2020 年第三季度报告
公司代码：600860 公司简称：*ST 京城
北京京城机电股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王军、主管会计工作负责人姜驰及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,703,294,965.98 1,670,839,500.81 1.94%
归属于上市公司股东的净 508,374,805.40 337,286,095.32 50.73%
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 57,108,506.89 46,756,410.91 22.14%
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 815,569,696.60 887,349,416.75 -8.09%
归属于上市公司股东的净 -35,365,483.46 -63,858,836.73 44.62%
利润
归属于上市公司股东的扣 -39,256,229.95 -64,624,690.51 39.26%
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -10.11 -14.69 增加 4.58 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.15
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.15
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 176,351.42 -70,933.5
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 357,388.06 1,886,444.94
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
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的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的 -135,784.76 2,620,639.81
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 285,079.26 194,494.42
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -359,450.11 -723,570.04
（税后）
所得税影响额 -9,770.94 -16,329.14
合计 313,812.93 3,890,746.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,729
前十名股东持股情况
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股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
北京京城机电
控股有限责任 245,735,052 50.67 63,000,000 无 0 国有法人
公司
HKSCC NOMINEES 99,315,147 20.48 0 0 未知
无
LIMITED
李奇冬 2,506,628 0.52 0 无 0 未知
黄芝萍 1,794,330 0.37 0 无 0 未知
徐子华 1,708,400 0.35 0 无 0 未知
徐加力 1,689,800 0.35 0 无 0 未知
徐瑞 1,681,200 0.35 0 无 0 未知
何勇 1,546,320 0.32 0 无 0 未知
金炫锋 1,360,000 0.28 0 无 0 未知
香港中央结算 1,308,958 0.27 0 0 未知
无
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京京城机电控股有限责 182,735,052 182,735,052
人民币普通股
任公司
HKSCC NOMINEES LIMITED 99,315,147 境外上市外资股 99,315,147
李奇冬 2,506,628 人民币普通股 2,506,628
黄芝萍 1,794,330 人民币普通股 1,794,330
徐子华 1,708,400 人民币普通股 1,708,400
徐加力 1,689,800 人民币普通股 1,689,800
徐瑞 1,681,200 人民币普通股 1,681,200
何勇 1,546,320 人民币普通股 1,546,320
金炫锋 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
香港中央结算有限公司 1,308,958 人民币普通股 1,308,958
上述股东关联关系或一致 截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公
行动的说明 司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
说明：
（1）北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）为本公司控股股东,未有质押或冻
结情况。
（2）2020 年 7 月 9 日，公司非公开发行 A 股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份登记手续。本次发行 A 股新增股份的性质为有限售条件的流通股，京城机电持有
有限售条件股份数量 6,300 万股，限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在
上海证券交易所上市交易。详情请见公司日期为 2020 年 7 月 11 日披露的《关于控股股东权益
变动的提示性公告》（公告编号：临 2020-038）。
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（3）HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算（代理人）有限公司，所持股份是代理多个客
户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一 H 股股东持股数
量有超过本公司总股本 5%情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
资产负债表项目 期末余额 年初余额 说明
例（%）
货币资金 179,961,803.52 83,509,311.05 115.50% 主要是本期经营现金活动流入增加所致
主要是本期收回山东天海股权转让款及应收股
其他应收款 9,435,589.58 46,407,948.62 -79.67%
利所致
合同资产 11,697,210.86 21,661,449.47 -46.00% 主要是京城海通租金减少所致
其他流动资产 33,826,809.67 55,967,530.79 -39.56% 主要是本期留抵税额减少所致
在建工程 47,606,036.84 25,554,133.59 86.29% 主要是四型瓶项目增加投入所致
递延所得税资产 247,497.56 434,480.65 -43.04% 主要是子公司递延税项影响所致
短期借款 189,258,978.48 290,964,226.81 -34.95% 主要是融资方式改变所致
应付票据 83,100,000.00 100.00% 主要是子公司开具银行承兑汇票增加所致
其他应付款 145,140,450.60 83,829,249.76 73.14% 主要是本期子公司向京城机电借款增加所致
其他流动负债 281,811.60 -100.00% 主要是待转销项税减少所致
主要是本公司至下属子公司美国天海增加长期
长期借款 1,205,387.70 100.00%
借款所致
长期应付款 39,266,912.56 155,100,000.00 -74.68% 主要是本期专项应付款减少所致
递延收益 6,526,218.66 2,052,019.15 218.04% 主要是子公司收到科委拨款所致
其他综合收益 557,247.36 2,754,544.50 -79.77% 主要是外币报表折算差额影响所致
变动比
利润表项目 本期金额 上年同期金额 说明
例（%）
研发费用 13,782,742.08 6,079,205.39 126.72% 主要是本期增加研发投入所致
投资收益 -7,621,161.57 -1,503,144.78 -407.01% 主要是联营公司利润减少所致
营业外收入 1,948,142.47 1,129,180.64 72.53% 主要是本期政府补贴增加所致
营业外支出 961,543.57 548,278.68 75.37% 主要是子公司处置报废资产等原因所致
公司努力克服疫情带来的不利影响，严控成本
营业利润 -50,756,876.28 -79,579,995.71 36.22%
费用等各项措施，本期利润增加
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公司努力克服疫情带来的不利影响，严控成本
利润总额 -49,770,277.38 -78,999,093.75 37.00%
费用等各项措施，本期利润增加
公司努力克服疫情带来的不利影响，严控成本
净利润 -51,771,033.45 -81,179,643.46 36.23%
费用等各项措施，本期利润增加
归属于母公司净利 公司努力克服疫情带来的不利影响，严控成本
-35,365,483.46 -63,858,836.73 44.62%
润 费用等各项措施，本期利润增加
其他综合收益的税
-2,447,565.22 -335,590.65 -629.33% 主要是外币报表折算差额影响所致
后净额
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 说明
（%）
收回投资收到的现
27,634,150.00 0.00 100.00% 主要是本期收到股权转让款所致
金
取得投资收益收到
8,551,142.28 0.00 100.00% 主要是本期收到投资收益款所致
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资 170,271.87 0.00 100.00% 主要是本期处置固定资产所致
产收回的现金净额
主要是本期子公司天海工业支付认缴出资款所
投资支付的现金 14,750,903.56 0.00 100.00%
致
支付其他与投资活
110,917,816.10 0.00 100.00% 主要是本期偿还专项应付款所致
动有关的现金
偿还债务所支付的
250,239,478.00 191,499,893.26 30.67% 主要是本期子公司偿还借款所致
现金
吸收投资收到的现
211,111,360.00 0.00 100.00% 主要是本期取得增资款所致
金
收到其他与筹资活
0.00 12,000,000.00 -100.00% 主要是上期收到专项拨款所致
动有关的现金
支付其他与筹资活
1,042,439.00 0.00 100.00% 主要是本期支付与增资相关的服务费所致
动有关的现金
汇率变动对现金及
-1,120,594.70 -5,417.66 -205.84 主要是汇率变化影响所致
现金等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2020年8月4日，公司对外披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临
2020-046）。
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2020年8月17日，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意发行股份及支付现金等方式购买青岛北
洋天青数联智能股份有限公司控制权，同时非公开发行股份募集配套资金的事项。
2020年8月31日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的关于本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函(上证公函【2020】2484号)。公司于
2020年9月21日向上交所报送回复文件，并披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案》（修订稿）等相关文件。
截至目前各项工作有序开展，本次交易尚需第二次董事会审议通过后，报股东大会批准，并
经有权监管机构核准后方可正式实施。
本次交易能否获得相关批准，以及获得相关批准时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注
公司后续公告并注意投资风险。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求履
行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。
2、2020年9月21日，公司第十届董事会第七次临时会议审议通过关于天海工业五方桥房地资
产处置，并授权天海工业董事会办理转让事宜的议案，天海工业以评估值人民币41,019.50万元（含
增值税价格）作为交易价格，向北京京城机电资产管理有限责任公司转让房地资产。该项目尚需
股东大会审议批准后方可实施。详细内容请见公司于2020年9月22日披露的《关于公司子公司北京
天海工业有限公司转让房地资产的关联交易的公告》（公告编号：临-064）。
2020年10月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议批准关于本次资产处置事宜，详细内
容请见公司于2020年10月29日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：临-069）。
但具体转让时间存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项进展情况，严
格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京京城机电股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王军
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
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4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 179,961,803.52 83,509,311.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 197,182,140.86 190,226,684.14
应收款项融资 8,521,396.58 8,247,436.93
预付款项 52,152,588.32 54,366,914.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,435,589.58 46,407,948.62
其中：应收利息
应收股利 270,300.00 7,619,884.14
买入返售金融资产
存货 339,315,316.10 322,173,505.52
合同资产 11,697,210.86 21,661,449.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,826,809.67 55,967,530.79
流动资产合计 832,092,855.49 782,560,780.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 52,362,455.43 61,184,187.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,313,319.19 27,917,854.93
固定资产 616,266,879.06 641,752,611.90
在建工程 47,606,036.84 25,554,133.59
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 121,843,423.04 124,393,260.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,562,499.37 7,042,191.37
递延所得税资产 247,497.56 434,480.65
其他非流动资产
非流动资产合计 871,202,110.49 888,278,720.15
资产总计 1,703,294,965.98 1,670,839,500.81
流动负债：
短期借款 189,258,978.48 290,964,226.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,100,000.00
应付账款 271,995,025.15 291,509,493.82
预收款项
合同负债 60,374,588.57 61,714,542.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,889,706.44 25,880,020.05
应交税费 5,596,331.85 6,941,271.99
其他应付款 145,140,450.60 83,829,249.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,500,000.00 22,000,000.00
其他流动负债 281,811.60
流动负债合计 792,855,081.09 783,120,616.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,205,387.70
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 39,266,912.56 155,100,000.00
长期应付职工薪酬 26,545,661.79 26,035,280.87
预计负债 4,995,761.75 3,906,332.75
递延收益 6,526,218.66 2,052,019.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,539,942.46 187,093,632.77
负债合计 871,395,023.55 970,214,249.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 485,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 833,000,580.28 687,349,089.60
减：库存股
其他综合收益 557,247.36 2,754,544.50
专项储备
盈余公积 45,665,647.68 45,665,647.68
一般风险准备
未分配利润 -855,848,669.92 -820,483,186.46
归属于母公司所有者权益（或股东权 508,374,805.40 337,286,095.32
益）合计
少数股东权益 323,525,137.03 363,339,156.20
所有者权益（或股东权益）合计 831,899,942.43 700,625,251.52
负债和所有者权益（或股东权益） 1,703,294,965.98 1,670,839,500.81
总计
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 396,159.85 1,111,993.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
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2020 年第三季度报告
预付款项 - 280.00
其他应收款 381,890,146.14 390,404,067.80
其中：应收利息 38,890,146.14 35,404,067.80
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,491,320.85
流动资产合计 382,286,305.99 393,007,662.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 902,148,125.05 694,842,724.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 40,315.39 36,345.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 902,188,440.44 694,879,070.00
资产总计 1,284,474,746.43 1,087,886,732.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 101,714.55 1,927,283.45
应交税费 216,702.44 332,593.16
其他应付款 6,972,254.18 16,776,285.12
13 / 22
2020 年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 281,811.60
流动负债合计 7,290,671.17 19,317,973.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 7,290,671.17 19,317,973.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 485,000,000.00 422,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 811,365,185.81 666,639,987.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,071,282.24 38,071,282.24
未分配利润 -57,252,392.79 -58,142,511.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,277,184,075.26 1,068,568,759.09
负债和所有者权益（或股东权益） 1,284,474,746.43 1,087,886,732.42
总计
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 291,738,047.83 292,191,798.11 815,569,696.60 887,349,416.75
其中：营业收入 291,738,047.83 292,191,798.11 815,569,696.60 887,349,416.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 306,228,917.54 322,602,476.38 845,901,571.20 949,933,362.96
其中：营业成本 259,052,174.98 270,135,695.87 719,705,457.48 799,986,427.92
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,209,918.21 1,882,485.11 5,417,135.18 6,184,891.97
销售费用 15,027,423.12 15,164,731.09 38,647,203.10 45,194,684.00
管理费用 21,999,766.93 27,860,611.12 54,304,393.90 75,574,681.38
研发费用 4,619,010.06 1,590,771.16 13,782,742.08 6,079,205.39
财务费用 4,320,624.24 5,968,182.03 14,044,639.46 16,913,472.30
其中：利息费用 3,772,116.36 3,037,702.09 13,291,975.14 13,644,266.07
利息收 232,583.98 158,097.77 905,196.07 222,050.84
入
加：其他收益 7,964.61 525,800.49 506,001.66
投资收益（损失 -1,571,250.43 -1,664,945.96 -7,621,161.57 -1,503,144.78
以“－”号填列）
其中：对联营企 -1,571,250.43 -1,664,945.96 -7,621,161.57 -1,503,144.78
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
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2020 年第三季度报告
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 823,846.44 -4,083,254.91 -5,815,385.93
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 1,104,494.52 -9,743,992.16 -10,183,520.45
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 497,606.47 497,606.47
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -13,628,208.10 -32,075,624.23 -50,756,876.28 -79,579,995.71
“－”号填列）
加：营业外收入 685,600.78 145,641.32 1,948,142.47 1,129,180.64
减：营业外支出 372,353.12 129,499.72 961,543.57 548,278.68
四、利润总额（亏损总 -13,314,960.44 -32,059,482.63 -49,770,277.38 -78,999,093.75
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,010,060.72 593,684.09 2,000,756.07 2,180,549.71
五、净利润（净亏损以 -14,325,021.16 -32,653,166.72 -51,771,033.45 -81,179,643.46
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 -14,325,021.16 -32,653,166.72 -51,771,033.45 -81,179,643.46
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 -11,275,691.69 -28,284,971.02 -35,365,483.46 -63,858,836.73
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 -3,049,329.47 -4,368,195.70 -16,405,549.99 -17,320,806.73
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税 -2,791,411.66 -19,943.76 -2,447,565.22 -335,590.65
后净额
（一）归属母公司所 -2,516,856.25 -19,943.76 -2,197,297.14 -180,635.13
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
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2020 年第三季度报告
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损 -2,516,856.25 -19,943.76 -2,197,297.14 -180,635.13
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报 -2,516,856.25 -19,943.76 -2,197,297.14 -180,635.13
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股 -274,555.41 -250,268.08 -154,955.52
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -17,116,432.82 -32,673,110.48 -54,218,598.67 -81,515,234.11
（一）归属于母公司 -13,792,547.94 -28,304,914.78 -37,562,780.60 -64,039,471.86
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 -3,323,884.88 -4,368,195.70 -16,655,818.07 -17,475,762.25
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.07 -0.08 -0.15
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.07 -0.08 -0.15
(元/股)
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
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2020 年第三季度报告
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 82,640.93 51,931.30 88,164.31
销售费用
管理费用 2,896,441.10 4,196,594.21 5,842,904.69 8,455,304.49
研发费用 0.00
财务费用 -6,784,921.20 -8,681,267.40 -6,784,954.20 -9,471,601.97
其中：利息费用
利息收入 6,790,792.52 8,683,282.93 6,789,302.79 9,475,843.83
加：其他收益
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 3,888,480.10 4,402,032.26 890,118.21 928,133.17
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以 3,888,480.10 4,402,032.26 890,118.21 928,133.17
“－”号填列）
减：所得税费用 232,033.29 232,033.29
四、净利润（净亏损以“－” 3,888,480.10 4,169,998.97 890,118.21 696,099.88
号填列）
（一）持续经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
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2020 年第三季度报告
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 3,888,480.10 4,169,998.97 890,118.21 696,099.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 784,414,314.49 789,803,833.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2020 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 32,807,417.05 25,889,838.11
收到其他与经营活动有关的现金 37,758,997.47 30,495,654.29
经营活动现金流入小计 854,980,729.01 846,189,326.12
购买商品、接受劳务支付的现金 534,184,582.34 490,897,123.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 140,277,766.64 153,227,175.79
支付的各项税费 29,059,485.41 34,206,953.05
支付其他与经营活动有关的现金 94,350,387.73 121,101,663.00
经营活动现金流出小计 797,872,222.12 799,432,915.21
经营活动产生的现金流量净额 57,108,506.89 46,756,410.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,634,150.00
取得投资收益收到的现金 8,551,142.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 170,271.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,355,564.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,378,251.98 16,884,368.77
产支付的现金
投资支付的现金 14,750,903.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,917,816.10
投资活动现金流出小计 140,046,971.64 16,884,368.77
投资活动产生的现金流量净额 -103,691,407.49 -16,884,368.77
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 211,111,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 199,733,462.00 225,876,365.50
收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00
筹资活动现金流入小计 410,844,822.00 237,876,365.50
偿还债务支付的现金 250,239,478.00 191,499,893.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,784,848.43 11,144,162.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,042,439.00
筹资活动现金流出小计 262,066,765.43 202,644,055.61
筹资活动产生的现金流量净额 148,778,056.57 35,232,309.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,120,594.70 -5,417.66
五、现金及现金等价物净增加额 101,074,561.27 65,098,934.37
加：期初现金及现金等价物余额 78,887,242.25 46,662,121.34
六、期末现金及现金等价物余额 179,961,803.52 111,761,055.71
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,528,461.66 363,356.93
经营活动现金流入小计 12,528,461.66 363,356.93
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,950,357.04 1,729,300.82
支付的各项税费 863,616.68 1,110,735.67
支付其他与经营活动有关的现金 16,850,744.22 14,932,825.37
经营活动现金流出小计 19,664,717.94 17,772,861.86
经营活动产生的现金流量净额 -7,136,256.28 -17,409,504.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
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2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,670,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,670,000.00 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,098.00 5,850.00
产支付的现金
投资支付的现金 207,305,400.64 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 207,318,498.64 5,850.00
投资活动产生的现金流量净额 -203,648,498.64 3,994,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 211,111,360.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00
筹资活动现金流入小计 211,111,360.00 12,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,042,439.00
筹资活动现金流出小计 1,042,439.00
筹资活动产生的现金流量净额 210,068,921.00 12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -715,833.92 -1,415,354.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,111,993.77 3,199,803.46
六、期末现金及现金等价物余额 396,159.85 1,784,448.53
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：姜驰 会计机构负责人：王艳东
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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