户银行:中国银行
哈尔滨中银大厦支行,银行账号:167736523495)产生的部分利息收入
895,092.90 元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目;
②募集资金专户(户名:山东龙郓建设投资管理有限公司,开户银行:
中国银行哈尔滨中银大厦支行,银行账号:171486783239)利息收入用
于郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目;③募集资金专户
(户名:五莲龙建城北市政项目管理有限公司,开户银行:龙江银行股
份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行,银行账号:21080120002000811)利
息收入用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目;④募集资
金专户(户名:佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司,开户银行:上海
浦东发展银行哈尔滨分行营业部,银行账号:65010078801900000547)
利息收入用于佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。公司独立董事
发表了明确同意的独立意见。
(五)部分募集资金投资项目延期
公司第八届董事会第六十次会议、第八届监事会第三十五次会议分
别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,将五莲县城北工业区道
路及市政管网工程 PPP 项目施工期延长 18 个月,项目达到预定可使用
状态日期由 2020 年 3 月变更为 2021 年 9 月 30 日。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见。
公司第八届董事会第六十八次会议、第八届监事会第三十八次会议
分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,将郓城县城区道路政
府与社会资本合作(PPP)项目施工期延长至 2020 年 12 月 31 日,即项目
达到预定可使用状态日期变更为 2020 年 12 月 31 日,项目合作期(原
合同合作期为 18 年,含建设期 3 年,运营期 15 年)顺延。公司独立董
事发表了明确同意的独立意见。
公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议分别审议
通过《关于部分募投项目延期的议案》,将郓城县城区道路政府与社会
资本合作(PPP)项目建设期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 12 月 31
日,即项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 12 月 31 日。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见。
(六)募集资金存放账户情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如下:
户名 开户行 账号 余额
龙建路桥股份有限公司 中国银行哈尔滨中银大厦支行 167736523495 199.570692
山东龙郓建设投资管理有限 中国银行哈尔滨中银大厦支行
171486783239 0.634193
公司
五莲龙建城北市政项目管理 龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙
21080120002000811 0.995820
有限公司 顿支行
合并 201.200705
三、本次将募集资金专户利息收入用于募投项目情况
为了提高募集资金使用效率,加强募集资金管理,拟将募集资金专
户(户名:龙建路桥股份有限公司,开户银行:中国银行哈尔滨中银大
厦支行,银行账号:167736523495)剩余的全部利息收入约 200 万元(截
至 2021 年 3 月 20 日账户余额为 200.326181 万元,实际使用的利息收
入以最终结息为准)用于郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)
项目。
四、本次将募集资金专户利息收入用于募投项目的董事会审议程序
2021 年 3 月 29 日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关
于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》,同意将募集资金专
户(户名:龙建路桥股份有限公司,开户银行:中国银行哈尔滨中银大
厦支行)剩余的全部利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作
(PPP)项目。
五、专项意见说明
1、监事会意见
公司本次将募集资金专户利息收入用于募投项目,有利于提高募集
资金使用效率,加强募集资金管理,提升股东价值,不会影响募集资金
投资项目的正常实施,且符合相关规定,监事会同意将募集资金专户(户
名:龙建路桥股份有限公司,开户银行:中国银行哈尔滨中银大厦支行)
剩余的全部利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)
项目。
2、独立董事意见
公司本次将募集资金专户利息收入用于募投项目,有利于提高募集
资金使用效率,加强募集资金管理,不会影响募集资金投资项目的正常
实施,不会损害股东利益,且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。我们
一致同意将募集资金专户(户名:龙建路桥股份有限公司,开户银行:
中国银行哈尔滨中银大厦支行)剩余的全部利息收入用于郓城县城区道
路政府与社会资本合作(PPP)项目。
3、保荐机构意见
保荐机构认为,龙建股份本次拟将募集资金专户(户名:龙建路桥
股份有限公司,开户银行:中国银行哈尔滨中银大厦支行)剩余的全部
利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作(PPP)项目,有利
于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不
会损害股东利益,且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,已经公司董事会
审议通过,公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见,决策程序
合法合规。保荐机构对龙建股份本次拟将募集资金专户利息收入用于募
投项目无异议。
四、上网公告附件
1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见;
2、海通证券关于龙建股份将募集资金专户利息收入用于募投项目
的核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
报备文件
1、龙建股份第九届董事会第九次会议决议;
2、龙建股份第九届监事会第六次会议决议。