2021 年第一季度报告
公司代码：600859 公司简称：王府井
王府井集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长杜宝祥、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）丁
雅丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 28,043,690,310.08 22,003,676,582.73 27.45
归属于上市公司股东的净资产 10,791,189,543.30 11,498,548,949.49 -6.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 381,978,679.13 -1,553,212,855.75 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,486,586,037.22 1,519,937,373.25 63.60
归属于上市公司股东的净利润 263,105,163.59 -202,240,261.09 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
235,668,823.86 -135,835,119.07 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.262 -1.790 增加 4.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.339 -0.261 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.337 -0.261 不适用
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财
会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），根据上述会计准则执行期限的要求，公司自 2021 年 1
月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财
务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
新租赁准则会计政策变更对公司资产总额、负债总额、财务费用、所得税费用、净利润、经营
活动和筹资活动现金净流量的分配以及一系列财务指标产生重大的影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -225.81
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
862,995.73
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,615,081.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
5,012,000.00
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,938,956.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -288,933.41
所得税影响额 -2,703,535.11
合计 27,436,339.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,840
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
股东名称（全称） 比例(%)
数量 件股份数量 股份状态 数量
北京首都旅游集团有限责任公司 211,354,537 27.23 0 无 0 国有法人
境内非国
三胞集团南京投资管理有限公司 87,325,918 11.25 0 质押 87,325,918
有法人
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 50,454,800 6.50 0 无 0 其他
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） 44,458,548 5.73 0 无 0 其他
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成都工投资产经营有限公司 38,999,875 5.02 0 无 0 国有法人
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有
24,334,914 3.13 0 无 0 其他
限合伙）
香港中央结算有限公司 16,584,099 2.14 0 无 0 其他
上海懿兆实业投资有限公司 15,559,104 2.00 0 无 0 其他
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精
12,308,324 1.59 0 无 0 其他
选成长混合型证券投资基金（LOF）
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产
7,999,981 1.03 0 无 0 其他
品
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
北京首都旅游集团有限责任公司 211,354,537 人民币普通股 211,354,537
三胞集团南京投资管理有限公司 87,325,918 人民币普通股 87,325,918
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 50,454,800 人民币普通股 50,454,800
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） 44,458,548 人民币普通股 44,458,548
成都工投资产经营有限公司 38,999,875 人民币普通股 38,999,875
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 24,334,914 人民币普通股 24,334,914
香港中央结算有限公司 16,584,099 人民币普通股 16,584,099
上海懿兆实业投资有限公司 15,559,104 人民币普通股 15,559,104
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证
12,308,324 人民币普通股 12,308,324
券投资基金（LOF）
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 7,999,981 人民币普通股 7,999,981
上述股东中，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司之控股股东，
上述股东关联关系或一致行动的说明 与其他股东之 间不存在关联关系，也不属于一致行动人。其余股东公
司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及
截至 2021 年 3 月 11 日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）
2020 年 2 月发布的增持计划已实施完成，首旅集团股权比例增至 27.23%，具体情况详见公司在中国
证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。
2.3 截止报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，消费市场较上年同期大幅恢复，但是仍然处于疫情之后的恢复之中，加之零星疫情
时有发生，消费市场和公司经营仍然面临较大的压力。一季度公司主业经营保持了恢复性改善，多
数门店呈现趋势向好的特征，但恢复进程中不平衡不充分的问题依然存在。受同期低基数影响，报
告期内公司营业收入同比上升 63.60%，利润总额同比增加 5.55 亿元。此外，公司于 2021 年 1 月 1
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日起执行新租赁准则，新增加了对相应租赁负债计提的“利息费用”和对使用权资产计提的“折旧
费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”，报告期影响利润总
额减少 3,322 万元。
3.1.1 报告期内，公司资产构成变化情况
单位：元币种：人民币
项目 期末数 上期期末数 增减金额 增减％
预付账款 87,556,508.85 333,888,418.89 -246,331,910.04 -73.78
持有待售资产 0.00 13,810,282.05 -13,810,282.05 -100.00
其他流动资产 242,642,164.20 166,807,418.67 75,834,745.53 45.46
长期应收款 59,229,836.98 0.00 59,229,836.98 100.00
在建工程 35,305,692.20 14,688,790.90 20,616,901.30 140.36
使用权资产 5,879,399,311.02 0.00 5,879,399,311.02 100.00
递延所得税资产 231,572,479.64 59,153,312.87 172,419,166.77 291.48
租赁负债 7,065,413,785.18 0.00 7,065,413,785.18 100.00
预计负债 77,154.97 441,000.00 -363,845.03 -82.50
变动原因说明：
（1） 预付账款较上期期末减少主要是执行新租赁准则影响所致。
（2） 持有待售资产较上期减少主要是品牌方回购资产执行完毕影响所致。
（3） 其他流动资产较上期期末增加主要是留抵税款增加影响所致。
（4） 长期应收款、使用权资产、递延所得税资产、租赁负债较上期期末增加主要是执行新租赁准
则影响所致。
（5） 在建工程较上期期末增加主要是门店装修工程影响所致。
（6） 预计负债较上期期末减少主要是公司所属分公司支付清算费用影响所致。
3.1.2 报告期内，公司主要财务数据变化情况
单位：元币种：人民币
项目 本期数 上期数 同比增减金额 同比增减％
营业收入 2,486,586,037.22 1,519,937,373.25 966,648,663.97 63.60
营业成本 1,489,790,630.00 1,126,378,349.68 363,412,280.32 32.26
税金及附加 62,317,050.77 32,362,053.36 29,954,997.41 92.56
财务费用 18,353,327.65 -25,029,666.31 43,382,993.96 不适用
其他收益 2,206,887.15 1,585,888.56 620,998.59 39.16
公允价值变动损益 5,012,000.00 -75,696,369.86 80,708,369.86 不适用
信用减值损失 201,265.91 20,088.17 181,177.74 901.91
资产处置收益 -225.81 7,281.35 -7,507.16 -103.10
营业利润 345,381,113.79 -204,552,634.39 549,933,748.18 不适用
营业外收入 3,145,503.87 2,143,700.31 1,001,803.56 46.73
营业外支出 964,474.15 4,561,909.84 -3,597,435.69 -78.86
利润总额 347,562,143.51 -206,970,843.92 554,532,987.43 不适用
所得税费用 90,621,534.97 15,192,235.00 75,429,299.97 496.50
净利润 256,940,608.54 -222,163,078.92 479,103,687.46 不适用
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持续经营净利润 256,940,608.54 -222,163,078.92 479,103,687.46 不适用
归属于母公司股东的净利润 263,105,163.59 -202,240,261.09 465,345,424.68 不适用
少数股东损益 -6,164,555.05 -19,922,817.83 13,758,262.78 不适用
综合收益总额 256,940,608.54 -222,163,078.92 479,103,687.46 不适用
归属于母公司所有者的综合收益 263,105,163.59 -202,240,261.09 465,345,424.68 不适用
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,164,555.05 -19,922,817.83 13,758,262.78 不适用
基本每股收益(元/股) 0.339 -0.261 0.60 不适用
稀释每股收益(元/股) 0.337 -0.261 0.598 不适用
变动原因说明：
（1）营业收入、营业成本较上期大幅增加是同期受疫情影响基数较低所致。
（2）税金及附加较上期增加是销售增加影响所致。
（3）财务费用较上期增加主要是执行新租赁准则影响。
（4）其他收益较上期增加主要是政府补助增加影响所致。
（5）公允价值变动损益较上期增加是其他非流动金融资产公允价值变动影响所致。
（6）信用减值损失较上期增加主要是调整应收款项坏账准备影响所致。
（7）资产处置收益较上期减少主要是处置固定资产影响所致。
（8）营业外收入较上期增加主要是保险赔偿款增加影响所致。
（9）营业外支出较上期减少主要是同期支付品牌方提前终止合作补偿款影响所致。
（10）所得税费用较上期增加主要是报告期利润增加影响所致。
（11）营业利润、利润总额、净利润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损
益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期
增加主要是同期受疫情影响以及报告期执行新租赁准则共同影响所致。
（12）基本每股收益、稀释每股收益较上期增加主要是报告期盈利增加影响所致。
3.1.3 报告期内，公司现金流变化情况
单位：元币种：人民币
项目 本期数 上期数 同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额 381,978,679.13 -1,553,212,855.75 1,935,191,534.88
投资活动产生的现金流量净额 -302,011,806.95 -1,241,037,959.39 939,026,152.44
筹资活动产生的现金流量净额 -618,958,179.79 -1,033,840,712.20 414,882,532.41
现金及现金等价物净增加额 -538,231,067.56 -3,824,403,474.80 3,286,172,407.24
变动原因说明：
（1）经营活动产生现金流量净额较上期增加主要是报告期收到销售款及支付供应商货款增加共同影
响所致。
（2）投资活动产生现金流量净额较上期增加主要是同期购入结构性存款影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要是同期兑付到期超短期融资券及银行借款影响所
致。
3.1.4 主营业务分业态情况
营业收入比上 营业成本比 毛利率比上
分业态 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率（%）
年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%）
百货 1,618,737,081.80 983,271,221.55 39.26 61.67 32.53 13.36
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购物中心 401,006,379.90 223,711,702.26 44.21 83.11 30.63 16.83
奥特莱斯 215,114,070.51 73,576,983.28 65.8 83.16 51.60 7.12
超市 132,438,946.81 112,382,523.36 15.14 8.06 13.22 -3.87
其他 102,358,203.56 76,920,256.57 24.85 119.34 86.95 13.02
3.1.5 主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
地区 营业收入（元） 营业成本（元） 上年增减 备注
(％) 年增减 年增减
(％)
(％) (％)
包含北京、山西、内蒙古地
华北地区 817,629,459.76 519,115,911.04 36.51 64.32 51.24 5.49
区
华中地区 314,223,041.98 181,986,700.20 42.08 77.80 23.99 25.13 包含河南、湖北、湖南地区
华南地区 18,530,545.72 14,148,842.45 23.65 19.03 -5.25 19.56 包含广东地区
包含重庆、四川、云南、贵
西南地区 822,934,368.41 489,173,991.00 40.56 57.47 28.72 13.28
州地区
包含青海、甘肃、宁夏、陕
西北地区 354,492,476.83 188,329,129.35 46.87 63.06 23.98 16.75
西地区
华东地区 97,905,714.28 73,470,332.03 24.96 53.55 10.28 29.45 包含江西、上海地区
包含吉林、辽宁、黑龙江地
东北地区 92,946,858.51 50,923,255.29 45.21 117.64 68.33 16.05
区
注：以上数据不含跨区域内部抵消
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2021年1月29日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议，分别
审议通过了王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关
联交易的预案及相关事项（以下简称“吸收合并事项”）。前述事项已取得北京市国资委批准。
2021年2月9日公司收到上海证券交易所对上述吸收合并事项信息披露问询函的公告，公司于3
月5日回复了上述问询函并对预案进行相应修订。
截至本报告出具之日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的
相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董
事会提请股东大会审议。
上述事项已公告，详见公司发布在中国证券报及上海证券交易所网站上的相关公告。
3.2.2 免税业务方面，公司仍在积极推进各类免税项目落地。报告期内，经公司总裁办公会审
议通过，公司于2021年1月15日与海南天然橡胶产业集团股份（以下简称“海南橡胶”）有限公司签
署投资合作协议，分别出资成立海南王府井海垦免税品经营有限责任公司及海南海垦王府井日用免
税品经营有限责任公司，用于发展运营海南省岛内免税项目和岛内日用免税品项目并开展免税品经
营管理。截止本报告出具之日，公司仍在积极推进岛内免税及岛内日用品免税项目落地。
3.2.3 根据财政部于2018年12月7日发布了财会【2018】35号文，对《企业会计准则第21号—租
赁》进行了修订，根据新租赁准则的要求，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准则会
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计政策变更将会对公司资产总额、负债总额、财务费用、所得税费用、净利润、经营活动和筹资活
动现金净流量的分配以及一系列财务指标产生重大的影响。
3.2.4 报告期内，公司已完成收购陕西荣奥房地产开发有限公司100%股权的事项，工商变更登
记手续已完成。
3.2.5 设立、注销子公司
2020年8月，经公司所属子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司第一届董事会第十次会议
审议通过，设立其全资子公司呼和浩特王府井奥莱商贸有限公司，注册资本1，000万元，已于2021
年1月18日完成工商注册登记手续。
公司之子公司北京宏业物业管理有限责任公司设立全资子公司呼和浩特弘业物业管理有限
责任公司，注册资本50万元，已于2021年1月28日完成工商注册登记手续。
公司之子公司南宁王府井百货有限责任公司因承租合同到期不再续租，已于 2020 年 10 月
闭店，2021 年 1 月 20 日完成注销登记手续。
3.2.6 由于新冠肺炎疫情影响，王府井为合作伙伴降扣、减租、让利，同时也获得了承租物业
业主方的减租支持。报告期内，按照财会（2020）10 号《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会
计处理规定>的通知》，公司作为出租方为供应商减租冲减营业收入 3,187,694.69 元，作为承租人
取得业主方减租冲减营业成本 67,580 元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于上年同期受疫情影响基数较低，预计公司半年度业绩较上年同期大幅增长。
公司名称 王府井集团股份有限公司
法定代表人 杜宝祥
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:王府井集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 6,724,362,489.16 7,235,921,459.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 184,738,031.41 208,714,582.31
应收款项融资
预付款项 87,556,508.85 333,888,418.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 194,504,462.15 178,745,931.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,096,786,249.21 1,035,314,525.57
合同资产
持有待售资产 13,810,282.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 242,642,164.20 166,807,418.67
流动资产合计 8,530,589,904.98 9,173,202,618.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 59,229,836.98
长期股权投资 1,378,928,280.68 1,392,296,674.71
其他权益工具投资 8,100,000.00 8,100,000.00
其他非流动金融资产 290,696,000.00 285,684,000.00
投资性房地产 1,788,064,261.66 1,804,236,067.44
固定资产 6,116,500,975.69 5,498,881,219.16
在建工程 35,305,692.20 14,688,790.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,879,399,311.02
无形资产 831,285,965.99 843,101,765.23
开发支出
商誉 857,769,312.25 857,769,312.25
长期待摊费用 796,571,536.85 833,900,271.39
递延所得税资产 231,572,479.64 59,153,312.87
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2021 年第一季度报告
其他非流动资产 1,239,676,752.14 1,232,662,550.09
非流动资产合计 19,513,100,405.10 12,830,473,964.04
资产总计 28,043,690,310.08 22,003,676,582.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,044,450,813.41 2,307,965,005.94
预收款项 33,417,477.63 27,329,416.10
合同负债 644,379,263.63 613,602,323.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 238,715,202.83 245,709,956.97
应交税费 183,827,039.74 206,092,482.01
其他应付款 2,581,511,032.94 2,631,160,959.75
其中：应付利息
应付股利 161,828.91 161,151.09
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 598,256,580.10 574,313,028.90
其他流动负债 230,579,682.43 213,214,591.28
流动负债合计 6,555,137,092.71 6,819,387,764.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 784,000,000.00 784,000,000.00
应付债券 1,992,185,821.43 1,990,742,133.86
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,065,413,785.18
长期应付款
长期应付职工薪酬 42,326,040.80 44,218,942.18
预计负债 77,154.97 441,000.00
递延收益 2,566,666.68 2,704,166.67
递延所得税负债 228,877,456.34 230,366,462.65
其他非流动负债
非流动负债合计 10,115,446,925.40 3,052,472,705.36
11 / 26
2021 年第一季度报告
负债合计 16,670,584,018.11 9,871,860,469.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,250,350.00 776,250,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,971,953,689.98 4,967,976,299.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,655,549,095.42 1,655,549,095.42
一般风险准备
未分配利润 3,387,436,407.90 4,098,773,204.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
10,791,189,543.30 11,498,548,949.49
合计
少数股东权益 581,916,748.67 633,267,163.49
所有者权益（或股东权益）合计 11,373,106,291.97 12,131,816,112.98
负债和所有者权益（或股东权益）
28,043,690,310.08 22,003,676,582.73
总计
公司负责人：董事长杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:王府井集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,895,085,626.00 5,511,108,384.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,961,724.45 50,924,813.01
应收款项融资
预付款项 8,135,933.68 39,380,160.31
其他应收款 3,921,721,686.49 3,447,845,270.53
其中：应收利息
应收股利
存货 118,183,927.10 95,589,867.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,546,542.57 3,903,161.63
流动资产合计 8,963,635,440.29 9,148,751,657.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,485,220,540.08 10,336,543,819.25
其他权益工具投资 6,600,000.00 6,600,000.00
其他非流动金融资产 290,696,000.00 285,684,000.00
投资性房地产 25,413,787.03 25,813,681.03
固定资产 95,083,574.90 96,138,001.82
在建工程 8,084,392.45 5,916,859.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,862,855.79 19,998,275.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,377,029.77 34,021,393.14
递延所得税资产
其他非流动资产 438,200,000.00 438,200,000.00
非流动资产合计 11,398,538,180.02 11,248,916,029.86
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2021 年第一季度报告
资产总计 20,362,173,620.31 20,397,667,687.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,644,828.41 121,823,753.79
预收款项 443,702.65 824,273.37
合同负债 411,622,330.75 393,800,935.03
应付职工薪酬 132,137,960.51 136,887,733.94
应交税费 1,833,629.19 2,952,173.64
其他应付款 5,380,304,099.37 5,493,411,476.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 561,763,670.38 537,820,119.18
其他流动负债 168,117,125.62 159,864,768.73
流动负债合计 6,782,867,346.88 6,847,385,233.81
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,992,185,821.43 1,990,742,133.86
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 32,898,045.47 34,790,946.85
预计负债 77,154.97 341,000.00
递延收益
递延所得税负债 12,412,359.10 11,091,457.55
其他非流动负债
非流动负债合计 2,037,573,380.97 2,036,965,538.26
负债合计 8,820,440,727.85 8,884,350,772.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,250,350.00 776,250,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,792,999,851.02 5,789,022,460.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,653,408,000.34 1,653,408,000.34
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2021 年第一季度报告
未分配利润 3,319,074,691.10 3,294,636,104.94
所有者权益（或股东权益）合计 11,541,732,892.46 11,513,316,915.66
负债和所有者权益（或股东权益）
20,362,173,620.31 20,397,667,687.73
总计
公司负责人：董事长杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：王府井集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,486,586,037.22 1,519,937,373.25
其中：营业收入 2,486,586,037.22 1,519,937,373.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,131,582,909.06 1,632,356,526.08
其中：营业成本 1,489,790,630.00 1,126,378,349.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 62,317,050.77 32,362,053.36
销售费用 269,803,857.06 241,127,841.82
管理费用 291,318,043.58 257,517,947.53
研发费用
财务费用 18,353,327.65 -25,029,666.31
其中：利息费用 121,895,032.93 49,620,417.58
利息收入 120,383,892.61 82,699,801.79
加：其他收益 2,206,887.15 1,585,888.56
投资收益（损失以“－”号填列） -17,041,941.62 -18,050,369.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,041,941.62 -18,050,369.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,012,000.00 -75,696,369.86
信用减值损失（损失以“-”号填列） 201,265.91 20,088.17
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2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -225.81 7,281.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 345,381,113.79 -204,552,634.39
加：营业外收入 3,145,503.87 2,143,700.31
减：营业外支出 964,474.15 4,561,909.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 347,562,143.51 -206,970,843.92
减：所得税费用 90,621,534.97 15,192,235.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 256,940,608.54 -222,163,078.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 256,940,608.54 -222,163,078.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
263,105,163.59 -202,240,261.09
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,164,555.05 -19,922,817.83
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 256,940,608.54 -222,163,078.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 263,105,163.59 -202,240,261.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -6,164,555.05 -19,922,817.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.339 -0.261
（二）稀释每股收益(元/股) 0.337 -0.261
公司负责人：董事长杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：王府井集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 210,409,095.38 95,205,004.49
减：营业成本 151,342,331.91 65,724,679.03
税金及附加 3,741,754.86 2,112,925.99
销售费用 28,067,302.98 26,569,887.68
管理费用 86,967,672.38 67,559,581.56
研发费用
财务费用 -98,533,094.49 -52,458,589.97
其中：利息费用 23,654,199.70 35,053,392.26
利息收入 124,742,187.89 87,995,412.36
加：其他收益 15,622.27 1,060.00
投资收益（损失以“－”号填列） -18,104,819.86 -18,017,250.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -18,104,819.86 -18,017,250.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,012,000.00 -75,696,369.86
信用减值损失（损失以“-”号填列） 324.34 584.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,746,254.49 -108,015,455.45
加：营业外收入 15,802.26 7,000.98
减：营业外支出 2,569.04 69,986.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,759,487.71 -108,078,441.26
减：所得税费用 1,320,901.55 -8,981,590.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,438,586.16 -99,096,850.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,438,586.16 -99,096,850.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
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2021 年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 24,438,586.16 -99,096,850.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：董事长杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：王府井集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,781,948,973.22 4,746,260,250.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 251,301,414.99 131,358,173.99
经营活动现金流入小计 8,033,250,388.21 4,877,618,424.26
购买商品、接受劳务支付的现金 6,598,646,254.86 5,231,106,102.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 380,809,974.65 383,832,701.80
支付的各项税费 249,508,811.96 293,005,390.99
支付其他与经营活动有关的现金 422,306,667.61 522,887,085.06
经营活动现金流出小计 7,651,271,709.08 6,430,831,280.01
经营活动产生的现金流量净额 381,978,679.13 -1,553,212,855.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 14,326,452.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,241.41 5,326.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,023,128.59 8,146,666.67
投资活动现金流入小计 49,364,822.41 8,151,992.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222,287,619.35 79,639,952.32
投资支付的现金 88,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,089,010.01 1,169,550,000.00
投资活动现金流出小计 351,376,629.36 1,249,189,952.32
投资活动产生的现金流量净额 -302,011,806.95 -1,241,037,959.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000,000.00
取得借款收到的现金 670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 13,500,000.00 670,000,000.00
偿还债务支付的现金 377,153,333.33 1,654,883,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,247,248.33 37,872,912.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 245,057,598.13 11,084,800.00
筹资活动现金流出小计 632,458,179.79 1,703,840,712.20
筹资活动产生的现金流量净额 -618,958,179.79 -1,033,840,712.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 760,240.05 3,688,052.54
五、现金及现金等价物净增加额 -538,231,067.56 -3,824,403,474.80
加：期初现金及现金等价物余额 6,807,216,756.61 8,226,160,401.67
六、期末现金及现金等价物余额 6,268,985,689.05 4,401,756,926.87
公司负责人：董事长杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：王府井集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 612,520,293.82 335,496,675.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 98,303,021.64 68,496,103.64
经营活动现金流入小计 710,823,315.46 403,992,779.32
购买商品、接受劳务支付的现金 394,378,605.84 447,230,071.81
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2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 98,671,470.94 108,187,024.74
支付的各项税费 13,215,882.76 15,123,959.05
支付其他与经营活动有关的现金 56,605,811.81 43,797,373.61
经营活动现金流出小计 562,871,771.35 614,338,429.21
经营活动产生的现金流量净额 147,951,544.11 -210,345,649.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,100,679.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,922.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 64,573,414.99 23,220,318.61
投资活动现金流入小计 77,677,016.48 23,220,318.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,465,066.00 2,855,435.96
投资支付的现金 109,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 553,260,000.00 1,229,525,166.67
投资活动现金流出小计 667,425,066.00 1,232,380,602.63
投资活动产生的现金流量净额 -589,748,049.52 -1,209,160,284.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 415,000,000.00 27,000,000.00
筹资活动现金流入小计 415,000,000.00 27,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,713,114.75
支付其他与筹资活动有关的现金 615,898,351.05 1,077,924,969.45
筹资活动现金流出小计 615,898,351.05 2,102,638,084.20
筹资活动产生的现金流量净额 -200,898,351.05 -2,075,638,084.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,402.27
五、现金及现金等价物净增加额 -642,694,856.46 -3,495,137,615.84
加：期初现金及现金等价物余额 5,082,403,682.35 6,670,737,354.16
六、期末现金及现金等价物余额 4,439,708,825.89 3,175,599,738.32
公司负责人：董事长杜宝祥 主管会计工作负责人：杜建国 会计机构负责人：丁雅丽
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,235,921,459.25 7,235,921,459.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 208,714,582.31 208,714,582.31
应收款项融资
预付款项 333,888,418.89 147,231,507.15 -186,656,911.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 178,745,931.95 178,745,931.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,035,314,525.57 1,035,314,525.57
合同资产
持有待售资产 13,810,282.05 13,810,282.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,807,418.67 176,439,214.20 9,631,795.53
流动资产合计 9,173,202,618.69 8,996,177,502.48 -177,025,116.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 60,579,089.20 60,579,089.20
长期股权投资 1,392,296,674.71 1,392,296,674.71
其他权益工具投资 8,100,000.00 8,100,000.00
其他非流动金融资产 285,684,000.00 285,684,000.00
投资性房地产 1,804,236,067.44 1,804,236,067.44
固定资产 5,498,881,219.16 5,498,881,219.16
在建工程 14,688,790.90 14,688,790.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,067,804,357.05 6,067,804,357.05
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2021 年第一季度报告
无形资产 843,101,765.23 843,101,765.23
开发支出
商誉 857,769,312.25 857,769,312.25
长期待摊费用 833,900,271.39 833,900,271.39
递延所得税资产 59,153,312.87 251,256,187.05 192,102,874.18
其他非流动资产 1,232,662,550.09 1,232,662,550.09
非流动资产合计 12,830,473,964.04 19,150,960,284.47 6,320,486,320.43
资产总计 22,003,676,582.73 28,147,137,786.95 6,143,461,204.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,307,965,005.94 2,307,965,005.94
预收款项 27,329,416.10 27,329,416.10
合同负债 613,602,323.44 613,602,323.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 245,709,956.97 245,709,956.97
应交税费 206,092,482.01 206,092,482.01
其他应付款 2,631,160,959.75 2,527,124,797.95 -104,036,161.80
其中：应付利息
应付股利 161,151.09 161,151.09
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 574,313,028.90 574,313,028.90
其他流动负债 213,214,591.28 213,214,591.28
流动负债合计 6,819,387,764.39 6,715,351,602.59 -104,036,161.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 784,000,000.00 784,000,000.00
应付债券 1,990,742,133.86 1,990,742,133.86
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,279,125,186.21 7,279,125,186.21
长期应付款
长期应付职工薪酬 44,218,942.18 44,218,942.18
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2021 年第一季度报告
预计负债 441,000.00 441,000.00
递延收益 2,704,166.67 2,704,166.67
递延所得税负债 230,366,462.65 230,366,462.65
其他非流动负债
非流动负债合计 3,052,472,705.36 10,331,597,891.57 7,279,125,186.21
负债合计 9,871,860,469.75 17,046,949,494.16 7,175,089,024.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,250,350.00 776,250,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,967,976,299.34 4,967,976,299.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,655,549,095.42 1,655,549,095.42
一般风险准备
未分配利润 4,098,773,204.73 3,124,331,244.31 -974,441,960.42
归属于母公司所有者权益（或股东权
11,498,548,949.49 10,524,106,989.07 -974,441,960.42
益）合计
少数股东权益 633,267,163.49 576,081,303.72 -57,185,859.77
所有者权益（或股东权益）合计 12,131,816,112.98 11,100,188,292.79 -1,031,627,820.19
负债和所有者权益（或股东权
22,003,676,582.73 28,147,137,786.95 6,143,461,204.22
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第
21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。
对于首次执行日前已存在的合同，新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同
的范围产生重大影响。
本公司作为承租人:
除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息
费用。公司于租赁期开始日对租赁确认使用权资产，按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。
租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付
的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
对于首次执行日前除低价值租赁外的经营租赁，本公司根据每项租赁选择采用下列一项或多项
简化处理：
将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
使用权资产的计量不包含初始直接费用；
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2021 年第一季度报告
存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最
新情况确定租赁期；
对于首次执行日前的经营租赁尚未执行完毕的，假设自租赁期开始日即采用新准则确定账面
价值；采用增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。
本公司作为出租人:
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基
于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。如果
原租赁为短期租赁，本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，将该转租赁分类为经营租
赁，经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法及其他合理的方法确认为租金收入。重分类为融资
租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理，对融资租赁确认应收融资租赁款，以租
赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值（租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到
的租赁收款额的现值之和），并确认租赁期内各个期间的利息收入。
本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关
项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,511,108,384.99 5,511,108,384.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,924,813.01 50,924,813.01
应收款项融资
预付款项 39,380,160.31 39,380,160.31
其他应收款 3,447,845,270.53 3,447,845,270.53
其中：应收利息
应收股利
存货 95,589,867.40 95,589,867.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,903,161.63 3,903,161.63
流动资产合计 9,148,751,657.87 9,148,751,657.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,336,543,819.25 10,336,543,819.25
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2021 年第一季度报告
其他权益工具投资 6,600,000.00 6,600,000.00
其他非流动金融资产 285,684,000.00 285,684,000.00
投资性房地产 25,813,681.03 25,813,681.03
固定资产 96,138,001.82 96,138,001.82
在建工程 5,916,859.40 5,916,859.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,998,275.22 19,998,275.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,021,393.14 34,021,393.14
递延所得税资产
其他非流动资产 438,200,000.00 438,200,000.00
非流动资产合计 11,248,916,029.86 11,248,916,029.86
资产总计 20,397,667,687.73 20,397,667,687.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,823,753.79 121,823,753.79
预收款项 824,273.37 824,273.37
合同负债 393,800,935.03 393,800,935.03
应付职工薪酬 136,887,733.94 136,887,733.94
应交税费 2,952,173.64 2,952,173.64
其他应付款 5,493,411,476.13 5,493,411,476.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 537,820,119.18 537,820,119.18
其他流动负债 159,864,768.73 159,864,768.73
流动负债合计 6,847,385,233.81 6,847,385,233.81
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,990,742,133.86 1,990,742,133.86
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 34,790,946.85 34,790,946.85
预计负债 341,000.00 341,000.00
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递延收益
递延所得税负债 11,091,457.55 11,091,457.55
其他非流动负债
非流动负债合计 2,036,965,538.26 2,036,965,538.26
负债合计 8,884,350,772.07 8,884,350,772.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,250,350.00 776,250,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,789,022,460.38 5,789,022,460.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,653,408,000.34 1,653,408,000.34
未分配利润 3,294,636,104.94 3,294,636,104.94
所有者权益（或股东权益）合计 11,513,316,915.66 11,513,316,915.66
负债和所有者权益（或股东权
20,397,667,687.73 20,397,667,687.73
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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