2015 年第一季度报告
公司代码：600860 公司简称：京城股份
北京京城机电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况：独立非执行董事吴燕、樊勇因公务不能出席，分别委托独立非执行董事刘
宁、杨晓辉代为出席会议并表决。
1.3 公司负责人胡传忠、主管会计工作负责人李俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）姜驰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,432,303,667.74 2,507,883,349.66 -3.01
归属于上市公司 894,010,303.19 919,530,631.51 -2.78
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -25,192,622.61 -12,629,275.56 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 290,609,882.41 446,388,718.32 -34.90
归属于上市公司 -25,520,328.32 47,337,245.01 -153.91
股东的净利润
归属于上市公司 -24,913,669.16 -19,581,959.55 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.81 5.72 减少 8.53 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.06 0.11 -154.55
（元/股）
稀释每股收益 -0.06 0.11 -154.55
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -511,949.16 本期处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 112,912.00 收到的北京市商委短期出口信用
司正常经营业务密切相关，符合国 险保费支持资金
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -239,575.43
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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项目
少数股东权益影响额（税后） 31,953.42
所得税影响额
合计 -606,659.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,261（其中：A 股股东 17,191,H 股股东 70）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北京京城机电控股有限 201,620,
47.78 0 无 0 国有法人
责任公司 000
HKSCC NOMINEES 99,039,1
23.47 0 未知 - 未知
LIMITED 99
3,606,90
日信证券有限责任公司 0.85 0 未知 - 未知
5
2,489,39
李爱儿 0.59 0 未知 - 未知
0
1,649,01
东方汇理银行 0.39 0 未知 - 未知
6
1,560,29
曾佑泉 0.37 0 未知 - 未知
1
1,330,05
高雪萍 0.32 0 未知 - 未知
0
1,008,89
韩维森 0.24 0 未知 - 未知
4
赖小丽 834,706 0.20 0 未知 - 未知
章李歆 790,000 0.19 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京京城机电控股有限责任公司 201,620,000 人民币普通股 201,620,000
境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED 99,039,199 99,039,199
股
日信证券有限责任公司 3,606,905 人民币普通股 3,606,905
李爱儿 2,489,390 人民币普通股 2,489,390
东方汇理银行 1,649,016 人民币普通股 1,649,016
曾佑泉 1,560,291 人民币普通股 1,560,291
高雪萍 1,330,050 人民币普通股 1,330,050
韩维森 1,008,894 人民币普通股 1,008,894
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赖小丽 834,706 人民币普通股 834,706
章李歆 790,000 人民币普通股 790,000
上述股东关联关系或一致行动的说 截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市
明 流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．货币资金比年初减少61.73%，主要是销售商品收到的现金减少所致；
2、应收票据比年初增加414.93%，主要原因是收到的票据增加所致；
3．应付票据比年初减少80.95%，主要是年初票据到期减少，本期未新增票据所致；
4．应付职工薪酬比年初减少42.98%，主要是应付职工工资减少所致；
5．应付利息比年初减少100%，主要是计提的应付利息支付所致；
6．营业收入同比减少34.9%，受国内市场影响主营业务收入减少；
7．营业成本同比减少30.21%，主营业务收入减少主营成本减少；
8．营业税金及附加同比增加72.46%，主要是本期支付税金增加所致；
9．销售费用同比减少37.25%，主要原因为营业收入减少所致；
10．管理费用同比减少33.88，主要是公司加强预算管理，严格控制费用支出；
11．财务费用同比减少35.71%，主要是本期利息支出减少所致；
12．投资收益比上年同期增加260.08万元，主要原因为联营公司利润增加所致；
13．营业外收入比上年同期减少99.52%，主要是上年同期本公司之子公司天海工业有偿将位于北
京市朝阳区华威西里25号楼的大学生公寓转让所致；
14．营业外支出比上年同期增加186.65%， 主要为非流动资产处置损失增加所致；
15．利润总额比上年同期减少8915.95万元，下降157.15%，主要原因是营业外收入同比减少所致；
16．所得税同比减少94.63%，主要是利润减少所致；
17. 归属于母公司股东的净利润同比减少153.91%，主要是利润总额减少，净利润下降所致；
18. 基本每股收益、稀释每股收益同比减少154.55%，主要是归属于母公司股东净利润减少所致；
19．销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少33.55%，主要是本期销售回款减少所致；
20．收到的税费返还比上年同期减少100%，主要原因是本期收到的出口退税比上年同期减少所致；
21．收到的其他与经营活动有关的现金同比减少72.46%，主要是收到的其他与经营活动有关的现
金减少所致；
22．购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少31.74%，主要原因是由于资金紧张减少支出；
23．支付其他与经营活动有关的现金同比减少48.09%，主要是合理控制费用，减少支出所致；
24．经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1256.33万元，主要原因是本期销售商品、提供
劳务收到的现金比上年同期减少33.55%，而购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少31.74%
所致；
25．投资活动产生现金流量净额比上年同期增加2863.05万元，主要原因是本期处置固定资产收到
的现金比上年同期减少2758.34万元，而购置固定资产支付的现金比上年同期减少4737.90万元所
致；
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26.取得借款所收到的现金同比增加33.33%，增加的主要原因是借款期限变更影响所致；
27.偿还债务支付的现金同比增加39.62%，增加的主要原因是借款期限变更影响所致；
28.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少43.08%，主要是支付的借款利息减少所致；
29. 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是偿还控股股东借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
如未能及时履行应 如未能及时履
承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 说明未完成履行的 行应说明下一
类型 内容 及期 行期 严格
具体原因 步计划
限 限 履行
解决关联 大股东北京 京城控股承诺：“就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其 长期 是 是
交易 京城机电控 控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，
股有限责任 本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正
公司 的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法
与重大资产重组 规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义
相关的承诺 务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司
及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及
其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及
其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由
本公司承担赔偿责任。”
解决同业 大股东北京 京城控股承诺：“针对本公司以及本公司控制的其他企业未来拟从事 长期 是 是
与重大资产重组 竞争 京城机电控 或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会
相关的承诺 股有限责任 所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况。
公司
与重大资产重组 其他 大股东北京 京城控股承诺，本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在人员、 长期 是 是 截至本披露日，京城控
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相关的承诺 京城机电控 资产、财务、机构、业务等方面的独立性。京城控股分别就人员独立、 股已向本公司子公司
股有限责任 资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面作出具体的承诺。 关闭财务管理信息平
公司 该承诺在京城控股作为上市公司的控股股东（或实际控制人）期间内 台及资金集中管理平
持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给上市公司造 台。京城控股未出现违
成经济损失，京城控股将向上市公司进行赔偿。 背该承诺的行为。
其他 大股东北京 京城控股承诺：“1、北人股份的债权人自接到北人股份有关本次重 长期 是 是 截至本披露日，京城控
京城机电控 大资产重组事宜的通知书之日起三十日内，未接到通知书的自北人股 股已督促北人集团偿
股有限责任 份就其本次重大资产重组事宜首次公告之日起四十五日内，如果要求 还债务并承诺如果北
公司 北人股份提前清偿债务或提供担保，而北人股份未清偿债务或提供担 人集团没有及时清偿，
保的，本公司承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；2、 京城控股将负责清偿
对于北人股份无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未 及提供担保。本公司目
与重大资产重组
发表明确意见的债权人，如其在本次重大资产重组完成前又明确发表 前没有因被追索而遭
相关的承诺
不同意意见，而北人股份未按其要求清偿债务或提供担保的，本公司 受损失，京城控股未出
承诺将承担对该等债务提前清偿或提供担保的责任；3、对于北人股 现违背该承诺的行为。
份确实无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明
确意见的债权人，如本次重大资产重组完成后，置出资产的承接主体
无法清偿其债务的，由本公司负责清偿。本公司承担担保责任或清偿
责任后，有权对置出资产的承接主体进行追偿。”
其他 大股东北京 京城控股承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公 长期 是 是 截至本披露日，京城控
京城机电控 司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟 股已督促北人集团偿
与重大资产重组
股有限责任 置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任，亦不会因拟置 还债务并承诺如果北
相关的承诺
公司 出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《北人印刷机械 人集团没有及时清偿，
股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司关于重大资产置换 京城控股将负责清偿
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的框架协议》、《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有 及提供担保。本公司目
限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》及相关协议。 前没有因被追索而遭
受损失，京城控股未出
现违背该承诺的行为。
其他 大股东北京 京城控股承诺：“若未来天海工业木林镇生产车间因租赁瑕疵房产的 长期 是 是
与重大资产重组 京城机电控 问题而导致搬迁，本公司将向本次交易完成后的上市公司全额现金赔
相关的承诺 股有限责任 偿天海工业在搬迁过程中导致的全部损失。”
公司
其他 大股东北京 京城控股承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述问题， 长期 是 是
京城机电控 并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相关股东行使
与重大资产重组 股有限责任 优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的长期股权投资变更
相关的承诺 公司 为相等价值的现金资产，不会因置出资产形式的变化要求终止或变更
各方之前已签署的重大资产置换协议或要求北人股份赔偿任何损失
或承担法律责任。”
其他 大股东北京 根据上市公司与京城控股以及北人集团共同签署的《关于北京北瀛铸 长期 是 是 京城控股关于北瀛铸
京城机电控 造有限责任公司 17.01%的股权交割的补充确认函》，共同确认“各方 造 17.01%股权交割的
股有限责任 认可股权交割视同已完成，京城股份账面不再记录该股权长期投资， 承诺正在履行过程之
公司 即该股权对应的全部股东权利（包括但不限于股权收益、股东表决权、 中，未出现违反上述承
与重大资产重组
选举权等）、股东义务、风险及责任等全部由北人集团实际享有或承 诺的情形
相关的承诺
担，京城股份予以必要配合。鉴于在完成工商变更登记前，上述股东
变更尚不具有对抗第三人的效力，为此各方一致同意：因不具对抗效
力导致京城股份承担任何责任或损失，均由京城控股实际承担责任及
损失。”
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其他 置出资产承 北人集团承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，本公 长期 是 是 截至本披露日，京城控
接主体（北 司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责任，不会因拟 股已督促北人集团偿
人集团） 置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律责任。 还债务并承诺如果北
人集团没有及时清偿，
与重大资产重组
京城控股将负责清偿
相关的承诺
及提供担保。本公司目
前没有因被追索而遭
受损失，京城控股未出
现违背该承诺的行为。
其他 置出资产承 北人集团承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述问题， 长期 是 是
接主体（北 并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相关股东行使
与重大资产重组 人集团） 优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的长期股权投资变更
相关的承诺 为相等价值的现金资产，不会因置出资产形式的变化要求终止或变更
各方之前已签署的重大资产置换协议或要求北人股份赔偿任何损失
或承担法律责任。”
承诺表中词语释义
北人股份 指 北人印刷机械股份有限公司(更名前本公司)
京城控股 指 北京京城机电控股有限责任公司(本公司之控股股东)
北人集团 指 北人集团公司(原本公司之控股股东)
天海工业 指 北京天海工业有限公司(本公司之子公司)
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京城机电股份有限公司
法定代表人 胡传忠
日期 2015 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,751,628.76 163,962,823.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,707,328.73 13,148,883.12
应收账款 411,871,456.22 404,135,634.03
预付款项 89,191,334.81 78,985,528.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,366,505.27 6,435,698.19
买入返售金融资产
存货 555,941,601.18 572,992,423.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,192,829,854.97 1,239,660,991.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,216,385.54 55,004,776.68
投资性房地产
固定资产 992,332,158.17 1,016,720,860.27
在建工程 20,259,039.26 22,888,621.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,636,140.45 160,501,145.59
开发支出
商誉 6,562,344.06 6,562,344.06
长期待摊费用 1,808,446.35 1,493,671.24
递延所得税资产 4,659,298.94 5,050,938.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,239,473,812.77 1,268,222,358.43
资产总计 2,432,303,667.74 2,507,883,349.66
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 318,051,050.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 105,000,000.00
应付账款 413,116,059.45 371,989,158.86
预收款项 27,536,231.71 29,715,136.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,920,845.36 17,397,862.19
应交税费 -33,729,832.59 -34,274,412.01
应付利息 0.00 76,666.67
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 128,455,690.35 109,898,562.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 886,298,994.28 928,854,025.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 30,370,000.00 30,370,000.00
专项应付款 103,900,000.00 103,900,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 134,270,000.00 134,270,000.00
负债合计 1,020,568,994.28 1,063,124,025.30
所有者权益
股本 422,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 683,803,181.69 683,803,181.69
减：库存股
其他综合收益 118,733.00 118,733.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 45,665,647.68 45,665,647.68
一般风险准备
未分配利润 -257,577,259.18 -232,056,930.86
归属于母公司所有者权益合计 894,010,303.19 919,530,631.51
少数股东权益 517,724,370.27 525,228,692.85
所有者权益合计 1,411,734,673.46 1,444,759,324.36
负债和所有者权益总计 2,432,303,667.74 2,507,883,349.66
法定代表人：胡传忠主管会计工作负责人：李俊杰会计机构负责人：姜驰
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 11,165,835.75 11,915,900.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 756,603.33
应收利息 6,595,555.56 6,595,555.56
应收股利
其他应收款 340,000,000.00 340,000,000.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 357,761,391.31 359,268,059.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 694,842,724.41 694,842,724.41
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 694,842,724.41 694,842,724.41
资产总计 1,052,604,115.72 1,054,110,783.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2015 年第一季度报告
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 35,156.08 434,320.76
应付利息
应付股利
其他应付款 6,224,436.81 4,545,647.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,259,592.89 4,979,967.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 6,259,592.89 4,979,967.97
所有者权益：
股本 422,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 666,639,987.85 666,639,987.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,071,282.24 38,071,282.24
未分配利润 -80,366,747.26 -77,580,454.28
所有者权益合计 1,046,344,522.83 1,049,130,815.81
负债和所有者权益总计 1,052,604,115.72 1,054,110,783.78
法定代表人：胡传忠主管会计工作负责人：李俊杰会计机构负责人：姜驰
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 290,609,882.41 446,388,718.32
其中：营业收入 290,609,882.41 446,388,718.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 322,607,238.06 465,355,486.83
其中：营业成本 275,512,191.89 394,775,124.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,867,520.86 1,082,859.72
销售费用 10,251,492.32 16,337,484.47
管理费用 28,893,608.41 43,699,371.03
财务费用 6,082,424.58 9,460,647.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 211,608.86 -2,389,217.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收 211,608.86 -2,389,217.67
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,785,746.79 -21,355,986.18
加：营业外收入 377,565.66 78,445,635.70
其中：非流动资产处置利得 264,653.66 78,400,929.12
减：营业外支出 1,016,178.25 354,498.39
其中：非流动资产处置损失 776,602.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,424,359.38 56,735,151.13
减：所得税费用 600,291.52 11,171,932.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,024,650.90 45,563,218.38
归属于母公司所有者的净利润 -25,520,328.32 47,337,245.01
少数股东损益 -7,504,322.58 -1,774,026.63
六、其他综合收益的税后净额 0.00 241,575.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 0.00 123,203.34
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2015 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 0.00
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 0.00 123,203.34
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 123,203.34
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 118,371.83
七、综合收益总额 -33,024,650.90 45,804,793.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 -25,520,328.32 47,460,448.35
归属于少数股东的综合收益总额 -7,504,322.58 -1,655,654.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.06 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 0.11
法定代表人：胡传忠主管会计工作负责人：李俊杰会计机构负责人：姜驰
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,224.42
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,796,489.72 121,372.86
财务费用 1,027.68 424.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
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2015 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,786,292.98 -121,797.50
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,786,292.98 -121,797.50
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,786,292.98 -121,797.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,786,292.98 -121,797.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：胡传忠主管会计工作负责人：李俊杰会计机构负责人：姜驰
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,767,789.56 229,890,053.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2015 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 96,659.91
收到其他与经营活动有关的现金 1,868,370.66 6,784,978.63
经营活动现金流入小计 154,636,160.22 236,771,691.84
购买商品、接受劳务支付的现金 75,903,528.77 111,204,466.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,750,655.77 76,557,826.31
支付的各项税费 14,023,925.49 15,115,184.43
支付其他与经营活动有关的现金 24,150,672.80 46,523,490.28
经营活动现金流出小计 179,828,782.83 249,400,967.40
经营活动产生的现金流量净额 -25,192,622.61 -12,629,275.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 950,000.00 28,533,406.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,265.13 195,232.42
投资活动现金流入小计 982,265.13 28,728,639.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,865,199.67 71,244,173.99
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,997,945.07
投资活动现金流出小计 23,865,199.67 80,242,119.06
投资活动产生的现金流量净额 -22,882,934.54 -51,513,479.77
三、筹资活动产生的现金流量：
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2015 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 128,135,125.00 91,776,611.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,411,673.47 11,265,133.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,515,394.34
筹资活动现金流出小计 134,546,798.47 137,557,138.72
筹资活动产生的现金流量净额 -54,546,798.47 -77,557,138.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,411,161.05 22,836.39
五、现金及现金等价物净增加额 -101,211,194.57 -141,677,057.66
加：期初现金及现金等价物余额 163,962,823.33 305,897,025.49
六、期末现金及现金等价物余额 62,751,628.76 164,219,967.83
法定代表人：胡传忠主管会计工作负责人：李俊杰会计机构负责人：姜驰
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 681.93 150,000.00
经营活动现金流入小计 681.93 150,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,715.84
支付的各项税费 64,969.65
支付其他与经营活动有关的现金 654,061.17 121,797.50
经营活动现金流出小计 750,746.66 121,797.50
经营活动产生的现金流量净额 -750,064.73 28,202.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2015 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,442.40
投资活动现金流入小计 47,442.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,471,398.35
投资活动现金流出小计 8,471,398.35
投资活动产生的现金流量净额 -8,423,955.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -750,064.73 -8,395,753.45
加：期初现金及现金等价物余额 11,915,900.48 9,537,212.51
六、期末现金及现金等价物余额 11,165,835.75 1,141,459.06
法定代表人：胡传忠主管会计工作负责人：李俊杰会计机构负责人：姜驰
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
不适用
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