北京王府井百货（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600859 北京王府井百货（集团）
股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑万河、董事总裁刘冰、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）杜
建国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 6,359,029,660.62 6,501,570,202.55 -2.19
所有者权益（或股东权益）(元) 2,036,280,035.52 3,077,320,627.74 -33.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.182 7.831 -33.83
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 289,672,987.00 55.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.74 55.23
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 57,603,357.29 256,528,783.42 11.70
基本每股收益(元) 0.147 0.653 11.70
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.658 -
全面摊薄净资产收益率(%) 2.8289 12.598 增加1.026 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.6873 10.056 增加1.019 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 13,982.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外
137,932.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准
设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
219,093.75
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价
值产生的损益
2,104,504.88
非货币性资产交换损益 0.00
委托投资损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,385,379.55
其他非经常性损益项目 0.00600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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合计 -1,909,866.43
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,710
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金7,827,891 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 7,522,922 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 6,499,531 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金5,166,957 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 4,843,868 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 4,509,396 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 4,398,182 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 3,868,806 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 3,748,350 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 3,648,403 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2008 年8 月18 日本公司与动力国际投资集团有限公司签订《北京王府井大厦有限公司股东权益
转让合同》，收购其持有的北京王府井大厦有限公司55%股权，2008 年9 月5 日北京王府井大厦有限
公司已办理完成工商变更登记,报告期纳入合并报表范围。
报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明
1.截至报告期末，公司资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减％
货币资金 1,031,126,405.31 1,606,610,397.27 -35.82
交易性金融资产 13,953,722.00 32,278,378.20 -56.77
应收账款 143,919,060.81 79,341,523.83 81.39
其他应收款 282,527,219.09 157,448,823.17 79.44
可供出售金融资产 514,600,212.00 2,144,525,995.92 -76.00
长期股权投资 95,324,877.74 474,379,419.22 -79.91
固定资产 3,013,178,040.09 769,850,970.73 291.40
在建工程 149,148,392.55 97,345,557.42 53.22
短期借款 490,000,000.00 90,000,000.00 444.44
应交税费 80,744,956.51 139,617,798.10 -42.17
应付股利 47,666,934.73 8,263,820.73 476.81
其他应付款 810,565,076.82 369,988,127.28 119.08
长期借款 320,000,000.00 0.00
递延所得税负债 40,772,935.82 447,097,859.30 -90.88600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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资本公积 1,092,553,630.73 2,311,528,401.17 -52.73
未分配利润 363,157,882.26 185,223,704.04 96.06
变动原因说明：
1) 货币资金较期初减少主要是支付北京王府井大厦有限公司股权转让款影响所致。
2) 交易性金融资产较期初减少主要是持有的股票期末公允价值变动影响所致。
3) 应收账款较期初增加主要是应收银行信用卡款上升影响所致。
4) 其他应收款较期初增加主要是预付长沙金华康房地产开发有限公司租金影响所致。
5) 可供出售金融资产较期初减少主要是期末公允价值变动影响所致。
6) 长期股权投资较期初减少主要是报告期将北京王府井商业物业管理有限公司和北京王府井大
厦有限公司纳入合并报表影响所致。
7) 固定资产较期初增加主要是合并报表范围发生变化影响所致。
8) 在建工程较期初增加主要是太原、包头王府井进行货场装修影响所致。
9) 短期借款较期初增加主要是银行借款增加影响所致。
10) 应交税费较期初减少主要是缴纳所得税影响所致。
11) 应付股利较期初增加主要是未付股东股利影响所致。
12) 其他应付款较期初增加主要是合并报表范围发生变化影响所致。
13) 长期借款较期初增加主要是合并报表范围发生变化影响所致。
14) 递延所得税负债较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变化影响所致。
15) 资本公积较期初减少主要是报告期可供出售金融资产公允价值变化影响所致。
16) 未分配利润较期初增加主要是报告期利润增加所致。
2.截至报告期末，公司主要财务数据变化情况
单位：人民币元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额 同比增减（%）
财务费用 26,655,912.89 17,008,357.17 9,647,555.72 56.72
投资收益 23,953,440.15 8,811,763.00 15,141,677.15 171.83
营业利润 386,639,568.37 284,595,437.48 102,044,130.89 35.86
营业外收入 4,323,478.58 2,110,417.95 2,213,060.63 104.86
营业外支出 8,109,699.00 1,110,413.73 6,999,285.27 630.33
利润总额 382,853,347.95 285,595,441.70 97,257,906.25 34.05
净利润 287,336,648.91 207,657,951.42 79,678,697.49 38.37
变动原因说明：
1） 财务费用同比增加主要是报告期内银行借款增加影响所致。
2） 投资收益同比增加主要是出售可供出售金融资产影响所致。
3） 营业利润同比增加主要是营业收入增加影响所致。600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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4） 营业外收入同比增加主要是合并北京恒和投资发展有限公司和北京商业物业管理有限公司的
成本小于应享有的其可辨认净资产公允价值产生的收益影响所致。
5） 营业外支出同比增加主要是捐赠支出增加影响所致。
6） 利润总额同比增加主要是营业收入增加影响所致.
7） 净利润同比增加主要是公司营业利润增加影响所致。
3．截至报告期末，公司现金流变化情况 单位：人民币元
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 289,672,987.00 186,606,897.22 103,066,089.78
投资活动产生的现金流量净额 -1,219,748,074.88 -2,958,417.27 -1,216,789,657.61
筹资活动产生的现金流量净额 354,857,560.72 -159,692,993.10 514,550,553.82
现金及现金等价物净增加额 -575,483,991.96 23,795,826.87 -599,279,818.83
变动原因说明：
1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是销售增加影响所致。
2）投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是收购北京王府井大厦有限公司股权影响所致。
3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是银行借款增加影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年8 月5 日，公司第六届董事会第十次会议通过了公司收购北京王府井大厦有限公司55%股
东权益的事项和公司公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券相关方案的议案。上述事项及
有关议案的详细内容已于2008 年8 月7 日刊登于《中国证券报》上，并于2008 年8 月22 日经公司第
23 届股东大会审议通过，相关股东会议决议公告刊登在2008 年8 月23 日的《中国证券报》上。截至
报告期末，公司公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券事项尚在中国证监会审核过程中。
2008 年8 月18 日，公司与动力国际投资集团有限公司签订了《北京王府井大厦有限公司股东权
益转让合同》。本公司股东大会批准本次转让事项后，王府井大厦根据合同约定开始办理股权转让相
关手续。截至报告期末，本次股权转让手续已办理完毕，王府井大厦现已成为本公司旗下全资子公司。
本次股权转让价款公司已按照合同约定以自筹资金先行支付。由于本项目为公司募集资金项目，待公
司募集资金到位后，将予以置换公司先行垫付的转让款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司唯一持股5%以上股东北京王府井国际商业发展有限公司在2006 年参与本公司股权分置改革
时承诺：在本次股权分置改革方案实施后12 月内不上市交易或转让其所持原非流通股股份；上述期限600859 北京王府井百货（集团）股
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届满后的24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份。
截至报告期末，王府井国际严格履行承诺，未有转让其持有公司股份的情形出现。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 600016 民生银行 830,900 8,401,329.08 4,287,444.00 10,673,364.00 交易性金融资产
2 600019 宝钢股份 517,700 8,939,247.00 3,763,679.00 3,637,984.00 交易性金融资产
3 600036 招商银行 314,100 9,660,467.55 5,534,442.00 11,258,883.00 交易性金融资产
4 601186 东华能源 500 2,845.00 2,365.00 0.00 交易性金融资产
5 600188 兖州煤业 28,400 372,670.00 365,792.00 0.00 交易性金融资产
6 601588 北辰实业 148,900,000 357,360,000.00 513,705,000.00 2,108,424,000.00 可供出售金融资产
7 000501 鄂武商 149,202 291,362.00 895,212.00 2,782,617.30 可供出售金融资产
合计 － 385,027,920.63 528,553,934.00 2,136,776,848.30 －
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法定代表人:郑万河
二OO 八年十月二十八日600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,031,126,405.31 1,606,610,397.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,953,722.00 32,278,378.20
应收票据
应收账款 143,919,060.81 79,341,523.83
预付款项 97,044,940.78 84,949,881.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 282,527,219.09 157,448,823.17
买入返售金融资产
存货 290,481,781.61 294,456,944.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,859,053,129.60 2,255,085,948.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 514,600,212.00 2,144,525,995.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,324,877.74 474,379,419.22
投资性房地产 221,787,252.98 227,810,452.39
固定资产 3,013,178,040.09 769,850,970.73
在建工程 149,148,392.55 97,345,557.42
工程物资
固定资产清理 14,871.74 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,369,954.67 319,860,411.53
开发支出
商誉 29,730,022.62 29,730,022.62
长期待摊费用 110,423,808.22 122,764,233.93
递延所得税资产 55,399,098.41 60,217,190.29
其他非流动资产
非流动资产合计 4,499,976,531.02 4,246,484,254.05
资产总计 6,359,029,660.62 6,501,570,202.55600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 490,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 889,688,907.51 885,322,240.85
预收款项 1,147,977,572.18 1,026,986,554.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 344,913,587.46 315,569,436.33
应交税费 80,744,956.51 139,617,798.10
应付利息
应付股利 47,666,934.73 8,263,820.73
其他应付款 810,565,076.82 369,988,127.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,811,557,035.21 2,835,747,978.14
非流动负债：
长期借款 320,000,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 60,705,844.44 76,000,000.00
递延所得税负债 40,772,935.82 447,097,859.30
其他非流动负债 486,979.91 517,580.28
非流动负债合计 421,965,760.17 523,615,439.58
负债合计 4,233,522,795.38 3,359,363,417.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00
资本公积 1,092,553,630.73 2,311,528,401.17
减：库存股
盈余公积 187,942,405.98 187,942,405.98
一般风险准备
未分配利润 363,157,882.26 185,223,704.04
外币报表折算差额 -346,909.45 -346,909.45
归属于母公司所有者权益合计 2,036,280,035.52 3,077,320,627.74
少数股东权益 89,226,829.72 64,886,157.09
所有者权益合计 2,125,506,865.24 3,142,206,784.83
负债和所有者总计 6,359,029,660.62 6,501,570,202.55
公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:杜建国600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第
三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 246,824,540.64 649,044,141.23
交易性金融资产
应收票据
应收账款 54,268,137.37 16,499,602.08
预付款项 6,963,702.43 8,409,330.29
应收利息
应收股利
其他应收款 976,318,475.83 957,704,631.83
存货 59,099,590.11 49,969,226.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,343,474,446.38 1,681,626,931.87
非流动资产：
可供出售金融资产 514,600,212.00 2,144,525,995.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,501,956,484.59 1,303,196,217.19
投资性房地产 2,466,410.53 2,679,919.78
固定资产 120,830,918.95 122,203,760.32
在建工程 91,121,948.66 82,671,084.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,234,054.61 19,854,700.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,176,602.27 16,371,843.13
递延所得税资产 69,678,727.90 74,723,975.11
其他非流动资产
非流动资产合计 3,333,065,359.51 3,766,227,496.18
资产总计 4,676,539,805.89 5,447,854,428.05
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 181,517,070.48 111,630,245.47
预收款项 389,787,619.09 173,751,530.42
应付职工薪酬 211,447,307.39 213,353,134.71
应交税费 7,138,987.73 32,341,453.22600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息
应付股利 47,403,114.00 8,000,000.00
其他应付款 1,503,084,895.26 1,319,377,313.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,830,378,993.95 1,948,453,677.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,237,212.50 445,562,135.98
其他非流动负债
非流动负债合计 39,237,212.50 445,562,135.98
负债合计 2,869,616,206.45 2,394,015,813.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00
资本公积 1,089,862,123.94 2,308,836,894.38
减：库存股
盈余公积 185,801,310.90 185,801,310.90
未分配利润 138,287,138.60 166,227,383.74
所有者权益（或股东权益）合计 1,806,923,599.44 3,053,838,615.02
负债和所有者（或股东权益）合计 4,676,539,805.89 5,447,854,428.05
法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:杜建国600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季
度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,394,769,634.00 2,020,547,243.22 7,518,376,119.85 6,274,372,513.49
其中：营业收入 2,394,769,634.00 2,020,547,243.22 7,518,376,119.85 6,274,372,513.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,305,877,511.23 1,943,376,423.96 7,133,486,315.75 5,998,588,839.01
其中：营业成本 1,911,038,667.68 1,648,924,624.46 6,041,940,104.63 5,090,794,586.44
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,374,184.27 16,094,620.98 61,355,427.34 47,909,670.34
销售费用 273,781,324.75 223,489,214.70 734,666,105.35 627,389,871.78
管理费用 84,573,742.04 48,194,416.16 268,886,404.41 215,486,353.28
财务费用 14,109,592.49 6,673,547.66 26,655,912.89 17,008,357.17
资产减值损失 0.00 0.00 -17,638.87 0.00
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
-8,868,944.47 0.00 -22,203,675.88 0.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
11,961,678.72 8,909,372.23 23,953,440.15 8,811,763.00
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
-1,316,060.87 -2,445,654.70 -5,735,986.28 -2,008,537.67
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
91,984,857.02 86,080,191.49 386,639,568.37 284,595,437.48
加：营业外收入 2,433,048.94 852,584.50 4,323,478.58 2,110,417.95
减：营业外支出 864,843.68 520,836.51 8,109,699.00 1,110,413.73
其中：非流动资
产处置净损失
3,039.24 120,384.64 258,530.30 296,200.77600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
12
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
93,553,062.28 86,411,939.48 382,853,347.95 285,595,441.70
减：所得税费用 26,654,846.42 22,576,081.81 95,516,699.04 77,937,490.28
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
66,898,215.86 63,835,857.67 287,336,648.91 207,657,951.42
归属于母公司所
有者的净利润
57,603,357.29 51,571,952.78 256,528,783.42 169,737,945.75
少数股东损益 9,294,858.57 12,263,904.89 30,807,865.49 37,920,005.67
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.147 0.131 0.653 0.432
（二）稀释每股
收益
公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:杜建国600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第
三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 432,336,055.85 271,747,784.78 1,250,376,721.79 891,670,187.94
减：营业成本 319,418,184.77 216,880,190.47 965,709,416.49 699,878,862.69
营业税金及附加 5,106,687.54 2,671,861.10 13,053,652.89 9,634,533.11
销售费用 44,619,431.96 21,176,056.99 118,503,583.73 79,636,222.35
管理费用 30,658,860.10 30,855,838.70 100,097,070.77 91,288,542.31
财务费用 2,488,987.82 1,488,571.23 3,571,391.74 3,487,228.30
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,389,324.30 9,117,954.05 20,884,499.41 107,742,467.69
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-1,251,162.43 -2,237,072.88 -5,605,204.48 -1,295,905.80
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
36,433,227.96 7,793,220.34 70,326,105.58 115,487,266.87
加：营业外收入 59,004.77 14,685.33 121,636.85 63,772.60
减：营业外支出 650,000.00 0.00 5,999,478.80 83,616.07
其中：非流动资产
处置净损失
0.00 0.00 -126.60 16,546.34
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
35,842,232.73 7,807,905.67 64,448,263.63 115,467,423.40
减：所得税费用 5,086,447.31 2,833,100.42 13,793,903.57 7,644,085.51
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
30,755,785.42 4,974,805.25 50,654,360.06 107,823,337.89
公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:杜建国600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第
三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,663,752,073.01 7,165,117,365.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,732,018.43 29,254,742.80
收到其他与经营活动有关的现金 42,426,349.96 38,674,238.02
经营活动现金流入小计 8,727,910,441.40 7,233,046,346.04
购买商品、接受劳务支付的现金 7,027,346,006.00 5,813,114,003.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 356,268,328.38 303,473,419.90
支付的各项税费 446,150,084.20 398,481,579.00
支付其他与经营活动有关的现金 608,473,035.82 531,370,446.77
经营活动现金流出小计 8,438,237,454.40 7,046,439,448.82
经营活动产生的现金流量净额 289,672,987.00 186,606,897.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,821,602.88 76,569,000.00
取得投资收益收到的现金 29,770,959.29 280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
354,226.66 993,459.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,654,592.14 0.00
投资活动现金流入小计 51,601,380.97 77,842,459.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179,801,397.55 80,700,876.71
投资支付的现金 7,848,058.30 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,083,700,000.00 100,000.00600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三
季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,271,349,455.85 80,800,876.71
投资活动产生的现金流量净额 -1,219,748,074.88 -2,958,417.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 490,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,142,439.28 159,692,993.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 135,142,439.28 249,692,993.10
筹资活动产生的现金流量净额 354,857,560.72 -159,692,993.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -266,464.80 -159,659.98
五、现金及现金等价物净增加额 -575,483,991.96 23,795,826.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,606,610,397.27 1,252,661,569.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,031,126,405.31 1,276,457,396.06
公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:杜建国
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 北京王府井百货（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,522,357,684.77 1,040,745,854.99
收到的税费返还 629.22 2,845,507.18
收到其他与经营活动有关的现金 10,602,435.63 16,606,141.83
经营活动现金流入小计 1,532,960,749.62 1,060,197,504.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,140,131,980.16 813,654,604.65
支付给职工以及为职工支付的现金 139,779,932.50 106,960,445.45
支付的各项税费 103,265,303.84 102,497,791.87
支付其他与经营活动有关的现金 79,461,112.76 87,610,505.17
经营活动现金流出小计 1,462,638,329.26 1,110,723,347.14
经营活动产生的现金流量净额 70,322,420.36 -50,525,843.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,827,068.12 76,569,000.00
取得投资收益收到的现金 29,295,686.11 98,498,072.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
39,000.00 629,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金 10,004,092.32 56,000,000.00
投资活动现金流入小计 61,165,846.55 231,696,732.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,553,434.84 50,708,498.67
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,083,700,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 11,100,026.00 134,600,000.00
投资活动现金流出小计 1,117,353,460.84 185,308,498.67
投资活动产生的现金流量净额 -1,056,187,614.29 46,388,234.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 415,049,392.62 327,400,000.00
筹资活动现金流入小计 905,049,392.62 417,400,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,903,799.28 159,692,993.10
支付其他与筹资活动有关的现金 190,500,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 321,403,799.28 249,692,993.10
筹资活动产生的现金流量净额 583,645,593.34 167,707,006.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -402,219,600.59 163,569,397.91
加：期初现金及现金等价物余额 649,044,141.23 461,623,618.29
六、期末现金及现金等价物余额 246,824,540.64 625,193,016.20
公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人:杜建国 会计机构负责人:杜建国
