证券代码：600859                 证券简称：王府井                 编号：临 2022－060


                          王府井集团股份有限公司
            关于使用募集资金临时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

         使用募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 170,000 万元

         使用募集资金临时补充流动资金的期限：自公司第十届董事会第二十七
         次会议审议通过之日起不超过 12 个月

     一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸
收 合 并 北 京 首 商 集 团 股 份 有 限 公 司 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]2817 号）核准，王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”或“公
司”）本次非公开发行人民币普通股 155,250,070 股，每股面值人民币 1.00 元，
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 24.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 25,822,433.87
元后，募集资金净额为人民币 3,717,256,771.68 元。

     上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 12 月 7 日出具 XYZH/2021BJAA11651 号《王府井集团股份有限公司
换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开
发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》。公司已将上述募集资金存放于
募集资金专项账户（中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区
金街支行，账号为 0200000729200123652）。

     二、2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

     截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次募集资金投资项目的资金使用情况如下：
                                                   募集资金计划     募集资金实际
 序号                        项目
                                                     投资金额         投资金额
  1       补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务       187,153.96       187,153.96
  2       门店数字化转型与信息系统改造升级项目          57,703.96          941.04
  3       门店优化改造项目                              74,990.00          102.35
  4       通州文旅区配套商业综合体项目                  34,360.00                  -
  5       北京法雅商贸新开店铺建设项目                  15,100.00         1,049.91
  6       本次交易有关的税费及中介机构费用               5,000.00         4,682.97
                        合计                           374,307.92       193,930.23



      截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 193,930.23 万元（不含
临时补充流动资金），募集资金余额 562.69 万元（含利息）存放于募集资金专
户。
       三、前次使用 2021 年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的情况
      2021 年 12 月 14 日，公司第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会第
一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司以闲置的募集资金 180,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第十
届董事会第五次临时会议审议批准之日起不超过 12 个月。
      截至 2022 年 12 月 2 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全
部归还至募集资金专用账户。
      上述募集资金临时补充流动资金以及资金归还事项详见公司刊登在《中国证
券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
       四、本次使用募集资金临时补充流动资金的计划
      1.目的：在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力。
      2.金额：不超过 170,000 万元。
      3.期限：自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过后不超过 12 个月。
到期后，公司及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
      4.用途：临时补充公司流动资金，不改变核定的募集资金计划用途，不影响
募集资金投资项目的正常进行。
       五、审议程序
      公司于 2022 年 12 月 7 日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会
第二十四会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司以闲置的募集资金不超过 170,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公
司第十届董事会第二十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募
集资金专用账户。
    六、专项意见
    1.独立财务顾问核查意见
    独立财务顾问经过核查后认为，王府井本次使用募集资金临时补充流动资金
经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了独立意见，决策程序合法
合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》等有关规定。王府井本次使用募集资金临时补充流动资金
不存在变相改变募集资金使用用途的情形。独立财务顾问对公司使用募集资金临
时补充流动资金的事项无异议。
    2.独立董事意见
    公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效
率，为全体股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。独立董事同意公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项。
    3.监事会意见
    公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金
管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，有利于提高募集资金使用效率。监事会同意公司以闲置的募集资金不
超过 170,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第十届董事会第二十七
次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

    七、备查文件
    1.第十届董事会第二十七次会议决议；
    2.第十届监事会第二十四次会议决议；
    3.独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
    4.中信建投证券股份有限公司出具的《关于王府井集团股份有限公司使用募
集资金临时补充流动资金之专项核查意见》。

    特此公告。



                                               王府井集团股份有限公司

                                                      2022 年 12 月 8 日