北人印刷机械股份有限公司
600860
2013 年第一季度报告
600860 北人印刷机械股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李升高 董事 因公务不能出席 张培武
谢炳光 独立董事 因公务不能出席 王德玉
张双儒 独立董事 因公务不能出席 王 徽
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张培武
主管会计工作负责人姓名 姜驰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈德友
公司负责人张培武、主管会计工作负责人姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）陈德友声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,459,558,235.49 1,475,038,749.96 -1.05
所有者权益（或股东权益）(元) 570,359,782.57 587,988,304.80 -3.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.35 1.39 -2.88
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -27,191,631.33 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -17,628,522.23 -17,628,522.23 不适用
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.04 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.04 -0.04 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.04 不适用
加权平均净资产收益率（%） -3.04 -3.04 减少 2.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-3.22 -3.22 减少 2.23 个百分点
益率（%）
3
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -3,601.15
1、陕西省科技厅科技创新
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 工程项目资助资金 60 万
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 元；
1,160,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 2、陕西省财政厅 2012 年包
外 装行业高新技术研发资金
56 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,946.60
少数股东权益影响额（税后） -159,292.01
合计 999,053.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,034（其中：A 股股东 16,953，H 股股东 81）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种 类
流通股的数量
北京京城机电控股有限责任公司 201,620,000 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 98,873,199 境外上市外资股
北京桐隆投资顾问有限公司 3,491,800 人民币普通股
毛 勇 2,211,619 人民币普通股
孙红丽 1,495,682 人民币普通股
彭书根 1,135,300 人民币普通股
刘学军 1,126,590 人民币普通股
信怀博 965,611 人民币普通股
詹纯新 900,000 人民币普通股
伍志强 820,049 人民币普通股
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．应收票据比年初减少 35.90%，主要原因是背书转让所致；
2．预付款项比年初增加 42.19%，主要原因是部分进口件合同规定必须先支付预付款所致；
3．应付票据比年初减少 41.32%，主要原因是银行承兑汇票到期所致；
4．预收款项比年初增加 35.32%，主要原因是预收了部分书刊机的预付款所致；
5．应交税金比年初增加 1,502.07%，主要原因是应交未缴税金增加所致；
6．应付利息比年初增加 132.41%，主要是计提的应付利息未到支付时点所致；
7．财务费用比上年同期增加 41.77%，主要原因为本期贷款本金较去年同期增加所致；
8．投资收益比上年同期减少 81.37%，主要原因为联营公司利润降低所致；
9．营业外收入比上年同期增加 1,569.34%，主要原因是本期有政府补贴所致；
10．营业外支出比上年同期减少 89.58%， 主要原因为非流动资产处置损失较去年同期减少所
致；
11．利润总额比上年同期减少 172.53%，主要原因是营业收入减少 16.98%，而营业成本减少
11.57%所致；
12．收到的税费返还比上年同期增加 15,355.52%，主要原因是本期收到的出口退税比上年同期
增加所致；
13．支付的各项税费比上年同期增加 132.29%，主要原因是本期年初应交未缴比上年同期增加
所致；
14．经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 56.54%，主要原因是本期销售商品、提供劳
务收到的现金比上年同期增加 28.89%，而购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少
15.12%所致；
15．支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加，主要原因是本期有归还到期银行承兑汇
票所致；
16. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 295.86%， 主要原因为偿还到期银行承兑汇
票所致。
5
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2012 年 4 月 6 日从京城控股获悉其正在筹划重大事项，拟对公司进行重大资产重组工作，
为此，公司立即发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 4 月 9 日起开始停牌，随即 4 月 13
日发布了《重大资产重组停牌公告》，并分别于 5 月 15 日和 6 月 14 日发布了《延期复牌公告》。
期间公司每周发布一次《重大资产重组进展情况公告》。7 月 5 日公司召开了重大资产重组第一
次董事会会议，股票于 7 月 6 日复牌，披露了重大资产置换暨关联交易预案。11 月 2 日公司召
开了重大资产重组第二次董事会会议，并披露了重大资产置换方案。12 月 18 日，公司临时股
东大会审议通过了重大资产重组方案。2013 年 1 月 4 日公司公告了《中国证监会行政许可申请
受理通知书》，2013 年 1 月 21 日本公司公告，公司重大资产重组事项经中国证监会上市公司并
购重组审核委员会 2013 年第 2 次工作会议审核并获得无条件通过，但 2013 年 1 月 25 日公司接
中国证监会通知，因参与公司重大资产置换的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申
请被中国证监会暂停审核。截止披露日，公司重大资产重组事项等待中国证监会稽查结果，本
次重大资产重组能否获得中国证监会最终审核通过存在不确定性，公司将根据重组进展情况及
时披露有关信息，请投资者注意投资风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
北人印刷机械股份有限公司
法定代表人:张培武
2013 年 4 月 26 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,307,617.07 181,154,277.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,016,030.11 23,425,119.81
应收账款 223,930,487.19 192,265,245.43
预付款项 22,500,771.94 15,824,817.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 113,600.00 113,600.00
其他应收款 18,327,855.60 18,586,901.72
买入返售金融资产
存货 406,410,563.85 403,659,917.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 826,606,925.76 835,029,879.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,627,190.41 15,935,435.65
投资性房地产 6,509,420.03 6,556,479.32
固定资产 492,259,470.60 498,616,014.96
在建工程 8,348,370.72 8,068,949.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,839,537.97 101,464,670.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,367,320.00 9,367,320.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 632,951,309.73 640,008,869.99
资产总计 1,459,558,235.49 1,475,038,749.96
流动负债：
短期借款 314,968,603.70 313,029,820.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,200,000.00 24,200,000.00
应付账款 323,165,063.21 323,922,570.97
预收款项 87,948,426.33 64,992,309.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,725,371.23 54,343,369.05
应交税费 4,703,207.84 -335,448.24
应付利息 2,369,980.00 1,019,724.67
应付股利
其他应付款 49,928,153.30 57,728,663.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,537,509.55 1,250,200.56
流动负债合计 846,546,315.16 840,151,210.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 28,131,221.47 31,282,414.47
预计负债 542,407.38 542,407.38
递延所得税负债
其他非流动负债 516,075.10 516,075.10
非流动负债合计 29,189,703.95 32,340,896.95
负债合计 875,736,019.11 872,492,107.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积 522,841,800.72 522,841,800.72
减：库存股
1
专项储备
盈余公积 43,172,707.88 43,172,707.88
一般风险准备
未分配利润 -417,654,726.03 -400,026,203.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 570,359,782.57 587,988,304.80
少数股东权益 13,462,433.81 14,558,337.79
所有者权益合计 583,822,216.38 602,546,642.59
负债和所有者权益总计 1,459,558,235.49 1,475,038,749.96
公司法定代表人: 张培武 主管会计工作负责人:姜驰 会计机构负责人:陈德友
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,364,233.29 150,192,182.81
交易性金融资产
应收票据 12,532,774.91 17,884,090.19
应收账款 131,921,251.16 115,040,498.31
预付款项 9,326,891.72 7,436,015.79
应收利息 303,400.03 354,422.23
应收股利 113,600.00 113,600.00
其他应收款 5,318,908.08 5,832,252.91
存货 278,035,939.51 267,067,042.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,000,000.00 90,000,000.00
流动资产合计 644,916,998.70 653,920,105.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,489,889.67 165,798,134.91
投资性房地产 6,509,420.03 6,556,479.32
固定资产 378,362,315.27 383,247,331.04
在建工程 6,058,698.18 5,801,005.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,101,740.87 82,609,157.87
2
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,367,320.00 9,367,320.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 647,889,384.02 653,379,429.01
资产总计 1,292,806,382.72 1,307,299,534.07
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 184,429,013.23 188,703,531.09
预收款项 25,636,477.44 14,403,680.35
应付职工薪酬 29,722,283.23 37,880,698.91
应交税费 1,575,157.74 -1,755,384.69
应付利息 2,081,340.00 1,019,724.67
应付股利
其他应付款 62,140,959.90 68,726,711.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,050,000.00 1,050,000.00
流动负债合计 606,635,231.54 610,028,961.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 27,866,954.60 27,866,954.60
预计负债 542,407.38 542,407.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,409,361.98 28,409,361.98
负债合计 635,044,593.52 638,438,323.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00
资本公积 518,165,762.89 518,165,762.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,071,282.24 38,071,282.24
一般风险准备
未分配利润 -320,475,255.93 -309,375,834.99
所有者权益（或股东权益）合计 657,761,789.20 668,861,210.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,292,806,382.72 1,307,299,534.07
公司法定代表人: 张培武 主管会计工作负责人:姜驰 会计机构负责人:陈德友
3
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 152,265,233.01 183,411,474.32
其中：营业收入 152,265,233.01 183,411,474.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,839,759.43 190,147,183.09
其中：营业成本 128,663,908.88 145,505,810.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,630,396.34 1,035,747.82
销售费用 11,245,729.04 12,467,881.31
管理费用 25,748,459.44 27,927,504.30
财务费用 4,551,265.73 3,210,239.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -308,245.24 -169,949.42
其中：对联营企业和合营企业的投资
-308,245.24 -169,949.42
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,882,771.66 -6,905,658.19
加：营业外收入 1,161,946.60 69,605.08
减：营业外支出 3,601.15 34,545.25
其中：非流动资产处置损失 3,601.15 34,204.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,724,426.21 -6,870,598.36
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,724,426.21 -6,870,598.36
归属于母公司所有者的净利润 -17,628,522.23 -7,417,342.90
少数股东损益 -1,095,903.98 546,744.54
六、每股收益：
4
（一）基本每股收益 -0.04 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -18,724,426.21 -6,870,598.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 -17,628,522.23 -7,417,342.90
归属于少数股东的综合收益总额 -1,095,903.98 546,744.54
公司法定代表人: 张培武 主管会计工作负责人:姜驰 会计机构负责人:陈德友
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 72,079,185.92 81,772,009.77
减：营业成本 61,636,114.72 69,191,881.58
营业税金及附加 851,547.07 682,289.63
销售费用 3,817,148.32 4,145,455.57
管理费用 13,691,673.26 16,011,734.33
财务费用 2,874,578.25 1,614,936.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -308,245.24 -169,949.42
其中：对联营企业和合营企业的投资
-308,245.24 -169,949.42
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,100,120.94 -10,044,237.09
加：营业外收入 700.00 14,504.08
减：营业外支出 341.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,099,420.94 -10,030,074.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,099,420.94 -10,030,074.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -11,099,420.94 -10,030,074.26
公司法定代表人: 张培武 主管会计工作负责人:姜驰 会计机构负责人:陈德友
5
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,128,584.25 89,325,112.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 943,210.28 6,102.74
收到其他与经营活动有关的现金 1,860,642.10 2,171,137.80
经营活动现金流入小计 117,932,436.63 91,502,353.05
购买商品、接受劳务支付的现金 66,994,796.47 78,928,070.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,082,704.77 56,960,171.09
支付的各项税费 10,281,368.93 4,426,145.76
支付其他与经营活动有关的现金 11,765,197.79 13,752,918.26
经营活动现金流出小计 145,124,067.96 154,067,305.90
经营活动产生的现金流量净额 -27,191,631.33 -62,564,952.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,134,530.00 1,320.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,134,530.00 1,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,045,238.29 2,323,149.00
付的现金
6
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,045,238.29 2,323,149.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,910,708.29 -2,321,829.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 136,938,782.71 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 136,938,782.71 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,680,205.11 2,966,074.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 148,680,205.11 137,966,074.39
筹资活动产生的现金流量净额 -11,741,422.40 -2,966,074.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,898.87 499.72
五、现金及现金等价物净增加额 -40,846,660.89 -67,852,356.52
加：期初现金及现金等价物余额 181,154,277.96 161,866,351.06
六、期末现金及现金等价物余额 140,307,617.07 94,013,994.54
公司法定代表人: 张培武 主管会计工作负责人:姜驰 会计机构负责人:陈德友
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北人印刷机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,572,261.08 45,937,801.13
收到的税费返还 654,587.80 6,102.74
收到其他与经营活动有关的现金 1,166,203.15 2,034,836.77
经营活动现金流入小计 52,393,052.03 47,978,740.64
购买商品、接受劳务支付的现金 36,618,964.43 51,056,230.01
支付给职工以及为职工支付的现金 32,057,015.43 33,517,429.11
支付的各项税费 4,277,422.99 1,800,029.97
支付其他与经营活动有关的现金 10,135,621.20 12,087,786.52
经营活动现金流出小计 83,089,024.05 98,461,475.61
经营活动产生的现金流量净额 -30,695,972.02 -50,482,734.97
二、投资活动产生的现金流量：
7
收回投资收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,134,530.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,486,113.33 1,465,275.83
投资活动现金流入小计 82,620,643.33 81,465,275.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
304,539.29 784,850.00
付的现金
投资支付的现金 81,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,304,539.29 80,784,850.00
投资活动产生的现金流量净额 1,316,104.04 680,425.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,000,000.00 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,445,182.67 2,820,150.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 138,445,182.67 137,820,150.83
筹资活动产生的现金流量净额 -3,445,182.67 -2,820,150.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,898.87 499.72
五、现金及现金等价物净增加额 -32,827,949.52 -52,621,960.25
加：期初现金及现金等价物余额 150,192,182.81 133,470,663.08
六、期末现金及现金等价物余额 117,364,233.29 80,848,702.83
公司法定代表人: 张培武 主管会计工作负责人:姜驰 会计机构负责人:陈德友
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