证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-007 龙建路桥股份有限公司 关于 2022 年 12 月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、蒙古 LJ 路桥有限责任公司,均为公司控股子公司(含全资子公司),不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供的担保总额度为 47,824.00 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司已实际为其提供的担保 余额为 166,724.00 万元(含本次)。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 截至 2022 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为人民币 514,958.47 万元, 超过最近一期经审计净资产 100%,且公司对资产负债率超过 70%的单位 提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上,本 次被担保人黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第 四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司的资产负债率超 过 70%,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 3 月 29 日召开 的第九届董事会第十七次会议、2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股 东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》, 公司 2022 年度对外担保预计额度为 946,380.49 万元(其中融资授信 751,656.49 万元)。其中,公司对资产负债率 70%以上子公司担保预计 额度为 664,570.33 万元(其中融资授信 481,446.33 万元),对资产负 债率低于 70%子公司担保预计额度为 281,810.16 万元(其中融资授信 270,210.16 万元),担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通 过之日起至下一次年度股东大会之日止(详情请见公司在上海证券交易 所网站上发布的“2022-015”“2022-021”“2022-038”号临时公告)。 2022 年 10 月 1 日至 12 月 31 日,在计划额度内公司实际提供担保 的具体情况如下: 单位:人民币万元 2021 年年度 股东大会审 资 议通过 2022 2021 年年 本次担保后 被担 产 公司 年预计担保 序 担保 本次新增 度股东大会 对被担保方 担保 保方 负 股权 额度(2021 协议签署日 号 主体 担保额度 至今累计担 的担保余额 期限 名称 债 比例 年年度股东 保金额 (含本次) 率 大会至 2022 年年度股东 大会期间) 黑龙 江省 龙建 7 龙建 路桥 0 路桥 1 股份 % 100% 6,524.00 6,524.00 6,524.00 6,524.00 2022.12.26 一年 第三 有限 以 工程 公司 上 有限 公司 黑龙 江省 7 龙建 龙建 0 路桥 路桥 % 63.9 2 股份 84,000.00 1,000.00 31,000.00 31,000.00 2022.11.18 一年 第四 以 6% 有限 工程 上 公司 有限 公司 黑龙 江省 龙建 7 龙建 路桥 0 路桥 64.9 3 股份 % 72,100.00 1,000.00 27,000.00 37,000.00 2022.11.3 一年 第五 891% 有限 以 工程 公司 上 有限 公司 资产负债率为 70%以上的担保 162,624.00 8,524.00 64,524.00 74,524.00 - - 小计 蒙古 龙建 低 LJ 路 路桥 于 桥有 4 股份 7 100% 82,200.00 39,300.00 39,300.00 82,200.00 2022.12.29 三年 限责 有限 0 任公 公司 % 司 资产负债率低于 70%的担保小 82,200.00 39,300.00 39,300.00 82,200.00 - - 计 合 计 244,824.00 47,824.00 103,824.00 166,724.00 - - 二、被担保人基本情况 1.黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司(以下简称三公司) 注册地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 注册资本:10,100.00 万元 公司持股比例:100% 法定代表人:陈涛 经营范围:市政公用工程施工总承包(壹级)、公路工程施工总承 包(贰级)、桥梁工程专业承包(贰级)、隧道工程专业承包(贰级)、 公路路面工程专业承包(贰级)、公路路基工程专业承包(贰级);机 械设备租赁;道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至 2025 年 5 月 20 日);建筑工程;道路工程;水利工程;承装(承修、承试)电 力设施;电力业务经营;环保工程设计及施工;承担各类施工劳务作业; 地基基础工程;经销:道路施工材料;水泥制品、沥青混凝土现场制造、 销售(不含危险品);物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准) 截止 2021 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 153,334.71 万元, 负债总额为 145,711.14 万元,归属于母公司股东权益为 7,623.57 万元, 实现营业收入 30,526.96 万元,净利润 313.09 万元。截止 2022 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 188,575.60 万元,负债总额为 180,837.45 万元,归属于母公司股东权益为 7,738.15 万元,实现营业 收入 35,179.35 万元,净利润 143.43 万元。 2.黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(以下简称四公司) 注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号 注册资本:31,345.77 万元 公司持股比例:63.96% 法定代表人:田景波 经营范围:公路工程施工总承包壹级,桥梁工程专业承包壹级,公 路路面工程专业承包壹级,公路路基工程专业承包壹级;市政公用工程 施工总承包贰级;经销:道路施工材料;机械设备租赁,建筑模板租赁; 建筑工程施工;建筑劳务分包;园林绿化工程施工;建设工程技术咨询、 技术服务;建设工程;水利水电工程、铁路工程、预拌混凝土工程;机 场场道工程、公路养护工程;土石方工程、交通设施工程、环保工程、 河湖治理及防洪设施工程、飞机场及设施工程、城市轨道交通设施工程、 机电工程、铁路电气化工程施工;砼结构构件制造;预拌混凝土的生产、 销售;公路工程综合工程试验室检测;路桥施工工艺技术开发;普通货 物运输;建筑信息模型技术咨询、技术转让、技术服务;预制构件工程 安装;水利水电机电设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 截止 2021 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 202,861.60 万元, 负债总额为 144,017.47 万元,归属于母公司股东权益为 58,844.13 万 元,实现营业收入 108,072.68 万元,净利润 4,580.19 万元。截止 2022 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 222,864.51 万元,负债总额为 159,398.81 万元,归属于母公司股东权益为 63,465.71 万元,实现营业 收入 112,950.08 万元,净利润 5,521.16 万元。 3.黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称五公司) 注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡 注册资本:30,789.8 万元 公司持股比例:64.9891% 法定代表人:郑华 经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业 作业;文物保护工程施工;公路管理与养护;检验检测服务。一般项 目:建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;水泥制品制造;水泥 制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑材料生产专用机 械制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住 房租赁;非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准) 截止 2021 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 177,856.20 万元, 负债总额为 129,366.21 万元,归属于母公司股东权益为 48,490.00 万 元,实现营业收入 96,807.65 万元,净利润 3,753.46 万元。截止 2022 年 11 月 30 日,未经审计的资产总额为 178,295.56 万元,负债总额为 127,421.41 万元,归属于母公司股东权益为 50,874.15 万元,实现营业 收入 100,219.43 万元,净利润 3,077.42 万元。 4.蒙古 LJ 路桥有限责任公司(以下简称蒙古 LJ 公司) 注册地点:蒙古国 注册资本:19,775.00 万元 公司持股比例:100% 法定代表人:刘树军 经营范围:外贸 截止 2021 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 56,570.68 万元, 负债总额为 35,328.25 万元,归属于母公司股东权益为 21,242.44 万元, 实现营业收入 0 万元,净利润 0.30 万元。截止 2022 年 11 月 30 日,未 经审计的资产总额为 64,842.56 万元,负债总额为 43,591.99 万元,归 属于母公司股东权益为 21,250.57 万元,实现营业收入 0 万元,净利润 8.13 万元。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2022 年 12 月,公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东 大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人 民币 1,311,414.96 万元,实际担保余额为 514,958.47 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 127.71%,全部为公司对控股子公司(含全资子公 司)担保;公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的 情况。无逾期担保。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 2 月 23 日 报备文件 三公司、四公司、五公司、蒙古 LJ 公司营业执照。