现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34561151 |
34019617 |
10954416 |
26032432 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
896420132 |
559048067 |
258988336 |
1259985742 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174566236 |
121606212 |
63679434 |
208360180 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
545185242 |
353942773 |
148119705 |
937922442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78797141 |
42501595 |
18037137 |
63442314 |
| 经营活动现金流出小计 |
861928664 |
565514966 |
255238530 |
1254761983 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34491468 |
-6466899 |
3749806 |
5223759 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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141620 |
141620 |
54502 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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62297105 |
| 投资活动现金流入小计 |
143720 |
141620 |
141620 |
62869753 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73850558 |
49090149 |
22615737 |
95078831 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
73850558 |
49090149 |
22615737 |
126279361 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73706838 |
-48948529 |
-22474117 |
-63409608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
140000000 |
70000000 |
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188652560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
140000000 |
140000000 |
-- |
83207700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
280000000 |
210000000 |
-- |
425165977 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130000000 |
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-- |
172706940 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18984523 |
12268749 |
6100483 |
4934422 |
| 筹资活动现金流出小计 |
153371555 |
14240416 |
6962983 |
182279269 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
126628445 |
195759584 |
-6962983 |
242886709 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
567217 |
1038246 |
-1158840 |
-790493 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87980292 |
141382403 |
-26846134 |
183910366 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-38759563 |
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14054156 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
26140319 |
-- |
55811967 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5282430 |
-- |
6916327 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-55422 |
-- |
-324288 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
104548 |
-- |
303245 |
| 财务费用 |
-- |
7791829 |
-- |
13721856 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4568848 |
-- |
-25075532 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61221745 |
-- |
35883418 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39120986 |
-- |
-32832112 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63184564 |
-- |
-73713538 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10808018 |
-- |
-8371138 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-6466899 |
-- |
5223759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
405184603 |
-- |
263802200 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
263802200 |
-- |
79891834 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
141382403 |
-- |
183910366 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1311951 |
-- |
1850662 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
825554447 |
525026772 |
248033920 |
1166309184 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36304534 |
1677 |
-- |
67644125 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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