2015 年第一季度报告
公司代码：600859 公司简称：王府井
北京王府井百货（集团）股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 7
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长刘冰、总裁东嘉生、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会
计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,575,933,239.96 13,749,373,401.85 -1.26
归属于上市公司股东的净资产 7,190,172,861.34 6,884,009,194.81 4.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -222,398,150.49 -604,468,033.86 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,983,541,582.31 5,240,136,544.44 -4.90
归属于上市公司股东的净利润 225,657,926.76 222,967,149.45 1.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 187,356,795.60 183,550,402.83 2.07
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.207 3.497 减少 0.290 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.488 0.482 1.21
稀释每股收益（元/股） 0.488 0.482 1.21
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,913.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 193,518.51
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,255,657.46
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 22,656,000.00 该项损益均来自委托理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 11,210,227.68
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,814.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 9,455.51
合计 38,301,131.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 30,015
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
北京王府井国际商业发展有限公司 227,992,556 49.27 0 无 0 国有法人
成都工投资产经营有限公司 15,109,196 3.26 0 无 0 国有法人
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 5,999,987 1.30 0 未知 - 其他
周爽 5,386,816 1.16 0 未知 - 其他
中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证
3,250,118 0.70 0 未知 - 其他
券投资基金
周宇光 2,386,800 0.52 0 未知 - 其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革
2,175,388 0.47 0 未知 - 其他
指数分级证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 2,086,071 0.45 0 未知 - 其他
聂剑春 2,030,045 0.44 0 未知 - 其他
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 2,000,000 0.43 0 未知 - 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
北京王府井国际商业发展有限公司 227,992,556 人民币普通股 227,992,556
成都工投资产经营有限公司 15,109,196 人民币普通股 15,109,196
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中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 5,999,987 人民币普通股 5,999,987
周爽 5,386,816 人民币普通股 5,386,816
中国工商银行股份有限公司－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 3,250,118 人民币普通股 3,250,118
周宇光 2,386,800 人民币普通股 2,386,800
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券 2,175,388 2,175,388
人民币普通股
投资基金
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 2,086,071 人民币普通股 2,086,071
聂剑春 2,030,045 人民币普通股 2,030,045
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
公司前 10 名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与
上述股东关联关系或一致行动的说明 其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东公司未知其
之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，公司资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
项 目 期末数 期初数 增减金额 增减％
其他应收款 660,903,053.78 330,793,554.72 330,109,499.06 99.79
应交税费 -528,342.28 89,592,709.96 -90,121,052.24 -100.59
应付利息 48,919,712.33 21,034,712.33 27,885,000.00 132.57
递延所得税负债 109,891,952.40 83,056,705.81 26,835,246.59 32.31
其他综合收益 327,630,000.00 247,124,260.23 80,505,739.77 32.58
变动原因说明：
(1) 其他应收账款较期初增加主要是本期向郑州枫华商业管理有限公司提供 2 亿元借款，以及向
西安王府井商业运营管理有限公司提供 5,786 万元借款影响所致。
(2) 应交税费较期初减少主要是报告期内应交增值税减少影响所致。
(3) 应付利息较期初增加为报告期内计提公司债利息影响所致。
(4) 递延所得税负债和其他综合收益较期初增加主要是可供出售金融资产公允价值变动影响所
致。
3.1.2 报告期内，公司主要财务数据变化情况
单位:元 币种:人民币
项 目 本期数 上期数 同比增减金额 同比增减％
财务费用 -5,935,027.14 17,455,835.17 -23,390,862.31 -134.00
营业外收入 494,828.32 1,025,241.12 -530,412.80 -51.74
变动原因说明：
（1） 财务费用同比减少主要是本期利息收入同比增加影响所致。
（2） 营业外收入同比减少主要是政府补助同比减少影响所致。
3.1.3 报告期内，公司现金流变化情况
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单位:元 币种:人民币
项 目 本期数 上期数 同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额 -222,398,150.49 -604,468,033.86 382,069,883.37
投资活动产生的现金流量净额 -285,270,675.26 -52,291,999.23 -232,978,676.03
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -28,400.00 28,400.00
现金及现金等价物净增加额 -507,668,825.75 -656,788,433.09 149,119,607.34
变动原因说明：
(1) 经营活动现金流量净额同比增加主要是支付供应商货款额减少和支付的各项税费减少共
同影响所致。
(2) 投资活动现金流量净额同比减少主要是本期向郑州枫华商业管理有限公司提供 2 亿元借
款，以及向西安王府井商业运营管理有限公司提供 5,786 万元借款影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 报告期内，公司设立长沙王府井购物中心有限责任公司，本公司并持有该公司100%股
权，目前该公司尚在筹备过程中。
3.2.2 报告期内，公司已完成王府井恒大商业控股有限公司和王府井恒大商业管理有限公司
的工商设立手续，本公司持有王府井恒大商业管理有限公司51%股权，持有王府井恒大商业控股有
限公司49%股权，截止到本报告出具之日，上述公司尚在筹备过程中。
3.2.3 报告期内，公司进一步推进战略转型的落地实施。单品管理体系已在百货大楼和双安
商场试点，面向全渠道的系统升级改造在百货大楼上线试运行。公司线上销售在报告期内同比增
长397%，并且已经实现部分商品的全渠道销售，目前网上商城销售的商品中有20%来自线下门店。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
北京王府井东安集团有限责任公司关于解决同业竞争的承诺：王府井东安及全资、控股和实
际控制的企业在今后的业务中，不会以直接经营为目的直接或间接地从事与本公司相同或相似的
业务；如本公司认定王府井东安及上述关联方现有业务与本公司存在同业竞争，则王府井东安将
在本公司提出异议后及时转让或终止上述业务。该项承诺长期有效。
报告期内，未出现违反上述承诺情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,467,323,252.84 5,974,992,078.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 67,204,693.70 72,632,195.90
预付款项 28,509,463.79 22,463,363.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 660,903,053.78 330,793,554.72
买入返售金融资产
存货 377,435,439.62 386,932,411.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 171,838,463.28 226,248,937.94
其他流动资产
流动资产合计 6,773,214,367.01 7,014,062,541.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,345,540,000.00 2,245,690,375.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 587,112,400.69 593,465,214.19
投资性房地产 204,438,434.78 206,846,488.26
固定资产 2,174,111,618.17 2,210,090,826.06
在建工程 39,053,006.72 36,461,691.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 940,466,676.08 949,965,228.61
开发支出
商誉 29,730,022.62 29,730,022.62
长期待摊费用 424,539,427.28 402,236,813.68
递延所得税资产 57,727,286.61 60,824,199.11
其他非流动资产
非流动资产合计 6,802,718,872.95 6,735,310,860.09
资产总计 13,575,933,239.96 13,749,373,401.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,328,610,934.53 1,694,840,381.34
预收款项 1,950,920,302.14 2,070,873,559.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 213,773,422.98 224,480,941.74
应交税费 -528,342.28 89,592,709.96
应付利息 48,919,712.33 21,034,712.33
应付股利
其他应付款 466,209,962.38 414,430,380.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,007,905,992.08 4,515,252,685.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,192,261,383.77 2,191,015,858.50
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 69,516,233.24 69,516,233.24
专项应付款
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2015 年第一季度报告
预计负债
递延收益 1,154,359.30 1,279,359.31
递延所得税负债 109,891,952.40 83,056,705.81
其他非流动负债
非流动负债合计 2,372,823,928.71 2,344,868,156.86
负债合计 6,380,729,920.79 6,860,120,842.80
所有者权益
股本 462,768,088.00 462,768,088.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,204,994,932.89 3,204,994,932.89
减：库存股
其他综合收益 327,630,000.00 247,124,260.23
专项储备
盈余公积 964,767,612.11 964,767,612.11
一般风险准备
未分配利润 2,230,012,228.34 2,004,354,301.58
归属于母公司所有者权益合计 7,190,172,861.34 6,884,009,194.81
少数股东权益 5,030,457.83 5,243,364.24
所有者权益合计 7,195,203,319.17 6,889,252,559.05
负债和所有者权益总计 13,575,933,239.96 13,749,373,401.85
法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,175,279,553.64 5,537,470,326.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,153,503.34 5,631,055.51
预付款项 1,345,323.11 1,731,572.54
应收利息
应收股利
其他应收款 1,692,249,121.58 1,335,265,800.47
存货 48,212,985.41 49,841,622.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 12,344,458.31 16,599,952.64
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2015 年第一季度报告
其他流动资产
流动资产合计 6,933,584,945.39 6,946,540,330.48
非流动资产：
可供出售金融资产 2,345,040,000.00 2,245,190,375.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,069,714,058.66 4,076,066,872.16
投资性房地产 31,732,216.43 32,157,706.52
固定资产 162,705,565.03 166,742,906.99
在建工程 21,157,630.12 18,162,453.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,653,924.73 17,134,395.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,871,198.75 25,733,720.11
递延所得税资产 42,246,902.21 45,214,941.84
其他非流动资产
非流动资产合计 6,718,121,495.93 6,626,403,371.77
资产总计 13,651,706,441.32 13,572,943,702.25
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,074,651.07 135,312,945.89
预收款项 2,036,265,004.90 2,094,331,378.02
应付职工薪酬 130,958,067.54 142,409,075.02
应交税费 10,337,939.94 2,841,670.56
应付利息 48,919,712.33 21,034,712.33
应付股利
其他应付款 1,996,329,011.57 2,012,611,892.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,351,884,387.35 4,408,541,673.88
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,192,261,383.77 2,191,015,858.50
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 59,959,208.19 59,959,208.19
专项应付款
预计负债
递延收益 200,000.00 275,000.00
递延所得税负债 109,210,000.00 82,374,753.41
其他非流动负债
非流动负债合计 2,361,630,591.96 2,333,624,820.10
负债合计 6,713,514,979.31 6,742,166,493.98
所有者权益：
股本 462,768,088.00 462,768,088.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,570,520,060.75 3,570,520,060.75
减：库存股
其他综合收益 327,630,000.00 247,124,260.23
专项储备
盈余公积 962,626,517.03 962,626,517.03
未分配利润 1,614,646,796.23 1,587,738,282.26
所有者权益合计 6,938,191,462.01 6,830,777,208.27
负债和所有者权益总计 13,651,706,441.32 13,572,943,702.25
法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,983,541,582.31 5,240,136,544.44
其中：营业收入 4,983,541,582.31 5,240,136,544.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,701,327,467.03 4,960,793,374.01
其中：营业成本 3,938,634,818.22 4,190,234,253.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,081,924.51 51,214,331.81
销售费用 525,042,726.70 545,479,544.64
管理费用 194,503,024.74 156,409,408.74
财务费用 -5,935,027.14 17,455,835.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,779,288.94 30,628,240.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,874,495.69 -7,104,396.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 310,993,404.22 309,971,411.06
加：营业外收入 494,828.32 1,025,241.12
其中：非流动资产处置利得 6,617.87 3,765.16
减：营业外支出 325,037.81 132,579.50
其中：非流动资产处置损失 11,531.70 51,371.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 311,163,194.73 310,864,072.68
减：所得税费用 85,718,174.38 88,081,470.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,445,020.35 222,782,602.38
归属于母公司所有者的净利润 225,657,926.76 222,967,149.45
少数股东损益 -212,906.41 -184,547.07
六、其他综合收益的税后净额 80,505,739.77 1,924,075.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 80,505,739.77 1,924,075.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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2015 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 80,505,739.77 1,924,075.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 80,505,739.77 1,924,075.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 305,950,760.12 224,706,677.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 306,163,666.53 224,891,224.69
归属于少数股东的综合收益总额 -212,906.41 -184,547.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.488 0.482
（二）稀释每股收益(元/股) 0.488 0.482
法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 434,611,330.31 508,742,893.07
减：营业成本 325,475,939.73 398,477,730.36
营业税金及附加 5,604,372.63 5,977,233.15
销售费用 55,166,348.51 63,569,135.56
管理费用 80,628,468.64 52,788,669.49
财务费用 -33,303,527.86 -9,953,244.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,779,288.94 30,628,240.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,874,495.69 -7,104,396.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,819,017.60 28,511,609.52
加：营业外收入 149,302.00 227,962.11
其中：非流动资产处置利得 1,105.74
减：营业外支出 91,766.00 1,671.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,876,553.60 28,737,900.13
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2015 年第一季度报告
减：所得税费用 2,968,039.63 3,163,530.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,908,513.97 25,574,370.08
五、其他综合收益的税后净额 80,505,739.77 1,924,075.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 80,505,739.77 1,924,075.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 80,505,739.77 1,924,075.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 107,414,253.74 27,498,445.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,570,006,771.83 5,709,016,022.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,173.48
收到其他与经营活动有关的现金 81,724,870.21 33,335,889.14
经营活动现金流入小计 5,651,731,642.04 5,742,380,085.00
购买商品、接受劳务支付的现金 4,899,043,561.74 5,241,875,193.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 283,373,631.51 296,027,463.75
支付的各项税费 319,294,447.21 372,917,246.52
支付其他与经营活动有关的现金 372,418,152.07 436,028,215.30
经营活动现金流出小计 5,874,129,792.53 6,346,848,118.86
经营活动产生的现金流量净额 -222,398,150.49 -604,468,033.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,265,874.76
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 49,046.28 63,212.40
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,301,115.90
收到其他与投资活动有关的现金 19,371,471.64
投资活动现金流入小计 28,987,508.58 63,212.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,100,683.84 52,355,211.63
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2015 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 262,157,500.00
投资活动现金流出小计 314,258,183.84 52,355,211.63
投资活动产生的现金流量净额 -285,270,675.26 -52,291,999.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,400.00
筹资活动现金流出小计 28,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -28,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -507,668,825.75 -656,788,433.09
加：期初现金及现金等价物余额 5,974,992,078.59 5,871,924,516.98
六、期末现金及现金等价物余额 5,467,323,252.84 5,215,136,083.89
法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 558,770,740.70 497,442,055.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,967,744.61 16,909,958.39
经营活动现金流入小计 636,738,485.31 514,352,014.03
购买商品、接受劳务支付的现金 479,473,395.30 495,279,562.52
支付给职工以及为职工支付的现金 102,762,751.41 110,955,242.01
支付的各项税费 21,959,701.66 21,825,025.94
支付其他与经营活动有关的现金 34,523,117.45 59,146,207.33
经营活动现金流出小计 638,718,965.82 687,206,037.80
经营活动产生的现金流量净额 -1,980,480.51 -172,854,023.77
二、投资活动产生的现金流量：
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2015 年第一季度报告
收回投资收到的现金 1,265,874.76
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,301,115.90
收到其他与投资活动有关的现金 19,371,471.64 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 28,938,462.30 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,321,254.96 3,416,418.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 298,037,500.00 45,340,000.00
投资活动现金流出小计 308,358,754.96 48,756,418.26
投资活动产生的现金流量净额 -279,420,292.66 -43,756,418.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 128,000,000.00 57,000,000.00
筹资活动现金流入小计 128,000,000.00 57,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 208,790,000.00 348,500,000.00
筹资活动现金流出小计 208,790,000.00 348,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -80,790,000.00 -291,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -362,190,773.17 -508,110,442.03
加：期初现金及现金等价物余额 5,537,470,326.81 5,358,103,885.37
六、期末现金及现金等价物余额 5,175,279,553.64 4,849,993,443.34
法定代表人：刘冰 总裁：东嘉生 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：陈静
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2015-04-25
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