现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
192570537 |
547904358 |
322611182 |
203265221 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10406769792 |
38136771916 |
28229517818 |
19878456006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
676786305 |
2127594991 |
1549664596 |
1126063182 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8260138068 |
29151529520 |
21518052665 |
15223646522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
550181019 |
1848014543 |
1393283843 |
896985555 |
| 经营活动现金流出小计 |
9852934511 |
34532550485 |
25524276334 |
18022190905 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
553835281 |
3604221431 |
2705241484 |
1856265101 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103078 |
20654270 |
20192506 |
16229307 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
501365586 |
360616599 |
349664286 |
343051159 |
| 投资活动现金流入小计 |
501468664 |
401620776 |
390206700 |
379630373 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
351239993 |
922362478 |
591736485 |
367130486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3500000 |
512000000 |
22000000 |
22000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
354739993 |
1434362478 |
613736485 |
389130486 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
146728671 |
-1032741702 |
-223529785 |
-9500112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
270743012 |
304143012 |
240143012 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
124100000 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
394843012 |
304143012 |
240143012 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
333745376 |
270745376 |
180000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
383803204 |
1367889961 |
1087630313 |
687119811 |
| 筹资活动现金流出小计 |
510693261 |
2022969512 |
1614957719 |
988165098 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-460693261 |
-1628126500 |
-1310814707 |
-748022086 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
33056 |
2740818 |
4989147 |
5903383 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
239903747 |
946094048 |
1175886140 |
1104646286 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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759992490 |
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544985631 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
475503367 |
-- |
231789347 |
| 无形资产摊销 |
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58698412 |
-- |
29588007 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-30201051 |
-- |
-9593636 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1043583 |
-- |
272063 |
| 财务费用 |
-- |
466676005 |
-- |
210129970 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16911646 |
-- |
-7834266 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-137395024 |
-- |
-25570730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-231290033 |
-- |
15840906 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
868834413 |
-- |
177688563 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-11534427 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3604221431 |
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1856265101 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10089564369 |
-- |
10248116607 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9143470321 |
-- |
9143470321 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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946094048 |
-- |
1104646286 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
387804608 |
-- |
185986394 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10212870422 |
37581727860 |
27900062095 |
19669286856 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1328833 |
7139698 |
6844542 |
5903930 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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