证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-044 龙建路桥股份有限公司 关于 2023 年第一季度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第二工程有限公司、黑龙江浩扬沥青有限公司,均为公司控股子公司 (含全资子公司),不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供的担保总额度为 52,000.00 万元,截至 2023 年 3 月 31 日,公司已实际为其提供的担保 余额为 103,100.00 万元(含本次)。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 截至 2023 年 3 月 31 日,公司对外担保余额为人民币 551,679.15 万元, 超过最近一期经审计净资产 100%,且公司对资产负债率超过 70%的单位 提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上,本 次被担保人黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第 二工程有限公司、黑龙江浩扬沥青有限公司的资产负债率超过 70%,敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 3 月 29 日召开 的第九届董事会第十七次会议、2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股 东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》, 公司 2022 年度对外担保预计额度为 946,380.49 万元(其中融资授信 751,656.49 万元)。其中,公司对资产负债率 70%以上子公司担保预计 额度为 664,570.33 万元(其中融资授信 481,446.33 万元),对资产负 债率低于 70%子公司担保预计额度为 281,810.16 万元(其中融资授信 270,210.16 万元),担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通 过之日起至下一次年度股东大会之日止(详情请见公司在上海证券交易 所网站上发布的“2022-015”“2022-021”“2022-038”号临时公告)。 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日,在计划额度内公司实际提供担保的 具体情况如下: 单位:人民币万元 2021 年年度 股东大会审 资 议通过 2022 2021 年年 本次担保后 被担 产 公司 年预计担保 序 担保 本次新增 度股东大会 对被担保方 担保 保方 负 股权 额度(2021 协议签署日 号 主体 担保额度 至今累计担 的担保余额 期限 名称 债 比例 年年度股东 保金额 (含本次) 率 大会至 2022 年年度股东 大会期间) 黑龙 江省 龙建 7 龙建 路桥 0 路桥 64.9 1 股份 % 91,000.00 38,000.00 13,000.00 51,000.00 2023/2/28 二年 第一 1% 有限 以 工程 公司 上 有限 公司 黑龙 江省 7 龙建 龙建 0 路桥 路桥 % 2023/1/17 2 股份 100% 68,000.00 13,000.00 36,100.00 49,100.00 一年 第二 以 2023/3/10 有限 工程 上 公司 有限 公司 黑龙 龙建 7 江浩 路桥 0 扬沥 3 股份 % 100% 2,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 2023/3/17 一年 青有 有限 以 限公 公司 上 司 资产负债率为 70%以上的担保 161,000.00 52,000.00 51,100.00 103,100.00 - - 小计 - - - - - - - - - - - 资产负债率低于 70%的担保小 - - - - - - 计 合 计 161,000.00 52,000.00 51,100.00 103,100.00 - - 二、被担保人基本情况 1.黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简称一公司) 注册地点:黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号 注册资本:23,360.76 万元 公司持股比例:64.912% 法定代表人:刘振 经营范围:许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;公 路管理与养护;供热工程建设;建筑劳务分包;施工专业作业;特种设 备安装改造修理;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;道路货物运 输(不含危险货物)。一般项目:市政设施管理;土石方工程施工;园 林绿化工程施工;水污染治理;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构 构件制造;砼结构构件销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;金属结构 制造;金属结构销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新型建筑材料制 造(不含危险化学品);建筑材料销售;门窗制造加工;门窗销售;金 属门窗工程施工;建筑用石加工;机械设备研发;租赁服务(不含许可 类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工 程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务; 装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 截止 2022 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 252,698.58 万元, 负债总额为 205,085.95 万元,归属于母公司股东权益为 47,612.63 万 元,实现主营业务收入 193,852.64 万元,净利润 3,147.64 万元。截止 2023 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 271,784.35 万元,负债总额 为 223,297.94 万元,归属于母公司股东权益为 48,486.41 万元,实现 主营业务收入 17,384.70 万元,净利润 843.83 万元。 2.黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下简称二公司) 注册地点:黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号 注册资本:51,000.00 万元 公司持股比例:100% 法定代表人:崔云财 经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;劳务派遣服 务。一般项目:建筑防水卷材产品制造;建筑工程机械与设备租赁;专 用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化 学品);园林绿化工程施工;交通及公共管理用金属标牌制造;市政设 施管理;安全系统监控服务;物业管理;建筑材料销售;工程管理服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 截止 2022 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 170,773.78 万元, 负债总额为 145,725.97 万元,归属于母公司股东权益为 25,047.81 万 元,实现主营业务收入 138,060.22 万元,净利润 1,971.98 万元。截止 2023 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 155,175.10 万元,负债总额 为 129,963.60 万元,归属于母公司股东权益为 25,211.50 万元,实现 主营业务收入 11,575.37 万元,净利润 163.69 万元。 3.黑龙江浩扬沥青有限公司(以下简称浩扬公司) 注册地点:黑龙江省绥化市安达市南十里(铁西街 1 委) 注册资本:6,000.00 万元 公司持股比例:100% 法定代表人:皮振涛 经营范围:改性沥青、改性乳化沥青、乳化沥青、沥青改性剂、沥 青添加剂、沥青稳定剂、乳化剂、填缝胶的生产销售;仓储(不含危险 化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品);重交沥青 经销;建筑工程机械与设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 截止 2022 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 58,703.93 万元, 负债总额为 52,394.53 万元,归属于母公司股东权益为 6,309.40 万元, 实现主营业务收入 100,165.31 万元,净利润 435.22 万元。截止 2023 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 81,235.01 万元,负债总额为 74,851.66 万元,归属于母公司股东权益为 6,383.35 万元,实现主营业 务收入 12,036.67 万元,净利润 73.95 万元。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 3 月,公司及子公司对外担保总额(担保总额指股东 大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人 民币 788,179.15 万元,实际担保余额为 551,679.15 万元,占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 295.19%,全部为公司对控股子公司 (含全资子公司)担保;公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联 人提供担保的情况。无逾期担保。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日 报备文件 一公司、二公司、浩扬公司营业执照。